CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA

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1 Período de 01/0 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credo Nota Licitaçã Valor R$ 02/05/ THALYS ANDSON DA GRAÇA ALCANTARA Normal 350,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAL E VEREADORES A SERVIÇO NO PERIODO DA TARDE. 06/05/ DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Normal 105,25 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PALIO ADVENTURE DE PLACA JSO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 06/05/ DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Normal 105,25 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO UNO DE PLACA OKX DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 07/05/ REFRIGERAÇAO DANTAS LTDA Normal 217,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESINTALACAO E INSTALACAO UM SPLIT BTUS DA SALA DE RECEPÇAO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNIICPAL. 09/05/ PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Normal 919,94 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO UNO DE PLACA OKX-3255 DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 10/05/ ADENILSON AGAMENON DA SILVA Normal 40,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA REMOCAO E INSTALACAO DA LANTERNA TRASEIRA DO VEICULO PALIO ADVENTURE DE PLACA JSO-5444 DESTA CAMARA MUNICI 13/05/ COMERCIAL MOURA FERRAGENS LTDA Normal 409,65 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE MANUTENCAO E UM RELOGIO DE PAREDE PARA A CAMARA MUNICIPAL. 13/05/ KLEBER FERNANDES COSTA Normal 743,09 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNIICIPAL. 13/05/ ELEMITSA GOMES DINAS Normal 356,50 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. 9 Registro(s) Total Geral R$ 3.246,68 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 1

2 Período de 01/0 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenh Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credo Data Emp. Data Liq. Valor R$ 2 Global FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FUNCIONARIOS 02/01/ /05/ ,51 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL. 2 Global FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FUNCIONARIOS 02/01/ /05/ ,74 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADADO DA CAMARA MUNICIPAL. 2 Global FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FUNCIONARIOS 02/01/ /05/ ,33 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL. 3 Estimativa JOILDA LEITE BRAZ 02/01/ /05/ ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 3 Estimativa LUCIANA ALMEIDA DE SOUZA 02/01/ /05/ ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 5 Global INSS 02/01/ /05/ ,56 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. 6 Global F.G.T.S 02/01/ /05/ ,24 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTS. 7 Global FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS FUNCIONARIOS 02/01/ /05/ ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CANTRATADO DA CAMARA MUNIICPAL. 8 Estimativa COELBA 02/01/ /05/ ,09 DESPESA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. 9 Estimativa EMBASA 02/01/ /05/ ,15 DESPESA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA. 13 Estimativa TELEMAR 02/01/ /05/ ,89 DESPESA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA. 14 Global ASSOCIACAO TRANSPARENCIA MUNICIPAL 02/01/ /05/ ,00 DESPESA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 15 Estimativa L.A. DIAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 02/01/ /05/ ,00 DESPESA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PALIO ADVENTURE DE PLACA JSO-5444 E UNO WAY DE PLACA DESTA CAMARA MUNICIPAL. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 3

3 Período de 01/0 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenh Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credo Data Emp. Data Liq. Valor R$ 16 Global AFINCO - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/01/ /05/ ,00 DESPESA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE GESTAO FSICAL. 24 Global JOILSON JUREMEIRA DE ARAUJO 06/02/ /05/ ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA DIVULGACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO, COM INSERÇOES DIARIAS EM TODOS OS HORARIOS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE 36 Global E.J.TELEFONIA LTDA 03/04/ /05/ ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE LINHAS INTERNAS E EXTERNAS, TELEFONES E RAMAIS 38 Normal JOSE JOVENTINO DASILVA 18/04/ /05/ ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DO FORRO DO JARDIM DE INVERNO E DO SISTEMA HIDRAULICA DA CAIXA D AGUA DESTA CAMARA MU 43 Normal DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06/05/ /05/ ,25 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PALIO ADVENTURE DE PLACA JSO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 44 Normal DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06/05/ /05/ ,25 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO UNO DE PLACA OKX DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 45 Normal REFRIGERAÇAO DANTAS LTDA 07/05/ /05/ ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESINTALACAO E INSTALACAO UM SPLIT BTUS DA SALA DE RECEPÇAO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNIICPAL. 46 Normal PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 09/05/ /05/ ,94 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO UNO DE PLACA OKX-3255 DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. 47 Normal ADENILSON AGAMENON DA SILVA 10/05/ /05/ ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA REMOCAO E INSTALACAO DA LANTERNA TRASEIRA DO VEICULO PALIO ADVENTURE DE PLACA JSO-5444 DESTA CAMARA MUNICI 48 Normal COMERCIAL MOURA FERRAGENS LTDA 13/05/ /05/ ,65 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE MANUTENCAO E UM RELOGIO DE PAREDE PARA A CAMARA MUNICIPAL. 49 Normal KLEBER FERNANDES COSTA 13/05/ /05/ ,09 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNIICIPAL. 50 Normal ELEMITSA GOMES DINAS 13/05/ /05/ ,50 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 3

4 Período de 01/0 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenh Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credo Data Emp. Data Liq. Valor R$ 25 Registro(s) Total Geral R$ ,19 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3 de 3

5 Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Função: TODOS, Subfunção: TODOS Período de 01/05/2013 até 31/05/2013 Listagem de Despesas Pagas Emp. No Dotação Orçamentária Proc Credo Empenh Liquidad Pago Tp Not Bruto R$ Retido R$ Líquido R Orçamentários FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 02/01/ /05/ /05/2013 Global 1.633,51 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA FUNCIONA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL. 0, ,51 Conta: Nome da Conta: Camara Municipal Doc: Valor R$: 1.633, FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 02/01/ /05/ /05/2013 Global 666,74 0,00 666,74 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA FUNCIONA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADADO DA CAMARA MUNICIPAL. Conta: Nome da Conta: Camara Municipal Doc: Valor R$: 666, FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 02/01/ /05/ /05/2013 Global 333,33 0,00 333,33 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA FUNCIONA DO DECMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL. Conta: Nome da Conta: Camara Municipal Doc: Valor R$: 333, JOILDA LEITE BRAZ /01/ /05/ /05/2013 Estimativ 810,00 0,00 810,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Conta: Nome da Conta: Camara Municipal Doc: Valor R$: 810, LUCIANA ALMEIDA DE SOUZA - 02/01/ /05/ /05/2013 Estimativ 810,00 0,00 810,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Conta: 10-3 Nome da Conta: Camara Municipal - Cef Doc: Valor R$: 810, INSS / /01/ /05/ /05/2013 Global ,56 0, ,56 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. Conta: 10-3 Nome da Conta: Camara Municipal - Cef Doc: Valor R$: , F.G.T.S / /01/ /05/ /05/2013 Global 54,24 0,00 54,24 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FGTS. Conta: Nome da Conta: Camara Municipal Doc: 115 Valor R$: 54, FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSOS 02/01/ /05/ /05/2013 Global 339,00 0,00 339,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA FUNCIONA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CANTRATADO DA CAMARA MUNIICPAL. Conta: Nome da Conta: Camara Municipal Doc: Valor R$: 339,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 5

6 Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Função: TODOS, Subfunção: TODOS Período de 01/05/2013 até 31/05/2013 Listagem de Despesas Pagas Emp. No Dotação Orçamentária Proc Credo Empenh Liquidad Pago Tp Not Bruto R$ Retido R$ Líquido R COELBA / /01/ /05/ /05/2013 Estimativ 400,09 DESPESA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. 0,00 400,09 Conta: 10-3 Nome da Conta: Camara Municipal - Cef Doc: Valor R$: 400, EMBASA / /01/ /05/ /05/2013 Estimativ 51,15 0,00 51,15 DESPESA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA. Conta: 10-3 Nome da Conta: Camara Municipal - Cef Doc: Valor R$: 51, TELEMAR / /01/ /05/ /05/2013 Estimativ 768,89 0,00 768,89 DESPESA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA. Conta: 10-3 Nome da Conta: Camara Municipal - Cef Doc: Valor R$: 768, ASSOCIACAO TRANSPARENCIA 02/01/ /05/ /05/2013 Global 510,00 0,00 510,00 DESPESA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE PUBLICACAO E DIVULGACAO MUNICIPAL DE 1 ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Conta: 10-3 Nome da Conta: Camara Municipal - Cef Doc: Valor R$: 510, L.A. DIAS COMBUSTIVEIS E 02/01/ /05/ /05/2013 Estimativ 3.993,00 0, ,00 DESPESA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA LUBRIFICANTES OS VEICULOS PALIO ADVENTURE DE PLACA JSO-5444 E UNO WAY DE PLACA DESTA CAMARA MUNICIPAL. Conta: 10-3 Nome da Conta: Camara Municipal - Cef Doc: Valor R$: 3.993, AFINCO - CONSULTORIA E ASSESSORIA 15/01/ /05/ /05/2013 Global 3.400,00 51, ,00 DESPESA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE DE CONTRATO DE LTDA PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE GESTAO FSICAL. Conta: 10-3 Nome da Conta: Camara Municipal - Cef Doc: 9115 Valor R$: 3.349, JOILSON JUREMEIRA DE ARAUJO - 06/02/ /05/ /05/2013 Global 500,00 55,00 445,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA 577DIVULGACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO, COM INSERÇOES DIARIAS EM TODOS OS HORARIOS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE Conta: 10-3 Nome da Conta: Camara Municipal - Cef Doc: Valor R$: 445, E.J.TELEFONIA LTDA /04/ /05/ /05/2013 Global 260,00 0,00 260,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE LINHAS INTERNAS E EXTERNAS, TELEFONES E RAMAIS Conta: 10-3 Nome da Conta: Camara Municipal - Cef Doc: Valor R$: 260,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 5

7 Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Função: TODOS, Subfunção: TODOS Período de 01/05/2013 até 31/05/2013 Listagem de Despesas Pagas Emp. No Dotação Orçamentária Proc Credo Empenh Liquidad Pago Tp Not Bruto R$ Retido R$ Líquido R JOSE JOVENTINO DASILVA - 18/04/ /05/ /05/2013 Normal 200,00 22,00 178,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE 139SERVIÇOS PARA CONSERTO DO FORRO DO JARDIM DE INVERNO E DO SISTEMA HIDRAULICA DA CAIXA D AGUA DESTA CAMARA MU Conta: 10-3 Nome da Conta: Camara Municipal - Cef Doc: Valor R$: 178, DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 06/05/ /05/ /05/2013 Normal 105,25 0,00 105,25 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO TRAN DO VEICULO PALIO ADVENTURE DE PLACA JSO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Conta: Nome da Conta: Camara Municipal Doc: Valor R$: 105, DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 06/05/ /05/ /05/2013 Normal 105,25 0,00 105,25 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO TRAN 2013 DO VEICULO UNO DE PLACA OKX DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Conta: Nome da Conta: Camara Municipal Doc: Valor R$: 105, REFRIGERAÇAO DANTAS LTDA - 07/05/ /05/ /05/2013 Normal 217,00 0,00 217,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 34 DESINTALACAO / E INSTALACAO UM SPLIT BTUS DA SALA DE RECEPÇAO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNIICPAL. Conta: 10-3 Nome da Conta: Camara Municipal - Cef Doc: Valor R$: 217, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 09/05/ /05/ /05/2013 Normal 919,94 0,00 919,94 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO GERAIS UNO 61 DE PLACA OKX-3255 DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Conta: 10-3 Nome da Conta: Camara Municipal - Cef Doc: Valor R$: 919, ADENILSON AGAMENON DA SILVA - 10/05/ /05/ /05/2013 Normal 40,00 0,00 40,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA REMOCAO 7 E INSTALACAO DA LANTERNA TRASEIRA DO VEICULO PALIO ADVENTURE DE PLACA JSO-5444 DESTA CAMARA MUNICI Conta: 10-3 Nome da Conta: Camara Municipal - Cef Doc: Valor R$: 40, COMERCIAL MOURA FERRAGENS LTDA - 13/05/ /05/ /05/2013 Normal 409,65 0,00 409,65 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE 736 EXPEDIENTE, DE MANUTENCAO E UM RELOGIO DE PAREDE PARA A CAMARA MUNICIPAL. Conta: 10-3 Nome da Conta: Camara Municipal - Cef Doc: Valor R$: 409, KLEBER FERNANDES COSTA - 13/05/ /05/ /05/2013 Normal 743,09 0,00 743,09 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE 00 LIMPEZA /000 E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNIICIPAL. Conta: 10-3 Nome da Conta: Camara Municipal - Cef Doc: Valor R$: 743,09 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3 de 5

8 Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Função: TODOS, Subfunção: TODOS Período de 01/05/2013 até 31/05/2013 Listagem de Despesas Pagas Emp. No Dotação Orçamentária Proc Credo Empenh Liquidad Pago Tp Not Bruto R$ Retido R$ Líquido R ELEMITSA GOMES DINAS - 13/05/ /05/ /05/2013 Normal 356,50 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS 10E 746 MATERIAIS 558/0001DE 7 INFORMATICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. Extra-Orçamentários 0,00 356,50 Conta: 10-3 Nome da Conta: Camara Municipal - Cef Doc: Valor R$: 356,50 Total R$ ,19 128, , INSS / /05/ ,81 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RETENCAO DO INSS PARTE SEGURADOS MES DE ABRIL/ , ,81 Conta: 10-3 Nome da Conta: Camara Municipal - Cef Doc: Valor R$: 5.728, PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 23/05/ ,67 0, ,67 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE. Conta: Nome da Conta: Camara Municipal Doc: Valor R$: 1.556, BANCO GERADOR S/A / /05/ ,00 0, ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNACAO EM FOLHA, MES DE MAIO /2013. Conta: Nome da Conta: Camara Municipal Doc: Valor R$: 1.466, PAULA JURACIY NEVES MINERO - 28/05/ ,00 0,00 390,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL. Conta: Nome da Conta: Camara Municipal Doc: 2366 Valor R$: 390, PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - 27/05/ ,00 0,00 51,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA DA EMPRESA: AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. Conta: 10-3 Nome da Conta: Camara Municipal - Cef Doc: Valor R$: 51,00 Total R$ 9.192,48 0, ,48 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 4 de 5

9 Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Função: TODOS, Subfunção: TODOS Período de 01/05/2013 até 31/05/2013 Listagem de Despesas Pagas Emp. No Dotação Orçamentária Proc Credo Empenh Liquidad Pago Tp Not Bruto R$ Retido R$ Líquido R Total Geral R$ 30 Registro(s) ,67 128, ,67 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 5 de 5

10 Balancete da Receita Código Especificação Fnt Prevista Arrec./Mês Arrec./Ano Dif. p/ Mais Dif. p/ Menos Extra-Orçamentária INSS - CâMARA 0,00 77, ,66 0,00 0, IRRF - CâMARA 0,00 51, ,68 0,00 0, PENSÃO ALIMENTICIA - CâMARA 0,00 0, ,00 0,00 0, ISS CAMARA 0,00 0,00 12,50 0,00 0, RENDIMENTOS REMUNERAÇOES DE AÇOES TELENORTE 0,00 0,00 79,25 0,00 0,00 Total R$ 0,00 128, ,09 0,00 0,00 Transferência Financeira TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO 0, , ,60 0,00 0,00 Total R$ 0, , ,60 0,00 0,00 0, , ,69 0,00 0,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 2

11 Balancete da Receita - Fontes de Recurso Código Fonte de Recurso Prevista Arrec./Mês Arrec./Ano Dif. p/ Mais Dif. p/ Menos Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 2