CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR

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1 BALANCETE DA RECEITA Analítico 08 mai :30 FOLHA: 1 CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 2 2 I.N.S.S CAIXA ECONIMICA FEDERAL I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVIÇO I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA MUNICIPAL A RECEBER I.S.S.Q.N. - EXTRA TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:

2 BALANCETE DA RECEITA 08 mai :30 FOLHA: 2 Analítico TOTAL GERAL DA RECEITA: SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO SOMA DOS SALDOS: TOTAL GERAL: MARIA DO ROSARIO MEDEIROS RUBENS BARCELOS ADMAR GOMES DA SILVA CRC: CRC-MG 27139/0 CPF: CPF: CONTADOR PRESIDENTE DA CAMARA TESOUREIRO

3 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 08 mai :33 FOLHA: 1 Banco: Caixa Economica Federal Agência: Aimorés Conta: CONTA MOVIMENTO Data: 31 de março de 2017 DATA No LANCTO HISTÓRICO VALOR (A) Entradas não consideradas pelo banco (B) Saídas não contabilizadas (C) Saídas não consideradas pelo banco SALDO NA CONTABILIDADE: TOTAL (A): TOTAL (B): 30/03/ RENILDO ITELVINO FERREIRA 30/03/ LOMAR SEGURANÇA ELETRONICA 30/03/ CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO 30/03/ CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO /03/ CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO /03/ RENILDO ITELVINO FERREIRA (D) Entradas não contabilizadas TOTAL (C): TOTAL (D): TOTAL: (A + B) - (C + D) SALDO DO EXTRATO: MARIA DO ROSARIO MEDEIROS CRC: CRC-MG 27139/0 CONTADOR RUBENS BARCELOS CPF: PRESIDENTE DA CAMARA ADMAR GOMES DA SILVA CPF: TESOUREIRO

4 DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO 08 mai :31 FOLHA: 1 ENTRADAS CAIXA SAÍDAS RECEITA ORCAMENTARIA 0,00 DESPESA ,50 RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ,87DESPESA EXTRA ,20 RETIRADAS BANCARIAS ,73DEPOSITOS BANCARIOS ,90 TOTAL: ,60TOTAL: ,60 SALDO DO MES ANTERIOR 0,00 SALDO PARA O MES 0,00 SOMA: ,60SOMA: ,60 BANCOS BAN AGÊNCIA CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS SALDO ATUAL CONTA MOVIMENTO , , , ,27 TOTAL GERAL: , , , ,27 DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: TOTAL DOS SALDOS: , ,27 RESUMO POR FONTE DE RECURSOS FONTE DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS SALDO ATUAL ,10 TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: , , , , , , ,27 MARIA DO ROSARIO MEDEIROS CRC: CRC-MG 27139/0 CONTADOR RUBENS BARCELOS CPF: PRESIDENTE DA CAMARA ADMAR GOMES DA SILVA CPF: TESOUREIRO

5 RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR FICHA CONTABILIZADOS 08 mai :32 FOLHA: 1 Período 01/03/2017 até 31/03/2017 DATA BAIXA: NºPAGTO DATA LANC. FONTE RECURSO CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO Ficha: BANCO CONTA - Vencimentos CORRENTE e Vant. Fixas- Pessoal CivilDESCRIÇÃO DA CONTA Nº DOCUMENTO VLR DOCUMENTO 30/03/ /03/ CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO NE /03/ /03/ CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO NE Total desta Ficha: Ficha: /03/ /03/2017 I.N.S.S OP /03/ NE Total desta Ficha: Ficha: /03/ /03/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL OP Total desta Ficha: Ficha: /03/ /03/2017 I.N.S.S OP Total desta Ficha: Ficha: /03/ /03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES OP /03/ /03/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE AIMORES OP Total desta Ficha: Ficha: /03/ /03/2017 CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO OP /03/ /03/ ADRIANO GARCIA - ME NE /03/ /03/ CASA REGINA LTDA NE /03/ /03/ PADARIA BELÉM LTDA NE /03/ /03/ LAIR PINHEIRO DE SOUZA NE Total desta Ficha: Ficha: Serviços de Consultoria 30/03/ /03/ EMAP MG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME NE /03/ NE Total desta Ficha: Ficha: Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 31/03/ /03/ RAFAEL LOPES CALITO TEIXEIRA NE /03/ /03/ RENILDO ITELVINO FERREIRA NE /03/ /03/ RENILDO ITELVINO FERREIRA NE /03/ /03/ ADÃO SOARES PAIVA NE /03/ /03/ THALYSTON BARBOSA GOMES NE /03/ /03/ MARINETE DA SILVA CURY NE Total desta Ficha: Ficha: Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 14/03/ /03/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL NE /03/ /03/ CEMIG NE

6 RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR FICHA CONTABILIZADOS 08 mai :32 FOLHA: 2 Período 01/03/2017 até 31/03/2017 DATA BAIXA: NºPAGTO DATA LANC. FONTE RECURSO CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO 30/03/ /03/ BANCO CONTA Recursos CORRENTE Ordinários DESCRIÇÃO SAAE SERVICO DA AUTONOMO CONTA DE AGUA E ESG NE Nº DOCUMENTO VLR DOCUMENTO /03/ /03/ TELEMAR NE /03/ /03/ CORREIOS E TELEGRAFOS NE /03/ /03/ EDIVA MARIA BOHRER NE /03/ /03/ MEMORY SIST E PROJ LTDA NE /03/ /03/ ITAU SEGUROS SA NE /03/ /03/ ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI - EPP NE /03/ NE /03/ /03/ ZURIEL PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI - EPP NE /03/ /03/ LOMAR SEGURANÇA ELETRONICA NE /03/ /03/ FABIO TAVARES ALVES NE /03/ /03/ EVE COMUNICAÇÃO EIRELI NE /03/ /03/ CERTISING CERTIFICADORA D S A NE /03/ /03/ LOMAR SEGURANÇA ELETRONICA NE Total desta Ficha: Ficha: Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30/03/ /03/ CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO NE /03/ /03/ CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO NE /03/ /03/ CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES-FPGTO NE Total desta Ficha: Ficha: Obrigações Patronais 15/03/ /03/ I.N.S.S NE /03/ /03/ I.N.S.S NE Total desta Ficha: TOTAL GERAL DO PERÍODO:

7 BALANCETE DA DESPESA 08 mai :29 FOLHA: 1 CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA F I X A D A CRÈDITOS REDUÇÔES ATÈ O MÊS PAGAMENTOS NO MÊS TOTAL EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL 01 PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DEPENDENCAS DA CAMARA Legislativa Acao Legislativa PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Vencimentos e Vant. Fixas Subsídio Vereador Subsídio Presidente da Câmara Obrigações Patronais Cont. Patronal para INSS (exceto Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Serviços de Consultoria SUPORTE ADMINISTRATIVO AO APOIO A EVENTOS INTERESSE DO Outros Serviços Terceiros- Pessoa Outros Serv. Terceiros - Pessoa ATIV.ADMINISTRATIVAS DA CAMARA Material de Consumo Combustíveis Automotivos Gêneros de Alimentação

8 BALANCETE DA DESPESA 08 mai :29 FOLHA: 2 CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA F I X A D A CRÈDITOS REDUÇÔES ATÈ O MÊS PAGAMENTOS NO MÊS TOTAL EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL Material de Expediente Material Limpeza e Produção Material para Manutenção de Bens Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Consultoria Consultoria e Assessoria Contábil Outros Serviços Terceiros- Pessoa Serviços Técnicos Manutenção e Conservação de Bens Fornecimento de Alimentação Serviços de Limpeza e Conservação Outros Serv. Terceiros - Pessoa Serviços Técnicos Profissionais Descontos Financeiros Concedidos Manutenção de Software Locação de Softwares Locação de Máquinas e Equipamentos Manutenção e Conservação de 30

9 BALANCETE DA DESPESA 08 mai :29 FOLHA: 3 CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA F I X A D A CRÈDITOS REDUÇÔES ATÈ O MÊS PAGAMENTOS NO MÊS TOTAL EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL Festividades e Homenagens Serviços de Energia Elétrica Serviços de Água e Esgoto Serviços de Comunicação em Geral Seguros em Geral Serviços Cópias e Reprod. de Outros Serv. Terceiros -Pessoa Despesas de Exercícios Anteriores Equipamento e Material Permanente Equipamentos de Processamento de Outros Materiais Permanentes ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PAGTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto Pessoal Comissionado, exceto Obrigações Patronais Cont. Patronal para INSS (exceto PROJETOS E OBRAS DIVERSAS

10 BALANCETE DA DESPESA 08 mai :29 FOLHA: 4 CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA F I X A D A CRÈDITOS REDUÇÔES ATÈ O MÊS PAGAMENTOS NO MÊS TOTAL EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL CONSTRUÇÃO E MANUT.PREDIO DA Material de Consumo Obras e Instalações Equipamento e Material Permanente TOTAL ORÇAMENTÁRIO: I.N.S.S CAIXA ECONIMICA FEDERAL I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVIÇO I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO PENSÃO ALIMENTÍCIA I.S.S.Q.N. - EXTRA TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

11 BALANCETE DA DESPESA 08 mai :29 FOLHA: 5 CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA F I X A D A CRÈDITOS REDUÇÔES ATÈ O MÊS PAGAMENTOS NO MÊS TOTAL EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL TOTAL GERAL DA DESPESA: SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CONTA MOVIMENTO SOMA DOS SALDOS: TOTAL GERAL: Despesas Correntes Despesas de Capital Reserva Contingência ou Reserva do RPPS TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: MARIA DO ROSARIO MEDEIROS CRC: CRC-MG 27139/0 CONTADOR RUBENS BARCELOS CPF: PRESIDENTE DA CAMARA ADMAR GOMES DA SILVA CPF: TESOUREIRO