CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

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1 Período de 09/1 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenh Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credo Data Emp. Data Liq. Valor R$ 1 Estimativa FOLHA DE PESSOAL - VEREADORES 02/01/ /12/ ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.MES DE. 2 Estimativa Folha De Pessoal 02/01/ /12/ ,84 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL DESSA CAMARA MUNICIPAL. MES DE. 3 Estimativa Folha De Pessoal 02/01/ /12/ ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO DESSA CAMARA MUNICIPAL. MES DE. 3 Estimativa Folha De Pessoal 02/01/ /12/ ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO DE ASSESSORIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. MES DE. 12 Estimativa EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02/01/ /12/ ,07 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. FATURA DE 07/12/ Global AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 02/01/ /12/ ,96 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.PARCELA 12/12, NOTA FISCAL DE 17 Global SILVANA ARAUJO DA SILVA 02/01/ /12/ ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO PARA A CAMARA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE TONNER E ASSISTENCIA TECNICA. PARCELA 12/ Global ST CONSULTORIA LTDA 15/01/ /12/ ,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO DE PATRIMONIO, EMISSAO DE CONTRA CHEQUE ONLINE E TRANSMISSAO DOS A 27 Global MABEN-CONSULTORIA E SOLUÇÕES LTDA. 02/02/ /12/ ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL. MES DE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 28 Global E & D INFORMÁTICA -EVANDRO CORDEIRO DA SILVA 02/02/ /12/ ,61 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL.NOTA FISCAL ELETRONICA Nº DE 17/12/ Estimativa JOSE CARLOS DOS SANTOS DE PAULO AFONSO 02/02/ /12/ ,68 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DESTE PODER LEGISLATIVO MNICIPAL., NOTA FISCA 30 Global EDNEUZA BEZERRA DA SILVA 02/02/ /12/ ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESSE PODER LEGISLATIVO MNICIPAL.NOTA FISCAL ELETRONICA Nº Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 3

2 2 Período de 09/1 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenh Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credo Data Emp. Data Liq. Valor R$ 33 Global ADRIANO MAIA PAIVA 03/02/ /12/ ,27 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, REDE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. MES DE DEZ/2015. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETR 43 Global E.J. TELEFONIA LTDA 04/03/ /12/ ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA INTERNO, TELEFONES E RAMAIS, INCLUINDO PROGRAMACAO DA C 46 Global MARIA DE LOURDES ALMEIDA SANTOS 01/04/ /12/ ,30 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA EXECUCAO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS COM TECNOLOGIA A LAZER E JATO DE TINTA DESSA CAMARA MUNICI 47 Global MARIA DE LOURDES ALMEIDA SANTOS 01/04/ /12/ ,00 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS COM TECNOLOGIA A LAZER E JATO DE TINTA DESSA CAMARA MUNICIPAL. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 69 DE 17/ 48 Global AGIR COMUNICAÇAO E TERCEIRIZAÇAO DE SERVIÇO LTDA 06/04/ /12/ ,84 DESPESA EMPENHADA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COPERAGEM, JARDINAGEM E MENSAGEIRO NESSA CAMARA MUNICIPAL. DEZEMBRO/20 49 Global PERFIL CONSERVAÇAO E LIMPEZA DE IMOVEIS LTDA 06/04/ /12/ ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS INSTALAÇOES ELETRICA PREDIAL E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, DAS INSTALAÇOES H 126 Global DEIVISSON TEIXEIRA LOBATO 02/10/ /12/ ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O RESERVATORIO, DESSA CAMARA MUNICIPAL ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA GHO-8671, PA 143 Normal E & D INFORMÁTICA -EVANDRO CORDEIRO DA SILVA 16/11/ /12/ ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA NOS COMPUTADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. NOTA FISCAL ELETRONIC 151 Normal LUCIVAN COSTA PEIXOTO 01/12/ /12/ ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA EXECUCAO DE SERVIÇO DE DESIGN GRAFICO, DIAGRAMAÇAO E IMPRESSAO DE REVISTA INSTITUCIONAL DESSA CAMARA MUNICIPAL. NOTA FISCAL 152 Normal RENATA CRISTINA DA SILVA CAVALCANTE 03/12/ /12/ ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECAO DE CONVITES COLORIDOS E ENVELOPES PARA SESSAO SOLENE PARA ENTREGA DE TIT Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 3

3 3 Período de 09/1 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenh Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credo Data Emp. Data Liq. Valor R$ 153 Normal COMERCIAL MOURA FERRAGENS LTDA 04/12/ /12/ ,50 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL. 154 Normal ANDERSON TAVARES CORREIA 15/12/ /12/ ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE CAPAS PARA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVO E FICHAS DE ARQUIVO DE PESSOAL PARA 24 Registro(s) Total Geral R$ ,07 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3 de 3

4 4 Proc Credo Empenh Liquidad Pago Tp Not Bruto R$ Retido R$ Líquido R Orçamentários FOLHA DE PESSOAL - VEREADORES - 02/01/ /12/ /12/2015 Estimativ ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.MES DE Folha De Pessoal / /01/ /12/ /12/2015 Estimativ ,84 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL DESSA CAMARA MUNICIPAL. MES DE Folha De Pessoal / /01/ /12/ /12/2015 Estimativ ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO DESSA CAMARA MUNICIPAL. MES DE Folha De Pessoal / /01/ /12/ /12/2015 Estimativ ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO DE ASSESSORIA DESSA CAMARA MUNICIPAL. MES DE TELEMAR NORTE LESTE S.A. - DESPESA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA NOVEMBRO/ / TELEMAR NORTE LESTE S.A. - DESPESA EMPENHADA P/PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MES 118/00 DE NOVEMBRO/ /01/ /12/ /12/2015 Estimativ 771,38 02/01/ /12/ /12/2015 Estimativ 97, , , , , , , , ,84 0,00 771,38 0,00 97, E.J. TELEFONIA LTDA / /03/ /12/ /12/2015 Global 400,00 0,00 400,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA INTERNO, TELEFONES E RAMAIS, INCLUINDO PROGRAMACAO DA RADIO BAHIA NORDESTE DE PAULO 06/04/ /12/ /12/2015 Global 2.998,80 0, ,80 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AFONSO DIVULGAÇÃO L DE ATOS, AÇOES E EVENTOS DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA: CAMARA EM DESTAQUE, EM E & D INFORMÁTICA -EVANDRO 16/11/ /12/ /12/2015 Normal 1.786,00 0, ,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO CORDEIRO DE DA SUPRIMENTOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA NOS COMPUTADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL. NOTA FISCAL ELETRONI RENATA CRISTINA DA SILVA CAVALCANTE 03/12/ /12/ /12/2015 Normal 429,00 0,00 429,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA EXECUCAO DE 1 SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECAO DE CONVITES COLORIDOS E ENVELOPES PARA SESSAO SOLENE PARA ENTREGA DE TIT Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 4

5 5 Proc Credo Empenh Liquidad Pago Tp Not Bruto R$ COMERCIAL MOURA FERRAGENS LTDA - 04/12/ /12/ /12/2015 Normal 549,50 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO 73 DE 63ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL. Retido R$ Líquido R 0,00 549,50 Total R$ , , ,19 Extra-Orçamentários I.N.S.S / /12/ ,77 0, ,77 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO DE INSS DA EMPRESA AGIR- COMUNICAÇÃO TERCEIRIZAÇAO DE SERVIÇOS LTDA, MES DE NOVEMBRO/ I.N.S.S / /12/ ,00 0,00 572,00 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO DE INSS DA EMPRESA PERFIL CONSERVAÇAO E LIMPEZA DE IMOVEIS LTDA, MES DE NOVEMBRO/ I.N.S.S / /12/ ,48 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE INSS DA EMPRESA JNE CONSTRUTORA LTDA, MES DE NOVEMBRO/ ,00 803,48 10/12/ ,90 0,00 97,90 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE AFONSO IMPOSTO 1DE RENDA DO FUNCIONARIO DOMINGOS SAVIO LOPES MASCARENHAS REFERENTE FERIAS, MES DE NOVEMBRTO/ /12/ ,47 0,00 24,47 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENCOA DE AFONSO IMPOSTO 1DE RENDA DE FERIAS DA FUNCIONARIA ARUZA FREIRE DE OLIVERA, MESD DE OUTUBRO/ /12/ ,42 0,00 108,42 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE AFONSO IMPOSTO 1DE RENDA DA EMPRESA: FN SERVS E TERCEIRIZAÇOES DE MAO DE OBRA MES DE OUTYUBRO/ I.N.S.S / /12/ ,08 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE INSS DA EMPRESA FN SERVS DE TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA, MES DE NOVEMBRO/ /12/ ,42 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE AFONSO IMPOSTO 1DE RENDA DA EMPRESA FN SERVS E TERC DE MAO-DE-OBRA MES DE NOVEMBRO DE /12/ ,54 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE AFONSO IMPOSTO 1DE RENDA DA EMPRESA AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA MES DE OUTUBRO/ ,00 954,08 0,00 108,42 0,00 221,54 10/12/ ,54 0,00 221,54 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE AFONSO IMPOSTO 1DE RENDA DA EMPRESA AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, MES DE NOVEMBRO/2015. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 4

6 6 Proc Credo Empenh Liquidad Pago Tp Not Bruto R$ Retido R$ Líquido R PREFEITURA MUNICIPALDE PAULO 10/12/ ,03 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO AFONSO DE 1 ISS DAS EMPRESAS: MABEN, FN, ADRIANO, AGIR, PERFIL E JNE MES DE OUTUBRO/ PREFEITURA MUNICIPALDE PAULO 10/12/ ,47 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO AFONSO DE 1 ISS DAS EMPRESAS: MABEN, FN, ADRIANO, AGIR, PERFIL E JNE MES DE NOVEMBRO/ UNIMED / /12/ ,48 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO EM FOLHA UNIMED.MES DE UNIODONTO / /12/ ,60 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO EM FOLHA DA UNIODONTO.MES DE J A R ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - 17/12/ ,04 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO ORALE EM FOLHA DA ORALE PLANO ODONTOLOGICO.MES DE APAE / /12/ ,40 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO EM FOLHA DA APAE. MES DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 17/12/ ,46 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNACAO /09 EM FOLHA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.MES DE CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE 17/12/ ,28 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO PAULA EM FOLHA DA CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULA.MES DE. 0, ,03 0, ,47 0, ,48 0,00 131,60 0,00 188,04 0,00 39,40 0, ,46 0,00 47,28 17/12/ ,15 0, ,15 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO AFONSO DE 1 IMPOSTO DE RENDA DE PESSOAL DESSA CAMARA MUNICIPAL. MES DE.DE ISS MARIA ELIANE DE LIMA /12/ ,32 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO EM FOLHA DE PENSAO ALIMENTICIA. MES DE. 0,00 918,32 Total R$ ,85 0, ,85 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3 de 4

7 7 Proc Credo Empenh Liquidad Pago Tp Not Bruto R$ Retido R$ Líquido R 31 Registro(s) Total Geral R$ , , ,04 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 4 de 4