PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

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1 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Nota Licitação Valor R$ 18/01/ AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 38/15-PP 1.000,10 Desp. emp. p/atender serviços prestados de xerox e encadernaçoes destinados a academia de Saude p/fichas de atendimento, cadastro e avaliaçao fisica. 18/01/ NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: Normal 18/15-PP 2.990,00 Desp. emp. p/atender aquisiçao de materiais de consumo (construçao) destinados a realizaçao de pequenos reparos na academia da saude. 22/01/ MONIQUE BORGES ALVES Normal 1.050,00 DESP. EMP. P/ ATENDER VIAGEM A SALVADOR-BA DA SECRETARIA DE ASIST. SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB. 20/01/ AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 07/15-PP 2.000,00 Desp. emp.p/atender aquisiçao de materiais de consumo (papelaria) destinados ao desenvolvimento das açoes do Programa da Academia da Saude. 18/01/ AVERALDO DIAS DA ROCHA Normal 640,00 Desp. emp. p/ atender viagem a Juazeiro-Ba, do Secretário de Finanças, junto a Receita Federal, tratar de assuntos de relevante interesse deste Municipio. 18/01/ GRAFICA RIBEIRO PIS/PASEP/CI: Normal 31/15-PP 7.950,20 Desp. emp. p/atender serviços prestados na confecçao de fichas, diarios, boletim, acompanhamento de borrifaçao e etc... destinados ao desenvolvimento da campanha de combate a Dengue. 18/01/ GRAFICA RIBEIRO PIS/PASEP/CI: Normal 31/15-PP 7.050,00 Desp. emp. p/atender serviços prestados na confecçao de banner s, adesivos, panfletos e cartazes, destinados a campanha de combate a Dengue na sede e zona rural. 18/01/ GRAFICA RIBEIRO PIS/PASEP/CI: Normal 31/15-PP 2.600,10 Desp. emp. p/atender serviços prestados na confecçao de fichas diversas, destinadas a Unidade Hospitalar Municipal. 8 Registro(s) Total Geral R$ ,40 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 1

2 2 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Data Emp. Data Liq. Valor R$ 301 Normal LANCHONETE RD 11/01/ /01/ ,00 Desp. emp. p/atender serviços prestados na confecçao de lanches destinados a realizaçao de palestras ministradas por profissionais do CREAS : Assistente Social, Psicologo e componentes do Conselho Tutelar, na Escola Municipal Luis Eduardo Magalhaes nas turmas : Matutino e Vespertino ; Campanha Nacional Contra o Abuso e a Exploraçao Sexual de Crianças e Adolescentes. 302 Normal LANCHONETE RD 11/01/ /01/ ,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS (MULHERES, BEM VIVER,CRIANCA FELIZ, E PINTANDO O SETE). 303 Normal AGENOR DIAS BOSON-ME 11/01/ /01/ ,33 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, ENCADERNAÇÕES E RECARGA DE TONNER S E CARTUCHOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS. 304 Global LOVENTOS LTDA-ME 02/01/ /01/ ,00 Desp. emp. p/ atender locação de veículos: (01) carro popular e para atendimento da demanda do Programa de Vigilancia e Promoção da Saúde-PFVPS, transportando tecnicos do Programa em campanhas de epidemologia em todo o interior do municipio, conforme termo aditivo nº 01 em anexo. 308 Global LOVENTOS LTDA-ME 02/01/ /01/ ,00 Desp. emp. p/ atender locação de veículos: (01) Utilitário para atendimento das necessidades no transporte de materiais para o Programa de Vigilancia e Promoção da Saúde-PFVPS, conf. termo aditivo nº 01 em anexo. 315 Normal DISTRIBUIDORA SAO MARCOS PIS/PASEP/CI: 0 12/01/ /01/ ,53 DESP. EMP. P/ ATENDER AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PENSO) DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO. 330 Normal FABIO AUGUSTO DA SILVA 04/01/ /01/ ,00 DESP. EMP. P/ ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA), TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 309 Global ODECAM ENGENHARIA LTDA PIS/PASEP/CI: 0 02/01/ /01/ ,23 Desp. emp. p/ atender contratação de Empresa para Construção de Muros de Cemiterios na zona rural do Municipio de Campo Alegre de Lourdes-Ba, conf. especificações em anexo. 309 Global ODECAM ENGENHARIA LTDA PIS/PASEP/CI: 0 02/01/ /01/ ,30 Desp. emp. p/ atender contratação de Empresa para Construção de Muros de Cemiterios na zona rural do Municipio de Campo Alegre de Lourdes-Ba, conf. especificações em anexo. 311 Global LOVENTOS LTDA-ME 02/01/ /01/ ,86 Desp. emp. p/ atender serviços prestados na construção na construção do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social-CREAS na sede do municipio de Campo A. de Lourdes-Ba, conf. especificações em anexo. 312 Normal MECANICA BAHIA 02/01/ /01/ ,40 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS ÔNIBUS PLACAS: NZB-4723, NZB-7498, NZB-0861, OVW-0639 E ETC., DESTA PREFEITURA E QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 316 Normal PAULO DIAS DA SILVA E OUTROS 11/01/ /01/ ,40 DESP. EMP. P/ ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA NECESSITADA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO-TFD. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 3

3 3 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Data Emp. Data Liq. Valor R$ 317 Normal ADEMAR DE SOUSA PAES 04/01/ /01/ ,00 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS; NOS CANTEIROS, CERCA DE ARAME FARPADO E NO SISTEMA HIDRÁULICO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS, JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, DAS LOCALIDADES: GERGELIM, MALHADA, VOLTA DE BAIXO, LAGOA DO SAL, MARRECA E ETC., CONF. CONTRATO EM ANEXO. 318 Normal Marciel Antunes Paes 04/01/ /01/ ,00 DESP.EMP. P/ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 155 REFEIÇOES DESTINADAS AOS ENTREVISTADORES DO PBF, NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 319 Normal AGENOR DIAS BOSON-ME 18/01/ /01/ ,10 Desp. emp. p/atender serviços prestados de xerox e encadernaçoes destinados a academia de Saude p/fichas de atendimento, cadastro e avaliaçao fisica. 320 Normal NOSSA SENHORA CONSTRUCOES PIS/PASEP/CI: 0 18/01/ /01/ ,00 Desp. emp. p/atender aquisiçao de materiais de consumo (construçao) destinados a realizaçao de pequenos reparos na academia da saude. 321 Normal UCSN - COMÉRCIO E SERV. DE INFÓRMATICA LTDA ME 05/01/ /01/ ,00 Desp. emp. p/ atender serviços prestados na manutenção e suporte de equipamentos de informática, para o Fundo Municipal de Saúde que estão a disposição dos Postos de Saúde. 338 Normal AVERALDO DIAS DA ROCHA 18/01/ /01/ ,00 Desp. emp. p/ atender viagem a Juazeiro-Ba, do Secretário de Finanças, junto a Receita Federal, tratar de assuntos de relevante interesse deste Municipio. 328 Normal MONIQUE BORGES ALVES 22/01/ /01/ ,00 DESP. EMP. P/ ATENDER VIAGEM A SALVADOR-BA DA SECRETARIA DE ASIST. SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB. 329 Global MARIA DO CARMO SANTOS SILVA 04/01/ /01/ ,00 Desp. emp. p/ atender prestação de serviços para contratação de pessoa fisica para o fornecimento de refeições destinadas a pessoas carentes do municipio de Campo A. de Lourdes-Ba na cidade de Juazeiro-Ba que participam do Programa de Tratamento Fora do Domicilio-TFD, conf. contrato em anexo. 331 Normal LANCHONETE RD 04/01/ /01/ ,00 DESP. EMP. P/ ATENDER CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 332 Normal AGENOR DIAS BOSON-ME 20/01/ /01/ ,00 Desp. emp.p/atender aquisiçao de materiais de consumo (papelaria) destinados ao desenvolvimento das açoes do Programa da Academia da Saude. 333 Global LOVENTOS LTDA-ME 04/01/ /01/ ,00 DESP. EMP. P/ ATENDER LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, CONFORME TERMO ADITIVO EM ANEXO. 339 Normal GRAFICA RIBEIRO PIS/PASEP/CI: 0 18/01/ /01/ ,20 Desp. emp. p/atender serviços prestados na confecçao de fichas, diarios, boletim, acompanhamento de borrifaçao e etc... destinados ao desenvolvimento da campanha de combate a Dengue. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 3

4 4 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Data Emp. Data Liq. Valor R$ 340 Normal GRAFICA RIBEIRO PIS/PASEP/CI: 0 18/01/ /01/ ,00 Desp. emp. p/atender serviços prestados na confecçao de banner s, adesivos, panfletos e cartazes, destinados a campanha de combate a Dengue na sede e zona rural. 341 Normal GRAFICA RIBEIRO PIS/PASEP/CI: 0 18/01/ /01/ ,10 Desp. emp. p/atender serviços prestados na confecçao de fichas diversas, destinadas a Unidade Hospitalar Municipal. 26 Registro(s) Total Geral R$ ,45 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3 de 3

5 5 Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Função: TODOS, Subfunção: TODOS Listagem de Despesas Pagas Emp. No. Dotação Orçamentária Orçamentários Proc. Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ ANNA KARINA SILVA ALMEIDA /01/ /01/ /01/2016 Global 3.900,00 794, ,20 DESP. EMP. P/ ATENDER CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO SAMU MUNICIPAL TRABALHANDO 40HS SEMANAIS, CONF. CONTRATO EM ANEXO ANA LUIZA GONZAGA /01/ /01/ /01/2016 Global 2.600,00 451, ,51 DESP. EMP. P/ ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, TRABALHANDO 40HS SEMANAIS, CONF. CONTRATO E ADITIVO N 01 EM ANEXO EDINEIA ROCHA DE SOUSA DIAS /01/ /01/ /01/2016 Global 1.495,00 195, ,00 Desp. emp. p/ atender serviços prestados como Assist. Social do CREAS (Centro de Referência Especializados de Assist. Social) trabalhando 20hs semanais, conf. contrato em anexo NELMA PATRIZIA DOS SANTOS BRAGA /01/ /01/ /01/2016 Global 1.495,00 195, ,00 DESP. EMP. P/ ATENDER CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, TRABALHANDO 20HS SEMANAIS, CONF. CONTRATO EM ANEXO MARILENE ALVES /01/ /01/ /01/2016 Global 2.600,00 451, ,51 DESP. EMP. P/ ATENDER CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, TRABALHANDO 30HS SEMANAIS, CONF. CONTRATO EM ANEXO ROMÁRIO DUARTE ALVES /01/ /01/ /01/2016 Global 1.700,00 200, ,00 DESP. EMP. P/ ATENDER CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO DO CREAS TRABALHANDO 20HS SEMANAIS, CONF. CONTRATO EM ANEXO LOVENTOS LTDA-ME / /01/ /01/ /01/2016 Global 3.000,00 0, ,00 Desp. emp. p/ atender locação de veículos: (01) carro popular e para atendimento da demanda do Programa de Vigilancia e Promoção da Saúde-PFVPS, transportando tecnicos do Programa em campanhas de epidemologia em todo o interior do municipio, conforme termo aditivo nº 01 em anexo LOVENTOS LTDA-ME / /01/ /01/ /01/2016 Global 3.500,00 0, ,00 Desp. emp. p/ atender locação de veículos: (01) Utilitário para atendimento das necessidades no transporte de materiais para o Programa de Vigilancia e Promoção da Saúde-PFVPS, conf. termo aditivo nº 01 em anexo. Total R$ , , ,22 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 2

6 6 Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Função: TODOS, Subfunção: TODOS Listagem de Despesas Pagas Emp. No. Dotação Orçamentária Proc. Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 8 Registro(s) , , ,22 Total Geral R$ Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 2

7 7 Receita : TODAS Conta : TODAS Listagem de Lançamento da Receita Data Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Conta Valor R$ ORÇAMENTÁRIA 18/01/ ISS - SIMPLES NACIONAL BANCO DO BRASIL S/A 10,45 Total do dia R$ 10,45 Total do Grupo R$ 10,45 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 18/01/ INSS SEGURADO ANA LUIZA GONZAGA 286,00 18/01/ ISS FTE 01 MDE (25%) ANA LUIZA GONZAGA 130,00 18/01/ IRRF FTE 01 MDE (25%) ANA LUIZA GONZAGA 35,49 18/01/ INSS SEGURADO EDINEIA ROCHA DE SOUSA DIAS 119,60 18/01/ ISS FTE 29 (CREAS) EDINEIA ROCHA DE SOUSA DIAS 75,40 18/01/ INSS SEGURADO ROMÁRIO DUARTE ALVES 136,00 18/01/ ISS FTE 29 (CREAS) ROMÁRIO DUARTE ALVES 64,00 18/01/ INSS SEGURADO MARILENE ALVES 286,00 18/01/ ISS FTE 29(CRAS) MARILENE ALVES 130,00 18/01/ IRRF FTE 29 (CRAS) MARILENE ALVES 35,49 18/01/ INSS SEGURADO NELMA PATRIZIA DOS SANTOS BRAGA 119,60 18/01/ ISS FTE 29(CRAS) NELMA PATRIZIA DOS SANTOS BRAGA 75,40 18/01/ INSS SEGURADO ANNA KARINA SILVA ALMEIDA 429,00 18/01/ ISS FTE 14(SAMU) ANNA KARINA SILVA ALMEIDA 195,00 18/01/ IRRF FTE 14 (SAMU) ANNA KARINA SILVA ALMEIDA 170,80 Total do dia R$ 2.287,78 Total do Grupo R$ 2.287,78 16 Registro(s) Total Geral R$ 2.298,23 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 1