CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /

Transcrição

1 Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I Empenho NE nº /001 Tipo ORDINARIO Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Subfunção PA Despesa Subelemento 31 - Ação Legislativa DADOS COMPLEMENTARES Convênio Dispença OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Contrato Licitação Nome ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CPF / CNPJ / Endereço ESTRADA DA MURIÇOCA, Nº 06 Bairro SÃO MARCOS Complemento VILA MARISA QUADRA 01 LOTE 03 Cidade SALVADOR-BA 30/04/2019 UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS 1.290,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 1.290,00 (um mil e duzentos e noventa reais) Banco Agência Conta Descrição Doc. R$ Valor Bradesco AG 3547 C/C CON ,00 Ordem de Pagamento Nº /001

2 Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I 2 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00009/2019 Parcela: 019 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento de Recursos Ação Legislativa A DEFINIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Processo/Adm. Dispensa Motivo: Saldo da Dotação Saldo Anterior: ,00 Valor do Empenho: ,00 Saldo Atual: ,00 Credor(a) Nome: BANCO BRADESCO SA Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: / Código: Banco: Agência: Conta: Histórico PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês de abril/2019. Conforme docs / Dados do Empenho Saldo Anterior: 9.782,95 Valor: 20,30 Saldo Atual: 9.762,65 Dados da Liquidação Valor Bruto: 20,30 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 20,30 Retenções Conta Contábil R$ Retido Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 25/04/2019 EM: 25/04/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO

3 Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I 3 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00009/2019 Parcela: 020 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento de Recursos Ação Legislativa A DEFINIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Processo/Adm. Dispensa Motivo: Saldo da Dotação Saldo Anterior: ,00 Valor do Empenho: ,00 Saldo Atual: ,00 Credor(a) Nome: BANCO BRADESCO SA Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS Cidade: SIMOES FILHO Estado: BA CNPJ/CPF: / Código: Banco: Agência: Conta: Histórico PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês de abril/2019. Conforme doc Dados do Empenho Saldo Anterior: 9.762,65 Valor: 10,15 Saldo Atual: 9.752,50 Dados da Liquidação Valor Bruto: 10,15 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 10,15 Retenções Conta Contábil R$ Retido Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO

4 Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I 4 Empenho NE nº /019 Tipo GLOBAL Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Subfunção PA Despesa Subelemento 31 - Ação Legislativa DADOS COMPLEMENTARES Convênio Dispença OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Contrato Licitação Nome BANCO BRADESCO SA CPF / CNPJ / Endereço AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS Bairro CIA 1 Complemento LOJAS L01 E L02 Cidade SIMOES FILHO-BA 25/04/2019 VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS 20,30 PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 20,30 (vinte reais e trinta centavos) EM: 25/04/2019 EM: 25/04/2019 Banco Agência Conta Descrição Doc. R$ Valor Bradesco AG 3547 C/C CON /42 20,30 Ordem de Pagamento Nº /001

5 Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I 5 Empenho NE nº /020 Tipo GLOBAL Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Subfunção PA Despesa Subelemento 31 - Ação Legislativa DADOS COMPLEMENTARES Convênio Dispença OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Contrato Licitação Nome BANCO BRADESCO SA CPF / CNPJ / Endereço AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS Bairro CIA 1 Complemento LOJAS L01 E L02 Cidade SIMOES FILHO-BA 30/04/2019 DEZ REAIS E QUINZE CENTAVOS 10,15 PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 10,15 (dez reais e quinze centavos) Banco Agência Conta Descrição Doc. R$ Valor Bradesco AG 3547 C/C CON ,15 Ordem de Pagamento Nº /001

6 Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I 6 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00010/2019 Parcela: 026 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento de Recursos Ação Legislativa A DEFINIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Processo/Adm. Dispensa Motivo: Saldo da Dotação Saldo Anterior: ,00 Valor do Empenho: ,00 Saldo Atual: ,00 Credor(a) Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço: SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE Cidade: BRASILIA Estado: DF CNPJ/CPF: / Código: Banco: Agência: Conta: Histórico PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL. CONFORME DOCS / Dados do Empenho Saldo Anterior: 9.609,50 Valor: 61,00 Saldo Atual: 9.548,50 Dados da Liquidação Valor Bruto: 61,00 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 61,00 Retenções Conta Contábil R$ Retido Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) EM: 25/04/2019 EM: 25/04/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO

7 Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I 7 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00010/2019 Parcela: 027 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Orçamentária: Sub- Programa Atividade/Projeto Elemento da Despesa Sub-Elemento de Recursos Ação Legislativa A DEFINIR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Processo/Adm. Dispensa Motivo: Saldo da Dotação Saldo Anterior: ,00 Valor do Empenho: ,00 Saldo Atual: ,00 Credor(a) Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço: SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE Cidade: BRASILIA Estado: DF CNPJ/CPF: / Código: Banco: Agência: Conta: Histórico PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL. CONFORME DOC Dados do Empenho Saldo Anterior: 9.548,50 Valor: 9,50 Saldo Atual: 9.539,00 Dados da Liquidação Valor Bruto: 9,50 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 9,50 Retenções Conta Contábil R$ Retido Nota de Liquidação DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO FOI(RAM) PRESTADO(S) LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO JOSANE PEREIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO

8 Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I 8 Empenho NE nº /026 Tipo GLOBAL Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Subfunção PA Despesa Subelemento 31 - Ação Legislativa DADOS COMPLEMENTARES Convênio Dispença OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Contrato Licitação Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF / CNPJ / Endereço SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE Bairro ASA SUL Complemento PRESI/GECOL 21 ANDAR Cidade BRASILIA-DF 25/04/2019 SESSENTA E UM REAIS 61,00 PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 61,00 (sessenta e um reais) EM: 25/04/2019 EM: 25/04/2019 Banco Agência Conta Descrição Doc. R$ Valor CEF AG 4695 C/C CONTA MOVIM /546 61,00 Ordem de Pagamento Nº /001

9 Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I 9 Empenho NE nº /027 Tipo GLOBAL Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Subfunção PA Despesa Subelemento 31 - Ação Legislativa DADOS COMPLEMENTARES Convênio Dispença OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Contrato Licitação Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF / CNPJ / Endereço SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE Bairro ASA SUL Complemento PRESI/GECOL 21 ANDAR Cidade BRASILIA-DF 30/04/2019 NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS 9,50 PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos) Banco Agência Conta Descrição Doc. R$ Valor CEF AG 4695 C/C CONTA MOVIM ,50 Ordem de Pagamento Nº /001

10 Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I 10 Empenho NE nº /004 Tipo GLOBAL Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Subfunção PA Despesa Subelemento 31 - Ação Legislativa DADOS COMPLEMENTARES Convênio Dispença SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Contrato Licitação Nome COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA CPF / CNPJ / Endereço AV EDGARD SANTOS Bairro CABULA VI Complemento Cidade SALVADOR-BA 30/04/2019 CINCO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS 5.647,66 PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 5.647,66 (cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos) Banco Agência Conta Descrição Doc. R$ Valor Bradesco AG 3547 C/C CON ,66 Ordem de Pagamento Nº /001

11 Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I 11 Empenho NE nº /003 Tipo GLOBAL Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Subfunção PA Despesa Subelemento 31 - Ação Legislativa DADOS COMPLEMENTARES Convênio Dispença SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA Contrato Licitação Nome EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA CPF / CNPJ / Endereço AV LUIS VIANA Bairro CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Complemento EDIF SEDUR Cidade SALVADOR-BA 30/04/2019 NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS 957,42 PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 957,42 (novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos) Banco Agência Conta Descrição Doc. R$ Valor Bradesco AG 3547 C/C CON ,42 Ordem de Pagamento Nº /001

12 Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I 12 Extra EX nº /000 DADOS DA EXTRA Cta. Contábil Golden Cross (f) Nome GOLDEN CROSS CPF / CNPJ / Endereço R MORAIS E SILVA Bairro MARACANA Complemento PARTE Cidade RIO DE JANEIRO-RJ 30/04/2019 DOZE MIL, SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ,28 PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ ,28 (doze mil, setenta e cinco reais e vinte e oito centavos) Banco Agência Conta Descrição Doc. R$ Valor Bradesco AG 3547 C/C CON ,28 Ordem de Pagamento Nº /001

13 Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I 13 Extra EX nº /000 DADOS DA EXTRA Cta. Contábil INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores Nome INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF / CNPJ / Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O Bairro ASA SUL Complemento ANDAR Cidade BRASILIA-DF 30/04/2019 SESSENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS ,30 PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ ,30 (sessenta e oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos) Banco Agência Conta Descrição Doc. R$ Valor Bradesco AG 3547 C/C CON ,30 Ordem de Pagamento Nº /001

14 Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I 14 Empenho NE nº /004 Tipo GLOBAL Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Subfunção PA Despesa Subelemento 31 - Ação Legislativa DADOS COMPLEMENTARES Convênio Dispença Obrigações Patronais CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) Contrato Licitação Nome INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF / CNPJ / Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O Bairro ASA SUL Complemento ANDAR Cidade BRASILIA-DF 30/04/2019 CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, CENTO E DEZESETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS ,78 PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ ,78 (cento e noventa e dois mil, cento e dezesete reais e setenta e oito centavos) Banco Agência Conta Descrição Doc. R$ Valor Bradesco AG 3547 C/C CON ,58 Ordem de Pagamento Nº /001

15 Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I 15 Extra EX nº /000 DADOS DA EXTRA Cta. Contábil IRRF s/ Outros Rendimentos Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CPF / CNPJ / Endereço PRAÇA 7 DE NOVEMBRO Bairro CENTRO Complemento Cidade SIMOES FILHO-BA 30/04/2019 DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS 277,50 PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 277,50 (duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) Banco Agência Conta Descrição Doc. R$ Valor Bradesco AG 3547 C/C CON ,50 Ordem de Pagamento Nº /001

16 Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I 16 Extra EX nº /000 DADOS DA EXTRA Cta. Contábil IRRF s/ Outros Rendimentos Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CPF / CNPJ / Endereço PRAÇA 7 DE NOVEMBRO Bairro CENTRO Complemento Cidade SIMOES FILHO-BA 30/04/2019 DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS 277,50 PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 277,50 (duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) Banco Agência Conta Descrição Doc. R$ Valor Bradesco AG 3547 C/C CON ,50 Ordem de Pagamento Nº /001

17 Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I 17 Extra EX nº /000 DADOS DA EXTRA Cta. Contábil ISS a Recolher Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CPF / CNPJ / Endereço PRAÇA 7 DE NOVEMBRO Bairro CENTRO Complemento Cidade SIMOES FILHO-BA 30/04/2019 QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS 527,57 PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 527,57 (quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos) Banco Agência Conta Descrição Doc. R$ Valor Bradesco AG 3547 C/C CON ,57 Ordem de Pagamento Nº /001

18 Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I 18 Extra EX nº /000 DADOS DA EXTRA Cta. Contábil ISS a Recolher Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CPF / CNPJ / Endereço PRAÇA 7 DE NOVEMBRO Bairro CENTRO Complemento Cidade SIMOES FILHO-BA 30/04/2019 CENTO E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS 104,18 PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 104,18 (cento e quatro reais e dezoito centavos) Banco Agência Conta Descrição Doc. R$ Valor Bradesco AG 3547 C/C CON ,18 Ordem de Pagamento Nº /001

19 Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I 19 Extra EX nº /000 DADOS DA EXTRA Cta. Contábil Rede MED (f) Nome REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA CPF / CNPJ / Endereço R BARAO DE COTEGIPE Bairro CENTRO Complemento SALA: 105; Cidade FEIRA DE SANTANA-BA 30/04/2019 UM MIL, OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS 1.087,84 PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 1.087,84 (um mil, oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) Banco Agência Conta Descrição Doc. R$ Valor Bradesco AG 3547 C/C CON ,84 Ordem de Pagamento Nº /001

20 Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I 20 Nota de Transferência de Cotas Exercício: : CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Lancamento: Data: 25/04/2019 Documento: 2 Histórico: DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DO SALDO DE RESTOS A PAGAR DE 2018 Valor: 23,84 ( vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) Origem: Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF AG 4695 C/C CONTA MOVIMENTO PRESIDENTE MAT.01 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR FINANCEIRO DJAIRO DAMASCENO CHAGAS Mat

21 Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I 21 Empenho NE nº /004 Tipo GLOBAL Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Subfunção PA Despesa Subelemento 31 - Ação Legislativa DADOS COMPLEMENTARES Convênio Dispença Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Contrato Licitação Nome TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CPF / CNPJ / Endereço R DO LAVRADIO Bairro CENTRO Complemento ANDAR 2 Cidade RIO DE JANEIRO-RJ 30/04/2019 DUZENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS 202,78 PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 202,78 (duzentos e dois reais e setenta e oito centavos) Banco Agência Conta Descrição Doc. R$ Valor Bradesco AG 3547 C/C CON ,78 Ordem de Pagamento Nº /001