TCE EXERCÍCIO 2014 RESUMO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA RECEITA / COTA FINANCEIRA

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1 RESUMO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA RECEITA / COTA FINANCEIRA De acordo com a Lei n 951, de 22 de janeiro de 2014, foi destinado a esta Corte de Contas recursos na ordem de R$ ,00 (quarenta e nove milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), valor este alterado para R$ ,00 (cinquenta e um milhões, oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), por ocasião da Abertura de Créditos no valor total de R$ ,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), conforme Decreto n º E de 04/11/14, assim distribuídos: UO ,00 % DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESTINADA ÀS DESPESAS CORRENTES ,00 98,77 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESTINADA ÀS DESPESAS DE CAPITAL ,00 1,23 TOTAL ,00 100,00% 6

2 Os Programas integrantes do orçamento/2014, UO iniciaram e findaram o exercício com os valores abaixo: CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO POR AÇÕES DOTAÇÃO INICIAL FINAL Realização de Fisc., Orçamentária, Financeira e Contábil , , Pagamento de Aposentadoria e Pensões TCE-RR , ,00 TOTAL , , GRAFICO 1 - DOTAÇÃO INICIAL X DOTAÇÃO FINAL Em Milhões INICIAL FINAL

3 DESPESA A Dotação Orçamentária destinada a atender as despesas desta Corte de Contas, foi inicialmente fixada em R$ ,00 (quarenta e nove milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) e alterada para R$ ,00 (cinquenta e um milhões, oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), em decorrência da Abertura de Créditos Adicionais constantes do Quadro de Cancelamento/Suplementação de Dotação. 8

4 As despesas empenhadas à conta das Atividades do TCE/RR, totalizaram ao final do exercício a importância de R$ ,55 (quarenta e nove milhões, cinquenta e cinco mil, trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos), conforme resumo abaixo: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CATEGORIA ECONÔMICA FIXADA R$ EMPENHADA R$ DIFERENÇA R$ DESPESAS CORRENTES , , ,69 DESPESAS DE CAPITAL , , ,76 TOTAIS , , ,45 9

5 GRAFICO 2 - DESPESAS CORRENTES Em Milhões GRAFICO 3 - DESPESAS DE CAPITAL Em Milhões FIXADA EMPENHADA FIXADA EMPENHADA DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS CORRENTES 10

6 Em 2014, a despesa liquidada atingiu o montante de R$ ,42 (quarenta e oito milhões, setecentos e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), sendo: CATEGORIA ECONÔMICA VALOR (R$) DESPESAS CORRENTES ,18 DESPESAS DE CAPITAL ,24 TOTAL ,42 Em 31 de dezembro de 2014, esta Corte de Contas inscreveu na Dívida Flutuante (Restos a Pagar), o montante de R$ ,15 (um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e sessenta e oito reais e quinze centavos), como segue: RESTOS A PAGAR VALOR (R$) PROCESSADOS (FORNECEDORES E CONSIGNAÇÕES) ,02 NÃO PROCESSADOS ,13 TOTAL ,15 11

7 RESUMO FINANCEIRO Durante o exercício de 2014, a Secretaria de Estado da Fazenda/RR, repassou aos cofres deste Tribunal a importância de R$ ,00 (cinquenta e um milhões, oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) assim destinados: UO TCE/RR ,00 % TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DESTINADAS ÀS DESPESAS CORRENTES ,00 98,77 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DESTINADAS ÀS DESPESAS DE CAPITAL ,00 1,23 GRAFICO 4 - TRANSF. FINANCEIRAS (UG11101-TCE/RR) 1% DESP.CORRENTES DESP.DE CAPITAL 99% 12

8 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR A SER REPASSADO AO FMTCE/RR ITEM VALOR (R$) ATIVO FINANCEIRO ,19 (-)PASSIVO FINANCEIRO ,73 SUPERÁVIT FINANCEIRO ,46 RECOLHIMENTOS EM 2014 No decorrer do exercício de 2014, este Tribunal recolheu aos cofres do Tesouro Estadual e Municipal, o montante de R$ ,34 (sete milhões, trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos) conforme abaixo: RECOLHIMENTOS VALOR (R$) I.R.R.F (Governo do Estado) ,67 I.S.S (Governo Municipal) ,43 I.C.M.S (Governo do Estado) 8.578,48 I.N.S.S (Governo do Estado) ,76 TOTAL ,34 13

9 A conta de aplicação financeira nº , agência , Banco do Brasil S/A, pertencente a este Tribunal, ao final do exercício apresentou o saldo abaixo: EXTRATO BANCÁRIO ,08 Os Créditos em Circulação no valor de R$ ,82 (cento e oitenta e três mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos), registrados nas contas de: ADIANTAMENTO a SERVIDORES, FORNECEDORES, SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO-DOENÇA. Estes são os fatos principais, envolvendo os aspectos Orçamentários e Financeiros desta Corte de Contas, durante o exercício de Boa Vista-RR, 31 de dezembro de Essen Pinheiro Filho Conselheiro Presidente Amélio Valmir Martini Machado Diretor de Gestão Administrativa e Financeira 14