Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II
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- Edite Beretta Carvalhal
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1 Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II Processo de Pagamento Orçamentário Processo Pagamento: 78 Fonte: Recursos Ordinários Nome: GELOSERVICE REFRIGERACAO LTDA - ME CNPJ/CPF: Endereço: R BRAULIO MUNIZ Compl: CASA Bairro: CENTRO Cidade: Simões Filho UF: BA geloservice@hotmail.com Telefone: (71) RG: CLASSIFICAÇÃO Unidade Orçamentária: Função: SubFunção: Programa: Ação: Natureza Despesa: SubElemento: Fonte: Centro Custo: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 Legislativa 031 Ação Legislativa 0001 LEGISLATURA ATUANTE 2001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários Licitação: Nº 005/ Dispensavel, Art. 24, Inciso III, Lei 8.666/93 EMPENHO EMISSÃO SALDO ANTERIOR VALOR SALDO ATUAL 39 27/02/ , ,00 0,00 PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME P A Nº017/2018, DISPENSA Nº005/2018, CTR Nº006/2018, PERÍODO DE 27/02 A 08/03/2018. HISTÓRICO DO PAGAMENTO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME P A Nº017/2018, DISPENSA Nº005/2018, CTR Nº006/2018, N.F. Nº30. Liquidações(Nº - Data) 1-12/03/ ,00 Retenção ISS a Recolher 199,50 SEIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS Total Retido: 199,50 Total Liquido: 6.450,50 Data: 12/03/2018 Autorização de Débito: Conta: CONTA MOVIMENTO O processo foi pago conforme autorização MANUELA SILVA SOUZA DE JESUS DIRETORA FINANCEIRA Mat.100
2 Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II 2 Processo de Pagamento Orçamentário Processo Pagamento: 78 Fonte: Recursos Ordinários Nome: GELOSERVICE REFRIGERACAO LTDA - ME CNPJ/CPF: Endereço: R BRAULIO MUNIZ Compl: CASA Bairro: CENTRO Cidade: Simões Filho UF: BA geloservice@hotmail.com Telefone: (71) RG: CLASSIFICAÇÃO Unidade Orçamentária: Função: SubFunção: Programa: Ação: Natureza Despesa: SubElemento: Fonte: Centro Custo: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 Legislativa 031 Ação Legislativa 0001 LEGISLATURA ATUANTE 2001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários Licitação: Nº 005/ Dispensavel, Art. 24, Inciso III, Lei 8.666/93 EMPENHO EMISSÃO SALDO ANTERIOR VALOR SALDO ATUAL 39 27/02/ , ,00 0,00 PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME P A Nº017/2018, DISPENSA Nº005/2018, CTR Nº006/2018, PERÍODO DE 27/02 A 08/03/2018. HISTÓRICO DO PAGAMENTO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME P A Nº017/2018, DISPENSA Nº005/2018, CTR Nº006/2018, N.F. Nº30. Liquidações(Nº - Data) 1-12/03/ ,00 Retenção ISS a Recolher 199,50 SEIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS Total Retido: 199,50 Total Liquido: 6.450,50 Data: 12/03/2018 Autorização de Débito: Conta: CONTA MOVIMENTO O processo foi pago conforme autorização MANUELA SILVA SOUZA DE JESUS DIRETORA FINANCEIRA Mat.100
3 Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II 3 O, 0-0 Simões Filho - BA C.N.P.J.: / Nota de Empenho 45 Nota de Empenho Nome: J.J VITOR PLACAS LTDA - ME CNPJ/CPF: Endereço: R MIGUEL DOS SANTOS SILVA Compl: Bairro: CENTRO Cidade: Lauro de Freitas UF: BA vivacont@bol.com.br Telefone: (71) PIS/PASEP: RG: CLASSIFICAÇÃO Unidade Orçamentária: Função: SubFunção: Programa: Ação: Natureza Despesa: SubElemento: Fonte: Centro Custo: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 Legislativa 031 Ação Legislativa 0001 LEGISLATURA ATUANTE 2001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários Licitação: Nº 006/ Dispensavel, Art. 24, Inciso III, Lei 8.666/93 Processo: CONTRATO/ANO TIPO SALDO ANTERIOR VALOR EMPENHO SALDO DISPONÍVEL 009 / 2018 Estimativo , , ,67 HISTÓRICO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHAGEM, CONFECÇÃO DE MEDALHAS, GRAVAÇÕES EM PLACAS DE AÇO, CONFORME P A Nº024/2018, DISPENSA Nº006/2018 E CTR Nº009/2018, PERÍODO DE 08/03 A 12/11/2018. Item Especificação Unid Qtde Unitário Total 1 J.J VITOR PLACAS LTDA UND 1, , ,00 SETE MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS 7.970,00 Data: 08/03/2018 Autorizo o empenho dessa despesa Essa despesa foi empenhada em crédito próprio MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GUACHE PATTAS TEC. CONTABILIDADE Mat.05
4 Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II 4 Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento Nota de Liquidação: 2 Fonte: Recursos Ordinários Nome: MINERVINOS LTDA CNPJ/CPF: Endereço: PRAÇA DA BIBLIA Compl: Bairro: CENTRO Cidade: Simões Filho UF: BA Telefone: ( ) - RG: EMPENHO EMISSÃO CLASSIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR VALOR SALDO ATUAL 14 02/01/ , ,00 0,00 PAGAMENTO PELA CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANITENÇÃO E ADM DA REDE FIDÍCA, ROTEADOR, SWITS, MODENS E PERÍFERICOS CONF P A Nº026/2017, CC Nº012/2017 E CTR Nº020/2017. HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO PELA CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANITENÇÃO E ADM DA REDE FIDÍCA, ROTEADOR, SWITS, MODENS E PERÍFERICOS CONF P A Nº026/2017, CC Nº012/2017 E CTR Nº020/2017. T A Nº001/2017, N.F. Nº10, PERÍODO DE FEVEREIRO/18 Documento Nota Fiscal ( 10 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 05/03/2018 ) 3.675,00 SUBEVENTO 54 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Conta Débito Conta Crédito Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação Fornecedores Não Financiados a Pagar (f) 3.675,00 TRÊS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS Total Retido: 0,00 Total Liquido: 3.675,00 Data: 12/03/2018 DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64. JOSANE PEREIRA SANTOS AUX. ADMINISTRATIVO Mat.03 MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GUACHE PATTAS TEC. CONTABILIDADE Mat.05
5 Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II 5 Processo de Pagamento Orçamentário Processo Pagamento: 77 Fonte: Recursos Ordinários Nome: MINERVINOS LTDA CNPJ/CPF: Endereço: PRAÇA DA BIBLIA Compl: Bairro: CENTRO Cidade: Simões Filho UF: BA Telefone: ( ) - RG: CLASSIFICAÇÃO Unidade Orçamentária: Função: SubFunção: Programa: Ação: Natureza Despesa: SubElemento: Fonte: Centro Custo: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 Legislativa 031 Ação Legislativa 0001 LEGISLATURA ATUANTE 2001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários Licitação: Nº 012/ Convite, Art. 22, Inciso II Lei 8.666/93 EMPENHO EMISSÃO SALDO ANTERIOR VALOR SALDO ATUAL 14 02/01/ , ,00 0,00 PAGAMENTO PELA CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANITENÇÃO E ADM DA REDE FIDÍCA, ROTEADOR, SWITS, MODENS E PERÍFERICOS CONF P A Nº026/2017, CC Nº012/2017 E CTR Nº020/2017. HISTÓRICO DO PAGAMENTO PAGAMENTO PELA CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANITENÇÃO E ADM DA REDE FIDÍCA, ROTEADOR, SWITS, MODENS E PERÍFERICOS CONF P A Nº026/2017, CC Nº012/2017 E CTR Nº020/2017. T A Nº001/2017, N.F. Nº10, PERÍODO DE FEVEREIRO/18 Liquidações(Nº - Data) 2-12/03/ ,00 Retenção TRÊS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS Total Retido: 0,00 Total Liquido: 3.675,00 Data: 12/03/2018 Autorização de Débito: Conta: CONTA MOVIMENTO O processo foi pago conforme autorização MANUELA SILVA SOUZA DE JESUS DIRETORA FINANCEIRA Mat.100
6 Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II 6 Processo de Pagamento Orçamentário Processo Pagamento: 79 Fonte: Recursos Ordinários Nome: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME CNPJ/CPF: Endereço: R IRACEMA Compl: Bairro: PARQUE CONTINENTAL Cidade: Simões Filho UF: BA ms@mstranstur.com Telefone: (71) RG: CLASSIFICAÇÃO Unidade Orçamentária: Função: SubFunção: Programa: Ação: Natureza Despesa: SubElemento: Fonte: Centro Custo: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 Legislativa 031 Ação Legislativa 0001 LEGISLATURA ATUANTE 2001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Locação de Veículos Recursos Ordinários Licitação: Nº 003/ Pregão Presencial, Art.65, Inciso I e II, lei 8666/93 EMPENHO EMISSÃO SALDO ANTERIOR VALOR SALDO ATUAL 16 02/01/ , , ,00 PAGAMENTO PELA CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS, CONF P A Nº055/2017, PPNº003/2017 E CTR Nº025/2017. HISTÓRICO DO PAGAMENTO PAGAMENTO PELA CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS, CONF P A Nº055/2017, PPNº003/2017 E CTR Nº025/2017. N.F. Nº04, PERÍODOD DE 12/02 A 11/03/2018 Liquidações(Nº - Data) 2-12/03/ ,00 Retenção INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros 2.827, IRRF s/ Outros Rendimentos 961, ISS a Recolher 2.883,30 NOVENTA E SEIS MIL E CENTO E DEZ REAIS Total Retido: 6.671,40 Total Liquido: ,60 Data: 12/03/2018 Autorização de Débito: Conta: CONTA MOVIMENTO O processo foi pago conforme autorização MANUELA SILVA SOUZA DE JESUS DIRETORA FINANCEIRA Mat.100
7 Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II 7 Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento Nota de Liquidação: 2 Fonte: Recursos Ordinários Nome: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME CNPJ/CPF: Endereço: R IRACEMA Compl: Bairro: PARQUE CONTINENTAL Cidade: Simões Filho UF: BA ms@mstranstur.com Telefone: (71) RG: EMPENHO EMISSÃO CLASSIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR VALOR SALDO ATUAL 16 02/01/ , , ,00 PAGAMENTO PELA CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS, CONF P A Nº055/2017, PPNº003/2017 E CTR Nº025/2017. HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO PELA CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS, CONF P A Nº055/2017, PPNº003/2017 E CTR Nº025/2017. N.F. Nº04, PERÍODOD DE 12/02 A 11/03/2018 Documento Nota Fiscal ( 04 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 12/03/2018 ) ,00 SUBEVENTO 35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ Conta Débito Conta Crédito Locações Fornecedores Não Financiados a Pagar (f) ,00 Retenção INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros IRRF s/ Outros Rendimentos ISS a Recolher 2.827,00 961, ,30 NOVENTA E SEIS MIL E CENTO E DEZ REAIS Total Retido: 6.671,40 Total Liquido: ,60 Data: 12/03/2018 DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64. JOSANE PEREIRA SANTOS AUX. ADMINISTRATIVO Mat.03 MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GUACHE PATTAS TEC. CONTABILIDADE Mat.05
8 Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II 8 Especificação Despesa Orçamentária - Demonstrativo Dotação Inicial FEVEREIRO/2018 Crédito Dotação Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos Adição Anulação Atualizada No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , , , , , , , , , , , , CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , , , , , , , , , , , , CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS ,00 0,00 0, , , , , , , ,59 0, , Sentenças Judiciais ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Indenizações e Restituições ,00 0,00 0, , , , , , , ,59 0, ,41 Trabalhistas 1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Equipamentos e Material Permanente ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 CÂMARA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Jurídica Obras e Instalações ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA , , , , , , , , , , , ,67 CÂMARA Aposentadorias do Rpps, Reserva 1.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Remunerada e Reformas dos Militares Pensões do Rpps e do Militar 1.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Vencimentos e Vantagens Fixas ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,45 0,00 Pessoal Civil Obrigações Patronais ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , Outras Despesas Variáveis - Pessoal 5.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Civil Despesas Exercícios Anteriores 5.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Diárias - Civil ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Material de Consumo ,00 0,00 0, , , , , , , , , , Passagens e Despesas Com ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Locomoção Outras Despesas de Pessoal ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 Decorrentes de Contratos de Terceirização Serviços de Consultoria ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 1.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Física Locação de Mão-de-obra 1.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa ,00 0, , , , , , , , , , ,67 Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação 0, ,00 0, ,00 0, , , , , , , ,00 e Comunicação - Pessoa Jurídica Auxílio-alimentação ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Total Geral: , , , , , , , , , , , ,08 Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 12/03/2018 Página 1 de 2
9 Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II 9 Especificação Despesa Orçamentária - Demonstrativo Dotação Inicial FEVEREIRO/2018 Crédito Dotação Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos Adição Anulação Atualizada No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível HAMAIANA RIOS ALMEIDA Contadora CRC/BA /O Mat.9999 Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 12/03/2018 Página 2 de 2
10 Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II 10 Demonstrativo de Receita Extra FEVEREIRO/2018 Recebimento Cancelamento Conta No Mês Acumulado No Mês Acumulado VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS Salário Família a Compensar (f) 2.354, ,57 0,00 0, Salário Maternidade a Compensar (f) 1.064, ,52 0,00 0, INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores , ,63 0,00 0, INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros 2.827, ,00 0,00 0, IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho , ,44 53,33 53, IRRF s/ Outros Rendimentos 1.261, ,20 0,00 0, ISS a Recolher 5.596, ,58 0,00 0, Pensão Alimentícia Judicial (f) 1.289, ,98 0,00 0, Odonto S.A (f) 973, ,68 0,00 0, Golden Cross (f) 8.572, ,17 0,00 0, Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f) , ,80 0,00 0, Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f) , ,45 0,00 0, Ticket Vale Refeição (f) 325,00 650,00 0,00 0, Rede MED (f) 1.012, ,71 0,00 0,00 Total Geral , ,73 53,33 53,33 HAMAIANA RIOS ALMEIDA Contadora CRC/BA /O Mat.9999 Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 12/03/2018 Página 1 de 1
GAZETA DO OESTE ATOS OFICIAIS Repasse Recebido da Câmara Municipal ,60 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
Ano X Nº 2786 Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel.: 77 3612.7476 18 de maio de 2016 Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA ANEXO 1 - COPARATIVO DAS RECEITAS PREVISTAS COM ARRECADADAS Período de 1/4/215 até 3/4/215 R$ 1, Classificação Descrição Prevista No Período Até
Quinta-feira, 15 de Dezembro de 2016 Edição N 670 Caderno I. EXERC.: 2016 TIPO: Normal CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
EMPENHO: 72 EXERC.: 26 TIPO: Normal CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar Sub- 11 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 22 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3.3.9.0.39.. Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica Modalidade:
ATIVO , , , , ,57
100000000000 ATIVO 1.232.150,12 5.255.614,01 5.539.157,48 7.882,57 7.882,57 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 1.051.981,56 4.897.667,98 5.207.044,51 7.882,57 7.882,57 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 30 de Abril de 2016 Folha: 1 Prefeitura Municipal Demonstracao. Unidade Gestora: CONSÓRCIO - CISGA
Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 30 de Abril de 2016 Folha: 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 994.183,15 D 181.380,01 162.761,34 1.012.801,82 D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE
Rio de Janeiro CAMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES Balancete de Verificação
Página: 1/9 1 ATIVO 118.646,81D 247.794,00 237.065,53 1.1 ATIVO CIRCULANTE 117.046,81D 245.608,00 237.065,53 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 108.870,96D 244.908,00 237.065,53 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES
SANTA CATARINA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM Balancete de Verificação
Página: 1/9 1 ATIVO 972.584,70D 71.90 62.591,11 1.1 ATIVO CIRCULANTE 46.803,13D 71.90 62.036,57 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 46.803,13D 71.90 62.036,57 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA
FIP Balancete Mensal de Verificação
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO 1.005.472,68 D 1.160.936,76 1.191.738,90 974.670,54 D 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 325.323,28 D 1.160.936,76 1.191.738,90 294.521,14 D 1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES
Camara Municipal de Pato Branco 2017
Filtros Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Somente contas com movimento Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.548.717,41D 1.057.828,86 1.424.990,44 4.181.555,83D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.572.195,62D
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.927.742,47D 1.887.758,63 2.219.259,36 4.596.241,74D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.970.505,67D
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/10/2014 à 31/10/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , ,06
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/08/2014 à 31/08/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018 Edição N 144 Caderno I
Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018 Edição N 144 Caderno I RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 31/01/2018 1 1 21881010400000101
Prefeitura Municipal de Dias d`ávila publica:
Prefeitura Municipal de Dias d`ávila 1 Segunda-feira Ano VIII Nº 1027 Esta edição encontra-se no site: www.jornalfolhadoestado.com Prefeitura Municipal de Dias d`ávila publica: Decreto n. 22/2018 - Abre
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES ESPIRITO SANTO / BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO DE 2012
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Autorização Empenhado Liquidação Pago Descrição Saldo da Empenhado Liquidado a Empenhado Dotação a Liquidar Pagar a Pagar Ficha Orçado Atualizado No Período
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044. Relação de Receita Extra JANEIRO/2011
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044 Demonstrativos Relação de Receita Extra Conta 2131010101 - INSS A Recolher s/folha 6.842,20 2131020101 - IRRF a Recolher s/folha 6.848,63 2131030101
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA Processo de Pagamento Orçamentário
ESTADO DA BAHIA Processo de Pagamento Orçamentário 000430 Processo Pagamento: r- FORNECEDOR Nome: Endereço: Bairro: E-mail: 49 JOSENILDO MOREIRA FRANÇA RUA ALTO DA MATRIZ CENTRO p- CLASSIFICAÇÃO Fonto:
Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 131.353.062,65 1.295.151.957,40 579.739.147,23 846.765.872,82 D 110000000 - Ativo Circulante 25.564.025,70 285.036.510,72 282.888.839,83 27.711.696,59 D 111000000 - Disponivel 25.559.462,12
Balancete Analítico GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 157.123.471,49 757.532.824,27 212.013.058,18 702.643.237,58 D 110000000 - Ativo Circulante 37.605.161,54 60.284.824,22 49.434.231,84 48.455.753,92 D 111000000 - Disponivel 37.237.502,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
Página: 1 de 9 000001 1 0 0 0 0 00 00 00 ATIVO 69.855.136,11 D 18.737.242,74 20.259.144,48 000002 1 1 0 0 0 00 00 00 ATIVO CIRCULANTE 57.737.284,92 D 18.734.365,74 20.259.144,48 000003 1 1 1 0 0 00 00
Segunda-feira, 09 de Abril de 2018 Edição N Caderno I
DECRETO FINANCEIRO 8/2018 ALTERAÇÃO DO QDD no valor de 114.147,09 (CENTO E QUATORZE MIL E CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências. O(A) Prefeito(a) Municipal de CONDE,,
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Financeiro Exercício : 01/2016
Pág. 1 Balancete Financeiro R E C E I T A D E S P E S A Conta Descrição Valor Conta Descrição Valor R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S 97.490,76 D E S P E S A S O R Ç A M E N T Á R I A S 27.765,63
MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA PRAÇA 28 DE DEZEMBRO, CNPJ: / Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR Page 1 01 LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL 1.052.000,00 779.000,00 779.000,00 3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0.01.010 1.000,00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 4.375.532,17D 2.203.118,30 2.234.355,16 4.344.295,31D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 688.821,18D 553.671,60 434.844,56 807.648,22D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
Sexta-feira, 09 de Agosto de 2013 Edição n 182
20ª Sessão Ordinária do 2º Período do 1º ano da 13ª Legislatura, a ser realizada, no dia 13 de agosto de 2013, às 09 horas. ASSUNTOS EM PAUTA I Expediente: Leitura feita pela Srª. 2ª Secretária: Ata da
CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA
Período de 01/0 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credo Nota Licitaçã Valor R$ 02/05/2013 42 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 THALYS ANDSON DA GRAÇA ALCANTARA Normal 350,00 DESPESA
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 222.155,73D 223.223,46 122.217,16 323.162,03D 1.1 -
DATA 29/05/2014 Pagina 2 2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR S C 0,00 582,25 3.432,21 2.849,96 C 2.1.3.1.1.01.00.00
DATA 29/05/2014 Pagina 1 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO S D 26.200,85 197.350,24 153.749,66 69.801,43 D 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE S D 15.643,04 197.350,24 153.614,51 59.378,77 D 1.1.1.0.0.00.00.00
Prefeitura Municipal de Laje publica:
Prefeitura Municipal de Laje 1 Segunda-feira Ano V Nº 981 Prefeitura Municipal de Laje publica: Aviso de Pregão Presencial 003/2017 - Objeto: Contratação de uma empresa com Prestação de Serviços em Consultoria
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR
BALANCETE DA RECEITA Analítico 08 mai 2017 09:30 FOLHA: 1 CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR TOTAL
Câmara Municipal de Água Fria
1 Câmara Municipal de Água Fria www.diariooficialdosmunicipios.org/camara/aguafria Ano XCI Suplemento Especial Diário Oficial dos Municípios N o 19.330 6º Bimestre e 3º Quadrimestre de 2006 DEMONSTRATIVO
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA Período: JANEIRO A MARÇO DE 2016. Em cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe a Resolução TC
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 302.629,19D 29.935,38 53.624,54 278.940,03D 1.1 - ATIVO
Balancete de Despesa a
Estdo do Rio de Jneiro Instituto de Previdênci dos Servidores Públicos do Município de Bom Jrdim Págin 1 de 7 3001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV.PÚBLICOS BOM 3001.04 ADMINISTRAÇÃO 3001.04122 ADMINISTRAÇÃO
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 3.090.845,31D 1.732.780,42 2.144.812,92 2.678.812,81D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 883.250,11D 544.565,64 435.584,11 992.231,64D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
BALANCETE MÊS JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE APIACÁS MT. CNPJ: 03.094.874/0001-43 BALANCETE MÊS JANEIRO 2015 ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. DOS SERV. MUN. APIACAS ANEXO
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v
Folha : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 618.698,02D 187.660,17 210.025,07 596.333,12D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 613.448,78D 158.175,88 181.126,13 590.498,53D 2.1.1 DISPONIBILIDADES 439.539,14D 138.787,44 175.790,36
82ª Sessão Ordinária do 1º Período do 3º ano da 13ª Legislatura, a ser realizada no dia 12 de maio de 2015, às 9 horas.
E S T A D O D A B A H I A C Â M A R A M U N I C I P A L D E S I M Õ E S F I L H O S E C R E T A R I A 82ª Sessão Ordinária do 1º Período do 3º ano da 13ª Legislatura, a ser realizada no dia 12 de maio
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº /
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Balanço Orçamentário LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I Receitas Previsão p/ o Exercício Receitas Realizadas até RECEITAS CORRENTES 36.336,00 31.631,99
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - CONSOLIDADO BALANÇO PATRIMONIAL. Exercício : 2016 em R$ ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
CONTA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - CONSOLIDADO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO PASSIVO ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Ativo Circulante 4.308.121.585,05 4.119.026.030,21 Passivo Circulante - 931.748.272,24-917.833.735,13
Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 131.353.062,65 1.946.272.654,12 958.641.172,07 1.118.984.544,70 D 110000000 - Ativo Circulante 25.564.025,70 506.452.539,38 501.391.091,98 30.625.473,10 D 111000000 - Disponivel 25.559.462,12
Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 131.353.062,65 2.067.524.324,65 1.021.323.998,80 1.177.553.388,50 D 110000000 - Ativo Circulante 25.564.025,70 546.938.329,57 538.636.726,73 33.865.628,54 D 111000000 - Disponivel 25.559.462,12
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
Terça-feira, 23 de Maio de 2017 Edição N Caderno II
DECRETO 41/2017 ALTERAÇÃO DO QDD no valor de 412.736,47 (QUATROCENTOS E DOZE MIL E SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências. O(A) Prefeito(a) Municipal de MADRE
Discriminação (Contas) Débito Débito Crédito Débito 1 ATIVO , , , ,98
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH BALANCETE QUADRIMESTRAL Exercício de setembro a dezembro de 2015 Saldo Inicial Movimento Saldo Resultante Discriminação (Contas) Débito Débito Crédito
Prefeitura Municipal de Dias d'ávila publica:
Prefeitura Municipal de Dias d`ávila 1 Segunda-feira Ano VII Nº 804 Esta edição encontra-se no site: www.jornalfolhadoestado.com Prefeitura Municipal de Dias d'ávila publica: Decreto Financeiro nº 030/2017
Câmara Municipal de Teixeira de Freitas publica:
Câmara Municipal de Teixeira de Freitas 1 Segunda-feira Ano VI Nº 869 Câmara Municipal de Teixeira de Freitas publica: Ratificação de Dispensa de Licitação-DL-015/2018.(Pontosat Comercio de Artigos de
Contribuição Pensionistas P/
Receita Orçamentária Receita Orçamentária 2018 Para: Receitas Correntes Receitas Correntes 6,5 Receita de Contribuições Receita de Contribuições Fonte 1,065 Contribuição do Servidor P/ o RPPS Contribuição
Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 687.427,03 107.759,34 107.759,34 579.667,69 104.377,34 104.377,34 01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE
EXECUTIVO. Prefeitura Municipal de Itaparica. Quinta - Feira 06 de Março de 2014 Ano III N 023. Publicações deste Diário
Prefeitura Municipal de Itaparica Quinta - Feira Ano III N 023 Publicações deste Diário LICITAÇÕES E CONTRATOS RESUMO DE DISPENSA 008,009/2014 FMS AVISO DE PREGÃO N 013/2014 RESUMO DE CONTRATO 003/2014
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento
EXECUTIVO. Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira. Segunda Feira 16 de Março de 2015 Ano II N Publicações deste Diário
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira Segunda Feira Ano II N 1184 Publicações deste Diário LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 07/2015 EXTRATO DE DISPENSA Nº 36/2015 EXTRATO DE CONTRATO
Demonstrativo do Resultado Nominal ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso
Prefeitura Municipal de Laje publica:
Prefeitura Municipal de Laje 1 Terça-feira Ano V Nº 1056 Prefeitura Municipal de Laje publica: Decreto Nº 0000005/2017, de 03 de Abril de 2017. - Abre crédito suplementar no valor total de R$ 1.356.253,64
Não Possui Prestadora de Serviços de Informática Nome: DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA CNPJ: Telefone: (51)
Neste RVE estão incluídos: Sim Não Modelos da LRF do Legislativo 1. Informações da Entidade 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual CNPJ: 00883377000136 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014-6º Bimestre
Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos Setembro / 2017
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO Setembro
Não Possui Prestadora de Serviços de Informática Nome: Polis Informatica Ltda CNPJ: Telefone: (51)
Neste RVE estão incluídos: Sim Não Modelos da LRF do Legislativo 1. Informações da Entidade 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual CNPJ: 88369426000168 Período: 01/01/2016 a 31/08/2016-4º Bimestre
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS CNPJ Nº /
Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 2018 Edição N 1.922 Caderno I CNPJ Nº 33.919.960/0001-09 RETIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2367/2017 OBJETO: Contratação
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas publica:
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas 1 Quarta-feira Ano VI Nº 1126 Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas publica: Decreto Financeiro N.º1279 De 01 De Fevereiro De 2018. Decreto Financeiro 1279/2018
SITAÇAO: Dispensa de Licitação No. 019/2015-D
NOTA DE EMPENHO No. 105 / 2015 ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUNICIPAL DE AMARGOSA CNPJ: 13.252.010/0001-66 NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA TIPO DA NOTA OrdináricT Global x~ Estimativa UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.01.01
Prefeitura Municipal de Laje publica:
Prefeitura Municipal de Laje 1 Quarta-feira Ano VI Nº 1370 Prefeitura Municipal de Laje publica: Decreto Nº08/2018, 01 de março de 2018-Abre Crédito Suplementar no valor total de: R$ 2.817.082,78(dois
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF CNPJ: / Siscontw - v
Página : 350 2 SISTEMA FINANCEIRO 7.860.041,21C 10.482.757,81 8.350.356,82 5.727.640,22C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 11.020.907,81D 8.422.506,35 6.327.754,64 13.115.659,52D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.575.253,27D 8.361.434,18
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Pindaí - Bahia Poder Executivo Ano VI Nº 819 09 de Junho de 2014 LICITAÇÕES RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Dias d`ávila publica:
Prefeitura Municipal de Dias d`ávila 1 Segunda-feira Ano VIII Nº 1013 Esta edição encontra-se no site: www.jornalfolhadoestado.com Prefeitura Municipal de Dias d`ávila publica: Decreto 16/2018 de Maio
Atos Administrativos. Bahia Quinta-feira 03 de Setembro de 2009 Ano II N o 019 EXTRATO DO CONTRATO Nº. 002/2009
1 Atos Administrativos EXTRATO DA DISPENSA Nº. 001/2009 Objeto: Prestação de Serviços de lavagem dos carros que servem a Câmara Municipal de Madre de Deus. Licitação: Dispensa de Licitação Nº. 001/2009.
APRESENTAÇÃO. Salientamos que as diretrizes para elaboração das peças contábeis são determinadas pela Lei nº de 17 de Março de 1964.
APRESENTAÇÃO O relatório contábil é uma peça integrante da prestação de contas da Funece, elaborado pelos profissionais da área contábil do Departamento de Contabilidade e Finanças desta Instituição. O
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
11:58:23 Página : 1 2.1 ATIVO FINANCEIRO 4.806.758,49D 309.315,50 324.926,47 4.791.147,52D 2.1.1 DISPONÍVEL 138.308,17D 308.715,50 324.926,47 122.097,20D 2.1.1.01 CAIXA 6.435,54D 500,00 600,00 6.335,54D
Diário Oficial do LEGISLATIVO
Quarta-feira SUMÁRIO QR CODE CÂMARA MUNICPAL... 2 LICITAÇÕES E CONTRATOS... 2 DISTRATO (CONTRATO Nº 04/2017)... 2 ERRATA (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2017)... 3 EXTRATO (CONTRATO Nº 012/2017)... 4 EXTRATO
PREFEITURA CATANDUVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LEI N 5.130, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2.010
PREFEITURA DE CATANDUVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LEI N 5.130, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2.010 1 AFONSO MACCHIONE NETO, Prefeito do Município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS - DMU
TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS - DMU Rua Bulcão Viana, 90, Centro Florianópolis Santa Catarina Fone: (48) 3221-3764 Fax: (48) 3221-3730 Home-page: www.tce.sc.gov.br
Prefeitura Municipal de Dias d Ávila publica:
Prefeitura Municipal de Dias d`ávila 1 Segunda-feira Ano VII Nº 716 Prefeitura Municipal de Dias d Ávila publica: Portaria SESAU N. 056/2016 de 21 de Outubro de 2016' - Substitui o Fiscal dos Contratos.
Discriminação (Contas) Débito Débito Crédito Débito 1 ATIVO , , , ,46
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH BALANCETE QUADRIMESTRAL Exercício de maio a agosto de 2015 Saldo Inicial Movimento Saldo Resultante Discriminação (Contas) Débito Débito Crédito Débito
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ
DIÁRIO OFICIAL Segunda-feira, 29 de maio de 2017 Ano I Edição nº 50 EXPEDIENTE SUMÁRIO PODER EXECUTIVO DE GUARANTÃ Atos Oficiais 2 2 Leis 2 Portarias 3 Licitações e Contratos 3 Aviso de Licitação 3 Contratos
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) Previsão Previsão Receitas Realizadas Receitas Inicial Atualizada (a) No Período %(b/a) RECEITAS(EXCETO
Quinta-feira, 07 de Junho de 2018 Edição Nº Caderno I
DECRETO FINANCEIRO 13/2018 Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.668.731,01 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E SESSENTA E OITO MIL E SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E UM CENTAVO) e dá outras providências. O(A)
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73 Balanço Orçamentário Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE
Fundo de Pensão Multipatroc. da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio de Janeiro Balancete de Verificação
Folha: 1 17 1 ATIVO 143.343.945,38 7.564.249,57 7.021.278,73 143.886.916,22 23 1.1 DISPONÍVEL 345.554,59 4.311.530,78 4.464.568,21 192.517,16 30 1.1.1 IMEDIATO 327.333,19 2.971.530,78 3.119.276,04 179.587,93
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.292.70 9.375.483,91 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 10.038.70
A seguir apresentamos detalhadamente a prestação de contas da FECAM.
Introdução: Concluímos o exercício de 2009 com saldo financeiro positivo deixando em conta corrente um saldo de R$ 37.630,42 (trinta e sete mil seiscentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) e em
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/02/16 a 29/02/16
Folha: 372 17 1 ATIVO 196.642.987,11 10.186.304,87 6.573.216,71 200.256.075,27 23 1.1 DISPONÍVEL 167.727,84 4.057.816,43 3.215.712,85 1.009.831,42 30 1.1.1 IMEDIATO 167.727,84 3.557.816,43 3.215.712,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO
BALANCETE RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DÉBITO 3,705,841.01 662,397.70 NO MÊS CRÉDITO DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REPASSE PREVIDENCIARIO CONCEDIDO 3,419,927.82 578,896.15
LEI Nº 1330 de 09 de fevereiro de A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATUBA, Estado do Paraná aprovou e, eu Prefeita Municipal sanciono a seguinte lei.
LEI Nº 1330 de 09 de fevereiro de 2009 SÚMULA: Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial para atender despesas com Folha de Pagamento de Pessoal do mês de Dezembro de 2008. A
Câmara Municipal de Teixeira de Freitas publica:
Câmara Municipal de Teixeira de Freitas 1 Segunda-feira Ano VI Nº 908 Câmara Municipal de Teixeira de Freitas publica: Ratificação de Dispensa de Licitação -DL-023/2018 - Processo Administrativo n. 055/2018.
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES ,47 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Outubro / 2011 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. Adendo II à
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2010 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 5.497.874,02D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 5.263.617,35D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 5.201.371,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 5.949,26D 6.007,31D 5 1.1.1.01.001
Prefeitura Municipal de Jitaúna publica:
Prefeitura Municipal de Jitaúna 1 Terça-feira Ano Nº 1355 Esta edição encontra-se no site www.jitauna.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Prefeitura Municipal de Jitaúna publica Extrato de
ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA ORÇADA REALIZADA
Neste RVE estão incluídos: Sim Não Modelos da LRF de Autarquia Fundação Deverá ser consolidado para fins de LRF 1. Informações da Entidade 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual CNPJ: 20181811000143
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Em Reais)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Em Reais) 1. CONTEXTO OPERACIONAL O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, Autarquia Federal nos termos da Lei n 4.324/64
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI / DF SISCONTW - v1.06 Balancete Analítico de Verificação Período: 01/06/2011 a 30/06/2011
Folha: 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 2.928.753,44D 1.110.712,20 1.023.814,98 3.015.650,66D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 3.482.338,14D 449.199,99 372.443,64 3.559.094,49D 2.1.1 DISPONÍVEL 3.468.608,03D 441.651,56 369.561,92
Abreviaturas Notas da 2ª Edição Notas da 3ª Edição Notas da 4ª Edição Notas da 5ª Edição Introdução...
S GESTÃO TRIBUTÁRIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 5ª EDIÇÃO 11 SUMÁRIO Abreviaturas... 19 Notas da 2ª Edição... 21 Notas da 3ª Edição... 23 Notas da 4ª Edição... 25 Notas da 5ª Edição... 27 Introdução... 29
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
32 06/02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 42,30 Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Janeiro de 2012, conforme Contrato 9912287221.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas 01 a 31 de Janeiro de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Tangua. Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas 01 a 31 de Janeiro de 2015 Folha: 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 188.517,84D 249.103,95 163.587,81 274.033,98D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 22.816,55D
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO ª Assembléia Geral do CIUENP Realizada no dia 31 de Março de 2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2016 18ª Assembléia Geral do CIUENP Realizada no dia 31 de Março de 2017 ARRECADAÇÃO DE RECEITAS TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS (11ª a 14ª Regional de Saúde) R$ 9.325.998,93
Diário Oficial do EXECUTIVO
Terça-feira SUMÁRIO QR CODE SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEMG... 2 INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL... 2 (RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS 2017... 2 LICITAÇÕES E CONTRATOS...
Poder Legislativo. Município de Pinhão-PR. MODELO 4 da Instrução Normativa n.º 97/2014 CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO-PR
MODELO 4 da Instrução Normativa n.º 97/2014 1. Normatização CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO-PR RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO Exercício de 2013 O sistema de controle interno da Câmara Municipal de Pinhão foi
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE POÇÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, utilizando-se das prerrogativas que lhes são atribuídas.
LEI N.º 550/2009. Ementa: Autoriza o Poder Executivo abrir Crédito Adicional Suplementar e da outras providencias. A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE POÇÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, utilizando-se
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES 4.845.988,82 4.823.625,64 22.363,18 CREDITOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00
A N E X O XII CAMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES S O M A 0,00 0,00 0,00 D E F I C I T 4.845.988,82