Terça-feira, 13 de Novembro de 2018 Edição N 158 Caderno I

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1 Terça-feira, 13 de Novembro de 2018 Edição N 158 Caderno I PARIPIRANGA - BA RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 31/10/ Pensão Alimenticia Câmara MARLI SANTANA CARREGOSA RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, NESTE MÊS , ,24 31/10/ BANCO DO BRASIL S/A ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA E OU RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, NESTE MÊS. 31/10/ IRRF Legislativo RETENÇÃO DO IRRF, NESTE MÊS. 31/10/ ISS Retenção Câmara RETENÇÃO DO ISS, NESTE MÊS. 31/10/ INSS Segurado Camara INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO DO INSS, NESTE MÊS. 31/10/ IRRF Legislativo RETENÇÃO DE IRRF, NESTE MÊS /10/ ISS Retenção Câmara RETENÇÃO DO ISS, NESTE MÊS /10/ INSS Segurado Camara INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO DO INSS, NESTE MÊS , , , ,39 463,75 463, , ,90 30,00 30,00 682,00 682, , ,00 Total de Registros: 8 Total Geral (R$): ,61 Página 1 de 2

2 Terça-feira, 13 de Novembro de 2018 Edição N 158 Caderno I 2 PARIPIRANGA - BA RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) JOSÉ ALOÍSIO VIRGENS SANTA ROSA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF RONIMO EVANGELISTA DE CARVALHO NE 1º SECRETÁRIO CPF JOSÉ RANIERE DE ANDRADE Contador CRC - BA O Página 2 de 2

3 Terça-feira, 13 de Novembro de 2018 Edição N 158 Caderno I 3 PARIPIRANGA-BA LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Relação de Pagamentos Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido N 169 EDIVALDA DIAS DOS SANTOS 10/10/ /10/ /10/ ,00 50, ,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE PRESTADOS NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: , Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: / E 1 / 96 FOPAG - FOLHA DOS SERVIDORES 10/10/ /10/ /01/ , , ,15 DESPESAS EMPENHADAS, PARA EFETUAR PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: , Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: / E 3 / 97 TEREZINHA BATISTA ALVES SANTANA 10/10/ /10/ /01/ ,00 0, ,00 DESPESAS EMPENHADAS, PARA EFETUAR PAGAMENTO DA PENSIONISTA, DURANTE O EXERCÍCIO DE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: , Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: E 4 / 104 JOSÉ RANIERE DE ANDRADE 10/10/ /10/ /01/ , , ,00 DESPESAS EMPENHADAS PARA EFETUAR PAGAMENTO AO CONTADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: , Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: E 2 / 105 FOPAG - FOLHA DOS VEREADORES 10/10/ /10/ /01/ , , ,82 DESPESAS EMPENHADAS PARA EFETUAR PAGAMENTO AOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: , Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: N 184 RONNE MARCOS SANTANA DO ROSÁRIO 11/10/ /10/ /10/ ,00 180, ,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: , Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: / E 11 / 106 COELBA 19/10/ /10/ /01/ ,36 0, ,36 DESPESAS EMPENHADAS, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ENERGIA, DURANTE OO EXERCÍCIO DE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: , Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: / / N 183 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 19/10/ /10/ /10/ ,13 0, ,13 CONTRIBUIÇÃO DO INSS, NESTE MÊS. BANCO DO BRASIL SA , / / E 9 / 98 EMBASA 19/10/ /10/ /01/ ,89 0, ,89 DESPESAS EMPENHADAS, PARA PAGAMENTO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DURANTE O EXERCÍCIO DE BANCO DO BRASIL SA. 84, / / E 10 / 99 TELEMAR NORTE LESTE S/A 19/10/ /10/ /01/ ,50 0, ,50 DESPESAS EMPENHADAS, PARA PAGAMENTO DA TELEFONIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE BANCO DO BRASIL SA. 115, / / E 7 / 100 EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 19/10/ /10/ /01/ ,00 0, ,00 DESPESAS EMPENHADA, PARA EFETUAR PAGAMENTO A TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE BANCO DO BRASIL SA. 500, / E 8 / 101 SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD / /10/ /10/ /01/ ,00 0, ,00 DESPESAS EMPNHADAS, PARA PAGAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE BANCO DO BRASIL SA. 600, / Página 1 de 3

4 Terça-feira, 13 de Novembro de 2018 Edição N 158 Caderno I 4 PARIPIRANGA-BA LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Relação de Pagamentos Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido N 170 GILVANEIDE SANTOS DO NASCIMENTOS 19/10/ /10/ /10/ ,00 50, ,00 REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: , Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: N 171 JOSÉ NILDO MOREIRA REIS 22/10/ /10/ /10/ ,00 310, ,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES DE FERROS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 3.950, Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: N 172 EDIVAGNO ANDRADE SOUZA 22/10/ /10/ /10/ ,00 70, ,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: , Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: N 173 ANDRÉ CARVALHO SANTOS 22/10/ /10/ /10/ ,00 310, ,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POUDAGENS DE ÁRVORES E LIMPEZA DOS JARDINS DO PÁTIO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 3.800, Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: N 174 AILTON VIEIRA LEAL 22/10/ /10/ /10/ ,00 355, ,00 REFERENTE AOS FRETES QUE FEZ, TRANSPORTANDO O SENHOR PRESIDENTE E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 4.400,00 Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: / N 175 RÁDIO FM PATROCÍNIO LTDA 22/10/ /10/ /10/ ,00 0, ,00 REFERENTE A TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: , Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: / / E 6 / 102 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS 22/10/ /10/ /01/ ,00 0, ,00 DESPESAS EMPENHADAS, PARA EFETUAR PAGAMENTO DO ASSESSORIA CONTÁBEIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: , Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: / E 5 / 103 WALKER RABELO DIAS FILHO 22/10/ /10/ /01/ , , ,23 DESPESAS EMPENHADAS, PARA EFETUAR PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE BANCO DO BRASIL SA , / N 180 LOURDES RAMOS CARVALHO - ME 22/10/ /10/ /10/ ,85 0, ,85 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. BANCO DO BRASIL SA , / N 185 PAULO RIBEIRO COSTA 22/10/ /10/ /10/ ,00 310, ,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE ÁGUA, NO TRATOR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. BANCO DO BRASIL SA , / N 181 LUCIVANIA BOMFIM ROSARIO 23/10/ /10/ /10/ ,99 0, ,99 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. BANCO DO BRASIL SA , / / N 182 GERLANDIA SANTOS DE SANTANA RIBEIRO EIRELI-ME 23/10/ /10/ /10/ ,00 0, ,00 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA O CONSUMO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. BANCO DO BRASIL SA , / Página 2 de 3

5 Terça-feira, 13 de Novembro de 2018 Edição N 158 Caderno I 5 PARIPIRANGA-BA LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Relação de Pagamentos Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido N 176 CARLOS ANTONIO SANTOS BASTOS 23/10/ /10/ /10/ ,00 130, ,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: , Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: / N 177 ISAQUE OLIVEIRA DE SANTANA 23/10/ /10/ /10/ ,10 0, ,10 REFERENTE AO ACESSO A INTERNET. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 1.319, Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: / / N 178 ROSANE DE OLIVEIRA PINTO DE FARIAS 23/10/ /10/ /10/ ,00 0, ,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE TRANSMISSÃO VIA INTERNET E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 1.800, Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: / / N 179 BANCO DO BRASIL 31/10/ /10/ /10/ ,60 0, ,60 REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, NESTE MÊS. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: , Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: / Total de Registros: 28 Sub - Total: , , ,62 Total de Registros: 28 Total Geral: , , ,62 JOSÉ ALOÍSIO VIRGENS SANTA ROSA JERONIMO EVANGELISTA DE CARVALHO NETO PRESIDENTE DA CÂMARA 1º SECRETÁRIO CPF CPF JOSÉ RANIERE DE ANDRADE Contador CRC - BA O Página 3 de 3

6 Terça-feira, 13 de Novembro de 2018 Edição N 158 Caderno I 6 PARIPIRANGA - BA Demonstrativo de Receita Extra Ano: 2018 Mês: Outubro Órgão: (Todos) Desconsiderar Consolidações ( Exceto Fundos): (Todos) Conta Contábil Reduzido Descrição Arrecadado até o mês Arrecadado no mês Arrecadado no Ano RECEITA EXTRA IRRF Legislativo , , , ISS Retenção Câmara , , , Pensão Alimenticia Câmara , , , INSS Segurado Camara , , , BANCO DO BRASIL S/A , , ,06 Total: , , ,92 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO , , ,50 Total: , , ,50 Total : , , ,42 JOSÉ ALOÍSIO VIRGENS SANTA ROSA JERONIMO EVANGELISTA DE CARVALHO NETO JOSE RANIERE DE ANDRADE PRESIDENTE DA CÂMARA 1º SECRETÁRIO Contador CPF CPF CRC O Página 1