INST.PREVID.SERV.PUB.MUNIC. SANTA MARIA DA VITORIA

Transcrição

1 14 Demonstrativo de Movimento do Mês - Consolidado Mês/Ano : /2015 MOVIMENTO DO MÊS Débito Saldo Mês Anterior: ,06 Receita Orçamentária: ,76 Receitas Correntes ,76 Receitas de Capital Receita Extra-Orçamentária: ,76 Receita Extra-Orçamentária ,76 Transferências Financeiras: Transferências Recebidas Variações Patrimoniais VP Aumentativas Financeiras Total: ,58 Crédito Despesa Orçamentária: ,36 Despesas Correntes ,36 Despesas de Capital Despesa Extra Orçamentária: ,92 Despesa Extra Orçamentária ,92 Transferências Financeiras: Transferências Concedidas Variações Patrimoniais VP Diminutivas Financeiras Saldo para o mês Seguinte ,30 Caixa e Equivalente de Caixa ,30 Total ,58 MOVIMENTO ATÉ O MÊS Débito Saldo Exercício Anterior: ,00 Receita Orçamentária: ,95 Receitas Correntes ,95 Receitas de Capital Receita Extra-Orçamentária: ,60 Receita Extra-Orçamentária ,60 Transferências Financeiras: Transferências Recebidas Variações Patrimoniais VP Aumentativas Financeiras Total: ,55 Crédito Despesa Orçamentária: ,25 Despesas Correntes ,53 Despesas de Capital 6.530,72 Despesa Extra Orçamentária: Despesa Extra Orçamentária Transferências Financeiras: Transferências Concedidas Variações Patrimoniais VP Diminutivas Financeiras Saldo para o mês Seguinte ,30 Caixa e Equivalente de Caixa ,30 Total ,55 Alterações Orçamentárias - No Exercício Movimento Financeiro - Disponível Título No Mês Até o Mês Título Débito Crédito Orçado: (A) ,89 Aprovado: (B) ,89 Créditos Adicionais: (C) Suplementar: Especiais: Extraordinários: Alteração de QDD: 5.00 Transposição de Valores: Diferença: (B - C) ,89 Saldo do Mês Anterior : ,06 Retirado no Mês : ,28 Depósitos do Mês : ,52 Saldo : ,30 Total: , ,58 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 1/1

2 15 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor ATIVO , , , , , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , , , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA , , , , , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA , , , , , , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTA ÚNICA , , , , , , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS , , , , , , , , INC. CAPREVAS BANCO DO , , , , , , , , INC. CAPREVAS - C/C CEF 1.152, , , , , ,83 505, INC. CAPREVAS - C/C BRAD INC. CAPREVAS- C/C 73-2 CEF FTE " APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IME , , , , , , , CONTAS APLICAÇÃO REC VINCULADO , , , , , , , INC. CAPREVAS APLICAÇÃO , , ,89 85, , , , INC. CAPREVAS - C/A APLI INC. CAPREVAS - C/A APLI , , , , , INC. CAPREVAS- C/A APLI , , , , , , INC. CAPREVAS - C/A BRADE ,43 377,85 284, ,21 377, , CRÉDITOS A CURTO PRAZO , , , , DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA , , , , DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO , , , , DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁR , , , , CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS , , , , CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER , , CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER , , DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER , , DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 634, ,52 300, ,52 300, , CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 634,15 634, CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CO 634,15 634, CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PRO 634,15 634, CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PR 634,15 634, RESPONSABILIDADE EX-GESTORA NI 634,15 634, OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A 9.046,52 300, ,52 300, , OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES 9.046,52 300, ,52 300, , CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE F 9.046,52 300, ,52 300, , CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES D 9.046,52 300, ,52 300, , Antecipação - Consignação - Banco do B 9.046,52 300, ,52 300, , ESTOQUES , , , , , , ALMOXARIFADO , , , , , , ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO , , , , , , COMBUSTÍVEIS - CAPREVAS 578,00 578,00 578,00 578, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CAPREVAS 800,48 800,48 174,20 174,20 974,68 974, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - CAPREVA 4.819, ,57 284,60 931, , , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CAPREVAS 4.132, , , , , , MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 2.049, , , , OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO - C 609,88 609,88 300,95 300,95 910,83 910,83 Página: 1/13

3 16 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , , ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , CRÉDITOS A LONGO PRAZO , , CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ , , DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA , , CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS , , IMOBILIZADO 7.976, , , , BENS MÓVEIS 7.976, , , , BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 7.976, , , , EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D 2.959, , DEMAIS BENS MÓVEIS 5.017, , , , PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO , , , , , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , , , , , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA 7.152, , , , , , , , PESSOAL A PAGAR , , , , , , , PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO , , , , , , , PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO , , , , , , , SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO , , , , , , , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( PE , , , , , , CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO AMADO FERREIRA RODRIGUES DIVERSOS ( SALARIO- FAMILIA) 7.289, ,91 812,20 812, , ,11 157, DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( AU , , , , , , , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL( AU , , , , , , , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 7.152, , , , , , , , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CO 7.152, , , , , , , , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍ , , , , , , , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( AP , , , , , , , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍ 7.152, , , , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERC 7.152, , , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO , , , , , , , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION , , , , , , , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIO , , , , , , , , FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO , , , , , , , BANCO DO BRASIL 6.991, ,13 282,69 282, , , SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU 235,43 235,43 29,81 235,43 265,24 29, COELBA 2.852, ,85 426,85 426, , , OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A 2.912, ,10 419, , , WASHINGTON ANTÔNIO SOUZA SIMÕ 6.304, ,00 788, , ,00 788, SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA L MAGNUS AUDITORES E CONSULTOR TAPERA SEGURANÇA ELETRÔNICA LT CLAYTON FERREIRA DOS SANTOS PILARES SERVIÇOS DE CONTABILIDA AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIRELI- M , , , , MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA Página: 2/13

4 17 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor KAREN SILVA ALMEIDA RPPS BRASIL CONSULTORIA LTDA MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA 4.560, ,45 578,00 578, , , DJALMA FERNANDO E LIMA , ,60 520, ELDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 2.049, , , , ERICA E VITOR SUPERMERCADO LTD 836,50 836,50 836,50 836, LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVE 4.132, , , , , , GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 2.764, ,50 848,50 848, , , SERVIÇOS MEDICOS SANTA MARIA L CARLOS FERREIRA DOS SANTOS -ME 2.775, , , , CAIXA ECONOMICA FEDERAL 194,87 194,87 429,26 429,26 624,13 624, JAKCELE OLIVEIRA DOS SANTOS TOR LUIZ CARLOS FERNANDES GUEDES , , , , INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSO CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO 7.529, , , , GICELI OLIVEIRA DOS SANTOS 1.283, , , , IZANNA MARA SOUSA DE QUEIROZ-M 4.582, , , , EMBRATEL 8,27 8,27 8,27 8, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA 67,68 67,68 67,68 67, GISELIA SANTANA NOVAES LUCIANE COUTINHO DA SILVA FIGUER 945,70 945,70 475,15 945, ,85 475, WILLINA NÁSTIA MELO DE SOUZA 815,22 815,22 815,22 815, CYBERWEB NETWORKS LTDA 191,36 191,36 191,36 191, ODETE MENDES PEREIRA 464,66 464,66 464,66 464, VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 285,00 285,00 285,00 285, ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDAD CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 313,02 313,02 313,02 313, INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVO FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO , , , FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍC , , , OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 2.335, , , , , , , OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM O 2.335, , , , , , , OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM 2.335, , , , , , , ISS A RECOLHER 2.880, ,15 214, , , , ISS A RECOLHER PESSOA FISÍCA 1.701, , , , , ISS A RECOLHER PESSOA FÍSICA - CA 1.701, , , , , ISS A RECOLHER PESSOA JURÍDICA 1.178, ,50 214, , , , ISS A RECOLHER PESSOA JURÍDICA , ,50 214, , , , IRRF A RECOLHER 2.335, , , , , , , IRRF A RECOLHER 2.335, , , , , , , IRRF - IMPOSTO SOBRE FOLHA DE PAGAM 1.058, , , , , , , IRRF FOLHA DE PESSOAL - CAPREVA 1.058, , , , , , , IRRF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS TERCE 494,40 451, ,36 451, , , IRRF - PREST. SERVIÇOS P. FÍSICA - C 494,40 451, ,36 451, , , IRRF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS TERCE 782, , ,05 139, , , , IRRF - PREST. SERVIÇOS P. JURÍDICA 782, , ,05 139, , , ,90 Página: 3/13

5 18 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.434, , , , , , , , VALORES RESTITUÍVEIS 4.434, , , , , , , , VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.912, , , , , , , , CONSIGNAÇÕES 1.912, , , , , , , , CONTRIBUIÇÕES RPPS 1.583, , , , , , , CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO 1.583, , , , , , , PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAPREVAS - F RETENÇÕES - SINDICATOS 313, , ,60 564, , , , RETENÇÕES SINDICATOS FTE ''3'' 1.045, , , RETENÇÃO SINDSEP - CAPREVAS - F 313, , ,67 564, , , , RETENÇÕES - ASSOCIACÕES 14,83 301,12 393,77 107,48 301,12 501,25 214, RETENÇÃO APLB - CAPREVAS - FTE " 14,83 301,12 393,77 107,48 301,12 501,25 214, RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM , , , , , , , EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - B , , , , , , , VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃ 2.522, , ,30 398, , , , CONSIGNAÇÕES 2.522, , ,30 398, , , , INSS 2.522, , ,30 398, , , , INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS 2.522, , ,30 398, , , , INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO P 2.522, , ,30 398, , , , OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , , , , , OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CON , , , , , , DIÁRIAS A PAGAR CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO AMADO FERREIRA RODRIGUES OUTRAS ORBIGAÇÕES DE CURTO PRAZO A 6.922, ,00 724,00 724, , , INSS 6.922, ,00 724,00 724, , , PASSIVO NÃO-CIRCULANTE , , PROVISÕES A LONGO PRAZO , , PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS , , PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIA , , PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE B , , APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BEN , , PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE B , , APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BEN , , (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLAN , , (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O , , (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PL , , PATRIMÔNIO LIQUIDO , , , , , , RESULTADOS ACUMULADOS , , , , , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS , , , , , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - C , , , , , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ( , , , SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS , , , , AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(P) 626, ,12 626, ,12 626, , SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - IN , , , , , ,71 Página: 4/13

6 19 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO , , , SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS , , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - IN , , , , , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO , , , AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , , , , PESSOAL E ENCARGOS , , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABR REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS VENCIMENTOS E SALÁRIOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA 6.944, , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST 6.944, , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 6.944, , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI 6.944, , , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAI , , , , , , APOSENTADORIAS E REFORMAS , , , , , , APOSENTADORIAS - RPPS , , , , , , APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO , , , , , , PROVENTOS - PESSOAL CIVIL , , , , , , PENSÕES ,97 788, , ,84 788, , PENSÕES - RPPS ,97 788, , ,84 788, , PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO ,97 788, , ,84 788, , PENSÕES CIVIS ,97 788, , ,84 788, , OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASS , , , , OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RP , , , , OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - R , , , , AUXÍLIO-DOENÇA , , , , SALÁRIO MATERNIDADE , , , , SALÁRIO-FAMÍLIA 7.446,91 812, , , SALÁRIO-FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CI 7.446,91 812, , , USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT , , , , USO DE MATERIAL DE CONSUMO 9.715, , , , CONSUMO DE MATERIAL 9.715, , , , CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 9.715, , , , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 578,00 578,00 578, GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 800,48 174,20 974,68 974, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ 2.049, , , MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 4.132, , , , MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁT 4.172,57 931, , , OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 609,88 300,95 910,83 910, SERVIÇOS , , , , DIÁRIAS DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL Página: 5/13

7 20 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS SERVIÇOS TERCEIROS - PF , , , , SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO , , , , CONSULTORIA E ASSESSORIA OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 9.116,00 788, , , SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO , , , SERVIÇOS TERCEIROS - PJ , , , , SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO , , , , PUBLICIDADE 1.895, , , OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 1.895, , , SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA E 3.037,48 456, , , SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 235,43 29,81 265,24 265, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.802,05 426, , , SERVIÇOS DE TELEFONIA 2.912, , , LOCAÇÕES LOCAÇÕES DE SOFTWARE SERVIÇOS GRÁFICOS 2.764,50 848, , , SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 191,36 191,36 191, SERVIÇOS BANCÁRIOS 7.186,00 711, , , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO , , , , TRIBUTÁRIAS 7.646,00 724, CONTRIBUIÇÕES 7.646,00 724, CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 7.646,00 724, CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UN 7.646,00 724, CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 7.646,00 724, VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 4.220, , , , , , , CONTRIBUIÇÕES , , , , , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , , , , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS , , , , , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLID , , , , CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS , , , , CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS , , , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS , , , , , , CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS , , , , , , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR C , , , , , , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINAN 4.220, , , , , , REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E 4.220, , , , , , REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA 4.220, , , , , , REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIR 4.220, , , , , , REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R 4.220, , , , , , OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE Página: 6/13

8 21 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENT CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT , , , , , , ORÇAMENTO APROVADO , , , PREVISÃO DA RECEITA , , , PREVISÃO INICIAL DA RECEITA , , , RECEITA CORRENTE , , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , , RECEITA PATRIMONIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES FIXAÇÃO DA DESPESA , , , DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA , , , DOTAÇÃO INICIAL , , , DESPESAS CORRENTES , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CRÉDITO SUPLEMENTAR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL PO VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENT ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO (-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR , , , , , , INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS , , , , , , RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS , , , RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS , , , RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE , , , RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS , , , INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS , , , , , , RP PROCESSADOS - INSCRITOS , , , RP PROCESSADOS - INSCRITOS , , , RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍC , , , RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCI , , , CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO , , , , , , , , EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , , , , , , EXECUÇÃO DA RECEITA , , , , , , , RECEITA A REALIZAR , , , , , ,94 Página: 7/13

9 22 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor RECEITA CORRENTE , , , , , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , , , , , RECEITA PATRIMONIAL , , , , , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITA REALIZADA 4.220, , , , , , RECEITA CORRENTE 4.220, , , , , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , , , Contrib. do Serv. Ativo do Regime Própri , , , , Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p , , , , Contrib. Prev. em Regime de Parcelame , , , , RECEITA PATRIMONIAL 4.220, , , , , , Remuneração de Depósitos Bancários , , , , , , Receita de Cessão do Direito de Operac EXECUÇÃO DA DESPESA , , , , , , , DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO , , , , , , , CRÉDITO DISPONÍVEL , , , , , , DESPESAS CORRENTES , , , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , DESPESAS CAPITAL 6.530, , , INVESTIMENTOS 6.530, , , CRÉDITO UTILIZADO , , , , , , , CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , , , , , , CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , , , , , , CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR , , , , , , , CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA , , , , , , , CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 2.307, , , , , , CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 2.307, , , , , , EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR , , , , , , EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS , , , , , , RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR , , , RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR , , , RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE , , , RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE , , , EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS , , , , , , RP PROCESSADOS A PAGAR , , , , , RP PROCESSADOS A PAGAR , , , , , RP PROCESSADOS PAGOS , , , RP PROCESSADOS PAGOS , , , RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍC , , , RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍC , , , ATOS POTENCIAIS ATIVOS , , , , , , , ATOS POTENCIAIS ATIVOS , , , , , ATOS POTENCIAIS ATIVOS , , , , DIREITOS CONTRATUAIS , , , , DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO , , , ,00 Página: 8/13

10 23 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor CONTRATOS DE LOCAÇÃO , , , , WASHINGTON ANTÔNIO SOUZA SIMÕ 4.344, , MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA WASHINGTON ANTÔNIO SOUZA SIMÕ 4.728, , , SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA L ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 7.887, , , , , OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.887, , , , , OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ 7.887, , , , , CONTRATOS DE SERVIÇOS , , , SULE GBOLAHAN OLADEJO 2.625, , WAGNER ROSA DE LIMA 615,00 615, GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME RAULINO VIEIRA DE SOUZA KAREN SILVA ALMEIDA CLAYTON FERREIRA DOS SANTOS JAKCELE OLIVEIRA DOS SANTOS TOR AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIRELI- M 1.895, , , TAPERA SEGURANÇA ELETRÔNICA LT MAGNUS AUDITORES E CONSULTOR INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSO GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 2.315, , , CARLOS FERREIRA DOS SANTOS -ME MAGNUS AUDITORES E CONSULTOR KAREN SILVA ALMEIDA INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSO SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA L PILARES SERVIÇOS DE CONTABILIDA AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIRELI- M RPPS BRASIL CONSULTORIA LTDA SERVIÇOS MEDICOS SANTA MARIA L JAKCELE OLIVEIRA DOS SANTOS TOR TAPERA SEGURANÇA ELETRÔNICA LT GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 1.184, , , CARLOS FERREIRA DOS SANTOS -ME INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSO OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.617, , , , , MOTO & TRILHA COMÉRCIO DE VEICU 168,69 168, LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVE 2.647, , ULISSES FERNANDES LEÃO-ME 801,00 801, LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVE 5.953, , , MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA 1.441, , , LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVE 3.771, , , ELDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 2.049, , , LUCIANE COUTINHO DA SILVA FIGUER 1.845, , ,00 Página: 9/13

11 24 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA 2.808, , , ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , , , , , , , DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO , , , , , , , CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS , , , , , , , CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS , , , , , , , RECURSOS VINCULADOS , , , , , , , CONTROLES CREDORES , , , , , , , , EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS , , , , , , , , EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS , , , , EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS , , , , EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CO , , , , CONTRATOS DE LOCAÇÃO , , , , EM EXECUÇÃO , , , , WASHINGTON ANTÔNIO SOUZA SIMÕ 4.344, , MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA WASHINGTON ANTÔNIO SOUZA SIMÕ 4.728, , , SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA L EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 7.887, , , , , , , , EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.887, , , , , , , , EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.887, , , , , , , , CONTRATOS DE SERVIÇOS , , , , , , EM EXECUÇÃO , , , , , , SULE GBOLAHAN OLADEJO 2.625, , WAGNER ROSA DE LIMA 615,00 615, GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME RAULINO VIEIRA DE SOUZA MAGNUS AUDITORES E CONSULTOR KAREN SILVA ALMEIDA INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSO SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA L PILARES SERVIÇOS DE CONTABILIDA AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIRELI- M CLAYTON FERREIRA DOS SANTOS SERVIÇOS MEDICOS SANTA MARIA L JAKCELE OLIVEIRA DOS SANTOS TOR CARLOS FERREIRA DIS SANOS-ME 1.875, , , GICELI OLIVEIRA DOS SANTOS 1.283, , , IZANNA MARA SOUSA DE QUEIROZ-M 4.582, , , AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIRELI- M 1.895, , , , TAPERA SEGURANÇA ELETRÔNICA LT MAGNUS AUDITORES E CONSULTOR INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSO GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 1.130, , , , , CARLOS FERREIRA DOS SANTOS -ME Página: 10/13

12 25 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor MAGNUS AUDITORES E CONSULTOR KAREN SILVA ALMEIDA INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSO SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA L PILARES SERVIÇOS DE CONTABILIDA AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIRELI- M RPPS BRASIL CONSULTORIA LTDA SERVIÇOS MEDICOS SANTA MARIA L JAKCELE OLIVEIRA DOS SANTOS TOR TAPERA SEGURANÇA ELETRÔNICA LT GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 1.184,50 848,50 848, ,50 336, CARLOS FERREIRA DOS SANTOS -ME INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSO EXECUTADOS , , , , MAGNUS AUDITORES E CONSULTOR KAREN SILVA ALMEIDA INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSO SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA L PILARES SERVIÇOS DE CONTABILIDA AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIRELI- M CLAYTON FERREIRA DOS SANTOS SERVIÇOS MEDICOS SANTA MARIA L JAKCELE OLIVEIRA DOS SANTOS TOR CARLOS FERREIRA DIS SANOS-ME 1.875, , , GICELI OLIVEIRA DOS SANTOS 1.283, , , IZANNA MARA SOUSA DE QUEIROZ-M 4.582, , , AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIRELI- M 1.895, , , TAPERA SEGURANÇA ELETRÔNICA LT MAGNUS AUDITORES E CONSULTOR INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSO GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 1.130, , , CARLOS FERREIRA DOS SANTOS -ME MAGNUS AUDITORES E CONSULTOR KAREN SILVA ALMEIDA INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSO SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA L PILARES SERVIÇOS DE CONTABILIDA AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIRELI- M RPPS BRASIL CONSULTORIA LTDA SERVIÇOS MEDICOS SANTA MARIA L JAKCELE OLIVEIRA DOS SANTOS TOR TAPERA SEGURANÇA ELETRÔNICA LT GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 848,50 848,50 848, INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSO CONTRATOS DE LOCAÇÃO EM EXECUÇÃO Página: 11/13

13 26 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor RPPS BRASIL CONSULTORIA LTDA EXECUTADOS RPPS BRASIL CONSULTORIA LTDA OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.617, , , , , , , , EM EXECUÇÃO 3.617, , , , , , , , MOTO & TRILHA COMÉRCIO DE VEICU 168,69 168, LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVE 2.647, , ULISSES FERNANDES LEÃO-ME 801,00 801, MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA 3.283, , , LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVE 2.182, , , , , MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA 1.276, , , ,43 164, LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVE 3.771, , , , , ELDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 2.049, , , , LUCIANE COUTINHO DA SILVA FIGUER 475, ,00 475, , , MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA 578, ,00 578, , EXECUTADOS 6.742, , , , MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA 3.283, , , LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVE 2.182, , , MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA 1.276, , , LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVE 1.600, , , ELDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 2.049, , , LUCIANE COUTINHO DA SILVA FIGUER 475,15 475,15 475, MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA 578,00 578,00 578, EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , , , , , , , , EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DEST , , , , , , , , EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS , , , , , , , , DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC , , , , , , , , RECURSOS VINCULADOS , , , , , , , , DDR - Contribuição - RPPS - Fonte , , , , , , , , DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC , , , , , , , , DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Co , , , , , , , , DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC , , , , , , , , DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A , , , , , , , , DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO , , , , , , , , DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RES 6.769, , , , , , , , DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RES 6.769, , , , , , , , DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 2.307, , , , , ,62 Página: 12/13

14 27 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE 2.307, , , , , ,62 Totais , , , , , , , , , ,08 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 13/13

15 28 Demonstrativo da Receita Orçamentária - Consolidado Rubricas Descrição Receita Prevista Arrec.no Mês Arrec.até o Mês A Maior A Menor Receitas Orçamentárias RECEITAS , , , ,94 RECEITAS CORRENTES , , ,42 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES , , ,83 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , ,83 Contrib Previd. do Regime Próprio , , ,83 Contrib de Servidor Ativo para o RPPS , , ,83 Contrib. do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREV , , ,83 Contrib Prev. p/ RGPS Contrib Prev. s/ Reclamatória Trabalhista RECEITA PATRIMONIAL , , ,25 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS , , ,25 Remuneração dos Investimentos do RPPS , , ,25 Remuneração de Depósitos Bancários - CAPREVAS , , ,25 Receita da Cessão de Direitos Receita de Cessão do Direito de Operacionalização Receita de Cessão do Direito de Operacionalização OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas e Juros de Mora Multas/Juros de Mora de Contribuições Multas e Juros de Mora das Contribuições p/ o RPPS Multas e Juros de Mora da Contrib Patronal p/ RPPS Multas e Juros de Mora da Contrib do Serv p/ RPPS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA , , , ,36 Receitas de Contribuição Intra Orçamentária , , , ,36 Contribuições Sociais , , , ,36 Contrib. p/ Regime Próprio , , , ,36 Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regim , , , ,90 Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Débito , , ,54 Outras Receitas Recursos Provenientes do Veto Restituições e Excessos de Despesa Administrativas Restituições CAPREVAS Página: 1/2

16 29 Demonstrativo da Receita Orçamentária - Consolidado Rubricas Descrição Receita Prevista Arrec.no Mês Arrec.até o Mês A Maior A Menor Receitas Orçamentárias Outras Rest. Exc. Desp. Adm. - CAPREVAS Total das Receitas Orçamentárias: , , , ,94 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 2/2

17 30 Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado Códigos Especificação da Despesa Dotação Inicial Suplement. Reduções Autorizada Movimento no mês Movimento até o mês Saldos Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar Dotação 13 CAPREVAS CAPREVAS CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA CAPREVAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa , , , Obrigações Tributárias e Contributivas Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Total do Projeto Atividade , , , MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APOSENTADORIAS RESERVA REMU , , , , , APOSENTADORIAS RESERVA REMU , , , , , Pensões (Inclusive Salário Família) , , , , , Outros Benefícios Previdenciários , , , , , Salário Família (Servidor Ativo) Indenizações e Restituições Trabalhist , , , , Despesas de Exercícios Anteriores (ou Total do Projeto Atividade , , , , , , , MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Salário Família (Servidor Ativo) , , , Vencimentos e Vantagens Fixas Pesso OBRIGAÇÕES PATRONAIS Outras Despesas Variáveis - Pessoal C Sentenças Judiciais (pessoal e encarg Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL Material de Consumo , , , , , , , , PASSAGENS E DESPESAS COM LOC Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa , , , , , , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa , , , , , , , , Obrigações Tributárias e Contributivas ,00 724, , , Sentenças Judiciais (que não pessoal Despesas de Exercícios Anteriores (ou , , , ,88 Página: 1/2

18 31 Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado Códigos Especificação da Despesa Dotação Inicial Suplement. Reduções Autorizada Movimento no mês Movimento até o mês Saldos Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar Dotação 13 CAPREVAS CAPREVAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Equipamentos e Material Permanente , , , ,28 Total do Projeto Atividade , , , , , , , , , ,43 Total da Unidade Orçamentária: , , , , , , , , , ,63 Total do Órgão Orçamentário: , , , , , , , , , ,63 Total da Despesa Orçamentária: , , , , , , , , , ,63 Despesas Correntes: , , , , , , , , , ,35 Despesas de Capital: , , , ,28 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 2/2

19 32 Demonstrativo das Contas Banco - Consolidado Contas Saldo Anterior No Mês Saldo Atual Debitos Creditos CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONTA ÚNICA BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTA ÚNICA - RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS INC. CAPREVAS BANCO DO BRASIL DTE ''3'' , , , ,26 INC. CAPREVAS - C/C CEF FTE '0'3'' 1.829, ,83 505,32 INC. CAPREVAS - C/C BRADESCO FTE"3" INC. CAPREVAS- C/C 73-2 CEF FTE "03" APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA CONTAS APLICAÇÃO REC VINCULADO INC. CAPREVAS APLICAÇÃO BB FTE '0'3'' 9.598,01 85, ,37 INC. CAPREVAS - C/A APLICAÇÃO CEF FTE '0 INC. CAPREVAS - C/A APLICAÇÃO CEF FTE ' , , ,17 INC. CAPREVAS- C/A APLICAÇÃO IMA CEF F , , ,82 INC. CAPREVAS - C/A BRADESCO FTE " 03" ,58 284, ,36 Totais , , , ,30 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 1/1

20 33 Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária - Consolidado Conta Descrição Movimento no Mês Movimento até o Mês ISS A RECOLHER PESSOA FÍSICA - CAPREVAS - FTE "03" 2.880, IRRF FOLHA DE PESSOAL - CAPREVAS - FTE "03" 2.589, , RETENÇÕES SINDICATOS FTE ''3'' 1.045, ISS A RECOLHER PESSOA JURÍDICA - CAPREVAS - FTE "03" 214, , IRRF - PREST. SERVIÇOS P. FÍSICA - CAPREVAS - FTE "03" 1.418, IRRF - PREST. SERVIÇOS P. JURÍDICA - CAPREVAS - FTE "03" 139, , EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - BB - FTE "03" , , RETENÇÃO SINDSEP - CAPREVAS - FTE "03' 564, , RETENÇÃO APLB - CAPREVAS - FTE "03' 107,48 501, INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO P. FÍSICA - FTE "03" 4.205, CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FTE 03" 9.407, , Antecipação - Consignação - Banco do Brasil - Fte "03" 300,80 Total das Receitas Extra Orçamentárias: , ,60 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 1/1

21 34 Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária - Consolidado Código Especificação da Despesa Movimento no mês Movimento até o mês RP PROCESSADOS PAGOS , ISS A RECOLHER PESSOA FÍSICA - CAPREVAS - FTE "03" 1.701, IRRF FOLHA DE PESSOAL - CAPREVAS - FTE "03" 7.671, ISS A RECOLHER PESSOA JURÍDICA - CAPREVAS - FTE "03" 1.178, IRRF - PREST. SERVIÇOS P. FÍSICA - CAPREVAS - FTE "03" 451, IRRF - PREST. SERVIÇOS P. JURÍDICA - CAPREVAS - FTE "03" 1.663, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - BB - FTE "03" , , RETENÇÃO SINDSEP - CAPREVAS - FTE "03' 3.408, RETENÇÃO APLB - CAPREVAS - FTE "03' 301, INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO P. FÍSICA - FTE "03" 398, , CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FTE 03" 9.407, , Antecipação - Consignação - Banco do Brasil - Fte "03" 9.046,52 Total das Despesas Extra-orçamentárias: , CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 1/1

22 35 Relação das Receitas Orçamentárias - 01/09/2015 até 30/09/2015 Código Rubricas Especificação Recurso Data Banco Lote Documento Valor Arrecadado Valor Anulado Total Arrecadado Entidade: Contrib. do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /09/ ,68 86, Contrib. do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /09/ ,14 174, Contrib. do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /09/ ,33 309, Contrib. do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /09/ ,18 120, Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de P /09/ Contrib. do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /09/ ,26 361, Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio /09/ , , Contrib. do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /09/ ,00 145, Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio /09/ , , Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio /09/ , , Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio /09/ ,05 898, Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio /09/ ,05 898, Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio /09/ ,08 232, Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio /09/ ,08 232, Contrib. do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /09/ ,43 100, Contrib. do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /09/ , , Contrib. do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /09/ ,00 143, Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio /09/ , , Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio /09/ ,60 354, Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio /09/ , , Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio /09/ , , Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio /09/ ,08 269, Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS /09/ , , Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS /09/ , , Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS /09/ , , Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS /09/ , , Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS /09/ , , Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS /09/ , , Remuneração de Depósitos Bancários - CAPREVAS /09/ , , Remuneração de Depósitos Bancários - CAPREVAS /09/ , , Contrib. do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /09/ , , Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil p/ Regime Próprio /09/ , , Remuneração de Depósitos Bancários - CAPREVAS /09/ ,36 85, Remuneração de Depósitos Bancários - CAPREVAS /09/ ,78 284, Contrib. do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /09/ , ,90 Página: 1/2

23 36 Relação das Receitas Orçamentárias - 01/09/2015 até 30/09/2015 Código Rubricas Especificação Recurso Data Banco Lote Documento Valor Arrecadado Valor Anulado Total Arrecadado Entidade: Contrib. do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /09/ , ,26 Total da Entidade: , ,76 Total Geral: , ,76 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 2/2

24 37 Relação de Receitas Extra-Orçamentárias Data: 25/10/2015 Código Descrição Histórico Data Valor CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. CAP 02/09/ , CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 405 ref. CAP 02/09/ , CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 429 ref. CAP 02/09/ , CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. CAP 02/09/ , EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - BBDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. EMP 04/09/ , IRRF - PREST. SERVIÇOS P. JURÍDICA - Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. IRRF 11/09/ , ISS A RECOLHER PESSOA JURÍDICA - CDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. ISS A 11/09/ , CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 440 ref. CAP 23/09/ , IRRF FOLHA DE PESSOAL - CAPREVAS Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 471 ref. IRRF 24/09/ , CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 471 ref. CAP 24/09/ , RETENÇÃO SINDSEP - CAPREVAS - FTEDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 470 ref. RET 24/09/ , EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - BBDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 470 ref. EMP 24/09/ , IRRF FOLHA DE PESSOAL - CAPREVAS Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 470 ref. IRRF 24/09/ , EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - BBDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 471 ref. EMP 24/09/ , RETENÇÃO SINDSEP - CAPREVAS - FTEDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 471 ref. RET 24/09/ , RETENÇÃO APLB - CAPREVAS - FTE "03Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 471 ref. RET 24/09/ , IRRF - PREST. SERVIÇOS P. JURÍDICA - Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. IRRF 25/09/ , CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 472 ref. CAP 25/09/ , CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 482 ref. CAP 30/09/ , CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 481 ref. CAP 30/09/ , EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - BBDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 460 ref. EMP 30/09/ ,98 Total de Lançamentos: ,76 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 1/1

25 38 Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários Data: 25/10/2015 Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Processo Data Valor Empenho Liquidação Credor CNPJ CPF Histórico Pagamento Projeto/Atividade/Elemento/Recurso /09/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( AUXILIO-DOENÇA) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM AUXILIO DOENÇA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. JUL-15 C/C /09/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( AUXILIO-DOENÇA) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM AUXILIO DOENÇA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. JUL-15 C/C /09/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( AUXILIO-DOENÇA) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM AUXILIO DOENÇA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. JUL-15 C/C /09/ , INSS / DESTINA-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS/INSS. REF. AO PAG. DE OBRIG. PAT. AGOSTO-15 C/C /09/ CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A PRESIDENTE DO CAPREVAS, A SRA. CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO, PORTADORA DO RG SSP/BA E DO CPF: VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA REGULARIZAR PENDENCIAS RELATIVA AO REGISTRO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA-BA. NO PERÍODO DE 02 A 05 DE SETEMBRO DE REF. AO PAG. DE DIARIA DE VIAGEM C/C /09/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( AUXILIO-DOENÇA) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM AUXILIO DOENÇA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. AGOSTO-15 C/C /09/ , CAIXA ECONOMICA FEDERAL / DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. REF. AO PAG. DE TARIFAS BANCARIAS C/C /09/ , BANCO DO BRASIL / DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. REF. AO PAG. DE TARIFAS BANCARIAS C/C /09/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( PENSÕES) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM PENSÕES, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. AGOSTO/15 C/C /09/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( PENSÕES) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM PENSÕES, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. AGOSTO/15 C/C /09/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( APOSENTADOS) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS APOSENTADOS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. JUL-15 C/C /09/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( APOSENTADOS) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS APOSENTADOS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. JUL-15 C/C /09/ SERVIÇOS MEDICOS SANTA MARIA LTDA / REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO-GERAL, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS NOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VISANDO À READAPTAÇÃO DE FUNÇÕES E CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS AMPARADOS PELO RPPS. DO OBJETO, DO PRAZO E DO PAGAMENTO SERÃO CONFORME CONTRATO. REF. AO PAG. DA N/F 040 C/C Página: 1/5

26 39 Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários Data: 25/10/2015 Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Processo Data Valor Empenho Liquidação Credor CNPJ CPF Histórico Pagamento Projeto/Atividade/Elemento/Recurso /09/ PILARES SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA / REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, COM ÊNFASE EM CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAPREVAS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BAHIA. DO OBJETO, DO PRAZO E DO PAGAMENTO, SERÃOI CONFORME CONTRATO. REF. AO PAG. DA N/F 380 C/C /09/ , BANCO DO BRASIL / DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. REF. AO PAG. DE TARIFAS BANCARIAS C/C /09/ , ELDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA PP / DESTINA-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SEDE DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DA N/F 1050 C/C /09/ TAPERA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA- ME / DESTINA-SE A DESPESAS COM SEGURANÇA ATRAVÉS DE MONITORAMENTO ELETRONICO E TAMBÉM SISTEMAS DE CAMERAS E TRANSMISSÃO DE INAGENS DA SEDE DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO. DO OBJETO, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SERÃO CONFORME CONTRATO. REF. AO PAG. DA N/F C/C /09/ , OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A / DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA. REF. AO PAG. DE CONTA TELEFONICA AGOSTO-15 C/C /09/ ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREV.DE EST / DESTINA-SE A DESPESAS COM A ANUIDADE A ANEPREM. REF. AO PAG. DE BOLETO C/C /09/ , MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA / DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO E MODELO 2003 PLACA JQE-2478 E MOTOCICLETA HONDA CG TITAN KS PP JOQ-6632 PARA SER DESTINADO AO TRANSPORTE DA PRESIDENTE DO CAPREVAS E DE FUNCIONARIOS, DESTE INSTITUTO QUANDO EM SERVIÇO DESTE ENTE.DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS SERÃO CONFORME CONTRATO. REF. AO PAG. DA N/F 3347 C/C /09/ , GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME / DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES,PAPEIS TIMBRADOS,PRONTUARIO MÉDICO, LAUDOS MEDICOS,RELATORIOS MEDICOS, GUIA DE RECOLHIMENTO E ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTABEIS. PARA A MANUTENÇÃO DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO. DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO CONFORME CONTRATO. REF. AO PAG. DA N/F 237 C/C /09/ , LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVEIRA E RAMOS LTDA / DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITORIO PARA A MANUTENÇÃO DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DA N/F 669 C/C /09/ , COELBA / DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. FEITO PARA REGULARIZAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 22 DE 02/01/2015 ESTIMADO COM VALOR A MENOR. REF. AO PAG. DE ENERGIA ELETRICA MES SET-15 C/C /09/ , CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, HIP. TITULOS E DO / DESTINA-SE A DESPESAS COM DOCUMENTOS DO CAPREVAS, NO CARTORIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE DAJE C/C 44-9 Página: 2/5

27 40 Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários Data: 25/10/2015 Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Processo Data Valor Empenho Liquidação Credor CNPJ CPF Histórico Pagamento Projeto/Atividade/Elemento/Recurso /09/ ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREV.DE EST / DESTINA-SE A DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PRESIDENTE DO CAPREVAS A SRª CORDELIA DE SOUZA SANTIAGO PARTICIPAR DO 15º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM E 2º SEMINARIO ANEPREM ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS EM GOIANIA. REF. AO PAG. DE BOLETO C/C /09/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( AUXILIO-DOENÇA) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM AUXILIO DOENÇA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES.. AGOSTO-15 C/C /09/ INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPA / DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015, DESTE ENTE PREVIDENCIARIO. REF. AO PAG. DA N/F 364 C/C /09/ , DIVERSOS ( SALARIO- FAMILIA) / DESTINA-SE A DESPESAS COM SALARIO-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE SALARIO-FAMILIA JUL-15 C/C /09/ CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A PRESIDENTE DO CAPREVAS, A SRA. CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO, PORTADORA DO RG SSP/BA E DO CPF: VIAGEM COM DESTINO A BOM JESUS DA LAPA-BA PARA PROTOCOLAR PETIÇÃO DO INSTITUTO JUNTO A JUSTICA DO TRABALHO.NO DIA 25 DE SETEMBRO DE REF. AO PAG. DE DIARIA DE VIAGEM C/C /09/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( PENSÕES) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM PENSÕES, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. SET/15 C/C /09/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( APOSENTADOS) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS APOSENTADOS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHAS DE PES. SET-15 C/C /09/ , DIVERSOS ( SALARIO- FAMILIA) / DESTINA-SE A DESPESAS COM SALARIO-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE SALARIO-FAMILIA JUL-15 C/C /09/ MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS / DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO CAPREVAS- INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNCICPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA. DO OBJETO, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERAO CONFORME CONTRATO. REF. AO PAG. DA N/F 277 C/C /09/ CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A PRESIDENTE DO CAPREVAS, A SRA. CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO, PORTADORA DO RG SSP/BA E DO CPF: VIAGEM COM DESTINO A GOIANIA-GO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DO RPPS. NO PERÍODO DE A REF. AO PAG. DE DIARIAS DE VIAGEM C/C /09/ AMADO FERREIRA RODRIGUES DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL, DESTE DEPARTAMENTO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. SET/15 C/C /09/ CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL, DESTE DEPARTAMENTO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. SET/15 C/C 44-9 Página: 3/5

28 41 Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários Data: 25/10/2015 Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Processo Data Valor Empenho Liquidação Credor CNPJ CPF Histórico Pagamento Projeto/Atividade/Elemento/Recurso /09/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( PENSÕES) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM PENSÕES, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. AGOSTO/15 C/C /09/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( PENSÕES) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM PENSÕES, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. SET/15 C/C /09/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( APOSENTADOS) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS APOSENTADOS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. SET-15 C/C /09/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( APOSENTADOS) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS APOSENTADOS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. SET-15 C/C /09/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( APOSENTADOS) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS APOSENTADOS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. SET-15 C/C /09/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( APOSENTADOS) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS APOSENTADOS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. SET-15 C/C /09/ , CAIXA ECONOMICA FEDERAL / DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.REF. AO PAG. DE TARIFAS BANCARIAS C/C /09/ , DIVERSOS ( SALARIO- FAMILIA) / DESTINA-SE A DESPESAS COM SALARIO-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE SALARIO-FAMILIA C/C /09/ , DIVERSOS ( SALARIO- FAMILIA) / DESTINA-SE A DESPESAS COM SALARIO-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE SALARIO-FAMILIA C/C /09/ , DIVERSOS ( SALARIO- FAMILIA) / DESTINA-SE A DESPESAS COM SALARIO-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.REF. AO PAG. DE SAL-FAMILIA C/C /09/ , BANCO DO BRASIL / DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. REF. AO PAG. DE TARIFAS BANCARIAS C/C /09/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL( AUXILIO- MATERNIDADE / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM AUXILIO-MATERNIDADE, DESTE MUNICIPIO.REF AO PAG DE FOLHA MES SET/15, C/C Página: 4/5

29 42 Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários Data: 25/10/2015 Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Processo Data Valor Empenho Liquidação Credor CNPJ CPF Histórico Pagamento Projeto/Atividade/Elemento/Recurso /09/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( AUXILIO-DOENÇA) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM AUXILIO DOENÇA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES.. SET-15 C/C Total Geral: Número de Processos: ,36 49 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 5/5

30 43 Relação dos Processos de Pagamentos Extra-orçamentários Data: 25/10/2015 Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Processo Data Valor Conta Nome CNPJ CPF Histórico Resumido /09/ , INSS / DESTINA-SE AO REPASSE PARA O INSS DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/ 15 C /09/ , BANCO DO BRASIL / DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO C.D. C DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES QUE ESTÃO D 02/09/ , CAPREVAS / DESTINA-SE AO REPASSE PARA O CAPREVAS DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AUXILIO-DOENÇ 02/09/ , CAPREVAS / DESTINA-SE AO REPASSE PARA O CAPREVAS DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AUXILIO-DOENÇ 02/09/ , CAPREVAS / DESTINA-SE AO REPASSE PARA O CAPREVAS DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AUXILIO-DOENÇ 02/09/ , CAPREVAS / DESTINA-SE AO REPASSE PARA O CAPREVAS DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AUXILIO-DOENÇ 23/09/ , CAPREVAS / DESTINA-SE AO REPASSE PARA O CAPREVAS DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AUXILIO-DOENÇ 24/09/ , CAPREVAS / DESTINA-SE AO REPASSE PARA O CAPREVAS DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS,DESTE MUNICIPIO. 25/09/ , CAPREVAS / DESTINA-SE AO REPASSE PARA O CAPREVAS DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,,DESTE MUNICIPI 30/09/ , CAPREVAS / DESTINA-SE AO REPASSE PARA O CAPREVAS DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AUXILIO-MATER 30/09/ , CAPREVAS / DESTINA-SE AO REPASSE PARA O CAPREVAS DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AUXILIO-DOENÇ Total Geral: Número de Processos: ,92 11 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 1/1

31 44 Betha Sistemas Período de 01/09/2015 até 30/09/2015 Relação de Empenhos Empenho Processo Data Vlr. Empenho Anulado Saldo Recurso Pro/Atv. Elemento Credor Entidade: / / , , ELDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA PP Histórico: DESTINA-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SEDE DO CAPREVAS, DESTE MU 97 28/ / , , MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO E MODELO 2003 PLACA JQE-2478 E MOTOCICLETA HONDA CG TITAN 98 02/ CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A PRESIDENTE DO CAPREVAS, A SRA. CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO, PORTADORA DO RG SSP/BA E DO CPF: / CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, HIP. TITULOS E DO Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM DOCUMENTOS DO CAPREVAS, NO CARTORIO DESTE MUNICIPIO / INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.TOMADA DE P /09 284,60 284, DJALMA FERNANDO E LIMA Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS(SUPPRIMENTOS DE INFORMATICA) PARA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CAPREVAS, DESTE INSTITU /09 236,00 236, DJALMA FERNANDO E LIMA Histórico: DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA A MANUTENÇAO DAS IMPRESSORAS DA SEDE DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01 A 23 DE SETEM / CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A PRESIDENTE DO CAPREVAS, A SRA. CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO, PORTADORA DO RG SSP/BA E DO CPF: / CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A PRESIDENTE DO CAPREVAS, A SRA. CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO, PORTADORA DO RG SSP/BA E DO CPF: / DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( APOSENTADOS) Histórico: DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS APOSENTADOS, DESTE MUNICIPIO / /09 300,95 300, LUCIANE COUTINHO DA SILVA FIGUEREDO- M E Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO. Página: 1/2

32 45 Betha Sistemas Período de 01/09/2015 até 30/09/2015 Relação de Empenhos Empenho Processo Data Vlr. Empenho Anulado Saldo Recurso Pro/Atv. Elemento Credor Entidade: / /09 174,20 174, LUCIANE COUTINHO DA SILVA FIGUEREDO- M E Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO. Total da Entidade: , ,30 Total do Período: , ,30 Santa Maria da Vitória, 25/10/2015 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 2/2

33 46 Relação de Bens Imóveis Página: 1/1 Data: 25/10/2015 Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Processo Data Valor Empenho Liquidação Credor CNPJ CPF Histórico Resumido NÃO HOUVE AQUISIÇÃO NO PERÍODO Total Geral: Número de Processos: 0 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO

34 47 Relação de Bens Móveis Página: 1/1 Data: 25/10/2015 Período: 01/09/2015 a 30/09/2015 Processo Data Valor Empenho Liquidação Credor CNPJ CPF Histórico Resumido NÃO HOUVE AQUISIÇÃO NO PERÍODO Total Geral: Número de Processos: 0 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO

35 48 Relação das Despesas com Sentenças Judiciais Data: 26/10/2015 Período de 01/09/2015 até 30/09/2015 Data Valor U.O. Projeto/Ativ. Elemento Empenho Liquidação Fornecedor NÃO HOUVE PAGAMENTOS NO PERÍODO Total Geral: Número de Processos: 0 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 1/1

36 49 DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA conforme Inciso I, Art. 50 da Lei Complementar 101/00 Mês de Referência / Conta Caixa (I) R$ 02 - Contas Livres (II) a) Movimentação b) Aplicação Total Contas Livres R$ R$ R$ 03 - Contas Vinculadas (III) a) Movimentação b) Aplicação Total Contas Vinculadas R$ ,58 R$ ,72 R$ ,30 TOTAL GERAL = (I+II+III+IV) R$ ,30 Santa Maria da Vitória, 30 de de 2015 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC - BA /O-6

37 50 Demonstrativo de Aplicação Financeira - Consolidado Contas Saldo Anterior Aplicação (Entrada) No Mês Resgate (Saída) Rendimentos Saldo Atual APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA CONTAS APLICAÇÃO REC VINCULADO INC. CAPREVAS APLICAÇÃO BB FTE '0'3'' 9.598,01 85, ,37 INC. CAPREVAS - C/A APLICAÇÃO CEF FTE '0'3 INC. CAPREVAS - C/A APLICAÇÃO CEF FTE '0' , , ,17 INC. CAPREVAS- C/A APLICAÇÃO IMA CEF FTE , , ,82 INC. CAPREVAS - C/A BRADESCO FTE " 03" ,58 284, ,36 Totais , , ,72 Observação:. CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 1/1