Câmara Municipal de Bom Jesus da Lapa publica:

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1 Câmara Municipal de 1 Ano VI Nº 351 Câmara Municipal de publica: Demonstrativo de Movimento do Mês-Consolidado de Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017. Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado de Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado de Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária - Consolidado de Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária - Consolidado de Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária Administração Direta, Indireta e Fundacional Período de Janeiro até de Demonstrativo das Contas Banco - Consolidado de Gestor - Miguel Leles da Rocha / Secretário - Governo / Editor - Ass Comunicação Av. Duque de Caxias, nº 434

2 2 - Ano VI - Nº 351 Atos Administrativos Demonstrativo de Movimento do Mês - Consolidado Mês/Ano : /2017 MOVIMENTO DO MÊS Débito Saldo Mês Anterior: Receita Orçamentária: Receitas Correntes Receitas de Capital Receita Extra-Orçamentária: Receita Extra-Orçamentária ,22 Transferências Financeiras: Transferências Recebidas ,62 Variações Patrimoniais VP Aumentativas Financeiras , , ,62 Total: ,70 Crédito Despesa Orçamentária: ,82 Despesas Correntes ,82 Despesas de Capital Despesa Extra Orçamentária: 2.506,44 Despesa Extra Orçamentária 2.506,44 Transferências Financeiras: Transferências Concedidas Variações Patrimoniais VP Diminutivas Financeiras Saldo para o mês Seguinte ,44 Caixa e Equivalente de Caixa ,44 Total ,70 MOVIMENTO ATÉ O MÊS Débito Saldo Exercício Anterior: Receita Orçamentária: Receitas Correntes Receitas de Capital Receita Extra-Orçamentária: Receita Extra-Orçamentária ,52 Transferências Financeiras: Transferências Recebidas ,82 Variações Patrimoniais VP Aumentativas Financeiras , ,82 Total: ,34 Crédito Despesa Orçamentária: ,16 Despesas Correntes ,16 Despesas de Capital ,00 Despesa Extra Orçamentária: ,74 Despesa Extra Orçamentária ,74 Transferências Financeiras: Transferências Concedidas Variações Patrimoniais VP Diminutivas Financeiras Saldo para o mês Seguinte ,44 Caixa e Equivalente de Caixa ,44 Total ,34 Alterações Orçamentárias - No Exercício Movimento Financeiro - Disponível Título No Mês Até o Mês Título Débito Crédito Orçado: (A) Aprovado: (B) Créditos Adicionais: (C) Suplementar: Especiais: Extraordinários: Alteração de QDD: Transposição de Valores: Diferença: (B - C) Saldo do Mês Anterior : ,86 Retirado no Mês : ,26 Depósitos do Mês : ,84 Saldo : ,44 Total: , ,70 Miguel Leles da Rocha Presidente da Câmara Eugenio Borges Dantas Neto Diretor Administrativo e Financeiro Luís Henrique Vasconcelos Aguiar Contador - CRC - BA /O-9 Página: 1/1

3 3 - Ano VI - Nº 351 Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017 Betha Sistemas Página: 1/1 Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício Máscara: Conta: TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO 31/10/2017 SALDO ANTERIOR ,20 17/11/2017 Lançamento contábil 25 ref REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DUODECIMO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,20 20/11/2017 Lançamento contábil 26 ref REFERENTE REPASSE DE DUODÉCIMO NO MÊS 11/ , , ,82. Total: ,62, 04/12/2017 Miguel Leles da Rocha Presidente da Câmara Eugenio Borges Dantas Neto Diretor Administrativo e Financeiro Luís Henrique Vasconcelos Aguiar Contador - CRC - BA /O-9

4 4 - Ano VI - Nº 351 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Saldo exercício anterior Até mês anterior Movimento do exercício corrente Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor ATIVO , , , , , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO , , , , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO , , , , , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS , , , , , , , BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO , , , , , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEM , , , , , , , BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇ , , , , , , , Banco do Brasil , , , , , , , CEF - Conta Movimento , , , , , , , DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO P , ,24 542, , ,24 542, OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR , ,24 542, , ,24 542, OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR , ,24 542, , ,24 542, CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS 4.749, ,89 542, , ,89 542, CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB 4.749, ,89 542, , ,89 542, SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO 4.749, ,89 542, , ,89 542, CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS , , , , SALARIO MATERNIDADE - LEGISLAT , , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , , IMOBILIZADO , , , , BENS MOVEIS , , , , BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO , , , , MÓVEIS E UTENSÍLIOS , , , , APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTIC , , , , Bens Moveis - Legislativo , , , , VEÍCULOS , , VEÍCULOS EM GERAL , , Veiculos e Maquinas - Legislativo , , BENS IMÓVEIS , , , , BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO , , , , BENS DE USO ESPECIAL , , , , EDIFÍCIOS , , , , Bens Imoveis - Legislativo , , , , PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO , , , , , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , , , , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC , , , , , , PESSOAL A PAGAR , , , , , , PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO , , , , , , PESSOAL A PAGAR , , , , , , SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF , , , , , , SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE , , , , , , FOLHA DE PAGAMENTO CÂMAR , , , , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OF , , , ,18 Página: 1/7

5 5 - Ano VI - Nº 351 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Saldo exercício anterior Até mês anterior Movimento do exercício corrente Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR , , , , CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SA , , , , CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SA , , , , INSS - INSTITUTO NACIONAL DE , , , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU , , , , , , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC , , , , , , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NA , , , , , , , FORNECEDORES NACIONAIS , , , , , , , FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A , , , , , , , FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS , , , , , , , NILSON CARDOSO NETO ME , , , , , , ANTONIO KANON DIAS SILVA ANDRE LUIZ SILVA DOS SANTOS BANCO DO BRASIL S/A 514,20 514,20 47,00 47,00 561,20 561, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.209, ,91 129,23 129, , , IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL D , , , , CAPP - CONSULTORIA E ASSES FATOR SISTEMAS E CONSULTO COMPASSO COMUNICAÇÃO E D , , , , , , COMERCIAL DE COMBUSTIVEL , , , , , , ELZA MARIA RAMOS MARQUES , , , , FLAVIO BISPO SANTOS ME 7.898, , , , SOUZA & SOUZA ADVOGADOS A ISABETE COSTA ROCHA ME , , , , PUBLICOUT CONTABILIDADE PU COELBA , , , , , , SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO D 1.678, ,66 126,49 126, , , EVERALDO TEIXEIRA DAS NEVE 7.996, , , , TELEMAR NORTE LESTE S/A 5.442, ,00 516,61 516, , , FABIANO ALVES DA SILVA 9.132, , , , CLARO S/A , , , , , , FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUC EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA D 8,23 8,23 8,23 8, CLOVIS DE SOUZA DE BOM JES 4.408, , , , , , RODOLFO MARTINS DA CRUZ ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE 1.319, ,91 37, , ,16 37, EVANDRO LELES FILHO ARLANIO DE ALMEIDA SILVA MARINGA AUTO SERVICE LTDA 7.168, , , , DETRAN - BA 252,64 252,64 252,64 252, JOSE FERREIRA DA SILVA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERREIRA XAVIER MATERIAL EL 3.849, , , , , , ALINE MESQUITA ROCHA SILVIO ANTONIO FRANCISCO M Página: 2/7

6 6 - Ano VI - Nº 351 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Saldo exercício anterior Até mês anterior Movimento do exercício corrente Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor RODRIGO GOMES DA SILVA CO FRANCISCO LEONARDO BASTO CASTRO & SILVA ELETROMOVE VICTOR HUGO DE ALMEIDA RO GUSTAVO EMANUEL CERQUEIR 136,00 136,00 136,00 136, JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA NET 731,00 731,00 731,00 731, PEREIRA BENEVIDES E ARAÚJO RESTAURANTE PORTO NOVO L ELIDA SOUZA GUEDES PATRIARCA COMERCIO E SERV VALDENICE SOARES NOGUEIRA ARIVAN CLIFF FERNANDES CAR DARYO DOMINGOS DOS SANTO LOCAMIL CONSTRUÇÃO COME , , , , JUSSARA TEIXEIRA NEVES BAR SHOPCAR PEÇAS E SERVIÇOS INSTITUTO TIRADENTES LTDA 4.046, , , , RADIO FM DE LAPA LTDA ME CONCENDIO COMERCIO DE EQ 2.885, , , , HANNA KARENNINA ARAUJO PIN EXATA COMERCIO E SERVIÇOS ADONCLER DA SILVA RIBEIRO REGINALDO DA SILVA LIMA ME QUALIFICAR-CAPACITAÇÃO E T NADJA RAIMUNDA DE OLIVEIRA 3.798, , , , CLEBER MARQUES PINTO ALESSANDRA FERNANDES SOU AUDERI MUNIZ DE ABUQUERQU RESTAURANTE CANOAS LTDA M FOTO ESTRELA LTDA 1.598, , , , VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTD 304,00 304,00 304,00 304, ERICKSON BANDEIRAS E UNIFO UANDERSON DE LIMA SANTOS 983,00 983,00 983,00 983, WISLIENE BENICIO GRINGO CICERO FERREIRA MELO CARLOS ANTONIO DE JESUS D DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , , , , , , VALORES RESTITUÍVEIS , , , , , , , VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃ , , , , , , , CONSIGNAÇÕES , , , , , , , PENSAO ALIMENTICIA , , , , , , PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMAR , , , , , , RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN , , , , , , RETENÇÃO EMPRÉSTIMO - LEG , , , , , , VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS , , , , , ,20 Página: 3/7

7 7 - Ano VI - Nº 351 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Saldo exercício anterior Até mês anterior Movimento do exercício corrente Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor CONSIGNAÇÕES , , , , , , IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA , , , , , , IRRF - LEGISLATIVO , , , , , , IRRF - LEGISLATIVO PRESTADO 560,80 560,80 560,80 560, ISS 2.905, , , , , , ISS - LEGISLATIVO 2.905, , , , , , VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS , , , , , , CONSIGNAÇÕES , , , , , , INSS , , , , , , INSS SERVIDORES - LEGISLATIV , , , , , , INSS PREST. SERVIÇOS LEGISL 1.452, , , , OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , , , , , OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , , , , , DIARIAS A PAGAR , , , , , , DIARIAS A PAGAR (F) , , , , , , MIGUEL LELES DA ROCHA , ,70 609,29 609, , , ZENILTON RODRIGUES COSTA 7.308, , , , ROMEU THESSING 8.526, , , , DAVY ARCANJO PEREIRA DA SI 4.466, , , , RITA DE CASCIA RIBEIRO PERE ,00 812, , , GETULIO OLIVEIRA MAGALHAE ROMILSON OLIVEIRA BATISTA 7.308, , , , , , JAIR GOMES DE ARAÚJO 6.902, ,00 609,00 609, , , JAIME ALVES DE SOUZA 365,49 365,49 365,49 365, LEONARDO FRANCISCO DE OL 5.278, ,00 812,00 812, ANDREIA LUIZA DOS SANTOS 5.684, , , , , , JOSÉ DUARTE DE ABREU ,00 812, , , EDUARDO MAGALHÃES RÊGO 4.872, , , , JOSÉ JORGE CELESTINO ALVES 3.656, , , , MARIA LELES DE OLIVEIRA NERIVALDO RODRIGUES DE BA 7.308, , , , WASHINGTON BEZERRA RAMA 1.096, , , , DAGMAURO DE MELO 324,94 324,94 324,94 324, PATRIMÔNIO LIQUIDO , , , , , , RESULTADOS ACUMULADOS , , , , , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS , , , , , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADO , , , , , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍC , , , SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍC , , , , AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADO , , , , , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍC , , , SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍC , , , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADO , , , , , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍC , , ,92 Página: 4/7

8 8 - Ano VI - Nº 351 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Saldo exercício anterior Até mês anterior Movimento do exercício corrente Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍC , , , , VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , ,68 812, ,02 812, , PESSOAL E ENCARGOS , , , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL , , , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL , , , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL , , , , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P , , , , VENCIMENTOS E SALARIOS , , , , SUBSÍDIOS , , , ENCARGOS PATRONAIS , , , ENCARGOS PATRONAIS - RGPS , , , ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER , , , CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN , , , USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE C , ,37 812, ,16 812, , USO DE MATERIAL DE CONSUMO , , , , CONSUMO DE MATERIAL , , , , CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇ , , , , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO , , , , GENEROS ALIMENTAÇÃO 3.928, , , MATERIAL DE EXPEDIENTE , , , MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS D , , , MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 2.503, , , , MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEIC 8.039, , , MATERIAL DE CARÁTER SECRETO OU R 1.316, , , OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO , , , , SERVIÇOS , ,99 812, ,27 812, , DIÁRIAS , ,29 812, ,25 812, , DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO , ,29 812, ,25 812, , DIARIAS PESSOAL CIVIL , ,29 812, ,25 812, , SERVIÇOS TERCEIROS - PF , , , SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLID , , , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS LOCAÇÕES OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR P , , , SERVIÇOS TERCEIROS - PJ , , , , SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDA , , , , CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICIDADE , , , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERG , , , , SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LOCAÇÕES , , , SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLO SERVIÇOS BANCARIOS ,11 176, , ,34 Página: 5/7

9 9 - Ano VI - Nº 351 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Saldo exercício anterior Até mês anterior Movimento do exercício corrente Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS , , , , OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ , , , , VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , , , TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBI , , , , TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTA , , , , TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EX , , , , TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A E , , , , REPASSE RECEBIDO , , , , TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODE , , , , TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIM , , , , CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAM ORÇAMENTO APROVADO FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRE CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO S VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONA CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAME , , , , , , EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , , , , , EXECUÇÃO DA DESPESA , , , , , , DISPONIBILIDADES DE CREDITO , , , , , , CREDITO DISPONÍVEL , , ,97 812, , , , DESPESAS CORRENTES , , ,97 812, , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,97 812, , , , DESPESAS CAPITAL , , , INVESTIMENTOS , , , INVERSÕES FINANCEIRAS CREDITO UTILIZADO , , , , , , , CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , , , , , , CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA , , , , , , , CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG ,34 812, ,82 812, , ,16 Página: 6/7

10 10 - Ano VI - Nº 351 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Saldo exercício anterior Até mês anterior Movimento do exercício corrente Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor , , CONTROLES DEVEDORES , , , , ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , , , , DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO , , , , CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC , , , , RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , , , CONTROLES CREDORES , , , , , , , EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR , , , , , , , EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR D , , , , , , , EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE REC , , , , , , , DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE , , , , , , , RECURSOS ORDINÁRIOS , , , , , , , DDR - Recursos Tesouro - Fonte , , , , , , , DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE , , , , , , , DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO , , , , , , , DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE , , , , , , , COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO , , , , , , , DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇ , , , , , , , COMPROMETIDA POR ENTRADAS COM , , , , , , , DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADA , , , ,40 812, , DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 812, , , ,40 812, , DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ 812, , ,98 Totais , , , , , , , , , ,05 Miguel Leles da Rocha Presidente da Câmara Eugenio Borges Dantas Neto Diretor Administrativo e Financeiro Luís Henrique Vasconcelos Aguiar Contador - CRC - BA /O-9 Página: 7/7

11 11 - Ano VI - Nº 351 Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado Códigos Especificação da Despesa Dotação Inicial Suplement. Reduções Autorizada Movimento no mês Movimento até o mês Saldos Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar Dotação REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL Obras e Instalações , , , ,00 Total do Projeto Atividade , , , , MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL Vencimentos e Vantagens Fixas Pesso , , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , , , Indenizações e Restituições Trabalhist DIÁRIAS - CIVIL , , , , Material de Consumo , , , , , , , , PASSAGENS E DESPESAS COM LO OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa , , , , , , , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa , , , , , , , Obrigações Tributárias e Contributivas Sentenças Judiciais (que não pessoal Despesas de Exercícios Anteriores (ou Outros Serviços de Terceiros - Pessoa ,49 126, , ,15 694, Equipamentos e Material Permanente , , , , Aquisição de Imóveis Total do Projeto Atividade , , , , , , , , MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO Vencimentos e Vantagens Fixas Pesso , , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , , , DIÁRIAS - CIVIL , , , , , , ,21 Total do Projeto Atividade , , , , , , , ,21 Total da Unidade Orçamentária: , , , , , , , ,06 Total do Órgão Orçamentário: , , , , , , , ,06 Total da Despesa Orçamentária: , , , , , , , ,78 Página: 1/2

12 12 - Ano VI - Nº 351 Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado Códigos Especificação da Despesa Dotação Inicial Suplement. Reduções Autorizada Movimento no mês Movimento até o mês Saldos Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar Dotação Despesas Correntes: , , , , , , , ,78 Despesas de Capital: , , , ,00 Miguel Leles da Rocha Presidente da Câmara Eugenio Borges Dantas Neto Diretor Administrativo e Financeiro Luís Henrique Vasconcelos Aguiar Contador - CRC - BA /O-9 Página: 2/2

13 13 - Ano VI - Nº 351 Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária - Consolidado Código Especificação da Despesa Movimento no mês Movimento até o mês SALARIO MATERNIDADE - LEGISLATIVO , SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO 542, , PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA 1.963, , RETENÇÃO EMPRÉSTIMO - LEGISLATIVO , IRRF - LEGISLATIVO , IRRF - LEGISLATIVO PRESTADOR DE SERVIÇO 560, ISS - LEGISLATIVO 2.905, INSS SERVIDORES - LEGISLATIVO , INSS PREST. SERVIÇOS LEGISLATIVO 1.452,00 Total das Despesas Extra-orçamentárias: 2.506, ,74 Miguel Leles da Rocha Presidente da Câmara Eugenio Borges Dantas Neto Diretor Administrativo e Financeiro Luís Henrique Vasconcelos Aguiar Contador - CRC - BA /O-9 Página: 1/1

14 14 - Ano VI - Nº 351 Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária - Consolidado Conta Descrição Movimento no Mês Movimento até o Mês SALARIO MATERNIDADE - LEGISLATIVO , SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO 4.749, PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA 1.963, , RETENÇÃO EMPRÉSTIMO - LEGISLATIVO 1.763, , IRRF - LEGISLATIVO , , IRRF - LEGISLATIVO PRESTADOR DE SERVIÇO 560, ISS - LEGISLATIVO 1.305, , INSS SERVIDORES - LEGISLATIVO , , INSS PREST. SERVIÇOS LEGISLATIVO 1.452,00 Total das Receitas Extra Orçamentárias: , ,52 Miguel Leles da Rocha Presidente da Câmara Eugenio Borges Dantas Neto Diretor Administrativo e Financeiro Luís Henrique Vasconcelos Aguiar Contador - CRC - BA /O-9 Página: 1/1

15 15 - Ano VI - Nº 351 Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária Administração Direta, Indireta e Fundacional Betha Sistemas Período de Janeiro até de 2017 Conta Descrição Saldo período anterior Retenções Recolhimentos Saldo até o mês Entidade: SALARIO MATERNIDADE - LEGISLATIVO , , SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO 4.749, ,57 542,68 D PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA , ,36 D RETENÇÃO EMPRÉSTIMO - LEGISLATIVO , , ,76 C IRRF - LEGISLATIVO , , ,50 C IRRF - LEGISLATIVO PRESTADOR DE SERVIÇO 560,80 560, ISS - LEGISLATIVO 4.211, , ,70 C INSS SERVIDORES - LEGISLATIVO , , ,50 C INSS PREST. SERVIÇOS LEGISLATIVO 1.452, ,00 Total da Entidade: , , ,78 C Total geral , , ,78 C, 04/12/2017 Miguel Leles da Rocha Presidente da Câmara Eugenio Borges Dantas Neto Diretor Administrativo e Financeiro Luís Henrique Vasconcelos Aguiar Contador - CRC - BA /O-9

16 16 - Ano VI - Nº 351 Demonstrativo das Contas Banco - Consolidado Contas Recurso Saldo Anterior No Mês Saldo Atual CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Sem Recurso CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED Sem Recurso CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE Sem Recurso BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO Sem Recurso BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO Sem Recurso BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C Sem Recurso BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO Sem Recurso Debitos Creditos Banco do Brasil , , , , CEF - Conta Movimento , , , ,65 Totais , , , ,44 Miguel Leles da Rocha Presidente da Câmara Eugenio Borges Dantas Neto Diretor Administrativo e Financeiro Luís Henrique Vasconcelos Aguiar Contador - CRC - BA /O-9 Página: 1/1