FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA - SE AV. 13 DE JUNHO, SERRANO CNPJ: / Telefone:

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1 Página: 1 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/ NORMAL Código Descrição Orçado Arrecadada Período Arrecadada Ano Superávit/Déficit 1 RECEITAS CORRENTES , , , RECEITA PATRIMONIAL 4.867, , , RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 4.867, , , REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 4.867, , , REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS 4.867, , , REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC 4.867, , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , , TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO , , TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS , , PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD , , BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FNAS TOTAL - RECEITAS CORRENTES , , ,61 TOTAL GERAL DA RECEITA , , ,61 OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CONTADOR CRC: SE

2 Página: 1 Estrutura 10 BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/ ESTRUTURA + ECONÔMICA Autorizada Descrição Orçada Original Orçada Final Empenhada Período A Emp (Até Mar) ,37 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,73 Realizada Liquidado Período Pago Período A Liquidar Período A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar) , , , , , , FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , , , , , , DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , APLICACOES DIRETAS , , , , , , , CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO , , , , , VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL , , , , , OBRIGACOES PATRONAIS , , , , , , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , , TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENCOES SOCIAIS APLICACOES DIRETAS , , , , , , , , , DIARIAS - CIVIL , , MATERIAL DE CONSUMO , , , , , , , , ,76

3 Página: 2 BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/ ESTRUTURA + ECONÔMICA Autorizada Realizada Orçada Original Empenhada Período Liquidado Período Pago Período A Liquidar Período Estrutura Descrição Orçada Final A Emp (Até Mar) A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Pagar (Até Mar) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA , , OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA , , , , , , , , , OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS DESPESAS DE CAPITAL , , INVESTIMENTOS , , APLICACOES DIRETAS , , OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , , TOTAL GERAL Autorizada Orçada Original Orçada Final Empenhada Período A Emp (Até Mar) Realizada Liquidado Período Pago Período A PG-NLIQ (Até Mar) A PG-LIQ (Até Mar) A Liquidar Período A Pagar (Até Mar) , , , , , , , ,38

4 Página: 3 BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM MARÇO/ ESTRUTURA + ECONÔMICA OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CONTADOR CRC: SE

5 Página: 1 BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2016 RECEITA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior DESPESA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 4.867, ,13 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO , ,00 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS ,29 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS , ,91 TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) , ,42 TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) , ,91 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS Atual Anterior TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS Atual Anterior TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT , ,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME , ,02 REPASSE RECEBIDO , ,00 REPASSE CONCEDIDO , ,02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) , ,00 TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) , ,02 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO , ,71 RP PROCESSADOS PAGOS ,95 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO , ,14 RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO) 116,95 VALORES RESTITUÍVEIS , ,65 RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) 2.50 INSS 8.866, ,73 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS ,00 INSS - RETENCAO DE NOTAS 98, ,68 RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) ,00 IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO 114,21 214,45 VALORES RESTITUÍVEIS , ,76 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 449,63 846,21 INSS 8.832, ,14 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 44,75 790,23 INSS - RETENCAO DE NOTAS 98, ,38 SALARIO FAMILIA 1.123,63 838,40 IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO 194,80 SALARIO MATERNIDADE 478,43 801,51 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 449,63 846,21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.552, ,50 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 44,75 790,23 CONTRIBUICAO SINDICAL 1.060, ,55 SALARIO FAMILIA 1.137,24 838,40 EMPRESTIMO BANESE 214,53 310,95 SALARIO MATERNIDADE 1.051,60 801,51 EMPRESTIMO BRADESCO 38,00 277,25 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.717, ,50 EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM 191,19 EMPRESTIMO BANESE 214,53 310,95 EMPRESTIMO BRADESCO 277,25 277,25 EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM 191,19 191,19 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

6 Página: 2 BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2016 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) , ,08 TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) , ,71 SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR Atual Anterior SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE Atual Anterior CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , ,42 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , ,28 CONTA ÚNICA , ,42 CONTA ÚNICA , ,28 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) , ,42 TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) , ,28 TOTAL (V=I+II+III+IV) , ,92 TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) , ,92 OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CONTADOR CRC: SE

7 Página: 1 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N 1 1 ATIVO ,41 D , , ,81 D ATIVO CIRCULANTE ,97 D , , ,37 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,29 D , , ,19 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,29 D , , ,19 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ,29 D , , ,19 D CONTA ÚNICA ,29 D , , ,19 D BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) 5.321,02 D , , ,06 D BANCO DO BRASIL S.A. 34,84 D , ,45 35,00 D F FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: ) 34,84 D , ,45 35,00 D BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A ,75 D , , ,37 D F FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: C/C: ) 2.237,52 D 19, ,67 D F FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: C/C: ) 2.128,92 D , ,44 12,02 D F FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: C/C: ) 568,31 D 4,37 572,68 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 351,43 D , ,88 349,69 D F FMASI FOPAG - CEF (AG: C/C: 405-7) 144,76 D , ,10 143,22 D F FMASI CONSIGNAÇÕES - CEF (AG: C/C: 406-5) 0,20 D 2.717, ,96 D F FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: C/C: 448-0) 206,47 D , ,82 206,47 D BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R) ,27 D , , ,13 D BANCO DO BRASIL S.A ,27 D , , ,13 D F FMASI IGDBF (AG: 278-X - C/C: ) ,93 D 2.899, , ,51 D F FMASI PTMC (AG: 278-X - C/C: ) 6.294,65 D 50,44 45, ,84 D

8 Página: 2 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N F FMASI PBFI (AG: 278-X - C/C: ) 67,50 D 9.759, ,41 D F FMASI PFMC (AG: 278-X - C/C: X) ,67 D 892, , ,95 D F FMASI IGD-SUAS (AG: 278-X - C/C: ) ,02 D 142, ,51 D F FMASI ACESSUAS (AG: 278-X - C/C: ) ,42 D 317, , ,19 D F FMAS BPC (AG: 278-X - C/C: ) 1.221,12 D 9, ,95 D F FMAS SCFV (AG: 278-X - C/C: ) ,10 D 1.485, , ,04 D F FMAS ACOES ESTRATEGICAS - PETI (AG: 278-X - C/C: ) ,40 D 302, ,92 D F FMAS PACI - CRIANCA/ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: X) 9.412,31 D 151, , ,95 D F FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: ) ,15 D 234, ,88 D F FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: ) D , ,69 D F FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: ) D , , ,70 D ESTOQUES ,68 D , , ,18 D ALMOXARIFADO ,68 D , , ,18 D ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO ,68 D , , ,18 D P MATERIAL DE CONSUMO ,68 D , , ,18 D ATIVO NÃO CIRCULANTE ,44 D ,44 D IMOBILIZADO ,44 D ,44 D BENS MOVEIS ,44 D ,44 D BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO ,44 D ,44 D MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ,54 D ,54 D P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 168,00 D 168,00 D P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 3.63 D 3.63 D P VEICULOS E MAQUINAS ,54 D ,54 D

9 Página: 3 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N BENS DE INFORMÁTICA ,30 D ,30 D P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,00 D ,00 D P ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS ,30 D ,30 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,60 D ,60 D P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 9.036,00 D 9.036,00 D P MOBILIÁRIO EM GERAL ,80 D ,80 D P MOVEIS E UTENSILIOS 6.313,80 D 6.313,80 D MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO ,00 D ,00 D P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 4.94 D 4.94 D P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 8.845,00 D 8.845,00 D BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO ,00 D ,00 D P DE USO CIVIL ,00 D ,00 D ATIVO , , , ,81

10 Página: 4 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO ,75 C , , ,67 C PASSIVO CIRCULANTE ,74 C , , ,66 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO ,64 C , , ,63 C PESSOAL A PAGAR 5.203,20 C , , ,20 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 5.203,20 C , , ,20 C PESSOAL A PAGAR 5.203,20 C , , ,20 C P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 5.203,20 C , , ,20 C F 5.203, , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,44 C , , ,43 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS ,44 C , , ,43 C P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) ,44 C , , ,43 C F , , , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,82 C , , ,81 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO ,82 C , , ,81 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ ,82 C , , ,81 C FORNECEDORES NACIONAIS ,82 C , , ,81 C P FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR ,82 C , , ,81 C F , , , , DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,28 C , , ,22 C

11 Página: 5 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N VALORES RESTITUÍVEIS ,28 C , , ,22 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO ,28 C , , ,22 C CONSIGNAÇÕES ,28 C , , ,22 C INSS ,32 C 8.930, , ,90 C F INSS ,32 C 8.832, , ,90 C F INSS - RETENCAO DE NOTAS C 98,45 98,45 C IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 194,80 C 644,43 563,84 114,21 C F IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO 194,80 C 194,80 114,21 114,21 C F IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS C 449,63 449,63 C ISS C 44,75 44,75 C F ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA C 44,75 44,75 C OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.602,16 C 5.589, , ,11 C F SALARIO FAMILIA ,47 D 1.137, , ,08 D F SALARIO MATERNIDADE -478,43 D 1.051,60 478, ,60 D F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.717,96 C 2.717, , ,54 C F CONTRIBUICAO SINDICAL C 1.060, ,59 C F EMPRESTIMO BANESE 214,53 C 214,53 214,53 214,53 C F SEPUMI 59,40 C 59,40 C F EMPRESTIMO BRADESCO 276,98 C 277,25 38,00 37,73 C F EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM 191,19 C 191,19 C PATRIMÔNIO LIQUIDO ,01 C ,01 C RESULTADOS ACUMULADOS ,01 C ,01 C

12 Página: 6 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,01 C ,01 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO ,01 C ,01 C P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,01 C ,01 C PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO , , , ,67

13 Página: 7 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,43 D , , ,32 D PESSOAL E ENCARGOS ,68 D , ,31 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ,47 D , ,97 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS ,47 D , ,97 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ ,47 D , ,97 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS ,47 D , ,97 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS ,47 D , ,97 D ENCARGOS PATRONAIS ,21 D , ,34 D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,21 D , ,34 D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS ,21 D , ,34 D CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS ,21 D , ,34 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,62 D , , ,35 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,88 D , , ,87 D CONSUMO DE MATERIAL ,88 D , , ,87 D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO ,88 D , , ,87 D COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ,26 D , ,91 D MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 7.79 D 7.79 D MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM D 331,83 331,83 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ,62 D , , ,13 D

14 Página: 8 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N SERVIÇOS ,74 D , , ,48 D SERVIÇOS TERCEIROS - PF D D SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO D D SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS D D OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA D D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ,74 D , , ,48 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO ,74 D , , ,48 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ,74 D , , ,48 D TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS ,13 D , ,66 D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,13 D , ,66 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,13 D , ,66 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS ,13 D , ,66 D REPASSE CONCEDIDO ,13 D , ,66 D REPASSE CONCEDIDO ,13 D , ,66 D MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA ,13 D , ,66 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , ,32

15 Página: 9 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,09 C , ,46 C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 9.877,71 C 4.867, ,54 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 9.877,71 C 4.867, ,54 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 9.877,71 C 4.867, ,54 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 9.877,71 C 4.867, ,54 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS ,38 C , ,92 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,31 C , ,85 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,31 C , ,85 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS ,31 C , ,85 C REPASSE RECEBIDO ,31 C , ,85 C REPASSE RECEBIDO ,31 C , ,85 C MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA ,31 C , ,85 C TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS ,07 C ,07 C TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS ,07 C ,07 C TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO ,07 C ,07 C TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL ,07 C ,07 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , ,46

16 Página: 10 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,06 D , , ,06 D ORÇAMENTO APROVADO D , , D FIXAÇÃO DA DESPESA D , , D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D , , D DOTAÇÃO INICIAL D D CRÉDITO INICIAL D D DESPESAS CORRENTES D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D DESPESAS DE CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO ,63 D , ,40 D CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR ,63 D , ,40 D CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL ,63 D , ,40 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D , ,77 D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ,63 D , ,40 D VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE ,63 C , ,40 C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO ,63 C , ,40 C (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES ,63 C , ,40 C

17 Página: 11 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,06 D ,06 D INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS ,06 D ,06 D RP PROCESSADOS - INSCRITOS ,33 D ,33 D RP PROCESSADOS - INSCRITOS ,33 D ,33 D RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) ,33 D ,33 D RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ,73 D ,73 D RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ,73 D ,73 D RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO) D D RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO) ,53 D ,53 D RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 19 D 19 D RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) 2.715,20 D 2.715,20 D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , , ,58

18 Página: 12 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,06 C , , ,06 C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DA RECEITA C , ,83 C RECEITA A REALIZAR ,78 D , ,61 D RECEITAS CORRENTES ,78 D , ,61 D RECEITA PATRIMONIAL ,71 D 4.867, ,54 D RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS ,71 D 4.867, ,54 D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,07 D ,07 D TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,07 D ,07 D RECEITA REALIZADA ,78 C , ,61 C RECEITAS CORRENTES ,78 C , ,61 C RECEITA PATRIMONIAL 9.877,71 C 4.867, ,54 C RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 9.877,71 C 4.867, ,54 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 9.877,71 C 4.867, ,54 C TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,07 C ,07 C TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,07 C ,07 C OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS ,07 C ,07 C EXECUÇÃO DA DESPESA C , , C

19 Página: 13 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL ,90 C , , ,36 C DESPESAS CORRENTES ,66 C , , ,89 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.625,48 C , ,41 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,18 C , , ,48 C DESPESAS DE CAPITAL ,24 C , ,47 C INVESTIMENTOS ,24 C , ,47 C CRÉDITO INDISPONÍVEL ,20 C , , ,37 C BLOQUEIO DE CRÉDITO ,20 C , , ,37 C DESPESAS CORRENTES ,42 C , , ,59 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,42 C , , ,59 C DESPESAS DE CAPITAL ,78 C ,78 C INVESTIMENTOS ,78 C ,78 C CRÉDITO UTILIZADO ,90 C , , ,27 C CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,16 C , , ,67 C DESPESAS CORRENTES ,16 C , , ,67 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,52 C , C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO ,23 C , C OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS ,29 C , C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,64 C , , ,67 C

20 Página: 14 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N ORDINÁRIO NÃO VINCULADO ,98 C , , ,22 C OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS ,66 C , , ,45 C DESPESAS DE CAPITAL 1.33 C 1.33 C INVESTIMENTOS 1.33 C 1.33 C OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS 1.33 C 1.33 C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ,73 C , , ,71 C DESPESAS CORRENTES ,73 C , , ,71 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,14 C , , ,13 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,59 C , , ,58 C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ,01 C , ,89 C DESPESAS CORRENTES ,01 C , ,89 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,54 C , ,18 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,47 C , ,71 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,06 C ,06 C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS ,06 C ,06 C RP PROCESSADOS A PAGAR ,73 C ,73 C RP PROCESSADOS A PAGAR ,73 C ,73 C RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO) C C RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO) ,53 C ,53 C RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 19 C 19 C RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) 2.715,20 C 2.715,20 C RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) ,00 C ,00 C

21 Página: 15 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N RP PROCESSADOS PAGOS ,33 C ,33 C RP PROCESSADOS PAGOS ,33 C ,33 C RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) ,33 C ,33 C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , , ,06

22 Página: 16 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES DEVEDORES ,10 D , ,26 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,10 D , ,26 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO ,10 D , ,26 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,10 D , ,26 D RECURSOS ORDINÁRIOS ,10 D , ,26 D CONTROLES DEVEDORES , , ,26

23 Página: 17 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES CREDORES ,10 C , , ,26 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,10 C , , ,26 C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO ,10 C , , ,26 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,10 C , , ,26 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ,61 D , , ,14 D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL ,61 D , , ,14 D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH ,16 C , , ,67 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA ,74 C , , ,66 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ,46 C , , ,44 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES ,28 C , , ,22 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA ,81 C , ,07 C CONTROLES CREDORES , , , ,26 OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CONTADOR CRC: SE

24 Página: 1 RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016 Movimentação Em Lançamento Fornecedor Documento Processo Valor Desconto PAGAMENTO TOTAL 01/03/2016 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DOC ,05 PAGAMENTO PARCIAL 08/03/2016 EXT ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL OF017/ ,50 PAGAMENTO TOTAL 08/03/2016 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA OF017/ ,50 PAGAMENTO TOTAL 10/03/2016 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA AVISO ,53 PAGAMENTO TOTAL 10/03/2016 EXT INSS TCC 1.232,33 PAGAMENTO TOTAL 10/03/2016 EXT INSS TCC 293,21 PAGAMENTO TOTAL 10/03/2016 EXT INSS TCC 402,20 PAGAMENTO TOTAL 10/03/2016 EXT INSS TCC 174,87 PAGAMENTO TOTAL 10/03/2016 EXT INSS TCC 315,67 PAGAMENTO TOTAL 10/03/2016 EXT INSS TCC 667,67 PAGAMENTO TOTAL 10/03/2016 EXT INSS TCC 2.318,68 PAGAMENTO TOTAL 10/03/2016 EXT INSS TCC 281,60 PAGAMENTO TOTAL 10/03/2016 EXT BANCO VOTORANTIM FINANCEIRA S/A DOC ,19 PAGAMENTO TOTAL 10/03/2016 EXT BANCO DO ESTADO DE SERGIPE OF018/ ,53 PAGAMENTO TOTAL 10/03/2016 EXT BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. OF018/ ,00 PAGAMENTO TOTAL 10/03/2016 EXT BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DOC ,25 PAGAMENTO TOTAL 10/03/2016 EXT CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRATO 961,46 PAGAMENTO TOTAL 10/03/2016 EXT CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRATO 126,26 PAGAMENTO TOTAL 10/03/2016 EXT CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRATO 232,85 PAGAMENTO TOTAL 10/03/2016 EXT CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRATO 978,51 PAGAMENTO TOTAL 10/03/2016 EXT CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRATO 250,72 PAGAMENTO TOTAL 11/03/2016 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA OF20/2016 3,60 PAGAMENTO TOTAL 11/03/2016 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA OF20/2016 5,85 PAGAMENTO TOTAL 11/03/2016 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA OF20/2016 4,73 PAGAMENTO TOTAL 11/03/2016 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA OF19/ ,50 PAGAMENTO TOTAL 11/03/2016 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA OF19/ ,50 PAGAMENTO TOTAL 14/03/2016 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DOC ,70 PAGAMENTO TOTAL 14/03/2016 EXT INSS TCC 1.684,90 PAGAMENTO TOTAL 14/03/2016 EXT INSS COMP. PAG. 44,00

25 Página: 2 RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016 Movimentação Em Lançamento Fornecedor Documento Processo Valor Desconto PAGAMENTO TOTAL 14/03/2016 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DOC ,50 PAGAMENTO TOTAL 14/03/2016 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DOC PAGAMENTO TOTAL 15/03/2016 EXT CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRATO 168,16 PAGAMENTO TOTAL 15/03/2016 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DOC ,70 PAGAMENTO TOTAL 18/03/2016 EXT INSS TCC 70,40 PAGAMENTO TOTAL 18/03/2016 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA OF 22/ ,80 PAGAMENTO TOTAL 22/03/2016 EXT INSS TCC 562,15 PAGAMENTO TOTAL 22/03/2016 EXT INSS TCC 828,77 PAGAMENTO TOTAL 23/03/2016 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DOC ,70 PAGAMENTO TOTAL 23/03/2016 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DOC ,54 PAGAMENTO TOTAL 23/03/2016 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DOC ,00 PAGAMENTO TOTAL 23/03/2016 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DOC ,76 PAGAMENTO TOTAL 23/03/2016 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DOC ,75 PAGAMENTO TOTAL 23/03/2016 EXT INSS COMP. PAG. 35,20 PAGAMENTO TOTAL 23/03/2016 EXT INSS COMP. PAG. 19,25 PAGAMENTO TOTAL 23/03/2016 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA OF024/ ,50 PAGAMENTO TOTAL 23/03/2016 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA OF024/ ,50 PAGAMENTO TOTAL 30/03/2016 EXT ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS EXTRATO 1.051,60 PAGAMENTO TOTAL 30/03/2016 EXT ADRIANA DE JESUS ANDRADE MOURA E OUTROS EXTRATO 116,64 PAGAMENTO TOTAL 30/03/2016 EXT ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS E OUTROS EXTRATO 58,32 PAGAMENTO TOTAL 30/03/2016 EXT ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS EXTRATO 58,32 PAGAMENTO TOTAL 30/03/2016 EXT GRACYELLE BARBOZA DA MOTA E OUTROS EXTRATO 29,16 PAGAMENTO TOTAL 30/03/2016 EXT ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS EXTRATO 379,08 PAGAMENTO TOTAL 30/03/2016 EXT IOLANDA SOARES DE ANDRADE E OUTROS EXTRATO 87,48 PAGAMENTO TOTAL 30/03/2016 EXT ALINE LIMA DE SOUZA E OUTROS EXTRATO 29,16 PAGAMENTO TOTAL 30/03/2016 EXT AMANDA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS EXTRATO 379,08 TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO) ,38 37,50

26 Página: 3 RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016 OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL TATIANE DOS SANTOS LIMA TESOUREIRA

27 Página: 1 MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2016 A 31/03/ (ESTORNO) Lançamento Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição) Bco Documento Valor Sta /03/ PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE 41 EXTRATO 5.00 N /03/ PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE 41 EXTRATO 5.00 N /03/ BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FNAS 43 EXTRATO N TOTAL DO DIA 09/03/2016: /03/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 13 EXTRATO 2.376,68 N /03/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 14 EXTRATO 50,44 N /03/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 15 EXTRATO 0,24 N /03/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 16 EXTRATO 892,24 N /03/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 19 EXTRATO 142,49 N /03/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 21 EXTRATO 4,52 N /03/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 22 EXTRATO 214,36 N /03/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 28 EXTRATO 9,83 N /03/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 29 EXTRATO 372,12 N /03/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 33 EXTRATO 302,52 N /03/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 34 EXTRATO 63,85 N /03/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 39 EXTRATO 234,73 N /03/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 41 EXTRATO 54,69 N /03/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 43 EXTRATO 125,60 N /03/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 26 EXTRATO 19,15 N /03/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 30 EXTRATO 4,37 N TOTAL DO DIA 31/03/2016: 4.867,83 SALDO EM 29/02/2016: ,78 LANÇAMENTOS DO PERÍODO: ,83 SALDO EM 31/03/2016: ,61 OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL TATIANE DOS SANTOS LIMA TESOUREIRA

28 Página: 1 HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 29 - RECEITA 01/03/2016 A 31/03/2016 Extra: 4 Descrição: INSS Contábil: 5451 TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,03 Extra: 5 Descrição: INSS - RETENCAO DE NOTAS Contábil: 5452 TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 3 98,45 Extra: 6 Descrição: SALARIO FAMILIA Contábil: 5453 TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,63 Extra: 7 Descrição: SALARIO MATERNIDADE Contábil: 5454 TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 1 478,43 Extra: 8 Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Contábil: 5455 TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,54 Extra: 10 Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA Contábil: TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,54 Extra: 11 Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER N Contábil: 5458 TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 3 44,75 Extra: 14 Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO Contábil: 5459 TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 2 114,21 Extra: 15 Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS Contábil: 5460 TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,63 Extra: 17 Descrição: CONTRIBUICAO SINDICAL Contábil: 5462 TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,59 Extra: 20 Descrição: EMPRESTIMO BANESE Contábil: 5463 TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 1 214,53 Extra: 24 Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO Contábil: 5465 TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 1 38,00 TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,33 OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL TATIANE DOS SANTOS LIMA TESOUREIRA

29 Página: 1 MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016 Fornecedor: ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,67 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,07 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,36 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,07 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,96 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,10 10/03/ /03/ GLOBAL ,62 449,62 449,62 10/03/ /03/ GLOBAL ,50 726,50 726,50 10/03/ /03/ GLOBAL ,32 697,32 697,32 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,80 10/03/ /03/ GLOBAL ,40 71,40 71,40 10/03/ /03/ GLOBAL ,60 629,60 629,60 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,02 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,25 10/03/ /03/ GLOBAL ,06 998,06 998,06 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,25 10/03/ /03/ GLOBAL ,32 684,32 684,32 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,80 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,49 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,50 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,20 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,04 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,40 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,50 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,85 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,70 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,00 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,00

30 Página: 2 MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016 Fornecedor: ADRIANO DA CUNHA ANDRADE ME 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,60 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,45 Quantidade: , , ,90 Fornecedor: ARAUJO E FILHA LTDA 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,00 10/03/ /03/ GLOBAL ,80 723,80 723,80 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,30 10/03/ /03/ GLOBAL ,50 831,50 831,50 10/03/ /03/ GLOBAL ,40 679,40 679,40 10/03/ /03/ GLOBAL ,20 116,20 116,20 10/03/ /03/ GLOBAL ,35 216,35 216,35 10/03/ /03/ GLOBAL ,20 116,20 116,20 10/03/ /03/ GLOBAL ,60 269,60 269,60 10/03/ /03/ GLOBAL ,10 436,10 436,10 10/03/ /03/ GLOBAL 776 7,20 7,20 7,20 10/03/ /03/ GLOBAL ,00 117,00 117,00 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,70 10/03/ /03/ GLOBAL ,60 223,60 223,60 10/03/ /03/ GLOBAL ,20 741,20 741,20 10/03/ /03/ GLOBAL ,40 312,40 312,40 10/03/ /03/ GLOBAL ,60 269,60 269,60 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,30 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,00 Quantidade: , , ,45 Fornecedor: ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA 01/03/ /03/ GLOBAL

31 Página: 3 MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016 Fornecedor: ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA Quantidade: Fornecedor: CELSO SOUZA LIMA 01/03/ /03/ GLOBAL Quantidade: Fornecedor: CÉSAR CARDOSO DE RESENDE 01/03/ /03/ GLOBAL Quantidade: Fornecedor: 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 17/03/ /03/ ORDINARIO ,15 79,15 79,15 17/03/ /03/ SUBEMPENHO ,65 31,65 31,65 17/03/ /03/ SUBEMPENHO ,44 74,44 74,44 17/03/ /03/ SUBEMPENHO ,69 31,69 31,69 17/03/ /03/ SUBEMPENHO ,29 38,29 38,29 17/03/ /03/ SUBEMPENHO ,27 73,27 73,27 17/03/ /03/ SUBEMPENHO ,58 31,58 31,58 17/03/ /03/ SUBEMPENHO ,15 299,15 299,15 Quantidade: 8 659,22 659,22 659,22 Fornecedor: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 01/03/ /03/ GLOBAL , Quantidade: , Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 17/03/ /03/ ORDINARIO ,62 253,62 253,62 17/03/ /03/ SUBEMPENHO ,24 91,24 91,24

32 Página: 4 MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016 Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 17/03/ /03/ SUBEMPENHO ,03 98,03 98,03 17/03/ /03/ SUBEMPENHO ,37 47,37 47,37 17/03/ /03/ SUBEMPENHO ,92 200,92 200,92 17/03/ /03/ SUBEMPENHO ,61 21,61 21,61 17/03/ /03/ SUBEMPENHO ,49 86,49 86,49 17/03/ /03/ SUBEMPENHO ,66 23,66 23,66 17/03/ /03/ SUBEMPENHO ,25 84,25 84,25 17/03/ /03/ SUBEMPENHO ,27 278,27 278,27 Quantidade: , , ,46 Fornecedor: ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL 01/03/ /03/ GLOBAL , Quantidade: , Fornecedor: 18 - INSS 31/03/ /03/ ORDINARIO /03/ /03/ SUBEMPENHO , , , ,32 31/03/ /03/ SUBEMPENHO , , ,40 31/03/ /03/ SUBEMPENHO ,48 58,32 565,48 565,48 31/03/ /03/ SUBEMPENHO ,15 916,15 916,15 31/03/ /03/ SUBEMPENHO ,33 398,33 398,33 31/03/ /03/ SUBEMPENHO ,13 58,32 759,13 759,13 31/03/ /03/ SUBEMPENHO ,39 29, , ,39 31/03/ /03/ SUBEMPENHO ,60 379, , ,60 31/03/ /03/ SUBEMPENHO ,40 180,40 180,40 31/03/ /03/ SUBEMPENHO ,60 87,48 721,60 721,60 31/03/ /03/ SUBEMPENHO ,13 29, , ,13 31/03/ /03/ SUBEMPENHO ,20 379, , ,20

33 Página: 5 Fornecedor: 18 - INSS MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016 Quantidade: , , , ,13 Fornecedor: JF MÁQUINAS DE COSTURA EIRELI - ME 21/03/ /03/ ORDINARIO Quantidade: Fornecedor: JOSE AIRTON DOS SANTOS 01/03/ /03/ GLOBAL Quantidade: Fornecedor: JOSE ELIO TORRES 01/03/ /03/ GLOBAL Quantidade: Fornecedor: JOSE SANTANA DA SILVA 01/03/ /03/ GLOBAL , Quantidade: , Fornecedor: NEUMA CRISTINA PINHEIRO N. DE MENEZES 01/03/ /03/ GLOBAL Quantidade: Fornecedor: NUVENS COMÉRCIO, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,55 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,35 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,65 10/03/ /03/ GLOBAL , , ,86 10/03/ /03/ GLOBAL ,72 695,72 695,72