Dados de Assinatura. Gestor. Contador TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE. Prestação de Contas Eletrônica Recibo de Prestação de Contas
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1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE Prestação de Contas Eletrônica Recibo de Prestação de Contas Numero do Recibo: Data da Entrega: Responsável: Unidade Gestora: Mês de Referência: Tipo de Entrega: Descrição: 685f892d8953c5291d96ceef4027c9fe 27/10/ Andreza Santana FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA 9 Ano de Referência: 2017 NORMAL SETEMBRO Dados de Assinatura Gestor Responsável Assinatura: Signatário: Data da Assinatura: Andreza Santana OSANIR DOS SANTOS COSTA: /10/2017 Contador Responsável Assinatura: Signatário: Data da Assinatura: Andreza Santana WENDELL DA SILVA AMORIM MELO: 27/10/2017 Emitido em: 07/11/2017 SAGRES WEB
2 Página: 1 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/ NORMAL Código Descrição Orçado Arrecadada Período Arrecadada Ano Superávit/Déficit 1 RECEITAS CORRENTES , , , RECEITA PATRIMONIAL 1.087, , , RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.087, , , REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.087, , , REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS 1.087, , , REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC 1.087, , , REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , , TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO , , TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS , , GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD , , PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXIDADE - FNAS GESTÃO DO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS , , OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.515, , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.515, , RESTITUIÇÕES 1.515, , OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.515, ,55 TOTAL - RECEITAS CORRENTES , , ,58 TOTAL GERAL DA RECEITA , , ,58
3 Página: 2 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/ NORMAL OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: SE
4 Página: 1 Estrutura 10 BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/ ESTRUTURA + ECONÔMICA Autorizada Realizada Orçada Original Empenhada Período Liquidado Período Pago Período Descrição Orçada Final A Emp (Até Set) A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) , , ,76 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , , ,39 A Liquidar Período A Pagar (Até Set) , FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , , , , , , , DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , ,79 0, , APLICACOES DIRETAS , , , ,79 0, , CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO , , , , , VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL , , , ,25 0, , OBRIGACOES PATRONAIS , , , , , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENCOES SOCIAIS APLICACOES DIRETAS , , , , , , , , DIARIAS - CIVIL , ,00 75,00
5 Página: 2 BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/ ESTRUTURA + ECONÔMICA Autorizada Realizada Orçada Original Empenhada Período Liquidado Período Pago Período A Liquidar Período Estrutura Descrição Orçada Final A Emp (Até Set) A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set) , , , MATERIAL DE CONSUMO , , , , , MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA , , , , , OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA , , , , , , , , OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL , , , , INVESTIMENTOS , , , , APLICACOES DIRETAS , , , , OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , , , ,00 TOTAL GERAL Autorizada Orçada Original Orçada Final Empenhada Período A Emp (Até Set) Realizada Liquidado Período Pago Período A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Liquidar Período A Pagar (Até Set) , , , , , , ,51
6 Página: 3 BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/ ESTRUTURA + ECONÔMICA OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: SE
7 Página: 1 BALANCETE FINANCEIRO EM SETEMBRO/2017 RECEITA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior DESPESA ORÇAMENTÁRIA Atual Anterior ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 2.451,61 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 258,17 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS ,52 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS ,61 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS ,01 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS 75 TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) , ,62 TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) ,44 75 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS Atual Anterior TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS Atual Anterior TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT , ,81 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME , ,09 REPASSE RECEBIDO , ,81 REPASSE CONCEDIDO , ,09 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) , ,81 TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) , ,09 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Atual Anterior RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO , ,56 RP PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO , ,92 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS VALORES RESTITUÍVEIS , ,13 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR INSS 7.841, ,00 VALORES RESTITUÍVEIS , ,27 INSS - RETENCAO DE NOTAS 466,95 INSS 7.841, ,60 IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO 30,80 62,76 INSS - RETENCAO DE NOTAS 466,95 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 52,50 325,23 IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO 30,80 145,59 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 124,25 218,65 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 52,50 325,23 SALARIO FAMILIA 1.149, ,24 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 124,25 218,65 SALARIO MATERNIDADE 1.374,27 SALARIO FAMILIA 1.149, ,24 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.131, ,77 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.131, ,48 EMPRESTIMO BANESE 214,53 214,53 EMPRESTIMO BANESE 214,53 214,53 EMPRESTIMO BRADESCO 38,00 38,00 EMPRESTIMO BRADESCO 38,00 76,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) , ,23 TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) , ,27 SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR Atual Anterior SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE Atual Anterior
8 Página: 2 BALANCETE FINANCEIRO EM SETEMBRO/2017 SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR Atual Anterior SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE Atual Anterior CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , ,07 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , ,91 CONTA ÚNICA , ,07 CONTA ÚNICA , ,91 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) , ,07 TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) , ,91 TOTAL (V=I+II+III+IV) , ,27 TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) , ,27 OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: SE
9 Página: 1 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N 1 1 ATIVO ,57 D , , ,10 D ATIVO CIRCULANTE ,13 D , , ,66 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,44 D , , ,66 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,44 D , , ,66 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ,44 D , , ,66 D CONTA ÚNICA ,44 D , , ,66 D BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) ,14 D , , ,23 D BANCO DO BRASIL S.A. 121,77 D 9.280, ,91 105,72 D F FMASI MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: ) 121,77 D 9.280, ,91 105,72 D BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A ,37 D 3.822, , ,51 D F FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (AG: C/C: ) 9.875,07 D 15, , ,44 D F FMASI MOVIMENTO - BANESE (AG: C/C: ) 10,65 D 3.805, ,03 10,65 D F FMASI COF. EST. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (AG: C/C: ) 641,65 D 2,77 644,42 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 45,00 D , ,25 63,00 D F FMASI MOVIMENTO - C.E.F. (AG: C/C: 448-0) 45,00 D , ,25 63,00 D BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R) ,30 D , , ,43 D BANCO DO BRASIL S.A ,30 D , , ,43 D F FMASI BPC ESCOLA (AG: 278-X - C/C: ) 1.377,99 D 4, ,43 D F FMASI AEPETI (AG: 278-X - C/C: ) ,99 D 605, , ,04 D F FMASI BL GESTÃO BOLSA FAMÍLIA (AG: 278-X - C/C: ) ,05 D 2.127, , ,17 D F FMASI BL GESTÃO SUAS (AG: 278-X - C/C: ) ,52 D 218, , ,38 D
10 Página: 2 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N F FMASI BL PSE ALTA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: ) D , , ,54 D F FMASI BL PSE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS (AG: 278-X - C/C: X) ,89 D 834, , ,00 D F FMASI BL PSB FNAS (AG: 278-X - C/C: ) ,70 D , , ,50 D F ITABAIANA CRIANÇA FELIZ (AG: 278-X - C/C: ) ,16 D 649, , ,37 D ESTOQUES ,69 D , ,77 D ALMOXARIFADO ,69 D , ,77 D ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO ,69 D , ,77 D P MATERIAL DE CONSUMO ,69 D , ,81 D P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS D 9.435, ,58 D P MATERIAL DE EXPEDIENTE D 1.576, ,38 D ATIVO NÃO CIRCULANTE ,44 D ,44 D IMOBILIZADO ,44 D ,44 D BENS MÓVEIS ,44 D ,44 D BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO ,44 D ,44 D MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ,54 D ,54 D P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 168,00 D 168,00 D P VEICULOS E MAQUINAS ,54 D ,54 D BENS DE INFORMÁTICA ,30 D ,30 D P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,00 D ,00 D P ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS ,30 D ,30 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,60 D ,60 D P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 9.148,00 D 9.148,00 D
11 Página: 3 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N P MOBILIÁRIO EM GERAL ,80 D ,80 D P MOVEIS E UTENSILIOS 6.313,80 D 6.313,80 D MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 8.845,00 D 8.845,00 D P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 8.845,00 D 8.845,00 D BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO ,00 D ,00 D P DE USO CIVIL ,00 D ,00 D DEMAIS BENS MÓVEIS 9.753,00 D 9.753,00 D P OUTROS BENS MÓVEIS 9.753,00 D 9.753,00 D ATIVO , , , ,10
12 Página: 4 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,95 C , , ,37 C PASSIVO CIRCULANTE ,65 C , , ,07 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO 7.916,63 C , , ,63 C PESSOAL A PAGAR 7.916,63 C , , ,63 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 7.916,63 C , , ,63 C PESSOAL A PAGAR 7.916,63 C , , ,63 C P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 7.916,63 C , , ,63 C F 7.916, , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR C , ,87 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO C , ,87 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR C , ,87 C P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES C , ,87 C F , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,41 C , , ,56 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO ,41 C , , ,56 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ ,41 C , , ,56 C FORNECEDORES NACIONAIS ,41 C , , ,56 C P FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR ,41 C , , ,56 C F , , , ,56
13 Página: 5 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,61 C , , ,88 C VALORES RESTITUÍVEIS ,61 C , , ,88 C VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO ,61 C , , ,88 C CONSIGNAÇÕES ,61 C , , ,88 C INSS ,53 C 7.841, , ,53 C F INSS ,53 C 7.841, , ,53 C IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 128,25 C 83,30 83,30 128,25 C F IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO 128,25 C 30,80 30,80 128,25 C F IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS C 52,50 52,50 C ISS C 124,25 124,25 C F ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA C 124,25 124,25 C OUTROS CONSIGNATÁRIOS ,17 D 2.533, ,06 233,10 C F SALARIO FAMILIA ,23 D 1.149, , ,23 D F SALARIO MATERNIDADE ,27 D 1.374,27 C F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.131,67 C 1.131, , ,67 C F EMPRESTIMO BANESE 214,53 C 214,53 214,53 214,53 C F SEPUMI 59,40 C 59,40 C F EMPRESTIMO BRADESCO 75,73 C 38,00 38,00 75,73 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C 75,00 75,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO C 75,00 75,00 C P DIÁRIAS A PAGAR C 75,00 75,00 C F 75,00 75,00
14 Página: 6 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,30 C ,30 C RESULTADOS ACUMULADOS ,30 C ,30 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,30 C ,30 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO D D P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES D D SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS ,79 C ,79 C P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,79 C ,79 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO ,51 C ,51 C P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,51 C ,51 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO C C P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,37
15 Página: 7 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,17 D ,91 145, ,97 D PESSOAL E ENCARGOS ,63 D , ,67 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ,64 D , ,81 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS ,64 D , ,81 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ ,64 D , ,81 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS ,64 D , ,81 D VENCIMENTOS E SALÁRIOS ,64 D , ,81 D ENCARGOS PATRONAIS ,99 D , ,86 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ,99 D , ,86 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO ,99 D , ,86 D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS ,99 D , ,86 D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,41 D ,67 145, ,97 D USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,77 D , ,54 D CONSUMO DE MATERIAL ,77 D , ,54 D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO ,77 D , ,54 D GÊNEROS ALIMENTAÇÃO ,10 D ,10 D MATERIAL DE EXPEDIENTE ,51 D ,51 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ,16 D , ,93 D SERVIÇOS ,64 D ,90 145, ,43 D
16 Página: 8 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N DIÁRIAS 875,00 D 75,00 95 D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 875,00 D 75,00 95 D DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 875,00 D 75,00 95 D SERVIÇOS TERCEIROS - PF ,04 D 2.939, ,72 D SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO ,04 D 2.939, ,72 D OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA ,04 D 2.939, ,72 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ,60 D ,22 145, ,71 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO ,60 D ,22 145, ,71 D SEGUROS EM GERAL 308,78 D 308,78 D SERVIÇOS BANCÁRIOS 5.604,45 D 721, ,31 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ,37 D ,36 145, ,62 D TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS ,13 D , ,33 D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,13 D , ,33 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,13 D , ,33 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS ,13 D , ,33 D REPASSE CONCEDIDO ,13 D , ,33 D REPASSE CONCEDIDO ,13 D , ,33 D MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA ,13 D , ,33 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 38,00 D 38,00 D
17 Página: 9 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 38,00 D 38,00 D INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO 38,00 D 38,00 D RESTABELECIMENTO DE DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 38,00 D 38,00 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , ,91 145, ,97
18 Página: 10 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,79 C , ,70 C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,82 C 1.087, ,34 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,82 C 1.087, ,34 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ,82 C 1.087, ,34 C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO ,82 C 1.087, ,34 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS ,42 C , ,81 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,73 C , ,12 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,73 C , ,12 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS ,73 C , ,12 C REPASSE RECEBIDO ,73 C , ,12 C REPASSE RECEBIDO ,73 C , ,12 C MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA ,73 C , ,12 C TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS ,69 C ,69 C TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS ,69 C ,69 C TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO ,69 C ,69 C TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL ,69 C ,69 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.515,55 C 1.515,55 C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.515,55 C 1.515,55 C
19 Página: 11 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES 1.515,55 C 1.515,55 C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES 1.515,55 C 1.515,55 C RECEITA - RECEITAS DIVERSAS 1.515,55 C 1.515,55 C RECEITA - RECEITAS CORRENTES 1.515,55 C 1.515,55 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , ,70
20 Página: 12 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D , , ,56 D ORÇAMENTO APROVADO ,20 D , , ,76 D FIXAÇÃO DA DESPESA ,20 D , , ,76 D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO INICIAL D D CRÉDITO INICIAL D D DESPESAS CORRENTES D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D DESPESAS DE CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO ,65 D ,65 D CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR ,65 D ,65 D CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL ,65 D ,65 D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE D D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ,65 D ,65 D VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE ,65 C ,65 C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO ,65 C ,65 C (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES ,65 C ,65 C
21 Página: 13 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ,20 D , , ,76 D EMPENHOS POR EMISSÃO ,20 D , , ,76 D EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO ,20 D , , ,76 D EMISSÃO DE EMPENHOS ,87 D , ,50 D (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS ,67 C , ,74 C INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,80 D ,80 D INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS ,80 D ,80 D RP PROCESSADOS - INSCRITOS ,07 D ,07 D RP PROCESSADOS - INSCRITOS ,07 D ,07 D RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) ,07 D ,07 D RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ,73 D ,73 D RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES ,73 D ,73 D RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO) ,53 D ,53 D RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 19 D 19 D RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) 2.715,20 D 2.715,20 D CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , , ,50
22 Página: 14 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C , , ,56 C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,20 C , , ,76 C EXECUÇÃO DA RECEITA C , ,52 C RECEITA A REALIZAR ,06 D , ,58 D RECEITAS CORRENTES ,06 D , ,58 D RECEITA PATRIMONIAL ,82 D 1.087, ,34 D RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS ,82 D 1.087, ,34 D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,69 D ,69 D TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,69 D ,69 D OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,55 D ,55 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,55 D ,55 D RECEITA REALIZADA ,06 C , ,58 C RECEITAS CORRENTES ,06 C , ,58 C RECEITA PATRIMONIAL ,82 C 1.087, ,34 C RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS ,82 C 1.087, ,34 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 1.409,35 C 1.409,35 C FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS ,47 C 1.087, ,99 C TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,69 C ,69 C TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,69 C ,69 C
23 Página: 15 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS ,69 C ,69 C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.515,55 C 1.515,55 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.515,55 C 1.515,55 C OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS 1.515,55 C 1.515,55 C EXECUÇÃO DA DESPESA ,20 C , , ,76 C DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL ,65 C , , ,74 C DESPESAS CORRENTES ,65 C , , ,09 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,54 C ,54 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,11 C , , ,55 C DESPESAS DE CAPITAL 6.589,00 C , ,65 C INVESTIMENTOS 6.589,00 C , ,65 C CRÉDITO INDISPONÍVEL ,15 C , ,50 C BLOQUEIO DE CRÉDITO ,15 C , ,50 C DESPESAS CORRENTES ,50 C ,50 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,50 C ,50 C DESPESAS DE CAPITAL ,65 C ,65 C INVESTIMENTOS ,65 C ,65 C CRÉDITO UTILIZADO ,20 C , , ,76 C
24 Página: 16 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,47 C , , ,12 C DESPESAS CORRENTES ,47 C , , ,12 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,83 C , ,79 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO ,07 C , ,84 C FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS ,76 C , ,95 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,64 C , , ,33 C ORDINÁRIO NÃO VINCULADO ,60 C 4.371,23 403, ,65 C FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS ,04 C , , ,68 C DESPESAS DE CAPITAL 3.165,00 C ,00 C INVESTIMENTOS 3.165,00 C ,00 C FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 3.165,00 C ,00 C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ,24 C , , ,39 C DESPESAS CORRENTES ,24 C , , ,39 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,10 C , ,04 0,10 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,14 C , , ,29 C DESPESAS DE CAPITAL C C INVESTIMENTOS C C CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ,49 C , ,25 C DESPESAS CORRENTES ,49 C , ,25 C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,53 C , ,57 C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,96 C , ,68 C
25 Página: 17 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ,20 C , , ,76 C EMISSÃO DE EMPENHO ,20 C , , ,76 C EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO ,20 C , , ,76 C EMPENHOS A LIQUIDAR ,14 C , , ,86 C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ,24 C , , ,39 C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS ,49 C , ,25 C (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS ,67 D , ,74 D EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,80 C ,80 C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS ,80 C ,80 C RP PROCESSADOS A PAGAR ,80 C ,80 C RP PROCESSADOS A PAGAR ,80 C ,80 C RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO) ,53 C ,53 C RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 19 C 19 C RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) 2.715,20 C 2.715,20 C RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) ,07 C ,07 C RP PROCESSADOS PAGOS C C RP PROCESSADOS PAGOS C C RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) C C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , , , ,90
26 Página: 18 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES DEVEDORES ,06 D , ,77 D ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,06 D , ,77 D DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO ,06 D , ,77 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,06 D , ,77 D RECURSOS ORDINÁRIOS ,06 D , ,77 D CONTROLES DEVEDORES , , ,77
27 Página: 19 BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2017 Red. Conta Contábil P/F Descrição Saldo Anterior N Débito Período Crédito Período Saldo Atual N CONTROLES CREDORES ,06 C , , ,77 C EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ,06 C , , ,77 C EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO ,06 C , , ,77 C EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,06 C , , ,77 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ,68 D , , ,53 D RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ,68 D , , ,53 D RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL ,68 D , , ,53 D DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH ,47 C , , ,12 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN ,47 C , , ,12 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA ,65 C , , ,07 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ,04 C , , ,19 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES ,61 C , , ,88 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA ,62 C , ,11 C CONTROLES CREDORES , , , ,77 OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL ANDREZA SANTANA CONTADORA CRC: SE
28
29 Página: 1 RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/09/2017 A 30/09/2017 Movimentação Em Lançamento Fornecedor Documento Processo Valor Desconto PAGAMENTO TOTAL 08/09/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA AV DEBITO ,20 PAGAMENTO TOTAL 11/09/2017 EXT BANCO DO ESTADO DE SERGIPE OF 51/ ,53 PAGAMENTO TOTAL 11/09/2017 EXT BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. OF 51/ ,00 PAGAMENTO TOTAL 11/09/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA TED ,00 PAGAMENTO TOTAL 11/09/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA TED ,80 PAGAMENTO TOTAL 11/09/2017 EXT CAIXA ECONOMICA FEDERAL TED ,07 PAGAMENTO TOTAL 11/09/2017 EXT CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTV ,89 PAGAMENTO TOTAL 11/09/2017 EXT CAIXA ECONOMICA FEDERAL TED ,71 PAGAMENTO TOTAL 12/09/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA TED ,86 PAGAMENTO TOTAL 12/09/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA TED ,57 PAGAMENTO TOTAL 13/09/2017 EXT INSS CTCC 1.157,87 PAGAMENTO TOTAL 13/09/2017 EXT INSS CTCC 74,96 PAGAMENTO TOTAL 13/09/2017 EXT INSS CTCC 1.808,36 PAGAMENTO TOTAL 13/09/2017 EXT INSS CTCC 1.150,60 PAGAMENTO TOTAL 13/09/2017 EXT INSS CTCC 74,96 PAGAMENTO TOTAL 13/09/2017 EXT INSS CTCC 435,97 PAGAMENTO TOTAL 13/09/2017 EXT INSS CTCC 561,91 PAGAMENTO TOTAL 14/09/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA TED ,50 PAGAMENTO TOTAL 14/09/2017 EXT INSS CTCC 1.145,36 PAGAMENTO TOTAL 14/09/2017 EXT INSS CTCC 299,84 PAGAMENTO TOTAL 14/09/2017 EXT INSS CTCC 187,11 PAGAMENTO TOTAL 14/09/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA TED ,60 PAGAMENTO TOTAL 14/09/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA TED ,70 PAGAMENTO TOTAL 14/09/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA TED ,80 PAGAMENTO TOTAL 14/09/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA TED ,60 PAGAMENTO TOTAL 14/09/2017 EXT INSS CTCC 944,25 PAGAMENTO TOTAL 18/09/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA TED ,00 PAGAMENTO TOTAL 21/09/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA TED ,10 PAGAMENTO TOTAL 21/09/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA TED ,52
30 Página: 2 RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/09/2017 A 30/09/2017 Movimentação Em Lançamento Fornecedor Documento Processo Valor Desconto PAGAMENTO TOTAL 26/09/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA OF 56/ ,50 PAGAMENTO TOTAL 26/09/2017 EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA OF 56/ ,00 PAGAMENTO TOTAL 28/09/2017 EXT ANGELA CARLA ALMEIDA SOUZA E OUTROS TED ,14 PAGAMENTO TOTAL 28/09/2017 EXT ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PEIXOTO E OUTROS TED ,56 PAGAMENTO TOTAL 28/09/2017 EXT ALESSANDRA DOS SANTOS E OUTROS TED ,49 PAGAMENTO TOTAL 28/09/2017 EXT DEYSIANE DOS SANTOS E OUTROS TED ,28 PAGAMENTO TOTAL 28/09/2017 EXT LUCIENE LIMA REZENDE TED ,07 PAGAMENTO TOTAL 29/09/2017 EXT DELINA SANTANA E OUTROS CTV ,28 PAGAMENTO TOTAL 29/09/2017 EXT ANGELA MARIA SANTOS AMARAL E OUTROS CTV ,77 TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO) ,73 OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL TATIANE DOS SANTOS LIMA TESOUREIRA
31 Página: 1 MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2017 A 30/09/ (ESTORNO) Lançamento Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição) Bco Documento Valor Sta /09/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS 43 AV CRÉDITO N TOTAL DO DIA 12/09/2017: /09/ PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXID41 AV CRÉDITO 5.00 N /09/ PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXID41 AV CRÉDITO 5.00 N /09/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS 43 AV CRÉDITO N /09/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS 43 AV CRÉDITO N TOTAL DO DIA 13/09/2017: /09/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 37 AV CREDITO 4,44 N /09/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 38 AV CRÉDITO 316,70 N /09/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 39 AV CRÉDITO 154,65 N /09/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 40 AV CRÉDITO 174,34 N /09/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 41 AV CRÉDITO 15,26 N /09/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 42 AV CRÉDITO 50,83 N /09/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 43 AV CREDITO 220,69 N /09/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 44 AV CREDITO 131,30 N /09/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 21 AV CREDITO 1,52 N /09/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 30 AV CRÉDITO 2,77 N /09/ REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V 26 AV CRÉDITO 15,02 N TOTAL DO DIA 29/09/2017: 1.087,52 SALDO EM 31/08/2017: ,06 LANÇAMENTOS DO PERÍODO: ,52 SALDO EM 30/09/2017: ,58 OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL TATIANE DOS SANTOS LIMA TESOUREIRA
32 Página: 1 Extra: 4 HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 31 - RECEITA 01/09/2017 A 30/09/2017 Descrição: INSS TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,19 Extra: 6 Descrição: SALARIO FAMILIA TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,59 Extra: 7 Descrição: SALARIO MATERNIDADE TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,27 Extra: 8 Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,67 Extra: 10 Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITUR TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,39 Extra: 11 Descrição: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,25 Extra: 14 Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 2 30,80 Extra: 15 Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 2 52,50 Extra: 20 Descrição: EMPRESTIMO BANESE TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 1 214,53 Extra: 24 Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 1 38,00 TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: ,19 OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL TATIANE DOS SANTOS LIMA TESOUREIRA
33 Página: 1 MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2017 A 30/09/2017 Fornecedor: ANAILDE SANTOS PEIXOTO LIMA Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 26/09/ /09/ ESTIMATIVO , , ,93 26/09/ /09/ ESTIMATIVO TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: , , ,93 Fornecedor: ARENA COMERCIO DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 05/09/ /09/ GLOBAL /09/ /09/ GLOBAL , , ,86 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: , , ,86 Fornecedor: 21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA EPP Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 01/09/ /09/ GLOBAL , , ,80 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: , , ,80 Fornecedor: 11 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 21/09/ /09/ SUBEMPENHO ,89 166,89 166,89 21/09/ /09/ SUBEMPENHO ,90 33,90 33,90 21/09/ /09/ SUBEMPENHO ,00 33,00 33,00 21/09/ /09/ SUBEMPENHO ,93 33,93 33,93 21/09/ /09/ SUBEMPENHO ,20 33,20 33,20 21/09/ /09/ SUBEMPENHO ,09 33,09 33,09 21/09/ /09/ SUBEMPENHO ,00 33,00 33,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: 7 367,01 367,01 367,01 Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 21/09/ /09/ SUBEMPENHO ,18 112,18 112,18 21/09/ /09/ SUBEMPENHO ,93 57,93 57,93 21/09/ /09/ SUBEMPENHO ,71 76,71 76,71 21/09/ /09/ SUBEMPENHO ,24 188,24 188,24
34 Página: 2 MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2017 A 30/09/2017 Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 21/09/ /09/ SUBEMPENHO ,38 47,38 47,38 21/09/ /09/ SUBEMPENHO ,52 47,52 47,52 21/09/ /09/ SUBEMPENHO 736 6,77 6,77 6,77 21/09/ /09/ SUBEMPENHO ,64 33,64 33,64 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: 8 570,37 570,37 570,37 Fornecedor: O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 28/09/ /09/ GLOBAL ,00 144,00 144,00 28/09/ /09/ GLOBAL ,00 144,00 144,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: 2 288,00 288,00 288,00 Fornecedor: PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA - ME Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 28/09/ /09/ GLOBAL , , ,80 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: , , ,80 Fornecedor: SAMAM VEICULOS LTDA Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 21/09/ /09/ GLOBAL TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: Fornecedor: 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE Emissão Vencimento Empenho Tipo Dotação Empenhado-Anulado Desconto A Pagar (Liq.) A Pagar (Não Liq.) A Pagar Geral 28/09/ /09/ ORDINÁRIO , , ,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: , , ,00 TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA Quantidade: , , , ,77 TOTAL GERAL Quantidade: , , , ,77
35 Página: 3 MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2017 A 30/09/2017 OSANIR DOS SANTOS COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL TATIANE DOS SANTOS LIMA TESOUREIRA
36 Página: 1 RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017 Emissão Número OP Lançamento Fornecedor Banco Documento Processo Pago Desconto 08/09/ EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 35 AV DEBITO ,20 11/09/ EXT BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 27 OF 51/ ,53 11/09/ EXT BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 27 OF 51/ ,00 11/09/ EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 43 TED ,00 11/09/ EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 42 TED ,80 11/09/ EXT CAIXA ECONOMICA FEDERAL 43 TED ,07 11/09/ EXT CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35 CTV ,89 11/09/ EXT CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42 TED ,71 11/09/ EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35 AV DÉBITO 3 11/09/ EMP BANCO DO BRASIL 42 AV DÉBITO 9,40 11/09/ EMP BANCO DO BRASIL 42 AV DÉBITO 9,40 11/09/ EMP BANCO DO BRASIL 43 AV DÉBITO 9,40 11/09/ EMP BANCO DO BRASIL 43 AV DÉBITO 9,40 12/09/ EMP O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS E43 TED ,74 12/09/ EMP GILSON COSTA - ME 43 CTCC 64 17,86 12/09/ EMP GILSON COSTA - ME 39 CTCC 1.024,00 28,57 12/09/ EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 43 TED ,86 12/09/ EXT PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 39 TED ,57 12/09/ EMP BANCO DO BRASIL 39 AV DÉBITO 9,40 12/09/ EMP BANCO DO BRASIL 43 AV DÉBITO 9,40 12/09/ EMP BANCO DO BRASIL 43 AV DÉBITO 9,40 13/09/ EMP O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS E26 OF 52/ ,39 13/09/ EXT INSS 43 CTCC 1.157,87 13/09/ EXT INSS 39 CTCC 74,96 13/09/ EXT INSS 39 CTCC 1.808,36 13/09/ EXT INSS 43 CTCC 1.150,60 13/09/ EXT INSS 42 CTCC 74,96 13/09/ EXT INSS 42 CTCC 435,97 13/09/ EXT INSS 44 CTCC 561,91
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ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 1 de 3 ATIVO CIRCULANTE 45.548.626,83 44.895.473,23 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 16.496.768,79 13.079.617,85 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 16.496.768,79
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