INST.PREVID.SERV.PUB.MUNIC. SANTA MARIA DA VITORIA

Transcrição

1 Demonstrativo de Movimento do Mês - Consolidado Mês/Ano : /2016 MOVIMENTO DO MÊS Débito Saldo Mês Anterior: ,00 Receita Orçamentária: ,46 Receitas Correntes ,46 Receitas de Capital Receita Extra-Orçamentária: ,71 Receita Extra-Orçamentária ,71 Transferências Financeiras: Transferências Recebidas Variações Patrimoniais VP Aumentativas Financeiras Total: ,17 Crédito Despesa Orçamentária: ,93 Despesas Correntes ,93 Despesas de Capital 4.58 Despesa Extra Orçamentária: ,75 Despesa Extra Orçamentária ,75 Transferências Financeiras: Transferências Concedidas Variações Patrimoniais VP Diminutivas Financeiras Saldo para o mês Seguinte ,49 Caixa e Equivalente de Caixa ,49 Total ,17 MOVIMENTO ATÉ O MÊS Débito Saldo Exercício Anterior: ,56 Receita Orçamentária: ,19 Receitas Correntes ,19 Receitas de Capital Receita Extra-Orçamentária: ,97 Receita Extra-Orçamentária ,97 Transferências Financeiras: Transferências Recebidas Variações Patrimoniais VP Aumentativas Financeiras Total: ,72 Crédito Despesa Orçamentária: ,43 Despesas Correntes ,16 Despesas de Capital ,27 Despesa Extra Orçamentária: ,80 Despesa Extra Orçamentária ,80 Transferências Financeiras: Transferências Concedidas Variações Patrimoniais VP Diminutivas Financeiras Saldo para o mês Seguinte ,49 Caixa e Equivalente de Caixa ,49 Total ,72 Alterações Orçamentárias - No Exercício Movimento Financeiro - Disponível Título No Mês Até o Mês Título Débito Crédito Orçado: (A) ,03 Aprovado: (B) ,03 Créditos Adicionais: (C) Suplementar: Especiais: Extraordinários: Alteração de QDD: Transposição de Valores: Diferença: (B - C) ,03 Saldo do Mês Anterior : ,00 Retirado no Mês : ,68 Depósitos do Mês : ,17 Saldo : ,49 Total: , ,17 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 1/1

2 2 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor ATIVO , , , , , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , , , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE , , , , , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE , , , , , , , , CONTA ÚNICA RPPS , , , , , , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS , , , , , , , , CAPREVAS BANCO DO , , , , , , , , CAPREVAS - C/C CEF 3.566, , , , , , , CAPREVAS - C/C BRAD CAPREVAS- C/C 73-2 CEF FTE "0 41, , ,55 9, CAPREVAS - C/C X BB G. 591, , , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ , , , , , , , APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IM , , , , , , , APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS , , , , , , , CAPREVAS APLICAÇÃO , , , , , CAPREVAS - C/A APLIC , , , , , CAPREVAS- C/A APLIC , , , , , CAPREVAS - C/A BRADE , , , , , CAPREVAS - C/A 73-2 APLICAÇÃO , , , , , CAPREVAS - C/A X APLICA , ,26 0, , ,26 12, CRÉDITOS A CURTO PRAZO , , CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER , , CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CO , , CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RE , , CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER , , DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A REC , , DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA , , DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃ , , CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS , , CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITO , , DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR 2.792, , , , , , TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 2.792,51 283, ,51 283, , TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - C 2.792,51 283, ,51 283, , OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMP 2.792,51 283, ,51 283, , IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSA 2.792,51 283, ,51 283, , IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPEN 2.792,51 283, ,51 283, , ANTECIPAÇÃO IRRF - Fte "03" 905,68 905,68 905, ANTECIPAÇÃO ISS - Fte "03" 1.886,83 283, ,83 283, , CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- C CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO D CREDITOS POR DANOS AO PATRIMON CREDITOS POR DANOS AO PATRIMO RESPONSABILIDADE EX-GESTOR OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORE , , , , ,31 Página: 1/13

3 3 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORE , , , , , CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES D , , , , , CRÉDITOS A RECEBER DECORRENT , , , , , Antecipação - Consignação - Banco , , , , , ESTOQUES , , , , ALMOXARIFADO , , , , ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO , , , , MATERIAL DE CONSUMO 9.203,37 596, , , COMBUSTÍVEIS 3.817, , , OUTROS MATERIAIS EM ALMOXAR 5.385,56 596, , , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 200,13 350,80 550,93 550, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.292, , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , , ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , CRÉDITOS A LONGO PRAZO , , CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA , , DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA , , CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITO , , IMOBILIZADO , , , , BENS MOVEIS , , BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO , , BENS DE INFORMÁTICA 2.959, , EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO 2.959, , DEMAIS BENS MÓVEIS , , OUTROS BENS MÓVEIS , , BENS IMÓVEIS , , , , BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO , , , , BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO , , , OBRAS EM ANDAMENTO , , , DEMAIS BENS IMÓVEIS , , , , OUTROS BENS IMÓVEIS , , , , (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇ , , (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA , , (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS M , , (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEM , , PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO , , , , , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , , , , , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ , , , , , , , , PESSOAL A PAGAR , , , , , , ,93 577, PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO , , , , , , ,93 577, PESSOAL A PAGAR , , , , , , ,93 577, SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC , , , , , , ,93 577, SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF , , , , , , ,93 577, DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL , , , , , , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL , , , , , ,63 Página: 2/13

4 4 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO , , , , AMADO FERREIRA RODRIGUES , , , , SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE , , ,71 577, BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 8.229, , , , , , , , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR , , , , , , , , BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 8.229, , , , , , , , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL , , , , , , , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL , , , , , , BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAG 8.229, , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 3.683, , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDA 3.683, , , , OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 3.683, , , , OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) 3.683, , , , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL 2.636, , , , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL 1.047, , , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUR 3.911, , , , , , , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI 3.911, , , , , , , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC 3.911, , , , , , , , FORNECEDORES NACIONAIS 3.911, , , , , , , FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P 3.911, , , , , , , FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A 3.911, , , , , , , GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 704,50 704, , , , , CONSTRUTORA VIANA BARROS E , , , , STAF TECNOLOGIA LTDA 7.074, , , , OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE 2.762, ,76 427,89 427, , , RPPS BRASIL CONSULTORIA LTD PILARES SERVIÇOS DE CONTABI SERVIÇOS MEDICOS SANTA MAR AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIREL BANCO DO BRASIL 3.180, ,01 608,73 608, , , CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.129, ,53 243,84 243, , , COELBA 2.735, , , , SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE Á 466, ,06 551, , , WASHINGTON ANTÔNIO SOUZA S 5.226, , , , KAREN SILVA ALMEIDA MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA EDILENE FRANCISCA DA SILVA LUCIVAL DA SILVA NAZARETH 3.515, , , , INOVACAO CONSULTORIA E ASSE DJALMA FERNANDO E LIMA 2.456, , , , LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OL 6.751, , , , , , MAGNUS AUDITORES E CONSUL TAPERA SEGURANÇA ELETRÔNIC SELF ASSESSORIA E CONSULTOR JULIANA DE MATTOS NEVES- ME LUCIANE COUTINHO DA SILVA FIG 471,43 471,43 947,05 947, , ,48 Página: 3/13

5 5 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓ 345,52 345,52 345,52 345, SECRETARIA DA RECEITA FEDER WELLINGTON NUNS HIPOLITO DA 4.778, , , , ANA CAROLINA GONZAGA DA SILV INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREI 399,00 399,00 399,00 399, DENIVALDO EVANGELISTA GOME CONSTRUTORA MATERIAIS DE CO MARCONDES RIBEIRO SIQUEIRA MARCOS ARLINDO DE SOUZA ROGÉRIO VIEIRA DE ALCANTARA FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 3.911, , , , , CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 5.068, ,00 724, , ,00 724, DEMAIS CONTAS A PAGAR 5.068, ,00 724, , ,00 724, DEMAIS CONTAS A PAGAR(F) 5.068, ,00 724, , ,00 724, INSS 5.068, ,00 724, , ,00 724, OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO , , , , , , OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO CO , , , , , , OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO CO , , , , , , ISS A RECOLHER 7.693, ,58 485, , , , ISS A RECOLHER (F) 7.693, ,58 485, , , , ISS A RECOLHER PESSOA FISÍCA 1.204, , , ,68 816, ISS A RECOLHER PESSOA FÍSICA 1.204, , , ,68 816, ISS A RECOLHER PESSOA JURÍDICA 6.489, ,90 455, , ,90 824, ISS A RECOLHER PESSOA JURÍDI 6.489, ,90 455, , ,90 824, IRRF A RECOLHER 3.732, , , , , , IRRF A RECOLHER (F) 3.732, , , , , , IRRF - IMPOSTO SOBRE FOLHA DE PA , , , , IRRF FOLHA DE PESSOAL - CAPR , , , , IRRF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS TE 444, ,33 444, ,33 646, IRRF - PREST. SERVIÇOS P. FÍSIC 444, ,33 444, ,33 646, IRRF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS TE 3.288, ,20 535, , , , IRRF - PREST. SERVIÇOS P. JURÍD 3.288, ,20 535, , , , DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 5.628, , , , , , , , VALORES RESTITUÍVEIS 5.628, , , , , , , , VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 3.106, , , , , , , , CONSIGNAÇÕES 3.106, , , , , , , , RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN , , , , , , CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMEN , , , , , , RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANC , , , , , , RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E F 3.296, , , EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT , , , , , , OUTROS CONSIGNATARIOS 3.106, , ,90 995, , , , RETENÇÕES - SINDICATOS 2.737, , ,79 852, , , , RETENÇÕES SINDICATOS FTE ''3' 1.045, , , RETENÇÃO SINDSEP - CAPREVAS 1.692, , ,79 852, , , , RETENÇÕES - ASSOCIACÕES 368, , ,11 143, , ,39 573,12 Página: 4/13

6 6 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor RETENÇÃO APLB - CAPREVAS - F 368, , ,11 143, , ,39 573, VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UN 2.522, , , , ,14 137, CONSIGNAÇÕES 2.522, , , , ,14 137, INSS 2.522, , , , ,14 137, INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇ 2.522, , , , ,14 137, INSS - PRESTADORES DE SERVIÇ 2.522, , , , ,14 137, OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DIARIAS A PAGAR DIARIAS A PAGAR (F) CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO AMADO FERREIRA RODRIGUES PASSIVO NAO-CIRCULANTE , , PROVISÕES A LONGO PRAZO , , PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁR , , PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁR , , PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES D , , APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS B , , PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES D , , APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS B , , (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PL , , (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O P , , (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO , , PATRIMÔNIO LIQUIDO , , , , , , RESULTADOS ACUMULADOS , , , , , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS , , , , , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS , , , , , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO , , , SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIO , , , , AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS , , , , , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO , , , SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIO , , , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS , , , , , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO , , , SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIO , , , , VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , , , , PESSOAL E ENCARGOS , , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL , , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A , , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - A , , , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE , , , VENCIMENTOS E SALARIOS , , , OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT 2.449, , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 2.449, , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 2.449, , ,84 Página: 5/13

7 7 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC , , , , , , APOSENTADORIAS E REFORMAS , , , , , , APOSENTADORIAS - RGPS , , , , , , APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇ , , , , , , PENSÕES , , , , , , PENSÕES - RGPS , , , , , , PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO , , , , , , OUTRAS PENSÕES , , , , OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO , , , , OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E A , , , , , , OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS , , , , , , OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS , , , , , , AUXILIO-DOENCA , , , , SALARIO MATERNIDADE , , , , , , OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS , , , OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS , , , USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA , , , , , , USO DE MATERIAL DE CONSUMO 3.727, , , , CONSUMO DE MATERIAL 3.727, , , , CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 3.727, , , , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 1.232, , , , MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.158, , , , MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD 336,26 336,26 336,26 336, SERVIÇOS , , , , DIÁRIAS DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO DIARIAS PESSOAL CIVIL SERVIÇOS TERCEIROS - PF , , , SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇ , , , SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS LOCAÇÕES , , , OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PE , , , SERVIÇOS TERCEIROS - PJ , , , , SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇ , , , , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA 5.296,17 427, , , LOCAÇÕES 7.474, , , SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOG SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E SERVIÇOS BANCARIOS 5.010,62 608, , , SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 1.008, , , SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ , , , , TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDI EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A C Página: 6/13

8 8 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESS TRIBUTÁRIAS 8.688, , , , CONTRIBUIÇÕES 8.688, , , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 8.688, , , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃ 2.172, , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS D 2.172, , , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS , ,00 724, , , CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO D 1.448, , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS D 5.068,00 724, , , VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , , , CONTRIBUIÇÕES , , , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS , , , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSO , , , , CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS , , , , CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS , , , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA , , , , CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS , , , , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO , , , , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN , , , , REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS , , , , REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE , , , , REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE , , , , CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAME , , , , , , ORÇAMENTO APROVADO , , , PREVISÃO DA RECEITA , , , PREVISÃO INICIAL DA RECEITA , , , PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA , , , RECEITA CORRENTE , , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , , RECEITA PATRIMONIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES FIXAÇÃO DA DESPESA , , , DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA , , , DOTAÇÃO INICIAL , , , CREDITO INICIAL , , , DESPESAS CORRENTES , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDI CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO Página: 7/13

9 9 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SU VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAME ACRESCIMO (-)REDUÇÃO (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR , , , , , , INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS , , , , , , RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS , , , RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO E , , , INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS , , , , , , RP PROCESSADOS - INSCRITOS , , , RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIO 1.752, , RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERC , , , CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMEN , , , , , , , , EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , , , , , , , EXECUÇÃO DA RECEITA , , , , , , , RECEITA A REALIZAR , , , , , , RECEITA CORRENTE , , , , , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , , , , , RECEITA PATRIMONIAL , , , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITA REALIZADA , , , , RECEITA CORRENTE , , , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , , , Contrib do Serv. Ativo do Regime Pr , , , , Contrib Patronal de Serv Ativo p/ Re ,90 142, , , Contrib Previd em Reg de Parc Deb , , , , RECEITA PATRIMONIAL , , , , Remuneração de Depositos Bancár , , , , EXECUÇÃO DA DESPESA , , , , , , , DISPONIBILIDADES DE CREDITO , , , , , , , CREDITO DISPONÍVEL , , , , , , DESPESAS CORRENTES , , , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , DESPESAS CAPITAL , , , INVESTIMENTOS , , , CREDITO UTILIZADO , , , , , , , CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , , , , , , CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG , , , , , , , CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 4.739, , , , , , EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR , , , , , , EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS , , , , , , RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR , , , , ,94 Página: 8/13

10 10 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG , , , , RP NÃO PROCESSADOS PAGOS , , , RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO E , , , RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSC , , , EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS , , , , , , RP PROCESSADOS A PAGAR 1.752, , , , , , RP PROCESSADOS PAGOS , , , RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERC , , , CONTROLES DEVEDORES , ,35 120, , ,27 120, , ATOS POTENCIAIS , , , , , ATOS POTENCIAIS ATIVOS , , , , DIREITOS CONTRATUAIS , , , , DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO , , , , CONTRATOS DE SERVIÇOS STAF TECNOLOGIA LTDA CONTRATOS DE ALUGUÉIS , , , , WASHINGTON ANTÔNIO SOUZA S 3.484, , , WASHINGTON ANTÔNIO SOUZA S 5.226, , , MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA CHARLENE ALVES FROTA LEÃO SELF ASSESSORIA E CONSULTOR WASHINGTON ANTÔNIO SOUZA S 4.728, , MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA WASHINGTON ANTÔNIO SOUZA S 4.344, , ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , , , OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , , , OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDA , , , , , CONTRATOS DE SERVIÇOS , , , , MAGNUS AUDITORES E CONSUL KAREN SILVA ALMEIDA INOVACAO CONSULTORIA E ASSE SELF ASSESSORIA E CONSULTOR PILARES SERVIÇOS DE CONTABI AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIREL RPPS BRASIL CONSULTORIA LTD SERVIÇOS MEDICOS SANTA MAR INOVACAO CONSULTORIA E ASSE TAPERA SEGURANÇA ELETRÔNIC JULIANA DE MATTOS NEVES- ME STAF TECNOLOGIA LTDA SELF ASSESSORIA E CONSULTOR EDILENE FRANCISCA DA SILVA RPPS BRASIL CONSULTORIA LTD JULIANA DE MATTOS NEVES-ME 178,00 178,00 Página: 9/13

11 11 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor CONSTRUTORA VIANA BARROS E , , , , CARLOS FERREIRA DOS SANTOS GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 336,00 336, CARLOS FERREIRA DOS SANTOS GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 1.184, , RAULINO VIEIRA DE SOUZA GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME WAGNER ROSA DE LIMA 615,00 615, SULE GBOLAHAN OLADEJO 2.625, , AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIREL GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 2.369, , , ANA CAROLINA GONZAGA DA SILV DENIVALDO EVANGELISTA GOME MARCOS ARLINDO DE SOUZA MAGNUS AUDITORES E CONSUL CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BEN MARCONDES RIBEIRO SIQUEIRA OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , , , MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA 936,90 936, LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OL 2.170, , LUCIVAL DA SILVA NAZARETH 7.854, , , LUCIANE COUTINHO DA SILVA FIG 283,90 283, MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA 164,55 164, LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OL 3.771, , ULISSES FERNANDES LEÃO-ME 801,00 801, LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OL 2.647, , MOTO & TRILHA COMÉRCIO DE V 168,69 168, LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OL 7.862, , , WELLINGTON NUNS HIPOLITO DA LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OL LUCIANE COUTINHO DA SILVA FIG 3.480, , , ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , ,48 120, , ,65 120, , DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO , ,48 120, , ,65 120, , CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECU , ,48 120, , ,65 120, , RECURSOS VINCULADOS , ,48 120, , ,65 120, , DÍVIDA ATIVA , , CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM , , INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA , , INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA , , CONTROLES CREDORES , , , , , , , , EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS , , , , , , , , EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS , , , , EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS , , , , EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS , , , , CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO Página: 10/13

12 12 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor STAF TECNOLOGIA LTDA CONTRATOS DE ALUGUÉIS , , , , EM EXECUÇÃO , , , , WASHINGTON ANTÔNIO SOUZA S 3.484, , , WASHINGTON ANTÔNIO SOUZA S 5.226, , , MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA CHARLENE ALVES FROTA LEÃO SELF ASSESSORIA E CONSULTOR WASHINGTON ANTÔNIO SOUZA S 4.728, , MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA MARILZA DE SOUZA OLIVEIRA WASHINGTON ANTÔNIO SOUZA S 4.344, , EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVO , , , , , , , , EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAI , , , , , , , , EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDA , , , , , , , , CONTRATOS DE SERVIÇOS , , , , , , , , A EXECUTAR , , , , , , , MAGNUS AUDITORES E CONSUL KAREN SILVA ALMEIDA INOVACAO CONSULTORIA E ASSE SELF ASSESSORIA E CONSULTOR PILARES SERVIÇOS DE CONTABI AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIREL RPPS BRASIL CONSULTORIA LTD SERVIÇOS MEDICOS SANTA MAR INOVACAO CONSULTORIA E ASSE TAPERA SEGURANÇA ELETRÔNIC JULIANA DE MATTOS NEVES- ME STAF TECNOLOGIA LTDA 7.074, , , SELF ASSESSORIA E CONSULTOR EDILENE FRANCISCA DA SILVA RPPS BRASIL CONSULTORIA LTD JULIANA DE MATTOS NEVES-ME 178,00 178, CONSTRUTORA VIANA BARROS E , , , , , CARLOS FERREIRA DOS SANTOS GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 336,00 336, CARLOS FERREIRA DOS SANTOS GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 1.184, , RAULINO VIEIRA DE SOUZA GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME WAGNER ROSA DE LIMA 615,00 615, SULE GBOLAHAN OLADEJO 2.625, , AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIREL GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 704, , , , ,00 656, ANA CAROLINA GONZAGA DA SILV Página: 11/13

13 13 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor DENIVALDO EVANGELISTA GOME MARCOS ARLINDO DE SOUZA MAGNUS AUDITORES E CONSUL EXECUTADOS , , , , MAGNUS AUDITORES E CONSUL KAREN SILVA ALMEIDA INOVACAO CONSULTORIA E ASSE SELF ASSESSORIA E CONSULTOR PILARES SERVIÇOS DE CONTABI AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIREL RPPS BRASIL CONSULTORIA LTD SERVIÇOS MEDICOS SANTA MAR INOVACAO CONSULTORIA E ASSE TAPERA SEGURANÇA ELETRÔNIC JULIANA DE MATTOS NEVES- ME STAF TECNOLOGIA LTDA 7.074, , , SELF ASSESSORIA E CONSULTOR EDILENE FRANCISCA DA SILVA RPPS BRASIL CONSULTORIA LTD CONSTRUTORA VIANA BARROS E , , , AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIREL GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME 704, , , , ANA CAROLINA GONZAGA DA SILV DENIVALDO EVANGELISTA GOME MARCOS ARLINDO DE SOUZA MAGNUS AUDITORES E CONSUL CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BEN A EXECUTAR MARCONDES RIBEIRO SIQUEIRA EXECUTADOS MARCONDES RIBEIRO SIQUEIRA OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , , , , , , OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , , , , , , MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA 936,90 638,49 638,49 298, LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OL 2.170, , ,65 12, LUCIVAL DA SILVA NAZARETH 3.515, , , , , LUCIANE COUTINHO DA SILVA FIG 283,90 283, MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA 164,55 164, LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OL 3.771, , ULISSES FERNANDES LEÃO-ME 801,00 801, LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OL 2.647, , MOTO & TRILHA COMÉRCIO DE V 168,69 168, LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OL 1.001, , , , , , WELLINGTON NUNS HIPOLITO DA LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OL LUCIANE COUTINHO DA SILVA FIG 947, ,75 947, , ,70 Página: 12/13

14 14 Demonstrativo das Contas do Razão - DCR - Consolidado Contas Movimento do exercício corrente Saldo exercício anterior Até mês anterior Do mês Acumulado Saldos Atual Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , , MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA 638,49 638,49 638, LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OL 2.158, , , LUCIVAL DA SILVA NAZARETH 3.515, , , LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OL 1.001, , , , WELLINGTON NUNS HIPOLITO DA LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OL LUCIANE COUTINHO DA SILVA FIG 947,05 947,05 947, EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , , , , , , , , EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DE , , , , , , , , EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECU , , , , , , , , DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R , , , , , , , , RECURSOS VINCULADOS , , , , , , , , DDR - Contribuição - RPPS - Fonte , , , , , , , , DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R , , , , , , , , DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO , , , , , , , , DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R , , , , , , , , COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO , , , , , , , , DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ , , , , , , , , COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPE 5.628, , , , , , , , DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS 5.628, , , , , , , , DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R 4.739, , , , , , DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃ 4.739, , , , , , EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM , , CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RE , , CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TR , , CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T , ,37 Totais , , , , , , , , , ,06 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 13/13

15 15 Demonstrativo da Receita Orçamentária - Consolidado Rubricas Descrição Receita Prevista Arrec.no Mês Arrec.até o Mês A Maior A Menor Receitas Orçamentárias RECEITAS , , , ,84 RECEITAS CORRENTES , RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES , , ,90 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , ,90 Contrib Previd. do Regime Próprio , , ,90 Contrib de Servidor Ativo para o RPPS , , ,90 Contrib do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVA , , ,90 Contrib Prev. p/ RGPS Contrib Prev. s/ Reclamatória Trabalhista RECEITA PATRIMONIAL , , ,90 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS , , ,90 Remuneração dos Investimentos do RPPS , , ,90 Remuneração de Depositos Bancários - CAPREVAS , , ,90 OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas e Juros de Mora Multas/Juros de Mora de Contribuições Multas e Juros de Mora das Contribuições p/ o RPPS Multas e Juros de Mora da Contrib Patronal p/ RPPS Multas e Juros de Mora da Contrib do Serv p/ RPPS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS , , , ,84 Receita de Contribuição Intra Orçamentária , , , ,84 Receitas de Cont Intra Orçamentária , , , ,84 Contrib p/ Regime Próprio , , , ,84 Contrib Patronal de Serv Ativo p/ Regime Próprio ,03 142, , ,63 Contrib Previd em Reg de Parc Debitos - RPPS , , ,79 Outras Receitas Correntes Recursos Provenientes do Veto Restituição Excesso Despesa Adm Restituição CAPREVAS Página: 1/2

16 16 Demonstrativo da Receita Orçamentária - Consolidado Rubricas Descrição Receita Prevista Arrec.no Mês Arrec.até o Mês A Maior A Menor Receitas Orçamentárias Outras Rest Exc Desp Adm - CAPREVAS Total das Receitas Orçamentárias: , , , ,84 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 2/2

17 17 Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado Códigos Especificação da Despesa Dotação Inicial Suplement. Reduções Autorizada Movimento no mês Movimento até o mês Saldos Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar Dotação 13 CAPREVAS CAPREVAS CONSTRUÇÃO E EQUPAMENTO DA SEDE DO CAPREVAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Obrigações Tributárias e Contributivas Obras e Instalações , , , , Equipamentos e Material Permanente Total do Projeto Atividade , , , , MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APOSENTADORIAS RESERVA REMU , , , , , , , , Pensões (Inclusive Salário Família) , , , , , Outros Benefícios Previdenciários , , , , , Salário Família (Servidor Ativo) Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e , , , , Indenizações e Restituições Trabalhist , , , , Despesas de Exercícios Anteriores (ou Total do Projeto Atividade , , , , , , , , , MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Outros Benefícios Previdenciários Vencimentos e Vantagens Fixas Pesso , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS Outras Despesas Variáveis - Pessoal C Sentenças Judiciais (pessoal e encarg Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL Material de Consumo , , , , , , , , PASSAGENS E DESPESAS COM LOC Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa , , , , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa , , , , , , , , Obrigações Tributárias e Contributivas , , , , Sentenças Judiciais (que não pessoal Despesas de Exercícios Anteriores (ou ,66 313,66 313, ,34 Página: 1/2

18 18 Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Consolidado Códigos Especificação da Despesa Dotação Inicial Suplement. Reduções Autorizada Movimento no mês Movimento até o mês Saldos Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar Dotação 13 CAPREVAS CAPREVAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Equipamentos e Material Permanente Total do Projeto Atividade , , , , , , , ,47 Total da Unidade Orçamentária: , , , , , , , , , ,91 Total do Órgão Orçamentário: , , , , , , , , , ,91 Total da Despesa Orçamentária: , , , , , , , , , ,91 Despesas Correntes: , , , , , , , , , ,18 Despesas de Capital: , , , ,73 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 2/2

19 19 Demonstrativo das Contas Banco - Consolidado Contas Saldo Anterior No Mês Saldo Atual Debitos Creditos CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C CONTA ÚNICA CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS CAPREVAS BANCO DO BRASIL DTE ''3'' , , , ,71 CAPREVAS - C/C CEF FTE '0'3'' 7.187, , ,41 CAPREVAS - C/C BRADESCO FTE"3" CAPREVAS- C/C 73-2 CEF FTE "03" 9,27 9,27 CAPREVAS - C/C X BB G. ADM FTE"03" 3.588, ,90 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - REGIME PREVIDE CAPREVAS APLICAÇÃO BB FTE '0'3'' 387, , ,83 CAPREVAS - C/A APLICAÇÃO CEF FTE '0'3'' CAPREVAS - C/A APLICAÇÃO CEF FTE '0'3'' , , ,34 CAPREVAS- C/A APLICAÇÃO IMA CEF FTE " , , ,16 CAPREVAS - C/A BRADESCO FTE " 03" , , ,33 CAPREVAS - C/A 73-2 APLICAÇÃO CEF FTE"03" ,95 370, ,53 CAPREVAS - C/A X APLICAÇÃO BB G. ADM FTE 11,87 0,14 12,01 Totais , , , ,49 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 1/1

20 20 Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária - Consolidado Conta Descrição Movimento no Mês Movimento até o Mês ANTECIPAÇÃO IRRF - Fte "03" 905, ANTECIPAÇÃO ISS - Fte "03" 2.169, Antecipação - Consignação - Banco do Brasil - Fte "03" , ISS A RECOLHER PESSOA FÍSICA - CAPREVAS - FTE "03" , ISS A RECOLHER PESSOA JURÍDICA - CAPREVAS - FTE "03" 455, , IRRF FOLHA DE PESSOAL - CAPREVAS - FTE "03" 8.685, , IRRF - PREST. SERVIÇOS P. FÍSICA - CAPREVAS - FTE "03" 1.091, IRRF - PREST. SERVIÇOS P. JURÍDICA - CAPREVAS - FTE "03" 535, , CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FTE 03" , , RETENÇÃO SINDSEP - CAPREVAS - FTE "03' 852, , RETENÇÃO APLB - CAPREVAS - FTE "03' 143, , RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS FTE ''3'' 3.296, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - BB - FTE "03" , , INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO P. FÍSICA - FTE "03" 3.073,14 Total das Receitas Extra Orçamentárias: , ,97 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 1/1

21 21 Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária - Consolidado Código Especificação da Despesa Movimento no mês Movimento até o mês RP NÃO PROCESSADOS PAGOS , RP PROCESSADOS PAGOS , ANTECIPAÇÃO ISS - Fte "03" 283, Antecipação - Consignação - Banco do Brasil - Fte "03" , ISS A RECOLHER PESSOA FÍSICA - CAPREVAS - FTE "03" 1.204, ISS A RECOLHER PESSOA JURÍDICA - CAPREVAS - FTE "03" 6.489, IRRF - PREST. SERVIÇOS P. FÍSICA - CAPREVAS - FTE "03" 444, IRRF - PREST. SERVIÇOS P. JURÍDICA - CAPREVAS - FTE "03" 3.288, CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FTE 03" , , RETENÇÕES SINDICATOS FTE ''3'' 1.045, RETENÇÃO SINDSEP - CAPREVAS - FTE "03' 4.561, RETENÇÃO APLB - CAPREVAS - FTE "03' 1.049, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - BB - FTE "03" , INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO P. FÍSICA - FTE "03" 5.457,94 Total das Despesas Extra-orçamentárias: , ,80 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 1/1

22 22 Relação das Receitas Orçamentárias - 01/08/2016 até 31/08/2016 Código Rubricas Especificação Recurso Data Banco Lote Documento Valor Arrecadado Valor Anulado Total Arrecadado Entidade: Contrib do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /08/ ,07 337, Contrib do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /08/ ,54 74, Contrib do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /08/ ,51 132, Contrib do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /08/ , , Contrib do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /08/ , , Contrib do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /08/ , , Contrib do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /08/ , , Contrib do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /08/ ,95 710, Contrib do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /08/ , , Contrib do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /08/ ,47 164, Contrib do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /08/ ,50 104, Contrib Patronal de Serv Ativo p/ Regime Próprio /08/ ,50 142, Contrib do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /08/ ,26 361, Contrib do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /08/ , , Contrib do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /08/ ,36 188, Contrib Previd em Reg de Parc Debitos - RPPS /08/ , , Contrib Previd em Reg de Parc Debitos - RPPS /08/ , , Contrib Previd em Reg de Parc Debitos - RPPS /08/ , , Contrib do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /08/ , , Contrib Previd em Reg de Parc Debitos - RPPS /08/ , , Contrib Previd em Reg de Parc Debitos - RPPS /08/ , , Contrib do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /08/ ,66 207, Contrib do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /08/ ,34 811, Contrib Previd em Reg de Parc Debitos - RPPS /08/ , , Remuneração de Depositos Bancários - CAPREVAS /08/ , , Remuneração de Depositos Bancários - CAPREVAS /08/ , , Remuneração de Depositos Bancários - CAPREVAS /08/ ,58 370, Remuneração de Depositos Bancários - CAPREVAS /08/ ,14 0, Remuneração de Depositos Bancários - CAPREVAS /08/ , , Remuneração de Depositos Bancários - CAPREVAS /08/ ,82 368, Contrib do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /08/ , ,84 Página: 1/2

23 23 Relação das Receitas Orçamentárias - 01/08/2016 até 31/08/2016 Código Rubricas Especificação Recurso Data Banco Lote Documento Valor Arrecadado Valor Anulado Total Arrecadado Entidade: Contrib do Serv. Ativo do Regime Próprio - CAPREVAS /08/ , ,10 Total da Entidade: , ,46 Total Geral: , ,46 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 2/2

24 24 Relação de Receitas Extra-Orçamentárias Data: 20/09/2016 Código Descrição Histórico Data Valor IRRF - PREST. SERVIÇOS P. JURÍDICA - Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. IRRF 02/08/ , CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. CAP 02/08/ , ISS A RECOLHER PESSOA JURÍDICA - CDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. ISS A 02/08/ ISS A RECOLHER PESSOA JURÍDICA - CDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. ISS A 02/08/ , IRRF - PREST. SERVIÇOS P. JURÍDICA - Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. IRRF 02/08/ , CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. CAP 03/08/ , ISS A RECOLHER PESSOA FÍSICA - CAPDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 352 ref. ISS A 03/08/ CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. CAP 04/08/ , IRRF - PREST. SERVIÇOS P. JURÍDICA - Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. IRRF 10/08/ , IRRF - PREST. SERVIÇOS P. JURÍDICA - Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. IRRF 10/08/ , IRRF - PREST. SERVIÇOS P. JURÍDICA - Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. IRRF 11/08/ , CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 388 ref. CAP 11/08/ , IRRF - PREST. SERVIÇOS P. JURÍDICA - Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. IRRF 18/08/ , CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 410 ref. CAP 22/08/ , EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - BBDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 410 ref. EMP 22/08/ , IRRF FOLHA DE PESSOAL - CAPREVAS Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 410 ref. IRRF 22/08/ , RETENÇÃO SINDSEP - CAPREVAS - FTEDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 409 ref. RET 22/08/ , EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO - BBDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 409 ref. EMP 22/08/ , RETENÇÃO APLB - CAPREVAS - FTE "03Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 410 ref. RET 22/08/ , RETENÇÃO SINDSEP - CAPREVAS - FTEDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 410 ref. RET 22/08/ , IRRF FOLHA DE PESSOAL - CAPREVAS Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 409 ref. IRRF 22/08/ , IRRF FOLHA DE PESSOAL - CAPREVAS Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 394 ref. IRRF 24/08/ , CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 391 ref. CAP 24/08/ , IRRF - PREST. SERVIÇOS P. JURÍDICA - Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. IRRF 31/08/ , IRRF - PREST. SERVIÇOS P. JURÍDICA - Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. IRRF 31/08/ , ISS A RECOLHER PESSOA JURÍDICA - CDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. ISS A 31/08/ IRRF - PREST. SERVIÇOS P. JURÍDICA - Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 383 ref. IRRF 31/08/ , CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 392 ref. CAP 31/08/ , CAPREVAS - FOLHA DE PAGAMENTO "FDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 390 ref. CAP 31/08/ , ISS A RECOLHER PESSOA JURÍDICA - CDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. ISS A 31/08/ , IRRF - PREST. SERVIÇOS P. JURÍDICA - Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 382 ref. IRRF 31/08/ ,25 Total de Lançamentos: ,71 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 1/1

25 25 Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários Data: 20/09/2016 Período: 01/08/2016 a 31/08/2016 Processo Data Valor Empenho Liquidação Credor CNPJ CPF Histórico Pagamento Projeto/Atividade/Elemento/Recurso /08/ , SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO / DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA. DA SEDE DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO PAG DE FATRUA 06/16, C/C /08/ , SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO / DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA. DA SEDE DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO.FEITO PARA REGULARIZAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 34 DE 04/01/2016 ESTIMADO COM VALOR A MENOR. REF. AO PAG. DE CONTA DE AGUA C/C /08/ , SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO / DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA. DA SEDE DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO.FEITO PARA REGULARIZAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 34 DE 04/01/2016 ESTIMADO COM VALOR A MENOR. REF. AO PAG. DE CONTA DE AGUA C/C /08/ INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME / SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA ALIMENTAÇÃO DE DADOS EM SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, GERAÇÃO E ENVIO DE RAIS, GFIP E ELABORAÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE INSTITUO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA.DO OBJETO, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS SERÃO CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REF. AO PAG. DA N/F 073 C/C /08/ INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E COMPRAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO INSTITUO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BAHIA.DO OBJETO, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO CONFORME ADITIVO DE CONTRATO. REF. AO PAG. DA N/F 072 C/C /08/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( APOSENTADOS) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS APOSENTADOS, DESTE MUNICIPIO. REF AOPAG DO MES 07/16, C/C /08/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( AUXILIO-DOENÇA) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM AUXILIO DOENÇA, DESTE MUNICIPIO. REF AOPAG DO MES 02/16, COMPLEMENTAR C/C /08/ EDILENE FRANCISCA DA SILVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA.DO OBJETO, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO CONFORME TERMOA ADITIVO AO CONTRATO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. JUL/16 C/C /08/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( AUXILIO-DOENÇA) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM AUXILIO DOENÇA, DESTE MUNICIPIO. REF AO APG DO MES 07/16, C/C /08/ , SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO / DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA. DA SEDE DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO.FEITO PARA REGULARIZAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 34 DE 04/01/2016 ESTIMADO COM VALOR A MENOR. REF. AO PAG. DE CONTA DE AGUA C/C /08/ LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVEIRA E RAMOS LTDA / DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA NOVA SEDE DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DA N/F 911 C/C Página: 1/6

26 26 Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários Data: 20/09/2016 Período: 01/08/2016 a 31/08/2016 Processo Data Valor Empenho Liquidação Credor CNPJ CPF Histórico Pagamento Projeto/Atividade/Elemento/Recurso /08/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( AUXILIO-DOENÇA) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM AUXILIO DOENÇA, DESTE MUNICIPIO. REF AO PAG DO MES 07/16, C/C /08/ MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.DO OBJETO, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO SERÁ CONFORME CONTRATO. REF. AO PAG. DA N/F 099 C/C /08/ MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.DO OBJETO, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO SERÁ CONFORME CONTRATO. REF. AO PAG. DA N/F 129 C/C /08/ , BANCO DO BRASIL / DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.FEITO PARA REGULARIZAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 26 DE 04/01/2016 ESTIMADO COM VALOR A MENOR. REF AO PAG C/C /08/ SERVIÇOS MEDICOS SANTA MARIA LTDA / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO-GERAL, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS NOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VISANDO À READAPTAÇÃO DE FUNÇÕES E CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS AMPARADOS PELO RPPS.DO OBJETO, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REF. AO PAG. DA N/F 061 C/C /08/ STAF TECNOLOGIA LTDA / CONTRATAÇÃO DO ITEM 02 DA LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA (02 USUÁRIOS), DO ITEM 03 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO E DO ITEM 04 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ESTOQUES, COM CONCESSÃO DE LICENÇA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ATUALIZAÇÕES, VISANDO O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE INSTITUTO..DO OBJETO, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA LOCAÇÃO DO SOFTWARE SERÃO CONFORME TERMOA ADITIVO AO CONTRATO. REF. AO PAG. DA N/F 7996 C/C /08/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( AUXILIO-DOENÇA) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM AUXILIO DOENÇA, DESTE MUNICIPIO. REF AO APG DO MES 07/16, C/C /08/2016 5, BANCO DO BRASIL / DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.FEITO PARA REGULARIZAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 26 DE 04/01/2016 ESTIMADO COM VALOR A MENOR. REF AO PAG C/C /08/ PILARES SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, COM ÊNFASE EM CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAPREVAS. DO PRAZO, DO OBJETO E DO PAGAMENTO SERÃO CONFORME CONTRATO. REF AO PAG DE NF 549, C/C Página: 2/6

27 27 Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários Data: 20/09/2016 Período: 01/08/2016 a 31/08/2016 Processo Data Valor Empenho Liquidação Credor CNPJ CPF Histórico Pagamento Projeto/Atividade/Elemento/Recurso /08/ , GLICÉRIO OLIVEIRA RAMOS-ME / DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEREM DESTINADOS A SEDE DO CAPREVAS,DESTE MUNICIPIO. DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO CONFORME CONTRATO. REF. AO PAG. DA N/F 315 C/C /08/ , LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVEIRA E RAMOS LTDA / DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO. DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS MATERIAIS SERÃO CONFORME CONTRATO. REF. AO PAG. DA N/F 923 C/C /08/ , LUCIANE COUTINHO DA SILVA FIGUEREDO- M E / DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DA N/F 572 C/C /08/ , LUCIANE COUTINHO DA SILVA FIGUEREDO- M E / DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DA N/F 573 C/C /08/ , LUCIANE COUTINHO DA SILVA FIGUEREDO- M E / DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DA N/F 574 C/C /08/ AGF SERVIÇOS ESPECIAIS- EIRELI- ME / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO AO USUÁRIO NA UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS E APRESENTAÇÃO DE DADOS UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CARTEIRA FINANCEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS DESTE INSTITUTO. DO OBJETO, DA FORMA E DO PAGAMENTO SERÃO CONFORME CONTRATO. REF AO PAG DE NF 829, C/C /08/ SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADAS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA E DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RPPS (REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL) E O RGPS (REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL), PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAPREVAS DO OBJETO, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REF AO PAG DE NF 599, C/C /08/ SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA / CONTRATAÇÃO DO ITEM 01 DA LICITAÇÃO DA LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GERENCIADOR DE RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, COM CONCESSÃO DE LICENÇA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ATUALIZAÇÕES, VISANDO O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE INSTITUTO.DO OBJETO, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA LOCAÇÃO DO SOFTWARE SERÃO CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REF AO PAG DE NF 598, C/C /08/ MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS / DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE CURSO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS-FORMAÇÃO DE PREGOEIRO PARA UM SERVIDOR PUBLICO COM CARGA HORARIA DE MININA DE 32 HORAS QUE SE REALIZARA NA SEDE DO CAPREVAS. OBJETIVANDO A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO. NO PERIODO DE 10 A 15 DE AGOSTO DE REF. AO PAG. DA N/F 170 C/C /08/ , DJALMA FERNANDO E LIMA / DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA A MANUTENÇÃO DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PAG. DA N/F 1286 C/C Página: 3/6

28 28 Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários Data: 20/09/2016 Período: 01/08/2016 a 31/08/2016 Processo Data Valor Empenho Liquidação Credor CNPJ CPF Histórico Pagamento Projeto/Atividade/Elemento/Recurso /08/ , DJALMA FERNANDO E LIMA / DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RECARGA DE CARTUCHOS E MAO-DE OBRA, PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE REF. AO PAG. DA N/F 1705 C/C /08/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( AUXILIO-DOENÇA) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM AUXILIO DOENÇA, DESTE MUNICIPIO. REF AO PAG DO MES 08/16, C/ C /08/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( PENSÕES) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM PENSÕES, DESTE MUNICIPIO. REF AO PAG MES 07/16, C/C /08/ , OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A / DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA, DA SEDE DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO. REF AOAPG FAT MES 07/16, C/C /08/ , BANCO DO BRASIL / DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.FEITO PARA REGULARIZAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 26 DE 04/01/2016 ESTIMADO COM VALOR A MENOR. REF AO PAG C/C /08/ AMADO FERREIRA RODRIGUES DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL, DESTE DEPARTAMENTO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. AGOSTO-16 C/C /08/ CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL, DESTE DEPARTAMENTO. REF. AO PAG. DE FOLHA DE PES. AGOSTO/16 C/C /08/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( PENSÕES) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM PENSÕES, DESTE MUNICIPIO. REF AO PAG DO MES 08/16, C/C /08/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( APOSENTADOS) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS APOSENTADOS, DESTE MUNICIPIO. REF AO PAG DO MES 08/16, C/C /08/ TAPERA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA- ME / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE ALARME E CÂMERAS COM INFRAVERMELHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VIGILÂNCIA NA SEDE DO CAPREVAS.DO OBJETO, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SERÃO CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO. REF. AO PAG. DA N/F 1750 C/C /08/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL( AUXILIO- MATERNIDADE / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM AUXILIO-MATERNIDADE, DESTE MUNICIPIO REF AO PAG DO MES 07/16, C/C /08/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( APOSENTADOS) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS APOSENTADOS, DESTE MUNICIPIO. REF AO PAG DO MES 08/16, C/C Página: 4/6

29 29 Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários Data: 20/09/2016 Período: 01/08/2016 a 31/08/2016 Processo Data Valor Empenho Liquidação Credor CNPJ CPF Histórico Pagamento Projeto/Atividade/Elemento/Recurso /08/ , CAIXA ECONOMICA FEDERAL / DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.FEITO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 27 DE 04/01/2016, ESTIMADO COM VALOR A MENOR. REF AO PAG C/C /08/ CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A PRESIDENTE DO CAPREVAS, A SRA. CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO, PORTADORA DO RG SSP/BA E DO CPF: VIAGEM COM DESTINO A BOM JESUS DA LAPA-BA, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO,NO DIA 26/08/2016. REF AO PAG DE DIARIA C/C /08/2016 8, BANCO DO BRASIL / DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.FEITO PARA REGULARIZAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 26 DE 04/01/2016 ESTIMADO COM VALOR A MENOR. REF AO PAG C/C /08/ MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.DO OBJETO, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO SERÁ CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REF. AO PAG. DA N/F 172 C/C /08/ MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.DO OBJETO, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO SERÁ CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REF. AO PAG. DA N/F 173 C/C /08/ INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E COMPRAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO INSTITUO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BAHIA.DO OBJETO, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO CONFORME ADITIVO DE CONTRATO. REF. AO PAG. DA N/F 076 C/C /08/ INOVACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME / SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA ALIMENTAÇÃO DE DADOS EM SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, ELABORAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, GERAÇÃO E ENVIO DE RAIS, GFIP E ELABORAÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE INSTITUO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA.DO OBJETO, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO PARA A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS SERÃO CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO. REF. AO PAG. DA N/F 077 C/C /08/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL( AUXILIO- MATERNIDADE / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM AUXILIO-MATERNIDADE, DESTE MUNICIPIO REF AO PAG DO MES 08/16, C/C /08/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( AUXILIO-DOENÇA) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS COM AUXILIO DOENÇA, DESTE MUNICIPIO. REF AO PAG DO MES 08/16, C/C /08/ , DIVERSOS FOLHAS DE PESSOAL ( APOSENTADOS) / DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHAS DE PESSOAL DOS APOSENTADOS, DESTE MUNICIPIO. REF AO PAG DO MES 08/16, C/C Página: 5/6

30 30 Relação dos Processos de Pagamentos Orçamentários Data: 20/09/2016 Período: 01/08/2016 a 31/08/2016 Processo Data Valor Empenho Liquidação Credor CNPJ CPF Histórico Pagamento Projeto/Atividade/Elemento/Recurso /08/ CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A PRESIDENTE DO CAPREVAS, A SRA. CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO, PORTADORA DO RG SSP/BA E DO CPF: VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO FINANCEIRO.NO PERÍODO DE 30/08/2016 A 03/09/2016. REF AO APG DE DIÁRIAS C/C /08/ AMADO FERREIRA RODRIGUES DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA O SR. AMADO FERREIRA RODRIGUES, TESOUREIRO, PORTADOR DA CI E CPF: VIAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO FINANCEIRO.NO PERÍODO DE 30/08/2016 A 03/09/2016. REF AO PAG DE DIARIAS C/C /08/ , BANCO DO BRASIL / DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.FEITO PARA REGULARIZAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 26 DE 04/01/2016 ESTIMADO COM VALOR A MENOR. REF AO PAG C/C Total Geral: Número de Processos: ,93 55 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 6/6

31 31 Relação dos Processos de Pagamentos Extra-orçamentários Data: 20/09/2016 Período: 01/08/2016 a 31/08/2016 Processo Data Valor Conta Nome CNPJ CPF Histórico Resumido /08/ , CAPREVAS / DESTINA-SE AO REPASSE PARA O CAPREVAS DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AUXILIO- DOEN /08/ , CAPREVAS / DESTINA-SE AO REPASSE PARA O CAPREVAS DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AUXILIO- DOEN 04/08/ , CAPREVAS / DESTINA-SE AO REPASSE PARA O CAPREVAS DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AUXILIO- DOEN 11/08/ , CAPREVAS / DESTINA-SE AO REPASSE PARA O CAPREVAS DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AUXILIO- DOEN 22/08/ , CAPREVAS / DESTINA-SE AO REPASSE PARA O CAPREVAS DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO. 24/08/ , CAPREVAS / DESTINA-SE AO REPASSE PARA O CAPREVAS DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AUXILIO- MATER 31/08/ , CAPREVAS / DESTINA-SE AO REPASSE PARA O CAPREVAS DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AUXILIO- MATER 31/08/ , CAPREVAS / DESTINA-SE AO REPASSE PARA O CAPREVAS DESCONTADO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AUXILIO- DOEN Total Geral: Número de Processos: ,75 8 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 1/1

32 32 Relação dos Processos de Pagamentos de Restos a Pagar Página: 1/1 Data: 20/09/2016 Período: 01/08/2016 a 31/08/2016 Processo Data Valor Empenho Liquidação Credor CNPJ CPF Histórico Resumido NÃO HOUVE AQUISIÇÃO NO PERÍODO Total Geral: Número de Processos: 0 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO

33 33 Betha Sistemas Período de 01/08/2016 até 31/08/2016 Relação de Empenhos Empenho Processo Data Vlr. Empenho Anulado Saldo Recurso Pro/Atv. Elemento Credor Entidade: / / , , LUCIANE COUTINHO DA SILVA FIGUEREDO- M E Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO / / , , LUCIANE COUTINHO DA SILVA FIGUEREDO- M E Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO / / MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS Histórico: DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE CURSO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS-FORMAÇÃO DE PREGOEIRO PARA UM SERVIDOR PUBLICO COM CARGA HORAR 88 01/ , , DJALMA FERNANDO E LIMA Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA A MANUTENÇÃO DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO /08 144,00 144, DJALMA FERNANDO E LIMA Histórico: DESTINA-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RECARGA DE CARTUCHOS E MAO-DE OBRA, PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS / CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A PRESIDENTE DO CAPREVAS, A SRA. CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO, PORTADORA DO RG SSP/BA E DO CPF: / CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA A PRESIDENTE DO CAPREVAS, A SRA. CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO, PORTADORA DO RG SSP/BA E DO CPF: / AMADO FERREIRA RODRIGUES Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA O SR. AMADO FERREIRA RODRIGUES, TESOUREIRO, PORTADOR DA CI E CPF: VIAGEM COM DESTINO A B Total da Entidade: , ,75 Total do Período: , ,75 Santa Maria da Vitória, 20/09/2016 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 1/1

34 34 Relação de Bens Imóveis Página: 1/1 Data: 20/09/2016 Período: 01/08/2016 a 31/08/2016 Processo Data Valor Empenho Liquidação Credor CNPJ CPF Histórico Resumido NÃO HOUVE AQUISIÇÃO NO PERÍODO Total Geral: Número de Processos: 0 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO

35 35 Relação de Bens Móveis Data: 20/09/2016 Período de 01/08/2016 até 31/08/2016 Data Valor U.O. Projeto/Ativ. Elemento Empenho Liquidação Fornecedor Entidade: OUTROS BENS MÓVEIS 02/08/ LIGIA MARIA ALVES SANTIAGO OLIVEIRA E RAMOS Sub-Total: 4.58 DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA NOVA SEDE DO CAPREVAS, DESTE MUNICIPIO. Total Entidade: Total Geral: CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 1/1

36 36 Relação das Despesas com Sentenças Judiciais Data: 20/09/2016 Período de 01/08/2016 até 31/08/2016 Data Valor U.O. Projeto/Ativ. Elemento Empenho Liquidação Fornecedor NÃO HOUVE PAGAMENTOS NO PERÍODO Total Geral: Número de Processos: 0 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 1/1

37 37 DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA conforme Inciso I, Art. 50 da Lei Complementar 101/00 Mês de Referência agosto/ Conta Caixa (I) R$ 02 - Contas Livres (II) a) Movimentação b) Aplicação Total Contas Livres R$ R$ R$ 03 - Contas Vinculadas (III) a) Movimentação b) Aplicação Total Contas Vinculadas R$ ,29 R$ ,20 R$ ,49 TOTAL GERAL = (I+II+III+IV) R$ ,49 Santa Maria da Vitória, 31 de de 2016 CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC - BA /O-6

38 38 Demonstrativo de Aplicação Financeira - Consolidado Contas Saldo Anterior Aplicação (Entrada) No Mês Resgate (Saída) Rendimentos Saldo Atual APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - REGIME PREVIDENCI CAPREVAS APLICAÇÃO BB FTE '0'3'' 387, , ,83 CAPREVAS - C/A APLICAÇÃO CEF FTE '0'3'' CAPREVAS - C/A APLICAÇÃO CEF FTE '0'3'' , , ,34 CAPREVAS- C/A APLICAÇÃO IMA CEF FTE " , , ,16 CAPREVAS - C/A BRADESCO FTE " 03" , , ,33 CAPREVAS - C/A 73-2 APLICAÇÃO CEF FTE"03" ,95 370, ,53 CAPREVAS - C/A X APLICAÇÃO BB G. ADM FTE"0 11,87 0,14 12,01 Totais , , ,20 Observação:. CORDÉLIA DE SOUZA SANTIAGO PRESIDENTE JAILTON BARBOSA DA SILVA CRC-BA /O-6 AMADO FERREIRA RODRIGUES TESOUREIRO Página: 1/1