Prefeitura Municipal de Ipecaeta-BA

Transcrição

1 ANO DO MUNICÍPIO DE IPECAETA- BAHIA PODER EXECUTIVO ANO. VI - EDIÇÃO Nº DE MAIO DE A Prefeitura Municipal de Ipecaeta, Estado Da Bahia, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIO DE LISTAGEM DE PAGAMENTO PERÍODO /05/2016 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE : QW + JGFR 245 HBGCVMWL Prefeitura Municipal Ipecaeta - Bahia Gestor: Marcell Silva Gomes Secretario (a) Aqui a Prefeitura Presta contas à População dos seus Atos Editor: Cedro editora Gráfica - Jornal Folha do Estado Leia o Diário Oficial do Município na Internet ACESSE

2 2 DO MUNICÍPIO DE IPECAETA - BAHIA PODER EXECUTIVO Período: 27/04/2016 à /05/2016 Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido E 1 / FOPAG / /01/ /05/ /05/ ,54 584, ,46 EMPENHA-SE DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 30/12/2016. PAGAMENTO A LICENÇA MATERNIDADE REF MÊS 04/2016 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 4.699,46 Cheque: Fonte Pag: 18 Doc. Credor: / E 1 / EMBASA / /01/ /04/ /04/ ,88 0, ,88 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA LOCADA PARA POSTO POLICIAL EM CAVUNGE, REF A 04/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: ICMS Valor: 50,88 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 2 / FUNDO IPECAETÁ / /01/ /05/ /05/ ,64 1.6, MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 5.394,71 EMPENHA-SE DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 30/12/2016. REF 04/2016 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 4% Valor: 5.394,71 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 2 / COELBA - COMP DE ELETRICIDADE BAHIA / /01/ /02/ /05/ ,54 0, DO ESTADO DA 4.478,54 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA, REF A 02/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FPM Valor: 4.478,54 Cheque: 302 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 2 / COELBA BAHIA / /01/ /03/ /05/ ,50 0, COMP DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA 5.104,50 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTE MUNICÍPIO, REF 03/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FPM Valor: 5.104,50 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 2 / COELBA BAHIA / /01/ /03/ /05/ ,08 0, COMP DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA 5.154,08 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF A 03/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 5.141,46 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: / Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 12,62 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: / E 2 / COELBA - COMP DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA / /01/ /04/ /04/ ,53 0,00 18,53 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA LOCADA PARA APOIO POLICIAL NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DISTRITO DE CAVUNGE REF A 04/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: ICMS Valor: 18,53 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 3 / COELBA BAHIA / /01/ /01/ /05/ ,28 0, COMP DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA ,28 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ESTE MUNICÍPIO, REF A 01/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FPM Valor: ,28 Cheque: 301 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 3 / COELBA BAHIA / /01/ /04/ /05/ ,25 0, COMP DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA 878,25 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO EM Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FPM Valor: 878,25 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 4 / COELBA BAHIA / /01/ /04/ /04/ ,73 0, COMP DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA 22,73 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CASA LOCADA PARA FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL PERTENCENTE A SENHORA VALDELICE GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 03/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 4% Valor: 22,73 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 4 / COELBA - COMP DE ELETRICIDADE BAHIA / /01/ /04/ /04/ ,28 0, DO ESTADO DA 45,28 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CASA LOCADA PARA FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL PERTENCENTE A SENHORA VALDELICE GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 04/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 4% Valor: 45,28 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 4 / FOPAG / /01/ /05/ /05/ , , ,31 EMPENHA-SE DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 30/12/2016. REF 04/2016 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: ,31 Cheque: Fonte Pag: 18 Doc. Credor: / Página 1 de 10

3 3 DO MUNICÍPIO DE IPECAETA - BAHIA PODER EXECUTIVO E 5 / EMBASA / /01/ /04/ /04/ ,00 0,00 23,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DE CASA LOCADA PARA FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL PERTENCENTE A SENHORA VALDELICE GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 03/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 4% Valor: 23,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 5 / EMBASA / /01/ /04/ /04/ ,85 0,00 24,85 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DE CASA LOCADA PARA FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL PERTENCENTE A SENHORA VALDELICE GONÇALVES DOS SANTOS, REF A 04/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 4% Valor: 24,85 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 5 / EMBRATEL- EMP BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/ / /01/ /04/ /04/ ,97 0, DE 270,97 DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTE MUNICÍPIO, REF A 04/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: ICMS Valor: 270,97 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 5 / PREFEITURA / /01/ /05/ /05/2016 9,16 344, MUNICIPAL DE IPECAETA - FOPAG 564,54 EMPENHA-SE DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 30/12/2016. REF 04/2016 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 564,54 Cheque: Fonte Pag: 19 Doc. Credor: / E 5 / PREFEITURA / /01/ /05/ /05/ , , MUNICIPAL DE IPECAETA - FOPAG ,34 EMPENHA-SE DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 30/12/2016. REF 04/2016 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: ,34 Cheque: Fonte Pag: 19 Doc. Credor: / E 5 / PREFEITURA / /01/ /05/ /05/ ,82 315, MUNICIPAL DE IPECAETA - FOPAG 1.702,40 EMPENHA-SE DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 30/12/2016. REF 04/2016 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 1.702,40 Cheque: Fonte Pag: 19 Doc. Credor: / E 6 / OI FIXO / /01/ /04/ /05/ ,42 0, TELEMAR NORTE LESTE S/A 119,42 DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CONTA PERTENCENTE A DELEGACIA, REF A 03/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FPM Valor: 119,42 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 7 / VIVO / /01/ /03/ /05/ ,77 0, S.A - TELEFONIA MOVEL 2.527,77 DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTE MUNICÍPIO, REF A 03/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FPM Valor: 2.527,77 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 7 / FUNDO / /01/ /05/ /05/ ,00 143, MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPECAETA - FOPAG 1.256,67 EMPENHA-SE DESPESA COM FOPAG DOS EFETIVOS DO CAPS DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 30/12/2016. REF 04/2016 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FMS CAPS Valor: 1.256,67 Cheque: Fonte Pag: 14 Doc. Credor: / E 8 / FUNDO / /01/ /05/ /05/ ,32 48, MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPECAETA - FOPAG 505,99 EMPENHA-SE DESPESA COM FOPAG DOS EFETIVOS DE ENDEMIAS DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 30/12/2016. REF 04/2016 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: VIGILANCIA SANITARIA Valor: 505,99 Cheque: Fonte Pag: 14 Doc. Credor: / E 8 / FUNDO MUNICIPAL / /01/ /05/ /05/ , , DE SAÚDE DE IPECAETA - FOPAG 5.000,00 EMPENHA-SE DESPESA COM FOPAG DOS EFETIVOS DE ENDEMIAS DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 30/12/2016. REF 04/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FMS CAPS Valor: 5.000,00 Cheque: Fonte Pag: 14 Doc. Credor: / E 8 / FUNDO / /01/ /05/ /05/ ,00 0, MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPECAETA - FOPAG 8.000,00 EMPENHA-SE DESPESA COM FOPAG DOS EFETIVOS DE ENDEMIAS DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 30/12/2016. REF 04/2016 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: VIGILANCIA SANITARIA Valor: 8.000,00 Cheque: Fonte Pag: 14 Doc. Credor: / E 8 / BANCO DO BRASIL / /01/ /04/ /04/2016 8,45 0,00 8,45 EMPENHA-SE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 30/12/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 4% Valor: 8,45 Cheque: 734 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: /

4 4 DO MUNICÍPIO DE IPECAETA - BAHIA PODER EXECUTIVO E 9 / BANCO BRADESCO S/A / /01/ /04/ /04/ ,00 0,00 11,00 DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RECEB. DIVERSOS, REF A 04/2016. Bancos: BRADESCO Conta: Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 11,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 9 / BANCO BRADESCO S/A / /01/ /04/ /04/ ,00 0,00 12,00 DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RECEB. DIVERSOS, REF A 04/2016. Bancos: BRADESCO Conta: Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 12,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 9 / BANCO / /01/ /04/ /04/ ,60 0, BRADESCO S/A 13,60 DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RECEB. DIVERSOS, REF A 04/2016. Bancos: BRADESCO Conta: Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 13,60 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 9 / BANCO / /01/ /05/ /05/ ,60 0, BRADESCO S/A 19,60 DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RECEB. DIVERSOS, REF A 05/2016. Bancos: BRADESCO Conta: Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 19,60 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 9 / BANCO / /01/ /05/ /05/ ,60 0, BRADESCO S/A 23,60 DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RECEB. DIVERSOS, REF A 05/2016. Bancos: BRADESCO Conta: Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 23,60 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 9 / BANCO / /01/ /05/ /05/ ,00 0, BRADESCO S/A 18,00 DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA RECEB. DIVERSOS, REF A 05/2016. Bancos: BRADESCO Conta: Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 18,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 11 / FUNDO / /01/ /05/ /05/ , , MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPECAETA - FOPAG ,06 EMPENHA-SE DESPESA COM FOPAG DOS EFETIVOS DO PACS DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 30/12/2016. REF 04/2016 Bancos: BRASIL Conta: X Nome Conta: FNS BLATB Valor: ,06 Cheque: 302 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: / E 11 / BANCO / /01/ /04/ /04/ ,45 0, DO BRASIL 8.491,45 EMPENHA-SE DESPESA COM 1% DO PASEP DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 30/12/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FPM Valor: 8.491,45 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 11 / BANCO / /01/ /04/ /04/ ,52 0, DO BRASIL 3.838,52 DESPESA COM 1% DO PASEP DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FPM Valor: 3.838,52 Cheque: 850 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 11 / BANCO / /01/ /04/ /04/2016 4,92 0, DO BRASIL 4,92 DESPESA COM 1% DO PASEP DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: ICMS DESONERAÇÃO Valor: 4,92 Cheque: 850 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 11 / BANCO DO BRASIL / /01/ /05/ /05/ ,54 0, ,54 DESPESA COM 1% DO PASEP DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: CEX Valor: 19,54 Cheque: 850 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 14 / FUNDO / /01/ /05/ /05/ , , MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPECAETA - FOPAG 5.924,24 EMPENHA-SE DESPESA COM FOPAG DOS EFETIVOS DO PSF DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 30/12/2016. REF 04/2016 Bancos: BRASIL Conta: X Nome Conta: FNS BLATB Valor: 5.924,24 Cheque: 303 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: / E 16 / BANCO DO BRASIL / /01/ /04/ /04/ ,65 0, ,65 EMPENHA-SE DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP PROCESSO ACORDO Nº /12-61,LEI DE Nº 12810/14 NO VALOR TOTAL DE R$ ,60 PARCELADO EM 60 PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS DE R$ 8.714,00 QUITADAS PARCELAS. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: ICMS Valor: 1.635,65 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: /

5 5 DO MUNICÍPIO DE IPECAETA - BAHIA PODER EXECUTIVO Período: 27/04/2016 à /05/2016 E 17 / COELBA - COMP DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA / /01/ /02/ /05/ ,29 0, ,29 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA, REF A 02/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO 25% Valor: 4.414,29 Cheque: 301 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: / E 17 / BANCO DO BRASIL / /01/ /04/ /04/2016 7,72 0,00 7,72 EMPENHA-SE DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP PROCESSO ACORDO Nº / , LEI Nº /14 NO VALOR TOTAL DE R$ ,80 PARCELADO EM 60 PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS DE R$ 500,00. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: ICMS Valor: 7,72 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 17 / COELBA BAHIA / /01/ /03/ /05/ ,26 0, COMP DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA 5.315,26 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA, REF A 03/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO 25% Valor: 5.315,26 Cheque: 501 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: / E 17 / COELBA - COMP DE ELETRICIDADE DO BAHIA / /01/ /04/ /04/ ,81 0, ESTADO DA 17,81 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA LOCADA QUE FUNCIONA COMO EXTENSÃO DA CRECHE OLÍVIA CARNEIRO NO DISTRITO DE CAVUNGE REF A 04/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO 25% Valor: 17,81 Cheque: Fonte Pag: 01 Doc. Credor: / E 17 / COELBA - COMP DE ELETRICIDADE DO BAHIA / /01/ /04/ /04/ ,02 0, ESTADO DA 18,02 DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CASA LOCADA PARA EXTENSÃO DA ESCOLA ANTERO ALVES EM CAVUNGE, REF A 04/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO 25% Valor: 18,02 Cheque: Fonte Pag: 01 Doc. Credor: / E 18 / EMBASA / /01/ /03/ /04/ ,50 0, ,50 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PRÉDIO ESCOLAR DA FAZENDA SERRINHA, REF A 03/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO 25% Valor: 69,50 Cheque: Fonte Pag: 01 Doc. Credor: / E 18 / EMBASA / /01/ /04/ /04/ ,88 0, ,88 DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA DE CASA LOCADA SITUADA NA RUA A Nº 58 PARA EXTENSÃO DA ESCOLA ANTERO ALVES EM CAVUNGE, REF A 04/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO 25% Valor: 23,88 Cheque: Fonte Pag: 01 Doc. Credor: / E 18 / EMBASA / /01/ /04/ /04/ ,60 0, ,60 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PRÉDIO ESCOLAR DA FAZENDA SERRINHA, REF A 04/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO 25% Valor: 66,60 Cheque: Fonte Pag: 01 Doc. Credor: / E 19 / OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A / /01/ /03/ /05/ ,34 0, ,34 DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CONTA PERTENCENTE AO CULTURAL, REF A 03/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO 25% Valor: 373,34 Cheque: Fonte Pag: 01 Doc. Credor: / E 19 / OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A / /01/ /04/ /04/ ,55 0, ,55 DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CONTA PERTENCENTE AO CULTURAL, REF A 02/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO 25% Valor: 291,55 Cheque: Fonte Pag: 01 Doc. Credor: / E 21 / BANCO DO BRASIL / /01/ /04/ /04/2016 8,45 0, ,45 EMPENHA-SE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 30/12/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO 25% Valor: 8,45 Cheque: 721 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: / E 21 / BANCO DO BRASIL / /01/ /05/ /05/2016 8,45 0,00 8,45 EMPENHA-SE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 30/12/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO 25% Valor: 8,45 Cheque: 104 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: / E 21 / BANCO DO BRASIL / /01/ /05/ /05/ ,35 0,00 25,35 EMPENHA-SE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 30/12/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO 25% Valor: 25,35 Cheque: 437 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: /

6 6 DO MUNICÍPIO DE IPECAETA - BAHIA PODER EXECUTIVO E 26 / RAF PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME / /01/ /04/ /05/ ,00 0, ,00 EMPENHA-SE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA FESTEJOS DE REIS NO MUNICÍPIO, COM AS BANDAS: 05/01-ARREIO DE OURO, OS CLONES, GALEGUINHO SPA, NALDO LIMA, PLAYBOY DO FORRÓ. 10/01- MARIA PRETA: LEO SANTIAGO, DIEGO COSTA, DAVID ALVES E EDILSON MORENO. 16/01- SERROTE: SEM RETOQUE, BRUNINHO DILUCA, ADRIANO LIMA E MARCIO LEITE. 23/01- BENFICA: FRANK E ALEX, TEMPERO DE MULHER, JHONE PAIXÃO E ROQUINHO DA SERESTA. NO VALOR DE R$ ,00 DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 02/07/2016.CONFORME PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 15 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: ESPORTE E LAZER Valor: ,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 33 / ANA RITA SENA OLIVEIRA /01/ /03/ /05/ ,00 0,00 30,00 DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL EM FEIRA DE SANTANA E SANTO ESTEVÃO. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 30,00 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: E 36 / MILENA ROCHA SOUZA /01/ /03/2016 /05/ ,00 0, ,00 DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL PÚBLICO EM SANTO ESTEVÃO E FEIRA DE SANTANA. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 30,00 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: E 36 / MILENA ROCHA SOUZA /01/ /03/2016 /05/ ,00 0, ,00 DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL PÚBLICO EM SANTO ESTEVÃO E FEIRA DE SANTANA. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 30,00 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: E 38 / ANA MARIA SANTOS DE /01/ /03/ /04/ ,00 0, JESUS 30,00 DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS PÚBLICAS EM FEIRA DE SANTANA. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 30,00 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: E 50 / CORINA ALVES DE SOUZA /01/ /03/ /05/ ,60 0, ,60 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 33,60 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: E 51 / JUNIOR SOARES DE LIMA /01/ /03/ /05/ ,40 0, ,40 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 218,40 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: E 52 / ALESSANDRO SANTOS PAIXÃO /01/ /03/ /05/ ,40 0, ,40 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 218,40 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: E 53 / GELSON PEREIRA DA SILVA /01/ /03/ /05/ ,40 0, ,40 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 218,40 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: E 54 / IVONILDES DE SOUZA ARAUJO /01/ /03/ /05/ ,40 0, ,40 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 218,40 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: E 59 / CLAUDIANA SILVA MOURA /01/ /03/ /05/ ,80 0, ,80 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 16,80 Cheque: 8538 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: E 60 / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPECAETA - FOPAG / /01/ /05/ /05/ ,44 4, ,67 EMPENHA-SE DESPESA COM FOPAG DOS SERVODRES EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 30/12/2016. PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA MATERNIDADE DO MÊS 04/2016 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 1.039,67 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: /

7 7 DO MUNICÍPIO DE IPECAETA - BAHIA PODER EXECUTIVO E 60 / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPECAETA - FOPAG / /01/ /05/ /05/ , , ,38 EMPENHA-SE DESPESA COM FOPAG DOS SERVODRES EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 30/12/2016. REF 04/2016 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: ,38 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: / E 60 / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPECAETA - FOPAG / /01/ /05/ /05/ ,24 0, ,24 EMPENHA-SE DESPESA COM FOPAG DOS SERVODRES EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 30/12/2016. RER 04/2016 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 1.840,24 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: / E 66 / CRISTIANE DOS SANTOS /01/2016 /03/ /05/ ,00 0, LESSA 45,00 DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAIS PÚBLICOS EM FEIRA DE SANTANA. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 45,00 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: E 73 / LUCAS JONATHAN LIMA / /02/ /04/ /05/ ,87 0, SILVA - ME ,87 EMPENHA-SE DESPESA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO VALOR DE ,00 DURANTE O PERÍODO DE 17/02/2016 A 17/02/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 102 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: ,87 Cheque: Fonte Pag: 19 Doc. Credor: / E 73 / LUCAS JONATHAN / /02/ /04/ /05/ ,98 0, LIMA SILVA - ME ,98 EMPENHA-SE DESPESA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIDÁTICO E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO VALOR DE ,00 DURANTE O PERÍODO DE 17/02/2016 A 17/02/2017.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 101 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: ,98 Cheque: Fonte Pag: 19 Doc. Credor: / E 95 / MAIS VIDA PROFISSIO / /01/ /04/ /05/ , , COOPERATIVA DE TRABALHO DOS ,06 EMPENHA-SE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MÉDICA, ODONTOLÓGICA, ENFERMAGEM, PSICÓLOGO, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA E PSIQUIÁTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO VALOR DE ,55 DURANTE O PERÍODO DE 28/01/2016 A 28/01/2017.CONFORME PAGAMENTO FINAL PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 316,MÊS 03/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: ,06 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: / E 1 / LEONE CONCEIÇÃO BARBOSA /02/ /03/ /05/ ,00 0, ,00 DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAL E CLÍNICAS PÚBLICAS EM SALVADOR, FEIRA DE SANTANA E SANTO ESTEVÃO. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 67,00 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: E 111 / EGBERTO SILVA PASSOS /02/ /03/ /05/ ,00 0, ,00 DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CHEFE DE DEPARTAMENTO PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: ESPORTE E LAZER Valor: 138,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: E 112 / MARIA CRISTINA /02/ /03/ /04/ ,00 0, ALMEIDA NOBRE 200,00 DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PROFESSORA NA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO 25% Valor: 200,00 Cheque: Fonte Pag: 01 Doc. Credor: E 113 / FLÁVIA PIRES DE ARAUJO /02/ /03/ /04/ ,00 0, ,00 DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PROFESSORA NA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO 25% Valor: 200,00 Cheque: Fonte Pag: 01 Doc. Credor: E 138 / ERINALDO FERREIRA ARANDAS /03/ /03/ /04/ ,00 0, ,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA NA EXCURSÃO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CAMPO, REF A 03/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: ESPORTE E LAZER Valor: 483,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: E 139 / EGBERTO DA SILVA SOUZA /03/ /03/ /04/ ,00 0,00 529,00 DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A FACULDADE, REF A 03/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: ESPORTE E LAZER Valor: 529,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor:

8 8 DO MUNICÍPIO DE IPECAETA - BAHIA PODER EXECUTIVO Período: 27/04/2016 à /05/2016 E 140 / ASTIL NASCIMENTO ARAUJO DE AZEVEDO /03/ /03/ /04/ ,00 0,00 100,00 EMPENHA-SE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETORA ESCOLAR PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO 25% Valor: 100,00 Cheque: Fonte Pag: 01 Doc. Credor: E 142 / GILDALVA GUERRA SOUZA /02/ /03/ /05/ ,80 0,00 16,80 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 16,80 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: E 149 / LAUDICEIA GOMES DE SOUZA /02/ /03/ /05/ ,00 0, ,00 DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ENFERMEIRA DO PSF NA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO FÓRUM REDE CEGONHA EM FEIRA DE SANTANA. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 50,00 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: E 154 / MAIS VIDA - COOPERATIVA PROFISSIO / /01/ /04/ /05/ , , DE TRABALHO DOS ,74 EMPENHA-SE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MÉDICA, ODONTOLÓGICA, ENFERMAGEM, PSICÓLOGO, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA E PSIQUIÁTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO VALOR DE ,55 DURANTE O PERÍODO DE 28/01/2016 A 28/01/2017.CONFORME PAGAMENTO FINAL PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 317. Bancos: BRASIL Conta: X Nome Conta: FNS BLATB Valor: ,74 Cheque: Fonte Pag: 14 Doc. Credor: / E 158 / FLAVIANE /03/ /03/ /04/ ,00 0, ALMEIDA SILVA 100,00 DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PROFESSORA NA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO EM FEIRA DE SANTANA. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO 25% Valor: 100,00 Cheque: Fonte Pag: 01 Doc. Credor: E 204 / M.N.LABORATÓRIODE ANALISES CLINICAS / /04/ /04/ /05/ ,76 0, LTDA 7.889,76 EMPENHA-SE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO VALOR DE 75.6,80 DURANTE O PERÍODO DE 26/07/2015 A 26/07/2016.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 25 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 7.889,76 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: / E 207 / DISVEL DISTRIBUIDORA / /04/ /04/ /05/ ,00 0, DE VEICULOS LTDA 6.500,00 EMPENHA-SE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAL PERMANENTE,VEICULO PARA ATENDER AO PROGRAMA - PSF -PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE IPECAETÁ NO VALOR DE R$ ,00 PERÍODO DE 22/04/2016 A 22/12/2016.CONFORME PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 6.500,00 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: / E 312 / PREFEITURA MUNICIPAL / /01/ /05/ /05/ ,32 146, DE IPECAETA - FOPAG 1.671,52 EMPENHA-SE A FOPAG DOS EFETIVOS DO GABINETE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 04/01/2016 A 30/12/2016. REF 04/2016 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FPM Valor: 1.671,52 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 313 / PREFEITURA / /01/ /05/ /05/ , , MUNICIPAL DE IPECAETA - FOPAG ,65 EMPENHA-SE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 30/12/2016.REF 04/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FPM Valor: ,65 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 313 / PREFEITURA / /01/ /05/ /05/ ,00 96, MUNICIPAL DE IPECAETA - FOPAG 783,20 EMPENHA-SE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 30/12/2016. PAGAMENTO A LICENÇA MATERNIDADE REF MÊS 04/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FPM Valor: 783,20 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 315 / PREFEITURA / /01/ /05/ /05/ , , MUNICIPAL DE IPECAETA - FOPAG 6.134,13 EMPENHA-SE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 30/12/2016. REF 04/2016 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FPM Valor: 6.134,13 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 317 / FOPAG / /01/ /05/ /05/ , , ,66 EMPENHA-SE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 30/12/2016. REF 04/2016 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FPM Valor: ,66 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: /

9 9 DO MUNICÍPIO DE IPECAETA - BAHIA PODER EXECUTIVO Período: 27/04/2016 à /05/2016 E 323 / FOPAG / /01/ /05/ /05/ ,00 527,56 352,44 EMPENHA-SE DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 30/12/2016. REF 04/2016 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FPM Valor: 352,44 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 326 / FOPAG / /01/ /05/ /05/ ,00 96,80 933,20 EMPENHA-SE DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 30/12/2016. REF 04/2016 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FPM Valor: 933,20 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 343 / CEDRO / /01/ /04/ /05/ ,00 0, EDITORA GRAFICA LTDA 3.015,00 EMPENHA-SE REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS NO VALOR DE R$ ,00 DURANTE O PERÍODO DE 06/07/2015 A 06/07/2016.CONFORME NOTAFISCALDENº 313 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FPM Valor: 3.015,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 361 / MARCELO / /02/ /03/ /05/ ,00 0, DE GOES CAVALCANTE -ME 2.800,00 EMPENHA-SE DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOS DOCUMENTOS DIGITAIS EM SERVIDOR WEB MÍDIA DIGITALIZADA, NO VALOR DE ,00 DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2016 A 01/02/2017.CONFORME NOTAFISCALDENº 186 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FPM Valor: 2.800,00 Cheque: 278 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 362 / RAIMUNDO / /02/ /04/ /05/ ,00 0, LAFAIETE GOMES DOS REIS - ME ,00 DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIDÁTICO E DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NF DE Nº 127.PAGAMENTO PARCIAL Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FPM Valor: ,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 385 / TGE / /01/ /04/ /05/ ,00 0, SERVIÇOS TRANSPORTES - ALMEIDA STOS SERV ,00 EMPENHA-SE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO VALOR DE ,00 DURANTE O PERÍODO DE 28/01/2016 A 23/11/2016.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1458,MÊS 03/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FPM Valor: ,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 408 / D / /03/ /04/ /04/ ,80 687, SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME 6.190,92 EMPENHA-SE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VALOR DE ,00 DURANTE O PERÍODO DE 16/03/2016 A 16/07/2016.CONFORME PAGAMENTO FINAL DA NOTA FISCAL DE Nº 5 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FPM Valor: 6.190,92 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 408 / D / /03/ /05/ /05/ ,80 0, SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME ,80 EMPENHA-SE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VALOR DE ,00 DURANTE O PERÍODO DE 16/03/2016 A 16/07/2016.CONFORME PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL DE Nº 11 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FPM Valor: ,80 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / G 28 / JG / /01/ /03/ /05/ ,00 31, CONTABILIDADE PUBLICA 2.3,12 EMPENHA-SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL DURANTE O PERÍODO 04/01/2016 A 30/12/2016,NO VALOR TOTAL DE ,00 SENDO VALOR MENSAL=2.125,00.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 221,MÊS 03/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS EDUCAÇÃO 25% Valor: 2.3,12 Cheque: 503 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: / G 69 / JG CONTABILIDADE PUBLICA / /01/ /03/ /05/ ,00 31, ,12 EMPENHA-SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL DURANTE O PERÍODO 04/01/2016 A 30/12/2016,NO VALOR TOTAL DE ,00 SENDO VALOR MENSAL=2.125,00.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 222,MÊS 03/2016 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 2.3,12 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: / G 266 / SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD / /01/ /04/ /05/ ,67 0,00 541,67 EMPENHA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LDO, LOA, PPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO VALOR DE R$ 6.500,00. DURANTE O PERÍODO DE 07/05/2015 A 07/ CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16,MÊS 03/2016 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 4% Valor: 541,67 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: /

10 10 DO MUNICÍPIO DE IPECAETA - BAHIA PODER EXECUTIVO Período: 27/04/2016 à /05/2016 G 346 / SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD / /01/ /04/ /05/ ,34 0, ,34 EMPENHA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LDO, LOA, PPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO VALOR DE R$ ,00. DURANTE O PERÍODO DE 07/05/2015 A 07/ CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19,MÊS 03/2016 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FPM Valor: 1.083,34 Cheque: 8111 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / G 348 / JG / /01/ /03/ /05/ ,00 31, CONTABILIDADE PUBLICA 2.3,12 EMPENHA-SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL DURANTE O PERÍODO 04/01/2016 A 30/12/2016, NO VALOR TOTAL DE ,00 SENDO ADMINISTRAÇÃO=6.375,00 MENSAL E CONTRATOS E LICITAÇÃO=2.125,00.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 220,MÊS 03/2016 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FPM Valor: 2.3,12 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / G 348 / JG / /01/ /03/ /05/ ,00 95, CONTABILIDADE PUBLICA 6.279,37 EMPENHA-SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL DURANTE O PERÍODO 04/01/2016 A 30/12/2016, NO VALOR TOTAL DE ,00 SENDO ADMINISTRAÇÃO=6.375,00 MENSAL E CONTRATOS E LICITAÇÃO=2.125,00.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 219,MÊS 03/2016 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FPM Valor: 6.279,37 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / G 363 / M / /01/ /04/ /05/ ,00 0, M C DOS SANTOS ASSESSORIA LTDA 2.200,00 EMPENHA-SE REFERENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO,ACOMPANHAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL ATRAVÉS DO CADASTRO IMOBILIÁRIO,CADASTRO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E CADASTRO DE LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE IPECAETÁ NO PERÍODO DE 15/01/2016 A 15/01/2017 NO VALOR ,00.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.NOTA FISCAL DE Nº 737. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FPM Valor: 2.200,00 Cheque: 5966 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / G 390 / CONSIGA / /01/ /03/ /05/ ,00 0, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME 4.000,00 EMPENHA-SE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SIGA NO PERÍODO DE 08/01/2016 A 08/01/2017.VALOR DE R$ ,00.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 637,MÊS 01/2016 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: FPM Valor: 4.000,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / N DETRAN / /04/ /04/ /04/ ,90 0, ,90 EMPENHA-SE REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DE MOTOCICLETA PLACA NYT0151, RENAVAN QUE SERVE A ESTA SECRETARIA.DPVAT Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 4% Valor: 290,90 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 71 / MARIA BERNADETE MACHADO /01/ /03/ /04/ ,80 0, LEITE 100,80 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 100,80 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: E 1 / EMBASA / /01/ /03/ /04/ ,53 0, ,53 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DE CASA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, REF A 04/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 23,53 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: / E 2 / COELBA - COMP DE ELETRICIDADE BAHIA / /01/ /04/ /04/ ,46 0, DO ESTADO DA 154,46 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CASA LOCADA PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, REF A 04/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 154,46 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: / E 55 / LAUDECI JOSE CONCEIÇÃO /01/ /03/ /04/ ,20 0, DOS SANTOS 235,20 Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 235,20 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: E 68 / GILSON FERREIRA SOARES /01/ /03/ /04/ ,00 0,00 113,00 DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS PÚBLICAS EM SALVADOR E FEIRA DE SANTANA. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 113,00 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor:

11 11 DO MUNICÍPIO DE IPECAETA - BAHIA PODER EXECUTIVO Período: 27/04/2016 à /05/2016 E 38 / ANA MARIA SANTOS DE JESUS /01/ /03/ /04/ ,00 0,00 15,00 DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS PÚBLICAS EM FEIRA DE SANTANA. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 15,00 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: E 148 / PRISCILA MAGALHÃES TARANTO /02/ /03/ /04/ ,00 0, SARMENTO 30,00 DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAIS E CLINICAS PÚBLICAS EM SALVADOR. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 30,00 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: E 30 / ROSANA BARRETO GOMES /01/ /03/ /04/ ,00 0, DE JESUS 38,00 DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICAS E HOSPITAIS PÚBLICOS EM SALVADOR E SANTO ESTEVÃO. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 38,00 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: E 148 / PRISCILA MAGALHÃES TARANTO /02/ /03/ /04/ ,00 0, SARMENTO 15,00 DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA HOSPITAIS E CLINICAS PÚBLICAS EM FEIRA DE SANTANA. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 15,00 Cheque: Fonte Pag: 02 Doc. Credor: E 49 / BANCO DO BRASIL / /01/ /04/ /04/ ,90 0, ,90 EMPENHA-SE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O PERÍODO DE 04/01/2016 A 31/12/2016. Bancos: BRASIL Conta: Nome Conta: RECURSOS PROPRIOS 15% Valor: 16,90 Cheque: 722 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: / Total de Registros: Total: , , Sub ,90 Total de Registros: 114 Total Geral: , , ,90 MARCELL SILVA GOMES HERALDO OLIVEIRA COSTA JACKSON RIBEIRO AZEVEDO Prefeito Secretário de Finanças Contador CRC/BA /O-2