CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO *** MÊS BASE: Janeiro

Transcrição

1 /01/2015 VALOR REPASSADO PELA PREFEITURA A TITULO DE DUODECIMO /01/2015 VALOR REPASSADO A CAIXA EC FEDERAL DE VALOR RETIDO EM FOLHA DO MES DE JANEIRO DE /01/2015 VALOR REPASSADO A AASMEF DE VALOR RETIDO EM FOLHA DO MES DE /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A REPASSE AO FUMPREF REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO VINCULADOS /01/2015 VALOR REPASSADO AO FUMPREF DE VALOR RETIDO EM FOLHA DO MES DE /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A REPASSE AO INSS REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO VINCULADOS /01/2015 VALOR REPASSADO AO INSS DE VALOR RETIDO EM FOLHA DO MES DE /01/2015 VALOR REPASSADO AO INSS DE VALOR RETIDO EM FOLHA DO MES DE /01/2015 VALOR REPASSADO AO INSS DE VALOR RETIDO EM FOLHA DO MES DE /01/2015 VALOR REPASSADO AO INSS DE VALOR RETIDO EM FOLHA DO MES DE /01/2015 VALOR REPASSADO A PREFEITURA REFERENTE A IRRF RETIDO EM FOLHA DO MES DE JANEIRO DE /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A , ,02 720, ,38 950, ,37 458,65 205, ,99 67,46 T OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP 00011

2 /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A /01/2015 VAOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A COPASA /01/2015 VAOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A COPASA /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA CONTABIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INERENTES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA/COPIADORA BROTHER PARA CAMARA CIDADÃ. 312,45 52,72 242,06 21,11 21,11 375,91 400,60 97, OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP 00021

3 /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO 69 OP DE UM TOLDO PARA COBRIR A ESCADA DE ACESSO AO LEGISLATIVIO /01/2015 VALOR REPASSADO A RAFAELA FERRA REFERENTE 442,91 OP A VALOR DE PENSAO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A 178,00 OP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) NO VEICULO A CAMARA /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A COMPRA 1.19 OP DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA /01/2015 DEVOLUÇÃO PARTE DUODECIMO 6.00 OP /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A 105,25 OP PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEICULO DA CAMARA /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA ,20 OP DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO EM /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA 4.169,62 OP DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE DO LEGISLATIVO EM JANEIRO /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA 6.854,25 OP DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LEGISLATIVO VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (FUMPREF) NO ANO DE /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA 2.594,19 OP DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (OUTROS) DO LEGISLATIVO VINCULADOS AO INSS EM

4 /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA 9.665,66 OP DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LEGISLATIVO VINCULADOS AO INSS EM /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A VALOR 2.00 OP DO ALUGUEL DO ANEXO DA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME ADITAMENTO DO CONTRATO 14/ /01/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº , /01/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº , /01/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº , /01/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº , /01/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº , /01/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº , /01/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº , /01/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº ,73 T /01/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº /01/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº , /01/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº , /01/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº , /01/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº , /01/2015 Receita ref. Retenção da Liquidação Nº , /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A 1.65 OP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA PARA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO LEGISLATIVO JAN /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A DIARIA 90 OP CONCEDIDA A VEREADOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS 995,00 OP DE IMPERMEABILIZAÇÃO, CRISTALIZAÇÃO TROCA BORRACHAS NO VEICULO DA CAMARA.

5 /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DE BELO HORIZONTE PARA BRASILIA PARA VIAGEM DE VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONTADOR PARA VIAGEM A MANHUAÇU JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGUISLATIVO /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA A SABER: PC CORE I3, MONITOR 19,5" TECLADO/MOUSE /01/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE ANTIVIRUS E PAPEL A4 PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DO LEGISLATIVO , , ,96 SALDO ATUAL , , ,92 OP OP OP OP 00040