Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

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1 Orçamentários FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE / 02/01/ /12/ /12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO VENCIMENTOS,VANTAGENS,FERIAS E 13 SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE / 02/01/ /12/ /12/2013 Estimativa 6.082,83 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO VENCIMENTOS,VANTAGENS,FERIAS E 13 SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE / 02/01/ /12/ /12/2013 Estimativa 9.386,41 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO VENCIMENTOS,VANTAGENS,FERIAS E 13 SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE / 02/01/ /12/ /12/2013 Estimativa ,80 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO VENCIMENTOS,VANTAGENS,FERIAS E 13 SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE / 02/01/ /12/ /12/2013 Estimativa 2.246,96 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE / 02/01/ /12/ /12/2013 Estimativa 5.102,79 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DESPESAS VARIAVEIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 2.009,10 DESPESAS COM FGTS/PATRONAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 1.083,11 DESPESAS COM FGTS/PATRONAL INSS / /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 5.040,00 DESPESAS COM INSS/PATRONAL INSS / /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 5.925,79 DESPESAS COM INSS/PATRONAL INSS / /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 5.746,63 DESPESAS COM INSS/PATRONAL , , , , , , , ,52 0, ,96 0, ,79 0, ,10 0, ,11 0, ,00 0, ,79 0, ,63 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 11

2 VIVO S/A / /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 252,96 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL E MODEM DE INTERNET TELEMAR / /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 151,21 DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS. 02/12/ /12/2013 Estimativa 17,00 03/12/ /12/2013 Estimativa 18,50 04/12/ /12/2013 Estimativa 18,50 05/12/ /12/2013 Estimativa 13,50 06/12/ /12/2013 Estimativa 13,50 09/12/ /12/2013 Estimativa 15,50 10/12/ /12/2013 Estimativa 8,00 10/12/ /12/2013 Estimativa 32,00 11/12/ /12/2013 Estimativa 7,00 12/12/ /12/2013 Estimativa 5,50 0,00 252,96 0,00 151,21 0,00 17,00 0,00 18,50 0,00 18,50 0,00 13,50 0,00 13,50 0,00 15,50 0,00 8,00 0,00 32,00 0,00 7,00 0,00 5,50 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 11

3 13/12/ /12/2013 Estimativa 3,00 16/12/ /12/2013 Estimativa 29,97 17/12/ /12/2013 Estimativa 7,00 18/12/ /12/2013 Estimativa 3,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 19/12/ /12/2013 Estimativa 6,00 20/12/ /12/2013 Estimativa 34,00 23/12/ /12/2013 Estimativa 5,50 24/12/ /12/2013 Estimativa 5,50 26/12/ /12/2013 Estimativa 1,50 27/12/ /12/2013 Estimativa 11,50 30/12/ /12/2013 Estimativa 11,00 31/12/ /12/2013 Estimativa 19,50 0,00 3,00 0,00 29,97 0,00 7,00 0,00 3,50 0,00 6,00 0,00 34,00 0,00 5,50 0,00 5,50 0,00 1,50 0,00 11,50 0,00 11,00 0,00 19,50 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 11

4 02/12/ /12/2013 Estimativa 68, AMAZONAS ENERGIA / /01/ /12/ /12/2013 Estimativa ,44 DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS CWC INFORMATICA LTDA EPP /0002/01/ /12/ /12/2013 Global 666,00 DESPESAS COM SISTEMA DE CONTROLE DE FATURAMENTO E COBRANÇA CWC INFORMATICA LTDA EPP /0002/01/ /12/ /12/2013 Global 666,00 DESPESAS COM SISTEMA DE CONTROLE DE FATURAMENTO E COBRANÇA VANCE ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL 02/01/2013 L 02/12/ /12/2013 Global 226,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA VANCE ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL 02/01/2013 L 23/12/ /12/2013 Global 226,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA UNIVERSO ONLINE S.A / /01/ /12/ /12/2013 Estimativa 53,08 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROVEDOR DE INTERNET SEBASTIÃO DOCE FILHO /01/ /12/ /12/2013 Global 3.198,72 DESPESAS RELATIVO 12 (DOZE) PARCELAS DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO EM RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE 18/01/2013 L 02/12/ /12/2013 Global 9.000,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE 18/01/2013 L 20/12/ /12/2013 Global ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL SOTEMAQ SOC TECNICA DE MAQUINAS LTDA 06/05/ /12/ /12/2013 Global ,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO SAAE MAUES SOTEMAQ SOC TECNICA DE MAQUINAS LTDA 06/05/ /12/ /12/2013 Global 9.500,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO SAAE MAUES 0,00 68,00 0, ,44 0,00 666,00 0,00 666,00 0,00 226,00 0,00 226,00 0,00 53,08 0, ,72 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 11

5 RK REP COM E EXP DE ART DE INF LTDA /05/ /12/ /12/2013 Global 4.950,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO GRAFICA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA RK REP COM E EXP DE ART DE INF LTDA /05/ /12/ /12/2013 Global 3.300,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO GRAFICA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 116/05/ /12/ /12/2013 Global 4.530,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PORTAL DA TRANSPARENCIA PAULO JOSE BATISTA ALMEIDA / 07/06/ /12/ /12/2013 Global 6.725,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: PAULO JOSE BATISTA ALMEIDA / 07/06/ /12/ /12/2013 Global 8.766,22 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: AMAZONAS ENERGIA / /10/ /12/ /12/2013 Estimativa 448,48 DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA AMAZONAS ENERGIA AMAZONAS ENERGIA / /10/ /12/ /12/2013 Estimativa 5.031,45 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº126/ TARIFA DE ENERGIA AMAZONAS ENERGIA INSS / /10/ /12/ /12/2013 Estimativa 170,98 DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS BRADESCO / /11/ /12/ /12/2013 Estimativa 228, BRADESCO / /11/ /12/ /12/2013 Estimativa 85, BRADESCO / /11/ /12/ /12/2013 Estimativa 231, BRADESCO / /11/ /12/ /12/2013 Estimativa 298,08 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,22 0,00 448,48 0, ,45 0,00 170,98 0,00 228,96 0,00 85,68 0,00 231,84 0,00 298,08 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 11

6 BRADESCO / /11/ /12/ /12/2013 Estimativa 358, BRADESCO / /11/ /12/ /12/2013 Estimativa 219, BRADESCO / /11/ /12/ /12/2013 Estimativa 204, BRADESCO / /11/ /12/ /12/2013 Estimativa 216, BRADESCO / /11/ /12/ /12/2013 Estimativa 206, BRADESCO / /11/ /12/ /12/2013 Estimativa 13, BRADESCO / /11/ /12/ /12/2013 Estimativa 110, BRADESCO / /11/ /12/ /12/2013 Estimativa 86, BRADESCO / /11/ /12/ /12/2013 Estimativa 108, BRADESCO / /11/ /12/ /12/2013 Estimativa 94, BRADESCO / /11/ /12/ /12/2013 Estimativa 92, BRADESCO / /11/ /12/ /12/2013 Estimativa 13,15 0,00 358,68 0,00 219,60 0,00 204,48 0,00 216,72 0,00 206,64 0,00 13,15 0,00 110,16 0,00 86,40 0,00 108,72 0,00 94,32 0,00 92,16 0,00 13,15 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 11

7 BRADESCO / /11/ /12/ /12/2013 Estimativa 130, BRADESCO / /11/ /12/ /12/2013 Estimativa 110, BRADESCO / /11/ /12/ /12/2013 Estimativa 102, BRADESCO / /11/ /12/ /12/2013 Estimativa 30, BRADESCO / /11/ /12/ /12/2013 Estimativa 151, BRADESCO / /11/ /12/ /12/2013 Estimativa 119,52 DESPESAS COM TARIFAS BÁNCARIAS LUIS IRANILDO BENTES MULTIMO /11/ /12/ /12/2013 Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA ESTA AUTARQUIA. 0,00 130,32 0,00 110,88 0,00 102,24 0,00 30,96 0,00 151,92 0,00 119,52 88,00 712, HELIERMESON TEIXEIRA DE OLIVEIRA /11/ /12/ /12/2013 Normal 800,00 88,00 712,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO NOS CORTES E RELIGAÇÕES DE ÁGUA EM ATRASO E CONSERTO DOS VAZAMENTOS DAS TUBULAÇÕES ESTOURADAS DIEGO DE OLIVEIRA ELIAS /11/ /12/ /12/2013 Normal 800,00 88,00 712,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO NOS CORTES E RELIGAÇÕES DE ÁGUA EM ATRASO E CONSERTO DOS VAZAMENTOS DAS TUBULAÇÕES ESTOURADAS ALDERLAN TEIXEIRA DIAS /11/ /12/ /12/2013 Normal 800,00 88,00 712,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO NOS CORTES E RELIGAÇÕES DE ÁGUA EM ATRASO E CONSERTO DOS VAZAMENTOS DAS TUBULAÇÕES ESTOURADAS ALAN MICHELES CIDADE /11/ /12/ /12/2013 Normal 800,00 88,00 712,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO NOS CORTES E RELIGAÇÕES DE ÁGUA EM ATRASO E CONSERTO DOS VAZAMENTOS DAS TUBULAÇÕES ESTOURADAS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 11

8 VANDERSON FERREIRA SANTOS /11/ /12/ /12/2013 Normal 800,00 88,00 712,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO NOS CORTES E RELIGAÇÕES DE ÁGUA EM ATRASO E CONSERTO DOS VAZAMENTOS DAS TUBULAÇÕES ESTOURADAS MARIA SAMARDA SILVA PEREIRA /11/ /12/ /12/2013 Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVOÇOS GERAIS. 88,00 712, F.G DA ROCHA - ME / /11/ /12/ /12/2013 Normal 7.545,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE MURO,PINTURA COLOCAÇÃO DE ARRAME LISO NA MURETA,COLOCAÇÃO DO PORTÃO DE FERRO E LIMPEZA E ENTULHO DAS ÁREA DO SAAE DOS BAIRROS RAMALHO JUNIOR E SANTA LUZIA OTAVIO VAZ DE SOUZA FILHO /11/ /12/ /12/2013 Normal 1.241,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTOS DE ESGOTO SANITÁRIO. 136, , SILVIA FERREIRA GONZAGA /00029/11/ /12/ /12/2013 Normal 880,00 0,00 880,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DA INFOSANE EM 3 (TRÊS) COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DA REDE COM SERVIDOR E INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS RADIO JORNAL ACRITICA LTDA / 29/11/ /12/ /12/2013 Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEM NATALINAS. 0,00 300, CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS /12/ /12/ /12/2013 Estimativa 786,08 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3 - FGTS AMAZONAS ENERGIA / /12/ /12/ /12/2013 Estimativa ,20 DESPESAS COM AMAZONAS ENERGIA INSS / /12/ /12/ /12/2013 Estimativa 2.268,20 DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº INSS P. SERVIÇOS INSS / /12/ /12/ /12/2013 Estimativa 1.749,02 DESPESAS COM INSS P. SERVIÇOS REDE AMAZONENSE DE COMUNICAÇÃO LTDA 02/12/ /12/ /12/2013 Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DE NATAL CONSERVADORA MAUES LTDA / 02/12/ /12/ /12/2013 Normal 325,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL E PULVERIZAÇÃO NA F ,00 786,08 0, ,20 0, ,20 0, ,02 0,00 200,00 0,00 325,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 11

9 RENATO LEÃO LIRA /12/ /12/ /12/2013 Normal 1.450,00 159, ,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM, LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS EM 2 AREAS DO SAAE LOCALIZADAS NOS BAIRROS RAMALHO JÚNIOR, SANTA LUZIA, SEN. JOSE ESTEVES E MARESIA JOSE RAULINO DIAS NETO /12/ /12/ /12/2013 Normal 800,00 88,00 712,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO NOS CORTES, RELIGAÇÃO DE ÁGUA EM ATRASO E CONSERTOS NAS TUBULAÇÕES ESTOURADAS PALMAR PANIFICAÇÃO E COMERCIO LTDA /12/ /12/ /12/2013 Normal 296,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. 0,00 296, RAIMUNDO RIBEIRO MAGALHAES /12/ /12/ /12/2013 Normal 800,00 88,00 712,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO NOS CORTES, RELIGAÇÃO DE ÁGUA EM ATRASO E CONSERTOS NAS TUBULAÇÕES ESTOURADAS A.R DA S. RODRIGUES - ME /000109/12/ /12/ /12/2013 Normal 438,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO 0,00 438, M. E. DOS S. GOMES / /12/ /12/ /12/2013 Normal 1.294,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO D.J.RODRIGUES CAÇÃ E PESCA-ME /12/ /12/ /12/2013 Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO D.J.RODRIGUES CAÇÃ E PESCA-ME /12/ /12/ /12/2013 Normal 464,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO NELSON JULIO PINTO VASCONCELOS /12/ /12/ /12/2013 Normal 1.450,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE REVISÃO NO VEICULO F-1000 DA AUTARQUIA. 0, ,20 0, ,00 0,00 464,00 159, ,50 Total R$ , , ,75 Extra-Orçamentários INSS / /12/ ,32 INSS 0, ,32 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 11

10 INSS / /12/ ,29 INSS INSS / /12/ ,66 INSS INSS / /12/ ,51 INSS IMPOSTO DE RENDA/FONTE / /12/ ,66 IRRF - FUNCIONARIOS NOV E DEZ/ IMPOSTO DE RENDA/FONTE / /12/ ,00 DEBITO INDEVIDO - DIFERENÇA IRRF IMPOSTO DE RENDA/FONTE / /12/ ,42 IRRF - TERCEIROS BANCO DA AMAZONIA S/A / /12/ ,87 CONSIG. EM FOLHA DE PAGAMENTO INSS / /12/ ,00 INSS BRADESCO / /12/ ,00 AJUSTE FINANCEIRO RELATIVO LANÇAMENTO EM 02/01/13 0, ,29 0, ,66 0, ,51 0,00 458,66 0,00 10,00 0,00 588,42 0,00 226,87 0, ,00 0, ,00 Total R$ ,73 0, ,73 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 11

11 113 Registro(s) , , ,48 Total Geral R$ EDMILSON ROCHA DE OLIVEIRA DIRETOR CPF SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM /O-3 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 11