PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ

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1 Orçamentários C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/ EPP - 11/01/ / /01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA PREFEITURA J.M.APOLONIO DA SILVA / /01/ /01/ /01/2013 Normal 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA PREFEITURA IMAGEM E COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXP. 02/01/2013 LTDA / /01/ /01/2013 Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA ESTA PREFEITURA CARTORIO DA SEGUNDA VARA / /01/ /01/ /01/2013 Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS CARTORÁRIOS PARA ESTA PREFEITURA FOPAG - MANUT. GAB. DO PREFEITO - COMISSIONADO 02/01/ /01/ / /01/2013 Normal 5.204,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - MANUT. GAB. DO PREFEITO - COMISSIONADO FOPAG - MANUT. GABINETE DO PREFEITO - 02/01/ / /01/ /01/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - MANUT. GABINETE DO PREFEITO FOPAG - MANUT. GAB. DO PREFEITO - ( S TEMP 02/01/2013 ) / /01/ /01/2013 Normal 3.678,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - MANUT. GAB. DO P- REFEITO - ( S TEMP ) FOPAG - MANUT. REPRE. MUNIC. NA CAPITAL 02/01/ EFETIVO 31/01/ / /01/2013 Normal 8.481,17 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - MANUT. REPRE. MUNIC. NA CAPITAL - EFETIVO FOPAG - CONSELHO TUTELAR / /01/ /01/ /01/2013 Normal 4.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - CONSELHO TUTELAR FOPAG - SEC. MUNIC. ADMINIST. ( SERV. TEMPORARIO 02/01/2013 ) 31/01/ / /01/2013 Normal ,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - SEC. MUNIC. ADMINIST. - ( SERV. TEMPORARIO ) FOPAG - SEC. MUNIC. FINANÇAS - EFETIVOS 02/01/2013 / COMISSIONADOS 31/01/ / /01/2013 Normal 5.768,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - SEC. MUNIC. FINANÇAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS. 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 872, , , ,30 464, ,86 962, ,27 360, , , ,21 861, ,40 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 9

2 FOPAG - SEC. MUN. EDUC. SEMED - COMISSIONADO 02/01/2013 / EFETIVO 31/01/ / /01/2013 Normal 4.180,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - SEC.MUN. EDUC. SEMED - EFETIVO / COMISSIONADO FOPAG - SEC. MUN. SAUDE - MEDICO E ENFER 02/01/2013 ( SER. TEMP 31/01/2013 ) / /01/2013 Normal ,75 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - SEC. MUN. SAUDE - MEDICO E ENFER ( SER TEMP. ) FOPAG - SEC. SAÚDE - FUNASA - TFVS - ( S 02/01/2013 TEMP ) / /01/ /01/2013 Normal 3.390,00 VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE FOPAG - SEC. SAÚDE - FUNASA - TFVS - ( S TEMP ) FOPAG - SEC. MUNIC. DE OBRAS / URB ( SERV. 02/01/2013 TEMPORARIO 31/01/2013 ) / /01/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - SEC. MUNIC. DE OBRAS / URB ( SERV. TEMPORARIO ) FOPAG - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 02/01/ SERV. 31/01/2013 TEMPORARIO 31/01/ / Normal ,36 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERV. TEMPORARIO FOPAG - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 02/01/ EFETIVO 31/01/2013 / COMISSIONADO 31/01/ / Normal 4.180,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO / COMISSIONADO FOPAG - SEC. MUNIC. MEIO AMBIENTE ( SERV. 02/01/2013 TEMPORARIO 31/01/2013 ) / /01/2013 Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - SEC. MUNIC. MEIO AMBIENTE ( SERV. TEMPORARIO ) FOPAG - SEC. MUNIC. MEIO AMBIENTE ( EFETIVO 02/01/2013 / COMISSIONADO 31/01/2013 ) 31/01/ / Normal 5.298,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - SEC. MUNIC. MEIO AMBIENTE ( EFETIVO / COMISSIONADO ) FOPAG - PROGRAMA PROJOVEM ( SER. TEMPORARIO 02/01/2013 ) 31/01/ / /01/2013 Normal 2.899,14 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - PROGRAMA PROJOVEM ( SER. TEMPORARIO ) FOPAG - SEC. MUNIC. DE OBRAS / URBA. ( EFETIVO 02/01/2013 / COMISSIONADO) 31/01/ /01/ / Normal ,84 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - SEC. MUNIC. DE OBRAS / URBA. ( EFETIVO / COMISSIONADO) FOPAG - SEC. MUNIC. ADMINIST. - EFETIVO/ COMISSIONADO 02/01/ /01/ / /01/2013 Normal ,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - SEC. MUNIC. ADMINIST. - EFETIVO/ COMISSIONADO FOPAG - SEC. MUNIC. DE SAÚDE ( SERV. TEMPORARIO 02/01/ /01/2013 ) / /01/2013 Normal ,12 VALOR QUE SE EMPENHA FOPAG - SEC. MUNIC. DE SAÚDE ( SERV. TEMPORARIO ). 718, , , ,74 388, , , , , ,20 718, ,95 64,00 736,00 807, ,51 385, , , , , , , ,97 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 9

3 FRANCISCO JOSE RODRIGUES DA SILVA /01/ /01/ /01/2013 Global 2.000,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE UMA CASA DE ALVENARIA, DESTINADO A ATENDER A REPRESENTAÇÃO E A CASA DE APOIO. CONF. CARTA CONTRATO N 014/ CML - PMM BANCO DO BRASIL S/A - CIDE / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 0,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVERÇÃO DOMINIO ECONOMICO - CIDE BANCO DO BRASIL - FEP / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 130,28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PÁSEP - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVERÇÃO DOMINIO ECONOMICO - FEP BANCO DO BRASIL S/A - ITR / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 0,56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PÁSEP - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVERÇÃO DOMINIO ECONOMICO -ITR BANCO DO BRASIL S/A - IPI / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 4,55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI BANCO DO BRASIL S/A - IPI / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 0,13 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI BANCO DO BRASIL S/A - IPI / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 12,26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI BANCO DO BRASIL S/A - IPI / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 7,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 104,69 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 5,81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES TELEMAR NORTE LESTE S/A / /01/ /01/ /01/2013 Normal 618,93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE TELEMAR NORTE LESTE S/A / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 54,47 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 0,00 0,64 0,00 130,28 0,00 0,56 0,00 4,55 0,00 0,13 0,00 12,26 0,00 7,10 0,00 104,69 0,00 5,81 0,00 618,93 0,00 54,47 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 9

4 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA 02/01/ / /01/ /01/2013 Estimativa 785,89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 2, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 2, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 37, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 974, BANCO DO BRASIL - PASEP/ FPM / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 4.296,18 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FPM BANCO DO BRASIL - PASEP/ FPM / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 1.550,41 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FPM BANCO DO BRASIL - PASEP/ FPM / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 3.438,92 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FPM BANCO DO BRASIL - PASEP/ FPM / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 5.648,84 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FPM BANCO DO BRADESCO S/A / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 22,20 0,00 785,89 0,00 14,80 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 14,80 0,00 37,00 0,00 974,00 0, ,18 0, ,41 0, ,92 0, ,84 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 9

5 BANCO DO BRADESCO S/A / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 22, BANCO DO BRADESCO S/A / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 22, BANCO DO BRADESCO S/A / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 22, BANCO DO BRADESCO S/A / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 22, BANCO DO BRADESCO S/A / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 23, BANCO DO BRADESCO S/A / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 14, BANCO DO BRADESCO S/A / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 22, CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 02/01/ / /01/ /01/2013 Estimativa 590,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO ANUAL PARA A CNM, EXERCICIO TELEMAR NORTE LESTE S/A / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa 204,27 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - 02/01/ / /01/ /01/2013 Estimativa ,13 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PRINCIPAL DE INSS INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - 02/01/ / /01/ /01/2013 Estimativa 5.648,84 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PRINCIPAL DE INSS TELEMAR NORTE LESTE S/A / /01/ /01/ /01/2013 Normal 409,37 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS DE EXECICIOS ANTERIORES. 0,00 23,90 0,00 14,05 0,00 590,00 0,00 204,27 0, ,13 0, ,84 0,00 409,37 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 9

6 TELEMAR NORTE LESTE S/A / /01/ /01/ /01/2013 Normal 2.784,59 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEMAR NORTE LESTE S/A / /01/ /01/ /01/2013 Normal 1.881,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES BANCO DO BRASIL - FUNDEB / /01/ /01/ /01/2013 Estimativa ,81 VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRIBUIÇÃO PASEP - FUNDEB, NO EXERCICIO DE AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA 02/01/ / /01/ /01/2013 Normal ,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS 02/01/ / /01/ /01/2013 Estimativa 1.750,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS. 0, ,59 0, ,08 0, ,81 0, ,75 0, , LACHI E FIGUEIREDO ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 02/01/2013 LTDA 23/01/ / /01/2013 Normal ,48 0, ,48 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRAPATIDA DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS NO MUNICIPIO DE MARÃA - AM,CONF. CONTRATO 010/2011 CPL LACHI E FIGUEIREDO ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 02/01/2013 LTDA 23/01/ / /01/2013 Normal , , ,65 VALOR QUE SE EMPENHA COM A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS NO MUNICIPIO DE MARÃA - AM,CONF.CONTRATO 010/2011 CPL EDSON SIQUEIRA DE BRITO /01/ /01/ /01/2013 Global 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE (01) UMA CASA, DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DO IDAM. CONF. CARTA CONTRATO N 015/ CML - PMM J.J.S ROSADO CLÍNICA MÉDICA - ME CLINICA 09/01/2013 AMAZON VIDA 28/01/ / /01/2013 Normal 270,00 VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A EXAME DIVERSOS SUPER FREIOS COMERCIAL LTDA / /01/ /01/ /01/2013 Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ESTA PREFEITURA W. N COMERCIO ODONTOLOGICO LTDA - EPP 09/01/ / /01/ /01/2013 Normal 188,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA PREFEITURA M. B. S DE CASTRO - ME / /01/ /01/ /01/2013 Normal 1.690,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA PREFEITURA. 0, ,00 0,00 270,00 0, ,00 0,00 188,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 9

7 ICONTECH COMERCIO VAREJISTA DE PROD. 09/01/2013 DE INFORMATICA 14/01/2013 LTDA 14/01/ ME / Normal 440,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇAÕ MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA PREFEITURA LÚCIO QUEIROZ DE LIMA - MOTORES N. S DA 09/01/2013 VITORIA I -II 16/01/ / /01/2013 Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE FRETE E PASSAGENS NO TRECHO TEFÉ/ MARAÃ/ TEFÉ MATECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 15/01/ / /01/ /01/2013 Normal 80,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO PARA ESTA PREFEITURA ADENIL COSTA CERDEIRA JUNIOR - BRASIL 15/01/2013 CARTUCHOS 28/01/ / /01/2013 Normal 1.230,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONER, DESTINADO PARA SEMAD NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA / /01/ /01/ /01/2013 Normal 790,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO EM MOTOR BOMBA SUBMERSOS. 0,00 440,00 0, ,00 0,00 80,00 0, ,00 0,00 790, LACHI E FIGUEIREDO ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 15/01/2013 LTDA 30/01/ / /01/2013 Normal ,44 0, ,44 VALOR QUE SE EMPENHACOM A CONTRAPARTIDA DA TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DO SERV. DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÂO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MARÃA - AM,CONF.CONTRATO 002/ LUZINEIDE FERREIRA DE FREITAS /01/ /01/ /01/2013 Normal 966,00 VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE (07) SETE DIARIAS. 0,00 966, V.S DOS SANTOS ALIMENTOS / /01/ /01/ /01/2013 Normal 2.332,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS PACIENTES ALOJADOS NA CASA DE APOIO EM MANAUS COMERCIAL DELTA - CARLOS A. C. DA SILVA 21/01/ / /01/ /01/2013 Normal 1.245,60 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS PARA ESTA PREFEIURA MARIA ECILENE PINHEIRO DOS SANTOS / /01/ /01/ /01/2013 Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NET / /01/ /01/ /01/2013 Normal 1.130,38 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES BANCO DO BRASIL - PASEP - ICMS ESTADO 25/01/ / /01/ /01/2013 Estimativa 4.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO ICMS PARA O EXERCICIO DE , ,60 0, ,00 0, ,38 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 9

8 MESAQUE SALAZAR FERREIRA /01/ /01/ /01/2013 Normal 584,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06) SEIS DIARIAS KARINA RUSE ARAUJO MARINHO /01/ /01/ /01/2013 Normal 732,00 VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE (06) SEIS DIARIAS FOPAG -PROGRAMA ERRAD. TRAB. INFANTIL 31/01/2013 -PETI ( SERV. 31/01/2013 TEMPORARIO 31/01/2013 ) / Normal 1.910,54 VALOR QUE SE EMPENHA FOPAG -PROGRAMA ERRAD. TRAB. INFANTIL -PETI ( SERV. TEMPORARIO ) 0,00 584,00 0,00 732,00 0, ,54 Total R$ , , ,15 Extra-Orçamentários BANCO DO BRADESCO S/A / /01/ , ARRECADAÇÃO / /01/ ,00 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM RELAÇÃO AO EXTRATO BANCARIO BANCO DO BRASIL S/A / /01/ , BANCO DO BRASIL S/A / /01/ , BANCO DO BRASIL S/A / /01/ , BANCO DO BRASIL S/A / /01/ , BANCO DO BRASIL S/A / /01/ , BANCO DO BRASIL S/A / /01/ ,85. 0,00 324,11 0, ,00 0,00 536,27 0, ,92 0, ,90 0, ,68 0, ,54 0, ,85 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 9

9 ARRECADAÇÃO / /01/ ,00 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM RELAÇÃO AO EXTRATO BANCARIO. 0,00 837,00 Total R$ ,27 0, ,27 Restos a pagar LACHI E FIGUEIREDO ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA / /01/ , , ,11 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MARAÃ, CONFORME TERMO DE REGISTRO DE APOSTILA DA CARTA CONTRATO Nº 002/2011. Total R$ , , ,11 Total Geral R$ 96 Registro(s) , , ,53 CÍCERO LOPES DA SILVA PREFEITO CPF GLEICIANE ALMEIDA DA SILVA SEC.MUN. DE FINANÇAS CPF DILSON MARCOS KOVALSKI CONTADOR CRC /O-0 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 9