Histórico Documento Sld.Inicial Vlr. Débito Vlr. Crédito. Sld. Final
|
|
|
- Giovana Deluca Bennert
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX SLD.INIC ,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC ,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC ,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC ,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC ,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC ,89 0,00 0,00 139,89 SLD.INIC ,89 0,00 0,00 139,89 31/01/2011 VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS ,89 0,00 0,83 140,72 IMOBILIÁRIOS - PM BANCO DO BRASIL S/A TR: ,00 0,83 140,72 1
2 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE SLD.INIC ,24 0,00 0,00 207,24 SLD.INIC ,24 0,00 0,00 207,24 SLD.INIC ,24 0,00 0,00 207,24 SLD.INIC ,24 0,00 0,00 207,24 SLD.INIC ,24 0,00 0,00 207,24 SLD.INIC ,24 0,00 0,00 207,24 SLD.INIC ,24 0,00 0,00 207,24 12/01/2011 Crédito efetuado n/data ref ,24 0, , ,85 Contribuição Sobre a Intervenção no Domínio Econômico -CIDE-Combustíveis TR: /01/2011 VALOR REF. A COTA PARTE DA CIDE BANCO DO ,85 0, , ,46 BRASIL S/A TR: /01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES ,46 0,00 24, ,10 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: , , ,10 2
3 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. CARIRE BINF SLD.INIC.01 1,92 0,00 0,00 1,92 SLD.INIC.01 1,92 0,00 0,00 1,92 SLD.INIC.01 1,92 0,00 0,00 1,92 SLD.INIC.01 1,92 0,00 0,00 1,92 SLD.INIC.01 1,92 0,00 0,00 1,92 SLD.INIC.01 1,92 0,00 0,00 1,92 SLD.INIC.01 1,92 0,00 0,00 1,92 SALDO EM 01/01/2011 0, ,69 1,92 3
4 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. CARIRE - BIDO SLD.INIC.01 2,48 0,00 0,00 2,48 SLD.INIC.01 2,48 0,00 0,00 2,48 SLD.INIC.01 2,48 0,00 0,00 2,48 SLD.INIC.01 2,48 0,00 0,00 2,48 SLD.INIC.01 2,48 0,00 0,00 2,48 SLD.INIC.01 2,48 0,00 0,00 2,48 SLD.INIC.01 2,48 0,00 0,00 2,48 SALDO EM 01/01/2011 0, ,69 2,48 4
5 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. CARIRE EMPB SLD.INIC.01 0,23 0,00 0,00 0,23 SLD.INIC.01 0,23 0,00 0,00 0,23 SLD.INIC.01 0,23 0,00 0,00 0,23 SLD.INIC.01 0,23 0,00 0,00 0,23 SLD.INIC.01 0,23 0,00 0,00 0,23 SLD.INIC.01 0,23 0,00 0,00 0,23 SLD.INIC.01 0,23 0,00 0,00 0,23 SALDO EM 01/01/2011 0, ,69 0,23 5
6 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS SLD.INIC ,39 0,00 0, ,39 SLD.INIC ,39 0,00 0, ,39 SLD.INIC ,39 0,00 0, ,39 SLD.INIC ,39 0,00 0, ,39 SLD.INIC ,39 0,00 0, ,39 SLD.INIC ,39 0,00 0, ,39 SLD.INIC ,39 0,00 0, ,39 12/01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA ,39 0,00 60, ,39 JURIDICA ESPLAM ESC. DE PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL TR: /01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,39 0, , ,89 NESTA DATA 12/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0, ,89 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,50 0, ,39 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,39 0, , ,39 NESTA DATA 28/01/2011 VALOR REF. SERVIÇOS DE ENERGIA , ,99 0, ,40 ELÉTRICA/TELEMAR NORTE LESTE S/A TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:001 PG: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,40 320,00 0, ,40 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES ,40 0,00 72, ,47 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: , , ,47 6
7 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. MUNIC. DE CARIRE IPVA SLD.INIC ,68 0,00 0, ,68 SLD.INIC ,68 0,00 0, ,68 SLD.INIC ,68 0,00 0, ,68 SLD.INIC ,68 0,00 0, ,68 SLD.INIC ,68 0,00 0, ,68 SLD.INIC ,68 0,00 0, ,68 SLD.INIC ,68 0,00 0, ,68 18/01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,68 800,00 0, ,68 NESTA DATA 31/01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES ,68 0,00 12, ,17 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: , , ,17 7
8 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF MUN CARIRE TRIBUTOS SLD.INIC ,32 0,00 0, ,32 SLD.INIC ,32 0,00 0, ,32 SLD.INIC ,32 0,00 0, ,32 SLD.INIC ,32 0,00 0, ,32 SLD.INIC ,32 0,00 0, ,32 SLD.INIC ,32 0,00 0, ,32 SLD.INIC ,32 0,00 0, ,32 04/01/2011 VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS BANCO DO ,32 0, , ,86 BRASIL S/A TR: /01/2011 VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS BANCO DO ,86 0,00 463, ,56 BRASIL S/A TR: /01/2011 VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS BANCO DO ,56 0,00 953, ,73 BRASIL S/A TR: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,73 0,00 34, ,12 NATUREZA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,12 0,00 46, ,62 NATUREZA FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TR: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,62 0,00 163, ,00 NATUREZA BANCO BRADESCO S/A TR: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,00 0, , ,11 NATUREZA BANCO BRADESCO S/A TR: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,11 0,00 423, ,63 NATUREZA BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS ECT ,63 0,00 16, ,11 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS TR: /01/2011 VALOR REF. A TAXA DE LICENÇA PARA ,11 0, , ,50 EXECUÇÃO DE OBRAS COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ TR: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,50 0,00 118, ,17 NATUREZA CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ TR: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,17 0, , ,37 NATUREZA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CH: ,37 350,00 0, ,37 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA ,37 0,00 34, ,87 JURIDICA FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TR: /01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA ,87 0,00 31, ,37 JURIDICA FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TR: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,17 0,00 100, ,17 NATUREZA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR: /01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA ,17 0,00 30, ,17 JURIDICA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR: /01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA ,17 0,00 60, ,17 JURIDICA FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS TR: /01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA ,17 0,00 37, ,67 JURIDICA FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS 8
9 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF MUN CARIRE TRIBUTOS TR: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,67 0,00 125, ,67 NATUREZA FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS TR: /01/2011 VALOR REF. SERVICOS GRAFICOS/A MENDES CH: , ,00 0, ,67 FERREIRA CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. SERVICOS GRAFICOS/A MENDES CH: , ,00 0, ,67 FERREIRA CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. SERVICOS DE AUDIO VIDEO E CH: ,87 189,20 0, ,67 FOTOS/ROSIANA GOMES GONÇALVES CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DIARIAS - CIVIL/ROBERTO CH: ,67 170,00 0, ,67 KELSON FERREIRA CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,67 237,00 0, ,67 ANTERIORES/ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CH: ,67 300,00 0, ,67 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA ,67 0,00 60, ,67 JURIDICA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,67 300,00 0, ,67 ANTERIORES/ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AMIGOS UNIDOS - ASSCOAU CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,67 300,00 0, ,67 ANTERIORES/ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AMIGOS UNIDOS - ASSCOAU CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,67 300,00 0, ,67 ANTERIORES/ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AMIGOS UNIDOS - ASSCOAU CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,67 300,00 0, ,67 ANTERIORES/ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AMIGOS UNIDOS - ASSCOAU CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,67 300,00 0, ,67 ANTERIORES/ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AMIGOS UNIDOS - ASSCOAU CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CH: , ,00 0, ,67 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA ,67 0,00 225, ,67 JURIDICA FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,67 0,00 300, ,67 NATUREZA FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /01/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH: ,61 81,70 0, ,91 EQUIPAMENTOS/OLIVANDO FERREIRA SILVA CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH: ,67 56,76 0, ,91 9
10 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF MUN CARIRE TRIBUTOS EQUIPAMENTOS/OLIVANDO FERREIRA SILVA CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH: ,21 47,30 0, ,91 EQUIPAMENTOS/OLIVANDO FERREIRA SILVA CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,91 200,00 0, ,91 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS ECT ,91 0, , ,91 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS TR: /01/2011 VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS JOSE BOTO ,91 0,00 783, ,78 CRUZ - ME TR: /01/2011 VALOR REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ,78 259,62 0, ,16 ELÉTRICA/TELEMAR NORTE LESTE S/A TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,16 0,00 16, ,05 NATUREZA FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,05 0,00 19, ,46 NATUREZA FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA ,46 0, , ,89 JURIDICA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,89 0, , ,84 NATUREZA FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR: /01/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER ,84 0, , ,11 NATUREZA BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,11 500,00 0, ,11 CONFORME DOC. CAIXA Nº , , ,11 10
11 BANCO DO BRASIL S/A /BB C CARIRE : 25/10/11 Hora: 16:14:39 SLD.INIC ,07 0,00 0, ,07 SLD.INIC ,07 0,00 0, ,07 SLD.INIC ,07 0,00 0, ,07 SLD.INIC ,07 0,00 0, ,07 SLD.INIC ,07 0,00 0, ,07 SLD.INIC ,07 0,00 0, ,07 SLD.INIC ,07 0,00 0, ,07 SALDO EM 01/01/ , , ,07 11
12 BANCO DO BRASIL S/A /PCARIREFMASPBF : 25/10/11 Hora: 16:14:39 31/01/2011 VALOR REF. A TRASNFERENCIA DE RECURSOS 350 0,00 0, , ,00 DO FNAS BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 VALOR REF. A REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO ,00 0,00 26, ,15 - FNAS BANCO DO BRASIL S/A TR: , , ,15 12
13 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF M CARIRE - ROYALTES PETROLEO SLD.INIC ,64 0,00 0,00 804,64 SLD.INIC ,64 0,00 0,00 804,64 SLD.INIC ,64 0,00 0,00 804,64 SLD.INIC ,64 0,00 0,00 804,64 SLD.INIC ,64 0,00 0,00 804,64 SLD.INIC ,64 0,00 0,00 804,64 SLD.INIC ,64 0,00 0,00 804,64 31/01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES ,64 0,00 4,79 809,43 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: , ,06 809,43 13
14 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /SEINFRA- PMC MATADOURO PUBLICO SLD.INIC ,80 0,00 0,00 189,80 SLD.INIC ,80 0,00 0,00 189,80 SLD.INIC ,80 0,00 0,00 189,80 SLD.INIC ,80 0,00 0,00 189,80 SLD.INIC ,80 0,00 0,00 189,80 SLD.INIC ,80 0,00 0,00 189,80 SLD.INIC ,80 0,00 0,00 189,80 SALDO EM 01/01/ , ,06 189,80 14
15 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. CARIRE FMA IGDBF 04/01/2011 VALOR REF. A TRASNFERENCIA DE RECURSOS 350 0,00 0, , ,10 DO FNAS BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 VALOR REF. A REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO ,10 0,00 11, ,78 - FNAS BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,10 0,00 11,68 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,68 11,68 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,84 0,00 15
16 BANCO DO BRASIL S/A /PMC EDUCACAO 10% : 25/10/11 Hora: 16:14:39 31/01/2011 VALOR REF. A REM.DE OUTROS DEP.BANC.DE ,00 0,00 322,04 322,04 RECUR. VINCULADO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,04 322,04 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,88 0,00 16
17 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /FUNDEB GERAL /PREF. MUN DE CARIRE 03/01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0,00 130,71 130,71 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,71 130,71 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a 350 0,00 0, , ,65 Complementação da União ao FUNDEB. TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,65 0,00 11, ,04 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,04 0, , ,15 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,65 0, ,50 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,50 11,39 0, ,11 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,11 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0,00 8,05 8,05 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 8,05 8,05 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0,00 30,49 30,49 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,49 0,00 910,40 940,89 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,89 0, , ,50 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,50 0, , ,44 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,44 30,49 0, ,95 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,95 910,40 0, ,55 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,61 0, ,94 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,94 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0, , ,12 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,12 0, , ,43 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,12 0, ,31 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,31 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0, , ,07 transf. dos recursos do FUNDEB 17
18 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /FUNDEB GERAL /PREF. MUN DE CARIRE TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,07 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0,00 437,63 437,63 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,63 437,63 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0, , ,29 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,29 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0, , ,63 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,63 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0, , ,33 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,33 0,00 49, ,72 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,72 0, , ,18 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,18 0, , ,00 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,33 0, ,67 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,67 49,39 0, ,28 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,46 0, ,82 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,82 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0,00 6,73 6,73 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 6,73 0,00 638,96 645,69 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,69 0,00 221,14 866,83 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,83 0, , ,05 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,05 0, , ,26 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,26 6,73 0, ,53 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,53 638,96 0, ,57 CONFORME DOC. CAIXA Nº
19 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /FUNDEB GERAL /PREF. MUN DE CARIRE 20/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,57 221,14 0, ,43 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,22 0, ,21 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,21 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0, , ,65 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,65 0, , ,99 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,65 0, ,34 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,34 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0, , ,61 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,61 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 0,00 0,00 6,03 6,03 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a 350 6,03 0,00 130,31 136,34 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,34 0, , ,26 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,26 0, , ,10 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,10 0, , ,29 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,29 6,03 0, ,26 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,26 130,31 0, ,95 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,92 0, ,03 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,84 0, ,19 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,19 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 VALOR REF. A REC. DE REM. DE DEP.BANC ,00 0, , ,12 DE REC.VINC.-FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a ,12 0, , ,23 Complementação da União ao FUNDEB. TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data referente a ,23 0, , ,14 transf. dos recursos do FUNDEB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,11 0, ,03 CONFORME DOC. CAIXA Nº
20 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /FUNDEB GERAL /PREF. MUN DE CARIRE 31/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,91 0, ,12 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,12 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,57 0,00 20
21 BANCO DO BRASIL S/A /PMC FUNDEB 40% : 25/10/11 Hora: 16:14:39 31/01/2011 VALOR REF. A REC. DE REM. DE DEP.BANC ,00 0,00 287,75 287,75 DE REC.VINC.-FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,75 287,75 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,32 0,00 21
22 BANCO DO BRASIL S/A PMC FUNDEB 60 CENTO : 25/10/11 Hora: 16:14:39 31/01/2011 VALOR REF. A REC. DE REM. DE DEP.BANC ,00 0,00 283,56 283,56 DE REC.VINC.-FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,56 283,56 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,88 0,00 22
23 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. DE CARIRE SNA SLD.INIC ,05 0,00 0,00 633,05 SLD.INIC ,05 0,00 0,00 633,05 SLD.INIC ,05 0,00 0,00 633,05 SLD.INIC ,05 0,00 0,00 633,05 SLD.INIC ,05 0,00 0,00 633,05 SLD.INIC ,05 0,00 0,00 633,05 SLD.INIC ,05 0,00 0,00 633,05 05/01/2011 Credito efetuado nesta data ref. repasse ,05 0,00 11,11 644,16 de ISS através do Simples Nacional TR: /01/2011 Credito efetuado nesta data ref. repasse ,16 0,00 131,40 775,56 de ISS através do Simples Nacional TR: /01/2011 Credito efetuado nesta data ref. repasse ,56 0,00 22,75 798,31 de ISS através do Simples Nacional TR: /01/2011 Credito efetuado nesta data ref. repasse ,31 0,00 48,11 846,42 de ISS através do Simples Nacional TR: /01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES ,42 0,00 3,14 849,56 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 Credito efetuado nesta data ref. repasse ,56 0,00 5,12 854,68 de ISS através do Simples Nacional TR: , ,51 854,68 23
24 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PMC - VAQ. ANIV. MUNICIPIO SLD.INIC.01 18,77 0,00 0,00 18,77 SLD.INIC.01 18,77 0,00 0,00 18,77 SLD.INIC.01 18,77 0,00 0,00 18,77 SLD.INIC.01 18,77 0,00 0,00 18,77 SLD.INIC.01 18,77 0,00 0,00 18,77 SLD.INIC.01 18,77 0,00 0,00 18,77 SLD.INIC.01 18,77 0,00 0,00 18,77 SALDO EM 01/01/ , ,51 18,77 24
25 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. CARIRE TESOURO ESTADUAL SLD.INIC ,49 0,00 0, ,49 SLD.INIC ,49 0,00 0, ,49 SLD.INIC ,49 0,00 0, ,49 SLD.INIC ,49 0,00 0, ,49 SLD.INIC ,49 0,00 0, ,49 SLD.INIC ,49 0,00 0, ,49 SLD.INIC ,49 0,00 0, ,49 31/01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES ,49 0,00 12, ,45 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: , , ,45 25
26 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. CARIRE FMAS PJOV 31/01/2011 VALOR REF. A TRANS ,00 0, , ,00 UNIÃO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 VALOR REF. A REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO ,00 0,00 60, ,01 - FNAS BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0,00 60,01 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,01 60,01 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,48 0,00 26
27 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. DE CARIRE FMAS PVMC 20/01/2011 VALOR REF. A TRANS ,00 0, , ,00 UNIÃO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 VALOR REF. A REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO ,00 0,00 28, ,09 - FNAS BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0,00 28,09 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,09 28,09 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,57 0,00 27
28 BANCO DO BRASIL S/A PMC FMAS : 25/10/11 Hora: 16:14:39 05/01/2011 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 350 0,00 0, , ,00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TR: /01/2011 VALOR REF. A REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO ,00 0,00 62, ,81 - FNAS FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,81 62,81 0, ,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº , , ,00 28
29 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /FPM APOIO FINANCEIRO SLD.INIC ,02 0,00 0,00 333,02 SLD.INIC ,02 0,00 0,00 333,02 SLD.INIC ,02 0,00 0,00 333,02 SLD.INIC ,02 0,00 0,00 333,02 SLD.INIC ,02 0,00 0,00 333,02 SLD.INIC ,02 0,00 0,00 333,02 SLD.INIC ,02 0,00 0,00 333,02 31/01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES ,02 0,00 1,27 334,29 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: , ,65 334,29 29
30 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /ESTADO EMERGENCIAL SLD.INIC.01 92,44 0,00 0,00 92,44 SLD.INIC.01 92,44 0,00 0,00 92,44 SLD.INIC.01 92,44 0,00 0,00 92,44 SLD.INIC.01 92,44 0,00 0,00 92,44 SLD.INIC.01 92,44 0,00 0,00 92,44 SLD.INIC.01 92,44 0,00 0,00 92,44 SLD.INIC.01 92,44 0,00 0,00 92,44 31/01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES ,44 0,00 0,55 92,99 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: , ,20 92,99 30
31 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PMC FUNDACAO DE CULTURA SLD.INIC ,29 0,00 0,00 612,29 SLD.INIC ,29 0,00 0,00 612,29 SLD.INIC ,29 0,00 0,00 612,29 SLD.INIC ,29 0,00 0,00 612,29 SLD.INIC ,29 0,00 0,00 612,29 SLD.INIC ,29 0,00 0,00 612,29 SLD.INIC ,29 0,00 0,00 612,29 06/01/2011 VALOR REF. A INSS PESSOAL FOLHA DE ,29 0,00 175,80 788,09 PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES TR: /01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA ,09 0,00 21,07 809,16 FONTE P FISICA FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES TR: /01/2011 VALOR REF. A INSS PESSOAL FOLHA DE ,16 0,00 498, ,96 PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES TR: /01/2011 VALOR REF. A INSS PESSOAL FOLHA DE ,96 0,00 274, ,76 PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES TR: /01/2011 VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA ,76 0,00 7, ,48 FONTE P FISICA FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES TR: /01/2011 VALOR REF. A INSS PESSOAL FOLHA DE ,48 0,00 51, ,48 PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES TR: /01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,48 0, , ,99 NESTA DATA 06/01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,99 0, , ,99 NESTA DATA 06/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,99 194,13 0, ,86 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,87 0, ,99 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0, ,99 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,99 54,48 0, ,51 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0, ,51 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,51 81,72 0, ,79 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,79 42,50 0, ,29 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,29 665,00 0, ,29 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 VALOR REF. SERVICOS DE COMUNICACAO EM ,29 88,37 0, ,92 GERAL/TELEMAR NORTE LESTE S/A TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 150,00 0, ,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 180,00 0, ,92 31
32 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PMC FUNDACAO DE CULTURA ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 150,00 0, ,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 220,00 0, ,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 150,00 0, ,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 180,00 0, ,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 180,00 0, ,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 180,00 0, ,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 180,00 0, ,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 150,00 0, ,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 150,00 0, ,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 150,00 0, ,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 150,00 0, ,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 150,00 0,00 861,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 180,00 0,00 681,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS CH: ,92 150,00 0,00 531,92 ANTERIORES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E 32
33 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PMC FUNDACAO DE CULTURA OUTROS CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,92 37,78 0,00 494,14 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,14 9,78 0,00 484,36 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,36 34,20 0,00 450,16 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,16 0, , ,16 NESTA DATA 12/01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,16 0, , ,16 NESTA DATA 12/01/2011 VALOR REF. OUTROS SERV.DE , ,00 0, ,16 TERC.-P.JURIDICA/RENAN VEICULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME TRANFERENCIA ELETRONI NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P ,16 8,00 0, ,16 JURIDICA/BANCO DO BRASIL S/A OUTROS NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P ,16 8,00 0, ,16 JURIDICA/BANCO DO BRASIL S/A OUTROS NE: LQ:001 PG: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CH: , ,00 0,00 434,16 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 VALOR REF. A SALARIO-FAMILIA INSS ,16 0,00 54,48 488,64 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TR: /01/2011 VALOR REF. A SALARIO-FAMILIA INSS ,64 0,00 81,72 570,36 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TR: /01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,36 0, , ,76 NESTA DATA 20/01/2011 VALOR REF. OBRIGACOES PATRONAIS/INSS ,76 54,48 0, ,28 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. OBRIGACOES PATRONAIS/INSS ,28 81,72 0, ,56 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TRANFERENCIA ELETRONICA NE: LQ:002 PG: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,56 674,60 0,00 759,96 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,96 325,80 0,00 434,16 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,16 0,00 470,00 904,16 NESTA DATA 24/01/2011 VALOR REF. MATERIAL DE CONSUMO/F W CH: ,16 150,00 0,00 754,16 QUEIROZ RAMOS - ME CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. MATERIAL DE CONSUMO/F W CH: ,16 320,00 0,00 434,16 QUEIROZ RAMOS - ME CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,32 0, , ,32 NESTA DATA 26/01/2011 VALOR REF. FRETES E TRANSPORTES DE CH: ,72 754,40 0, ,32 ENCOMENDAS/JOSE EVANDRO GONÇALVES CHEQUE NE: LQ:001 PG:
34 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PMC FUNDACAO DE CULTURA 26/01/2011 VALOR REF. FRETES E TRANSPORTES DE CH: ,76 118,44 0, ,32 ENCOMENDAS/JOSE EVANDRO GONÇALVES CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. FRETES E TRANSPORTES DE CH: ,32 180,00 0, ,32 ENCOMENDAS/JOSE EVANDRO GONÇALVES CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. FRETES E TRANSPORTES DE CH: ,32 180,00 0, ,32 ENCOMENDAS/JOSE EVANDRO GONÇALVES CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. FRETES E TRANSPORTES DE CH: ,32 180,00 0,00 901,32 ENCOMENDAS/JOSE EVANDRO GONÇALVES CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. FRETES E TRANSPORTES DE CH: ,32 180,00 0,00 721,32 ENCOMENDAS/JOSE EVANDRO GONÇALVES CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. FRETES E TRANSPORTES DE CH: ,32 180,00 0,00 541,32 ENCOMENDAS/JOSE EVANDRO GONÇALVES CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,32 0, , ,32 NESTA DATA 28/01/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH: ,32 129,00 0, ,32 EQUIPAMENTOS/MIGUEL GOMES CEDRO CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. OUTROS SERV.DE CH: , ,00 0,00 562,32 TERC.-P.JURIDICA/ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUÉM CHEQUE NE: LQ:001 PG: /01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES ,32 0,00 62,21 624,53 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: , ,71 624,53 34
35 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PMCARIRE PRO CIDADANIA SLD.INIC ,08 0,00 0, ,08 SLD.INIC ,08 0,00 0, ,08 SLD.INIC ,08 0,00 0, ,08 SLD.INIC ,08 0,00 0, ,08 SLD.INIC ,08 0,00 0, ,08 SLD.INIC ,08 0,00 0, ,08 SLD.INIC ,08 0,00 0, ,08 06/01/2011 VALOR REF. A INSS PESSOAL FOLHA DE ,08 0,00 910, ,89 PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA TR: /01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,89 0, , ,41 NESTA DATA 06/01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,14 0, ,27 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,27 172,71 0, ,56 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES ,27 0,00 541, ,03 NESTA DATA 20/01/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS ,32 172,71 0, ,61 ANTERIORES/INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TRANFERENCIA ELETRONI NE: LQ:001 PG: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,61 910,81 0, ,80 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES ,80 0,00 410, ,76 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: , , ,76 35
36 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /AQUIS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA/PTA 31/01/2011 VALOR REF. A OUTRAS REC. DE VALORES 350 0,00 0, , ,97 MOBILIÁRIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,97 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,73 0,00 36
37 BANCO DO BRASIL S/A /PCARIREFMASPBVII : 25/10/11 Hora: 16:14:39 18/01/2011 VALOR REF. A TRANS DO MINIST DO DESEN 350 0,00 0, , ,60 SOCIAL E COMBATE A FOME BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 VALOR REF. A REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO ,60 0,00 12, ,02 - FNAS BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,60 0,00 12,42 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,42 12,42 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,75 0,00 37
38 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A X 14682/PMCARIRE PROCIDADAO INSCRICOES SLD.INIC ,55 0,00 0, ,55 SLD.INIC ,55 0,00 0, ,55 SLD.INIC ,55 0,00 0, ,55 SLD.INIC ,55 0,00 0, ,55 SLD.INIC ,55 0,00 0, ,55 SLD.INIC ,55 0,00 0, ,55 SLD.INIC ,55 0,00 0, ,55 31/01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES ,55 0,00 6, ,00 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: , , ,00 38
39 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A PMC PTA AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLARES 04/01/2011 VALOR REF. A TRANSF/CONV/UNIAO PROGRAMAS 350 0,00 0, , ,85 DE EDUCACAO FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO TR: /01/2011 VALOR REF. A OUTRAS REC. DE VALORES ,85 0,00 549, ,78 MOBILIÁRIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,85 0,00 549,93 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,93 549,93 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,98 0,00 39
40 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /FMS-CARIRE - FNS BLATB 04/01/2011 Créd. efetuado n/data ref. a recursos do 350 0,00 0, , ,00 SUS - Agentes Comunitários de Saúde PACS. TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data ref. a recursos ,00 0, , ,00 do SUS - Atenção Especializada em Saúde Bucal SB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0, ,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado n/data ref. a recursos 350 0,00 0, , ,00 do SUS - Piso de Atenção Básica Fixo PAB - Fixo. TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Créd. efetuado n/data ref. a recursos do 350 0,00 0, , ,00 SUS- Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família - SF TR: /01/2011 Crédito efetuado n/data ref. a recursos ,00 0, , ,00 do SUS - Atenção Especializada em Saúde Bucal SB TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0, ,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Créd. efetuado n/data ref. a recursos do 350 0,00 0, , ,00 SUS - Agentes Comunitários de Saúde PACS. TR: /01/2011 Créd. efetuado n/data ref. a recursos do ,00 0, , ,00 SUS - Agentes Comunitários de Saúde PACS. TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0, ,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Créd. efetuado n/data ref. a recursos do 350 0,00 0, , ,00 SUS - Agentes Comunitários de Saúde PACS. TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 VALOR REF. A OUTRAS REC. DE VALORES ,00 0,00 276,93 276,93 MOBILIÁRIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,93 276,93 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº SALDO EM 30/01/ , ,91 0,00 40
41 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /FMS-CARIRE-FNS BLMAC 11/01/2011 Crédito efetuado n/data ref. a recursos 350 0,00 0, , ,99 do SUS - Teto Municipal para Média e Alta Complexidade MAC TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,99 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 VALOR REF. A OUTRAS REC. DE VALORES ,00 0,00 220,11 220,11 MOBILIÁRIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,11 220,11 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº SALDO EM 30/01/ , ,01 0,00 41
42 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PMC VIG. EPIDEMIOLOGICA 30/01/2011 VALOR REF. A OUTRAS REC. DE VALORES ,00 0,00 12,41 12,41 MOBILIÁRIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,41 12,41 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº SALDO EM 30/01/ , ,42 0,00 42
43 BANCO DO BRASIL S/A /PM CARIRE-PTA : 25/10/11 Hora: 16:14:39 14/01/2011 Crédito efetuado nesta data ref. repasse 350 0,00 0, , ,00 de convenio do FNDE-Programa Caminho da Escola TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,00 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº SALDO EM 14/01/ , ,42 0,00 43
44 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. DE CARIRE -IPM SLD.INIC ,77 0,00 0, ,77 SLD.INIC ,77 0,00 0, ,77 SLD.INIC ,77 0,00 0, ,77 SLD.INIC ,77 0,00 0, ,77 SLD.INIC ,77 0,00 0, ,77 SLD.INIC ,77 0,00 0, ,77 SLD.INIC ,77 0,00 0, ,77 10/01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a ,77 0,00 762, ,04 Cota-Parte do IPI Exportação TR: /01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a ,04 152,45 0, ,59 Cota-Parte do IPI Exportação TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,59 114,34 0, ,25 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a ,25 0,00 41, ,60 Cota-Parte do IPI Exportação TR: /01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a ,60 8,27 0, ,33 Cota-Parte do IPI Exportação TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,33 6,20 0, ,13 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a ,13 0,00 185, ,29 Cota-Parte do IPI Exportação TR: /01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a ,29 37,03 0, ,26 Cota-Parte do IPI Exportação TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,26 27,77 0, ,49 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a ,49 0,00 109, ,60 Cota-Parte do IPI Exportação TR: /01/2011 Crédito efetuado nesta data referente a ,60 21,82 0, ,78 Cota-Parte do IPI Exportação TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,78 16,36 0, ,42 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 VALOR REF. A RECEITAS DE VALORES ,42 0,00 18, ,90 MOBILIARIOS BANCO DO BRASIL S/A TR: , , ,90 44
45 BANCO DO BRASIL S/A /PM CARIRE - QSE : 25/10/11 Hora: 16:14:39 31/01/2011 VALOR REF. A REM.DE OUTROS DEP.BANC.DE ,00 0,00 132,72 132,72 RECUR. VINCULADO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,72 132,72 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,51 0,00 45
46 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PMC BRALFABETIZADO 31/01/2011 VALOR REF. A OUTRAS REMUNERACOES DE ,00 0,00 92,09 92,09 DEPOSITOS BANCARIOS FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,09 92,09 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº , ,60 0,00 46
47 : 25/10/11 Hora: 16:14:39 BANCO DO BRASIL S/A /PREF. M. CARIRE - FUNDO ESPECIAL SLD.INIC ,04 0,00 0, ,04 SLD.INIC ,04 0,00 0, ,04 SLD.INIC ,04 0,00 0, ,04 SLD.INIC ,04 0,00 0, ,04 SLD.INIC ,04 0,00 0, ,04 SLD.INIC ,04 0,00 0, ,04 SLD.INIC ,04 0,00 0, ,04 25/01/2011 Créd. efetuado n/data referente ao Fundo ,04 0, , ,46 Especial do Petróleo (Lei nº 7.525, de 1986-Art.6º) TR: /01/2011 Créd. ref. a Cota-Parte dos Royalties ,46 0, , ,22 pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de Art.48) TR: /01/2011 VALOR REF. A COTA PARTE DO FUNDO ,22 0, , ,64 ESPECIAL DO PETROLEO - FEP BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 VALOR REF. A COTA PARTE DO FUNDO ,64 0, , ,40 ESPECIAL DO PETROLEO - FEP BANCO DO BRASIL S/A TR: /01/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,40 139,06 0, ,34 CONFORME DOC. CAIXA Nº /01/2011 VALOR REF. A REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO ,34 0,00 71, ,08 - ROYALTIES BANCO DO BRASIL S/A TR: , , ,08 47
Fonte: Gestão Transparente - www.gestaotransparente.com.br - Fundamento Legal - DECRETO 7.507, de 27 de Junho de 2011. Página: 1
01/06/2011 01060015 1721.22.30.00 COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89 7803-4 824,90 01/06/2011 01060021 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA 19,50
Fonte: Gestão Transparente - www.gestaotransparente.com.br - Fundamento Legal - DECRETO 7.507, de 27 de Junho de 2011. Página: 1
01/04/2011 01040027 1721.22.30.00 COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89 7803-4 628,98 01/04/2011 01040002 1721.33.05.00 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - MAC/AMB/HOSPITALAR FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
Histórico Documento Sld.Inicial Vlr. Débito Vlr. Crédito. Sld. Final
: 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A 004272 5009-1 5009/PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX 350 143,82 0,89 144,71 TR:01060255 0,89 144,71 1 : 25/10/11 BANCO DO BRASIL S/A 004272 5063-6 5063/PREF. M. CARIRE PNAT 02/06/2011
Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Salinas. Exercício. Detalhamento da Receita com Destinação de Recurso
Detalha da Receita com Destinação de Recurso 1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 9.720.720.00 1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 122.300.00 1.1.1.2.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 Período: (01/02/2015 a 28/02/2015)
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03020003 03/02/205 Or. 72.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 23/06 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF 2,99 Débito SNA - SIMPLES NACIONAL 7378-9
Prefeitura Municipal de Macaíba
1 RECEITAS CORRENTES 92.602.900 1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA 6.727.548 1.1.1 IMPOSTOS 5.974.129 1.1.1.2 IMP. SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 3.224.960 1.1.1.2.02 IMP. S/PROP. TERR. PRED. URBANA - IPTU 1.079.975
Adendo III - Portaria S0F nº 008 - Anexo 2 - Receita - Lei 4.320/64 - Orçamento - Programa (Consolidado) Pág. 1
Pág. 1 1 Receitas Correntes 9. 072. 858, 00 1.1 Receita Tributária 80. 891, 00 1.1.1 Impostos 76. 203, 00 1.1.1.2 Impostos s/ Patrimônio e Renda 70. 722, 00 1.1.1.2.02 I.P.T.U. 8. 279, 00 1.1.1.2.02.00
Prefeitura Municipal de Martinópole Liberação de Recursos da União - Lei 9452/97 Período: (01/04/2013 a 30/04/2013)
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE 01040001 01/04/2013 Or. 1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção SECRETARIA de Petróleo DO TESOURO - Lei nº NACIONAL 7.990/89 1.015,77
Prefeitura Municipal de Rio Preto Balancete Financeiro (Consolidado) Página 2 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/09/2005 a 30/09/2005
Prefeitura Municipal de Rio Preto Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/09/2005 a 30/09/2005 31/12/2005 16:45:38 ORCAMENTARIAS 1 Receitas Correntes 384.742,29
PREFEITURA MUNIC DE URANIA AVENIDA BRASIL Nº
PREFEITURA MUNIC DE URANIA AVENIDA BRASIL Nº 390 46611117/0001-02 Montante da Receita Prevista para o Exercício Desdobrada por Classificação Econômica Orçamento Programa Anexo X - Exercício de 2011 Código
BALANÇO GERAL Governo Municipal de Redenção EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 Consolidado Em R$ 1,00 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64. BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL
Prefeitura Municipal de Santa Vitória
Estado de Minas Gerais 000 - CONSOLIDADO Período: 01-02-2015 a 28-02-2015 01021 25-03-2015 10:43:32 1.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 104.781.529,32 7.967.161,22 17.057.545,28 1.1.0.0.00.00.00 Receita
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA
Orçamentária 1.0.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes 40.562.400,00 3.803.739,20 18.795.3,86 0,00 21.767.296,14 1.1.0.0.00.00.00.00 Receita Tributaria 1.897.000,00 40.411,53 394.202,91 0,00 1.502.797,09
Prefeitura Municipal de Laranjal Balancete Financeiro (Consolidado) Página 2 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/03/2005 a 31/03/2005
Prefeitura Municipal de Laranjal Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/03/2005 a 31/03/2005 31/12/2005 16:56:41 ORCAMENTARIAS 1 Receitas Correntes 398.650,84
Cadastro do Contador. Responsável Prefeito e Vice-Prefeito
Cadastro do Contador Responsável Prefeito e Vice-Prefeito I.N. No. 02/2008 MODELO 05 1.0. PREFEITO Nome completo: ADERSON JOSE PINHO MAGALHAES CPF: 382.217.993-00 Endereço Residencial: AV DR. EPITÁCIO
MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA Av. José Ribamar Barbosa, 04 23006331/0001-34
Exercício: 20 Página 1 11 01/05/20 1325.02.99.01 NV Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Executivo 250 189,07 5 04/05/20 1113.05.01.00 ED 1287/1 OR ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza 9999
Comparativo Receita Orçada / Arrecadada
Comparativo Receita Orçada / 1000000000 RECEITAS CORRENTES 2.559.915.741,00 2.315.164.067,05 244.751.673,95 1100000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 653.441.115,00 532.491.940,91 120.949.174,09 1110000000 IMPOSTOS
RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA NO PERÍODO ATÉ O PERÍODO PREVISĂO RECEITAS FISCAIS ATÉ O PERÍODO ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES 9.870.400,00 1.602.456,70 5.986.878,35 RECEITA TRIBUTÁRIA 670.000,00 54.386,08 216.494,59 IMPOSTOS 630.000,00 49.589,77 195.708,96 Impostos s/o Patrimônio e a Renda 330.000,00 36.933,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 27.165.638/0001-39 ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2007
410000000000 RECEITAS CORRENTES 43.842.239,37 411000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 3.735.656,71 411100000000 IMPOSTOS 2.210.207,53 411120000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 1.019.173,13 411120200000
Prefeitura Municipal de Divinésia Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 Período: 01/05/2008 a 31/05/2008 16/03/2009 10:06:54
Prefeitura Municipal de Divinésia Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 ORCAMENTARIAS 1 Receitas Correntes 588.534,39 2.898.882,62 11 Receita Tributária 7.837,79 33.154,82 111 Impostos 7.837,79 30.983,62
MUNICIPIO DE PALMITINHO Planilhas Planejamento Receitas (LDO)
10000000000000 11000000000000 11100000000000 11120000000000 11120200000000 11120200010000 11120200020000 11120200030000 11120400000000 11120431000000 11120431010000 11120431010100 11120431010200 11120431010300
Governo Municipal de Rondon do Pará ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA
Governo Municipal de Rondon do Pará ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2014 - Consolidado DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA MESTRE 1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 1100.00.00.00.00 Receita Tributária 1110.00.00.00.00
Cadastro do Contador. Responsável Prefeito e Vice-Prefeito
Cadastro do Contador Responsável Prefeito e Vice-Prefeito I.N. No. 02/2008 MODELO 05 1.0. PREFEITO Nome completo: JOSE MANSUETO MARTINS DE SOUSA CPF: 423.027.493-91 Endereço Residencial: RUA TABELIAO JOSE
Total: 26.598.997,96 Total: 26.598.997,96 (15.777.815,11) RESERVA DE CONTINGÊNCIA SUPERÁVIT 9.026.271,83
Receita PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Valor Total Despesa Valor Total RECEITAS CORRENTES 249.048.714,98 DESPESAS CORRENTES
Prestação de Contas. Prefeitura Municipal. Monte Santo de Minas. com. Saúde Pública. Janeiro a Dezembro de 2012
Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas com Saúde Pública... Janeiro a Dezembro de 2012 1 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS VALORES GERAIS ACUMULADOS DEMONSTRATIVOS DAS
Pará Governo Municipal de Marabá ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado Página : 001 Receitas por fonte de recurso
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado Página : 001 1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana PMM 010100-Impostos 4.478.307,22 4.478.307,22 SDU 010100-Impostos 1.263,19
ESTADO DA BAHIA MUNICIPIO DE TANHACU Setorial. Exercício de 2014. Programação Financeira. Dezembro / 2014. Receita Corrente 26.838.239.
Receita Corrente 26.838.239.597,10 Outras Receitas Correntes 511.893,69 Indenizações e Restituições 34.521,97 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO 15.831,69 OUTRAS INDENIZACOES 5.340,08 OUTRAS
Jaguaretama, 31 de Dezembro de 2014.
Este documento foi assinado digitalmente por: ILA MARIA PINHEIRO NOGUEIRA SARAIVA em 02/02/2015 às 07:34. = R E C E I T A D E S P E S A = BB...33.205-4 (PMJ FMS) 36,25 BB...30.268-6 (PMJ F. ESPECIAL) 1.361,60
MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL PREFEITURA E FMS ESPIRITO SANTO 27.174.119/0001-37 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2014 Arrecadação
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 320.000,00 37.605,75 336.345,12 16.345,12 11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO 143.000,00 71.571,96
Betha Sistemas. Exercício de 2008. Diferenças Para Menos. Títulos Orçada Arrecadada Para mais
RECEITAS 7.755.352,00 9.068.424,29 1.699.148,82 386.076,53 RECEITAS CORRENTES 7.046.205,00 7.954.527,74 1.088.160,33 179.837,59 RECEITA TRIBUTARIA 439.958,00 838.479,87 410.757,10 12.235,23 IMPOSTOS 367.368,00
CAPÍTULO I Da Receita
ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO TOCANTINS SERIEDADE E TRABALHO Adm.: 2005/2008 Av. Afonso Pena, s/n Centro CEP. 77.368-000 Fone (63) 3396-1122 São Salvador do Tocantins TO.
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 9.917.236,09 23.072.554,03 1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 796.888,37 1.521.854,90 1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 614.695,96 1.292.617,97 1.1.1.2.00.00.00.00.00
Prefeitura Municipal de Santana de Cataguases Balancete Financeiro (Consolidado) Página 2 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/03/2005 a
Prefeitura Municipal de Santana de Cataguases Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/03/2005 a 31/03/2005 31/12/2005 10:44:16 ORCAMENTARIAS 1 Receitas
MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DAS DORES 001/006 PREFEITURA MUN DE SAO DOMINGOS DAS DORES Opção: 3902 Sistema de Informações Municipais
MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DAS DORES 001/006 Opção: 3902 L. F. 4.320 / 64, ( art 2, 2, inciso II ) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORÇADA ARRECADADA DIFERENÇAS NO MÊS ACUMULADA 1 Receitas Correntes 14.424.580,10 1.254.614,20
Execucao dos Orcamentos (Art.2o, Inciso XII) - Receitas Realizadas. Codigo Descricao Bimestre Bimestre
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.142.667,56 6.041.042,82 1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 65.007,91 368.480,79 1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 40.647,97 303.303,40 1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS
Prefeitura Municipal de Santa Monica
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 12.351.545,11 1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 201.621,69 1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 180.714,32 1.1.1.2.02.01.00.00 IPTU DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO
Unidade Gestora: CONSOLIDADO. Categoria Codigo Especificacao Desdobramento Fonte Economica
Estado do Parana Receita Segundo as s Economicas Folha: 1 1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.899.857,08 1100.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 26.517,53 1110.00.00.00.00 IMPOSTOS 25.167,11 1112.00.00.00.00
Parana Receita Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Prefeitura Municipal de Bocaiuva do Sul Julho de 2012 - Anexo 2, da Lei 4.
Parana Receita Segundo as s Economicas Folha: 1 1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 2.043.055,21 1100.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 93.250,61 1110.00.00.00.00 IMPOSTOS 82.212,62 1112.00.00.00.00 IMPOSTOS
Prefeitura Municipal de Santana do Deserto Balancete Financeiro (Consolidado) Página 2 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/05/2005 a
Prefeitura Municipal de Santana do Deserto Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/05/2005 a 31/05/2005 31/12/2005 11:10:54 ORCAMENTARIAS 1 Receitas Correntes
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Montante da Receita Prevista para o Exercício Desdobrada por Classificação Econômica Orçamento Programa Anexo X - Exercício
Agosto/2006 a Agosto/2006 ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2006
Página 1 de 6 RECEITA SEGUNDO AS S S - EXERCÍCIO DE 2006 1.0.0.0.00.00.00.00.00 CORRENTES 1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 1.1.1.2.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS 1.124.474,93 1.124.474,93 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 752.473,49 752.473,49 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 12.068,76 12.068,76 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00
Detalhamento da Receita
Detalha da Receita 1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 7.987.325.00 1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 425.500.00 1.1.1.2.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 1.1.1.2.02.00 Imposto
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE P P A PLANO PLURIANUAL
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO P P A PLANO PLURIANUAL QUADRIÊNIO 2014 a 2017 ADMINISTRAÇÃO: Carlos Alberto Jacome de Aquino Prefeito Municipal Prefeitura Municipal
Parana Receita Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Prefeitura Municipal de Bocaiuva do Sul Maio de 2012 - Anexo 2, da Lei 4.
Parana Receita Segundo as s Economicas Folha: 1 1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.865.014,77 1100.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 215.105,23 1110.00.00.00.00 IMPOSTOS 170.032,42 1112.00.00.00.00 IMPOSTOS
Cadastro do Contador. Responsável Prefeito e Vice-Prefeito
Cadastro do Contador Responsável Prefeito e Vice-Prefeito I.N. No. 02/2008 MODELO 05 1.0. PREFEITO Nome completo: MANOEL GOMES DE LIMA CPF: 053.392.783-87 Endereço Residencial: RUA MONSENHOR MELO Bairro
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 38.921.000,00 1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 3.226.000,00 1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 1.1.1.2.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a Renda 1.1.1.2.02.00.00.00
Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Fazenda Contadoria Geral do Estado
11120431 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 00 2.885.556.099,44 11120434 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre outros Rendimentos 00 205.497.947,46 11120501 Cota-Parte
Estado de Mato Grosso do Sul
24/05/13 1 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 21.194.95 1.529.041,57 5.634.996,55 15.559.953,45 1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 620.00 25.976,03 122.642,49 497.357,51 1110.00.00 IMPOSTOS 590.00 25.976,03 113.194,62
- continua - RESTOS A PAGAR - FME 1.913.937,41 RESTOS A PAGAR - FUNDEB 6.563.265,71 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO GERAL Governo Municipal de São Miguel do Guamá EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 Consolidado Em R$ 1,00 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64. BALANÇO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA Receita Tributária
Atos Financeiros. PREFEITURA DE OUROLÂNDIA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/ourolandia. PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA Orçamento 2013
4 03 DE SETEMBRO DE 2013 Atos Financeiros Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FNT OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 42 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 42 Folha: 1 Saldo Anterior... 1.855,77 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 491882 19 ITBI - PROPRIO Arrecadacao
Prefeitura Municipal de Ibertioga Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 Período: 01/08/2011 a 31/08/2011 18/10/2011 10:03:48
Prefeitura Municipal de Ibertioga Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 ORCAMENTARIAS 1 Receitas Correntes 871.896,14 7.105.194,18 11 Receita Tributária 15.190,79 116.474,16 111 Impostos 14.948,39
Empenhado Até o Período. Saldo da Dotação 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000009 1.000,00 28.403,01 28.403,01 28.403,01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Descrição Ficha Orçado Autorização Atualizado Saldo da Dotação Liquidação a Liquidar Pago Liquidado a Pagar a Pagar 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas 7.359.931,11 32.559.969,84 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 6.024.132,59 30.156.617,25 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1.265.450,31 7.496.510,15
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
10000000 11000000 11100000 11120000 11120200 11120400 11120431 11120434 11120800 11130000 11130500 11130501 11130502 11130503 11130504 11130505 11130506 11200000 11210000 11212500 11212501 11212502 11212600
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL Impostos e Transferências considerados para o Cálculo
RECEITA ESTIMADA E DESPESA FIXADA - EDUCAÇÃO APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL Impostos e Transferências considerados para o Cálculo IPTU 134.000,00 IRRF
CAIXA. Receitas Orçamentárias 2.503.895,39 Despesas Orçamentárias 29.581,25. Receitas ExtraOrçamentárias 716,61 Despesas ExtraOrçamentárias 3.
Pagina: 1 CAIXA ENTRADAS SAÍDAS RECEBIMENTOS PAGAMENTOS Receitas Orçamentárias 2.503.895,39 Despesas Orçamentárias 29.581,25 Receitas ExtraOrçamentárias 716,61 Despesas ExtraOrçamentárias 3.957,56 Retiradas
Prefeitura Municipal de Coimbra Balancete Financeiro (Consolidado) Página 2 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/09/2005 a 30/09/2005
Prefeitura Municipal de Coimbra Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 Contabilidade Publica - Planejar Periodo: 01/09/2005 a 30/09/2005 31/12/2005 16:20:56 ORCAMENTARIAS 1 Receitas Correntes 437.605,02
SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI
SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI Receita Prevista e Realizada - Balanço Orçamentário (Artigo 2º, Inciso XIV da I.N. nº 028/1999) Admiministração Direta, Indireta e Fundacional Títulos Orçada
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO Rua Professora Maria Coeli Franco, 13 - CNPJ nº 18.602.037/0001-55 CEP: 38.800-000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO Rua Professora Maria Coeli Franco, 13 - CNPJ nº 18.602.037/0001-55 CEP: 38.800-000 LEI N 2.076, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014. ESTABELECE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, ESTIMANDO
Codigo Descricao Mes Mes
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.530.206,96 12.253.029,89 1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 120.737,12 1.038.569,11 1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 111.869,63 936.630,94 1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA
1.0.0.0.00.00000000 RECEITAS CORRENTES 5.452.740,36 1.1.0.0.00.00000000 RECEITA TRIBUTARIA 120.432,47 1.1.1.0.00.00000000 IMPOSTOS 101.662,59 1.1.1.2.00.00000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 84.039,87
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT ANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT ANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Geral Demonstrativo da Receita e Despesa de Janeiro a Abril de 2010 Unidade Gestora : PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200 - CNPJ:46186375/0001-99
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 1 1000.00.00.00 1100.00.00.00 1110.00.00.00 1112.00.00.00 1112.02.01.00 1112.02.02.00 1112.04.00.00 1112.04.31.00 1112.08.00.00 1113.00.00.00 1113.05.00.00
QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA
FOLHA: 1 1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 1.1.1.2.00.00 Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda 1.1.1.2.02.00 1 Imposto s/propried.predial Territ.Urbana
PREF MUNIC DE NOVA LUZITANIA
Página: 1 de 14 Balancete Analítico da Receita - Março / 2015 10000000.0 RECEITAS CORRENTES 18.353.600,00 18.353.600,00 14.713.357,01 2.464.332,27 1.175.910,72 3.640.242,99 11000000.0 RECEITA TRIBUTARIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Governo Municipal de Parelhas Página : 0001 1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1100.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 1112.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPR IEDADE PREDIAL TERRIT 115.500,00 18.754,18 0,00
ESTADO DO CEARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. Data e Hora da Autuação: 02/02/2015 23:02. Responsável: ILA MARIA PINHEIRO NOGUEIRA SARAIVA
fls. 1 ESTADO DO CEARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS Data e Hora da Autuação: 02/02/2015 23:02 Responsável: ILA MARIA PINHEIRO NOGUEIRA SARAIVA Município: JAGUARETAMA Tipo do processo: PCG Número processo:
Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.
Estado do Rio de Janeiro Receita Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Prefeitura Municipal de Sao Goncalo Exercicio de 2006 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Categoria Codigo
PORTO ALEGRE DIÁRIO OFICIAL EXECUTIVO 2ª EDIÇÃO 2ª EDIÇÃO DE 29/12/06 LEIS E DECRETOS
DIÁRIO OFICIAL DE PORTO ALEGRE Edição 2934 Sexta-feira, 29 de Dezembro de 2006 2ª EDIÇÃO 1 DIÁRIO OFICIAL PORTO ALEGRE de divulgação Oficial do Município Ano XI Edição 2934 Sexta-feira, 29 de Dezembro
1.1.0.0.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS 14.621.601,00 1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 13.429.341,00 1.1.1.2.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PATRIMONIO E RENDA 2.240.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL PAGINA : 1 1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 103.959.246,00 1.1.0.0.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS 14.621.601,00 1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 13.429.341,00 1.1.1.2.00.00 IMPOSTOS
---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Demonstrativo por Fontes de Recursos R E C E I T A S D E S P E S A S Ficha Classificação Valor Ficha Ativ./Elemento Valor 01 CAMARA MUNICIPAL 042 RECURSOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 02016 1721.01.02.00 1.587.481,42
ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS 3.380.285,06 3.380.285,06 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 3.190.078,34 3.190.078,34 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 140.785,84 140.785,84 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00
PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE RUA ANTONIO TAVARES, 3310
Pag 01 de 15 001 1112.02.03.00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO 836.00-836.00 002 1112.04.31.00 Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho 455.62 43.318,97 43.318,97-412.301,03 003
Balancete Financeiro - RECEITA
Balancete Financeiro Pagina 1/6 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 5.554.843,81 55.865.864,51 1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 596.903,38 5.277.172,60 1.1.1.0.00.00.00.00
Fundo Especiais. Fundos Especiais. Fundos Especiais Lei Federal nº 4.320/64. Fundo Municipal de Educação e FUNDEB
Fundo Especiais Fundo Municipal de Educação e FUNDEB Facilitador : Toribio Nogueira de Carvalho Contador, Pós-Graduado em Contabilidade Pública Fundos Especiais Organização e estrutura de mecanismo financeiro,
Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA
Balancete da Receita de Página: 1/7 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS 8.388.420,80 724.825,48 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 8.355.266,80 723.847,06 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA
Estado do Ceará ACARAU GOVERNO DO ACARAU
GOVERNO DO DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS NO EXERCICIO DE 2014 Anexo I ----------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G Livro Nº 18 Folha Nº 015
Folha Nº 015 LEI Nº. 1.058/2014 ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 O Prefeito do Município: Faço saber que a Câmara Municipal de Vargem Bonita aprovou e eu sanciono
Bahia Segunda-feira 04 de Maio de 2009 Ano II N o 035 DECRETO N. 060 DE 04 DE MAIO DE 2009.
1 Ato Oficial DECRETO N. 060 DE 04 DE MAIO DE 2009. Decreta feriado municipal em virtude das comemorações da micareta municipal - IBIFEST. O Prefeito Municipal de Ibipeba, Estado da Bahia, usando de suas
PREFEITURA MUNICIPAL RIO REAL RUA RUI BARBOSA, S/N CENTRO. LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO 13/01/2014 à 13/01/2014
R.P. 956 / 1 22283900 04.02.00 2.228 3.3.9.0.39.00.00 00 1 VALMIR DIAS DO NASCIMENTO 05.679.936/0001-04 13/01/2014 04/11/2013 10/12/2013 48.000,00 960,00 47.040,00 DESPESA REF. NF 430 E CONTRATO ANEXO.
LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FEDERAIS PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - LEI FEDERAL Nº 9.452/1997
LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FEDERAIS PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - LEI FEDERAL Nº 9.452/1997 TOTAL ANUAL 2015 R$ 110.275.705,57 SUBTOTAL MENSAL DE MARÇO/2015 R$ 19.243.015,54 ÓRGÃO
Estado de Pernambuco Receita Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Prefeitura Municipal de Salgueiro Exercicio de 2011 - Anexo 2, da Lei 4.
Estado de Pernambuco Receita Segundo as s Economicas Folha: 1 1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 65.766.322,65 1100.00.00.00.00 Receita Tributaria 15.455.558,48 1110.00.00.00.00 Impostos 14.920.440,00
Natureza Código Especificação Desdobramento Fonte Da Receita
Estado do Paraná Receita Segundo as s Folha: 1 1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 2.574.264,10 1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 149.757,54 1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 138.373,14 1.1.1.2.00.00.00.00
Estado do Parana Receita Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Prefeitura Municipal de Piraquara Meses 1-9 de 2013 - Anexo 2, da Lei 4.
Estado do Parana Receita Segundo as s Economicas Folha: 1 1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 111.573.836,21 1100.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 15.173.474,18 1110.00.00.00.00 IMPOSTOS 10.446.624,69 1112.00.00.00.00
Balancete Financeiro - RECEITA
Balancete Financeiro Página(s): 1/7 1.0.0.0.00.00.00.00 S RECEITAS CORRENTES 5.369.532,33 28.582.400,90 1.1.0.0.00.00.00.00 S RECEITA TRIBUTÁRIA 268.258,88 1.463.893,35 1.1.1.0.00.00.00.00 S IMPOSTOS 264.355,85
6,37 0,01 6,36 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO
111110100000 CAIXA 6,37 0,01 6,36 111120200000 BANCO DO BRASIL S/A 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 111120300000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE TRES RIOS - RJ DEZEMBRO/2013 EM R$.
RECEITA ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO MUNICIPIO DE TRES RIOS - RJ DEZEMBRO/2013 EM R$. ORÇAMENTÁRIA 194.667.831,62 ORÇAMENTÁRIA 216.561.026,29 RECEITAS CORRENTES 190.839.106,04 LEGISLATIVA 7.429.057,63
Comparativo da Receita Orçada com a Realizada
RECURSOS ORDINÁRIOS 19.329.913.000,00 20.856.749.535,68 1.526.836.535,68 10000000 RECEITAS CORRENTES 18.324.050.000,00 20.113.598.589,39 1.789.548.589,39 11000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 11.910.090.000,00 13.360.706.017,65
- [ www.cplinformatica.com.br ] ----------------------------------------------------{ 001 }- TOTAL DA RECEITA 1.167.174,32 13.272.489,72 RECEITA ORCAMENTÁRIA 1.043.634,40 12.055.019,70 1000000000000 RECEITAS
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 1 Saldo Anterior... 1.773,86 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 423549 16 IRRF S/REND.PREST.SER.
SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM BONITA
Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1 Administração Direta Títulos Receitas Despesas Valor Títulos Valor RECEITAS CORRENTES 12.766.235,51 RECEITA TRIBUTARIA 987.525,18
Cadastro do Contador. Responsável Prefeito e Vice-Prefeito
Cadastro do Contador Responsável Prefeito e Vice-Prefeito I.N. No. 02/2008 MODELO 05 1.0. PREFEITO Nome completo: ANTONIO GOIS MONTEIRO MENDES CPF: 010.223.343-87 Endereço Residencial: RUA SITIO TRAPIAR
Balancete Orçamentário da Receita
: Agosto/ Pagina 1 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - 2014 7.618.049,74 928.537,85 8.546.587,59 14.513.70 5.967.112,41 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 279.279,22 23.503,62 302.782,84
BALANÇO FINANCEIRO 2013
ANO. 2014 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA 1 A Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. BALANÇO FINANCEIRO 2013 Conceição
Total... 10.413.694,13
Orcamentos Anuais (Art. 2o, Inciso X) - Despesa Fixada por Unidade Orcamentaria 01.01 CAMARA MUNICIPAL 370.336,14 02.01 GABINETE DO PREFEITO 308.200,00 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 608.400,00
CAIXA. Receitas Orçamentárias 3.504.769,30 Despesas Orçamentárias 3.957.246,31. Receitas ExtraOrçamentárias 1.877,88 Despesas ExtraOrçamentárias 0,00
CNPJ: 46.523.270/0001-88 Data: 04/09/2007 17:09 Pagina: 1 CAIXA ENTRADAS SAÍDAS RECEBIMENTOS PAGAMENTOS Receitas Orçamentárias 3.504.769,30 Despesas Orçamentárias 3.957.246,31 Receitas ExtraOrçamentárias
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS. ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 Janeiro/2014 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
100000000000 RECEITAS CORRENTES 110000000000 RECEITA TRIBUTARIA 111000000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 111200000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 111202000000 IMPOSTO
Governo do Estado de Rondônia GOVERNADORIA
Governo do Estado de Rondônia GOVERNADORIA DECTRETO N. 17.49 DE 17 DE JANEIRO DE 213. Estabelece o Desdobramento das Receitas Previstas para 213 em Metas Mensais e Bimestrais de Arrecadação e o Cronograma