Cadastro do Contador. Responsável Prefeito e Vice-Prefeito

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2 Cadastro do Contador Responsável Prefeito e Vice-Prefeito

3 I.N. No. 02/2008 MODELO PREFEITO Nome completo: ADERSON JOSE PINHO MAGALHAES CPF: Endereço Residencial: AV DR. EPITÁCIO PINHO Bairro CENTRO ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO No. 203 EXERCÍCIO: 2009 Município: PORANGA UF: CEP: CE Telefone: VICE-PREFEITO Nome completo: CARLISSON EMERSON ARAUJO DA ASSUNÇÃO CPF: Endereço Residencial: AV DR. EPITÁCIO PINHO No. 203 Bairro CENTRO Município: PORANGA UF: CEP: CE Telefone: 0 PREFEITO(A) MUNICIPAL

4 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

5 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade Orçamentária: 01 SEC. MUN. DE ADMINSITRAÇÃO 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

6 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 04 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC.HIDRI Unidade Orçamentária: 01 SEC.MUN.DE AGRICULTURA E REC.HIDRICOS 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

7 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 07 SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS Unidade Orçamentária: 01 SEC.MUN.DE FINANÇAS 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

8 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 08 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Unidade Orçamentária: 01 SEC.MUNICIPAL.DE OBRAS E URBANISMO 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

9 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 09 SEC MUNICIPAL DE IND.COMERCIO E TURISMO Unidade Orçamentária: 01 SEC MUNICIPAL DE.COMERCIO E TURISMO 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

10 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

11 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA Unidade Orçamentária: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

12 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 06 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Orçamentária: 02 FUNDEB 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

13 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 06 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Unidade Orçamentária: 01 F.M.E IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

14 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária: 01 FUNDO MUN.DE SAUDE -F.M.S IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

15 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 10 SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: 01 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

16 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 10 SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: 02 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.D.C.A 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

17 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 12 SECRETARIA DE CULTURA Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa MERITHUS CONS. E CONTABIL. GOVERN. LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLE Nome do Contador JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA C.P.F: Endereço Residencial: RUA NUNES VALENTE No. No Bairro DIONISIO TORRES Município: FORTALEZA Bairro ALDEOTA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

18 Balanço Orçamentário, Balanço financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais Anexos XII, XIII, XIV E XV da Lei Federal Nº 4.320/64

19 R E C E IT A ESTADO DO CEARÁ B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O EXERCÍCIO 2009 ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64 PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇA RECEITAS CORRENTES , ,68 RECEITA TRIBUTARIA , ,84 RECEITA PATRIMONIAL , ,27 RECEITA DE SERVICOS TRANSFERENCIAS CORRENTES , ,03 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,60 RECEITAS DE CAPITAL ALIENACAO DE BENS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , ,59 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , ,59 S O M A , ,09 D E F I C I T , ,35 T O T A L , ,74 D E S P E S A T I T U L O FIXADA REALIZADA DIFERENÇA CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES , ,59 CRÉDITOS ESPECIAIS , ,15 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS S O M A , ,74 S U P E R A V I T T O T A L , ,74 RSM Página: 1

20 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor O R Ç A M E N T Á R I A ,91 O R Ç A M E N T Á R I A ,41 RECEITAS CORRENTES ,32 ADMINISTRACAO ,24 RECEITA TRIBUTARIA ,16 ASSISTENCIA SOCIAL ,46 RECEITA PATRIMONIAL ,73 SAUDE ,85 RECEITA DE SERVICOS EDUCACAO ,19 TRANSFERENCIAS CORRENTES ,03 CULTURA ,27 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.470,40 URBANISMO ,69 RECEITAS DE CAPITAL SANEAMENTO ,68 ALIENACAO DE BENS AGRICULTURA ,76 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DESPORTO E LAZER 3.021,39 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ,41 ENCARGOS ESPECIAIS ,88 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ,41 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E A PAGAR ,59 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZÁVEL REALIZÁVEL DIVIDA FLUTUANTE ,50 DIVIDA FLUTUANTE ,95 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO ,61 RESTOS A PAGAR - PREFEITURA RESTOS A PAGAR - PREFEITURA ,85 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,81 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,61 RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADA RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADA ,20 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO 1.224,04 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO 1.224,04 RESTOS A PAGAR - FUNDEB RESTOS A PAGAR - FUNDEB ,82 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,82 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,80 RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO ,02 RESTOS A PAGAR - FME RESTOS A PAGAR - FME ,39 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,39 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,89 RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO ,50 RESTOS A PAGAR - FMS RESTOS A PAGAR - FMS ,24 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,24 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,67 RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO ,57 RESTOS A PAGAR - FMAS RESTOS A PAGAR - FMAS ,34 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,34 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 7.759,25 RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO ,09 RESTOS A PAGAR - FMDCA RESTOS A PAGAR - FMDCA 4.175,97 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 4.175,97 RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2008 PROCESSADO 4.175,97 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,50 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,34 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES PREFEITURA ,03 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES PREFEITURA ,74 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,03 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,74 IRRF PESSOA FÍSICA ,52 IRRF PESSOA FÍSICA INSS PESSOAL ,16 INSS PESSOAL ,96 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 146,96 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 146,96 PENSÃO ALIMENTÍCIA 3.486,07 PENSÃO ALIMENTÍCIA 3.486,07 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,89 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,67 SINDICATO DOS SERVIDORES 2.487,57 SINDICATO DOS SERVIDORES 2.290,08 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 3.009,83 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,36 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,65 RSM Página: 1

21 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor INSS - AUTÔNOMO ,68 INSS - AUTÔNOMO ,29 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,95 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESTITUIÇÕES A PAGAR 2.821,84 RESTITUIÇÕES A PAGAR TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,20 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,06 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FUNDEB ,28 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FUNDEB ,37 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,28 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,37 IRRF PESSOA FÍSICA 1.477,58 IRRF PESSOA FÍSICA 1.477,58 INSS PESSOAL ,67 INSS PESSOAL ,47 PREVIDENCIA PRÓPRIA PESSOAL PREVIDENCIA PRÓPRIA PESSOAL 762,72 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.737,30 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.737,30 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.822,50 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.23 SALÁRIO-MATERNIDADE 6.538,23 SALÁRIO-MATERNIDADE 6.538,23 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,89 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,56 SINDICATO DOS SERVIDORES ,50 SINDICATO DOS SERVIDORES ,72 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 558,00 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 558,00 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 929,25 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 929,25 INSS - AUTÔNOMO 2.178,21 INSS - AUTÔNOMO 2.178,21 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.314,98 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.314,98 RESTITUIÇÕES A PAGAR 1.932,20 RESTITUIÇÕES A PAGAR 1.932,20 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,97 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,15 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FME ,11 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FME ,34 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,11 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,34 IRRF PESSOA FÍSICA 4.724,53 IRRF PESSOA FÍSICA 4.724,53 INSS PESSOAL ,81 INSS PESSOAL ,41 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 16,60 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 16,60 PENSÃO ALIMENTÍCIA 152,25 PENSÃO ALIMENTÍCIA 152,25 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 288,80 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 3.347,91 SINDICATO DOS SERVIDORES 448,03 SINDICATO DOS SERVIDORES 58,45 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 247,50 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 247,50 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 1.859,66 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 1.859,66 INSS - AUTÔNOMO ,52 INSS - AUTÔNOMO ,23 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.986,34 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.986,34 RESTITUIÇÕES A PAGAR 11,00 RESTITUIÇÕES A PAGAR 11,00 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,07 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,46 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMS ,20 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMS ,82 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,20 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,82 IRRF PESSOA FÍSICA ,34 IRRF PESSOA FÍSICA ,34 INSS PESSOAL ,97 INSS PESSOAL ,97 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 358,25 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 358,25 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 1.211,49 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 1.211,49 SINDICATO DOS SERVIDORES 2.005,55 SINDICATO DOS SERVIDORES 1.459,15 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 21 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 21 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,77 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,77 INSS - AUTÔNOMO ,21 INSS - AUTÔNOMO ,21 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,18 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,18 RESTITUIÇÕES A PAGAR 117,66 RESTITUIÇÕES A PAGAR 117,66 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 1.80 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,80 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS ,96 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS ,11 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,96 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,11 IRRF PESSOA FÍSICA 886,02 IRRF PESSOA FÍSICA 886,02 INSS PESSOAL ,18 INSS PESSOAL ,18 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 76,65 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 149,80 SALÁRIO-MATERNIDADE 1.40 SALÁRIO-MATERNIDADE 1.40 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 2.365,88 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 2.365,88 SINDICATO DOS SERVIDORES 854,65 SINDICATO DOS SERVIDORES 624,01 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 225,00 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 225,00 RSM Página: 2

22 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor INSS - AUTÔNOMO 1.789,51 INSS - AUTÔNOMO 1.789,51 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 600,71 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 600,71 RESTITUIÇÕES A PAGAR 617,98 RESTITUIÇÕES A PAGAR 577,98 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,38 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,02 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMDCA ,64 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMDCA ,35 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,64 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,35 IRRF PESSOA FÍSICA 1.758,26 IRRF PESSOA FÍSICA 1.758,26 INSS PESSOAL 110,72 INSS PESSOAL 110,72 INSS - AUTÔNOMO 9.590,84 INSS - AUTÔNOMO 4.698,77 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.907,60 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.907,60 RESTITUIÇÕES A PAGAR 1.808,58 RESTITUIÇÕES A PAGAR 1.808,56 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,64 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,44 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES F. DE CULTURA 3.282,28 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES F. DE CULTURA 3.656,61 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 3.282,28 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 3.656,61 IRRF PESSOA FÍSICA 100,48 IRRF PESSOA FÍSICA 100,48 INSS PESSOAL 3.181,80 INSS PESSOAL 3.181,80 TRANSF/ENTRE FUNDOS TRANSF/ENTRE FUNDOS 374,33 CONTAS PENDENTES ,79 CONTAS PENDENTES ,34 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,79 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,34 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB ,90 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB ,42 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,90 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,42 REPASSE AO FUNDEB ( ) ,46 REPASSE AO FUNDEB ( ) ,40 REPASSE AO FUNDEB ( ) ,68 REPASSE AO FUNDEB ( ) ,46 REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) 2.446,21 REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) 2.486,31 REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) ,55 REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) ,25 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME ,02 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME ,01 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,02 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,01 REPASSE AO FME (MUNICIPIO) ,46 REPASSE AO FME (MUNICIPIO) ,40 REPASSE AO FME (ESTADO) ,74 REPASSE AO FME (ESTADO) ,00 REPASSE AO FME (UNIAO) ,39 REPASSE AO FME (UNIAO) ,39 REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) 6.694,43 REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) 8.034,22 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS ,44 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS ,12 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,44 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,12 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) ,53 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) ,55 REPASSE AO FMS (SUS) ,14 REPASSE AO FMS (SUS) ,14 REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) ,91 REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) ,09 REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) 8.503,53 REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) 8.855,01 REPASSE FMS ( PSF) REPASSE FMS ( PSF) REPASSE FMS ( PACS) ,00 REPASSE FMS ( PACS) ,00 REPASSE FMS ( VIG. SANITÁRIA) 8.46 REPASSE FMS ( VIG. SANITÁRIA) 8.46 REPASSE FMS ( SAUDE BUCAL) REPASSE FMS ( SAUDE BUCAL) REPASSE FMS( OUTROS REC. ESPECIFICOS) ,33 REPASSE FMS( OUTROS REC. ESPECIFICOS) ,33 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS ,33 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS ,13 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,33 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,13 REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) ,76 REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) ,51 REPASSE AO FMAS (UNIAO) ,50 REPASSE AO FMAS (UNIAO) ,55 REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) 223,07 REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) 223,07 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMDCA ,77 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMDCA ,77 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,77 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,77 REPASSE AO FMDCA (MUNICIPIO) ,10 REPASSE AO FMDCA (MUNICIPIO) ,10 REPASSE AO FMDCA (UNIAO) ,70 REPASSE AO FMDCA (UNIAO) ,70 REPASSE AO FMDCA (RENDIMENTO APLIACAO) 4.938,97 REPASSE AO FMDCA (RENDIMENTO APLIACAO) 438,97 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO DUODÉCIMO DUODÉCIMO TRANSFERENCIA ADMINSITRAÇÃO INDIRETA ,33 TRANSFERENCIA ADMINSITRAÇÃO INDIRETA ,89 RSM Página: 3

23 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor TRANSFERENCIA ADMINSITRAÇÃO INDIRETA ,33 TRANSFERENCIA ADMINSITRAÇÃO INDIRETA ,89 TRANSF. FUNDAÇÃO DE CULTURA ,33 TRANSF. FUNDAÇÃO DE CULTURA ,89 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: ,88 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: ,29 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA /9 TESOURARIA / ,32 TESOURARIA /9 TESOURARIA /9 1 TESOURARIA /9 TESOURARIA /9 TESOURARIA /9 TESOURARIA / TESOURARIA /9 TESOURARIA /9 TESOURARIA /9 TESOURARIA /9 0,14 TESOURARIA /9 BCO DO BRASIL- FPM-4271/4 BCO DO BRASIL-5554/9 BCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL-7222/2 BCO DO BRASIL- DIVERSOS-14415/0 TESOURARIA / ,92 BCO DO BRASIL- FPM-4271/ , ,34 BCO DO BRASIL-5554/9 80,96 0,83 BCO DO BRASIL- FUNDO ESPECIAL-7222/2 88,54 546,55 BCO DO BRASIL- DIVERSOS-14415/0 42,28 BCO DO BRASIL- LC 87/ /0 507,34 BCO DO BRASIL- LC 87/ /0 394,25 BCO DO BRASIL- ROYALTIES DA PETROBRAS-19517/0 BIDO-14499/1 BCO DO BRASIL- IPM IPI EXPORT-9705/5 REPASSE FMAS-9937 BCO DO BRASIL- CIDE-13560/7 BCO DO BRASIL- FEX-12988/7 626,79 BCO DO BRASIL- ROYALTIES DA PETROBRAS-19517/0 514,82 BIDO-14499/1 300,79 BCO DO BRASIL- IPM IPI EXPORT-9705/5 62,35 REPASSE FMAS-9937 FMAS- PBT- ASEF FMAS- PBT- ASEF BCO DO BRASIL- ICMS-17908/6 BCO DO BRASIL- IPVA-17909/4 5,99 BCO DO BRASIL- CIDE-13560/7 0, ,97 BCO DO BRASIL- FEX-12988/7 40, ,09 BCO DO BRASIL- ICMS-17908/6 756,98 BCO DO BRASIL- IPVA-17909/4 1,62 FMDCA- CADASTRO UNICO FMDCA- CADASTRO UNICO FMDCA- CRAS FMDCA- CRAS FMDCA- PETI FMDCA- PETI FMCDA- PETI BOLSA RURAL FMCDA- PETI BOLSA RURAL BCO DO BRASIL- SIMPLES NACIONAL-2083/9 FMS FMS PAB VARIAVEL- PACS PAB VARIAVEL- PACS FMS-PAB FMS-PAB PSF-PAB VARIAVEL/FMS-5953 PAB VARIAVEL- VIG. SANIT ,37 BCO DO BRASIL- SIMPLES NACIONAL-2083/9 902,25 PSF-PAB VARIAVEL/FMS-5953 PAB FIXO PAB FIXO PAB VARIAVEL- VIG. SANIT PAB VARIAVEL- VIG. SANIT PAB VARIAVEL- VIG. SANIT VIGILÂNCIA SANITÁRIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FMS- REPASSE/FUS-9747 FMS- REPASSE/FUS-9747 PAB VARIAVEL- SAUDE BUCAL PAB VARIAVEL- SAUDE BUCAL CASA POPULARES DE PITOMBEIRAS CASA POPULARES DE PITOMBEIRAS MS- BLMAC MS- BLMAC FUNDEB-20501/X FUNDEB-20501/X 4.595,94 PNAE PNAE PDDE PDDE PNAC CRECHE PNAC CRECHE BRALF BRALF REPASSE F.M.E. 10% REPASSE F.M.E. 10% SAL. EDUCAÇÃO PEJA SAL. EDUCAÇÃO PEJA FUNDEF 40%-58026/6 FUNDEF 40%-58026/6 FUNDEF 40%-58023/6 FUNDEF 40%-58023/6 FUNDEB 60%-9935/X FMDCA - PROJOVEM-22650/5 RSM FUNDEB 60%-9935/X FMDCA - PROJOVEM-22650/5 Página: 4

24 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor PMP - MERENDA-21618/6 PMP - PTA-21901/0 PMP - MERENDA-21618/6 PMP - PTA-21901/0 SEDUC - FONTE /8 SEDUC - FONTE /8 BB-SSA - ABAST. DAGUA-26482/2 P M PORANGA/MSD-27776/2 FMAS-PVMC-23335/8 PMP-MERENDA-23705/1 PMP / PNAT-13330/2 BB-SSA - ABAST. DAGUA-26482/2 P M PORANGA/MSD-27776/2 FMAS-PVMC-23335/8 PMP-MERENDA-23705/1 PMP / PNAT-13330/2 PM PORANGA - APOIO FINANCEIRO /9 PM PORANGA - APOIO FINANCEIRO /9 2,12 PMP-CCHA-23204/1 PMP- TR-FONTE 50 FUNDEB-21754/9 FNS-BLGES-23342/0 BCO DO BRASIL- SIMPLES NACIONAL-20839/6 PMP-CCHA-23204/1 PMP- TR-FONTE 50 FUNDEB-21754/9 FNS-BLGES-23342/0 BCO DO BRASIL- SIMPLES NACIONAL-20839/6 PMP- CONCURSO /7 PMP- CONCURSO /7 37,13 PMP- FNS-24379/5 FOPAG /2 BRADESCO-24241/1 CAIXA- ECONOMICA- CONVENIO-334/5 PMP- FNS-24379/5 933,70 FOPAG /2 933,70 BRADESCO-24241/ ,52 CAIXA- ECONOMICA- CONVENIO-334/ ,75 PMP-IPVA-305 PMP-IPVA ,74 POLO RECREATIVO ,14 POLO RECREATIVO ,64 ESTADIO DE FUTEBOL-352 ESTADIO DE FUTEBOL-352 PMP-ICMS-370 PMP-ICMS ,90 PMP- COZINHA COMUNITÁRIA /6 PMP- COZINHA COMUNITÁRIA /6 FUNDEF 40%-58023/ ,92 FUNDEF 40%-58023/ ,38 FUNDEB 40%-20501/X FUNDEB 60%-9935/X PMP- PTA-21901/0 0,79 FUNDEB 40%-20501/X 1, ,20 FUNDEB 60%-9935/X 2.012, ,68 PMP- PTA-21901/ ,30 SEDUC-FONTE /8 SEDUC-FONTE /8 10,86 PNAE-5694/4 PDDE-5974/9 PNAC CRECHE-10388/8 BRALF-21283/0 16,33 PNAE-5694/4 16,41 19,89 PDDE-5974/ ,37 11,86 PNAC CRECHE-10388/8 11, ,50 BRALF-21283/ ,60 REPASSE F.M.E. 10%-1153/ ,58 REPASSE F.M.E. 10%-1153/ ,91 SAL. EDUCAÇÃO-12894/5 PEJA-13331/0 PMP-MERENDA-21618/ ,40 SAL. EDUCAÇÃO-12894/5 7,77 PEJA-13331/0 7,77 0,61 PMP-MERENDA-21618/6 0,61 PMP- MERENDA-23705/1 PMP- MERENDA-23705/ ,00 PMP / PNAT-13330/2 PMP / PNAT-13330/2 PMP- TR-FONTE 50 FUNDEB-21754/9 PMP- TR-FONTE 50 FUNDEB-21754/9 13,60 POLO RECREATIVO-341/8 ESTADIO DE FUTEBOL-352/3 FMS-11617/3 PAB VARIAVEL- PACS-5950/1 FMS-PAB-58044/9 PAB VARIAVEL- PSF-5953/6 PAB VARIAVEL- VIG. SANIT.-5955/2 PAB FIXO-5954/4 PAB VARIAVEL- VIG. SANIT / ,16 POLO RECREATIVO-341/ , ,78 ESTADIO DE FUTEBOL-352/ ,79 30,26 FMS-11617/3 30, ,63 PAB VARIAVEL- PACS-5950/ ,71 0,98 FMS-PAB-58044/ , ,04 PAB VARIAVEL- PSF-5953/6 475,62 53,27 PAB VARIAVEL- VIG. SANIT.-5955/2 54, ,97 PAB FIXO-5954/4 66,42 80,05 PAB VARIAVEL- VIG. SANIT /3 81,47 FMS-VIG. SANIT.-7698/8 FMS-VIG. SANIT.-7698/ ,46 FMS- REPASSE/FUS-9747/0 PAB VARIAVEL- SAUDE BUCAL-14910/1 CASA POPULARES-21068/4 MS- BLMAC-20879/5 BB-SSA-ABAST. DAGUA-26482/ ,76 FMS- REPASSE/FUS-9747/ ,57 PAB VARIAVEL- SAUDE BUCAL-14910/ ,09 58,97 CASA POPULARES-21068/4 567,12 MS- BLMAC-20879/ ,98 7,12 BB-SSA-ABAST. DAGUA-26482/ ,99 PMPORANGA/MSD-27776/2 PMPORANGA/MSD-27776/ PMP-CCHA-23204/1 RSM PMP-CCHA-23204/1 Página: 5

25 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor FNS-BLGES-23342/0 FNS-BLGES-23342/ PMP- FNS-24379/5 PMP- FNS-24379/ BIDO-14499/1 REPASSE FMAS-9937/6 PBT-19491/3 BIDO-14499/ ,91 REPASSE FMAS-9937/6 112,15 183,86 PBT-19491/3 22,34 PMP- COZINHA COMUNITARIA /6 PMP- COZINHA COMUNITARIA / FMCDA- PETI BOLSA RURAL-20700/4 FMDCA- CRAS-19842/0 FMDCA- CADASTRO UNICO-19805/0 FMDCA- PETI-20343/2 FMDCA-PROJOVEM-22650/5 175,00 FMCDA- PETI BOLSA RURAL-20700/4 175, ,87 FMDCA- CRAS-19842/ , ,63 FMDCA- CADASTRO UNICO-19805/0 26,61 300,69 FMDCA- PETI-20343/2 26, ,54 FMDCA-PROJOVEM-22650/5 83,61 FMAS-PVMC-23335/8 FMAS-PVMC-23335/8 195,47 TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: ,03 TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: ,12 TOTAL GERAL ,82 TOTAL GERAL ,82 RSM Página: 6

26 *** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L *** EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64 A T I V O VALOR P A S S I V O VALOR ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO DISPONÍVEIS ,72 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO ,34 CAIXA ,06 RESTOS A PAGAR - PREFEITURA ,46 BANCOS CONTA MOVIMENTO ,66 RESTOS A PAGAR - FUNDEB ,32 APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESTOS A PAGAR - FME ,44 ATIVO REALIZAVEL ,62 RESTOS A PAGAR - FMS ,86 CRÉDITOS A RECEBER ,62 RESTOS A PAGAR - FMAS ,18 CRÉDITOS A RECEBER - PREFEITURA ,84 RESTOS A PAGAR - FMDCA ,08 DEVEDORES DIVERSOS ,84 RESTOS A PAGAR FUNDAÇÃO DE CULTURA 7.80 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,57 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,45 SINDICATO DOS SERVIDORES 1.305,27 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES PREFEITURA ,24 CRÉDITOS A RECEBER - FUNDEB 7.303,20 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,24 DEVEDORES DIVERSOS 7.303,20 IRRF PESSOA FÍSICA ,29 PREVIDENCIA PRÓPRIA PESSOAL 762,72 INSS PESSOAL ,74 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 4.916,58 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.755,41 SINDICATO DOS SERVIDORES 1.623,90 PENSÃO ALIMENTÍCIA 502,83 CRÉDITOS A RECEBER - FME 5.276,97 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 5.453,05 DEVEDORES DIVEROSO 5.276,97 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,80 INSS PESSOAL 2.217,86 INSS - AUTÔNOMO ,47 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 3.059,11 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,72 CRÉDITOS A RECEBER - FMS 671,50 RESTITUIÇÕES A PAGAR 3.821,84 DEVEDORES DIVERSOS 671,50 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,09 SINDICATO DOS SERVIDORES 671,50 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FUNDEB ,43 CRÉDITOS A RECEBER - FMAS 69,11 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,43 DEVEDORES DIVERSOS 69,11 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 8.158,39 SINDICATO DOS SERVIDORES 69,11 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.090,50 ATIVO PERMANETE ,07 SALÁRIO-MATERNIDADE 1.07 BENS MOVEIS ,59 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 9.689,24 IMOBILIZADO ,59 INSS - AUTÔNOMO 3.604,55 BENS MÓVEIS PREFEITURA ,59 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,91 MOVEIS E UTENSÍLIOS ,59 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,84 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.41 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FME ,76 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES ,59 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,76 BENS IMOVEIS ,88 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 71,40 IMOBILIZADO ,88 SINDICATO DOS SERVIDORES 372,98 BENS IMÓVEIS PREFEITURA ,88 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 1.345,12 IMOBILIARIO ,88 INSS - AUTÔNOMO 9.756,26 EDIFICAÇÕES ,88 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMS ,94 CREDITOS ,60 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,94 CREDITOS NÃO FISCAIS ,72 INSS PESSOAL 5.573,92 CREDITOS NÃO FISCAIS INSCRITOS ,72 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.724,50 DÍVIDA ATIVA ,72 SALÁRIO-MATERNIDADE 1.175,00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO TRIBUTARIA ,72 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 4.304,70 INSS - AUTÔNOMO ,04 RENDIMENTO DE APLICACAO 127,56 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS ,82 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,82 INSS PESSOAL ,94 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 499,86 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 2.953,24 INSS - AUTÔNOMO 615,78 RESTITUIÇÕES A PAGAR 4 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMDCA 8.489,26 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 8.489,26 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 138,15 INSS - AUTÔNOMO 8.351,09 RESTITUIÇÕES A PAGAR 0,02 DIVIDA FUNDADA INTERNA ,81 RSM Página: 1

27 *** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L *** EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64 A T I V O VALOR P A S S I V O VALOR POR CONTRATOS ,81 DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA ,81 CONFISSÃO DE DÍVIDA ,81 INSS ,16 FGTS ,65 TOTAL ATIVO REAL ,41 TOTAL PASSIVO REAL ,60 SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL DESCOBERTO [-] ,19 SALDO PATRIMONIAL T O T A L A T I V O ,60 T O T A L P A S S I V O ,60 RSM Página: 2

28 VARIAÇÕES ATIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA Receitas Correntes ESTADO DO CEARÁ DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64 VARIAÇÕES PASSIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEPSESA ORÇAMENTÁRIA ,32 Despesa Correntes ,71 Receita Tributária ,16 Pessoal e Encargos Sociais ,21 Receita de Contribuição Juros e Encargos da Dívida Receita de Patrimonial ,73 Outras Despesas Correntes ,50 Receita Agropecuária Despesa de Capital ,70 Receita Industrial Investimentos ,09 Receita de Serviços Inversões Financeiras Transferências Correntes ,03 Amortização da Dívida ,61 Outras Receitas Correntes 3.470,40 Dedução da Receita Corrente (FUNDEB) ,41 Receita de Capital Operações de Créditos Alienação de Bens Amortização de Emprestimos Transferências de Capital Outras Receitas de Capital TOTAL da Receita Orçamentária MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,91 TOTAL da Depsesa Orçamentária ,41 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS Aquisição de Bens Móveis ,14 Cobrança da Dívida Ativa 587,12 Construção e Aquisição de Bens Imóveis ,72 Alienação de Bens Móveis Aquisição de Títulos e Valores Alienação de Bens Imóveis Empréstimos Concedidos Precatórios ,53 Contrato Almoxarifado ,94 Alienação de Títulos e Valores Empréstimos Tomados Contrato Amortização de Débitos Previdenciários ,61 TOTAL das Multações Patrimoniais ,94 TOTAL das Multações Patrimoniais 587,12 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Inscrição da Dívida Ativa Incorporação de Bens Cancelamento de Restos a Pagar ,72 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Depriciação dos Bens Móveis Baixa para Alienação de Bens Confissão de Dívida e Parcelamento 9.047,74 Cancelamento de Dívidas Emprestimos Concedidos ,86 Baixa do Almoxarifado ,94 TOTAL Independentes da Execução ,58 TOTAL Independentes da Execução ,68 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS ,43 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS ,21 RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL Défict Superávit ,22 TOTAL GERAL ,43 TOTAL GERAL ,43

29 Anexos Auxiliares da Lei Federal Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII,VIII, IX, X, XI, XVI, XVII)

30 Código ESTADO DO CEARÁ ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICAANEXO I, DA LEI No 4.320/64 Receitas Valor Valor RECEITAS CORRENTES , RECEITA TRIBUTARIA , RECEITA PATRIMONIAL , RECEITA DE SERVICOS TRANSFERENCIAS CORRENTES , OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.470, RECEITAS DE CAPITAL ALIENACAO DE BENS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ,41 Total ,91 RSM Página: 1

31 Código ESTADO DO CEARÁ ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICAANEXO I, DA LEI No 4.320/64 Especificação Valor Valor DESPESAS CORRENTES , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DESPESAS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , AMORTIZACAO DA DIVIDA , RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA Total ,41 ********************************************* R E S U M O ********************************************* Receitas Correntes: ,32 Receitas de Capital: Deduçoes: ,41 Despesas Correntes: ,71 Despesas de Capital: ,70 PORANGA-CE,31 de Dezembro de 2009 Soma: ,91 Soma: ,41 DEFICIT EXEC.ORC ,50 Total: ,41 Total: ,41 RSM Página: 2

32 Código ESTADO DO CEARÁ ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64 Receitas Desdobramento Fonte Categoria Econômica RECEITAS CORRENTES , RECEITA TRIBUTARIA , IMPOSTOS , IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA , IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA 75, IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA , IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA , IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL 2.542, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN 172, IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO , IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA , TAXAS , TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA , TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA 75, TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTAB, COM.IND TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORARIO COMERCIAL TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTRIBUIÇOES ECONOMICAS CIP-CONTRATACAO PARA CUST. DE SER. ILUM. PUBLICA RECEITA PATRIMONIAL , RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS , RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3, OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 3, REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS , REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FUNDEB 4.502, REC. DE REMESSA E DEP. BANC. RECEITAS VINC. FUNDEB 2.285, RECEITA DE REMESSA DEP BANC. REC. VINC FMS 373, REC. REMESSAS DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS MDE 1.339, RECEITA REMESSA DEP BANC. RE ACOES E SERV. SAUDE 1, REC REMESSA OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS 501, REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE 8.150, REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE REC VINC 225, RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 7.561, OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS , OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 4.470, OUTRAS RECEITAS 4.470, RECEITA DE SERVICOS SERVICOS DE SAUDE SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES , TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , TRANSFERENCIAS DA UNIAO , PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO , COTA-PARTE DO F.P.M , COTA-PARTE DO I.T.R , COTA PARTE DO IPI 911, TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA , COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/ , COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO , TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO , PROGRAMA AGENTES CONUNIT DE SAUDE , PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PISO DE ATENCAO BASICA FIXO ,31

33 Código ESTADO DO CEARÁ ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64 Receitas Desdobramento Fonte Categoria Econômica INCENTIVO AS ACOES BASICAS DA VIGILANCIA SANIT 9.870, INCENTIVO A SAUDE BUCAL OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS , TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL , TRANSFE. SEG. DO FUNDO NAC. DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FMAS , TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO FNDE , TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO , TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE , TRANSF DIRETAS FNDE REFERENTE PG MERENDA ESCOLAR , TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE , OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/ , TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS , PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS , COTA PARTE DO ICMS , COTA PARTE DO IPVA , COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 3.688, COTA PARTE DA CIDE , TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS , TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB , TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB , TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS , TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES , TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA , OUTRANS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO , TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES , TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO , OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS , OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.470, MULTAS E JUROS DE MORA 5, MULTAS JUROS DE MORA IPTU 5, MULTAS E JUROS DE MORA ISS 5, INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.878, RESTITUICOES 2.878, OUTRAS RESTITUICOES 2.878, RECEITA DA DIVIDA ATIVA 587, RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 587, RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA REC.DA DIV ATIVA IMP SOBRE A PROP.PREDIAL E TER.UR 587, RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DIVERSAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE CAPITAL ALIENACAO DE BENS ALIENACAO DE BENS MOVEIS ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDA TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA EDUCACAO TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO TRANSFEERNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO - ASSIST. SOCI DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) ,92

34 Código ESTADO DO CEARÁ ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64 Receitas Desdobramento Fonte Categoria Econômica DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR -342, DED. REC. P/ FORMACAO DO FUNDEB DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/ DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA -32, DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI Total ,91

35 ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ANEXO II, DA LEI No 4.320/64 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE: 01-LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PORANGA Código E s p e c i f i c a ç ã o Desdobramento Grupo Categoria Econômica DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RSM Página: 1

36 ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ANEXO II, DA LEI No 4.320/64 ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 01-GABINETE DO PREFEITO Código E s p e c i f i c a ç ã o Desdobramento Grupo Categoria Econômica DESPESAS CORRENTES , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , APLICACOES DIRETAS , VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL , OBRIGACOES PATRONAIS 4.451, SENTENCAS JUDICIAIS , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , APLICACOES DIRETAS , DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA , OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA , SENTENCAS JUDICIAIS , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A ,27 RSM Página: 2

37 ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ANEXO II, DA LEI No 4.320/64 ORGÃO: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ UNIDADE: 01-SEC. MUN. DE ADMINSITRAÇÃO Código E s p e c i f i c a ç ã o Desdobramento Grupo Categoria Econômica DESPESAS CORRENTES , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , APLICACOES DIRETAS , VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL , OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES , APLICACOES DIRETAS , DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO , OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA , OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES , DESPESAS DE CAPITAL 2.695, INVESTIMENTOS 2.695, APLICACOES DIRETAS 2.695, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.695,00 T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A ,74 RSM Página: 3