Cadastro do Contador. Responsável Prefeito e Vice-Prefeito

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2 Cadastro do Contador Responsável Prefeito e Vice-Prefeito

3 I.N. No. 02/2008 MODELO PREFEITO Nome completo: ANTONIO GOIS MONTEIRO MENDES CPF: Endereço Residencial: RUA SITIO TRAPIAR Bairro ZONA RURAL ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO No. EXERCÍCIO: 2009 Município: PEDRA BRANCA UF: CEP: CE Telefone: VICE-PREFEITO Nome completo: MARIA ZELIA SOARES LINS CPF: Endereço Residencial: RUA JOSE JOAQUIM DE SOUSA No. Bairro CENTRO Município: PEDRA BRANCA UF: CEP: CE Telefone: 0 PREFEITO(A) MUNICIPAL

4 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 01 PREFEITURA 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE CNPJ: / Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro CENTRO Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

5 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 02 SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANC Unidade Orçamentária: 01 PREFEITURA 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE CNPJ: / Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro CENTRO Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

6 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 03 SEC DE DESEN URBANO E MEIO AMBIENTE Unidade Orçamentária: 01 PREFEITURA 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE CNPJ: / Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro CENTRO Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

7 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 04 SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA Unidade Orçamentária: 01 PREFEITURA 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE CNPJ: / Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro CENTRO Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

8 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 07 SEC. EDUC CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE Unidade Orçamentária: 01 PREFEITURA 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE CNPJ: / Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro CENTRO Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

9 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA Unidade Orçamentária: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE CNPJ: / Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro CENTRO Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

10 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 07 SEC. EDUC CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE Unidade Orçamentária: 02 FUNDEB 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE CNPJ: / Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro CENTRO Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

11 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 07 SEC. EDUC CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE Unidade Orçamentária: 03 FME 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE CNPJ: / Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro CENTRO Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

12 I.N. No. 03/97 MODELO 02 Órgão: 05 SECRETARIA DE SAUDE Unidade Orçamentária: 04 FMS ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE CNPJ: / Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro CENTRO Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

13 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 06 SEC DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: 06 FMAS 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE CNPJ: / Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro CENTRO Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

14 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 09 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Unidade Orçamentária: 09 SAAE 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE CNPJ: / Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro CENTRO Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

15 Balanço Orçamentário, Balanço financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais Anexos XII, XIII, XIV E XV da Lei Federal Nº 4.320/64

16 R E C E IT A ESTADO DO CEARÁ B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O EXERCÍCIO 2009 ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64 PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇA RECEITAS CORRENTES , , ,52 RECEITA TRIBUTARIA , , ,77 RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES , , ,84 RECEITA PATRIMONIAL , , ,80 RECEITA DE SERVICOS , , ,80 TRANSFERENCIAS CORRENTES , , ,91 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , ,68 RECEITAS DE CAPITAL , , ,80 ALIENACAO DE BENS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , ,80 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , ,15 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , ,15 S O M A , ,47 D E F I C I T , ,94 T O T A L , , ,53 D E S P E S A T I T U L O FIXADA REALIZADA DIFERENÇA CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES , , ,39 CRÉDITOS ESPECIAIS , ,89 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS S O M A , , ,50 S U P E R A V I T T O T A L , , , , ,53 RSM Página: 1

17 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor O R Ç A M E N T Á R I A ,74 O R Ç A M E N T Á R I A ,33 RECEITAS CORRENTES ,41 LEGISLATIVA ,00 RECEITA TRIBUTARIA ,59 ADMINISTRACAO ,55 RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES ,16 ASSISTENCIA SOCIAL ,90 RECEITA PATRIMONIAL ,47 SAUDE ,24 RECEITA DE SERVICOS ,20 EDUCACAO ,87 TRANSFERENCIAS CORRENTES ,40 CULTURA ,33 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,59 URBANISMO ,46 RECEITAS DE CAPITAL ,48 HABITACAO ALIENACAO DE BENS SANEAMENTO ,57 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,48 GESTAO AMBIENTAL 4.50 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ,15 AGRICULTURA ,11 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ,15 ENERGIA ,00 TRANSPORTE ,24 DESPORTO E LAZER ,46 ENCARGOS ESPECIAIS ,60 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E A PAGAR ,76 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZÁVEL REALIZÁVEL DIVIDA FLUTUANTE ,94 DIVIDA FLUTUANTE ,21 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO ,28 RESTOS A PAGAR - PREFEITURA RESTOS A PAGAR - PREFEITURA ,09 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,09 RESTOS A PAGAR 2007 RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR ,09 RESTOS A PAGAR - FUNDEB RESTOS A PAGAR - FUNDEB ,42 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,42 RESTOS A PAGAR 2008 RESTOS A PAGAR ,42 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO 87 RESTOS A PAGAR 2008 RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR - FMAS RESTOS A PAGAR - FMAS ,66 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,91 RESTOS A PAGAR 2008 RESTOS A PAGAR ,91 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO 107,75 RESTOS A PAGAR 2008 RESTOS A PAGAR ,75 RESTOS A PAGAR - SAAE RESTOS A PAGAR - SAAE 6.649,11 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 5.149,11 RESTOS A PAGAR 2008 RESTOS A PAGAR ,11 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO 1.50 RESTOS A PAGAR 2008 RESTOS A PAGAR DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,94 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,93 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES PREFEITURA ,37 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES PREFEITURA ,70 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,37 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,70 INSS PESSOAL ,23 INSS PESSOAL ,81 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 34,25 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 3.038,29 PENSÃO ALIMENTÍCIA 4.126,97 SALARIO-FAMILIA ,36 SALARIO-FAMILIA ,36 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,71 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,43 SINDICATO DOS SERVIDORES 59,89 SINDICATO DOS SERVIDORES 104,42 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,92 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,92 INSS - AUTÔNOMO ,26 INSS - AUTÔNOMO 4.238,06 RSM Página: 1

18 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor PASEP ,10 PASEP ,10 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,36 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,63 DESCONTO FORCA SOLIDARIA 315,00 DESCONTO FORCA SOLIDARIA 285,00 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FUNDEB ,89 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FUNDEB ,52 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,89 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,52 IRRF PESSOA FÍSICA ,48 IRRF PESSOA FÍSICA ,48 INSS PESSOAL ,03 INSS PESSOAL ,03 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.759,64 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.759,64 PENSÃO ALIMENTÍCIA 305,62 PENSÃO ALIMENTÍCIA 305,62 SALARIO-FAMILIA ,18 SALARIO-FAMILIA ,18 SALÁRIO-MATERNIDADE 4.355,39 SALÁRIO-MATERNIDADE 4.355,39 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,66 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,66 SINDICATO DOS SERVIDORES 2.035,78 SINDICATO DOS SERVIDORES 2.035,78 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) ,98 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) ,98 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,65 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,65 INSS - AUTÔNOMO 7.397,30 INSS - AUTÔNOMO 7.397,30 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,55 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,55 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,63 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,26 DESCONTO FORCA SOLIDARIA 535,00 DESCONTO FORCA SOLIDARIA 535,00 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FME ,16 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FME ,04 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,16 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,04 IRRF PESSOA FÍSICA 5.622,32 IRRF PESSOA FÍSICA 5.622,32 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 2.988,23 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 2.988,23 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 907,50 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 907,50 INSS - AUTÔNOMO ,95 INSS - AUTÔNOMO 2.861,66 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,06 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,06 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,10 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,27 DESCONTO FORCA SOLIDARIA 5,00 DESCONTO FORCA SOLIDARIA 5,00 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMS ,52 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMS ,67 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,52 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,67 IRRF PESSOA FÍSICA ,37 IRRF PESSOA FÍSICA ,37 INSS PESSOAL ,17 INSS PESSOAL ,20 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 279,46 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 279,46 PENSÃO ALIMENTÍCIA ,05 PENSÃO ALIMENTÍCIA ,21 SALARIO-FAMILIA ,49 SALARIO-FAMILIA ,23 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,82 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,54 SINDICATO DOS SERVIDORES 275,13 SINDICATO DOS SERVIDORES 275,13 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) ,89 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) ,89 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,44 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) ,36 INSS - AUTÔNOMO ,23 INSS - AUTÔNOMO ,63 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,04 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,04 RESTITUIÇÕES A PAGAR 9.133,67 RESTITUIÇÕES A PAGAR 9.141,21 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,57 RENDIMENTO DE APLICACAO 1.460,04 RENDIMENTO DE APLICACAO REPASSE AO FMS (SUS) - PAB FIXO ,71 REPASSE AO FMS (SUS) - PAB FIXO REPASSE AO FMS (SUS) - VIGILANCIA A SAUDE ,21 REPASSE AO FMS (SUS) - VIGILANCIA A SAUDE REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) - CONTRAPARTIDA ,89 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) - CONTRAPARTIDA REPASSE AO FMS (ESTADO) - ICMS ,44 REPASSE AO FMS (ESTADO) - ICMS REPASSE AO FMS (UNIAO) - FPM ,70 REPASSE AO FMS (UNIAO) - FPM REPASSE AO FMS (UNIAO) - IPI/EXP 144,69 REPASSE AO FMS (UNIAO) - IPI/EXP REPASSE AO FMS (SUS) - CER ,53 REPASSE AO FMS (SUS) - CER REPASSE AO FMS (SUS) - PACS ,00 REPASSE AO FMS (SUS) - PACS REPASSE AO FMS (SUS) - PSF ,00 REPASSE AO FMS (SUS) - PSF REPASSE AO FMS (SUS) - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL REPASSE AO FMS (SUS) - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL RSM Página: 2

19 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor REPASSE AO FMS (SUS) - MEDIA COMPLEXIDADE ,69 REPASSE AO FMS (SUS) - MEDIA COMPLEXIDADE IRRF - PESSOAL ,82 IRRF - PESSOAL ,82 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) - EC ,22 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) - EC 29 SINDSAUDE 4.013,90 SINDSAUDE 3.517,01 REPASSE AO FMS (SUS) - COTA-DAF 21,15 REPASSE AO FMS (SUS) - COTA-DAF REPASSE AO FMS (UNIAO) - ICMS-DES/EXP 161,77 REPASSE AO FMS (UNIAO) - ICMS-DES/EXP REAPASSE AO FMS - NASF REAPASSE AO FMS - NASF AACESC 1.188,00 AACESC 1.188,00 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS ,97 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS ,30 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,97 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,30 IRRF PESSOA FÍSICA ,62 IRRF PESSOA FÍSICA ,62 INSS PESSOAL ,34 INSS PESSOAL ,27 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 17,20 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 17,20 SALARIO-FAMILIA SALARIO-FAMILIA 2.597,52 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,91 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,91 SINDICATO DOS SERVIDORES 10,32 SINDICATO DOS SERVIDORES 10,32 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 3.393,03 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 3.393,03 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 1.76 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 1.76 INSS - AUTÔNOMO ,53 INSS - AUTÔNOMO 5.048,61 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,25 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,25 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,77 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,57 DESCONTO FORCA SOLIDARIA 3 DESCONTO FORCA SOLIDARIA 3 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL ,29 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL ,29 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,29 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,29 IRRF PESSOA FÍSICA ,66 IRRF PESSOA FÍSICA ,66 INSS PESSOAL ,31 INSS PESSOAL ,31 PENSÃO ALIMENTÍCIA ,56 PENSÃO ALIMENTÍCIA ,56 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,68 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,68 SINDICATO DOS SERVIDORES 1.257,68 SINDICATO DOS SERVIDORES 1.257,68 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.259,75 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.259,75 RENDIMENTO DE APLICACAO 0,65 RENDIMENTO DE APLICACAO 0,65 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES SAAE ,74 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES SAAE ,41 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,74 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,41 IRRF PESSOA FÍSICA 1.305,52 IRRF PESSOA FÍSICA 901,62 INSS PESSOAL ,70 INSS PESSOAL ,70 SALARIO-FAMILIA 4.710,16 SALARIO-FAMILIA 4.710,16 SINDICATO DOS SERVIDORES 1.388,59 SINDICATO DOS SERVIDORES 1.388,59 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 1.298,72 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 1.298,72 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 799,76 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 799,76 INSS - AUTÔNOMO 3.305,30 INSS - AUTÔNOMO 3.305,30 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.121,99 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.794,56 DESCONTO FORCA SOLIDARIA 275,00 DESCONTO FORCA SOLIDARIA CONTAS PENDENTES ,79 CONTAS PENDENTES ,98 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,79 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,98 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB ,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB ,00 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,00 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,00 REPASSE AO FUNDEB ( ) ,58 REPASSE AO FUNDEB ( ) ,58 REPASSE AO FUNDEB ( ) ,76 REPASSE AO FUNDEB ( ) ,76 REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) ,31 REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) ,31 REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) ,35 REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) ,35 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME ,91 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME ,34 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,91 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,34 REPASSE AO FME (MUNICIPIO) ,63 REPASSE AO FME (MUNICIPIO) ,48 REPASSE AO FME (UNIAO) ,03 REPASSE AO FME (UNIAO) ,03 RSM Página: 3

20 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) 5.837,25 REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) 6.136,83 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS ,62 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS ,88 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,62 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,88 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) ,58 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) ,65 REPASSE AO FMS (SUS) ,44 REPASSE AO FMS (SUS) ,35 REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO) REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO) REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) ,73 REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) ,18 REPASSE AO FMS (SUS) - PAB FIXO ,30 REPASSE AO FMS (SUS) - PAB FIXO ,33 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) - ICMS ,10 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) - ICMS REPASSE AO FMS (SUS) - IPI/EXP 111,82 REPASSE AO FMS (SUS) - IPI/EXP REPASSE AO FMS (SUS) - ICMS-DES/EXP 180,83 REPASSE AO FMS (SUS) - ICMS-DES/EXP REPASSE AO FMS (SUS) - MEDIA COMPLEXIDADE ,95 REPASSE AO FMS (SUS) - MEDIA COMPLEXIDADE ,73 REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) - MSD REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) - MSD REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) - EC ,87 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) - EC ,64 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS ,26 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS ,76 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,26 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,76 REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) ,34 REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) ,87 REPASSE AO FMAS (ESTADO) REPASSE AO FMAS (ESTADO) REPASSE AO FMAS (UNIAO) ,95 REPASSE AO FMAS (UNIAO) ,92 REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) 9.738,97 REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) 3.438,97 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL ,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL ,00 SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO ,00 SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO ,00 DUODÉCIMO ,00 DUODÉCIMO ,00 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: ,49 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: ,19 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA /9 PMPB/FMS/CAIXA /1 FMAS TESOURARIA/SAAE /1 PMPB/IPVA PMPB/FPM PMPB/TRIBUTOS PMPB/FUNDO ESPECIAL ,83 TESOURARIA /9 PMPB/FMS/CAIXA /1 FMAS TESOURARIA/SAAE / ,44 PMPB/IPVA , ,19 PMPB/FPM , ,98 PMPB/TRIBUTOS ,11 86,72 PMPB/FUNDO ESPECIAL ,67 PMPB/ITR PMPB/ITR ,70 PMPB/ICMS PMPB/IPI EXPORTACAO PMPB/CIDE PMPB/SIMPLES NACIONAL PMPB/ROYALTIES BB /0 PMPB/CONVENIO FESTA/MINSTERIO TURISMO-98523/0 PMPB/FEDERATIVAS MATADOURO-98272/5 PMPB/MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLAR /3 PMPB/FMAS-69760/0 PMPB/FUND SAUDE DE PEDRA BRANCA /0 PMPB/FMS/FUND SAUDE PEDRA BRANCA-60496/0 PMPB/FMS/MEDIA COMPLEXIDADE /0 PMPB/ABASTECIMENTO DAGUA CRUZETA-96822/0 PMPB/CONVENIO FNDE /8 PMPB/CONVENIO FESTA DE SÃO JOAO /0 PMPB/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO /0 PMPB/TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO / /0 RSM ,05 PMPB/ICMS ,04 833,31 PMPB/IPI EXPORTACAO ,55 333,31 PMPB/CIDE ,91 264,84 PMPB/SIMPLES NACIONAL , ,09 PMPB/ROYALTIES BB / ,74 PMPB/CONVENIO FESTA/MINSTERIO TURISMO-98523/0 PMPB/FEDERATIVAS MATADOURO-98272/5 64,95 PMPB/MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLAR /3 64,95 30 PMPB/FMAS-69760/0 PMPB/FUND SAUDE DE PEDRA BRANCA /0 PMPB/FMS/FUND SAUDE PEDRA BRANCA-60496/0 PMPB/FMS/MEDIA COMPLEXIDADE /0 PMPB/ABASTECIMENTO DAGUA CRUZETA-96822/0 PMPB/CONVENIO FNDE /8 PMPB/CONVENIO FESTA DE SÃO JOAO /0 36,60 PMPB/CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO /0 79, ,76 PMPB/TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO / /0 Página: 4

21 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor PMPB/FUNDEB/PRO INFANCIA-98736/0 PMPB/TR PNATE-10356/X FUNDEB GERAL-8786/6 PMPB/FUNDEB/PRO INFANCIA-98736/0 PMPB/TR PNATE-10356/X FUNDEB GERAL-8786/6 PMPB PRE CARNAVAL /6 PMPB PRE CARNAVAL /6 PMPB/ICMS DESONERAÇÃO LEI KANDI /4 PMPB/ABASTECIMENTO DAGUA SITIO DOIS RIOS-12852/X PMPB/TRANSP. ESCOLAR ENS. MEDIO III-75906/6 PMPB/CONVENIO COMPRA DE UM MICROONIBUS /3 PMPB/TRANSP. ESCOLAR ESTADO II /1 PMPB/COMPUTADOR CEDCA-FMAS-75086/6 981,32 PMPB/ICMS DESONERAÇÃO LEI KANDI /4 727,39 6,80 PMPB/ABASTECIMENTO DAGUA SITIO DOIS RIOS-12852/X 105, ,43 PMPB/TRANSP. ESCOLAR ENS. MEDIO III-75906/6 PMPB/CONVENIO COMPRA DE UM MICROONIBUS /3 186,39 PMPB/TRANSP. ESCOLAR ESTADO II /1 186,39 PMPB/COMPUTADOR CEDCA-FMAS-75086/6 PMPB/PEJA-89915/5 PMPB/PEJA-89915/5 6,20 PMPB /2 PMPB/DEP NACI PD MINERAL /8 PMPB/CONVENIO FESTA REVEILLON /5 PMPB/FESTA REVEILLON/ /0 PMPM/FMS EC /8 PMPB/FNS-11353/0 PMPB/PAB FIXO-5237/X PMPB/MSD-FMS-13112/1 PMPB /2 PMPB/DEP NACI PD MINERAL /8 PMPB/CONVENIO FESTA REVEILLON /5 PMPB/FESTA REVEILLON/ /0 PMPM/FMS EC /8 PMPB/FNS-11353/0 PMPB/PAB FIXO-5237/X PMPB/MSD-FMS-13112/1 PMPB/FUNDEB /8 PMPB/FUNDEB /8 PMPB/FMAS/PFMC-6977/9 PMPB/FMAS/PBFI-7792/5 PMPB/FMAS/PJOV-10485/X PMPB/FMAS/PVMC-10930/4 PMPB/FMAS/PBT-6975/2 PMPB/FMAS/IGDBF-7684/8 PMPB/PROJOVEM TRABALHADOR-11064/7 PMPB/FMAS/PFMC-6977/9 PMPB/FMAS/PBFI-7792/5 PMPB/FMAS/PJOV-10485/X PMPB/FMAS/PVMC-10930/4 PMPB/FMAS/PBT-6975/2 PMPB/FMAS/IGDBF-7684/8 PMPB/PROJOVEM TRABALHADOR-11064/7 PMPB/ALIMENTACAO ESCOLAR-13269/1 PMPB/ALIMENTACAO ESCOLAR-13269/ ,33 PMPB-CARNAVAL/ /9 PMPB/PROGRAMA SERTAO VIVO-7653/8 PMPB/PROD. MINERAL PETROLEO-7412/8 PMPB-CARNAVAL/ /9 PMPB/PROGRAMA SERTAO VIVO-7653/8 PMPB/PROD. MINERAL PETROLEO-7412/8 PMPB/SAA/ADUTORA FUNASA-11102/3 PMPB/SAA/ADUTORA FUNASA-11102/3 816,46 PMPB/CDCA ALGODOES-1104/5 PMPM/FNS-11084/1 PMPB/FMAS AC PETI-6972/8 PMPB/FMAS/ BAJ-6973/6 PMPB/FMAS/ BP PETI-6974/4 PMPB/FMAS/P III I C FECOP-6993/0 PMPB/FMAS/ P I CIDADAO FECOP-6994/9 PMPB/FMAS-FUNDO MUNICIPAL-7651/1 PMPB/FNS/MDS-KITS SANITARIOS-13172/5 PMPB/FUNDEB 60%-58021/X PMPB/FMS/CENTRALIZADORA-8805/6 PMPB/CDCA ALGODOES-1104/5 PMPM/FNS-11084/1 PMPB/FMAS AC PETI-6972/8 PMPB/FMAS/ BAJ-6973/6 PMPB/FMAS/ BP PETI-6974/4 PMPB/FMAS/P III I C FECOP-6993/0 PMPB/FMAS/ P I CIDADAO FECOP-6994/9 PMPB/FMAS-FUNDO MUNICIPAL-7651/1 PMPB/FNS/MDS-KITS SANITARIOS-13172/5 PMPB/FUNDEB 60%-58021/X PMPB/FMS/CENTRALIZADORA-8805/6 PMPB/LEILAO-11144/9 PMPB/LEILAO-11144/9 35,45 PMPB/APOIO FINANCEIRO/FPM-11136/8 PMPB/APOIO FINANCEIRO/FPM-11136/8 75,53 PMPB / B E ACAO SOCIAL-11100/7 PMPB/FESTIVAL JUNINO /1 PMPB / B E ACAO SOCIAL-11100/7 PMPB/FESTIVAL JUNINO /1 PMPM/DFESA CIVIL/ESTADO-11193/7 PMPM/DFESA CIVIL/ESTADO-11193/7 998,77 PMPB/FMAS/CRAS-ESTADO-11099/X PMPB/FNS/BLGES-13030/3 PMPB/FME-11158/9 PMPB/FMAS/SBPC-ACAO CONTINUADA-11387/5 PMPB//FNS/BLGS/ESTADO-11422/7 PMPB/TANQUE RESFRIAMENTO /0 RSM PMPB/FMAS/CRAS-ESTADO-11099/X PMPB/FNS/BLGES-13030/3 PMPB/FME-11158/9 PMPB/FMAS/SBPC-ACAO CONTINUADA-11387/5 PMPB//FNS/BLGS/ESTADO-11422/7 PMPB/TANQUE RESFRIAMENTO /0 Página: 5

22 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor PMPB/SALARIO EDUCAÇÃO-87726/0 PMPB/CEX/BANCO DO BRASIL-88293/0 PMPB/TESOURARIA /0 PMPB/CONVENIO CORREIOS-86894/0 PMPB/BRASIL ALFABETIZADO-99279/8 PMPB/CONVENIO CISTERNAS DE PLACA-96903/6 PMPB/ISS-10014/0 PMPB/PNAE/MERENDA-52795/0 PMPB/PROGRAMA PDDE-54305/0 PMPB/PASEP-60011/0 PMPB/CONSTRUÇÃO DO AÇUDE POMBINHAS-60364/0 PMPB/CONSTRUÇÃO AÇUDE SANTA RITA-64327/0 PMPB/PNAC CRECHES-73830/0 PMPB/CONSTRUÇÃO DO MATADOURO-74527/0 PMPB/ILUMINAÇÃO PUBLICA-7666/X PMPB/NAEC-80438/0 PMPB/ESCOLA VIVA-80446/0 PMPB/PNAT-89907/0 PMPB/ISS PREFEITURA-97047/0 PMPB/IPTU /0 PMPB/ICMS DESONERAÇÃO LEI KANDI /0 PMPB/SAA /0 PMPB/CONTRUÇÃO PRAÇA ALUIZIO PESSOA /0 PMPB/CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL /0 PMPB/PROJETO PAVIMENTAÇÃO /0 PMPB/PAVIMENTAÇÃO / ,78 PMPB/SALARIO EDUCAÇÃO-87726/0 53,59 PMPB/CEX/BANCO DO BRASIL-88293/0 25,21 PMPB/TESOURARIA /0 137,87 PMPB/CONVENIO CORREIOS-86894/0 201,44 PMPB/BRASIL ALFABETIZADO-99279/ ,90 PMPB/CONVENIO CISTERNAS DE PLACA-96903/ ,94 296,51 PMPB/ISS-10014/0 799,52 PMPB/PNAE/MERENDA-52795/ ,48 113, ,08 378,09 PMPB/PROGRAMA PDDE-54305/0 PMPB/PASEP-60011/0 PMPB/CONSTRUÇÃO DO AÇUDE POMBINHAS-60364/0 PMPB/CONSTRUÇÃO AÇUDE SANTA RITA-64327/0 174,35 PMPB/PNAC CRECHES-73830/0 182,66 20,11 PMPB/CONSTRUÇÃO DO MATADOURO-74527/0 21, ,28 PMPB/ILUMINAÇÃO PUBLICA-7666/X 3, ,69 PMPB/NAEC-80438/ , ,95 PMPB/ESCOLA VIVA-80446/ ,41 97,67 8, ,28 PMPB/PNAT-89907/0 PMPB/ISS PREFEITURA-97047/0 0,03 PMPB/IPTU /0 857,57 PMPB/ICMS DESONERAÇÃO LEI KANDI /0 PMPB/SAA /0 PMPB/CONTRUÇÃO PRAÇA ALUIZIO PESSOA /0 PMPB/CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL /0 PMPB/PROJETO PAVIMENTAÇÃO /0 PMPB/PAVIMENTAÇÃO /0 PMPM/MDS MOTOCEDRO /8 PMPM/MDS MOTOCEDRO / ,03 PMPB/ICMS-291/6 PMPB/ICMS-291/ ,54 PMPB/IPVA-289/4 PMPB/IPVA-289/ ,93 PMPB/CONST.PRACA MINEIROLANDIA /5 PMPB/CONST.PRACA MINEIROLANDIA / ,63 PMPB/CONST. ESTADIO DE MINEIROLANDIA /3 PMPB/PATRULHA MECANIZADA /8 PMPB/CONST. ESTADIO DE MINEIROLANDIA /3 PMPB/PATRULHA MECANIZADA /8 PMPB/PAV. ASFALTICA-332/7 PMPB/PAV. ASFALTICA-332/ ,12 PMPB/RECUP. ESTRADA VICINAL-333/5 PMPB/RECUP. ESTRADA VICINAL-333/5 90,77 PMPB/CEF/CONST.QUAD POLIESP/PT /5 PMPB/CEF/CONST.QUAD POLIESP/PT / ,17 PMPB/CEF/PRACA CAPITAO MOR/PT /3 PMPB/CEF/PRACA CAPITAO MOR/PT / ,96 PMPB/CEF/QUADRA POLIESP. SITIO NOVO/PT /3 PMPB/CEF/QUADRA POLIESP. SITIO NOVO/PT / ,62 PMPB/CEF/ESTADIO MINEIROLAND/PT /0 PMPB/CEF/ESTADIO MINEIROLAND/PT / ,63 PMPB/CEF/QUAD SITIOPOMBINHAS/PT /9 PMPB/CEF/QUAD SITIOPOMBINHAS/PT / ,62 PMPB/PAV. RESID. MINEIROLANDIA/PT /6 PMPB/PAV. RESID. MINEIROLANDIA/PT / ,86 PMPB/BRADESCO/CONVENIO-1384/0 PMPB/TRIBUTOS/BRADESCO-1392/0 PMPB/BRADESCO/IPTU-3085/0 PMPB/FEIRA AGROPECUARIA-443/P PMPB/FPM/BRADESCO-2798/8 PMPB/BRADESCO/CONVENIO-1384/ ,86 PMPB/TRIBUTOS/BRADESCO-1392/ , ,88 PMPB/BRADESCO/IPTU-3085/0 284, ,50 PMPB/FEIRA AGROPECUARIA-443/P 4,35 25,22 PMPB/FPM/BRADESCO-2798/8 183,24 PMPB/ICMS/BRADESCO-2801/1 PMPB/ICMS/BRADESCO-2801/1 276,05 PMPB/FUNDEB 60%-275/5 PMPB/FUNDEB 60%-275/5 PMPB/FUNDEB 40%-276/3 PMPB/FUNDEB 40%-276/3 PMPB/BRADESCO/FMAS-292/5 PMPB/BRADESCO/FME-455/3 PMPB/BRADESCO/FMAS-292/5 PMPB/BRADESCO/FME-455/3 PMPB/BRADESCO/RECUP. ESTRADAS VICINAIS-531/2 PMPB/BRADESCO/RECUP. ESTRADAS VICINAIS-531/ ,61 PMPB/BRADESCO/PAVIMENTACAO ASFALTICA-532/0 PMPB/BRADESCO/PAVIMENTACAO ASFALTICA-532/ ,47 PMPB/BANCO DO NORDESTE/BOA VIAGEM /0 PMPB/BNB/V FEIRA AGROPECUARIA-40011/0 RSM PMPB/BANCO DO NORDESTE/BOA VIAGEM /0 PMPB/BNB/V FEIRA AGROPECUARIA-40011/0 Página: 6

23 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor PMPB/FUNDEB 40%-67458/3 291,73 PMPB/FUNDEB 40%-67458/ ,49 PMPB/FUNDEB GERAL-87866/0 PMPB/FUNDEB 60%-58021/X PMPB/TESOURARIA/FUNDEB /0 PMPB/FUNDEB/FNDE PRO INFANCIA-98736/0 PMPB/FM-15000/ ,52 PMPB/FUNDEB GERAL-87866/ , ,41 PMPB/FUNDEB 60%-58021/X ,28 PMPB/TESOURARIA/FUNDEB / ,77 PMPB/FUNDEB/FNDE PRO INFANCIA-98736/ ,84 PMPB/FM-15000/2 PMPB/FUNDEB/SALARIO EDUCACAO-8772/6 PMPB/FUNDEB/SALARIO EDUCACAO-8772/ ,70 PMPB FUNDEB 40% BRADESCO-276/ ,80 PMPB FUNDEB 40% BRADESCO-276/3 160,68 PMPB FUNDEB - 60%-275/5 PMPB FUNDEB - 60%-275/ ,63 PMPB/ALFABETIZACAO SOLIDARIA-9927/9 PMPB/ALFABETIZACAO SOLIDARIA-9927/ ,42 PMPB/FPM-15000/2 PMPB/PROJOVEM TRABALHADOR-11064/7 PMPB/FME-11158/9 PMPB/FPM-15000/2 PMPB/PROJOVEM TRABALHADOR-11064/7 PMPB/FME-11158/9 PMPB/FME-455/3 PMPB/FME-455/3 0,96 PMPB/FMS/PAB FIXO-5237/X PACS-5238/8 PSF-5242/6 PMPB/FMS/FUNASA-6049/6 PMPB/FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-6242/1 PMPB/FMS/PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-5241/8 PMPB/FMS/TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGIA-5245/0 PMPB/FMS/AMPLIACAO HOSPITAL-6853/5 PMPB/FMS/DENTISTA DA FAMILIA-7014/9 128,80 PMPB/FMS/PAB FIXO-5237/X 440,39 0,05 0,15 PACS-5238/8 PSF-5242/ ,77 PMPB/FMS/FUNASA-6049/ ,44 371,22 PMPB/FMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-6242/1 PMPB/FMS/PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-5241/8 PMPB/FMS/TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGIA-5245/0 PMPB/FMS/AMPLIACAO HOSPITAL-6853/5 PMPB/FMS/DENTISTA DA FAMILIA-7014/9 PMPB/FMS/EMENDA CONSTITUCIONAL / ,24 PMPB/FMS/EMENDA CONSTITUCIONAL / ,40 PMPB/FMS/PSF SANTA MARIA-7892/1 PMPB/FMS/CENTRALIZADORA-8805/6 PMPB/FMS/MELHORIAS SAN. DOMICILIARES-10722/0 PMPB/FMS/MHCD-10723/9 PMPB/FMS/MELHORIAS SAN. DOMICILIARES-10781/6 PMPB/FMS/VIGILANCIA SANITARIA-11332/8 PMPB/FMS/FUNDO NACIONAL DE SAUDE-58040/6 PMPB/FMS/FUNDO NACIONAL DE SAUDE-58041/4 PM PEDRA BRANCA FNS-11353/0 PMPB/MSD-13112/1 PMPB/FPM-15000/2 PMPB/FNS/MDS-KITSANITARIOS/CONV1010/ /5 PMPB/FMS/PSF SANTA MARIA-7892/1 7,31 PMPB/FMS/CENTRALIZADORA-8805/6 6,05 PMPB/FMS/MELHORIAS SAN. DOMICILIARES-10722/0 PMPB/FMS/MHCD-10723/9 PMPB/FMS/MELHORIAS SAN. DOMICILIARES-10781/6 165,06 PMPB/FMS/VIGILANCIA SANITARIA-11332/8 163, ,24 PMPB/FMS/FUNDO NACIONAL DE SAUDE-58040/ , ,29 PMPB/FMS/FUNDO NACIONAL DE SAUDE-58041/ , ,62 PM PEDRA BRANCA FNS-11353/ ,13 7,54 PMPB/MSD-13112/1 521,86 PMPB/FPM-15000/2 PMPB/FNS/MDS-KITSANITARIOS/CONV1010/ /5 PMPB/FNS-11084/1 PMPB/FNS-11084/ ,79 FMS / PEDRA BRANC-FNS BLGES-13030/3 FMS / PEDRA BRANC-FNS BLGES-13030/3 PMPB / FMS - ESTADO-11422/7 PMPB / FMS - ESTADO-11422/ PMPB/FMS/SAUDE-80099/0 PMPB/FMS/PSF SANTA TEREZINHA-80104/1 PMPB/FMS/BRADESCO-10705/0 PMPB/FMAS/BOLSA PETI-6819/5 PMPB/FMAS/PETI JORNADA-6972/8 PMPB/FMAS/BAJ-6973/6 PMPB/FMAS/PETI-6974/4 PMPB/FMAS/PTB/BINF-6975/2 PMPB/FMAS/PBV-6976/0 PMPB/FMAS/PF/MC/SENTINELA-6977/9 PMPB/FMAS/PROJETO TERCEIRA IDADE-6993/0 PMPB/FMAS/FECOP/ATENÇÃO AO IDOSO-6994/9 PMPB/FMAS/RECURSOS PRORPIOS-7651/1 PMPB/FMAS/PBFI-7792/5 PMPB/PTA/CONVENIO ESCOLA DE FABRICA-10921/5 RSM ,96 PMPB/FMS/SAUDE-80099/0 PMPB/FMS/PSF SANTA TEREZINHA-80104/1 PMPB/FMS/BRADESCO-10705/0 13,86 PMPB/FMAS/BOLSA PETI-6819/5 13,86 97,90 PMPB/FMAS/PETI JORNADA-6972/8 102, ,69 PMPB/FMAS/BAJ-6973/ ,14 355,60 PMPB/FMAS/PETI-6974/4 59, ,18 PMPB/FMAS/PTB/BINF-6975/ , ,20 PMPB/FMAS/PBV-6976/ , ,52 PMPB/FMAS/PF/MC/SENTINELA-6977/9 174,05 3,67 PMPB/FMAS/PROJETO TERCEIRA IDADE-6993/0 3,84 3,63 PMPB/FMAS/FECOP/ATENÇÃO AO IDOSO-6994/9 3,80 136,75 PMPB/FMAS/RECURSOS PRORPIOS-7651/1 593,13 25,58 PMPB/FMAS/PBFI-7792/ ,66 PMPB/PTA/CONVENIO ESCOLA DE FABRICA-10921/5 Página: 7

24 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor PMPB/FMAS/AÇÃO CONTINUADA-5858/0 PMPB/FMAS/IGD/CADASTRO UNICO-7684/8 PMPB/FMAS/PRO-JOVEM-10485/X 92,39 PMPB/FMAS/AÇÃO CONTINUADA-5858/0 92, ,04 PMPB/FMAS/IGD/CADASTRO UNICO-7684/ ,95 418,25 PMPB/FMAS/PRO-JOVEM-10485/X 215,62 PMPB/FMAS/PVMC-10930/4 PMPB/FMAS/PVMC-10930/4 18,09 PMPB/FPM-15000/2 PMPB/FPM-15000/2 PMPB/FMAS/CPBF-10104/4 PMPB/FMAS/CPBF-10104/4 2,71 PMPB / B E ACAO SOCIAL-11100/7 PMPB / B E ACAO SOCIAL-11100/7 500,11 PMPB/PROJOVEM TRABALHADOR-11064/7 PMPB/PROJOVEM TRABALHADOR-11064/7 123,53 PMPB/FMAS/CRAS/ESTADO-11099/X PMPB/FMAS/CRAS/ESTADO-11099/X 5.986,16 PMPB/FMAS/BPC-ACAO CONTINUADA-11387/5 PMPB/FMAS/BPC-ACAO CONTINUADA-11387/ PMPB/BRADESCO/FMAS-2925/5 PMPB/BRADESCO/FMAS-2925/5 71,59 DUODECIMO CAMARA-7681/3 DUODECIMO CAMARA-7681/3 45,06 SERV AUTONOMO AGUA E ESGOTO PEDRA BRANCA-6968/X SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PB-331/ ,06 SERV AUTONOMO AGUA E ESGOTO PEDRA BRANCA-6968/X 146,41 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PB-331/ ,38 TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: ,78 TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: ,49 TOTAL GERAL ,01 TOTAL GERAL ,01 RSM Página: 8

25 *** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L *** EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64 A T I V O VALOR P A S S I V O VALOR ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO DISPONÍVEIS ,49 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO ,09 CAIXA RESTOS A PAGAR - PREFEITURA ,99 BANCOS CONTA MOVIMENTO ,49 RESTOS A PAGAR - FUNDEB ,85 APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESTOS A PAGAR - FME ,28 ATIVO REALIZAVEL ,54 RESTOS A PAGAR - FMS ,39 CRÉDITOS A RECEBER ,54 RESTOS A PAGAR - FMAS ,01 CRÉDITOS A RECEBER - PREFEITURA ,80 RESTOS A PAGAR - SAAE ,57 DEVEDORES DIVERSOS ,80 RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO 45,06 PENSÃO ALIMENTÍCIA 756,68 RESTOS A PAGAR - CAMARA 45,06 SALARIO-FAMILIA 6.879,56 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,90 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,23 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES PREFEITURA ,49 ADIANTAMENTO DE DEPOSITO 44,53 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,49 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 9.311,78 IRRF PESSOA FÍSICA ,99 PASEP ,02 INSS PESSOAL ,18 CRÉDITOS A RECEBER - FUNDEB ,48 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 34,25 DEVEDORES DIVERSOS ,48 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) ,25 INSS PESSOAL ,84 INSS - AUTÔNOMO ,95 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) ,75 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,14 RESTITUIÇÕES A PAGAR 2.684,26 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,73 TRANSFERENCIAS ENTRE FUNDOS ,63 DESCONTO FORCA SOLIDARIA 3 CRÉDITOS A RECEBER - FME ,17 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FUNDEB ,60 DEVEDORES DIVEROSO ,17 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,60 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,17 SALARIO-FAMILIA ,07 CRÉDITOS A RECEBER - FMS ,69 RENDIMENTO DE APLICACAO 1.818,53 DEVEDORES DIVERSOS ,69 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FME ,29 PENSÃO ALIMENTÍCIA 724,73 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,29 SALARIO-FAMILIA ,25 INSS - AUTÔNOMO ,29 SINDICATO DOS SERVIDORES 2.566,00 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMS ,04 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8,39 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,04 RESTITUIÇÕES A PAGAR 7,54 IRRF PESSOA FÍSICA ,73 PASEP ,21 INSS PESSOAL ,97 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,57 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 2.833,22 CRÉDITOS A RECEBER - FMAS 3.296,21 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 421,08 DEVEDORES DIVERSOS 3.296,21 INSS - AUTÔNOMO ,95 SALARIO-FAMILIA 3.184,54 RENDIMENTO DE APLICACAO 1.460,04 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 111,67 REPASSE AO FMS (SUS) - PAB FIXO ,71 CRÉDITOS A RECEBER SAAE 6.575,19 REPASSE AO FMS (SUS) - VIGILANCIA A SAUDE ,21 DEVEDORES DIVERSOS 6.575,19 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) - CONTRAPARTIDA ,89 IRRF PESSOA FÍSICA 1.457,40 REPASSE AO FMS (ESTADO) - ICMS ,44 INSS PESSOAL 872,43 REPASSE AO FMS (UNIAO) - FPM ,70 SALARIO-FAMILIA 697,18 REPASSE AO FMS (UNIAO) - IPI/EXP 144,69 INSS - AUTÔNOMO 2.982,01 REPASSE AO FMS (SUS) - CER ,53 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 566,17 REPASSE AO FMS (SUS) - PACS ,00 ATIVO PERMANETE ,52 REPASSE AO FMS (SUS) - PSF ,00 BENS MOVEIS ,92 REPASSE AO FMS (SUS) - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL IMOBILIZADO ,92 REPASSE AO FMS (SUS) - MEDIA COMPLEXIDADE ,69 BENS MÓVEIS PREFEITURA ,92 IRRF - PESSOAL ,56 MOVEIS E UTENSÍLIOS ,92 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) - EC ,22 VEÍCULOS DIVERSOS 6.568,04 SINDSAUDE 1.511,49 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS REPASSE AO FMS (SUS) - COTA-DAF 21,15 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,33 REPASSE AO FMS (UNIAO) - ICMS-DES/EXP 161,77 MOBILIÁRIO EM GERAL ,54 REAPASSE AO FMS - NASF OUTROS MATERIAIS PERMANENTES ,01 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS ,85 SEMOVENTES 4.50 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,85 BENS IMOVEIS ,86 INSS PESSOAL ,39 RSM Página: 1

26 *** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L *** EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64 A T I V O VALOR P A S S I V O VALOR IMOBILIZADO ,86 INSS - AUTÔNOMO ,53 BENS IMÓVEIS PREFEITURA ,86 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,93 IMOBILIARIO ,86 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES SAAE 491,63 TERRENOS 9.50 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 491,63 EDIFICAÇÕES ,86 SINDICATO DOS SERVIDORES 57,61 CREDITOS ,49 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 159,02 CREDITOS FISCAIS ,88 DESCONTO FORCA SOLIDARIA 275,00 CREDITOS FISCAIS INSCRITOS ,88 DÍVIDA ATIVA ,88 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA ,88 CREDITOS NÃO FISCAIS ,61 CREDITOS NÃO FISCAIS INSCRITOS ,61 DÍVIDA ATIVA ,61 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO TRIBUTARIA ,61 ALMOXARIFADO ,25 ESTOQUE ,25 ALMOXARIFADO - PREFEITURA ,25 BENS DE CONSUMO ,25 MATERIAIS DE CONSUMO ,25 DIVIDA FUNDADA INTERNA ,67 POR CONTRATOS ,67 DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA ,67 CONFISSÃO DE DÍVIDA ,67 INSS ,17 PASEP ,61 FGTS ,89 TOTAL ATIVO REAL ,55 TOTAL PASSIVO REAL ,72 SALDO PATRIMONIAL SALDO PATRIMONIAL ATIVO REAL LIQUIDO [+] ,83 T O T A L A T I V O ,55 T O T A L P A S S I V O ,55 RSM Página: 2

27 VARIAÇÕES ATIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA Receitas Correntes ESTADO DO CEARÁ DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64 VARIAÇÕES PASSIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEPSESA ORÇAMENTÁRIA ,41 Despesa Correntes ,80 Receita Tributária ,59 Pessoal e Encargos Sociais ,57 Receita de Contribuição ,16 Juros e Encargos da Dívida ,32 Receita de Patrimonial ,47 Outras Despesas Correntes ,91 Receita Agropecuária Despesa de Capital ,53 Receita Industrial Investimentos ,33 Receita de Serviços ,20 Inversões Financeiras Transferências Correntes ,40 Amortização da Dívida ,20 Outras Receitas Correntes ,59 Dedução da Receita Corrente (FUNDEB) ,15 Receita de Capital ,48 Operações de Créditos Alienação de Bens Amortização de Emprestimos Transferências de Capital Outras Receitas de Capital TOTAL da Receita Orçamentária MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , ,74 TOTAL da Depsesa Orçamentária ,33 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS Aquisição de Bens Móveis ,04 Cobrança da Dívida Ativa ,66 Construção e Aquisição de Bens Imóveis ,29 Alienação de Bens Móveis Aquisição de Títulos e Valores Alienação de Bens Imóveis Empréstimos Concedidos Precatórios ,91 Contrato ,32 Almoxarifado ,10 Alienação de Títulos e Valores Empréstimos Tomados Contrato Amortização de Débitos Previdenciários ,20 TOTAL das Multações Patrimoniais ,86 TOTAL das Multações Patrimoniais ,66 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Inscrição da Dívida Ativa Incorporação de Bens Cancelamento de Restos a Pagar ,51 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Depriciação dos Bens Móveis Baixa para Alienação de Bens Confissão de Dívida e Parcelamento ,16 Cancelamento de Dívidas Emprestimos Concedidos Baixa do Almoxarifado ,10 TOTAL Independentes da Execução ,51 TOTAL Independentes da Execução ,26 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS ,11 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS ,25 RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL Défict Superávit ,86 TOTAL GERAL ,11 TOTAL GERAL ,11

28 Anexos Auxiliares da Lei Federal Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII,VIII, IX, X, XI, XVI, XVII)

29 Código ESTADO DO CEARÁ ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICAANEXO I, DA LEI No 4.320/64 Receitas Valor Valor RECEITAS CORRENTES , RECEITA TRIBUTARIA , RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES , RECEITA PATRIMONIAL , RECEITA DE SERVICOS , TRANSFERENCIAS CORRENTES , OUTRAS RECEITAS CORRENTES , RECEITAS DE CAPITAL , ALIENACAO DE BENS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ,85 Total ,47 RSM Página: 1

30 Código ESTADO DO CEARÁ ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICAANEXO I, DA LEI No 4.320/64 Especificação Valor Valor DESPESAS CORRENTES , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DESPESAS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DA DIVIDA , RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA Total ,33 ********************************************* R E S U M O ********************************************* Receitas Correntes: ,52 Receitas de Capital: ,80 Deduçoes: ,85 Despesas Correntes: ,80 Despesas de Capital: ,53 PEDRA BRANCA-CE,31 de Dezembro de 2009 Soma: ,47 Soma: ,33 SUPERAVIT EXEC.ORC ,14 Total: ,47 Total: ,47 RSM Página: 2

31 Código ESTADO DO CEARÁ ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64 Receitas Desdobramento Fonte Categoria Econômica RECEITAS CORRENTES , RECEITA TRIBUTARIA , IMPOSTOS , IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA , IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA , IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA , IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA , IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL , IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS , IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI , IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO , IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA , TAXAS , TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA , TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1.149, RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES , CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS , RECEITA PARA CONTRIB P/TAXA ILUMINACAO PUBLICA , RECEITA DE CONTRIB DE ILUMINAÇÃO RECEITA PATRIMONIAL , RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS , REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 4, REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FUNDEB REC REMUN DEP BANC DE RECURSO VINC FUNDEB REC REMUN DEP BANC RECURSOS VINC F SAUDE REC REMUN DEP BANC DE RECURSOS VINC REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 4, REMUNERACAO DE DEPOSITO SAAE REC NÃO VINCULADO 4, REMUNERACAO DE DEPOSITO SAAE OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS , OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 78, RECEITA DE SERVICOS , SERVICOS DE SAUDE 73, SERVICOS DE REPARACAO MANUT E INSTALACAO SAAE 2.407, SER CAPACITACAO ADUCAO TRAT RESERVA DE AGUA SAAE , SERV DE DESLIGAMENTO D AGUA - SAAE 96, SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA SAAE 2.542, OUTROS SERVICOS 137, OUTROS SERVICOS OUTROS SERVICOS 137, RECEITAS DE SERVICOS DE SAUDE - SIA/AIHS RECEITAS DE SERVICOS - FAE TRANSFERENCIAS CORRENTES , TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , TRANSFERENCIAS DA UNIAO , PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO , COTA-PARTE DO F.P.M , COTA-PARTE DO I.T.R , OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO , DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO , TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA , COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/ , COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO , TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO , PROGRAMA AGENTES CONUNIT DE SAUDE , PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PISO DE ATENCAO BASICA FIXO , INCENTIVO AS ACOES BASICAS DA VIGILANCIA SANIT , INCENTIVO A SAUDE BUCAL TRANSF. DE RECURSOS DO SUS PSB TRANSF DE RECURSOS DO SUS ACOES ESTRATEGICA 8.691, TRANSF DE RECURSOS DO SUS GESTAO PLENA MC ,85