MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS

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1 FINANCEIRO DISPONÍVEL BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO ITAU SA MOVIMENTO BANCO ITAU SA RPGN CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO 2 9 BANCO DO BRASIL SA CFRH HSBC ARRECADAcaO TRIBUTOS C/C BANCO DO BRASIL SA FPM BANCO DO BRASIL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL BB FOLHA DE PAGAMENTO C/C BB PREFEITURA MUNICIPAL BANCO DO BRASIL SA ICMS BRADESCO C/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL SA IMP SIMPLES BANCO DO BRASIL SA INCRA X BANCO DO BRASIL SA MOVIMENTO BB SIMPLES NACIONAL C/C BANCO DO BRASIL - CONTA FEX BANCO DO BRASIL ICMS BANCO DO BRASIL IPVA BANCO DO BRASIL IPI-FUNDO EXPORTACAO BANCOS CONTA APLICAÇÃO , ,59 30, ,06 26, , , ,99 649,78 3,79-988, , , , , , , , , , ,35 BANCOS APLICAÇÃO RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO ,43 CONTA APLICAcaO MOVIMENTO CEF 2-9 CONTA APLICAcAO CFRH BB CONTA APLICAcaO BB CONTA APLICAcAO BB CONTA APLICAcAO BB X CONTA APLICAcAO BB CONTA APLICAcAO BB CONTA APLICAcAO BB CONTA APLICAcAO BB BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIOS - ORÇAMENTÁRIO BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL 647, ,59 235, , ,15 52, ,22 896, , , ,95 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS 7.408,95 CONTA APLICAcaO CONVENIO FIA IASP ITAU 49-8 APLIC CEF - AQUIS EQUIP CONSELHO TUTELAR APLIC BB C/C FMDCA APLIC. B.B. C/C: IGD-PBF 2.324, , ,93 288, , ,14 FINANCEIRO RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,33 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SAÚDE ,95 RESTOS A PAGAR DO TERCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR ,95 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONVÊNIOS ,48 RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR , ,02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS ,90 RESTOS A PAGAR DO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR E ANTERIORES , ,50 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ,84 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EDUCAÇÃO , ,06 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SAÚDE , ,19 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONVÊNIOS , ,03 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS ,56 RESTOS A PAGAR DO SEGUNDO EXERCÍCIO ANTERIOR , ,13 SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR DO EXERCÍCIO CORRENTE ,91 CONTAS A PAGAR PROCESSADAS - SERVIÇO DA DÍVIDA ,39 CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS - SERVIÇO DA DÍVIDA334,52 DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES ,74 INSS A REPASSAR ,93 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES S ,22 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS 8.521,71 IRRF A REPASSAR ,55 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES S ,03 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS 26,52 CONSIGNAÇÕES A REPASSAR PARA OUTROS DESTINATÁRIOS ,26 EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 146,17 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS ,47 FALTAS 300,37 RETENÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA 932,61 RETENÇÃO DO ISSQN 120,47 DESCONTO DE PAGAMENTOS A MAIOR 1.887,70 EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS BANCO VOTORANTIM 8.996,06 EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS BANCO DO BRASIL ,00 EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS PARANA BANCO 282, , , , ,11 Página 1 de 9

2 APLIC. B.B. C/C: IGD-SUAS BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL 12, ,85 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO ,27 CONTA APLICAcaO PNAT FEDERAL BB APLIC BB AMPL COLEGIO CEPSAN X CONTA APLICAcaO CONVENIO PDDE BB 8588-X BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE CONTA APLICAcAO BB CONTA APLICAcaO C/C BB - PAB FIXO CONTA APLICAcaO C/C9290-8BB EPIDEMIOLOGIA APLIC BB FMS - REFORMA UBS C/C CONTA APLICAcaO EPIDEMIOLOGIA 2007 BB , ,42 9, ,17 6, , , , ,91 BANCOS APLICAÇÃO CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS ,41 CONTA APLICAcaO CONVENIO PSB INFANCIA BB ,86 CONTA APLICAcaO CONVENIO BOLSA FAMILIA BB ,18 CONTA APLICAcaO PBT CRECHE BB APLICAcAO CONVENIO TURISMO NO BRASIL , ,15 CEF APLIC CONV. PAVIM. ASFALTICA RURAL C/C ,38 CEF APLIC CONV. SECADOR DE CAFÉ C/C CEF APLIC MAQ.AMBUL.BENEF.CAFÉ C/C APLIC CEF TRATORES AGRI CAFEEIRO APLIC. B.B. C/C: X - PACI APLIC. B.B. C/C: PTMC/APAE BANCOS APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BANCOS APLICAÇÃO 25% EDUCAÇÃO CONTA APLICAcAO BB BANCOS APLICAÇÃO 5% EDUCAÇÃO CONTA APLICAcaO EDUCAcaO 5% BANCOS APLICAÇÃO FUNDEB 60% CONTA APLICAcAO BB BANCOS APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA APLICAcaO SALARIO EDUCAcAO BB BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL , , ,35 76,26 84, , , , , , , , , , ,77 84,73 BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL OUTRAS 84,73 ÁREAS APLICACAO CEF LEI PELE BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL 84, ,04 BANCOS APLICAÇÃO PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE 5.148,04 CONTA APLICAcaO C/C BB - INCIDENCIA SAUDE BUCAL 24,73 CONTA APLICAcaO CONV.INCENT.SAUDE BUCAL BB ,11 DESCONTO DE MULTAS EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS CONTAS A PAGAR - EDUCAÇÃO CONTAS A PAGAR - SAÚDE CONTAS A PAGAR - CONVÊNIOS CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS CONTAS A PAGAR - NÃO PROCESSADAS CONTAS A PAGAR - EDUCAÇÃO CONTAS A PAGAR - SAÚDE CONTAS A PAGAR - CONVÊNIOS CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS 361,77 181, , , , , , , , , , ,99 PERMANENTE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS ,21 CONFISSÕES E PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS ,21 DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,79 INSS ,12 CONTRATO PARCELAMENTO INSS ,12 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS COM O RPPS ,67 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS RPPS DO EXERCÍCIO ,95 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR ,72 OUTROS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS ,42 PROG. PR URBANO - BARRACÃO INDUSTRIAL - FONTE , PROG. PR URBANO - CAMINHÓES BASCULANTES - FONTE , SALDO PATRIMONIAL REAL LÍQUIDO ,08 COMPENSADO COMPENSADO CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS ,19 CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS ,16 RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS ,72 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,44 RESTOS A PAGAR CANCELADOS ,44 OBRIGAÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ,00 RECURSOS A COMPROVAR AO REPASSADOR ,00 CONVENIOS COM RECURSOS A RECEBER ,00 CONTRAPARTIDA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO , , , , , , , , ,08 Página 2 de 9

3 CONTA APLICAcaO C/C PSF CONTA APLICAcaO C/C 9160-X BB - ACS CONTA APLICAcaO C/C VIGILANCIA FEDERAL CONTA APLICAcaO CONV.INCID.SAUDE BUCAL BB 9417-X APLIC CEF ESF/PACS EQUIPAMENTOS C/C APLIC CEF APSUS CC BANCOS APLICAÇÃO OUTRAS CONTAS VINCULADAS BANCOS APLICAÇÃO ALIENAÇÕES DE BENS CONTA APLICAcAO - ALIEN BENS BB ,70 944,83 423,28 5,92 988,12 42, , , ,99 BANCOS APLICAÇÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO OUTRAS ÁREAS 100,99 CONTA APLICAcAO - BARR.INDTL BB ,99 BANCOS APLICAÇÃO CURTO PRAZO - OUTRAS VINCULAÇÕES ,52 CONTA APLICAcaO COSIP BB BANCOS CONTAS VINCULADAS BANCOSCONTA CONVÊNIO ORÇAMENTÁRIOS BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL EDUCAÇÃO PNATE ESTADUAL 2008 C/C , , , , , ,10 BANCO ITAU S A TRANSPORTE ESCOLAR PNATE ,12 BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL SAÚDE Banco Itau - Detran Psicologia BANCOS C/C CONVÊNIO ESTADUAL OUTRAS ÁREAS Banco Itau - Detran Multas BANCO ITAU SA FUNDO REEQUIPAMENTO BANCO DO BRASIL FIA-IASP 2006 BB C/C FMDCA B.B. C/C: IGD-PBF B.B. C/C: IGD-SUAS B.B. C/C: PBV BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL EDUCAÇÃO BANCO DO BRASIL S A PNATE BANCO BRASIL S/A. - PROGRAMA PEJA ,27 208, , ,75 465,26 161,43 19, , , , , , ,07 0,03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CENTRO CULTURAL ,74 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERENDA ESCOLAR ,19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PNAC BANCO DO BRASIL - PDDE 2008 CC 8588-X BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL SAÚDE BANCO DO BRASIL SA INPS AIS X BANCO DO BRASIL SA PAB ,46 23, ,03 525,27 0,21 CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕESVOLUNTÁR ,85 CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUIÇOES REPASSADAS ,63 CONTRAPARTIDA DE SUBVENÇOES SOCIAIS REPASSADAS ,22 INSCRIÇÕES E BAIXAS DE DÍVIDA ATIVA ,57 SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,87 SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU ,07 SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU DE EXERCÍCIOS ,07 ANT INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU DE EXERCÍCIOS ,54 ANTERIORES A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU DE 2.099,65 EXERCÍCIOS ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU DE EXERCÍCIOS ,12 ANTERIORES ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU DO EXERCÍCIO ,21 CORRENTE AO INCORPORAÇÃO SALDOS ENCERRAMENTO BALANÇO DA 2.094,21 DÍVIDA ATIVA DO SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 7.887,24 SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA DO ISS DE EXERCÍCIOS 9.422,12ANTE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO ISS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,52 AO ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS DE EXERCÍCIOS 33,15 A ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO ISS DE EXERCÍCIOS ,43 ANTERIORES INCORPORAÇÃO SALDOS ENCERRAMENTO BALANÇO DA 1.534,88 DÍVIDA ATIVA DO SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA DO ISS DO EXERCÍCIO ,88 CORRE INCORPORAÇÃO SALDOS ENCERRAMENTO BALANÇO DA ,88 DÍVIDA ATIVA DO SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS ,45 SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DE EXERCÍCIOS ,45 AN INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DE EXERCÍCIOS ,60 ANTERIORES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS ,06 DE EXERCÍCIOS ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DE EXERCÍCIOS ,21 ANTERIORE SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS CRÉDITOS ,89 TRIBUT SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS CRÉDITOS ,89TRIBUT INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ,34 DE ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS CRÉDITOS ,23 TRIBUTÁRIOS D SALDO A ARRECADAR DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ,70 SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ,70 DE COSIP SALDO A ARRECADAR DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ,70 DE COSIP D INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE COSIP ,41 DE EXERCÍC ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.878,09DE COSI ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE COSIP ,80 DE EXERC INSCRIÇÕES E BAIXAS DE CRÉDITOS A ARRECADAR NO ,62 ORÇAMENTO DE SALDO A ARRECADAR DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ,79 SALDO A ARRECADAR DO IPTU ,57 SALDO A ARRECADAR DO IPTU DE EXERCÍCIOS DE EXERCÍCIOS ,57 ANTERI INSCRIÇÃO DO IPTU DE EXERCÍCIOS DE EXERCÍCIOS ,04 ANTERIORES AO ARRECADAÇÃO DO IPTU DE EXERCÍCIOS DE EXERCÍCIOS ,47 ANTERIORES A SALDO A ARRECADAR DO ISS ,14 SALDO A ARRECADAR DO ISS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,14 AO QUINTO Página 3 de 9

4 FMS/AT.BASICA - PAB FIXO CC 9157-X FMS/AT BASICA - PAB FIXO C/C FMS/VIG. SANITARIA - EPIDEMIOLOGIA C/C CONVENIO EQUIP UNIDADE BASICA DE SAuDE BB X BB FMS REFORMA UBS C/C BANCO DO BRASIL SA EPIDEMIOLOGIA BANCOS C/C CONVÊNIO FEDERAL OUTRAS ÁREAS PSB INFANCIA - CRECHES BB CADASTRAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBT/CRECHE - BB CEF ACADEMIA 3a IDADE , , ,99 9,19 837,23 82, ,29 44,22 27,71 2,06 3,23 BB C/C CONV. ASILO SÃO VICENTE DE PAULA 4.478,06 B.B. C/C: X - PACI B.B. C/C: PTMC/APAE BANCOS CONTAS DA EDUCAÇÃO BANCOS C/C 25% EDUCAÇÃO BANCO BRASIL SA FUNDEF BANCOS C/C 5% EDUCAÇÃO BANCO BRASIL SA FUNDEF BANCOS C/C FUNDEB 60% BANCO DO BRASIL S/A FUNDEB BANCOS C/C FUNDEB 40% BANCO BRASIL SA 40% FUNDEF BANCOS C/C SALÁRIO EDUCAÇÃO BANCO DO BRASIL SA SALARIO EDUCACAO BANCOS CONTAS SAÚDE 396,33 863, , , , , , , ,72 287,08 287, , , ,56 BANCOS C/C SAÚDE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS ,68 BANCO DO BRASIL SA SAUDE RETENcaO FPM ,07 FMS/SAuDE 15% RECURSOS PROPRIOS CC BANCOS C/C ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE FMS/ALIENAcaO DE BENS SAuDE CC BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL SAÚDE Banco Itau - Saude Bucal BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL ,61 306,88 306, ,74 861,65 861,65 861, ,09 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL SAÚDE ,78 BANCO DO BRASIL - PROGRAMA SAUDE BUCAL BANCO DO BRASIL - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 104, ,02 BANCO DO BRASIL - PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA2.722,41 INSCRIÇÃO DO ISS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO ,25 QUINTO EXERCÍCI ARRECADAÇÃO DO ISS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,39 AO QUINTO EXERCÍ SALDO A ARRECADAR DO ITBI ,82 SALDO A ARRECADAR DO ITBI DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,82 AO QUINTO INSCRIÇÃO DO ITBI DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO ,60 QUINTO EXERCÍC ARRECADAÇÃO DO ITBI DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,78 AO QUINTO EXERC SALDO A ARRECADAR DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ,00 SALDO A ARRECADAR DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ,00 DO EXERCÍCIO C INCORPORAÇÃO SALDOS ENCERRAMENTO BALANÇO ,00 DE CONTRIBUIÇÃO DE SALDO A ARRECADAR DE TAXAS ,07 SALDO A ARRECADAR DE TAXAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,07AO QUINT INSCRIÇÃO DE TAXAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,58 AO QUINTO EXERCÍ ARRECADAÇÃO DE TAXAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,51 AO QUINTO EXER SALDO A ARRECADAR DE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ,47 SALDO A ARRECADAR DE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ,47 DO EXERCÍCI INCORPORAÇÃO SALDOS ENCERRAMENTO BALANÇO ,47 DE OUTROS CRÉDITOS SALDO A ARRECADAR DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS ,83 SALDO A ARRECADAR DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS DO 641,39 EXERCÍCIO C INCORPORAÇÃO SALDOS ENCERRAMENTO BALANÇO DE CRÉDITOS 641,39 NÃO TRI SALDO A ARRECADAR DA COSIP ,44 SALDO A ARRECADAR DA COSIP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,62AO QUIN INSCRIÇÃO DA COSIP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO ,62 QUINTO EXERCÍ SALDO A ARRECADAR DA COSIP DO EXERCÍCIO CORRENTE ,82 AO QUINTO INSCRIÇÃO DA COSIP DO EXERCÍCIO CORRENTE AO ,82 QUINTO EXERCÍCIO TOTAL ,18 Página 4 de 9

5 BANCO DO BRASIL - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO ,61 DE SAUDE BB INCIDENCIA SAUDE BUCAL C/C FONTE ,86 BB INCENTIVO SAuDE BUCAL C/C FONTE 326 FMS/AT.BASICA - SAuDE DA FAMILIA CC FMS/AT.BASICA - SAuDE BUCAL CC , , ,11 FMS/AT.BASICA - AGENTES COMUNIT.DE SAuDE CC 9160-X ,10 FMS/VIG.SANITARIA - PROG.VIG.SANITARIA FEDERAL CC , CEF ESF/PACS EQUIPAMENTOS C/C CEF APSUS CC , ,00 BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL OUTRAS ,31 ÁREAS B.B. C/C: PBF BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES EDUCAÇÃO BANCO DO BRASIL- CONSIGNAcaO FUNDEF 60% BANCO DO BRASIL - CONSIGNAcaO FUNDEF 40% BANCO DO BRASIL - CONSIGNAcaO EDUCAcaO 10% BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES SAÚDE BANCO DO BRASIL - CONSIGNAcaO SAuDE 15% BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS , ,21 515,68 185,61 173,12 156,95 5,77 5, ,01 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAcaO OUTRAS CONTAS ,01 BANCOS C/C ALIENAÇÕES DE BENS BB ALIENAcAO DE BENS C/C FONTE 501 BANCOS C/C OPERAÇÕES DE CRÉDITO BB BARRACAO INDUSTRIAL C/C FONTE ,02 129,02 3,53 3,53 BANCOS C/C RECURSOS ROYALTIES E OUTRAS COMP. NÃO 239,39 PREVIDENC. BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL BB RPM - ROYALTIES PETROLEO C/C 7814-X BANCOS VINCULAÇÕES DIVERSAS BANCO DO BRASIL - CIDE ,52 103, ,81 376,50 BANCO BRASIL S/A. - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA ,30 BB COSIP ENCONTRO CONTAS C/C FMS/VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL CC , ,23 BANCO DO BRASIL - TAXAS PRESTAcAO SERVIcOS ,72 CEF - C/C REPASSE DA SANEPAR REALIZÁVEL DEVEDORES DIVERSOS SALÁRIO FAMÍLIA - INSS SALÁRIO MATERNIDADE - INSS OUTROS CRÉDITOS ABONO FAMILIA - PREV 1.652, , , , , , ,77 Página 5 de 9

6 CONVENIO SANEPAR ,16 CONSIGNAÇOES DO EXERCICIO 8.365,50 REPASSES AO LEGISL MUNICIPAL 8.504,30 SALÁRIO MATERNIDADE - PREV ,48 AUXILIO DOENÇA - INSS 1.952,38 AUXILIO DOENÇA - PREV , ,14 PERMANENTE ,26 BENS MÓVEIS ,64 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ,64 MOBILIÁRIO EM GERAL ,68 MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS ,45 VEÍCULOS ,81 BIBLIOTECA 113,55 MUSEUS 1.840,00 OUTROS BENS MÓVEIS ,15 BENS IMÓVEIS ,85 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ,85 TERRENOS ,87 LOTES URBANOS ,87 OUTRAS ÁREAS ,00 EDIFICAÇÕES ,83 BARRACÕES SEM FINALIDADE MERCANTIL ,89 CRECHES 149,10 EDIFÍCIOS ADMINISTRS ,22 ESCOLAS/COLÉGIOS ,78 POSTOS DE SAÚDE ,57 UNIDADES HABITACIONAIS ,07 OUTRAS EDIFICAÇÕES ,20 INSTALAÇÕES 8.128,63 OUTROS BENS IMÓVEIS ,52 BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 947,00 INCORPORAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 947,00 BENS MÓVEIS 947,00 MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS 947,00 CRÉDITOS ,46 DÍVIDA ATIVA ,46 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,76 IPTU ,07 ISS 7.887,24 Página 6 de 9

7 TAXAS ,45 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA COSIP E IMPUGNAÇÕES/IMPOSIÇÕES ,70 COSIP BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS PONTES E VIADUTOS GALERIAS PLUVIAIS REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POÇOS ARTESIANOS OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO COMPENSADO COMPENSADO , , , , , , ,64 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS ,19 OUTROS VALORES DE TERCEIROS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , ,44 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGAÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS ,00 VOLUNTÁRIAS CONVÊNIOS COM RECURSOS RECEBIDOS A COMPROVAR25.000,00 CONVENIOS COM VALORES A RECEBER BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS PONTES E VIADUTOS GALERIAS PLUVIAIS REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POÇOS ARTESIANOS , , , , , , ,80 TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕESVOLUNTÁRIAS ,85 EFETUADAS PEL CONTRIBUIÇÕES AMUNORP - ASSOC MUNICIPIOS NORTE PIONEIRO CNM - CONFEDEREACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE , , , ,80 EMATER - EMPRESA PARAN.ASSIST TECNICA EXT RURAL79.477,83 SINDICATO RURAL DE SIQUEIRA CAMPOS SEBRAE SUBVENÇÕES SOCIAIS PROVOPAR SIQUEIRA CAMPOS ASILO SAO VICENTE DE PAULO APAE - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ESAF - ESCOLA DE ADMINISTRAÇAO 1.212, , , , , , , , ,26 Página 7 de 9

8 CONVENIOS CRECHES CONVENIO SODHEBRAS COOPERSIQ - COOPERATIVA SOLIDÁRIA ORGANIZAÇAO TERAPÊUTICA CELEIRO DE CRITO CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DÍVIDA ATIVA DO IPTU , , , , , , ,07 DÍVIDA ATIVA DO IPTU DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO ,07 QUINTO EXER DÍVIDA ATIVA DO ISS 7.887,24 DÍVIDA ATIVA DO ISS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO 7.887,24 EXERC DÍVIDA ATIVA DE TAXAS ,45 DÍVIDA ATIVA DE TAXAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,45 AO QUINTO EXE DÍVIDA ATIVA - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ,89 DÍVIDA ATIVA - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE EXERCÍCIOS ,89 ANT DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - COSIP , ,70 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - COSIP DO EXERCÍCIO CORRENTE ,70 AO CRÉDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETÊNCIA ,62 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR IPTU A ARRECADAR , ,57 IPTU DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO ,07 IPTU DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ,64 ANTERIOR ISS A ARRECADAR ,14 ISS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO ,01 ISS DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR ,87 ITBI A ARRECADAR ,82 ITBI DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO ,85 ITBI DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ,67 ANTERIOR CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA A ARRECADAR ,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DO EXERCÍCIO CORRENTE ,00 AO QUINTO EXE TAXAS ,07 TAXAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO ,82 TAXAS DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ,89 ANTERIOR OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ,47 OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE ,47 AO QUINTO CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS ,83 CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE AO 641,39 QUINTO EXE COSIP ,44 COSIP DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ,44 ANTERIOR Página 8 de 9

9 TOTAL ,18 Página 9 de 9