Governo do Municipio de Buritama

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1 FINANCEIRO DISPONÍVEL DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL BANCOS CONTA MOVIMENTO CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA BANCO DO BRASIL S.A. 001/0001/ B.Brasil S/A - Simples Nacional 001/0001/ B.Brasil S/A - ICMS-EXP 001/0001/ B.Brasil S/A - IPVA 001/0001/ B. do Brasil S/A - CFEM 001/0001/ B.Brasil S/A - Geral 001/0001/ X - B. do Brasil S/A - INCRA 001/0001/ B. do Brasil S/A - Artigo 6º. 001/0001/ B.Brasil S/A - Rec. Hidricos 001/0001/ B. do Brasil S/A - FEX BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. 033/0001/ Banespa S/A - GERAL 033/0001/ Banespa S/A - IPVA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104/0001/ C.E.F. - GERAL BANCO NOSSA CAIXA S.A. 151/0001/ B. N. Caixa S/A - IPVA 001/ LEILÃO 001/ FUNDO SOCIAL 001/ Prainha 001/121-x Geral BANCO DO BRASIL S.A. 001/0001/ B. Brasil S/A - TFECD 001/0001/ B. do Brasil S/A - PETI 001/0001/ B. do Brasil S/A - Vistória Sanitária 001/0001/ B. do Brasil S/A - Ag. Jovem 001/ % Saúde , , ,43 408,80 443,72 497,65 150,65 252,14 318,94 764,83 271,99 202,71 991,22 727,33 263,89 12,11 12, ,77 180,37 377, , ,01 494, , , ,47 721, ,22 13,15 399, ,11 001/0001/ B. Brasil S/A - P.N.A. TRANSP. DO ESCOLA 218,29 001/0001/ B. do Brasil S/A - CIDE 001/0001/ B. do Brasil S/A - PETI BOLSA 001/0001/ B. do Brasil S/A - PETI JORNADA 001/0001/ B. do Brasil S/A - AG. JOVEM - BASE 1.982,62 486,74 107,92 257, ,24 FINANCEIRO DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES ,84 PREVIDÊNCIA SOCIAL ,53 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS ,84 INSS - FUNCIONARIOS ,84 INSS ,10 INSS - AUTONOMOS ,10 OUTRAS ENTIDADES ,79 IPREM - FUNCIONARIOS ,79 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA ,03 BEN-SAÚDE PLANO MEDICO HOSPITALAR ,03 PLANOS DE SEGUROS 5.281,00 SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - SANTANDER 5.281,00 EMPRÉSTIMOS ,08 BANCO DO BRASIL S/A- EMPRESTIMO ,56 C.E.F. S/A - EMPRESTIMO ,78 BANCO SANTANDER S/A - EMPRESTIMO ,64 BANCO VOTORANTIM S/A - EMPRESTIMO 457,58 BMG - EMPRESTIMO 236,64 DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS ,20 OUTROS CONSIGNATÁRIOS ,20 DEBITO DIVIDAS COM O SAAEMB ,92 DIVIDA FUNCIONARIOS COM PREFEITURA 1.307,58 Sta. Casa de Misericordia - Emprestimo SUS ,70 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS DEPÓSITOS E CAUÇÕES Depósito Caução Concorrência Pública OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO OBRIGAÇÕES A PAGAR RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS ,91 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR ,72 PERMANENTE OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO OBRIGAÇÕES A PAGAR FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Senem & Gomes Ltda - Associados ENTIDADES CREDORAS ,89 DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ,26 Parc. Especial - OPP - MP2129-8/ / , , , ,47 Página 1 de 5

2 001/0001/ B. Brasil S/A - FNS Ambulancia 001/0001/9.434-X - B. DO BRASIL S/A - AC PETI 378, ,52 001/0001/ B. do Brasil - S/A - Agente Jovem Bolsa 3.171,02 001/0001/ B. DO BRASIL S/A - B. PETI 3.498,33 001/0001/ B. do Brasil - S/A - Ag.Jovem - P.B.Varia 2.415,44 001/0001/ BANCO DO BRASIL S/A - FMAS - IGDBF ,81 001/0001/ B.BRASIL S/A - FUNDEB 001/0001/ B. do Brasil S/A - CPBF 01/001/ B.Brasil SA-Conv /0001/ FMAS PBFI 001/0001/ B. BRASIL - BLOCO - AFB 001/0001/ B. BRASIL - BLOCO MAC 001/0001/ B. BRASIL - BLOCO VS 001/0001/ B. BRASIL - PRÓ INFÂNCIA 1 001/0001/ B. BRASIL. PAB FIXO 001/0001/ BCO DO BRASIL - PROGESUS 001/0001/ BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR 1.782, , , ,66 115, , , , , ,54 19,00 001/0001/ X - BB - CONTRA PARTIDA PRÓ INFÂNCIA 9.238,00 001/0001/ BB AQ. EQ. P/ SAÚDE 0,68 001/0001/ BB REFORMA UBS NICOLA LAVECHIA4.841,70 001/0001/ BB CENTRO DE CAPACITAÇÃO - CAPS 9.726,39 001/0001/ B. BRASIL - FMASP JOVEM 8.495,04 001/0001/ BB - MOBIL/EQUIP. INFANTIL PRÓ ,52 INFÂNCIA 001/0001/ BCO DO BRASIL - MERENDA UNIÃO 001/0001/ BB - BLOCO INVEST. CEO 35, ,77 001/0001/ BB - CONV /11 SEM. BRASIL-ITÁLIA 427,33 BTA 001/0001/ BB CONSTR. DO PREDIO DA DELEGACIA ,39 001/0001/ BB PLANO DE AÇÃO ARTICULADA ,80 - FNDE BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A ,46 001/0001/ BCO BRASIL - EQUIP. SOCIAL E COMUNITÁRIO 658,47 001/0001/ BB INDEN. E REP. -PROC ,63 001/ FEHIDRO - PLANO DIRETOR DE DRENAGEM 285,74 001/0001/ BB RECAPE ASFALTICO CON. 518/ ,67 001/0001/ BB FMAS-IFGD 8.657,12 001/0001/ BB PROG. DE REQUALIF. DE UBS- REFORMAS 0,10 001/0001/ BB PORT. 359 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA ,95 DA SAÚDE 001/0001/ BB - CONV. 2392/12 ROTAT. VIC. ANT ,96 A. TEIXEIRA 001/0001/ BB FDO MUN. DE SAÚDE - BURITAMA8.668,94 001/0001/6.551-X BB CONJUNTO HABITACIONAL BURITAMA ,52 F 001/0001/ BB FMS INODO 5.540,77 Parcelamento INSS Proc Parcelamento com IPREM 001/2001 Parcelamento com IPREM 001/2008 Parcelamento com IPREM 001/ DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Parcelamento PIS/PASEP DÉBITOS PARCELADOS - F.G.T.S. Parcelamento do FGTS em 180 meses DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES Parcelamento com Ministério do Turismo Parcelamento com Elektro PRECATÓRIOS A PAGAR PRECATÓRIOS - ORDINÁRIO REGIME ORDINÁRIO - NÃO ALIMENTARES PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL) PATRIMÔNIO/CAPITAL REAL LÍQUIDO - PREFEITURA , , , , , , , , , , ,71 COMPENSADO COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS ,49 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS ,75 TOTAL ,24 Página 2 de 5

3 001/0001/ BB FUNDEB 60% 52,06 001/0001/ BB DRENAGEM DO BAIRRO BURITI ,50 CONV 2455/12 001/0001/ BB APOIO A CRECHES-FNDE ,29 001/0001/ BB GAL ÁGUAS PLUV COHAB RUBENS ,74 AP E HILTON CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104/0001/ PATRUL. AGRICOLA 104/0001/ IPVA CX FEDERAL , ,33 563,90 104/0001/ CEF CP - CALÇAMENTO E ESTAC ,55 PRAÇA 104/0001/ CTA POUPANÇA CALÇAMENTO 516,80 DA PRAÇA 104/0001/ CEF - Aq. Patrul. Agr. - Conv / ,95 104/0001/ CEF - POUPANÇA - Conv / ,06 104/0001/ CEF BTA - GERAL ,89 104/0001/ CONV TROCA CALÇAM ,62 PÇ CENTRAL 001/0001/ CEF FUNDEB 40% 001/0001/ CEF BTA IPVA 104/0001/ CEF PAB FIXO 104/0001/ CEF BLOCO AFB 104/0001/ CEF QESE UNIÃO 104/0001/ FMS BTA FNS BLMAC- CEF 104/0001/ FMS BTA FNS BLVGS- CEF 52,59 121, , ,28 496, , ,51 104/0001/ CEF AV. J.T. ALMEIDA REP / ,73 104/0001/ CEF REP /10 - RECAP. ASF ,51 EM DIV. RUAS 104/0001/ CEF QUADRA ESP. P/CRIANÇAS ,76 E ADOLESC. 104/0001/ /3 CEF POUP. QUADRA ESP. P/CRIANÇAS ,02 E ADOLESC. 104/0001/ CEF BLOCO INVEST- EQ. MATERIAL ,00 PERM 104/0001/ CEF BLOCO AFB PROG DE REQ ,84 DAS UBS BANCO NOSSA CAIXA S.A. 001/ Transp. de Alunos 001/345-x - Prot. S. Básica 001/149-x - Encargos com Educação 001/376-x- INFRA ESTR D1 CONV. 245/2 001/ FMS - FUNDO A FUNDO 001/ Infra Estr. D1 - Conv. 001/ Conv. 517/ /152-x - SAÚDE INVESTIMENTO 001/ Fdo/Munic/Dir/Criança 001/ Conv. 188/ / CONV. 1551/08-ASFALTO CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO CRÉDITOS A RECEBER ,79 33, , , ,70 156, , , , , , , , ,95 Página 3 de 5

4 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER SALÁRIO-FAMÍLIA SALARIO FAMILIA - INSS SALARIO FAMILIA - IPREM SALÁRIO-MATERNIDADE SALARIO - MATERNIDADE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER Seguro de Vida Funcionários - SANTANDER Convênio - Banco do Povo Sta. Casa de Misericórdia - Empréstimo SUS CONASEMS CONV. 244/11 CONSTR. PREDIO DA DELEGACIA DEVOLUÇÃO CONV. SEIAA/2011 INSS - AUTONOMOS A REGULARIZAR DEPÓSITO CALÇÃO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA CONJUNTO HABITACIONAL BURITAMA F DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO RECURSOS VINCULADOS DEPÓSITOS JUDICIAIS PERMANENTE IMOBILIZADO Deposito Judicial Emp. Monte Castelo BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BENS IMÓVEIS TERRENOS OUTROS BENS IMÓVEIS BENS MÓVEIS VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO ESTOQUES ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO MATERIAL DE CONSUMO CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO CRÉDITOS DO MUNICÍPIO DÍVIDA ATIVA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA , ,69 659, ,60 656,88 656, , , , ,99 239, , , ,73-900, , , , , , , , , , , ,08 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA /CRÉDITOS INSCRITOS ,79 EM DÍVIDA ATIVA OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS , , , , ,76 Página 4 de 5

5 TÍTULOS E VALORES AÇÕES Ações da Patrobrás Inorp. Ações Títulos e Valores COMPENSADO COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.279, ,00 879,42 399,58 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES , ,29 AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS ,29 AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS67.640,00 OUTROS CONVÊNIOS OUTROS CONVÊNIOS CONCEDIDOS OUTROS CONVÊNIOS RECEBIDOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS TOTAL DE TERCEIROS CONTRATOS DE ALUGUÉIS COM TERCEIROS CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS , , , ,75 176,96 176, , , , , , , ,24 Página 5 de 5