MUNICIPIO DE ARAPOTI - PODER EXECUTIVO

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1 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") MUNICIPIO DE ARAPOTI - PODER EXECUTIVO Prefeitura Municipal de Arapoti DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 DESPESA COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS (a) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) ¹ DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) ,94 PESSOAL ATIVO ,94 PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO ( 1º DO ART. 18 DA LRF) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (EXCETO ELEMENTO 34) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º DO ART. 19 DA LRF) (II) ,99 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL ,99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011 PENSIONISTAS IRRF DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) ,95 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) ,83 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) ,95 45,56 LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) ,87 54,00 LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) ,98 51,30 LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) ,08 48,60 FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jan/ h e 26m Grupo Assessor Público 11/01/ :25 Página 1 de 1

2 MUNICÍPIO DE ARAPOTI DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO DO EXERCICIO DE 2015 Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) , , ,72 Dívida Mobiliária Dívida Contratual , , ,72 Interna , , ,72 Externa Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos Outras Dívidas DEDUÇÕES (II)¹ , , ,14 Disponibilidade de Caixa Bruta , , ,80 Demais Haveres Financeiros , ,69 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) , , ,97 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL % da DC sobre a RCL (I/RCL) , ,58 % da DCL sobre a RCL (III/RCL) 6,51 9,80 7,42 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% 10, , , , , ,83 7,54 7, , ,60 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 90% , , ,74 DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) , , ,07 DÍVIDA DE PPP (V) PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) , ,35 De Tributos De Contribuições Sociais , ,35 Previdenciárias , ,35 Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não Financeira DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) , , ,72 Interna , , ,72 Externa DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/ , ,64 PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS , , ,35 RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO Página 1 de 2

3 MUNICÍPIO DE ARAPOTI DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO DO EXERCICIO DE 2015 Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) Passivo Atuarial Outras Dívidas DEDUÇÕES (X)¹ Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jan/ h e 28m Nota: ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficiência Financeira, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um " " (traço) nessa linha. Página 2 de 2

4 MUNICIPIO DE ARAPOTI DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º ) GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDOS DO EXERCICIO DE 2015 Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre EXTERNAS(I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS(II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) % DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% , , ,83 % % % , , ,24 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 90% , , ,22 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDOS DO EXERCICIO DE 2015 Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre EXTERNAS(V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS(VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) MEDIDAS CORRETIVAS: FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jan/ h e 30m Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos Grupo Assessor Público 11/01/ :28 Página 1 de 1

5 MUNICÍPIO DE ARAPOTI DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR REALIZADO No Semestre de Referência Até o Semestre de referência (a) SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas(LRF, art. 29, 1º) Outras Operações de Crédito Externa Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Outras Operações de Crédito NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdênciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ,83 OPERAÇÕES VEDADAS % Do Período de Referência (III) % De Períodos Anteriores ao de Referência % TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV) = (Ia + III) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS ,81 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - <90%> ,43 % 16,00 % OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA % LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ,17 7,00 % TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jan/ h e 31m Notas: % Grupo Assessor Público 11/01/ :30 Página 1 de 1

6 MUNICIPIO DE ARAPOTI - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RGF ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Do Exercício (c) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Demais Obrigações Financeiras (e) DISPONIBILIDADE DE EMPENHOS NÃO CAIXA LÍQUIDA RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS (ANTES DA INSCRIÇÃOEMPENHADOS E NÃO CANCELADOS (NÃO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DO INSCRITOS POR NÃO PROCESSADOS) EXERCÍCIO INSUFICIÊNCIA f = (a - (b + c + d + e)) FINANCEIRA) TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) , , , , , Retenções em caráter consignatário , , , FUNDEB 60% , , , FUNDEB 40% ,95 176, , , Educação 5% s/transferências constituci , , , , Educação 25% sobre impostos ,64 438, , , MDE- Salario Educacao Governo Federal , , , , MDE- P.D.D.E 5.934, , MDE-Programa transp. escolar - PNATE ,88 790, , Merenda Escolar PNAE , , , , Merenda Escolar PNAC ,44 41,74 0, , Transporte Escolar Estado - Exercício 2007 conta X , , , Transporte Escolar - Pro Jovem 7,40 57,00-49, Convênio FNDE - Aquisição de ônibus Escolares 8.155, , Convênio FNDE - Construção da Supercreche , , , Convênio FNDE - Aquisição de Mesas e Cadeiras c/c , , Educação - PEJA C/C X 5.459, , Educação - Manut.Educação Infantil c/c , , Convenio FNDE - Construção Escola Munic. Clotário Portugal c/c , , , CONVÊNIO FNDE - AQUISIÇÃO MÓVEIS CRECHE , , , Programa Brasil Carinhoso , , SAÚDE/PAB-vinculado a prestadores de ser 98,00-98, SAÚDE / PAB-FIXO 6,00-6, SAÚDE-percentual vinculado a rec.imposto , , , , SAÚDE-Vigilância Sanitária 5,50-5, FUNASA - Modulos Sanitarios 0,03-0, Convênio Aquisição de Equipamentos para Hospital Municipal Convênio Aquisição equip. urgencia e emergencia , , PROG. REQUALIF. UBS - CONSTRUÇÃO C/C , , REFORMA DA UBS CALÓGERAS - PROGRAMA APSUS (prog qualificação Primária à Saude) , , , Atenção Básica , , , , Atenção de Média e Alta Complex.ambul.e hospitalar , , , , Vigilância em Saúde , , , , Gestão do SUS , , Receitas de alienacoes de ativos -150,57-150, Royalties e Outras Comp Financeiras N.Prev - Exercício C , , Contribuição de Iluminação Pública-Art.49-A-CF , , , Taxas - Exercício Poder de Policia 2.319, ,37 59,00 708,74 Página 1 de 3

7 MUNICIPIO DE ARAPOTI - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RGF ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Do Exercício (c) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Demais Obrigações Financeiras (e) DISPONIBILIDADE DE EMPENHOS NÃO CAIXA LÍQUIDA RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS (ANTES DA INSCRIÇÃOEMPENHADOS E NÃO CANCELADOS (NÃO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DO INSCRITOS POR NÃO PROCESSADOS) EXERCÍCIO INSUFICIÊNCIA f = (a - (b + c + d + e)) FINANCEIRA) TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.224, , , , CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercício Corrente , , FDU- Pavimentacao Urbana 412,95 412, Op.Crédito - Exercício Pavimentação - SEDU 308,29 308, Op. Credito - Paranacidade - Pavimentação , , Agencia de Fomento Parana PVL 76/ , , Programa Caminhos da Escola - Financiamento Ônibus Centro Multiplo Uso II 1.700, , SAS II 1.637, , SAS III 202,50 202, Transporte Escolar II - Estado 24,18 24, EMDE - SAS IV 1.802, , Revisão de Benefícios V Etapa 28,91 28, APAE Uniforme 264,47 264, APAE Material Didatico 217,29 217, FMAS-PTMC c/c , , FMAS-PBT 796, , CRAS-PAIF , ,94 938, , Aquisição de Equipamentos Agricolas - CEF 6.820, , Convênio FUNASA-Sistema de Resíduos Sólidos 0,32 0, Convênio Ministerio do Esporte CEF -Contrato nº / , , FIA IASP ,40 1, Convenio FIA IASP Conv. 259/08 226,79 226, Contrato (Construção de 24 casas populares) , , Convenio Construcao do CRAS 0,60-0, Convênio Defesa Civil - I 973,27 973, FMAS PBV III , , FMAS - IGD SUAS ,97 749, , Convenio 06/12-SEDU/RECAPE COOP CAPAL - Pavimentação de Vias Urbanas , , Convenio 34/2013 SEDS/PAEF 4.828, , PROGRAMA BOLSA FAMILIA C/C , , Convênio / Reforma Linha Verde , , , Convênio / Aquis. Equip. Patrulha Rural 4.101, , Convênio 615/ SEAB Pavimentação Poliédrica Estr. Cerrado das Cinzas , , FMAS - MASPFMC C/C X , , Convênio 124/13 - Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário 703, , , , Convênio 335/ SEAB Calcário Dolomítico c/c X , , Convênio nº 05/ SEDU - Aquisição Caminhões e UTI Móvel 3.711, ,54 Página 2 de 3

8 MUNICIPIO DE ARAPOTI - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RGF ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Do Exercício (c) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Demais Obrigações Financeiras (e) DISPONIBILIDADE DE EMPENHOS NÃO CAIXA LÍQUIDA RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS (ANTES DA INSCRIÇÃOEMPENHADOS E NÃO CANCELADOS (NÃO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DO INSCRITOS POR NÃO PROCESSADOS) EXERCÍCIO INSUFICIÊNCIA f = (a - (b + c + d + e)) FINANCEIRA) Conv /14 MDA - Máquinas, Impl agrícola e Veículos CEF cc , , PAC Alta Complexidade C/C CONV READEQUACAO ESTRADAS RURAIS CEF , ,99 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) , , , , , RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) , , , , Convenio equip. e material permanente UB , , , CONVÊNIO 141/ RECAP ,62 38, ,88 OUTRAS FONTES DE RECURSOS , ,90 TOTAL (III) = (I+II) , , , , ,21 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹ FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jan/ h e 34m Nota: 1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial. Página 3 de 3

9 MUNICIPIO DE ARAPOTI - PODER - EXECUTIVO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 LRF, art Anexo 7 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Despesa Total com Pessoal - DTP - 45,56 % Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % ,95 45,56 % ,87 54,00 % ,98 51,30 % DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal , ,60-7,42 % 12 % GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,24 % 22,00 % OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita , ,17 % % 16,00 % 7,00 % RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) Valor Total ,77 FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 11/jan/ h e 38m