DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (lila + 111b) ,93

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1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Maio/2013 a Abril/ Consolidado RGF - Anexo I (LRF, art. 55, inciso I alinea "a") R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) ,44 Pessoal Ativo ,44 Pessoal Inativo e Pensionistas Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerização ( 1 do art. 18 da LRF ) DESPESA NÃO COMPUTADAS ( 1 do art. 19 da LRF) (II) ,51 Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial ,39 Despesas de Exercícios Anteriores 1.618,12 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) ,93 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (lila + 111b) ,93 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL TOTAL RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V) ,24 /0 DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) b (IV / V) * ,93 LIMITE MAXIMO ( incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - % LIMITE PRUDENCIAL ( único do art. 22 da LRF) - % Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Emissão: 24/09/ PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Page 1 de 1

2 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CNPJ: Rua Ministro Cezar Cais Centro Antigo eis Telefone LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II DÍVIDA CONSOLIDADA Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Quadrimestral - 01/2014 à 04/2014 SALDO EXERCICIO ANTERIOR até o 1 Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 até o 2 Quadrimestre até o 3 Quadrimestre DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) ,24 Divida Mobiliária Divida Contratual , ,25 Interna , , Externa Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos , ,30 Demais Dividas , ,69 DEDUÇÕES (II) , ,22 Disponibilidade de Caixa Bruta , , Demais Haveres Financeiros O 00 O no (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) , ,86 DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL) (III) = (I - II) , ,98 RECEITA CORRENTE LIQUIDA-RCL , , % da DC sobre a RCL (I / RCL) 5, % da DCL sobre a RCL (III / ROL) -31,22-42,74 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL DIVIDA DE PPP PARCELAMENTO DE DIVIDAS De Tributos De Contribuições Sociais Providenciarias 000 Demais Contribuições Sociais Do FGTS DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS , , OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS , , RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA-ARO 000 DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIARIA (IV) , ,61 Passivo Atuarial , , Demais Dividas DEDUÇÕES (V) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 000 DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) , ,61 Emissão: 24/09/ :57:04 Page 1 de 1

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAIL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES Quadrimestral - Janeiro a Abril de 2014 RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso 1, alínea "c" e art. 40, 1 ) R$ 1,00 EXTERNAS (I) Outras Garantias na Forma da LRF" INTERNAS (II) Outras Garantias na Forma da LRF* GARANTIAS CONCEDIDAS TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) , ,06 do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL SALDO DO EXERCICIO DE 201 Até o 1 Quadrimestre Até o 2 Quadrimestre Até o 3 Quadrimestre INTERNAS (VI) Outras Garantias na Forma da LRF * EXTERNAS (V) CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS Outras Garantias na Forma da LRF* TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR SALDO DO EXERCÍCIO DE 201 Até o 1 Quadrirnestre Até o 2 Quadrimestre Até o 3 Quadrimestre Fonte: Nota: MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO * Inclui garantias concedidas por meio de fundos. Emissão 24/09/2014 " Page 1 de 1 ri3111oiogaao

4 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAIL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES Quadrimestral - Janeiro a Abril de 2014 RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso 1, alínea "c" e art. 40, 1 ) R$ 1,00 GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR EXTERNAS (I) Outras Garantias na Forma da LRF* INTERNAS (II) Outras Garantias na Forma da LRF * TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) , ,06 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL % SALDO DO EXERCICIO DE 201 Até o 1 Quadrimestre Até o 2 Quadrimestre Até o 3 Quadrimestre CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS INTERNAS (VI) Outras Garantias na Forma da LRF * EXTERNAS (V) Outras Garantias na Forma da LRF* TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) Fonte: Nota: MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO Inclui garantias concedidas por meio de fundos. SALDO DO EXERCICIO.ANTERIOR SALDO DO EXERCICIO DE 201 Até o 1 Quadrimestre Até o 2 Quadrimestre Até o 3 Quadrimestre Emissão 24109/ '.58'18 Page 1 os Homologado

5 MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO Primeiro Quadrimestre - Janeiro à Abril de 2014 RGF - ANEXO IV (LRF mi. 55, inciso I alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO No Quadrimestre VAL OR Até o Quadrimestre(a) SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação da Receita Pela Venda a Termo de Bens e Servicos Demais Atencipações da Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, 1 ) Outras Operações de Crédito Externa NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamento de Dívidas De Tributos De Contribuicoes Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % Sobre a RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ,00 OPERAÇÕES VEDADAS (III) % TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV) = (Ia + III) % LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE % CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA % LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇAO DO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA % TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + 11a) % Fonte: MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO Nota: ' Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor. Emissão: 24/09/201415:58:40 Agili Softwares para Area Publica Page 1 de 1 Homologado

6 MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA JANEIRO A ABRIL DE 2014 R$ 1,00 ATIVO VALOR PASSIVO VALOR DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ,08 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ,29 Caixa Depósitos ,77 Bancos ,13 Restos a Pagar Processados ,86 Conta Movimento ,27 Do Exercício Contas Vinculadas ,86 De Exercícios Anteriores ,86 Aplicações Financeiras ,95 RP não Processados de Exercícios Anteriores ,66 Outras Disponibilidades Financeiras Débitos de Tesouraria Créditos Intragovernamentais Contas Pendentes Devedores Diversos Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo Depósitos Judiciais Créditos Intergovemamentais Contas Pendentes SUBTOTAL ,08 SUBTOTAL ,29 INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS _SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) ,79 TOTAL ,08 TOTAL ,08 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) ,79 REGIME PREVIDENCIÁRIO ATIVO VALOR PASSIVO VALOR DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Caixa Depósitos Bancos Restos a Pagar Processados Conta Movimento Do Exercício Contas Vinculadas De Exercícios Anteriores - RP não Processados de Exercícios Anteriores Aplicações Financeiras Outras Obrigações Financeiras Outras Disponibilidades Financeiras Encargos Sociais a Recolher Créditos em Circulação Obrigações Tributárias - Precatórios a Pagar - Débitos Diversos a Pagar INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS _SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) TOTAL TOTAL INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII) SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) Emissão: 24/09/ :59:06 Page 1 de 1

7 MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO DE AZEVEDO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA JANEIRO A ABRIL DE 2014 LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V R$ 1,00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c) = (a - b) Fonte não Cadastrada , , Fonte não Cadastrada , , Fonte não Cadastrada 568,00-568, Fonte não Cadastrada 678,46-678, Fonte não Cadastrada 3.824, , Fonte não Cadastrada , , Fonte não Cadastrada , Fonte não Cadastrada 3.382, , Fonte não Cadastrada , , , Recursos Ordinários , , Receitas de Impostos e de Transferência de , ,74 Impostos - Educação Receitas de Impostos e de Transferência de , , ,35 Impostos - Saúde Transferência de Recursos do Sistema Único de ,36 529, ,01 Saúde - SUS Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do , ,90 Desenvolvimento da Educacao - FNDE Contribuicao de Intervencao do Dominio , ,90 Economico - CIDE Contribuicao para o Custeio dos Servicos de , ,26 Iluminacao Publica - COSIP Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na remuneracao dos profissionais do Magisterio em efetivo exer , , Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica) , , Transferencias de Convenios - Educacao , , Transferencias de Convenios - Saude , , Transferencias de Convenios - Outros (nao , ,11 relacionados a educacao/saude/assistencia social) Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de , ,04 Assistencia Social - FNAS Receitas de Impostos e de Transferencia de 2.667, , ,66 Impostos - Educacao Transferencias de Convenios - Educacao , , Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de , ,11 Assistencia Social - FNAS TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) , , ,69 TOTAL (III) = (I + II) , , ,69 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES' , ,21 Emissão: 24/09/ :59:47 M9111 OURVValCJ paia rvea rwuud www anili cern hr Page 1 de 1

8 Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR Janeiro à Abril / 2014 LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b" - Anexo VI R$ 00 ORGAO CAMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO FUNDO MUN. DE PREV SOCIAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO GABINETE DO PREFEITO SECRET SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE MINERACAO TURISMO SECRETARIA MUNIC SECRETARIA MUNIC. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA Liquidados e Não Pagos (Processados) De Exercícios Anteriores 3.256, , , , ,45 638,74 RESTOS A PAGAR INSCRITOS Do Exercício Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) De Exercícios Anteriores Do Exercício EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , , , ,46 TOTAL ,87 : , , , , , , ,20 1, , , , , , , , , , , , , , , ,62 SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstra -vo da Disponibiliade de Caixa) FONTE 000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência 000-Fonte não Cadastrada 000-Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto 000-Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto 000-Recursos Ordinários 000-Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass 000-Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des 000-Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd 000-Transferencias de Convenios - Educacao 000-Transferencias de Convenios - Outros (nao relacion 000-Transferencias de Convenios - Saude 000-Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras de 000-Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na remunerac 101-Fonte não Cadastrada 102-Fonte não Cadastrada 103-Fonte não Cadastrada 104-Fonte não Cadastrada 201-Fonte não Cadastrada 202-Fonte não Cadastrada 999-Fonte não Cadastrada Liquidados e Não Pagos (Processados) De Exercícios Anteriores 6.735, , , ,94 568, , ,96 496, ,48 RESTOS A PAGAR INSCRITOS Do Exercício , , , , , , , , , , ,07 Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) De Exercícios Anteriores , ,29 678, , ,61 Do Exercício , , , , , , , , EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA TOTAL , , , ,91 SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibiliade de Caixa) ,69 Emissão: 24/ :00:48 Page 1 de 1

9 MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - PODER EXECUTIVO Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo, DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO - CONSOLIDADO ATE O 1 QUADRIMESTRE DE 2014 LRF, art ANEXO VII R$ 1,00 DIVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - % O oe GARANTIAS DE VALORES TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - % OPERACOES DE CREDITO VALOR VALOR % SOBRE A RCL % % % SOBRE A RCL OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS E INTERNAS OPERACOES DE CREDITOS POR ANTECIPACAO DA RECEITA LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO EXTERNAS E INTERNAS - % LIIVII I C. ucriewu rctv OGIVAL") rtuanne.. rmnn yr. iariciji 1 v rvn. Mn 1 Cvermunu em "LUCI I S. - RESTOS A PAGAR UNI) INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS % A) /,. % SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) ,69 Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Emissão 24/09/ Page 1 de 1 Homologado