Cadastro do Contador. Responsável Prefeito e Vice-Prefeito

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2 Cadastro do Contador Responsável Prefeito e Vice-Prefeito

3 I.N. No. 02/2008 MODELO PREFEITO Nome completo: JOSE MANSUETO MARTINS DE SOUSA CPF: Endereço Residencial: RUA TABELIAO JOSE MESQUITA Bairro CENTRO ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO No. SN EXERCÍCIO: 2009 Município: MULUNGU UF: CEP: CE Telefone: VICE-PREFEITO Nome completo: LUCIANO FERREIRA DA SILVA CPF: Endereço Residencial: RUA INES No. sn Bairro CENTRO Município: MULUNGU UF: CEP: CE Telefone: 0 PREFEITO(A) MUNICIPAL

4 I.N. No. 03/97 MODELO 02 ESTADO DO CEARÁ CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO: 2009 Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 01 GABINETE DO PREFEITO 1.0. IDENTIFICAÇÃO: Nome da Empresa CONTAS-CONTABILIDADE E SERVICOS S/C LTDA CNPJ: / Endereço Comercial: RUA MONS.OTAVIO DE CASTRO Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO C.P.F: Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO No. No Bairro FATIMA Município: FORTALEZA Bairro FATIMA Município: FORTALEZA UF: CEP: UF: CEP: CE CE Telefone: Telefone: RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO: De 01/01/2009a 31/12/2009 CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL

5 Balanço Orçamentário, Balanço financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais Anexos XII, XIII, XIV E XV da Lei Federal Nº 4.320/64

6 R E C E IT A ESTADO DO CEARÁ B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O EXERCÍCIO 2009 ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64 PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇA RECEITAS CORRENTES , ,21 RECEITA TRIBUTARIA , ,79 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL , ,32 RECEITA DE SERVICOS , ,53 TRANSFERENCIAS CORRENTES , ,29 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,44 RECEITAS DE CAPITAL , ,99 ALIENACAO DE BENS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,99 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , ,19 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , ,19 S O M A , ,01 D E F I C I T T O T A L , ,01 D E S P E S A T I T U L O FIXADA REALIZADA DIFERENÇA CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES , , ,25 CRÉDITOS ESPECIAIS , , ,26 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS S O M A , ,01 S U P E R A V I T T O T A L , , , ,01 RSM Página: 1

7 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor O R Ç A M E N T Á R I A ,99 O R Ç A M E N T Á R I A ,61 RECEITAS CORRENTES ,19 LEGISLATIVA ,63 RECEITA TRIBUTARIA ,21 JUDICIARIA ,89 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRACAO ,50 RECEITA PATRIMONIAL 7.191,68 DEFESA NACIONAL 8.657,50 RECEITA DE SERVICOS 234,47 ASSISTENCIA SOCIAL ,89 TRANSFERENCIAS CORRENTES ,27 PREVIDENCIA SOCIAL ,68 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.646,56 SAUDE ,39 RECEITAS DE CAPITAL ,99 EDUCACAO ,06 ALIENACAO DE BENS CULTURA ,54 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,99 URBANISMO ,68 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ,19 GESTAO AMBIENTAL ,44 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ,19 AGRICULTURA 1.490,05 TRANSPORTE ,63 DESPORTO E LAZER ,73 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E A PAGAR ,42 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZÁVEL REALIZÁVEL DIVIDA FLUTUANTE ,73 DIVIDA FLUTUANTE ,51 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO ,69 RESTOS A PAGAR - PREFEITURA RESTOS A PAGAR - PREFEITURA RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2008 RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR - FUNDEB RESTOS A PAGAR - FUNDEB ,48 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,48 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2008 RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,48 RESTOS A PAGAR - FME RESTOS A PAGAR - FME 1.245,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 1.245,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2008 RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,00 RESTOS A PAGAR - FMS RESTOS A PAGAR - FMS ,71 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,71 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2008 RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,71 RESTOS A PAGAR - FMAS RESTOS A PAGAR - FMAS 1.037,50 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 1.037,50 RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2008 RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,50 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,73 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,82 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES PREFEITURA ,20 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES PREFEITURA ,76 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,20 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,76 IRRF PESSOA FÍSICA 918,50 IRRF PESSOA FÍSICA INSS PESSOAL ,99 INSS PESSOAL ,11 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.610,58 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.517,58 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.014,92 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.014,96 SALARIO-FAMILIA SALARIO-FAMILIA ,43 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,24 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,05 SINDICATO DOS SERVIDORES 1.196,78 SINDICATO DOS SERVIDORES 1.205,19 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 9 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 9.226,68 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 9.226,68 INSS - AUTÔNOMO ,09 INSS - AUTÔNOMO ,46 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 21,00 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAUÇÕES 8.966,22 CAUÇÕES 6.916,36 RESTITUIÇÕES A PAGAR 5.924,81 RESTITUIÇÕES A PAGAR 1.674,94 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,39 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS RSM Página: 1

8 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FUNDEB ,36 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FUNDEB ,80 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,36 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,80 IRRF PESSOA FÍSICA 4.207,87 IRRF PESSOA FÍSICA ,13 INSS PESSOAL ,06 INSS PESSOAL ,22 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ,90 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 5.819,01 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.488,66 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.488,66 SALARIO-FAMILIA SALARIO-FAMILIA ,48 SALÁRIO-MATERNIDADE SALÁRIO-MATERNIDADE 8.946,22 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,26 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,58 SINDICATO DOS SERVIDORES ,28 SINDICATO DOS SERVIDORES ,25 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 3.514,82 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 7.732,38 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 6.095,80 INSS - AUTÔNOMO 5.421,29 INSS - AUTÔNOMO 2.003,75 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,18 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESTITUIÇÕES A PAGAR 9.389,70 RESTITUIÇÕES A PAGAR 1.031,60 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 6.90 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,10 RENDIMENTO DE APLICACAO ,96 RENDIMENTO DE APLICACAO DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FME ,40 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FME ,51 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,40 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,51 IRRF PESSOA FÍSICA 704,18 IRRF PESSOA FÍSICA INSS PESSOAL 4.504,56 INSS PESSOAL 3.685,70 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 62,00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 62,00 SALARIO-FAMILIA SALARIO-FAMILIA 547,36 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 739,40 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SINDICATO DOS SERVIDORES 198,00 SINDICATO DOS SERVIDORES 103,70 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 2.113,20 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 1.508,43 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 2.451,87 INSS - AUTÔNOMO 2.177,43 INSS - AUTÔNOMO 1.882,71 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.352,54 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESTITUIÇÕES A PAGAR 46,50 RESTITUIÇÕES A PAGAR 0,47 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,05 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,70 RENDIMENTO DE APLICACAO 919,11 RENDIMENTO DE APLICACAO DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMS ,69 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMS ,33 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,69 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,33 IRRF PESSOA FÍSICA ,98 IRRF PESSOA FÍSICA INSS PESSOAL ,47 INSS PESSOAL ,47 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 3.640,48 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 3.520,51 PENSÃO ALIMENTÍCIA 4.009,97 PENSÃO ALIMENTÍCIA 4.009,97 SALARIO-FAMILIA 1.099,12 SALARIO-FAMILIA ,58 SALÁRIO-MATERNIDADE 2.283,00 SALÁRIO-MATERNIDADE ,19 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,91 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,25 SINDICATO DOS SERVIDORES 2.594,02 SINDICATO DOS SERVIDORES 2.425,69 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 4.632,29 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 112,15 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) INSS - AUTÔNOMO 5.859,09 INSS - AUTÔNOMO 1.908,50 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.258,28 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESTITUIÇÕES A PAGAR ,37 RESTITUIÇÕES A PAGAR 8.099,59 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,34 RENDIMENTO DE APLICACAO 6.703,56 RENDIMENTO DE APLICACAO 0,24 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS ,68 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS ,40 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,68 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,40 IRRF PESSOA FÍSICA 3.406,00 IRRF PESSOA FÍSICA INSS PESSOAL ,08 INSS PESSOAL ,10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 541,32 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 618,82 RSM Página: 2

9 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor SALARIO-FAMILIA SALARIO-FAMILIA 1.826,66 SALÁRIO-MATERNIDADE SALÁRIO-MATERNIDADE 4.30 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 2.556,96 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 3.570,38 SINDICATO DOS SERVIDORES 234,65 SINDICATO DOS SERVIDORES 204,96 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 709,36 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 149,75 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) INSS - AUTÔNOMO 9.913,56 INSS - AUTÔNOMO 2.103,00 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.593,73 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 238,70 RESTITUIÇÕES A PAGAR 288,09 RESTITUIÇÕES A PAGAR 565,46 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,32 RENDIMENTO DE APLICACAO 1.406,18 RENDIMENTO DE APLICACAO DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMDCA ,75 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMDCA DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,75 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO INSS PESSOAL 1.056,43 INSS PESSOAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 77,50 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 1.783,47 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,35 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL ,65 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL ,02 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,65 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,02 INSS PESSOAL ,13 INSS PESSOAL ,13 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 138,32 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SALARIO-FAMILIA 598,68 SALARIO-FAMILIA 598,68 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,52 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL ,84 RESTITUIÇÕES A PAGAR RESTITUIÇÕES A PAGAR 9,37 CONTAS PENDENTES ,42 CONTAS PENDENTES ,53 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,42 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,53 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB ,10 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB ,96 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,10 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,96 REPASSE AO FUNDEB ( ) ,98 REPASSE AO FUNDEB ( ) ,02 REPASSE AO FUNDEB ( ) ,98 REPASSE AO FUNDEB ( ) ,94 REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) 657,14 REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME ,56 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME ,66 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,56 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,66 REPASSE AO FME (MUNICIPIO) ,97 REPASSE AO FME (MUNICIPIO) ,60 REPASSE AO FME (ESTADO) ,75 REPASSE AO FME (ESTADO) ,75 REPASSE AO FME (UNIAO) ,59 REPASSE AO FME (UNIAO) ,31 REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) 9,25 REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS ,29 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS ,14 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,29 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,14 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) ,88 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) ,55 REPASSE AO FMS (SUS) ,70 REPASSE AO FMS (SUS) ,45 REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) ,56 REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO) ,14 REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) 0,15 REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS ,47 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS ,77 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,47 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS ,77 REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) ,59 REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) ,24 REPASSE AO FMAS (ESTADO) REPASSE AO FMAS (ESTADO) 2.00 REPASSE AO FMAS (UNIAO) ,15 REPASSE AO FMAS (UNIAO) ,53 REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) 361,73 REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO) 1.80 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMDCA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMDCA 4.50 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 4.50 REPASSE AO FMDCA (UNIAO) REPASSE AO FMDCA (UNIAO) 4.50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO RSM Página: 3

10 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor DUODÉCIMO DUODÉCIMO TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: ,57 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: ,04 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA /9 TESOURARIA /9 TESOURARIA /9 TESOURARIA /9 TESOURARIA /9 TESOURARIA /9 ITR-3272/7 PMM ISSQN-5707/X I P I-6183/2 PASEP-7543/4 CEX-7810/7 PMM SB-7879/4 CIDE-7947/2 TESOURARIA /9 TESOURARIA /9 TESOURARIA /9 TESOURARIA /9 TESOURARIA /9 TESOURARIA /9 0,21 ITR-3272/7 54,66 0,10 PMM ISSQN-5707/X 1.062,23 43,17 I P I-6183/2 108,15 PASEP-7543/4 0,69 CEX-7810/7 20,30 PMM SB-7879/4 0,51 CIDE-7947/2 124,15 13º FUNDO GERAL-8379/8 0,76 13º FUNDO GERAL-8379/8 0,76 IPVA-8790/4 ICMS-8789/0 PMM ROYALTIER PETROL-8815/3 PMM SISTEMA ABAST AGUA-8832/3 PMM CONCURSO PUBLICO-8900/1 SIMPLES NACIONAL-9262/2 PROJ PAVIMENTACAO-9468/4 FUNDO ESPECIAL-26734/1 IPTU-29278/8 CONTA MOVIMENTO-30016/0 FPM-40000/9 CTU-40001/7 P MM FUNDO ESPECIAL /2 PMM REPASSE CULTURA-8828/5 MERENDA ESCOLAR-5276/0 SALARIO EDUCACAO SEDUC-5345/7 128,18 IPVA-8790/4 532, ,84 ICMS-8789/ ,82 804,09 PMM ROYALTIER PETROL-8815/ ,19 254,25 PMM SISTEMA ABAST AGUA-8832/3 306, ,49 PMM CONCURSO PUBLICO-8900/ ,41 5,09 SIMPLES NACIONAL-9262/2 111,35 PROJ PAVIMENTACAO-9468/4 0,82 FUNDO ESPECIAL-26734/1 9,39 0,56 IPTU-29278/8 0,56 9,81 CONTA MOVIMENTO-30016/ , ,87 FPM-40000/ ,78 CTU-40001/7 1,05 P MM FUNDO ESPECIAL /2 641,93 1,57 PMM REPASSE CULTURA-8828/5 1,57 MERENDA ESCOLAR-5276/0 SALARIO EDUCACAO SEDUC-5345/7 EDUC REPASSE 10º-5814/9 EDUC REPASSE 10º-5814/9 PNAC-6815/2 SALARIO EDUCACAO-7790/9 PEJA-7884/0 PNAT-7883/2 PNTE-7679/1 FNDE-28455/0 SEDUC-TRANSP.ESCOLAR-8596/0 PDDE-ESCOLAS-9089/1 PNAC-6815/2 SALARIO EDUCACAO-7790/9 PEJA-7884/0 PNAT-7883/2 PNTE-7679/1 FNDE-28455/0 SEDUC-TRANSP.ESCOLAR-8596/0 PDDE-ESCOLAS-9089/1 FUNDEB 60º-9123/2 FUNDEB 60º-9123/2 FUNDEB 40º-9159/6 FUNDEB 40º-9159/6 PTA P EDUC ESCOLAS-9462/5 BRASIL ALFABETIZADO-9464/1 PTA P EDUC ESCOLAS-9462/5 BRASIL ALFABETIZADO-9464/1 TRANSP.ESCOLAR /1 TRANSP.ESCOLAR /1 SEDUC TRANSP-9539/7 SEDUC TRANSP-9539/7 TRANSP TR FONTE /3 TRANSP TR FONTE /3 PMM T FONTE 07 COTA EST-9562/1 SAUDE ENDEMIAS-5772/X PROGRAMA DENT FAMILIA-5912/9 SAUDE AFP U HOSPITALAR-5925/0 RSM PMM T FONTE 07 COTA EST-9562/1 SAUDE ENDEMIAS-5772/X PROGRAMA DENT FAMILIA-5912/9 SAUDE AFP U HOSPITALAR-5925/0 Página: 4

11 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor PMM SAUDE FUS 15º-6210/3 PMM SAUDE FUS 15º-6210/3 FMS AIH-28749/0 FNS CONST UNIDADE-8649/5 MEDIA/ALTA COMPLEXICIDADE-9272/X COMPLEXOS REGULADORES-9629/6 HPP CENTRO OBST-9728/4 HPP HOSP.P.PORTE-9737/3 PMM SAUDE SAI/SUS-29100/5 SAUDE REPASSE-29200/1 PMM - PAB-58042/2 PMM-MSD-KITS SANITARIOS-8831/5 POSP PEQ.PORTE-8585/5 CPBF-CADASTRO UNICO-8550/2 PM FMAS PBT-8811/0 PMM-IGDBF-8915/X PROJ III IDADE CIDADA-9274/6 RECUPERACAO ESC HERM R P-8910/9 MERENDA-9901/5 BB - PBFI-9855/ ,46 FMS AIH-28749/0 FNS CONST UNIDADE-8649/5 MEDIA/ALTA COMPLEXICIDADE-9272/X COMPLEXOS REGULADORES-9629/6 HPP CENTRO OBST-9728/4 HPP HOSP.P.PORTE-9737/3 PMM SAUDE SAI/SUS-29100/5 SAUDE REPASSE-29200/1 PMM - PAB-58042/2 PMM-MSD-KITS SANITARIOS-8831/5 POSP PEQ.PORTE-8585/5 CPBF-CADASTRO UNICO-8550/2 PM FMAS PBT-8811/0 PMM-IGDBF-8915/X PROJ III IDADE CIDADA-9274/6 RECUPERACAO ESC HERM R P-8910/9 MERENDA-9901/5 BB - PBFI-9855/8 AFM-AJUDA FIN MUNICIPIOS-10111/7 AFM-AJUDA FIN MUNICIPIOS-10111/ ,03 SAUDE PLANEJA SUS-9848/5 CONST.DOS DANOS CAUSADOS POR CHUVAS-10143/5 PETI-10269/5 BPC-10276/8 PROJOVEM-10280/6 CAMINHO DA ESCOLA-10275/X SAUDE PLANEJA SUS-9848/5 CONST.DOS DANOS CAUSADOS POR CHUVAS-10143/5 PETI-10269/5 BPC-10276/8 PROJOVEM-10280/6 CAMINHO DA ESCOLA-10275/X DER PAVI C P M ESTRADA DOS COUROS-10304/7 DER PAVI C P M ESTRADA DOS COUROS-10304/7 846,99 DER P MOLHADA TRAP MULUNGU-10303/9 DER P MOLHADA TRAP MULUNGU-10303/ ,54 FEIRA POPULAR-10254/7 FEIRA POPULAR-10254/ SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA-9771/3 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA-9771/ ,99 FESTIVAL DA SERRA-14774/5 FESTIVAL DA SERRA-14774/ ,00 BRADESCO-NATAL DE CORES-15317/6 BRADESCO-NATAL DE CORES-15317/ CEF-CONST.ACUDE SERRA /8 CEF-PMMM / ,17 CEF-CONST.ACUDE SERRA /8 56, ,25 CEF-PMMM / ,54 ICMS-24/3 ICMS-24/3 912,89 IPVA-25/1 IPVA-25/ ,56 MCIDADES/PRO MUN PEQ PORTE /0 MCIDADES/PRO MUN PEQ PORTE /0 P.M. MULUNGU-6142/3 P.M. MULUNGU-6142/ ,63 FUNDO DE DES.MUN / ,02 FUNDO DE DES.MUN / ,87 FUNDEB 60º-9123/ ,30 FUNDEB 60º-9123/ ,50 FUNDEB 40º-9159/ ,88 FUNDEB 40º-9159/ ,08 MERENDA ESCOLAR-5276/0 SALARIO EDUCACAO-SEDUC-5345/7 PNAC-6815/2 PNTE-7679/1 SALARIO EDUCACAO-7790/9 2,37 MERENDA ESCOLAR-5276/0 SALARIO EDUCACAO-SEDUC-5345/7 0,13 PNAC-6815/2 0,13 PNTE-7679/1 38,22 SALARIO EDUCACAO-7790/ ,42 PNAT-7883/2 PNAT-7883/2 9,97 PEJA-7884/0 FNDE-28455/0 SEDUC-TRANSP-ESCOLAR-8596/0 PDDE-ESCOLAS-9089/1 PTA P EDUC ESCOLAS-9462/5 BRASIL ALFABETIZADO-9464/1 0,01 PEJA-7884/0 0,01 FNDE-28455/0 SEDUC-TRANSP-ESCOLAR-8596/0 TRANSP ESCOLAR /1 TRANSP ESCOLAR /1 RSM ,69 PDDE-ESCOLAS-9089/1 222, ,36 PTA P EDUC ESCOLAS-9462/5 0, ,92 BRASIL ALFABETIZADO-9464/ ,39 Página: 5

12 *** BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2009 *** ANEXO XIII Especificação R E C E I T A S Valor Especificação D E S P E S A S Valor SEDUC TRANSP-9539/7 31,97 SEDUC TRANSP-9539/7 31,97 TRANSP TR FONTE /3 18,22 TRANSP TR FONTE /3 19,24 PMM T FONTE 7 COTA EST-9562/1 PMM T FONTE 7 COTA EST-9562/1 0,75 EDUCACAO REPASSE 10º-5814/9 EDUCACAO REPASSE 10º-5814/ ,73 RECUPER DA ESC.HERM R P-8910/ ,01 RECUPER DA ESC.HERM R P-8910/ ,54 MERENDA-9901/5 MERENDA-9901/5 4,84 CAMINHO DA ESCOLA-10275/X CAMINHO DA ESCOLA-10275/X ,00 SAUDE ENDEMIAS-5772/X PROGRAMA DENT FAMILIA-5912/9 SAUDE AFP U HOSPITALAR-5925/ ,83 SAUDE ENDEMIAS-5772/X 3.718,81 637,36 PROGRAMA DENT FAMILIA-5912/ ,98 0,71 SAUDE AFP U HOSPITALAR-5925/ ,38 PMM SAUDE FUS 15º-6210/ ,71 PMM SAUDE FUS 15º-6210/ ,19 FMS AIH-28749/0 FNS CONST UNIDADE-8649/5 MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE-9272/X COMPLEXOS REGULADORES-9629/6 HPP CENTRO OBST-9728/4 HPP HOSP.P PORTE-9737/3 PMM SAUDE SAI/SUS-29100/5 SAUDE REPASSE-29200/1 PMM - PAB-58042/2 POSP PEQ PORTE-8585/5 FMS AIH-28749/0 0,01 FNS CONST UNIDADE-8649/5 0,01 786,37 MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE-9272/X , ,47 COMPLEXOS REGULADORES-9629/6 HPP CENTRO OBST-9728/4 HPP HOSP.P PORTE-9737/3 PMM SAUDE SAI/SUS-29100/5 SAUDE REPASSE-29200/1 38,12 PMM - PAB-58042/ ,56 POSP PEQ PORTE-8585/5 PMM-MSD-KITS SANITARIOS-8831/5 PMM-MSD-KITS SANITARIOS-8831/ ,78 SAUDE PLANEJA SUS-9848/5 SAUDE PLANEJA SUS-9848/5 977,00 PMM FMAS REPASSE PMM-1082/0 CPBF- CADASTRO UNICO-8550/2 PM FMAS PBT-8811/0 PMM-IGDBF-8915/X PROJ III IDADE CIDADA-9274/6 PC UNIDADES SANITARIAS-8926/5 30,13 PMM FMAS REPASSE PMM-1082/ ,92 CPBF- CADASTRO UNICO-8550/ ,68 PM FMAS PBT-8811/ , ,97 PMM-IGDBF-8915/X ,88 63,24 PROJ III IDADE CIDADA-9274/6 8,61 PC UNIDADES SANITARIAS-8926/5 BB - PBFI-9855/8 BB - PBFI-9855/ ,17 PETI-10269/5 PETI-10269/ ,81 BPC-10276/8 BPC-10276/8 19 PROJOVEM-10280/6 PROJOVEM-10280/ ,19 DUODECIMO CAMARA-28900/0 187,52 DUODECIMO CAMARA-28900/0 187,52 TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: ,16 TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: ,07 TOTAL GERAL ,72 TOTAL GERAL ,72 RSM Página: 6

13 *** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L *** EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64 A T I V O VALOR P A S S I V O VALOR ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO DISPONÍVEIS ,07 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO ,61 CAIXA RESTOS A PAGAR - PREFEITURA ,71 BANCOS CONTA MOVIMENTO ,07 RESTOS A PAGAR - FUNDEB ,71 APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESTOS A PAGAR - FME ,59 ATIVO REALIZAVEL ,20 RESTOS A PAGAR - FMS ,26 CRÉDITOS A RECEBER ,20 RESTOS A PAGAR - FMAS ,64 CRÉDITOS A RECEBER - PREFEITURA ,88 RESTOS A PAGAR - FMDCA 9.853,70 DEVEDORES DIVERSOS ,88 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES ,01 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,04 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES PREFEITURA ,75 SALARIO-FAMILIA ,43 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,75 SINDICATO DOS SERVIDORES 8,41 IRRF PESSOA FÍSICA 918,50 CRÉDITOS A RECEBER - FUNDEB ,96 INSS PESSOAL 6.359,88 DEVEDORES DIVERSOS ,96 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 93,00 IRRF PESSOA FÍSICA ,26 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 3.968,19 SALARIO-FAMILIA ,48 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 9 SALÁRIO-MATERNIDADE 8.946,22 INSS - AUTÔNOMO 124,63 CRÉDITOS A RECEBER - FME 1.490,80 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 21,00 DEVEDORES DIVEROSO 1.490,80 CAUÇÕES 2.049,86 SALARIO-FAMILIA 547,36 RESTITUIÇÕES A PAGAR 4.240,50 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 943,44 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 3.950,19 CRÉDITOS A RECEBER - FMS ,99 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FUNDEB ,62 DEVEDORES DIVERSOS ,99 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,62 SALARIO-FAMILIA ,46 INSS PESSOAL 6.829,84 SALÁRIO-MATERNIDADE ,19 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 9.837,89 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS ,34 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 8.918,68 CRÉDITOS A RECEBER - FMAS ,57 SINDICATO DOS SERVIDORES 255,03 DEVEDORES DIVERSOS ,57 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 3.514,82 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 77,50 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 1.636,58 SALARIO-FAMILIA 1.826,66 INSS - AUTÔNOMO 3.417,54 SALÁRIO-MATERNIDADE 4.30 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,18 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 1.013,42 RESTITUIÇÕES A PAGAR 8.358,10 RESTITUIÇÕES A PAGAR 277,37 RENDIMENTO DE APLICACAO ,96 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 3.534,62 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FME 8.082,34 ATIVO PERMANETE ,98 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 8.082,34 BENS MOVEIS ,99 IRRF PESSOA FÍSICA 704,18 IMOBILIZADO ,99 INSS PESSOAL 818,86 BENS MÓVEIS PREFEITURA ,67 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 739,40 MOVEIS E UTENSÍLIOS ,67 SINDICATO DOS SERVIDORES 94,30 VEÍCULOS DIVERSOS IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 2.113,20 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,48 INSS - AUTÔNOMO 294,72 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES ,19 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.352,54 BENS MÓVEIS FUNDEB ,80 RESTITUIÇÕES A PAGAR 46,03 MOVEIS E UTENSÍLIOS ,80 RENDIMENTO DE APLICACAO 919,11 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES ,80 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMS ,35 BENS MÓVEIS FME ,80 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,35 MOVEIS E UTENSÍLIOS ,80 IRRF PESSOA FÍSICA ,98 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES ,80 INSS PESSOAL ,00 BENS MÓVEIS FMS ,12 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 119,97 MOVEIS E UTENSÍLIOS ,12 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 7.687,66 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES ,12 SINDICATO DOS SERVIDORES 168,33 BENS MÓVEIS FMAS ,00 IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 4.632,29 MOVEIS E UTENSÍLIOS ,00 INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 112,15 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES ,00 INSS - AUTÔNOMO 3.950,59 BENS MÓVEIS CAMARA MUNICIPAL 7.242,60 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.258,28 MOVEIS E UTENSÍLIOS 7.242,60 RESTITUIÇÕES A PAGAR ,78 RSM Página: 1

14 *** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L *** EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XIV, DA LEI No 4.320/64 A T I V O VALOR P A S S I V O VALOR OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 7.242,60 RENDIMENTO DE APLICACAO 6.703,32 BENS IMOVEIS ,57 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMAS ,55 IMOBILIZADO ,57 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO ,55 BENS IMÓVEIS PREFEITURA ,23 IRRF PESSOA FÍSICA 3.406,00 IMOBILIARIO ,23 INSS PESSOAL 4.001,98 EDIFICAÇÕES ,23 SINDICATO DOS SERVIDORES 29,69 BENS IMÓVEIS FUBDEB IRRF EMPRESA (1%/1.5%) 709,36 IMOBILIARIO INSS EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 149,75 EDIFICAÇÕES INSS - AUTÔNOMO 7.810,56 BENS IMÓVEIS FME ,64 ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.355,03 IMOBILIARIO ,64 RENDIMENTO DE APLICACAO 1.406,18 EDIFICAÇÕES ,64 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES FMDCA 2.917,40 BENS IMÓVEIS FMS ,70 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 2.917,40 IMOBILIARIO ,70 INSS PESSOAL 1.056,43 EDIFICAÇÕES ,70 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 77,50 BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 1.783,47 IMOBILIZADO BENS MÓVEIS PREFEITURA MOVEIS E UTENSÍLIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDITOS ,55 CREDITOS FISCAIS ,18 CREDITOS FISCAIS INSCRITOS ,18 DÍVIDA ATIVA ,18 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA ,18 CREDITOS NÃO FISCAIS ,37 CREDITOS NÃO FISCAIS INSCRITOS ,37 DÍVIDA ATIVA ,37 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO TRIBUTARIA ,37 ALMOXARIFADO ,87 ESTOQUE ,87 ALMOXARIFADO - PREFEITURA ,87 BENS DE CONSUMO ,87 MATERIAIS DE CONSUMO ,87 DIVIDA FUNDADA INTERNA ,06 POR CONTRATOS ,06 DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA ,06 CONFISSÃO DE DÍVIDA ,06 INSS ,63 FGTS ,43 TOTAL ATIVO REAL ,25 TOTAL PASSIVO REAL ,68 SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL DESCOBERTO [-] ,43 SALDO PATRIMONIAL T O T A L A T I V O ,68 T O T A L P A S S I V O ,68 RSM Página: 2

15 VARIAÇÕES ATIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA Receitas Correntes ESTADO DO CEARÁ DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO XV, DA LEI No 4.320/64 VARIAÇÕES PASSIVAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEPSESA ORÇAMENTÁRIA ,19 Despesa Correntes ,72 Receita Tributária ,21 Pessoal e Encargos Sociais ,58 Receita de Contribuição Juros e Encargos da Dívida Receita de Patrimonial 7.191,68 Outras Despesas Correntes ,14 Receita Agropecuária Despesa de Capital ,89 Receita Industrial Investimentos ,89 Receita de Serviços 234,47 Inversões Financeiras Transferências Correntes ,27 Amortização da Dívida Outras Receitas Correntes 5.646,56 Dedução da Receita Corrente (FUNDEB) ,19 Receita de Capital ,99 Operações de Créditos Alienação de Bens Amortização de Emprestimos Transferências de Capital Outras Receitas de Capital TOTAL da Receita Orçamentária MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , ,99 TOTAL da Depsesa Orçamentária ,61 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS Aquisição de Bens Móveis ,89 Cobrança da Dívida Ativa 112,90 Construção e Aquisição de Bens Imóveis ,31 Alienação de Bens Móveis Aquisição de Títulos e Valores Alienação de Bens Imóveis Empréstimos Concedidos Precatórios ,49 Contrato Almoxarifado ,20 Alienação de Títulos e Valores Empréstimos Tomados Contrato Amortização de Débitos Previdenciários TOTAL das Multações Patrimoniais ,89 TOTAL das Multações Patrimoniais 112,90 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Inscrição da Dívida Ativa Incorporação de Bens Cancelamento de Restos a Pagar ,26 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Depriciação dos Bens Móveis Baixa para Alienação de Bens Confissão de Dívida e Parcelamento ,33 Cancelamento de Dívidas Emprestimos Concedidos ,77 Baixa do Almoxarifado ,20 TOTAL Independentes da Execução ,03 TOTAL Independentes da Execução ,53 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS ,91 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS ,04 RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL Défict ,13 Superávit TOTAL GERAL ,04 TOTAL GERAL ,04

16 Anexos Auxiliares da Lei Federal Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII,VIII, IX, X, XI, XVI, XVII)

17 Código ESTADO DO CEARÁ ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICAANEXO I, DA LEI No 4.320/64 Receitas Valor Valor RECEITAS CORRENTES , RECEITA TRIBUTARIA , RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL 7.191, RECEITA DE SERVICOS 234, TRANSFERENCIAS CORRENTES , OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.646, RECEITAS DE CAPITAL , ALIENACAO DE BENS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ,19 Total ,01 RSM Página: 1

18 Código ESTADO DO CEARÁ ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICAANEXO I, DA LEI No 4.320/64 Especificação Valor Valor DESPESAS CORRENTES , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES , DESPESAS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , AMORTIZACAO DA DIVIDA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA Total ,61 ********************************************* R E S U M O ********************************************* Receitas Correntes: ,21 Receitas de Capital: ,99 Deduçoes: ,19 Despesas Correntes: ,72 Despesas de Capital: ,89 MULUNGU-CE,31 de Dezembro de 2009 Soma: ,01 Soma: ,61 SUPERAVIT EXEC.ORC ,40 Total: ,01 Total: ,01 RSM Página: 2

19 Código ESTADO DO CEARÁ ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64 Receitas Desdobramento Fonte Categoria Econômica RECEITAS CORRENTES , RECEITA TRIBUTARIA , IMPOSTOS , IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA , IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA , IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA , IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL 775, IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI , IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO , IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA , IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA , DESONERAÇÃO SUPER SIMPLES 2.671, TAXAS 6.571, TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 3.779, TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TAXA DE FUNC. DE ESTABEL. EM HR ESPECIAL TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 3.249, TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 2.792, RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS PARCELAMENTOS - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL 7.191, RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 7.191, REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 7.191, REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE REC VINC 2, OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS 7.189, OUTRAS RECITAS DE VALORES IMOBILIARIOS OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS RECEITA DE SERVICOS 234, SERVIÇO DE SAUDE 234, SERVIÇOS HOSPITALARES 234, TRANSFERENCIAS CORRENTES , TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , TRANSFERENCIAS DA UNIAO , PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO , COTA-PARTE DO F.P.M , COTA-PARTE DO I.T.R , COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTTRIAL TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA , COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/ , COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO , TRANSF DE RECUSSOS DO SUS REP FUNDA A FUNDO , PROGRAMA AGENTES CONUNIT DE SAUDE , PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , PISO DE ATENCAO BASICA FIXO , INCENTIVO A SAUDE BUCAL ATENÇÃO BASICA ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR , VIGILÂNCIA EM SAÚDE , ASSISTENCIA FARMACEUTICA OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS , TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANS. UNIAO-LOAS-PROGR.AÇÃO CONTINUADA PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO FNDE ,31

20 Código ESTADO DO CEARÁ ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64 Receitas Desdobramento Fonte Categoria Econômica TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO , TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE , TRANSF DIRETAS FNDE REFERENTE PG MERENDA ESCOLAR , TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE , OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/ , OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAÕ , TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS , PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS , COTA PARTE DO ICMS , COTA PARTE DO IPVA , COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 7.124, COTA PARTE DA CIDE , OUTRAS PARTICIPAÇÕES RECEITA DOS ESTADOS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS , TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB , TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB , TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS , TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES , OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV DA UNIAO , OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONV DA UNIAO , TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES , OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS , OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO , OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV DOS ESTADOS , OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.646, MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS DE OUTRAS ORIGENS MULTAS DE OUTRAS ORIGENS OUTRAS MULTAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.533, INDENIZACOES 1.811, OUTRAS INDENIZACOES 1.811, OUTRAS INDENIZACOES 1.811, RESTITUICOES 3.722, OUTRAS RESTITUIÇÕES 3.722, RECEITA DA DIVIDA ATIVA 112, OUTRAS RECEITAS 112, RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DIVERSAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE CAPITAL , ALIENACAO DE BENS ALIENACAO DE BENS MOVEIS ALIENACAO DE BENS MOVEIS ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , TRANSFERENCIAS DA UNIAO , OUTRAS TRANSF. DE CONV DA UNIAO - CAPITAL , TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS TRANSF DE CONVENIOS TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIAO TRANSF DE CONVÊNIO ESTADOS,DISTR.FEDER. ENTIDADES OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB

21 Código ESTADO DO CEARÁ ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2009 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64 Receitas Desdobramento Fonte Categoria Econômica DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 18,33% , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 13,33% -990, DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/ , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB , DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA , DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI -103,92 Total ,99

22 ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ANEXO II, DA LEI No 4.320/64 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU UNIDADE: 01-CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU Código E s p e c i f i c a ç ã o Desdobramento Grupo Categoria Econômica DESPESAS CORRENTES , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , APLICACOES DIRETAS , VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL , OBRIGACOES PATRONAIS , OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES , APLICACOES DIRETAS , DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 4.083, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA , OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA , SENTENCAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 722, DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMORTIZACAO DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A ,63 RSM Página: 1

23 ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ANEXO II, DA LEI No 4.320/64 ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 01-GABINETE DO PREFEITO Código E s p e c i f i c a ç ã o Desdobramento Grupo Categoria Econômica DESPESAS CORRENTES , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , APLICACOES DIRETAS , CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 9.765, VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL , SENTENCAS JUDICIAIS , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , APLICACOES DIRETAS , DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO , SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA , OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA , DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 93 T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A ,10 RSM Página: 2

24 ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ANEXO II, DA LEI No 4.320/64 ORGÃO: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN UNIDADE: 01-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Código E s p e c i f i c a ç ã o Desdobramento Grupo Categoria Econômica DESPESAS CORRENTES , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , APLICACOES DIRETAS , CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO , VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL , OBRIGACOES PATRONAIS , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO OUTRAS DESPESAS CORRENTES , APLICACOES DIRETAS , DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO , SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA , OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA , OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES , DESPESAS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , APLICACOES DIRETAS , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , AMORTIZACAO DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A ,20 RSM Página: 3

25 ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ANEXO II, DA LEI No 4.320/64 ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Código E s p e c i f i c a ç ã o Desdobramento Grupo Categoria Econômica DESPESAS CORRENTES , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , APLICACOES DIRETAS , CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 8.775, VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL , OBRIGACOES PATRONAIS , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES , TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS SUBVENCOES SOCIAIS APLICACOES DIRETAS , DIARIAS - CIVIL AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES MATERIAL DE CONSUMO , MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA , OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.794, DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMORTIZACAO DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A ,12 RSM Página: 4

26 ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ANEXO II, DA LEI No 4.320/64 ORGÃO: 04-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO UNIDADE: 02-FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO Código E s p e c i f i c a ç ã o Desdobramento Grupo Categoria Econômica DESPESAS CORRENTES , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , APLICACOES DIRETAS , CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO , VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL , OBRIGACOES PATRONAIS , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES , APLICACOES DIRETAS , DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO , SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA , OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES , DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.55 T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A ,67 RSM Página: 5

27 ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ANEXO II, DA LEI No 4.320/64 ORGÃO: 05-SECRETARIA DE SAÚIDE UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código E s p e c i f i c a ç ã o Desdobramento Grupo Categoria Econômica DESPESAS CORRENTES , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , APLICACOES DIRETAS , CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO , VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL , OBRIGACOES PATRONAIS , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , TRANSF. A INSTITUICOES CONTIBUICOES APLICACOES DIRETAS , DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO , OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO , SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA , OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA , OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA , OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.689, DESPESAS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , APLICACOES DIRETAS , OBRAS E INSTALACOES 7.642, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , AMORTIZACAO DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A ,39 RSM Página: 6

28 ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 EXERCÍCIO 2009 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ANEXO II, DA LEI No 4.320/64 ORGÃO: 06-SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL UNIDADE: 01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código E s p e c i f i c a ç ã o Desdobramento Grupo Categoria Econômica DESPESAS CORRENTES , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , APLICACOES DIRETAS , CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO , VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL , OBRIGACOES PATRONAIS , JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO OUTRAS DESPESAS CORRENTES , TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS SUBVENCOES SOCIAIS APLICACOES DIRETAS , DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO , OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO , MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 223, SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA , OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA , OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA , DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ , OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 686, DESPESAS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , APLICACOES DIRETAS , OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , AMORTIZACAO DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A ,16 RSM Página: 7