BALANÇO FINANCEIRO 2013
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- Maria Eduarda Maria Júlia Santarém Esteves
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1 ANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA 1 A Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. BALANÇO FINANCEIRO 2013 Conceição da Feira - Bahia Gestor: Raimundo da Cruz Bastos Aqui a Prefeitura Presta contas à População dos seus Atos Secretário (a) ADM: Edmundo dos Santos Silva Editor: Instituto Nacional de D. em Adm Publica - INDAP Leia o Diário Oficial do Município na Internet ACESSE
2 2 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO # EXERCICIO DE 2013 RECEITAS Previsão Execução Diferença DESPESAS Fixação Execução Diferença RECEITAS CORRENTES 31,714, ,250, ,535, RECEITA TRIBUTÁRIA 859, ,023, , ORÇAMENTÁRIOS/SUPLEMENTARES 33,935, ,931, , RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 55, , , ESPECIAIS RECEITA PATRIMONIAL 17, , , EXTRA-ORDINARIOS RECEITAS DE SERVIÇOS 1, , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 30,699, ,269, , OUTRAS RECEITAS CORRENTES 80, , , RECEITAS DE CAPITAL 5,221, ,045, ,176, TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5,188, ,045, ,143, Outras Receitas de Capital 33, , CONTA RETIFICADORA/FUNDEB -3,001, ,195, , CONTA RETIFICADORA - FUNDEB -3,001, ,195, , Soma , , ,100, ,834, Soma , , ,931, , Déficit ,831, ,831, Superávit Total , , ,931, , Total , , ,931, , CONCEIÇÃO DA FEIRA, 31 de Dezembro de 2013 Raimundo da Cruz Bastos - Prefeito Aranilton Almeida Farias - CRC /O-5 ocf ( 804 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!!
3 3 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA ESTADO DA BAHIA Anexo 14 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA BALANÇO PATRIMONIAL # EXERCICIO DE 2013 Saldo Atual 1 ATIVO 11 - ATIVO FINANCEIRO DISPONIVEL BANCO MOVIMENTO FPM 5, RECURSOS PROPRIOS TAXAS FISCALIZAÇÃO SANITARIA BANCO VINCULADO CONVENIO CONSTRUÇÃO OBRAS CONVENIO CONSTRUÇÃO QUADRAS PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 65, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 11, REFORMA DO CENTRO CULTURAL BLVGS ENDEMIAS PLGES PACS MAC MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE 3, INVEST NA AMPLIAÇÃO UBS PINHEIRO INVEST NA AMPLIAÇÃO UBS PINDOBEIRA PBF BPC X- BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL PBV CONVIVER ESTADUAL IGD SUAS IGD SUAS PMCF - M. DAS CIDADES - FNHIS BANCO APLICACAO RECURSOS HIDRICOS 2, IPVA ICMS ESTADO 69, FIES 8, APLICAÇÃO CONVENIO CONSTRUÇÃO OBRAS 114, ICMS DESONERAÇÃO TRIBUTOS DIVERSOS 8, FUNDO ESPECIAL E ROYALTIES FPM 7, CIDE CONVENIO PAVIMENTAÇÃO RUAS CONVENIO CONSTRUÇÃO QUADRA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 1, APLICAÇÃO REF E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL 4, APLICAÇÃO REF E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL 20, APLICAÇÃO REF E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL 6, APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO FUNDEB 60% 218, TRANSPOERTE ESCOLAR ESTADUAL FCBA 1, PNAP TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL MERENDA ESCOLAR 34, PNATE SBP PDDE 1, PNAC SALARIO EDUCAÇÃO PNATE PEJA PROINFANCIA 49, FUNDEB MUNICIPALIZAÇÃO IZABEL SOUTO 13, PTA - APLICAÇÃO 123, APLICAÇÃO PROGRAMA TOPA CONC. FEIRA PM CONCEICAO FEIRA - PTA PM CONCEIÇÃO DA FEIRA - PTA PAC II CONSTRUÇÃO DE CRECHE 36, PAC II CONSTRUÇÃO DE QUADRAS 9, PNAE QUILOMBOLA CONVENIO CENTRO CULTURAL 82, APLICAÇÃO CONVÊNIO CRECHE 7, APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS 12, INSULINO DEPENDENTE 4, ocf ( 804 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! #1/4
4 4 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA BALANÇO PATRIMONIAL # EXERCICIO DE 2013 Saldo Atual FARMACIA BASICA 3, PAB FIXO BLVGS ENDEMIAS 3, IMPLANTAÇÃO DO UBS STA LUZIA 2, BLGES PACS 1, MAC MEDIA ALTA COMPLEXIDADE INVEST NA AMPLIAÇÃO UBS PINHEIRO INVEST NA AMPLIAÇÃO PINDOBEIRA 15, APLICAÇÃO INCENTIVO DA CONST DA ACADEMIA Aplicação Fundo Municipal de Saúde SIG PBFI CRAS SETRAS IDOSO BPC NA ESCOLA APLICAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 1, X - BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL PBV CONVIVER ESTADUAL 2, PBFI CRAS FEDERAL 21, PROJOVEN 5, IGD SUAS 1, SIG BOLSA FAMÍLIA 17, IGD SUAS 28, PMCF - M. DAS CIDADES - FNHIS 4, Total de 111 1,047, REALIZAVEL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SALÁRIO FAMÍLIA 6, SALÁRIO MATERNIDADE 2, OS CIRINEUS 33, SALÁRIO FAMÍLIA 6, SALÁRIO MATERNIDADE 9, SALÁRIO FAMÍLIA 3, TRANSFERÊNCIAS Duodécimo Câmara de Vereadores 2.00 Total de , Total de 11 1,108, ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO BENS MÓVEIS DIVERSOS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO 2,620, Equipamentos e Material Permanente 33, Bens de Informática - CÂMARA 46, Móveis e Utensílios - CÂMARA 79, Equipamentos e Material Permanente - CÂMARA 42, Veículos - CÂMARA 100, Móveis e Utensílios - FME 50, Bens de Informática - FME 17, Veículos - FME 1,425, Bens Diversos - FME 18, Bens de Informática - FMS 29, Bens Diversos - FMS 6, Móveis e Utensílios - FMAS 19, Veículos - FMAS 56, BENS IMÓVEIS BENS IMÓVEIS - CÂMARA 151, BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO 5,419, Total de ,118, CREDITOS DÍVIDA ATIVA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA 300, DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA 1,671, Total de 123 1,971, Total de 12 12,090, SALDO PATRIMONIAL: PASSIVO REAL DESCOBERTO 1,382, TOTAL DO ATIVO: 14,581, ocf ( 804 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! #2/4
5 5 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA BALANÇO PATRIMONIAL # EXERCICIO DE 2013 Saldo Atual 2-PASSIVO 21 - PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR RP PROCESSADOS RP Processados 1,370, RP NAO PROCESSADOS RP Nao Processados 11, Total de 211 1,381, DEPÓSITOS RETENÇÕES INSS - SERVIDOR 19, PENSÃO ALIMENTÍCIAS IRRF - IMPOSTO DE RENDA 11, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL -5, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 16, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 5, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANIF SINDCEF ODONTO SYSTEM PLANO DE SAÚDE UNIÃO MÉDICA 1, INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS 20, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL INSS - RESPONSABILIDADE GESTOR ANTERIOR 141, INSS 303, PENSÃO ALIMENTÍCIA IRRF - IMPOSTO DE RENDA 24, ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 2, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 53, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 14, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 6, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANIF 1, APLB 2, SINDCEF 1, ODONTO SYSTEM 3, PLANO DE SAÚDE UNIÃO MÉDICA 19, INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS 1, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL INSS 79, PENSÃO ALIMENTÍCIA IRRF - IMPOSTO DE RENDA 6, ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 16, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 9, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 6, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANIF SINDACS SINDCEF ODONTO SYSTEM 1, PLANO E SAÚDE UNIÃO MÉDICA 4, INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO 100, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL 1, INSS 35, IRRF - IMPOSTO DE RENDA 8, ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 1, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF SINDCEF APLB ODONTO SYSTEM PLANO DE SAÚDE MÉDICA Total de , Total de 21 2,313, PASSIVO PERMANENTE 221-DIVIDAFUNDADAINTERNA CONTRATOS
6 6 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA BALANÇO PATRIMONIAL # EXERCICIO DE 2013 Saldo Atual DÍVIDA COELBA 26, DÍVIDA EMBASA 722, DÍVIDA INSS 11,282, DÍVIDA PRECATÓRIO 80, DÍVIDA FGTS 156, Total de ,268, Total de 22 12,268, TOTAL DO PASSIVO: 14,581, CONCEIÇÃO DA FEIRA, 31 de Dezembro de 2013 Raimundo da Cruz Bastos - Prefeito Aranilton Almeida Farias - CRC /O-5
7 7 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA ESTADO DA BAHIA Anexo 16 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA # EXERCICIO DE 2013 Saldo Anterior Inscrição Baixa Saldo Atual DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATOS DÍVIDA COELBA , , , DÍVIDA EMBASA 1,173, , , , DÍVIDA INSS 2,002, ,649, , ,282, DÍVIDA PRECATÓRIO , , , DÍVIDA FGTS 273, , , , Sub Total: 3,449, ,775, , ,268, Total Geral: 3,449, ,775, , ,268, CONCEIÇÃO DA FEIRA, 31 de Dezembro de 2013 Raimundo da Cruz Bastos - Prefeito Aranilton Almeida Farias - CRC /O-5 ocf ( 804 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! #1/1
8 8 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA ESTADO DA BAHIA Anexo 15 da Lei 4.320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS # EXERCICIO DE 2013 Valor 5 - VARIAÇÕES ATIVAS 51 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS RECEITAS CORRENTES Receita Tributária 1,023, RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 257, Receita Patrimonial 116, Transferências Correntes 31,269, Outras Receitas Correntes 583, RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2,045, DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF CONTA RETIFICADORA - FUNDEB -3,195, Total de ,100, MUTAÇÕES PATRIMONIAIS AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS Móveis e Utensílios 17, Equipamentos e Material Permanente 33, DIVERSOS BENS MÓVEIS - CÂMARA 2, DIVERSOS BENS IMÓVEIS - CÂMARA 34, BENS DE INFORMÁTICA - CÂMARA -137, Equipamentos e Material Permanente - CÂMARA 41, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CÂMARA 7, VEÍCULOS - CÂMARA 100, Móveis e Utensílios - FME 50, Bens de Informática - FME 17, Veículos - FME 1,425, Bens Diversos - FME 18, Bens de Informática - FMS 29, Bens Diversos - FMS 6, Móveis e Utensílios - FMAS 19, Veículos - FMAS 56, DÍVIDA FUNDADA - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA COELBA 159, DÍVIDA EMBASA 163, DÍVIDA INSS 369, DIVIDA PRECATÓRIO 91, DÍVIDA FGTS 153, Total de 512 2,664, INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DÍVIDA ATIVA INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA Total de 51 34,764, DÍVIDA TRIBUTÁRIA 497, DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA 1,191, Total de 521 1,689, Total de 52 1,689, TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS: 36,454, ocf ( 804 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! #1/2
9 9 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS # EXERCICIO DE 2013 Valor 6 - VARIAÇÕES PASSIVAS 61 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais 17,261, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 18, Outras Despesas Correntes 13,280, DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 2,415, AMORTIZACAO DIRETA 956, Total de ,931, MUTAÇÕES PATRIMONIAIS COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA Cobranca Divida Ativa Tributaria 326, Total de , Total de 61 34,258, SUPERÁVIT: 2,195, TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS: 36,454, CONCEIÇÃO DA FEIRA, 31 de Dezembro de 2013 Raimundo da Cruz Bastos - Prefeito Aranilton Almeida Farias - CRC /O-5
10 10 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA Anexo 13 da Lei 4.320/64 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA BALANÇO FINANCEIRO # EXERCICIO DE 2013 RECEITAS Valor Soma DESPESAS Valor Soma ORÇAMENTÁRIAS ORÇAMENTÁRIAS 11-RECEITA TRIBUTÁRIA 1,023, LEGISLATIVA 1,137, RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 257, SAUDE 7,127, RECEITA PATRIMONIAL 116, EDUCACAO 15,014, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 31,269, CULTURA 337, OUTRAS RECEITAS CORRENTES 583, URBANISMO 936, TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2,045, SANEAMENTO 1,787, CONTA RETIFICADORA - FUNDEB - 3,195, AGRICULTURA 379, DESPORTO E LAZER 78, ENCARGOS ESPECIAIS 1,155, ADMINISTRACAO 4,995, ASSISTENCIA SOCIAL 981, Total da Receita Orçamentária... 32,100, Total da Despesa Orçamentária... 33,931, INTERFERÊNCIAS ATIVAS INTERFERÊNCIAS PASSIVAS Total das Interferências Ativas Total das Interferências Passivas EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS SALÁRIO FAMÍLIA SALÁRIO FAMÍLIA 7, SALÁRIO MATERNIDADE CÂMARA 13, SALÁRIO MATERNIDADE 2, , SALÁRIO MATERNIDADE CÂMARA 13, , , , Duodécimo Câmara de Vereadores 1,374, , ,279, Duodécimo Câmara de Vereadores 1,374, ,904, ,279, , ,904, RP Processados 1,066, , RP Nao Processados RP Processados 125, INSS - SERVIDOR 268, INSS - SERVIDOR 248, PENSÃO ALIMENTÍCIAS 7, PENSÃO ALIMENTÍCIAS 7, IRRF - IMPOSTO DE RENDA 36, IRRF - IMPOSTO DE RENDA 24, ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 109, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 115, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 100, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 83, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 46, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF 40, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANIF 10, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANIF 9, APLB APLB SINDCEF 6, SINDCEF 5, ODONTO SYSTEM 5, ODONTO SYSTEM 4, PLANO DE SAÚDE UNIÃO MÉDICA 11, PLANO DE SAÚDE UNIÃO MÉDICA 10, ocf ( 804 ) - Link3 (71) Deus é Fiel e Justo!!! #1/2
11 11 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA BALANÇO FINANCEIRO # EXERCICIO DE 2013 RECEITAS Valor Soma DESPESAS Valor Soma INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS 70, INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS 49, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL 1, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL 1, ISS - CÂMARA 1, ISS - CÂMARA 1, INSS - CÂMARA 65, INSS - CÂMARA 65, IRRF - CÂMARA 33, IRRF - CÂMARA 33, PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA 1, PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA 1, CONSIGNAÇÃO BB - CÂMARA 45, CONSIGNAÇÃO BB - CÂMARA 45, APAE - CÂMARA 1, APAE - CÂMARA 1, CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR - CÂMARA 11, INSS - RESPONSABILIDADE GESTOR ANTERIOR 18, CONSIGNAÇÃO BANCO CEF - CÂMARA 63, CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR - CÂMARA 11, ,811, CONSIGNAÇÃO BANCO CEF - CÂMARA 63, , ,377, , , Blixt Construtora Ltda 4, , Blixt Construtora Ltda 4, Total da Receita Extra-Orçamentaria... 12,097, Total da Despesa Extra-Orçamentaria... 10,446, SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL BANCO MOVIMENTO BANCO VINCULADO BANCO APLICACAO - 11, , ,213, BANCO MOVIMENTO BANCO VINCULADO BANCO APLICACAO 6, , , BANCO - RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - EDVALDO DE SOUSA SANTOS18-,E8X22G.6E3STOR Total do Saldo Anterior... 1,227, Total do Saldo Atual... 1,047, Total Geral da Receita... 45,425, Total Geral da Despesa... 45,425, CONCEIÇÃO DA FEIRA, 31 de Dezembro de 2013 Raimundo da Cruz Bastos - Prefeito Aranilton Almeida Farias - CRC /O-5
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