Balanço Geral Fundo Municipal de Previdência de Palmas

Transcrição

1 Fundo Municipal de Previdência de Palmas Contabilidade Geral do Município Balanço Geral Fundo Municipal de Previdência de Palmas Exercício 2008

2 MARLY COUTINHO AGUIAR PRESIDENTE DO PREVIPALMAS MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA DIRETOR DE CONTROLE INTERNO NELSON DA SILVA BRITO GERENTE DE CONTABILIDADE

3 EQUIPE TÉCNICA COLABORADORES ANTÔNIO JOSÉ DE NOVAES CHEFE DE DIVISÃO DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INÁCIA DE JESUS PIMENTEL DE OLIVEIRA CHEFE DE DIVISÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS CÉSAR NOBRE DA SILVA CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E CONTROLE GLAYCE DE SÁ TAVARES MARCIANO GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAVID FERREIRA DOS SANTOS CHEFE DE DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS JUSSILEIDE ALVES LOPES CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE DE CRÉDITO E RESULTADOS LUDMYLA SALES SOARES CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E EXECUÇÃO CONTÁBIL GRUPO ASSESSOR PÚBLICO NELSON DA SILVA BRITO GERENTE DE CONTABILIDADE PEDRO LOPES DA SILVA DIRETOR DE ADIMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SUENY CECIM DA SILVA GERENTE DE DÍVIDA PÚBLICA

4 SUMÁRIO APRESENTAÇÃO NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATÓRIOS CONSOLIDADOS LEI Nº 4.320/ Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Anexo Balanço Orçamentário Anexo Balanço Financeiro Anexo Balanço Patrimonial Anexo Comparativo dos Balanços Patrimoniais Anexo 14A Demonstrativo das Variações Patrimoniais Anexo Demonstrativo da Dívida Flutuante Anexo Demonstrativo do Ativo Realizável DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Anexo Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa Anexo Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades, Fontes de Recursos e Categorias Econômicas Anexo 9A Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Orçamentária Anexo 11 Fonte Resumido Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa e Ação Anexo Demonstrativo de Restos a Pagar por Programa de Trabalho Balancete Contábil DEMONSTRATIVO DOS VALORES FÍSICO/FINANCEIRO DO ALMOXARIFADO RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL...31

5 Página5 APRESENTAÇÃO A Contabilidade Geral do Município tem a honra de apresentar o Balanço Geral do Fundo Municipal de Previdência de Palmas relativo ao exercício financeiro de 2008, que nos termos do artigo 40, inciso vii da Constituição Estadual e Instrução Normativa do TCE - TO nº 06 de 15 de Outubro de 2008, constitui a Prestação de Contas que o Ordenador de Despesa deve apresentar anualmente à Egrégia Corte de Contas. O Balanço Geral está elaborado em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade e seguindo os critérios e princípios constantes na Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Complementar Federal nº 101/2000 (LRF).

6 Página6 NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com preceitos que rege a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Orçamentária nº de 26 de dezembro de 2007, publicada no Diário Oficial do Estando nº de 28 de dezembro de 2007 e Decreto Municipal de Execução Orçamentária nº 01, de 02 de janeiro de As informações contidas nos demonstrativos contábeis foram extraídas do Sistema de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial Assessor Público. Os Restos a Pagar Processados Inscritos no exercício financeiro de 2008, equivalem as liquidadas e não pagas, referente a despesa de pessoal, encargos sociais, consignações e diversos credores, enquanto que os Restos a Pagar não Processados inscritos, trata-se, de saldos de notas de empenhos não liquidados até o término do exercício de 2008, registrados nos termos do art. 36, e do parágrafo único do art. 103 da Lei nº 4.320/64, art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal. O saldo financeiro correspondente aos recursos ordinários para saldar os compromissos a pagar nos exercícios seguintes, referente a mesma origem de recursos estão na composição da Conta Única do Tesouro Municipal, centralizada e administrada pela Secretaria Municipal de Finanças. O déficit que poderá apresentar em determinadas Unidades Orçamentárias no Balanço Orçamentário Anexo 12, é correspondente ao saldo de Restos a Pagar e de Depósitos Consignados a Pagar da execução orçamentária do exercício financeiro de 2008 provenientes de recursos ordinários, transferidos através de Cotas Financeiras. Tendo em vista que a transação Cotas Financeiras Concedidas e Recebidas somente se consolida quando é efetivamente pago a ordem de pagamento. Nelson da Silva Brito Gerente de Contabilidade

7 Página7 2. RELATÓRIOS CONSOLIDADOS LEI Nº 4.320/64

8 Página8 Unidade Gestora: Fundo Municipal de Previdencia - Previpalmas Gestão: Administração Fundos Anexo 1 - Demostrativo da Receita e Despesa Segunda as Categorias Econômicas DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1 Período até: Dezembro Tipo: Empenhado Anexo - 1 LEI 4.320/64 R E C E I T A D E S P E S A TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ RECEITAS CORRENTES ,84 DESPESAS CORRENTES ,68 RECEITAS TRIBUTÁRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,18 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA RECEITA PATRIMONIAL ,66 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,68 RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS ,33 DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS ,33 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTARIAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 4.142,38 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS COTAS RECEBIDAS 4.142,38 COTAS CONCEDIDAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS DÉFICIT SUPERÁVIT , SOMA ,55 SOMA , SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE ,87 DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL DESPESA DE CAPITAL ,27 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INVESTIMENTOS ,27 ALIENAÇÃO DE BENS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA INTERNA TRANSFERÊCIAS DE CAPITAL D É F I C I T S U P E R Á V I T , SOMA ,87 SOMA , T O T A L R E S U M O RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS , ,33 DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 4.142,38 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DÉFICIT SUPERÁVIT T O T A L Assessor Público - 13/03/ :03:56 - Usuário: SUENY ,42 T O T A L , , , , ,55 T O T A L ,55

9 Página9 Unidade Gestora: Fundo Municipal de Previdencia - Previpalmas Gestão: Administração Fundos Anexo 12 - Balanço Orçamentário TÍTULOS R E C E I T A PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA (a) (b) (c) = (b - a) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 TÍTULOS D E S P E S A Período até: Dezembro Tipo: Empenhado Anexo - 12 LEI 4.320/64 FIXADA EXECUÇÃO DIFERENÇA (d) (e) (f) = (e - d) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E ESPECIAIS ,95 ( ,05) RECEITAS CORRENTES , , ,84 CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E ESPECIAIS ,95 ( ,05) DESPESAS CORRENTES , ,68 ( ,51) RECEITAS TRIBUTÁRIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES , ,18 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA RECEITA PATRIMONIAL , , ,66 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,68 ( ,51) RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DE SERVIÇOS DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS TRANSFERÊCIAS CORRENTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA- DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE DESPESA DE CAPITAL ,27 (9.687,73) RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS , , ,33 INVESTIMENTOS ,27 (9.687,73) RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS , , ,33 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA RECEITAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,81 ( ,81) OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 4.142, ,38 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS COTAS RECEBIDAS 4.142, ,38 COTAS CONCEDIDAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS S O M A D É F I C I T , ,55 S O M A ,95 ( ,05) S U P E R Á V I T , ,60 T O T A L , ,55 T O T A L , ,55 SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SUPERÁVIT FINANCEIRO Assessor Público - 25/03/ :53:25 - Usuário: SUENY

10 Página10 Unidade Gestora: Fundo Municipal de Previdencia - Previpalmas Gestão: Administração Fundos Anexo 13 - Balanço Financeiro BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 RECEITA DESPESA Período até: Dezembro Tipo: Empenhado Anexo - 13 LEI 4.320/64 TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$ ORÇAMENTÁRIAS ,17 ORÇAMENTÁRIAS ,95 RECEITA CORRENTES ,84 DESPESAS CORRENTES ,68 RECEITA TRIBUTÁRIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO ,18 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA RECEITA PATRIMONIAL ,66 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,68 RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DE SERVIÇOS DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DEDUÇÃO DA REC. P/FORMAÇÃO FUNDEB DESPESAS DE CAPITAL ,27 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS ,33 INVESTIMENTOS ,27 RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS ,33 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RECEITA DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL COTAS RECEBIDAS 4.142,38 COTAS CONCEDIDAS COTAS RECEBIDAS 4.142,38 COTAS CONCEDIDAS COTA FINANCEIRA 4.142,38 COTA FINANCEIRA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS - RPPS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,39 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ,98 INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE ,39 PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE ,96 CONSIGNAÇÕES ,15 CONSIGNAÇÕES ,64 FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR ,05 FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR ,05 PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR PIS/PASEP A RECOLHER - EMPREGADOR PIS/PASEP A RECOLHER - EMPREGADOR RESTOS A PAGAR ,92 RESTOS A PAGAR DESPESA NÃO PROCESSADA DESPESA NÃO PROCESSADA PRECATÓRIOS A PAGAR PRECATÓRIOS A PAGAR OUTROS CREDORES OUTROS CREDORES ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO ,06 ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO ,06 CAUÇÃO CAUÇÃO DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIMENTO A CLASSIFICAR 3.135,21 RECEBIMENTO A CLASSIFICAR 3.135,21 RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS ,02 ANTEC. RECEITA DOS MUN. ANTEC. RECEITA DOS MUN. CREDITOS A RECEBER CREDITOS A RECEBER OUTROS DEVEDORES OUTROS DEVEDORES ,02 DIVERSOS RESPONSÁVEIS DIVERSOS RESPONSÁVEIS DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS JUDICIAIS VALORES EM TRANSITO VALORES EM TRANSITO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS SALDO DO PERÍODO ANTERIOR ,70 SALDO DO PERÍODO SEGUINTE ,71 DISPONÍVEL 5 DISPONÍVEL ,38 BANCO CONTA MOVIMENTO - GESTÃO MUNICIPAL BANCO CONTA MOVIMENTO - GESTÃO MUNICIPAL BANCO CONTA MOVIMENTO - GESTÃO RPPS 5 BANCO CONTA MOVIMENTO - GESTÃO RPPS ,38 APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,70 APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,33 DE CURTO PRAZO DE CURTO PRAZO CADERNETA DE POUPANÇA CADERNETA DE POUPANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS ,70 FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS ,33 AGENTES ARRECADADORES AGENTES ARRECADADORES AGENTES ARRECADADORES AGENTES ARRECADADORES Assessor Público - 25/03/ :52:22 - Usuário: SUENY T O T A L ,64 T O T A L ,64

11 Página11 Unidade Gestora: Fundo Municipal de Previdencia - Previpalmas Gestão: Administração Fundos Anexo 14 - Balanço Patrimonial ATIVO BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO Período até: Dezembro Anexo - 14 LEI 4.320/64 TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$ ATIVO FINANCEIRO ,76 PASSIVO FINANCEIRO ,59 DISPONÍVEL ,71 DÍVIDA FLUTUANTE ,59 BANCO CONTA MOVIMENTO - GESTÃO MUNICIPAL CONSIGNAÇÕES ,64 BANCO CONTA MOVIMENTO - GESTÃO RPPS ,38 FORNECEDORES E CREDORES PESSOAL A PAGAR APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,33 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR DE CURTO E MÉDIO PRAZOS RESTOS A PAGAR ,92 CADERNETA DE POUPANÇA PRECATÓRIOS A PAGAR FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS ,33 OUTROS CREDORES 7.518,33 AGENTES ARRECADADORES ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO 84,70 AGENTES ARRECADADORES DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS REALIZÁVEL ,05 DEPÓSITOS E CAUÇÕES CREDITOS DIVERSOS CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES OUTROS DEVEDORES ,05 RECEBIMENTO A CLASSIFICAR DIVERSOS RESPONSAVEIS VALORES EM TRÂNSITOS DEPOSITOS JUDICIAIS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS ATIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO) ,26 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO - ALMOXARIFADO 622,16 ALMOXARIFADO 622,16 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DEPÓSITOS E CAUÇÕES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO CRÉDITOS DO MUNICÍPIO DÍVIDA ATIVA BENS IMOBILIZADO ,10 BENS MÓVEIS BENS MÓVEIS - RPPS ,10 BENS IMÓVEIS PASSIVO PERMANENTE IMOBILIZADO EM ANDAMENTO DÍVIDA FUNDADA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL DÍVIDA INTERNA DÍVIDA EXTERNA PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES SOMA DO ATIVO REAL ,02 SALDO PATRIMONIAL SOMA DO PASSIVO REAL ,59 PASSIVO REAL DESCOBERTO SALDO PATRIMONIAL ,43 ATIVO REAL LÍQUIDO ,43 TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL ,02 TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL ,02 COMPENSAÇÕES ATIVAS COMPENSAÇÕES PASSIVAS BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC ANT. SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. ANTERIOR RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC. SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. CONVÊNIOS CONCEDIDOS CONVÊNIOS CONCEDIDOS CONTROLE DE CONTRATOS CONTROLE DE CONTRATOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS CAUÇÃO VALORES EM GARANTIA BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR Assessor Público - 27/03/ :01:17 - Usuário: SUENY T O T A L ,02 T O T A L ,02

12 Página12 Unidade Gestora: Fundo Municipal de Previdencia - Previpalmas Gestão: Administração Fundos Demonstrativo de Comparativo dos Balanços Patrimoniais ATIVO EM COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS DIFERENÇA PASSIVO EM Período até: Dezembro Anexo - 14A LEI 4.320/64 DIFERENÇA TÍTULOS (a) (b) (c) = (b - a) TÍTULOS (d) (e) (f) = (e - d) ATIVO FINANCEIRO , , ,03 PASSIVO FINANCEIRO , , ,43 DISPONÍVEL , , ,01 DÍVIDA FLUTUANTE , , ,43 BANCO CONTA MOVIMENTO - GESTÃO MUNICIPAL CONSIGNAÇÕES , , ,51 BANCO CONTA MOVIMENTO - GESTÃO RPPS , ,38 FORNECEDORES E CREDORES PESSOAL A PAGAR APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , ,63 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR DE CURTO E MÉDIO PRAZOS RESTOS A PAGAR , ,92 CADERNETA DE POUPANÇA PRECATÓRIOS A PAGAR FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS , , ,63 OUTROS CREDORES 7.518, ,33 AGENTES ARRECADADORES ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO 84,70 84,70 AGENTES ARRECADADORES DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS REALIZÁVEL 70, , ,02 DEPÓSITOS E CAUÇÕES CREDITOS DIVERSOS CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES OUTROS DEVEDORES 70, , ,02 RECEBIMENTO A CLASSIFICAR DIVERSOS RESPONSAVEIS VALORES EM TRÂNSITOS DEPOSITOS JUDICIAIS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS ATIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO) , ,26 622,16 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO - ALMOXARIFADO 622,16 622,16 ALMOXARIFADO 622,16 622,16 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DEPÓSITOS E CAUÇÕES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO CRÉDITOS DO MUNICÍPIO DÍVIDA ATIVA BENS IMOBILIZADO , ,10 BENS MÓVEIS BENS MÓVEIS - RPPS , ,10 BENS IMÓVEIS PASSIVO PERMANENTE IMOBILIZADO EM ANDAMENTO DÍVIDA FUNDADA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL DÍVIDA INTERNA DÍVIDA EXTERNA PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES VALORES DO MUNICÍPIO PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS OUTRAS OBRIGAÇÕES SOMA DO ATIVO REAL , , ,19 PRECATORIOS DO EXERCICIO SALDO PATRIMONIAL SOMA DO PASSIVO REAL , , ,43 PASSIVO REAL DESCOBERTO SALDO PATRIMONIAL , , ,76 ATIVO REAL LÍQUIDO , , ,76 TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL , , ,19 TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL , , ,19 COMPENSAÇÕES ATIVAS COMPENSAÇÕES PASSIVAS BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC ANT. SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. ANTERIOR RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC. SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. CONVÊNIOS CONCEDIDOS CONVÊNIOS CONCEDIDOS CONTROLE DE CONTRATOS CONTROLE DE CONTRATOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS CAUÇÃO VALORES EM GARANTIA BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR TOTAL GERAL Assessor Público - 27/03/ :25:18 - Usuário: SUENY , , ,19 TOTAL GERAL , , ,19

13 Página13 Unidade Gestora: Fundo Municipal de Previdencia - Previpalmas Gestão: Administração Fundos Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS Período até: Dezembro Tipo: Empenhado Anexo - 15 LEI 4.320/64 TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$ RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ,17 DESPESA ORÇAMENTÁRIA ,95 RECEITA CORRENTES ,84 DESPESAS CORRENTES ,68 RECEITA TRIBUTÁRIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO ,18 J UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA RECEITA PATRIMONIAL ,66 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,68 RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEDUÇÃO DA REC. P/FORMAÇÃO FUNDEF DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS ,33 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS ,33 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITA DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL ,27 ALIENAÇÃO DE BENS INVESTIMENTOS ,27 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS INVERSÕES FINANCEIRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTERFERÊNCIAS ATIVAS INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 4.142,38 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 4.142,38 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS COTAS RECEBIDAS 4.142,38 COTAS RECEBIDAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS - RPPS CORRESP. DE VALORES DA DIVIDA CORRESP. DE VALORES DA DIVIDA MUTAÇÕES DAS DESPESAS 911,70 MUTAÇÕES DAS RECEITAS AQUISIÇÕES E/OU CONSTRUÇÃO DE BENS 911,70 ALIENAÇÃO DE BENS BENS MÓVEIS BENS MÓVEIS BENS IMÓVEIS BENS IMÓVEIS BENS DE ALMOXARIFADO 911,70 TÍTULOS E VALORES INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS DEPÓSITOS REALIZÁVEIS VINCULADOS DÍVIDA ATIVA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATO DA DÍVIDA FUNDADA DÍVIDA INTERNA DÍVIDA INTERNA TOTAL ,25 TOTAL ,95 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS 289,54 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS DESINCORPORAÇÃO DE BENS INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS BENS IMÓVEIS INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS BENS MÓVEIS CORRESP. VALORES PATRIM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CORRESP. VALORES PATRIM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO 289,54 DÍVIDA ATIVA MATERIAIS DE CONSUMO 289,54 DIVERSOS RESPONSÁVEIS INCORPORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES BAIXA DE DIREITOS PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS DIVERSOS DEVEDORES OUTROS CREDITOS A RECEBER AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA REAVALIZAÇÃO DE BENS VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA AJ USTES DE CRÉDITOS VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PRECATORIOS CANCELAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES RESTOS A PAGAR OBRIGAÇÕES DE EXERC. ANTERIORES CONSIGNAÇÕES ORDENS DE PG E/OU CH. TRÂNSITO RESTO A PAGAR OUTROS CREDORES VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL DÍVIDA INTERNA DÍVIDA INTERNA TOTAL TOTAL 289,54 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS ,25 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS ,49 TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS ,25 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS ,49 RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO DÉFICIT SUPERÁVIT ,76 T O T A L G E R A L ,25 T O T A L G E R A L ,25 Assessor Público - 27/03/ :25:18 - Usuário: SUENY

14 Página14 Unidade Gestora: Fundo Municipal de Previdencia - Previpalmas Gestão: Administração Fundos Anexo 17 - Demostrativo de Dívida Flutuante E S P E C I F I C A Ç Ã O Período de 01/01/2008 até 31/12/2008 D E M O N S T R A T I V O D A D Í V I D A F L U T U A N T E Anexo - 17 LEI 4.320/64 M O V I M E N T O D O P E R Í O D O SALDO EM 01/01/2008 SALDO EM 31/12/2008 F I N A N C E I R O V A R I A Ç Õ E S P A T R I M O N I A I S PAGAMENTO INSCRIÇÃO ENCAMPAÇÃO CANCELAMENTO CONSIGNAÇÕES CONSIGNAÇÕES , , , ,64 S O M A , , ,15 DESPESAS A PAGAR FORNECEDORES E CREDORES , ,05 PESSOAL A PAGAR S O M A , ,05 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR PIS\PASEP S O M A CAUÇÃO Exercicio de 2005 Exercicio de 2006 Exercicio de 2007 Exercicio de 2008 S O M A RESTOS A PAGAR RESTO A PAGAR PROCESSADO , ,95 RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO , ,97 S O M A ,92 PRECATÓRIOS A PAGAR PRECATÓRIOS A PAGAR S O M A OUTROS CREDORES Exercicio de 2002 Exercicio de 2003 Exercicio de 2004 Exercicio de 2005 Exercicio de , ,33 Exercicio de 2007 Exercicio de 2008 S O M A 7.518,33 ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO Exercicio de 2001 Exercicio de 2003 Exercicio de 2004 Exercicio de 2005 Exercicio de ,70 84,70 Exercicio de 2007 Exercicio de , ,06 S O M A 84, , ,06 DEPOSITO JUDICIAL Exercicio de 2005 Exercicio de 2006 Exercicio de 2007 Exercicio de 2008 S O M A T O T A L , , ,18 Assessor Público - 27/03/ :02:44 - Usuário: SUENY , , ,33 84, ,59

15 Página15 Unidade Gestora: Fundo Municipal de Previdencia - Previpalmas Gestão: Administração Fundos Demonstrativo do Ativo Realizado Período de 01/01/2008 até 31/12/2008 D E M O N S T R A T I V O D O A T I V O R E A L I Z Á V E L M O V I M E N T O D O P E R Í O D O Anexo 18 - LEI 4.320/64 E S P E C I F I C A Ç Ã O SALDO EM 01/01/2008 F I N A N C E I R O V A R I A Ç Õ E S P A T R I M O N I A I S SALDO EM 31/12/2008 RECEBIMENTO INSCRIÇÃO ENCAMPAÇÃO CANCELAMENTO CREDITOS DIVERSOS CREDITOS A RECEBER S O M A OUTROS DEVEDORES EXERCICIO DE 2001 EXERCICIO DE 2002 EXERCICIO DE ,00 15,00 EXERCICIO DE ,02 55,02 EXERCICIO DE 2005 EXERCICIO DE ,01 0,01 EXERCICIO DE 2007 EXERCICIO DE , ,02 INSS-PATRONAL INSS-RETENÇÃO SERVIDOR INSS-SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA INSS-PARCELAMENTO PREFEITURA INSS-PARCELAMENTO - CAMARA MUNICIPAL S O M A 70, , ,05 DIVERSOS RESPONSAVEIS DIVERSOS RESPONSAVEIS S O M A DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS JUDICIAIS S O M A VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL VALORES EM TRANSITO S O M A EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS S O M A T O T A L 70, ,02 Assessor Público - 27/03/ :02:44 - Usuário: SUENY ,05

16 Página16 3. DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17 Página17 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Mes : Dezembro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Fonte de :0000 Até Fundo Municipal de Previdencia - Previpalmas ANEXO - 10 LEI 4.320/64 Receita Arrecadada Diferença TITULOS Receita Orçada Alterações Receita Atualizada No Mês Até o Mês Para Mais Para Menos RECEITAS CORRENTES , , , , , RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES , , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , , CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERV. PUBLI , , , Contrib. de Servidor Ativo p/ o Regim. Prop. de Previdencia , , , Contrib. de Serv. Inativo p/ o Regim. Prop. de Previdencia , , , Contrib. de Pensionista p/ o Regim. Prop. de Previdencia , , , RECEITA PATRIMONIAL , , , , , RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS , , , , , REM. DOS INVEST. DO REGIM. PROP. DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR , , , , , Remun. dos Invest. do Regim. Prop. de Prev. do Serv. Re. Fix , , , , , RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA , , , , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS , , , , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS , , , , , CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇA , , , , , Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçam , , , , , Contribuição Previdenciaria em Regime de Parcelamento , , ,57 TOTAL : , , , ,17 Data/Hora: 26/03/ :38:11 - Usuario:SUENY - Grupo Assessor Público - Página 1

18 Página18 Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Economica e Elemento de Despesa - Anexo Fundo Municipal de Previdencia - Previpalmas Despesa Dotação Inicial Dotação Suplement Dotação Especial Reduções Autorizado Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Mês Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês Pago Mês Pago Até Mês MÊS: Dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999 Anexo - 02 LEI 4.320/64 Contingen Mês Contingen Disponível Até Mês DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Aposentadoria e Reforma Pensões Outros Benefícios Previdenciários Salário-Família Total da Despesa (2): OUTRAS DESPESAS CORRENTES Pagamento de Beneficios de Aposentadoria , , , , , , , , Pagamento de Beneficios de Pensao , , , , , , , , Pagamento de Outros Beneficios Previdenciarios , , , , , , , , , , Pagamento de salário Familia , , , , , , , , ,48 503, Diárias , , , , , Material de Consumo , , , , , ,49-801, ,49-49, , Passagens e Despesas com Locomoção , , , Outras Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica Indenizações e Restituições 2.669, , , , ,45 Total da Despesa (2): , , , , , , , , , , , ,51 Total da DESPESAS CORRENTES : DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS , , , , , , , , , , , , Equipamento e Material Permanente , , , , , ,73 Total da Despesa (2): , , , , , ,73 Total da DESPESAS DE CAPITAL : RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA , , , , , , Reserva de Contingência , , ,81 Total da Despesa (2): , , ,81 Total da RESERVA DE , , ,81 Total Geral: , , , , , , , , , , , ,05 Data/Hora: 25/03/ :28:44 - Usuario:SUENY - Grupo Assessor Público - Página 1

19 Página19 Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções, Programas, Projetos, Atividades, Fontes de Recursos e Categorias Econômicas Fundo Municipal de Previdencia - Previpalmas 09 Previdência Social FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROJETOS A - PROGRAMA DE TRABALHO ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS B - FONTES DE RECURSOS ORDINÁRIOS VINCULADOS C - CATEGORIA ECONÔMICA CORRENTES CAPITAL Mês: dezembro ANEXO 9A - LEI 4.320/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS, PENSIONISTA E APOSENTADOS , , , , MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS , , , , , RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVIPALMAS TOTAL A = B = C Total da Função: , , , , , ,95 Total Geral: , , , , , ,95 Data/Hora: 25/03/ :40:15 - Usuario:SUENY - Grupo Assessor Público - Página 1

20 Página20 Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Orçamentaria - Anexo 11 Fonte Resumido Fundo Municipal de Previdencia - Previpalmas Mes : dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999 Anexo 11 - Fonte LEI 4.320/64 Especificacao 0050 RPPS Dotação Inicial Dotação Suplement Dotação Especial Reduções Autorizado Empenhad Mês Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês Pago Mês Pago Até Mês Contingen Mês Contingen Até Mês Disponível , , , , , , , , , , , ,05 Total Geral: , , , , , , , , , , , ,05 Data/Hora: 25/03/ :51:27 - Usuario:SUENY - Grupo Assessor Público - Página 1

21 Página21 Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11 Mes : Dezembro Da fonte: 0000 ate a fonte 9999 Anexo 11 - LEI 4.320/ Fundo Municipal de Previdencia - Previpalmas Especificac 0090 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS Dotação Inicial Dotação Suplement Funcional: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS, PENSIONISTA E APOSENTADOS Dotação Especial Reduções Autorizado Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar Mês Até Mês Mês Até Mês Mês Até Mês :Aposentadoria e Reforma :Pensões :Outros Benefícios Previdenciários :Salário-Família , , , , , , , , :Pagamento de Beneficios de , , , , , , , , :Pagamento de Beneficios de Pensao , , , , , , , , , :Pagamento de Outros Beneficios , , , , , , , , , , :Pagamento de salário Familia 503, , , , , , :Indenizações e Restituições Pago Mês Pago Até Mês Contingen Mês Contingen Até Mês Disponível Total de Ação: , , , , , , , , , Funcional: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS :Diárias , , , , , , , , , , ,49-801, , :Material de Consumo -49, , , , , :Passagens e Despesas com :Outras Serviços de Terceiros , , , , :Equipamento e Material Permanente , ,73 Total de Ação: , , , , , , , , , , , ,24 Total do Programa: , , , , , , , , , , , , , RESERVA DE CONTINGENCIA - PREVIPALMAS Funcional: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVIPALMAS , , :Reserva de Contingência ,81 Total de Ação: , , ,81 Total do Programa: , , ,81 Total Geral: , , , , , , , , , , , ,05 Data/Hora: 25/03/ :04:50 - Usuario:SUENY - Grupo Assessor Público - Página 1

22 Página22 Demonstrativo de Restos a Pagar por Programa de Trabalho Fundo Municipal de Prev idencia - Prev ipalmas Não Processada Processada EXERCÍCIO: 2008 MÊS: dezembro Total PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS, PENSIONISTA E APOSENTADOS , , MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS , ,97 Total Geral: , , ,92 Data/Hora: 27/03/ :52:57 - Usuário: SUENY - Grupo Assessor Público - Página: 1

23 Página23 Balancete Contábil Periodo Mês: 13 / Mov imento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Fundo Municipal de Previdencia - Previpalmas Conta Contabil: Descrição Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual ATIVO ,83 D , , ,82 D ATIVO CIRCULANTE ,73D , , ,92 D DISPONIVEL 5 D , , ,38 D DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 5D , , ,38 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 5D , , ,38 D BANCO C/UNICA - TESOURO MUNICIPAL Banco Conta Unica - Tesouro Municipal 7.782, , , ,73 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO 5D , , ,38 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5 D , , ,38 D PREVIPALMAS 5 D , , ,38 D CREDITOS EM CIRCULAÇÃO 70,03 D , ,05 D DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 70,03D , ,05 D OUTROS DEVEDORES 70,03D , ,05 D DEVEDORES DIVERSOS - POR EXERCICIO 70,03D , ,05 D Exercicio de ,00 D 15,00 D Exercicio de ,02 D 55,02 D Exercicio de ,01 D 0,01 D EXERCICIO , ,02 D BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 5.884, ,15 622,16 D ESTOQUES 5.884, ,15 622,16 D ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO 5.884, ,15 622,16 D Material de Consumo 4.972, ,61 Almoxarifado 911,70 289,54 622,16 D INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA ,70D , , ,33 D INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA ,70D , , ,33 D FUNDOS DE INVESTIMENTOS ,70D , , ,33 D FUNDOS - RES. CMN Nº 3.244/04 - REGIME PROPRIO BRASIL R ,15 D , , ,00 D REGIME PROPRIO BRASIL - C.E.F ,15D , , ,00 D FUNDOS DE CURTO PRAZO ,01D , ,33 D BB. REGIME PROPRIO II ,01D , ,33 D FUNDOS ART.3º - INCISO II - B FIC PRÁTICO CP ,54 D FIC PRÁTICO CP - FUNDOS ART.3º - INCISO II - B ,54 D , , , ,69 ATIVO PERMANENTE ,10D ,10 D IMOBILIZADO ,10 D ,10 D BENS MOVEIS E IMOVEIS ,10D ,10 D BENS MÓVEIS - RPPS ,10 D ,10 D Equipamentos de Processamentos de Dados ,10 D ,10 D ATIVO COMPENSADO , , ,80 D EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA , , ,00 D ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA , , ,00 D Receita a Realizar , , ,17 C Receita Realizada , ,17 D EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA , , ,98 D DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA , , D DOTAÇÃO INICIAL D Data/Hora: 27/03/ :18:15 - Usuario:SUENY - Grupo Assessor Público - Página 1

24 Página24 Balancete Contábil Periodo Mês: 13 / Mov imento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Fundo Municipal de Previdencia - Previpalmas Conta Contabil: Descrição Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual Credito Inicial - Lei Orçamentaria D DOTAÇÃO SUPLEMENTAR , ,06 D Anulação Total ou Parcial de Dotação , ,06 D DOTAÇÃO CANCELADA , ,06 C ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA , ,06 C Anulação Total ou Parcial de Dotação , ,06 C EXECUÇÃO DA DESPESA , , ,95 D EMPENHO DA DESPESA , , ,95 D EMPENHO POR EMISSÃO , , ,95 D Emissão de Empenho , , ,55 D Reforço de Empenho , ,23 D Anulação de Empenho , ,83 C CONTROLE DE PAGAMENTOS , , ,03 D PAGAMENTO DE DESPESAS , , ,03 D Pagamentos por Empenhos , , ,03 D EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA , , ,95 D CREDORES POR EMPENHO , , ,95 D Valores Comprometidos , , ,95 D EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR , ,92 D Inscrição de Restos a Pagar , ,95 D Inscrição de Restos a Pagar Processados , ,97 D CONTROLE DE DISPENDIOS , , ,95 D VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES , , ,95 D OBRIGAÇÕES , , ,95 D Despesas a Pagar , , ,95 D COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES DE TERCEIROS SUPRIMENTOS DE FUNDOS INSCRITOS - EXERCICIO D WILANILDO DE ALMEIDA PINHEIRO D BAIXADOS - EXERCICIO C WILANILDO DE ALMEIDA PINHEIRO C PASSIVO ,83 C , , ,06 C PASSIVO CIRCULANTE ,16C , , ,59 C DEPOSITOS ,13 C , , ,64 C CONSIGNAÇÕES ,13 C , , ,64 C CONSIGNACOES ,13 C , , ,64 C CONSIGNAÇÕES ,13 C , , ,39 C IRRF - Servidor 8.752,27 C , , ,45 C Pensão Alimenticia 1.271, ,19 92,05 C Emprestimo Func. BB 5.845,44 C , , ,09 C Emprestimo Func. CEF 518,84 C 7.012, ,27 292,00 C ASSEMP 174,54 C 2.777, ,26 311,69 C SINTET 41,30 47,20 5,90 C Data/Hora: 27/03/ :18:16 - Usuario:SUENY - Grupo Assessor Público - Página 2

25 Página25 Balancete Contábil Periodo Mês: 13 / Mov imento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Fundo Municipal de Previdencia - Previpalmas Conta Contabil: Descrição Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual UNIMED 2.287,47 C , , ,35 C SISEPE 349,21 396,84 47,63 C Previ-Palmas 1.600,66 C , , ,24 C Emprestimo Func. Banco Real 1.621,41 C , , ,14 C CAPEMI - Caixa de Peculios, Pensões 899, ,10 224,82 C Brasil Card 1.282,79 C , ,17 838,38 C Banco HSBC 1.450,33 C , ,31 UNIPREV 595,40 C 7.094, ,80 585,40 C BMG 1.787,97 C , , ,58 C Bradesco - Consignação 281,66 C 3.254, ,92 407,57 C Bom Sucesso 1.033,61 C , , ,46 C PINE 2.888,74 C , , ,64 C CONSIGNAÇÕES - OUTROS BANCOS 1.916,00 C , , ,25 C BMC Consig 1.916,00 C , , ,80 C B Unico Consignação 1.296, ,10 324,02 C SEAGETO 107,39 107,39 BANCO CACIQUE 1.306, ,17 788,00 C Banco Pan Americano 367,29 489,72 122,43 C Unibanco - Cartão de Crédito 322,25 322,25 SAMEDH 92,00 115,00 23,00 C ORAL PREVI 92,00 115,00 23,00 C OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 7.603,03 C , , ,95 C OBRIGAÇÕES A PAGAR , , ,92 C FORNECEDORES E CREDORES , ,05 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR , ,92 C RESTOS A PAGAR - PROCESSADO , ,95 C Restos a Pagar Processados - Do Exercício , ,95 C RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO , ,97 C Restos a Pagar não Processados - Executivo , ,97 C CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 7.518,33C 7.518,33 C OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 7.518,33 C 7.518,33 C OUTROS CREDORES 7.518,33C 7.518,33 C Exercicio ,33 C 7.518,33 C VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS 84,70C , ,06 84,70 C VALORES EM TRANSITO A PAGAR 84,70C , ,06 84,70 C ORDENS DE PAGTOS E.OU CHEQUES EM TRANSITO 84,70C , ,06 84,70 C Exercicio ,70 C 84,70 C Exercício 2008 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO RECEBIMENTO A CLASSIFICAR RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR , , , , , , , ,21 Recebimentos Diversos a Classificar 3.135, ,21 PATRIMÔNIO LIQUIDO ,67 C ,67 C PATRIMÔNIO/CAPITAL ,67 C ,67 C SALDO PATRIMÔNIAL ,22 C ,22 C Data/Hora: 27/03/ :18:16 - Usuario:SUENY - Grupo Assessor Público - Página 3

26 Página26 Balancete Contábil Periodo Mês: 13 / Mov imento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Fundo Municipal de Previdencia - Previpalmas Conta Contabil: Descrição Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual Ativo Real Liquido ,22 C ,22 C Apuração de Resultado de ,15 C ,15 C Apuração de Resultado de ,42 C ,42 C Apuração de Resultado de ,17 C ,17 C Apuração de Resultado de ,76 C ,76 C Apuração de Resultado de ,95 C ,95 C PASSIVO COMPENSADO , , ,80 C EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA , , ,00 C PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA , ,00 C Previsão Inicial da Receita , ,00 C PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR FONTE DE RECURSO CONTROLE POR FONTE DE RECURSO , , , ,00 Previsão Inicial por Fonte de Recurso , ,00 C Outros Controles por Fonte de Recurso , ,00 D EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA , , ,98 C DISPONIBILIDADE DE CREDITO , , C Credito Disponivel , , ,05 C CREDITO INDISPONIVEL CONTENÇÃO DE CREDITO Reserva de Dotação Orçamentaria p/ Empenhar , , , , , ,34 CREDITO UTILIZADO , , ,95 C Credito Empenhado Liquido , , ,97 C Credito Realizado Liquido , , ,98 C EXECUÇÃO DA DESPESA , , ,95 C DESPESA EMPENHADA , , ,97 C COMPROMISSOS A LIQUIDAR , , ,97 C Empenhos a Liquidar - por Emissao , , ,97 C DESPESA REALIZADA , , ,98 C EMPENHOS LIQUIDADOS , , ,98 C Empenhos Liquidados - por Emissão , , ,98 C CONTROLE DE PAGAMENTOS 3.135, , ,03 C PAGAMENTO DAS DESPESAS 3.135, , ,03 C Pagamento das Despesas 3.135, , ,03 C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA , , ,95 C LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS , , ,95 C Valores a Liquidar , , ,95 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR , ,92 C Restos a Pagar Inscritos , ,95 C Inscricao de Restos a Pagar Processados , ,97 C CONTROLE DE DISPENDIOS , , ,95 C VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES , , ,95 C OBRIGAÇÕES , , ,95 C Despesas a Pagar , , ,95 C COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE Data/Hora: 27/03/ :18:17 - Usuario:SUENY - Grupo Assessor Público - Página 4

27 Página27 Balancete Contábil Periodo Mês: 13 / Mov imento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Fundo Municipal de Previdencia - Previpalmas Conta Contabil: Descrição Saldo Inicial do Exercício RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS SUPRIMENTO DE FUNDOS SALDO - EXERCICIO WILANILDO DE ALMEIDA PINHEIRO Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual DESPESA , , ,95 D DESPESAS CORRENTES , , ,68 D OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,68 D APLICAÇÕES DIRETAS , , ,68 D APOSENTADORIAS E REFORMAS , ,67 D Proventos Pessoal Civil , ,67 D PENSÕES , ,17 D Pensões Pessoal Civil , ,17 D OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS , , ,38 D Beneficio da Previdéncia Social , , ,38 D SALARIO FAMILIA , , ,52 D Salario Familia - Ativo Pessoal Civil , , ,52 D DIÁRIAS - CIVIL , ,00 D Diarias - Civil , ,00 D MATERIAL DE CONSUMO 3.637, , ,49 D Material de Expediente 1.253,40 341,70 911,70 D Material de Copa e Cozinha 384,00 192,00 192,00 D Suprimento de Fundos ,21 664,79 D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO D Passagens para o Pais D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA D Serviços Tecnicos Especializados D Suprimento de Fundos D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.669, ,45 D Indenizações e Restituições 2.669, ,45 D DESPESAS DE CAPITAL , ,27 D INVESTIMENTOS , ,27 D APLICAÇÕES DIRETAS , ,27 D EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE , ,27 D Equipamentos e Material Permanente , ,27 D RECEITAS , ,17 C RECEITAS CORRENTES , ,84 C RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES , ,18 C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , ,18 C CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERV , ,18 C Contrib. de Servidor Ativo p/ o Regim. Prop. de Previdencia , ,58 C Contrib. de Serv. Inativo p/ o Regim. Prop. de Previdencia 7.461, ,91 C Contrib. de Pensionista p/ o Regim. Prop. de Previdencia 8.689, ,69 C RECEITA PATRIMONIAL , ,66 C RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS , ,66 C REM. DOS INVEST. DO REGIM. PROP. DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR , ,66 C Data/Hora: 27/03/ :18:18 - Usuario:SUENY - Grupo Assessor Público - Página 5

28 Página28 Balancete Contábil Periodo Mês: 13 / Mov imento Normal e Inscrição de Restos a Pagar Fundo Municipal de Previdencia - Previpalmas Conta Contabil: Descrição Saldo Inicial do Exercício Movimento Débito até o Período Movimento Crédito até o Período Saldo Atual Remun. dos Invest. do Regim. Prop. de Prev. do Serv. Re. Fix , ,66 C RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,33 C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS , ,33 C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS , ,33 C CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA , ,33 C Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçam , ,76 C Contribuição Previdenciaria em Regime de Parcelamento , ,57 C VARIAÇÃO PASSIVA 3.929, ,89 D INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 3.929, ,89 D INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 3.640, ,35 D MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO 3.640, ,35 D Cota Financeira 3.640, ,35 D DESCRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 289,54 289,54 D DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS 289,54 289,54 D BAIXA DE BENS MOVEIS 289,54 289,54 D BENS DE ALMOXARIFADO - ESTOQUE 289,54 289,54 D Consumo Imediato 289,54 289,54 D VARIAÇÕES ATIVAS 4.972, , ,43 C DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 4.972, ,31 911,70 C MUTAÇÕES DA DESPESA 4.972, ,31 911,70 C INCORPORAÇÕES DE ATIVOS 4.972, ,31 911,70 C AQUISIÇÕES DE BENS 4.972, ,31 911,70 C BENS ALMOXARIFADO 4.972, ,31 911,70 C INDEPENDÊNTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 7.782, ,73 C INTERFERÊNCIAS ATIVAS 7.782, ,73 C MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 7.782, ,73 C Cota Financeira 7.782, ,73 C RESULTADO PATRIMONIAL ,75C ,75 C Resultado do Exercício ,75 C ,75 C Transposição de Saldos ,75 D ,75 D , ,97 C Data/Hora: 27/03/ :18:18 - Usuario:SUENY - Grupo Assessor Público - Página 6

29 Página29 4. DEMONSTRATIVO DOS VALORES FÍSICO /FINANCEIRO DO ALMOXARIFADO

30 Página30

31 5. RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL Página31

32 Página32

33 Página33

34 Página34