Reserva para os Advogados (ADI 4883)...> R$ 10/01/2014 Digitho Brasil Projeto Ginastíca Laboral Doações R$

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1 FLUXO DE CAIXA - SEDE - SINDATE Saldos Bancários em 31/12/2013 Data Prevista Credor Descrição Valor 31/12/2013 Sede - Conta Corrente c/c B. Brasil R$ 7.548,11 31/12/2013 Sede - Aplicação c/c B. Brasil R$ 2.398,27 31/12/2013 Reserva - Conta Corrente c/c B. Brasil R$ - 31/12/2013 Reserva - Conta Corrente c/c B. Sicoob/Cocresul R$ ,21 31/12/2013 Sede - Conta Corrente c/c B. Sicoob/Cocresul R$ ,65 31/12/2013 Sede - Conta Corrente c/c B. Santander R$ - 31/12/2013 Reserva - Aplicação c/c B. Brasil R$ ,47 31/12/2013 Sede - Patrimonial - Corrente c/c B. Brasil R$ ,21 31/12/2013 Sede - Patrimonial - Aplicação c/c B. Brasil R$ ,48 31/12/2013 Sede - Técnico - Conta Corrente c/c B. Brasil R$ 1.940,96 31/12/2013 Sede - Técnico - Aplicação c/c B. Brasil R$ 5.459,65 31/12/2013 Sede - Social - Conta Corrente c/c 5996-x B. Brasil R$ 3.881,92 31/12/2013 Sede - Social - Aplicação c/c 5996-x B. Brasil R$ 4.238,49 31/12/2013 Sede - Formação Sindical - C/C c/c B. Brasil R$ 1.940,96 31/12/2013 Sede - F. Sindical - Aplicação c/c B. Brasil R$ 1.429,11 Saldo das Contas...> R$ ,49 Reserva para os Advogados (ADI 4883)...> R$ ,58 10/01/2014 Digitho Brasil Projeto Ginastíca Laboral Doações R$ 4.290,90 SALDOS DAS CONTAS DA SEDE (diminuído a reserva para advogados ADI 4883) ACRESCIDO DOAÇÕES)...> R$ ,82 CONTAS PAGAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE /01/2004 Funcionário 01 Secretária Salário R$ 1.411,26 07/01/2014 Funcionário 02 Zeladora do Hotel de Trânsito Lagoa Santa Salário R$ 732,86 07/01/2014 Funcionário 03 Serviços de Limpeza do Hotel de Trânsito C. Grande Salário R$ 618,17 07/01/2014 Funcionário 04 Recepcionista Hotel de Trânsito C. Grande Salário R$ 1.348,28 07/01/2014 Funcionário 05 Recepcionista Hotel de Trânsito C. Grande Salário R$ 1.248,28 07/01/2014 Funcionário 06 Zelador do Clube de Campo do SINDATE - C. Grande Salário R$ 1.556,23 07/01/2014 Funcionário 07 Recepcionista Hotel de Trânsito C. Grande Salário R$ 1.198,28 07/01/2014 Funcionário 08 Telefonista Salário R$ 1.013,44 07/01/2014 Funcionário 09 Motorista Sede Salário R$ 1.513,47 07/01/2014 Funcionário 10 Serviços de Limpeza da Sede Salário R$ 1.106,34 07/01/2014 Funcionário 11 Recepcionista Hotel de Trânsito C. Grande Salário R$ 1.298,28 07/01/2014 Funcionário 12 Caseiro do Clube de Campo de Campo Grande Salário R$ 677,24

2 07/01/2014 Funcionário 13 Gerente Administrativa Serviços Pessoa Física R$ 2.464,35 07/01/2014 Funcionário 14 Gerente Financeiro Serviços Pessoa Física R$ 1.948,69 08/01/2014 Sicoob - Cocresul Cotas e Empréstimo em consignação dos Funcionário Salário R$ 169,10 09/01/2014 Gilmira França Figueredo Serviços de Limpeza da Sede Salário R$ 462,58 20/01/2014 Alberto Michels Recepcionista Hotel de Trânsito C. Grande 13º salário R$ 177,73 Total de Salários Pagos...> R$ ,58 SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA - MÊS DE DEZEMBRO/ /01/2014 Prestador 01 Manutenção de computadores da Sede Serviços Pessoa Física R$ 350,01 07/01/2014 Prestador 02 Manutenção de sistema gerencial do SINDATE Serviços Pessoa Física R$ 500,01 07/01/2014 Prestador 03 Acompanhamento de processos junto a Secretaria Serviços Pessoa Física R$ 350,01 07/01/2014 Prestador 04 Diárista do Hotel de Trânsito de Campo Grande Serviços Pessoa Física R$ 350,01 07/01/2014 Prestador 05 Pianista do Coral do SINDATE Serviços Pessoa Física R$ 603,42 07/01/2014 Prestador 06 Limpeza e Manutenção das Piscinas do Clube de Campo Serviços Pessoa Física R$ 160,01 07/01/2014 Prestador 07 Limpeza e Manutenção das Piscinas do Clube de Campo Serviços Pessoa Física R$ 160,01 07/01/2014 Prestador 08 Assessoria de Imprensa Serviços Pessoa Física R$ 3.600,00 07/01/2014 Prestador 09 Serviços de Lavanderia no Hotel de Trânsito C. Grande Serviços Pessoa Física R$ 2.696,80 07/01/2014 Prestador 10 Serviços Contábeis Serviços Pessoa Física R$ 3.050,00 07/01/2014 Prestador 11 Regencia do Coral do SINDATE Serviços Pessoa Física R$ 1.100,00 10/01/2014 Prestador 12 Ginastica Laboral Serviços Pessoa Física R$ 1.650,00 10/01/2014 Prestador 13 Ginastica Laboral Serviços Pessoa Física R$ 1.669,39 10/01/2014 Prestador 14 Ginastica Laboral Serviços Pessoa Física R$ 1.017,50 10/01/2014 Prestador 15 Ginastica Laboral Serviços Pessoa Física R$ 1.210,00 10/01/2014 Prestador 16 Ginastica Laboral Serviços Pessoa Física R$ 1.384,90 10/01/2014 Prestador 17 Ginastica Laboral Serviços Pessoa Física R$ 1.650,00 15/01/2014 Prestador 18 Honorários Advocatícios Serviços Pessoa Física R$ 8.500,00 16/01/2014 Prestador 19 Jardinagem e restauração de fonte Serviços Pessoa Física R$ 1.100,00 Total de Serviços Prestados - Pessoa Física...> R$ ,07 ENCARGOS SOCIAIS - DEZEMBRO DE /01/2014 Caixa Economica Federal FGTS - Folha de Pagamento Encargos Sociais R$ 2.634,46 16/01/2014 Caixa Economica Federal FGTS - Folha de Pagamento Encargos Sociais R$ 378,44 20/01/2014 Secretaria da Receita Federal do Brasil IRRF - Serviços Prestados Encargos Sociais R$ 1.215,62 20/01/2014 Secretaria da Receita Federal do Brasil Inss - Folha de Pagto. - Delegacia Encargos Sociais R$ 4.616,79 20/01/2014 Secretaria da Receita Federal do Brasil INSS - Folha de Pagamento Encargos Sociais R$ 6.501,44 Total de Encargos Sociais...> R$ ,75 SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA - MÊS DE DEZEMBRO/ /01/2014 Tec Mac Copiadoras Locação de copiadora/impressora para Sede Locação de Máquinas R$ 950,00 07/01/2014 Metropole Auto Posto Ltda Despesas com combustível nos veículos do SINDATE Combustível R$ 1.765,94 07/01/2014 Suprimaq Compra de acessórios para a Sede do SINDATE Peças R$ 255,25 07/01/2014 Star Produtos de Limpeza Produtos de higiene e Limpeza - Sede, Hotel e Clube C. Grande Material de Higiene e Limpeza R$ 1.720,00

3 07/01/2014 GVT Telefone Fixo da Sede e Hotel de Trânsito C. Grande Telefone Fixo - Sede R$ 30,61 07/01/2014 GVT Internet da Sede do SINDATE Internet R$ 416,88 07/01/2014 Águas Guariroba Água e/ou Esgosto da Sede e Hotel de Trânsito Água e/ou Esgosto R$ 351,93 07/01/2014 ACF Pestalozzi Correio Postagem R$ 1.784,60 07/01/2014 Correios Correio Postagem R$ 815,18 07/01/2014 GVT Telefone Fixo da Sede e Hotel de Trânsito C. Grande Telefone Fixo R$ 30,63 07/01/2014 Barbosa e Nantes Ltda Café da Manhã Lanches e Refeições R$ 449,83 07/01/2014 Centro Gráfico Ruy Barbosa Impressão de Cartão de Natal Serviços Gráficos R$ 450,00 07/01/2014 Centro Gráfico Ruy Barbosa Impressão de Informativo do SINDATE Serviços Gráficos R$ 756,00 09/01/2014 Mongeral Aegon Seguro de vida - Dirigentes, Conselho e FUMPEC Seguro R$ 431,60 10/01/2014 CGR Brasil Servidor do Site do SINDATE Servidor Internet R$ 708,00 10/01/2014 Tron Informática Manutenção do Sistema Contabil Sistema Contábil R$ 293,00 10/01/2014 CDL - Câmara de Dirigentes Logistícas Convênio Serviços Pessoa Juridica R$ 50,00 13/01/2014 Net Campo Grande Tv a Cabo - Hotel de Trânsito e Sede do SINDATE Tv a cabo R$ 401,04 13/01/2014 GVT Telefone Fixo da Sede e Hotel de Trânsito C. Grande Telefone Fixo R$ 889,00 13/01/2014 GVT Internet do Hotel de Trânsito de Campo Grande Internet R$ 99,90 13/01/2014 Tim Celular Celulares - Delegacias Sindicais, Sede, FUMPEC e Conselho Telefone Móvel R$ 4.711,53 13/01/2014 Vivo Celulares - Sede Telefone Móvel R$ 188,22 13/01/2014 Vivo Internet móvel - Sede Internet R$ 493,55 14/01/2014 Santana Tintas Tinta para reparo da Sede do SINDATE Manutenção e reparos R$ 276,17 15/01/2014 MS Comércio de Componentes Eletrônicos Manutenção da central de telefone da Sede Serviços Pessoa Juridica R$ 706,00 16/01/2014 Enersul - Sede Energia Eletrica da Sede Energia Elétrica R$ 1.042,03 16/01/2014 Mongeral Aegon Seguro de vida - Dirigentes, Conselho e FUMPEC (2 faturas) Seguro R$ 863,20 20/01/2014 Alarmes Protectus Segurança Elet. Ltda Sistema de monitoramento de alarmes da Sede do SINDATE Serviços Pessoa Juridica R$ 164,22 22/01/2014 Enersul - Hotel Energia Eletrica do Hotel de Trânsito Energia Elétrica R$ 898,38 27/01/2014 Enersul - Clube de Campo Energia Elétrica do Clube de Campo Energia Elétrica R$ 42,50 Total de Serviços Prestados - Pessoa Jurídica...> R$ ,19 Despesas com Viagens de Representação - Mês de Dezembro/ /01/2014 Dinorah Fernandes Neves Alimentação e despesas com deslocamento (taxi) Despesas c/ Viagem R$ 147,00 07/01/2014 Julio Cesar Vieira de Almeida Despesas com deslocamento p/ participar de reunião em Bataguassu Despesas c/ Viagem R$ 407,43 11/01/2014 Banco Santander Despesas c/ combustivel, hospedagem, alimentação e outros Fatura do Cartão de Crédito R$ 9.804,16 16/01/2014 Banco do Brasil S.A. Despesas c/ combustivel, hospedagem, alimentação e outros Fatura do Cartão de Crédito R$ 2.608,11 27/01/2014 João Marcos da Silva Reunião do CD em Dezembro-2013 Diárias R$ 184,00 27/01/2014 João Marcos da Silva Reunião do CD em Dezembro-2013 Hospedagem R$ 152,50 27/01/2014 Cleber Coelho Bianchi Assinatura de prestações de contas - Período de Presidente em Exercício Hospedagem R$ 150,00 27/01/2014 João Marcos da Silva Reunião do CD em Dezembro-2013 Indenização de Transporte R$ 390,86 27/01/2014 Cleber Coelho Bianchi Assinatura de prestações de contas - Período de Presidente em Exercício Combustível R$ 295,04 07/01/2014 Express Brasilia Hospedagem e Turismo Hospedagem da Dinorah Fernandes Neves Hospedagem R$ 343,20 13/01/2014 Hotel Concord Hospedagem do Presidente do CD - Jose Martins Faustino Hospedagem R$ 99,00 Total de despesas com viagens de representação...> R$ ,30

4 Total Geral - Contas Pagas do Exercício de > R$ ,89 CONTAS PAGAS DO EXERCÍCIO - JANEIRO / 2014 Adiantamento de Salário de Janeiro/2014 e Resciões DE Contrato de Trabalho com funcionários do Sindate 15/01/2014 Funcionário 01 Secretária Adiantamento de Salário R$ 200,00 15/01/2014 Funcionário 10 Auxiliar de limpeza Rescisão Contratual R$ 685,37 15/01/2014 Funcionário 04 Recepcionista do Hotel de Trânsito de Campo Grande Adiantamento de Salário R$ 150,00 15/01/2014 Funcionário 05 Recepcionista do Hotel de Trânsito de Campo Grande Adiantamento de Salário R$ 250,00 15/01/2014 Funcionário 07 Recepcionista do Hotel de Trânsito de Campo Grande Adiantamento de Salário R$ 300,00 15/01/2014 Funcionário 09 Motorista Adiantamento de Salário R$ 300,00 15/01/2014 Funcionário 11 Recepcionista do Hotel de Trânsito de Campo Grande Adiantamento de Salário R$ 200,00 15/01/2014 Funcionário 12 Caseiro do Clube de Campo de Campo Grande Adiantamento de Salário R$ 340,00 15/01/2014 Caixa Economica Federal Despesas com rescisão da funcionária Gilmira França FGTS - Rescisório R$ 450,89 28/01/2014 Caixa Economica Federal Despesas com rescisão de funcionários da Sede do SINDATE FGTS - Rescisão R$ ,09 Total de Adiantamentos e Rescisão Contratual...> R$ ,35 Despesas Autorizadas pelo CD com Assembleias Regionais, Posses e Dia Internacional dos Aposentados 17/01/2014 Funlec Locação do Salão de Festa - Confraternização de Campo Grande Locação de Clube R$ 6.150,00 Delegacias Sindicais de Paranaíba, Sonora, Três 14/01/2014 Lagoas, Bataguassu, Auxílio para as Assembleias Regionais e confraternizações Confraternização R$ ,00 23/01/2014 Leonardo Campos da Silva Serviços de Buffet - confraternização de Campo Grande Confraternização R$ 3.400,00 24/01/2014 Ecad - Esc. Central de Arrec. E Distribuição Taxa sobre direito autorais em Shows Confraternização R$ 1.429,60 24/01/2014 Bebi Festas Bebidas Confraternização R$ 5.900,23 24/01/2014 Bebi Festas Locação de materiais Confraternização R$ 4.830,00 24/01/2014 Michela Margarida da Silva Dutra Show - Banda Michele e Banda Confraternização R$ 2.625,00 24/01/2014 M. F. Arguelho de Souza e Cia Ltda Despesas com Decoração Confraternização R$ 1.404,00 24/01/2014 Vladimir Benedito de Carvalho Show - Bibi do Cavaco Confraternização R$ 750,00 24/01/2014 Criar Promoções e Eventos Ltda Serviços de segurança, garçons, cerimonial Confraternização R$ 6.960,00 24/01/2014 Icasati e Gonçalves Ltda Show - Tom Brasil Confraternização R$ 24/01/2014 Prestador 20 Serviços de organização do evento Confraternização R$ 1.900,00 27/01/2014 Nanaju Carnes Ltda Fornecimento de carne para o evento Confraternização R$ 3.000,00 27/01/2014 Francisco Carlos de Assis Compra de guarda-chuvas Confraternização R$ 179,70 28/01/2014 Vanilton Pereira Xavier Fotografo Confraternização R$ 300,00 28/01/2014 DRCOSTAS Jornalismo Ltda Publicação no Jornal de Domingo Confraternização R$ 2.000,00 27/01/2014 Luiz Augusto N. Ferreira Diária de Alimentação - Para participar de Assembleias Regionais Diárias R$ 828,00 27/01/2014 Francisco Carlos de Assis Diária de Alimentação - Para participar de Assembleias Regionais Diárias R$ 828,00 27/01/2014 João Bosco F. Costa Diária de Alimentação - Para participar de Assembleias Regionais Diárias R$ 1.104,00 27/01/2014 Marco Aurelio Cavalheiro Garcia Diária de Alimentação - Para participar de Assembleias Regionais Diárias R$ 1.104,00 24/01/2014 Marco Aurelio Cavalheiro Garcia Despesas com hospedagem, Combustível, registros de ATA's de posses da Delegacias, Ressarcimentos CF e Diretoria diversos e outros R$ 2.069,19 27/01/2014 Francisco Carlos de Assis Deslocamentos para participar das Assembleias Regionais Combustível R$ 975,21

5 27/01/2014 Marco Aurelio Cavalheiro Garcia Registro, Posse e Despesas com Abastecimento em viagens pelo interior Ressarcimento de despesas miúdas e Registro de R$ ATA's 1.462,16 Despesas Autorizadas pelo CD com Assembleias Regionais, Posses e Dia Internacional dos Aposentados...> R$ ,09 Despesas com a Realização de Reuniões Extraordinárias dos Conselhos Fiscal e Deliberativo do SINDATE/MS - JANEIRO/ /01/2014 Francisco Carlos de Assis Despesas c/ confraternização da posse da Diretoria Executiva - em 02/01/2014 Confraternização R$ 549,13 09/01/2014 Tiboni Restaurante e Bar Ltda Despesas com almoço dos membro do CD e CF do SINDATE Lanches e Refeições R$ 470,36 13/01/2014 Moacir Dias Perônico Diárias R$ 184,00 13/01/2014 Jose Martins Faustino Diárias R$ 184,00 13/01/2014 Jose Martins Faustino Indenização de Transporte R$ 310,31 13/01/2014 Leodomiro Lopes Flores Diárias R$ 13/01/2014 Leodomiro Lopes Flores Indenização de Transporte R$ 128,73 13/01/2014 Anselmo Raul Bareiro Lesme Diárias R$ 13/01/2014 Anselmo Raul Bareiro Lesme Indenização de Transporte R$ 290,47 13/01/2014 Marilene Oliveira da Silva Diárias R$ 13/01/2014 Marilene Oliveira da Silva Indenização de Transporte R$ 301,62 13/01/2014 Marconiedson de Oliveira Cunha Diárias R$ 13/01/2014 Marconiedson de Oliveira Cunha Indenização de Transporte R$ 331,89 13/01/2014 Marco Aurelio Cavalheiro Garcia Despesas com jantar dos membro do CD e CF do SINDATE Lanches e Refeições R$ 490,00 13/01/2014 Haroldo Waltencyr Ribeiro Cavassa Diárias R$ 13/01/2014 Haroldo Waltencyr Ribeiro Cavassa Indenização de Transporte R$ 389,67 13/01/2014 Adenice Domingos S. T Souza Diárias R$ 13/01/2014 Adenice Domingos S. T Souza Indenização de Transporte R$ 374,86 27/01/2014 Hotel Concord Hospedagem do Conselheiro (Jose Faustino) e Conselheiro (Moacir Peronico) Hospedagem R$ 200,00 27/01/2014 Nelson Jose Schneider Diárias R$ 28/01/2014 Diogo Lopes Brandão Pinto Filmagem e Gravação de reuniões CF e CD R$ 600,00 Despesas com a Realização de Reuniões Extraordinárias dos Conselhos Fiscal e Deliberativo do SINDATE/MS - Janeiro/ > R$ 5.449,04 Despesas da Sede do SINDATE/MS 13/01/2014 Vital Comércio e Serviços de Máquinas Compra de grão de café p/ máquina de café expresso da Sede Suprimentos R$ 56,70 16/01/2014 Ziliotto Industria, Zornimat Compra de cadeira para ser utilizadas na Sede do SINDATE Móveis R$ 549,50 20/01/2014 Luiz Augusto N. Ferreira Compra de produtos para limpeza e manutenção do SINDATE Material de Higiene e Limpeza R$ 531,85 23/01/2014 Delegacia Sindical de Sonora Auxílio ao repasse de mensalidade. Auxílio e Doação R$ 23/01/2014 Delegacia Sindical de Bataguassu Auxílio ao repasse de mensalidade. Auxílio e Doação R$ 23/01/2014 Delegacia Sindical de Campo Grande Auxílio ao repasse de mensalidade. Auxílio e Doação R$ 25/01/2014 MS Comércio de Componentes Eletrônicos Manutenção de Central Telefonica que tinha queimada Serviços Pessoa Juridica R$ 1.200,00 27/01/2014 Javali Comercio de Bebidas Compra de água mineral - para o Hotel de Trânsito em C. Grande Material de Consumo R$ 143,70 27/01/2014 Vital Comercio e Serviços de Maq. De Café Café de grão para maquina de café expresso Material de Consumo R$ 166,50 27/01/2014 Pedro William de Souza Silva Recarga de toner de impressora laser Material de expediente R$ 150,00 27/01/2014 FENAFISCO Contribuição Federativa R$ 2.619,75 27/01/2014 Marcus Vinicius Correa Despesas com deslocamento para assinar ATA de posse do CF do SINDATE Diárias R$

6 27/01/2014 Marcus Vinicius Correa Despesas com deslocamento para assinar ATA de posse do CF do SINDATE Indenização de Transporte R$ 404,11 27/01/2014 Dany E.Z. Perini lavagem de automóveis higiene R$ 80,00 28/01/2014 Delegacia Sindical de Mundo Novo Auxílio para despesas com manutenção do Clube em Mundo Novo Auxílio e Doação R$ 500,00 28/01/2014 Delegacia Sindical de Ponta Porã Auxílio com 50% do aluguel da Sede de Ponta Porã Aluguéis R$ 855,00 28/01/2014 R. Castilho Neto ME Manutenção na fechadura (troca) da porta de entrada da Sede do SINDATE Manutenção e Reparos R$ 649,00 20/01/2014 Banco do Brasil S.A. Despesas Bancárias R$ 320,14 Despesas da Sede do SINDATE/MS...> R$ ,25 Total Geral - Contas Pagas do Exercício...> R$ ,73 RESUMO DO FLUXO DE CAIXA - JANEIRO/2014 Saldo Líquido Disponível ( SALDO DAS CONTAS - RESERVA P/ ADVOGADOS + DOAÇÕES)...> R$ ,82 Receitas - Mensalidade de Associados (consig. 12/2013): 23/01/2014 Sindate - Sede Repasse em Janeiro de 2014 R$ ,63 23/01/2014 Sindate - Reserva (50 % do repasse) Repasse em Janeiro de 2014 (somente 50%, os outros 50% são da reserva p/ Advogados) R$ ,45 23/01/2014 Sindate - Departamentos Repasse em Janeiro de 2014 R$ ,27 23/01/2014 Delegacias e FUMPEC Ressarcimento de despesas pagas pela Sede, para as Delegacias e FUMPEC R$ ,85 23/01/2014 Reserva para Advogados Devolução de valor pago de honorários advocatícios R$ 8.500,00 Total de Receitas...> R$ ,20 Receitas - Outras receitas no mês de Janeiro: Doações para Hotel de Trânsito do SINDATE...> R$ 3.100,75 Total Geral de Receitas Dísponivel - no mês de Janeiro de > R$ ,76 Total Geral - Contas Pagas do Exercício de > R$ ,89 Total Geral - Contas Pagas do Exercício...> R$ ,73 Saldo Geral Dísponivel - para Fevereiro...> R$ ,14 RESUMO RESERVA P/ ADVOGADOS - JANEIRO/2014 Reserva para os Advogados - em 31/12/ > R$ ,58 Repasse de reserva para Advogados (consignação de 12/2013)...> R$ ,45 Despesas com honorários advocatícios...> R$ 8.500,00 Saldo Disponível para pagamento de Advogados...> R$ ,02