Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: ,29D
|
|
|
- Herman Paranhos Figueiredo
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/09/2013 a 30/09/ Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: ,29D 30/09/ Ordenados e Salarios 09/ ,19D ,48D 30/09/ Ordenados e Salarios 09/ ,38D ,86D 30/09/ Ordenados e Salarios 09/ ,16D ,02D 30/09/ Ordenados e Salarios 09/ ,23D ,25D 30/09/ Ordenados e Salarios 09/ ,80D ,05D 30/09/ Ordenados e Salarios 09/ ,72D ,77D 30/09/ Ordenados e Salarios 09/ ,31D ,08D **** TOTAL MES **** ,79D 0, ,08D Débitos: ,79D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,08D Conta : FÉRIAS - INF Sd. Ant.: ,77D 30/09/ Valor Provisão Férias 09/ ,47D ,24D 30/09/ Valor Provisão Férias 09/ ,11D ,35D 30/09/ Valor Provisão Férias 09/ ,02D ,37D 30/09/ Valor Provisão Férias 09/ ,86D ,23D 30/09/ Valor Provisão Férias 09/ ,50D ,73D 30/09/ Valor Provisão Férias 09/ ,33D ,06D 30/09/ Valor Provisão Férias 09/ ,99D ,05D **** TOTAL MES **** ,28D 0, ,05D Débitos: ,28D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,05D Conta : º SALÁRIO - INF Sd. Ant.: ,87D 30/09/ Valor Provisão 13.Sal 09/ ,93D ,80D 30/09/ Valor Provisão 13.Sal 09/ ,20D ,00D 30/09/ Valor Provisão 13.Sal 09/ ,89D ,89D 30/09/ Valor Provisão 13.Sal 09/ ,33D ,22D 30/09/ Valor Provisão 13.Sal 09/ ,35D ,57D 30/09/ Valor Provisão 13.Sal 09/ ,26D ,83D 30/09/ Valor Provisão 13.Sal 09/ ,98D ,81D **** TOTAL MES **** ,94D 0, ,81D Débitos: ,94D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,81D Conta : INDENIZAÇÕES - INF Sd. Ant.: ,06D 30/09/ PAGO PAGTO. PENSÃO JUDICIAL REF. SET EMBRO/2013- VALDEMAR ANTUNES DA ROSA - (PROC ) /09 107,99D ,05D 30/09/ FGTS - Rescisão 09/ ,69D ,74D 30/09/ Indenização de Rescição 09/ ,59D ,33D 30/09/ FGTS - Rescisão 09/ ,31D ,64D 30/09/ Indenização de Rescição 09/ ,88D ,52D 30/09/ FGTS - Rescisão 09/ ,40D ,92D 30/09/ Indenização de Rescição 09/ ,58D ,50D 30/09/ FGTS - Rescisão 09/ ,88D ,38D 30/09/ Indenização de Rescição 09/ ,37D ,75D 30/09/ FGTS - Rescisão 09/ ,08D ,83D 30/09/ Indenização de Rescição 09/ ,45D ,28D **** TOTAL MES **** ,22D 0, ,28D Débitos: ,22D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,28D Conta : CONTRIBUIÇÃO AO INSS - INF Sd. Ant.: ,01D 30/09/ Baixa Sesi 13º Salario 09/ ,30C ,71D 30/09/ Baixa Senai 13º Salario 09/ ,21C ,50D 30/09/ Sesi sobre 13º Salario 09/ ,30D ,80D 30/09/ Senai sobre 13º Salario 09/ ,21D ,01D 30/09/ Sesi 09/ ,77D ,78D 30/09/ Senai 09/ ,86D ,64D
2 CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/09/2013 a 30/09/ Conta : CONTRIBUIÇÃO AO INSS - INF Sd. Ant.: ,64D 30/09/ Adicional Senai 13 Sal 09/ ,02D ,66D 30/09/ Parte Empresa Guia 13 Sal09/ ,02C ,64D 30/09/ Adicional Senai 09/ ,98D ,62D 30/09/ Parte Empresa Guia 09/ ,36D ,98D 30/09/ Provisão INSS Férias 09/ ,42D ,40D 30/09/ Provisão INSS 13_o Sal 09/ ,61D ,01D 30/09/ Baixa Sesi 13º Salario 09/ ,18C ,83D 30/09/ Baixa Senai 13º Salario 09/ ,12C ,71D 30/09/ Sesi sobre 13º Salario 09/ ,18D ,89D 30/09/ Senai sobre 13º Salario 09/ ,12D ,01D 30/09/ Sesi 09/ ,90D ,91D 30/09/ Senai 09/ ,93D ,84D 30/09/ Adicional Senai 13 Sal 09/ ,70D ,54D 30/09/ Parte Empresa Guia 13 Sal09/ ,71C ,83D 30/09/ Adicional Senai 09/ ,45D ,28D 30/09/ Parte Empresa Guia 09/ ,96D ,24D 30/09/ Provisão INSS Férias 09/ ,13D ,37D 30/09/ Provisão INSS 13_o Sal 09/ ,38D ,75D 30/09/ Baixa Sesi 13º Salario 09/ ,23C ,52D 30/09/ Baixa Senai 13º Salario 09/ ,49C ,03D 30/09/ Sesi sobre 13º Salario 09/ ,24D ,27D 30/09/ Senai sobre 13º Salario 09/ ,49D ,76D 30/09/ Sesi 09/ ,84D ,60D 30/09/ Senai 09/ ,23D ,83D 30/09/ Adicional Senai 13 Sal 09/ ,36D ,19D 30/09/ Parte Empresa Guia 13 Sal09/ ,37C ,82D 30/09/ Adicional Senai 09/ ,15D ,97D 30/09/ Parte Empresa Guia 09/ ,22D ,19D 30/09/ Provisão INSS Férias 09/ ,77D ,96D 30/09/ Provisão INSS 13_o Sal 09/ ,36D ,32D 30/09/ Baixa Sesi 13º Salario 09/ ,21C ,11D 30/09/ Baixa Senai 13º Salario 09/ ,80C ,31D 30/09/ Sesi sobre 13º Salario 09/ ,20D ,51D 30/09/ Senai sobre 13º Salario 09/ ,81D ,32D 30/09/ Sesi 09/ ,57D ,89D 30/09/ Senai 09/ ,71D ,60D 30/09/ Adicional Senai 13 Sal 09/ ,41D ,01D 30/09/ Parte Empresa Guia 13 Sal09/ ,41C ,60D 30/09/ Adicional Senai 09/ ,07D ,67D 30/09/ Parte Empresa Guia 09/ ,05D ,72D 30/09/ Provisão INSS Férias 09/ ,45D ,17D 30/09/ Provisão INSS 13_o Sal 09/ ,54D ,71D 30/09/ Baixa Sesi 13º Salario 09/ ,07C ,64D 30/09/ Baixa Senai 13º Salario 09/ ,05C ,59D 30/09/ Sesi sobre 13º Salario 09/ ,07D ,66D 30/09/ Senai sobre 13º Salario 09/ ,05D ,71D 30/09/ Sesi 09/ ,18D ,89D 30/09/ Senai 09/ ,45D ,34D 30/09/ Adicional Senai 09/ ,99D ,33D 30/09/ Parte Empresa Guia 09/ ,15D ,48D 30/09/ Provisão INSS Férias 09/ ,61D ,09D 30/09/ Provisão INSS 13_o Sal 09/ ,57D ,66D 30/09/ Sesi 09/ ,95D ,61D 30/09/ Senai 09/ ,96D ,57D 30/09/ Adicional Senai 09/ ,22D ,79D 30/09/ Parte Empresa Guia 09/ ,67D ,46D 30/09/ Provisão INSS Férias 09/ ,13D ,59D 30/09/ Provisão INSS 13_o Sal 09/ ,92D ,51D 30/09/ Sesi 09/ ,82D ,33D 30/09/ Senai 09/ ,25D ,58D 30/09/ Adicional Senai 13 Sal 09/ ,24D ,82D 30/09/ Parte Empresa Guia 13 Sal09/ ,24C ,58D 30/09/ Adicional Senai 09/ ,17D ,75D 30/09/ Parte Empresa Guia 09/ ,55D ,30D 30/09/ Provisão INSS Férias 09/ ,18D ,48D 30/09/ Provisão INSS 13_o Sal 09/ ,63D ,11D **** TOTAL MES **** ,51D 347,41C ,11D Débitos: ,51D Créditos: 347,41C Saldo Atual: ,11D Conta : CONTRIBUIÇÃO AO FGTS - INF Sd. Ant.: ,31D 30/09/ FGTS 09/ ,11D ,42D
3 CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/09/2013 a 30/09/ Conta : CONTRIBUIÇÃO AO FGTS - INF Sd. Ant.: ,42D 30/09/ Provisão FGTS Férias 09/ ,48D ,90D 30/09/ Provisão FGTS 13.Sal 09/ ,37D ,27D 30/09/ FGTS 09/ ,44D ,71D 30/09/ Provisão FGTS Férias 09/ ,45D ,16D 30/09/ Provisão FGTS 13.Sal 09/ ,19D ,35D 30/09/ FGTS 09/ ,90D ,25D 30/09/ Provisão FGTS Férias 09/ ,92D ,17D 30/09/ Provisão FGTS 13.Sal 09/ ,68D ,85D 30/09/ FGTS 09/ ,07D ,92D 30/09/ Provisão FGTS Férias 09/ ,91D ,83D 30/09/ Provisão FGTS 13.Sal 09/ ,50D ,33D 30/09/ FGTS 09/ ,06D ,39D 30/09/ Provisão FGTS Férias 09/ ,56D ,95D 30/09/ Provisão FGTS 13.Sal 09/ ,44D ,39D 30/09/ FGTS 09/ ,49D ,88D 30/09/ Provisão FGTS Férias 09/ ,88D ,76D 30/09/ Provisão FGTS 13.Sal 09/ ,76D ,52D 30/09/ FGTS 09/ ,64D ,16D 30/09/ Provisão FGTS Férias 09/ ,72D ,88D 30/09/ Provisão FGTS 13.Sal 09/ ,24D ,12D **** TOTAL MES **** ,81D 0, ,12D Débitos: ,81D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,12D Conta : ALIMENTAÇÃO - INF Sd. Ant.: 1.822,55D 10/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº MANTOVANI E CIA LTDA ,21D 1.828,76D 23/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº KASTELÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ,15D 1.847,91D 23/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº KASTELÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ,75D 1.898,66D 30/09/ Desconto Refeição 09/ ,40C 1.556,26D 30/09/ Desconto Refeição 09/ ,00C 1.468,26D 30/09/ Desconto Refeição 09/ ,10C 1.167,16D 30/09/ Desconto Refeição 09/ ,20C 762,96D 30/09/ Desconto Refeição 09/ ,25C 786,29C 30/09/ Desconto Refeição 09/ ,40C 861,69C 30/09/ Desconto Refeição 09/ ,15C 1.128,84C 30/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº KASTELÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ,00D 1.113,84C 30/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº KASTELÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ,09D 1.091,75C 30/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº KASTELÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ,53D 968,22C **** TOTAL MES **** 236,73D 3.027,50C 968,22C Débitos: 236,73D Créditos: 3.027,50C Saldo Atual: 968,22C Conta : ASSISTÊNCIA SOCIAL - INF Sd. Ant.: ,13D 05/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº CIRCULO OPERÁRIO CAXI ENSE ,85D ,98D 17/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº CIRCULO OPERÁRIO CAXI ENSE ,06D ,04D 30/09/ Desconto Plano Saude 09/ ,79C ,25D 30/09/ Desconto Plano Saude 09/ ,79C ,46D 30/09/ Desconto Plano Saude 09/ ,65C ,81D 30/09/ Desconto Plano Saude 09/ ,24C ,57D 30/09/ Desconto Plano Saude 09/ ,51C ,06D 30/09/ Desconto Plano Saude 09/ ,28C ,78D 30/09/ Desconto Plano Saude 09/ ,31C ,47D
4 CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/09/2013 a 30/09/ Conta : ASSISTÊNCIA SOCIAL - INF Sd. Ant.: ,47D **** TOTAL MES **** ,91D 6.349,57C ,47D Débitos: ,91D Créditos: 6.349,57C Saldo Atual: ,47D Conta : VALE TRANSPORTE - INF Sd. Ant.: ,09D 09/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº VIAÇÃO SANTA TEREZA D E CAXIAS DO SUL LTDA ,50D ,59D 10/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº VIAÇÃO SANTA TEREZA D E CAXIAS DO SUL LTDA ,00D ,59D 30/09/ Desconto Vale Transporte 09/ ,00C ,59D 30/09/ Desconto Vale Transporte 09/ ,11C ,48D 30/09/ Desconto Vale Transporte 09/ ,42C ,06D 30/09/ Desconto Vale Transporte 09/ ,89C ,17D 30/09/ Desconto Vale Transporte 09/ ,11C ,06D 30/09/ Desconto Vale Transporte 09/ ,88C ,18D **** TOTAL MES **** 2.876,50D 1.183,41C ,18D Débitos: 2.876,50D Créditos: 1.183,41C Saldo Atual: ,18D Conta : ENERGIA ELÉTRICA - INF Sd. Ant.: ,85D 26/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº RGE - RIO GRANDE ENE RGIA S/A ,68D ,53D **** TOTAL MES **** 2.519,68D 0, ,53D Débitos: 2.519,68D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,53D Conta : SEGUROS - INF Sd. Ant.: 530,04D 30/09/ VALOR SEGURO APÓLICES CFE. PLANILHA MÊS 09/ ,32D 566,36D **** TOTAL MES **** 36,32D 0,00 566,36D Débitos: 36,32D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 566,36D Conta : SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - INF Sd. Ant.: ,23D 23/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº MONTECASTELO SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA LTDA ,11D ,34D 23/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº MONTECASTELO SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA LTDA ,70D ,04D 23/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº MONTECASTELO SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA LTDA ,11D ,15D 23/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº MONTECASTELO SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA LTDA ,96D ,11D **** TOTAL MES **** 2.403,88D 0, ,11D Débitos: 2.403,88D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,11D Conta : COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - INF Sd. Ant.: ,58D 02/09/ VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R EQUISIÇÕES DIA 02/09/ ,55D ,13D 04/09/ VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R
5 CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/09/2013 a 30/09/ Conta : COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - INF Sd. Ant.: ,13D EQUISIÇÕES DIA 04/09/ ,39D ,52D 05/09/ VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R EQUISIÇÕES DIA 05/09/ ,33D ,85D 09/09/ VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R EQUISIÇÕES DIA 09/09/ ,72D ,57D 09/09/ VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R EQUISIÇÕES DIA 09/09/ ,70D ,27D 10/09/ VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R EQUISIÇÕES DIA 10/09/ ,83D ,10D 12/09/ VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R EQUISIÇÕES DIA 12/09/ ,05D ,15D 12/09/ VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R EQUISIÇÕES DIA 12/09/ ,22D ,37D 14/09/ VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R EQUISIÇÕES DIA 14/09/ ,14D ,51D 18/09/ VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R EQUISIÇÕES DIA 18/09/ ,22D ,73D 23/09/ VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R EQUISIÇÕES DIA 23/09/ ,38D ,11D 23/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº COMPANHIA ULTRAGAZ S. A ,40D ,51D 24/09/ VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R EQUISIÇÕES DIA 24/09/ ,10D ,61D 24/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº COMPANHIA ULTRAGÁZ S. A ,10D ,71D 25/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº COMPANHIA ULTRAGAZ S. A ,70D ,41D 26/09/ VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R EQUISIÇÕES DIA 26/09/ ,57D ,98D 30/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº COMPANHIA ULTRAGÁZ S. A ,10D ,08D 30/09/ VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR R EQUISIÇÕES DIA 30/09/ ,38D ,46D **** TOTAL MES **** 5.463,88D 0, ,46D Débitos: 5.463,88D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,46D Conta : PNEUS E CÂMARAS - INF Sd. Ant.: 264,00D 17/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,00D 502,00D 30/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº ELMERITA F. DE CAMARG O DAROS - ME ,00D 518,00D **** TOTAL MES **** 254,00D 0,00 518,00D Débitos: 254,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 518,00D Conta : MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - INF Sd. Ant.: ,26D 03/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,36D ,62D 09/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,00D ,62D 11/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº S.I. DA SILVA - GERAD ORES ,00D ,62D 16/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,10D ,72D 19/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,00D ,72D 30/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº RSC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA ,00D ,72D 30/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº BRAVIMAX CONTROLE DE
6 CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/09/2013 a 30/09/ Conta : MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - INF Sd. Ant.: ,72D FLUIDOS LTDA ,08D ,80D 30/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº FUSOPAR PARAFUSOS LTD A ,53D ,33D 30/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº RECUPERADORA DE PEÇAS MARIA LTDA. EPP ,00D ,33D **** TOTAL MES **** 1.597,07D 0, ,33D Débitos: 1.597,07D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,33D Conta : UNIFORMES E EPIS - INF Sd. Ant.: ,82D 04/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,54D ,36D 04/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,44D ,80D 05/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,84D ,64D 06/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,20D ,84D 06/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,60D ,44D 09/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,40D ,84D 10/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,69D ,53D 11/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,75D ,28D 12/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,23D ,51D 13/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,08D ,59D 16/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,33D ,92D 17/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,97D ,89D 17/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº JB LUZ COMÉRCIO E REP RESENTAÇÕES LTDA ,26D ,15D 19/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº JB LUZ COMÉRCIO E REP RESENTAÇÕES LTDA ,45D ,60D 25/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,51D ,11D **** TOTAL MES **** 923,29D 0, ,11D Débitos: 923,29D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,11D Conta : FERRAMENTAS DE CURTA DURAÇÃO - INF Sd. Ant.: 4.249,97D 09/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,00D 4.462,97D 30/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº LIZOT DISTRIBUIDORA D E FERRAGENS LTDA ,00D 4.478,97D **** TOTAL MES **** 229,00D 0, ,97D Débitos: 229,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.478,97D Conta : MATERIAIS DE LIMPEZA - INF Sd. Ant.: 4.412,64D 03/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,91D 4.797,55D 09/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,82D 4.859,37D 09/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 1159
7 CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/09/2013 a 30/09/ Conta : MATERIAIS DE LIMPEZA - INF Sd. Ant.: 4.859,37D ,76D 4.883,13D 12/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,37D 4.889,50D 16/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,82D 4.907,32D 24/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,45D 4.938,77D **** TOTAL MES **** 526,13D 0, ,77D Débitos: 526,13D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.938,77D Conta : MATERIAL DE EXPEDIENTE - INF Sd. Ant.: 1.725,95D 03/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,15D 1.728,10D 09/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,32D 1.733,42D 09/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,33D 1.792,75D 11/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº LIVRARIA ROSSI LTDA - LOURDES ,00D 1.915,75D 12/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,48D 1.940,23D 30/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº PONTO DO CARIMBO LTDA ,00D 2.000,23D 30/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,29D 2.023,52D **** TOTAL MES **** 297,57D 0, ,52D Débitos: 297,57D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.023,52D Conta : CONSERVAÇÃO DE BENS - INF Sd. Ant.: ,90D 09/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,80D ,70D 30/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº JUCEMAR DE PAULA - FI ,53D ,23D **** TOTAL MES **** 1.078,33D 0, ,23D Débitos: 1.078,33D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,23D Conta : SERVIÇOS DE TERCEIROS - INF Sd. Ant.: ,97D 30/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº SABIÁ ELETRICIDADE LT DA ,00D ,97D **** TOTAL MES **** 1.578,00D 0, ,97D Débitos: 1.578,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,97D Conta : LOCAÇÃO DE EQUIP. MÁQ. E VEÍCULOS - INF Sd. Ant.: ,00D **** Sem Movimento **** * * Conta : MULTAS E INFRAÇÕES - INF Sd. Ant.: 68,10C **** Sem Movimento **** * * Conta : DEPRECIAÇÃO - INF Sd. Ant.: ,90D 30/09/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 09/ ,12D ,02D
8 CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/09/2013 a 30/09/ Conta : DEPRECIAÇÃO - INF Sd. Ant.: ,02D 30/09/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 09/ ,20D ,22D 30/09/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 09/ ,24D ,46D 30/09/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 09/ ,25D ,71D 30/09/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 09/ ,05D ,76D 30/09/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 09/ ,54C ,22D 30/09/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 09/ ,77C ,45D 30/09/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 09/ ,15C ,30D 30/09/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 09/ ,04C ,26D 30/09/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 09/ ,60C ,66D 30/09/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 09/ ,17D ,83D 30/09/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 09/ ,03D ,86D 30/09/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 09/ ,36D ,22D 30/09/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 09/ ,62D ,84D 30/09/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 09/ ,03D ,87D 30/09/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 09/ ,62D ,49D 30/09/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 09/ ,29C ,20D 30/09/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 09/ ,44C ,76D 30/09/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 09/ ,60C ,16D 30/09/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 09/ ,70C ,46D 30/09/ VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 09/ ,92C ,54D **** TOTAL MES **** ,69D 2.865,05C ,54D Débitos: ,69D Créditos: 2.865,05C Saldo Atual: ,54D Conta : ALUGUÉIS - INF Sd. Ant.: 41,56D **** Sem Movimento **** * * Conta : MATERIAIS DE USO E CONSUMO - INF Sd. Ant.: ,85D 02/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº LIZOT DISTRIBUIDORA D E FERRAGENS LTDA ,80D ,65D 03/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº FERRAMENTAS GERAIS CO MÉRCIO E IMPORTAÇÃO S/A ,00D ,65D 03/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº BIMAQ COMÉRCIO E ASSI ST. MÁQUINAS LTDA ,00D ,65D 03/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,45D ,10D 04/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº COMERCIAL INSTALADORA ANAPAS ltda ,00D ,10D 04/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,85D ,95D 05/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA ,00D ,95D 09/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,55D ,50D 09/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,13D ,63D 10/09/ PAGO CF. NR SIEMA MATERIAI S DE CONSTRUÇÃO LTDA ,00D ,63D 11/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº VULCANO IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA ,00D ,63D 12/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,25D ,88D 13/09/ PAGO CF. NR POSSAMAI MATER IAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA ,50D ,38D 16/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,61D ,99D 16/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,75D ,74D 16/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº GASSUL COMERCIAL LTDA ,00D ,74D 17/09/ PAGO CF. NR POSSAMAI MATER IAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA ,00D ,74D 17/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N
9 CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/09/2013 a 30/09/ Conta : MATERIAIS DE USO E CONSUMO - INF Sd. Ant.: ,74D F Nº CASA DAS CHAVES CENTE NÁRIO LTDA ,59D ,33D 23/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,85D ,18D 23/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº PESCADOR COMÉRCIO E T RANSPORTE DE GÁS LTDA ,00D ,18D 24/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,25D ,43D 24/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,00D ,43D 25/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,53D ,96D 27/09/ VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº ,38D ,34D 30/09/ PAGO NF. NR CSS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA ,00D ,34D 30/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº JUCEMAR DE PAULA - FI ,90D ,24D 30/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº CASA DAS CHAVES CENTE NÁRIO LTDA ,00D ,24D 30/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº CASA DAS CHAVES CENTE NÁRIO LTDA ,50D ,74D **** TOTAL MES **** 9.315,89D 0, ,74D Débitos: 9.315,89D Créditos: 0,00 Saldo Atual: ,74D Conta : TAXAS E IMPOSTOS - INF Sd. Ant.: 360,33D 11/09/ PAGO GUIA TAXA PPCI 9023/01 (RENOVAÇ ÃO DE ALVARÁ) ,37D 421,70D 11/09/ VALOR GUIA TAXA PPCI 2255/1 (RENOVAÇ ÃO DE ALVARÁ) ,37D 483,07D 17/09/ PAGO GAD-E Nº VISTORIA ID ENT.VEIC.MEDIO, EXP CRV/CRLV, IPVA E SEGURO DPVAT VEÍCULO PLACA IUS ,49D 1.197,56D **** TOTAL MES **** 837,23D 0, ,56D Débitos: 837,23D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.197,56D Conta : ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES DE CLASSES - INF Sd. Ant.: 440,00D 23/09/ PAGO RECIBO NR ASERV (SETEM BRO/2013) ,00D 495,00D **** TOTAL MES **** 55,00D 0,00 495,00D Débitos: 55,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 495,00D Conta : VALE REFEIÇÃO - INF Sd. Ant.: ,26D 23/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº GREEN CARD S/A REFEIÇ ÕES COM. E SERVIÇOS ,96D ,22D 23/09/ VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS N F Nº GREEN CARD S/A REFEIÇ ÕES COM. E SERVIÇOS ,87D ,09D 30/09/ PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO Vale A limentação 09/ ,73D ,82D 30/09/ Desc. Ticket Alimentação 09/ ,17C ,65D 30/09/ PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO Vale A limentação 09/ ,56D ,21D 30/09/ Desc. Ticket Alimentação 09/ ,97C ,24D 30/09/ PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO Vale A limentação 09/ ,95D ,19D 30/09/ Desc. Ticket Alimentação 09/ ,36C ,83D
10 CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/09/2013 a 30/09/ Conta : VALE REFEIÇÃO - INF Sd. Ant.: ,83D 30/09/ PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO Vale A limentação 09/ ,56D ,39D 30/09/ Desc. Ticket Alimentação 09/ ,93C ,46D 30/09/ PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO Vale A limentação 09/ ,56D ,02D 30/09/ Desc. Ticket Alimentação 09/ ,17C ,85D 30/09/ Desc. Ticket Alimentação 09/ ,72C ,13D 30/09/ Desc. Ticket Alimentação 09/ ,72C ,41D **** TOTAL MES **** ,19D 2.205,04C ,41D Débitos: ,19D Créditos: 2.205,04C Saldo Atual: ,41D Conta : TREINAMENTO PROFISSIONAL - INF Sd. Ant.: 180,00D **** Sem Movimento **** * * Total Geral Débitos: ,84D Créditos: ,98C Saldo Atual: ,95D
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: ,92D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2012 a 31/08/2012 1 Hora: 16:32 Conta : 4.1.1.004.0001 6000 ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: 935.255,92D 31/08/2012 395572
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - CPST Sd. Ant.: ,66D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/11/2013 a 30/11/2013 1 Conta : 4.1.1.005.0001 7000 ORDENADOS E SALÁRIOS - CPST Sd. Ant.: 1.637.873,66D 30/11/2013 516670 Ordenados
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: ,31D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2014 a 31/08/2014 1 Conta : 4.1.1.004.0001 6000 ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: 930.771,31D 30/08/2014 580792 VALOR REF.BOLSA
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - ADM Sd. Ant.: ,25D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/09/2013 a 30/09/2013 1 Conta : 4.1.2.001.0001 8000 ORDENADOS E SALÁRIOS - ADM Sd. Ant.: 1.686.501,25D 30/09/2013 499226 VALOR REF.
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - DLU Sd. Ant.: ,77D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2013 a 31/08/2013 1 Conta : 4.1.1.003.0001 5000 ORDENADOS E SALÁRIOS - DLU Sd. Ant.: 6.637.402,77D 31/08/2013 494346 Ordenados
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - ADM Sd. Ant.: 0,00
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/01/2014 a 31/01/2014 1 Conta : 4.1.2.001.0001 8000 ORDENADOS E SALÁRIOS - ADM Sd. Ant.: 0,00 31/01/2014 528708 VALOR REF. BOLSA ESTAGIÁRIOS
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - DLU Sd. Ant.: ,17D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/05/2014 a 31/05/2014 1 Conta : 4.1.1.003.0001 5000 ORDENADOS E SALÁRIOS - DLU Sd. Ant.: 4.172.685,17D 31/05/2014 558817 Ordenados
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - DCC Sd. Ant.: ,44D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/09/2012 a 30/09/2012 1 Conta : 4.1.1.001.0001 4000 ORDENADOS E SALÁRIOS - DCC Sd. Ant.: 1.180.052,44D 30/09/2012 410376 Ordenados
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/03/15 17:50 Balancete. Folha: 1 Período: 01/02/15 a 28/02/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 ** total de DISPONIVEL 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: 60.746.179/0001-52 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 45.400.00 45.400.00D 5.2
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Ult. Mov. Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0157 SINDSERV SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CAXIAS DO SUL 26/04/2017 15:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.429.128,52 1.471.484,92 1.262.260,39 10.638.353,05 2 S 1.1 CIRCULANTE 277.535,27 1.471.484,92
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
11/06/2018 17:01 Pág:0001 Fiscal 1 S 1 ATIVO 740.836,02 287.610,52 253.935,38 774.511,16 2 S 1.1 CIRCULANTE 342.102,58 287.610,52 248.608,63 381.104,47 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL 333.054,98 285.682,43 247.465,86
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/06/2014 até 30/06/2014. Folha: 1 HD INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA.
IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA. Movimento Contabil de Receitas e Despesas referente Ano 2016 Descrição 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/01/2015 até 31/01/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 27/02/14 14:51 Balancete. Folha: 1 Período: 01/12/13 a 31/12/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 ** total de DISPONIVEL 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
ORÇAMENTO 2017 (R$) Realizada (Jan-Set) , ,15 79,0% 48,0%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 223.231.871,00 175.752.903,15 79,0% 48,0% DIRETAS 124.922.481,00 97.722.227,55 78,0% 26,9%
ORÇAMENTO 2017 (R$) Realizada (Jan-Set) , ,17 78,0% 53,8%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 297.710.288,00 232.588.782,17 78,0% 53,8% DIRETAS 167.768.456,00 130.056.354,04 78,0% 30,3%
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.507.527,93 12.743.959,00 12.184.754,51-14.066.732,42 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.358.930,12 11.433.957,87
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR006/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 01/2017 MANUTENCAO
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96
CRF/BA CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos Todas as contas CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 14.566.00 443.538,34 10.205.697,97
Descrição Classificação Conta Exercício Atual. Anuidade do Exercício Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício
Folha: 1 Receitas Receitas Operacionais/Administrativas Receita de Anuidades Anuidades do Exercicio Anuidade do Exercício 4-1-01-01.01 1725 3.249.666,10C Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício 4-1-01-01.02
Diário :1 Folha: 10 Descrição Classificação Exercício Atual. Taxa de Manutenção Taxas de Transferência de quinhão
Diário :1 Folha: 10 Receitas Receitas Operacionais Receita Social Receita Social Taxa de Manutenção 5-1-01-01-0001 370.398,37C =Receita Social ****370.398,37C Outras Taxas Taxas de Transferência de quinhão
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS COM PROGRAMAS E PROJETOS R$ 0,00 R$ 2.708.764,68 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - PÚBLICOS R$ 0,00 R$ 455.438,80 PMSP-SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL R$ 0,00 R$ 455.438,80 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 696,67
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/07/16 16:31 Balancete. Folha: 1 Período: 01/06/16 a 30/06/16. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.866,23 50.323,45 47.178,02 6.011,66 ** total de DISPONIVEL 2.866,23 50.323,45 47.178,02 6.011,66 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
Conta : BANRISUL SA C/MOVIMENTO Sd. Ant.: ,93D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/09/2015 a 30/09/2015 1 Conta : 1.1.0.002.0001 1010 BANRISUL SA C/MOVIMENTO Sd. Ant.: 15.885,93D 01/09/2015 673141 VLR REF PAGTO DE
Proposta Orçamentária - Exercício EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITAS DE CONTRIBUICOES
CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: 60.746.179/0001-52 Proposta Orçamentária - Exercício 2016 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
Planilha - Contábil-Financeira Mensal
Planilha ContábilFinanceira Mensal Hospital: Instituto SANTÉ Hospital Regional Terezinha Gaio Basso Mês/Ano: agosto16 CNES: 6683134 UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO RESPONSÁVEL: JEFERSON
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,18 103,0% 52,9%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 162.980.188,01 167.224.261,18 103,0% 52,9% DIRETAS 77.691.610,01 80.814.647,05 104,0% 25,2% INDIRETAS 85.288.578,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,69 105,0% 67,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 159.594.206,00 167.644.436,69 105,0% 67,7% DIRETAS 89.430.344,00 94.035.857,37 105,0% 37,9% INDIRETAS 70.163.862,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,67 106,0% 33,1%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 34.788.943,00 36.955.588,67 106,0% 33,1% DIRETAS 17.384.303,00 18.481.775,00 106,0% 16,5% INDIRETAS 17.404.640,00
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,44 101,0% 62,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 217.044.556,00 220.106.544,44 101,0% 62,7% DIRETAS 111.517.161,00 114.140.553,63 102,0% 32,2% INDIRETAS 105.527.395,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,69 103,0% 66,4%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.277.199.876,00 1.320.137.489,69 103,0% 66,4% DIRETAS 709.681.125,00 726.840.950,61 102,0% 36,9% INDIRETAS 567.518.751,00
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/02/2015 até 28/02/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,26 106,0% 36,8%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 46.057.648,00 48.766.415,26 106,0% 36,8% DIRETAS 23.398.486,00 24.841.174,40 106,0% 18,7% INDIRETAS 22.659.162,00
BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)
13:36:33 Abril/ 2010 Folha: 001 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,32 103,0% 42,5%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 141.764.322,37 145.452.213,32 103,0% 42,5% DIRETAS 66.898.132,71 67.586.459,03 101,0% 20,1% INDIRETAS 74.866.189,66
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,23 104,0% 18,2%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 21.314.468,98 22.125.647,23 104,0% 18,2% DIRETAS 5.331.513,98 6.031.671,56 113,0% 4,6% INDIRETAS 15.982.955,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,29 102,0% 24,2%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 189.474.540,23 193.246.341,29 102,0% 24,2% DIRETAS 95.833.471,88 95.840.219,65 100,0% 12,2% INDIRETAS 93.641.068,35
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,69 111,0% 12,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.357.438,00 2.613.023,69 111,0% 12,7% DIRETAS 1.044.330,00 1.130.661,17 108,0% 5,6% INDIRETAS 1.313.108,00 1.482.362,52
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,71 103,0% 30,3%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 28.301.819,02 29.067.607,71 103,0% 30,3% DIRETAS 8.669.896,01 9.485.938,80 109,0% 9,3% INDIRETAS 19.631.923,01
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,52 98,0% 13,2%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.705.202,00 2.662.657,52 98,0% 13,2% DIRETAS 836.028,50 758.861,74 91,0% 4,1% INDIRETAS 1.869.173,50 1.903.795,78
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,09 102,0% 30,9%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 92.814.487,00 94.367.363,09 102,0% 30,9% DIRETAS 43.411.009,00 44.324.830,96 102,0% 14,5% INDIRETAS 49.403.478,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,28 101,0% 19,3%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13.638.452,00 13.779.874,28 101,0% 19,3% DIRETAS 6.629.579,00 6.509.434,83 98,0% 9,4% INDIRETAS 7.008.873,00
Descrição Classificação Conta Exercício Atual. Anuidade do Exercício Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício
Folha: 1 Receitas Receitas Operacionais/Administrativas Receita de Anuidades Anuidades do Exercicio Anuidade do Exercício 4-1-01-01.01 1725 1.103.243,04C Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício 4-1-01-01.02
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
CORE/BA Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia CNPJ: 15.176.951/0001-93 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 12.693.995,82D 1.326.686,63 2.656.768,24 11.363.914,21D 1.1
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 439,41D 10.893,22 10.228,77 1.103,86D =Numerários em caixa
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,24 105,0% 57,1%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 117.843.186,00 124.106.723,24 105,0% 57,1% DIRETAS 58.253.893,00 60.556.740,98 104,0% 28,2% INDIRETAS 59.589.293,00
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 744,68D 16.401,38 15.909,40 1.236,66D =Numerários em caixa
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS CONTA GRÁFICA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMUNS - RDC
Saldo a Debitar/Creditar do mês Anterior 742.659,75 770.396,75 479.731,88 (28.592,51) Saldo a Debitar/Creditar do mês anterior Atualização do Saldo Anterior (se negativo) pela Taxa Selic 0,00 0,00 0,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,00 105,0% 76,4%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 211.351.180,03 222.018.781,00 105,0% 76,4% DIRETAS 120.550.736,24 127.262.305,92 106,0% 43,6% INDIRETAS 90.800.443,79
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Descrição Classificação Conta Exercício Atual. Anuidade do Exercício Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício
Folha: 1 Receitas Receitas Operacionais/Administrativas Receita de Anuidades Anuidades do Exercicio Anuidade do Exercício 4-1-01-01.01 1725 1.873.344,93C Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício 4-1-01-01.02
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154
Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154 A T I V O - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] ATIVO CIRCULANTE - SAUDE - [3] DISPONIVEL - SAUDE - [4] CAIXA - SAUDE - [5] Fundo Fixo - Hospitais
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,40 106,0% 37,2%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 45.332.878,00 48.102.479,40 106,0% 37,2% DIRETAS 20.518.249,00 21.092.722,55 103,0% 16,8% INDIRETAS 24.814.629,00
35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96
Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 116.636.615,78 41.549.438,76 38.954.843,35-119.231.211,19 11 - ATIVO CIRCULANTE 89.967.676,73 39.366.102,26
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,12 108,0% 29,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 17.943.457,00 19.417.615,12 108,0% 29,7% DIRETAS 9.711.570,00 10.384.346,83 107,0% 16,1% INDIRETAS 8.231.887,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,44 107,0% 49,6%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 59.598.110,00 63.592.985,44 107,0% 49,6% DIRETAS 25.698.291,00 26.695.369,95 104,0% 21,4% INDIRETAS 33.899.819,00
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
ACSC-HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN(00300)
Balancete Analítico de 01/08/2012 até 31/08/2012 Diário:26 Folha: 19 A T I V O - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] ATIVO CIRCULANTE - SAUDE - [3] DISPONIVEL - SAUDE - [4] CAIXA - SAUDE - [5] Fundo Fixo - Hospitais
CORE/BA Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia CNPJ: 15.176.951/0001-93 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 10.956.018,47D 2.716.315,82 978.338,47 12.693.995,82D 1.1
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 157.788.036,53 28.585.280,70 (26.756.847,03) 159.616.470,20 1.10... ATIVO CIRCULANTE 13.936.994,60 28.423.742,57 (26.361.740,48) 15.998.996,69 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 2.683.208,61 19.246.967,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,51 108,0% 33,4%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13.651.852,00 14.733.369,51 108,0% 33,4% DIRETAS 7.224.788,00 7.700.390,38 107,0% 17,7% INDIRETAS 6.427.064,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,00 102,0% 47,9%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 78.593.082,00 80.525.889,00 102,0% 47,9% DIRETAS 30.078.238,00 28.230.300,73 94,0% 18,3% INDIRETAS 48.514.844,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,51 113,0% 87,9%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 746.233.023,82 842.012.387,51 113,0% 87,9% DIRETAS 218.729.318,80 225.436.009,92 103,0% 25,8% INDIRETAS 215.140.482,96
Contrap Débito Crédito Saldo
Folha: 1 11-1.01.02.01 - Água e Esgoto 875,59D 23/09/14 347 Pagto Fat.Ref. 09/2014 Sanepar Cia de Saneam. Parana conf.aviso Débito Caixa Econômica Federal S/A 7 25,14 900,73D TOTAIS 25,14 0,00 900,73D
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,84 104,0% 85,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Dez) Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.090.629.240,32 1.132.593.836,84 104,0% 85,7% DIRETAS 577.644.574,71 592.131.887,67 103,0%