DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1

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1 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 744,68D , , ,66D =Numerários em caixa 744,68D , , ,66D Banco conta movimento - [6] Banco Itau [7] 1.341,48D , , D =Banco conta movimento 1.341,48D , , D Aplicações - [8] Banco Itau [9] 739,32D , ,04 67,22D =Aplicações 739,32D , ,04 67,22D =Disponível 2.825,48D , , ,88D Clientes - [10] Títulos a Receber do Ano Corrente - [11] Títulos a Receber de Acordo - [22] ,96D , ,22D ,12D ,92 358,20D =Clientes ,08D , ,42D Adiantamento a fornecedor - [12] Adiantamento a Fornecedores - [13] D D =Adiantamento a fornecedor D D Contas correntes empregados - [14] Salário família - [15] Adiantamento Décimo Terceiro - [16] Adiantamento salários - [17] Adiantamento de Férias - [18] Inss Funcionários - [25] D 233,28 233,28 D D D D 9.985, ,95 D D 1.844, ,92 D D 2.275, ,40 D =Contas correntes empregados D , ,55 D Diversos - [19] Cheques a Receber - [20] 75D 75D =Diversos 75D 75D =Impostos diversos a compensar D D Seguros - [28] Seguros a Apropriar - [29] ,04D ,04D =Seguros ,04D ,04D =Despesas antecipadas D D =T o t a l - Circulante ,60D , , ,34D Realizável a longo prazo - [32] =Aplicações em Incentivos D D =T o t a l - Realizável a longo prazo D D Permanente - [35] =Investimentos D D

2 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 2 Imobilizado - [38] Imobilizado de Uso - [39] ,31D ,31D =Imobilizado ,31D ,31D =Depreciação / Amortização C C =Despesas Pre-Operacionais D D =Amortização das Despesas Pre-Operacionais D D =T o t a l - Permanente ,31D ,31D Conta de compensação - [51] =Banco conta caução D D =Banco conta vinculada D D =Produtos em exposição D D =Mercadoria simples remessa de terceiros D D =Mercadoria simples remessa fabricação D D =Recebto. merc. p/ industr.- Matriz/Filial D D =T o t a l - Conta de compensação D D =T o t a l - Ativo ,91D , , ,65D Passivo - [64] Circulante - [65] =Empréstimo p/ capital de giro C C Fornecedores - [68] Fornecedores Diversos - [69] Pasco Eletro Sistemas Ltda - [240] BA Eletrica Ltda - [241] Efire Serviços Contra Incendio Eirelli EPP - [242] Thyssenkrupp Elevadores S/A - [243] Agroam Agricola - [244] Conceição de J G da Silva - [245] Jose Ribamar Carneiro Araujo - JR Piscinas - [246] R D de Souza Serigrafia - [247] J H Serviços de ardinagem Ltda-Me - [248] Casa dos Compressores - [249] Sociedade Fogas Ltda - [251] Arena Comercio de Tintas Ltda - Me - [252] Dema Ind e Com Repres de Prod Limp Ltda - [253] BRWeb Informatica Ltda - [254] L J Guerra e Cia Ltda - [255] Tokio Marine - [63] ,77C 9.674,61 445,16C C C C C C C C C C C C C 2.809,56C 2.809,56C C C C C C C C C C C C C C C C C 9.520,46C 1.913, ,83C =Fornecedores ,79C , ,55C Imposto a pagar / recolher - [70] Retenção de Impostos Federais - [71] IRRF de Terceiros - [72] Pis s/ Folha de Pagamento - [73] C C C C 295,95C 295,95 277,52 277,52C

3 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 3 =Imposto a pagar / recolher 295,95C 295,95 277,52 277,52C Salários e contribuições previdenciárias - [77] Folha a pagar - [78] INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [79] FGTS a recolher - [80] Contribuição sindical a recolher - [81] C , ,75 C ,03C 2.255,41C , , , , ,80C 2.220,14C C C =Salários e contribuições previdenciárias ,44C , , ,94C Receitas Antecipadas - [83] Taxa de Condomínio - [84] 17.86C C =Receitas Antecipadas 17.86C C Credores diversos - [85] Condominos - [86] 2.419,73C ,73C =Credores diversos 2.419,73C ,73C Contas a pagar - [87] Energia - [88] ,40C ,40C =Contas a pagar ,40C ,40C =Provisões C C =T o t a l - Circulante ,31C , , ,14C Passivo Exigível a Longo Prazo - [94] =Empréstimo Bancário C C =T o t a l - Passivo Exigível a Longo Prazo C C Resultado de Exercícios Futuros - [97] =Receitas de Exercícios Futuros C C =Custos de Exercícios Futuros D D =T o t a l - Resultado de Exercícios Futuros C C Patrimônio líquido - [102] Capital Social - [103] =Capital Integralizado C C =Capital à Realizar D D =Correção Monetária do Capital C C =Capital Social C C =Reserva de capital C C =Reservas de reavaliação C C =Reservas de lucros C C Lucros / Prejuízos acumulados - [123] Superavit Acumulados - [124] ,57C ,57C =Lucros / Prejuízos acumulados ,57C ,57C

4 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 4 =T o t a l - Patrimônio líquido ,57C ,57C Contas de compensação - [127] =Duplicatas caucionadas C C =Duplicatas vinculadas C C =Efeitos em cobrança C C =Produtos em demonstração C C =Simples remessa mercadorias de terceiros C C =Simples remessa mercadoria p/ fabricação C C =Remessa merc. p/ industr. matriz e filial C C =T o t a l - Contas de compensação C C =T o t a l - Passivo ,88C , , ,71C Receita - [141] Receita Condomínio - [142] Receita Bruta e Ingressos - [143] Taxa de Condomínio - [144] (-) Desconto de Antecipação - [46] C 46.71D C 49.65D =Receita Bruta e Ingressos C C Receita de Aluguel de Salão e Festas - [145] Taxa de Aluguel de Salão de Festas - [146] Taxa de Espaço Gourmet - [147] 35C 35C 5.056,41C 225, ,41C =Receita de Aluguel de Salão e Festas 5.406,41C 225, ,41C Receita financeira - [148] Rendimento de Aplicações Financeiras - [149] Receita de Juros Ativos - [27] 10,82C 1,29 12,11C 5.925,99C 920, ,94C =Receita financeira 5.936,81C 922, ,05C Receitas Diversas - [150] Acordo Comercial - [151] Taxa de Garagem - [26] Token Extra - [250] C C ,40C ,40C 42C 10 52C =Receitas Diversas ,40C ,40C =Receitas Patrimoniais C C =T o t a l - Receita Condomínio ,62C , ,86C =T o t a l - Receita ,62C , ,86C Despesas - [154] Despesas de Condomínio - [155] Salário e Engarcos Sociais - [156] Salários e ordenados - [157] Fgts - [158] INSS - [159] Vale Alimentação - [160] ,59D ,21D ,80D , , ,60 181, ,38D ,35D ,40D 24,00D 3.612, ,00D

5 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 5 Vale Transporte - [161] Férias - [162] Fgts Multa Rescisória - [163] Despesas com Lanche e Café - [164] Despesas c/ Alimentação - [165] Despesas Medicas - [166] Despesas c/ Sindicado - [167] DSR - [168] Horas extras - [169] Adicional de Periculosidade - [170] Uniformes - [171] EPI - [172] 13º Salário - [173] Indenização / aviso prévio - [174] Intrajornada - [175] Adicional Noturno - [176] Cursos e Treinamento - [112] 8.031,29D ,29D 2.830,93D 2.856, ,39 744, ,12D ,68D 2.830,93D D D ,00D 2.145, ,84D 10D 10D 179,32D 179,32D 4.057,73D ,48D ,40D 132, , ,80 87, ,41D ,11D ,20D 277,00D 49,60 326,60D D D D D ,91D 7.637,96D 8.004,47D 1.143,99 691, ,91D 8.781,95D 8.695,77D D D =Salário e Engarcos Sociais ,38D , , ,97D Despesas c/ Serviços Prestados - [177] Serviços Contábeis - [178] Serviços Administração do Condominio - [179] Serviços de Manutenção - [180] Serviços Juridicos - [181] Serviços de Serasa/SPC - [182] Serviços Prestados - [183] Serviços Administração do Sindico - [184] ,00D 6.00D 1.859,27D ,00D 2.124,72D ,85D 1.865, ,80 620, ,00D 7.50D 1.859,27D ,00D 2.444,52D ,34D D D =Despesas c/ Serviços Prestados ,84D 6.945, ,13D Despesas Administrativas - [185] Material de Expediente - [186] Estacionamento e Taxi - [187] Gasolina e Lubrificantes - [188] Despesas de Cartório e taxas - [189] Água Mineral - [190] Refeições e Lanches - [191] Despesa de Correios - [192] Fretes Diversos - [193] 682,24D 68,98 751,22D 307,00D ,00D 2.600,27D 2.032,93D 294, , ,27D 4.981,99D 668,70D 123,85 792,55D 350,12D 248,89 599,01D D D D D =Despesas Administrativas 6.641,26D 3.854, ,04D Despesas Operacionais - [194] Telefone Fixo - [195] Telefone Móvel - [196] Internet - [197] Energia - [198] Informática - [199] Sistemas de Informática - [200] Gás GLP - [201] Sistema de Segurança - [202] Despesas c/ Seguros - [203] Reembolso de Condominos - [121] 1.513,78D 2.917,05D 1.633,80D ,83D 475,28 503,19 603, , ,06D 3.420,24D 2.237,25D ,74D 997,00D 454, ,26D 2.364,73D ,64D 8.722, ,73D ,64D D D D D 7.769,23D 7.769,23D =Despesas Operacionais ,06D , ,15D Despesas c/ Manutenção Predial - [204] Material de Limpeza - [205] 5.996,37D 5.996,37D Material Eletrico - [206] 4.539,22D 3.182, ,64D

6 Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 6 Serviços Manutenção de Bomba - [207] Despesas c/ Jardim - [208] Despesas c/ Piscina - [209] Serviços de Sinalização - [210] Material de Manutenção - [211] Serviços de Cópia de Chaves - [212] Material Diversos - [213] Serviços de Manutenção de Elevadores - [214] Serviços Visita Técnica - [215] Serviços Locação de Eqiuip. de Rádios - [216] Serviços Manutenção de Ar Condicionado - [217] Serviços de Manutenção Geral - [218] Serviços Manutenção de Linhas - [219] Serviços Manutenção de Limpezas - [220] Manutenção de Móveis e Utensílios - [221] Material Hidráulico - [222] Manutenção de Imóveis e Instalações - [223] Manutenção de Interfones - [224] Manutenção de Estação de Tratamento - [225] 3.715,00D 3.413,00D ,20D 2.562,30D 2.902,66D 1.912,00D 1.846,01D ,48D ,00 111,63 258, , ,00D 3.413,00D ,20D 2.562,30D 3.014,29D 2.17D 1.886,01D ,56D 7D 7D 3.42D D 72D 12 84D ,42D 7.234, ,13D D D 68D 68D D D ,48D ,48D D D 4.625,18D 4.625,18D D D =Despesas c/ Manutenção Predial ,32D , ,16D Despesas Tributárias - [226] Pis s/ Folha de Pagamento - [227] IOF - [228] IRRF - [229] 2.121,59D 277, ,11D D D D D =Despesas Tributárias 2.121,59D 277, ,11D Despesas Financeiras - [230] Despesas Bancárias - [231] Juros Passivos - [232] ,87D 4.341,84D 4.453, , ,54D ,39D =Despesas Financeiras ,71D , ,93D Despesas Processuais e Trabalhistas - [233] Despesas Processuais - [234] Despesas Trabalhistas - [235] D D D D =Despesas Processuais e Trabalhistas D D =T o t a l - Despesas de Condomínio ,16D , , ,49D =T o t a l - Despesas ,16D , , ,49D Apuração de resultado - [236] Exercício corrente - [237] Resultado de transações eventuais - [239] D D =T o t a l - Exercício corrente D D =T o t a l - Apuração de resultado D D ****************************************************( XXXXX )****************************************************