CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/02/2015 até 28/02/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)

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1 Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE [423]RECEITA DE RESTAURANTE [425]OUTRAS RECEITAS [3] ,40C , ,69C [3.1] ,40C , ,69C [3.1.3] ,40C , ,69C [ ] ,40C , ,69C [ ] ,00C [ ] ,40C , , ,72C ,97C [448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO [449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA [450]DESPESAS GERAIS [451]PESSOAL [452]SALARIOS E ORDENADOS [453]GORJETAS [454]HORAS EXTRAS [455]13 SALARIO [456]REPOUSO REMUNERADO [459]GASTOS C/ INSTRUCAO [460]VALE TRANSPORTE [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS [462]ASSIST.MEDICA [463]FERIAS [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA [466]UNIFORMES [467]AVISO PRÉVIO INDENIZADO [469]ADICIONAL NOTURNO [470]GRATIFICAÇÃO [4] ,48D , , ,50D [4.1] ,48D , , ,50D [4.1.1] ,48D , , ,50D [ ] ,91D , , ,01D [ ] ,63D ,69 [ ] ,89D ,95 [ ] 7.974,47D 4.498, , ,17D ,84D ,12D [ ] 341,67D 341,67D [ ] 2.264,93D 1.385, ,30D [ ] D 369,00 369,00D [ ] 8.019,97D , , ,46D [ ] 226,53D 209,55 436,08D [ ] 7.400,18D 9.316,76 [ ] ,94D 8.184, , ,92D ,57D [ ] 812,42D 812, ,84D [ ] 871,50D 39,90 911,40D [ ] 6.909,53D [ ] 1.559,09D 1.915,56 [ ] ,16D , ,53D 3.474,65D ,46D [471]ENCARGOS SOCIAIS [ ] ,29D , ,33D

2 Folha: 2 [472]INSS [ ] ,40D , ,95D [473]FGTS [ ] 9.958,28D 8.804, ,77D [1302]FGTS RESCISÃO [ ] 6.670,61D 6.670,61D [475]DESPESAS GERAIS [476]AGUA- CEDAE [484]CONDUCAO [485]CONSERTOS E REPAROS [494]DESPESAS DIVERSAS [497]ENERGIA ELETRICA [500]GÁS [506]LOCAÇÃO [508]MANUT. E CONSERVACAO [509]MATERIAL DE ESCRITORIO [511]SERV.PREST.PF [512]SERV.PREST.PJ [513]SERVICOS GRAFICOS [514]TELEFONES [ ] ,93D , ,94D [ ] ,60D , ,08D [ ] D 4 4D [ ] D 74 74D [ ] 3.885,32D 1.896,66 [ ] 9.558,54D ,34 [ ] 6.017,50D 5.733, ,98D ,88D ,05D [ ] 729,00D 1.305, ,00D [ ] ,02D 8.105, ,64D [ ] 272,10D 118,30 390,40D [ ] 1.23D 6.28 [ ] 8.70D D 17.51D [ ] 315,00D 315,00D [ ] 1.230,85D 996, ,91D [515]DESPESAS TRIBUTARIAS [520]I C M S [521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS [ ] 6.574,93D 5.460, ,61D [ ] 5.323,77D 4.360,09 [ ] 1.251,16D 1.100, ,86D 2.351,75D [525]DESPESAS FINANCEIRAS [526]DESPESAS BANCARIAS [528]JUROS DE MORA [2422]TAXA ADM. CARTÃO - AMEX [2408]TAXA ADM. CARTÃO - CIELO [2409]TAXA ADM. CARTÃO - BIM [ ] ,11D , ,86D [ ] 135,34D 709,24 844,58D [ ] 3,18 3,18D [ ] 1.656,54D 1.139,75 [ ] 7.393,94D 6.491,44 [ ] 2.787,29D 1.756, ,29D ,38D 4.543,43D

3 Folha: 3 [531]CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES [532]CMV/CPV [534]CUSTO DE GENEROS ALIMENTICIOS [ ] ,81D , , ,69D [ ] ,38D ,30 [ ] 3.278,43D 3.228, , ,16D 6.506,53D [1652]PROVISÕES [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO [2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS [2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS [2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS [ ] 5.110,50C , ,06D [ ] 8.942,94C [ ] 5.171,37D , ,94C ,40D [ ] 999,45C 3.420, ,36D [ ] 301,84C 1.032,67 730,83D [ ] 37,64C 129,05 91,41D [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [411]RECEITA BRUTA [412]MENSALIDADES DE ASSOCIADOS [413]MENSALIDADES [415]RECEITA DE TITULOS Centro de custo - (00102) DIRETORIA ADM, FINANANCEIRA, SECRETARIA e JURIDICO [3] ,44C , ,29C [3.1] ,33C ,33C [3.1.1] ,33C ,33C [ ] ,33C ,33C [ ] C [ ] ,33C C ,33C [430]RECEITAS DIVERSAS [431]RECEITAS DIVERSAS [432]RECEITAS DIVERSAS [434]RECEITAS EVENTUAIS [3.3] 5.218,11C 3.943, ,96C [3.3.1] 5.218,11C 3.943, ,96C [ ] 1.10C C [ ] 1.10C C

4 Folha: 4 [435]RECEITAS FINANCEIRAS [436]RECEITA DE APLICACAO [ ] 4.118,11C 1.743, ,96C [ ] 4.118,11C 1.743, ,96C [448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO [449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA [450]DESPESAS GERAIS [451]PESSOAL [452]SALARIOS E ORDENADOS [460]VALE TRANSPORTE [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS [462]ASSIST.MEDICA [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA [468]MEDICAMENTOS [4] ,76D , , ,27D [4.1] ,76D , , ,27D [4.1.1] ,76D , , ,27D [ ] ,80D ,30 431, ,59D [ ] ,50D ,50 [ ] 1.138,17D 1.389,60 297, ,00D 2.230,74D [ ] 417,55D 202,50 620,05D [ ] 1.841,12D 1.975,60 134, ,24D [ ] 149,22D 149,22 298,44D [ ] 94,24D 151,88 246,12D [471]ENCARGOS SOCIAIS [472]INSS [473]FGTS [1302]FGTS RESCISÃO [ ] 4.155,36D 6.283, ,17D [ ] 3.191,80D 3.191, ,60D [ ] 963,56D 963, ,12D [ ] D 2.128, ,45D [475]DESPESAS GERAIS [476]AGUA- CEDAE [481]ASSOCIAÇÕES DE CLASSE [484]CONDUCAO [489]COPIAS E REPRODUCOES [490]CORREIOS [494]DESPESAS DIVERSAS [495]DESPESAS LEGAIS [497]ENERGIA ELETRICA [ ] ,27D , ,08D [ ] 4.422,87D 3.703, ,70D [ ] 902,00D 902,00D [ ] 249,25D 339,20 588,45D [ ] 66,90D 86,00 152,90D [ ] 90D 1.934, ,92D [ ] 7.670,71D , ,93D [ ] 288,09D , ,09D [ ] 3.823,42D 4.137, ,76D

5 Folha: 5 [500]GÁS [502]IMPOSTOS E TAXAS [506]LOCAÇÃO [508]MANUT. E CONSERVACAO [509]MATERIAL DE ESCRITORIO [510]SEGUROS [511]SERV.PREST.PF [512]SERV.PREST.PJ [514]TELEFONES [ ] 802,33D 764, ,80D [ ] D 123,75 123,75D [ ] 966,55D 966, ,10D [ ] 2.600,26D 2.425,89 [ ] 2.148,22D 1.695,48 [ ] 1.521,64D 1.050,34 [ ] 1.576,00D [ ] ,73D ,59 [ ] 1.154,30D 724, ,15D 3.843,70D 2.571,98D 1.576,00D ,32D 1.878,53D [515]DESPESAS TRIBUTARIAS [1638]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS [517]IRPJ [519]PIS [521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS [ ] 6.516,71D 2.141, ,71D [ ] 1.069,93D 2.020,55 [ ] 1.244,39D [ ] 4.081,94D 3.090,48D 1.244,39D 4.081,94D [ ] 120,45D 120,45 240,90D [525]DESPESAS FINANCEIRAS [526]DESPESAS BANCARIAS [527]CPMF/IOF [528]JUROS DE MORA [ ] 6.865,80D 4.681, , ,42D [ ] 2.603,39D 4.133, , ,53D [ ] 329,41D 215,58 544,99D [ ] 3.933,00D 332, ,90D [531]CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES [534]CUSTO DE GENEROS ALIMENTICIOS [ ] 364,04D 369,07 733,11D [ ] 364,04D 369,07 733,11D [1652]PROVISÕES [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO [2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS [2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS [2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS [ ] 3.286,78D 2.422, ,19D [ ] 1.421,98D 1.052,01 [ ] 1.003,71D 735, ,99D 1.739,46D [ ] 642,81D 473, ,57D [ ] 194,03D 143,02 337,05D [ ] 24,25D 17,87 42,12D

6 Folha: 6 Centro de custo - (00103) DIRETORIA DESPORTO [98]PASSIVO [99]PASSIVO CIRCULANTE [364]ENCARGOS SOCIAIS [365]ENCARGOS SOCIAIS [367]FGTS A RECOLHER [2] 7.684, ,68C [2.1] 7.684, ,68C [2.1.3] 7.684, ,68C [ ] 7.684, ,68C [ ] 7.684, ,68C [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [411]RECEITA BRUTA [412]MENSALIDADES DE ASSOCIADOS [413]MENSALIDADES [3] 3.68C C [3.1] 3.68C C [3.1.1] 3.68C C [ ] 3.68C C [ ] 3.68C C [448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO [449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA [450]DESPESAS GERAIS [451]PESSOAL [452]SALARIOS E ORDENADOS [454]HORAS EXTRAS [455]13 SALARIO [4] ,29D ,95 989, ,49D [4.1] ,29D ,95 989, ,49D [4.1.1] ,29D ,95 989, ,49D [ ] ,67D ,96 989, ,88D [ ] 8.120,50D ,30 [ ] 2.925,90D 2.093, ,80D 5.019,43D [ ] D 911,82 911,82D

7 Folha: 7 [456]REPOUSO REMUNERADO [460]VALE TRANSPORTE [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS [462]ASSIST.MEDICA [463]FERIAS [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA [470]GRATIFICAÇÃO [ ] 702,22D 455, ,32D [ ] 2.136,68D 1.648,20 922, ,37D [ ] 377,55D 377,55D [ ] 1.556,92D 1.691,40 67, ,08D [ ] D 6.976, ,71D [ ] 82,90D 82,90 165,80D [ ] 57D 57D [471]ENCARGOS SOCIAIS [472]INSS [473]FGTS [1302]FGTS RESCISÃO [ ] 4.249,89D , ,14D [ ] 3.264,43D 4.417, ,91D [ ] 985,46D 8.440, ,57D [ ] D 7.684, ,66D [475]DESPESAS GERAIS [476]AGUA- CEDAE [494]DESPESAS DIVERSAS [497]ENERGIA ELETRICA [508]MANUT. E CONSERVACAO [511]SERV.PREST.PF [ ] 9.790,53D 8.628, ,98D [ ] 5.897,15D 4.938,44 [ ] 2.121,50D 1.775, ,59D 3.897,16D [ ] 955,86D 1.034, ,19D [ ] 92,02D 92,02 184,04D [ ] 724,00D 788, ,00D [515]DESPESAS TRIBUTARIAS [521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS [ ] 123,19D 101,86 225,05D [ ] 123,19D 101,86 225,05D [525]DESPESAS FINANCEIRAS [526]DESPESAS BANCARIAS [ ] 326,40 326,40D [ ] 326,40 326,40D [531]CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES [534]CUSTO DE GENEROS ALIMENTICIOS [ ] 546,05D 461, ,21D [ ] 546,05D 461, ,21D

8 Folha: 8 [1652]PROVISÕES [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO [2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS [2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS [2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS [ ] 2.788,96D 1.854, ,83D [ ] 1.313,48D 369, ,46D [ ] 744,82D 998, ,75D [ ] 545,46D 362,75 908,21D [ ] 164,61D 109,52 274,13D [ ] 20,59D 13,69 34,28D [409]RECEITAS [430]RECEITAS DIVERSAS [431]RECEITAS DIVERSAS [432]RECEITAS DIVERSAS [434]RECEITAS EVENTUAIS Centro de custo - (00104) DIRETORIA JOGOS [3] ,00C , ,69C [3.3] ,00C , ,69C [3.3.1] ,00C , ,69C [ ] ,00C , ,69C [ ] ,00C , ,69C [448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO [449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA [450]DESPESAS GERAIS [451]PESSOAL [452]SALARIOS E ORDENADOS [453]GORJETAS [454]HORAS EXTRAS [455]13 SALARIO [456]REPOUSO REMUNERADO [460]VALE TRANSPORTE [4] ,31D ,85 341, ,58D [4.1] ,31D ,85 341, ,58D [4.1.1] ,31D ,85 341, ,58D [ ] ,19D ,86 341, ,47D [ ] 6.685,33D 9.322,41 [ ] 1.480,22D 1.677,19 [ ] 1.245,76D 930, ,74D 3.157,41D 2.176,12D [ ] D 422,37 422,37D [ ] 197,86D 125,64 323,50D [ ] 935,30D 884,00 207, ,20D

9 Folha: 9 [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS [462]ASSIST.MEDICA [463]FERIAS [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA [469]ADICIONAL NOTURNO [ ] 125,85D 125,85D [ ] 1.210,64D 1.345,12 [ ] 3.415,34D 2.735,88 134, ,28D 6.151,22D [ ] 265,28D 265,28 530,56D [ ] 118,61D 97,61 216,22D [471]ENCARGOS SOCIAIS [472]INSS [473]FGTS [ ] 4.141,58D 4.095, ,85D [ ] 3.181,24D 3.332, ,77D [ ] 960,34D 762, ,08D [475]DESPESAS GERAIS [497]ENERGIA ELETRICA [508]MANUT. E CONSERVACAO [514]TELEFONES [ ] 2.388,55D 3.156, ,49D [ ] 1.911,71D 2.068, ,38D [ ] 46,01D 834,21 880,22D [ ] 430,83D 254,06 684,89D [515]DESPESAS TRIBUTARIAS [521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS [ ] 120,05D 101,82 221,87D [ ] 120,05D 101,82 221,87D [531]CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES [534]CUSTO DE GENEROS ALIMENTICIOS [ ] 546,77D 461, ,93D [ ] 546,77D 461, ,93D [1652]PROVISÕES [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO [2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS [2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS [2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS [ ] 1.841,83C 1.249,80 592,03C [ ] 2.058,68C 2.058,68C [ ] 699,41D 922, ,81D [ ] 360,19C 244,41 115,78C [ ] 108,78C 73,78 35,00C [ ] 13,59C 9,21 4,38C

10 Folha: 10 Centro de custo - (00105) DIRETORIA EVENTOS [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [416]RECEITA DE ALUGUEIS [417]RECEITA DE ALUGUEIS [418]RECEITA DE ALUGUEL DO SALÃO [3] ,50C ,50C [3.1] 22.25C C [3.1.2] 22.25C C [ ] 22.25C C [ ] 22.25C C [426]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA [427]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA [428]IMPOSTOS INCIDENTES [429]ISS [3.2] 1.002,50D 1.002,50D [3.2.1] 1.002,50D 1.002,50D [ ] 1.002,50D 1.002,50D [ ] 1.002,50D 1.002,50D [430]RECEITAS DIVERSAS [431]RECEITAS DIVERSAS [432]RECEITAS DIVERSAS [2387]RESSARCIMENTO ECAD [3.3] 1.50C C [3.3.1] 1.50C C [ ] 1.50C C [ ] 1.50C C [448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO [449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA [450]DESPESAS GERAIS [4] ,88D , , ,28D [4.1] ,88D , , ,28D [4.1.1] ,88D , , ,28D

11 Folha: 11 [451]PESSOAL [452]SALARIOS E ORDENADOS [454]HORAS EXTRAS [456]REPOUSO REMUNERADO [462]ASSIST.MEDICA [463]FERIAS [470]GRATIFICAÇÃO [ ] 8.380,81D 5.468, , ,57D [ ] 714,90D 4.796,00 714, ,00D [ ] 333,86D 333,86D [ ] 33,33D 33,33D [ ] 302,66D 672,56 369,90 605,32D [ ] 6.576,81D 6.576,81D [ ] 419,25D 419,25D [471]ENCARGOS SOCIAIS [472]INSS [473]FGTS [ ] 2.540,32D 1.654, ,94D [ ] 1.951,26D 1.270, ,20D [ ] 589,06D 383,68 972,74D [475]DESPESAS GERAIS [476]AGUA- CEDAE [485]CONSERTOS E REPAROS [494]DESPESAS DIVERSAS [497]ENERGIA ELETRICA [500]GÁS [508]MANUT. E CONSERVACAO [514]TELEFONES [1918]REVEILLON [1561]EVENTOS DIVERSOS [ ] ,00D , ,71D [ ] 5.897,15D 4.938, ,59D [ ] D 24 24D [ ] 3.707,96D 3.449,36 [ ] 2.867,57D 3.103,00 [ ] 1.203,50D 1.146, ,32D 5.970,57D 2.350,21D [ ] 816,06D 726, ,12D [ ] 539,94D 242,14 782,08D [ ] ,82D ,82D [ ] 82D 82D [515]DESPESAS TRIBUTARIAS [521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS [ ] 73,63D 47,96 121,59D [ ] 73,63D 47,96 121,59D [531]CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES [534]CUSTO DE GENEROS ALIMENTICIOS [ ] 91,39D 92,09 183,48D [ ] 91,39D 92,09 183,48D

12 Folha: 12 [1652]PROVISÕES [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO [2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS [2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS [2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS [ ] 8.979,27C 1.317, ,01C [ ] 7.026,44C 532, ,93C [ ] 399,67D 439,66 839,33D [ ] 1.756,09C 257, ,48C [ ] 530,15C 77,77 452,38C [ ] 66,26C 9,71 56,55C Centro de custo - (00106) DIRETORIA PATRIMONIO [98]PASSIVO [99]PASSIVO CIRCULANTE [364]ENCARGOS SOCIAIS [365]ENCARGOS SOCIAIS [367]FGTS A RECOLHER [2] 111,89 111,89C [2.1] 111,89 111,89C [2.1.3] 111,89 111,89C [ ] 111,89 111,89C [ ] 111,89 111,89C [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [416]RECEITA DE ALUGUEIS [417]RECEITA DE ALUGUEIS [419]RECEITA DE ESPAÇO DE ANTENA OI [3] ,53C , ,06C [3.1] ,53C , ,06C [3.1.2] ,53C , ,06C [ ] ,53C , ,06C [ ] ,53C , ,06C [430]RECEITAS DIVERSAS [431]RECEITAS DIVERSAS [3.3] 1.384,00C 575, ,00C [3.3.1] 1.384,00C 575, ,00C

13 Folha: 13 [432]RECEITAS DIVERSAS [433]DESPESAS REEMBOLSADAS [ ] 1.384,00C 575, ,00C [ ] 1.384,00C 575, ,00C [448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO [449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA [450]DESPESAS GERAIS [451]PESSOAL [452]SALARIOS E ORDENADOS [454]HORAS EXTRAS [455]13 SALARIO [456]REPOUSO REMUNERADO [460]VALE TRANSPORTE [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS [462]ASSIST.MEDICA [463]FERIAS [464]RESC. CONTRATUAIS [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA [466]UNIFORMES [469]ADICIONAL NOTURNO [470]GRATIFICAÇÃO [4] ,12D , , ,58D [4.1] ,12D , , ,58D [4.1.1] ,12D , , ,58D [ ] ,19D , , ,13D [ ] ,37D ,97 [ ] 3.374,47D 2.768,14 878, ,53D 6.142,61D [ ] D 94,97 94,97D [ ] 934,61D 773, ,19D [ ] 7.670,31D 9.786,10 [ ] 1.982,61D 52,50 [ ] 9.249,50D ,68 [ ] 3.613,60D 7.092, , , ,16D 2.035,11D ,88D ,18D [ ] D 612,15 612,15D [ ] 464,24D 480,82 945,06D [ ] 1.689,00D 1.689,00D [ ] 549,99D 831, ,79D [ ] 5.982,49D 4.250, ,50D [471]ENCARGOS SOCIAIS [472]INSS [473]FGTS [1302]FGTS RESCISÃO [ ] ,47D , ,56D [ ] ,54D ,95 [ ] 3.741,93D 4.423, ,49D 8.165,17D [ ] D 111,90 111,90D [475]DESPESAS GERAIS [484]CONDUCAO [ ] ,14D ,07 15, ,21D [ ] 32,00D 344,00 376,00D

14 Folha: 14 [485]CONSERTOS E REPAROS [489]COPIAS E REPRODUCOES [494]DESPESAS DIVERSAS [503]IPTU [506]LOCAÇÃO [508]MANUT. E CONSERVACAO [509]MATERIAL DE ESCRITORIO [511]SERV.PREST.PF [512]SERV.PREST.PJ [514]TELEFONES [ ] 1.279,50D 3.518, ,90D [ ] 75,00D 75,00D [ ] 4.469,00D 131, ,85D [ ] D , ,60D [ ] D 12 12D [ ] ,20D ,43 15, ,63D [ ] 200,90D 200,90D [ ] 3.037,00D 1.542,00 [ ] 4.583,75D 4.00 [ ] 1.218,79D 1.218, ,00D 8.583,75D 2.437,58D [515]DESPESAS TRIBUTARIAS [521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS [ ] 467,76D 541, ,27D [ ] 467,76D 541, ,27D [523]DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO [491]DEPRECIACAO [1953]AMORTIZAÇÃO [ ] ,71D , ,66D [ ] ,87D , ,81D [ ] 934,84D 1.104, ,85D [525]DESPESAS FINANCEIRAS [526]DESPESAS BANCARIAS [ ] 7,70D 492,50 500,20D [ ] 7,70D 492,50 500,20D [531]CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES [534]CUSTO DE GENEROS ALIMENTICIOS [ ] 2.367,66D 2.582, ,42D [ ] 2.367,66D 2.582, ,42D [1652]PROVISÕES [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO [2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS [2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS [ ] 5.095,49D , ,13D [ ] 799,66D 6.341, ,54D [ ] 2.960,87D 5.553, ,95D [ ] 996,59D 3.152, ,76D [ ] 300,75D 951, ,32D

15 Folha: 15 [2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS [ ] 37,62D 118,94 156,56D Centro de custo - (00201) REVEILLON [448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO [449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA [450]DESPESAS GERAIS [475]DESPESAS GERAIS [1918]REVEILLON [4] 295,50D 295,50D [4.1] 295,50D 295,50D [4.1.1] 295,50D 295,50D [ ] 295,50D 295,50D [ ] 295,50D 295,50D Centro de custo - (00202) MARIMBOLA Centro de custo - (00203) ANIVERSÁRIO DO CLUBE DOS MARIMBÁS ANDERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA CONTADOR CPF: CRC: O/5

16 Folha: 16