Recebido Crédito Associados ref. jul/ , ,44D , ,73D
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- Joana Canto Paiva
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1 Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 01/08/2008 a 31/08/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.629,17D 01/08/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 01/08/2008 (DIVERSAS) Recebido Crédito Associados ref. jul/ , ,44D Rec deposito n/data ref. neg. de dividas / mensal. assoc. - Maria Silvia 01/08/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,73D Rec deposito n/data ref. conv. assoc. - Joaquim Avelino , ,53D 01/08/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. deb.parc. subsc./integral , ,53D 01/08/ COOPERCRET (Estab:) Débito ref. parcela empréstimo , ,14D 01/08/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. déb. seguro prestamista , ,95D 01/08/ FÉRIAS (Estab:) Débito ref. pagamento de férias da funcionária Edilma dos Santos 04/08/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) , ,49D Rec.ref. locação da área de lazer da sede Bessa , ,49D 04/08/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. mensal. assoc. - Valéria Cristina , ,49D 04/08/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. mensal. assoc. - Marcio Meira , ,49D 04/08/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. mensal. assoc. - Raimundo Nonato 04/08/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº151 ref.2a. parc. mat. p/reforma banheiro feminino - sede Bessa 05/08/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,90D , ,99D Recebido Crédito Associados ref. jul/ , ,89D 05/08/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 05/08/2008 (DIVERSAS) 06/08/2008 (DIVERSAS) 06/08/2008 (DIVERSAS) Recebido Crédito Associados ref. jul/ , ,28D Rec.ref. Sicob- mensal. / ressarc. desp. c/ cartorio , ,34D Rec deposito n/data ref. conv. / mensal. - Josieverton de Souza associados. / mensalidades 06/08/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pg.despesas ref. NFVC Francisco Soares de Andrade 06/08/ VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:) Pago cheque nº162 ref.vale transp. p/ago/08 - Nilsane Furtado 06/08/ ASSESSORIA CONTABIL (Estab:) , ,02D , ,20D , ,05D , ,05D Pago cheque nº161 ref.honorários contábeis , ,05D 06/08/ SALÁRIOS A PAGAR (Estab:) Débito referente salário de funcionários de julho/ ACC 07/08/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,39D Recebido Crédito Associados ref. jul/ , ,97D 07/08/ BANCO DO BRASIL S/A CONTA (Estab:) Rec.ref. transf. de saldo do BB , ,97D 07/08/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pg.despesas ref. mat. p/ ornamentação de festa - Ascefet Bessa , ,97D
2 Livro Caixa Pág.: 2 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 01/08/2008 a 31/08/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ 07/08/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA (Estab:) Pago cheque nº ref.transferência de saldo p/ CEF - c/c /08/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº152 ref.2a. parcela - mat. p/ reforma banheiro feminino - sede Bessa 07/08/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Cartão Rede Service - parc. 03/03-07/08/ FGTS A RECOLHER (Estab:) Pago cheque nº ref.fgts s/ folha de pagto. - 08/08/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. mensalid. associado - Tania Marta 08/08/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) , ,97D , ,68D , ,03D , ,45D , ,68D Rec deposito n/data ref. mensal. assoc. - Ioannis de Luna , ,13D 08/08/ IPTU (Estab:) Pago cheque nº150 ref.iptu parcelamento , ,19D 08/08/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº159 referente convênio Uniodonto - 08/08/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,72D Pago cheque nº160 ref.odonto Serv , ,76D 08/08/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. predep. cheque , ,49D 08/08/ IRRF A RECOLHER (Estab:) Pago cheque nº ref.irrf s/ fatura Uniodonto / Jul/ /08/ INSS A RECOLHER (Estab:) Pago cheque nº ref.inss s/ folha de pagamento - 08/08/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Cartão Rede Service - parc. 1/3 - jul/ /08/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Cartão Rede Service - parc. 02/03-08/08/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) Pago cheque nº ref.recarga de cartuchos de impressoras da Ascefet 09/08/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:) Pg.despesas ref. oleo diesel p/ máq. tipo trator - limpeza mato - sede Bessa 09/08/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:) , ,52D , ,71D , ,06D , ,41D , ,41D , ,40D Pg.despesas ref. CF Postos Liberdade , ,40D 11/08/ COOPERCRET (Estab:) Rec.ref. suprimento de caixa , ,40D 11/08/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. contribuição do Sintef PB a festa do dia dos pais 11/08/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) 11/08/2008 (DIVERSAS) , ,40D Rec deposito n/data ref. mensal. assoc. - João Xavier , ,85D 11/08/ CAIXA (Estab:) Pago cheque nº166 ref.suprimento p/ caixa da Ascefet PB 11/08/ ALUGUEIS (Estab:) , ,09D , ,09D
3 Livro Caixa Pág.: 3 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 01/08/2008 a 31/08/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ Pago cheque nº153 ref.aluguel da sala sede da Ascefet - julho/08 11/08/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº167 referente convênio Dental Gold - 11/08/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº156 referente convênio Unidentis - 12/08/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) , ,08D , ,88D , ,88D Rec.ref. taxas de entrada das piscinas da sede Bessa , ,88D 12/08/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. mensal. associados - Maria da Conceição 12/08/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. 1a. parc. de acordo - Fernando Hilton 12/08/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:) , ,33D , ,33D Pg.despesas ref. combust. - CF A.Barreto & Cia , ,33D 12/08/ ASSISTENIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº164 ref.médico estagiário- exames p/ acesso a piscina - sede Bessa 12/08/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) 13/08/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº169 ref.show musical na sede Bessa - dia dos pais 13/08/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) 14/08/2008 (DIVERSAS) 14/08/2008 (DIVERSAS) , ,33D , ,60D , ,89D Pg.despesas ref. confecção de faixas , ,39D Rec deposito n/data ref. conv./mensal.assoc. - Delma Pereira 14/08/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. parc. 2 s/ acordo judicial - associada Tatiana Amaral 14/08/ ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:) Pago cheque nº154 ref.acessoria juridica - 13/07 a 13/08/08 14/08/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) 15/08/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº155 referente convênio Interdental - jul/ , ,16D , ,73D , ,80D , ,80D , ,82D Rec.ref. mensalidade assoc , ,38D 15/08/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº ref.parc 1/2 s/ serviço de buffet - festa dos pais 15/08/ TELEFONES (Estab:) , ,92D Pago cheque nº ref.fatura OI fixo , ,76D 15/08/ PIS A RECOLHER (Estab:) Pago cheque nº ref.pis s/ folha de pagamento de jul/ /08/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) 18/08/2008 (DIVERSAS) , ,53D Pago cheque nº ref.parc.1/2 s/ aluguel de tendas , ,53D 18/08/ DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:) , ,49D
4 Livro Caixa Pág.: 4 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 01/08/2008 a 31/08/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ Pago cheque nº163 ref.auxilio alimentação - Nilsane Furtado 18/08/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº149 ref.mat. p/limpeza da piscina da sede Bessa 18/08/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº165 ref.serv. de garçon e porteiro na sede Bessa 18/08/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) 20/08/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº ref.serv. de remoção de entulhos - Sede Bessa associados. mensalidade 20/08/ ÁGUA E ESGOTO (Estab:) Pago cheque nº ref.fatura Cagepa - sede Bessa - 08/ /08/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) 21/08/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº ref.poda de árvores na sede Bessa - nf , ,49D , ,49D , ,51D , ,29D , ,98D , ,22D , ,22D Rec.ref. mensalidade , ,24D 21/08/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. doc. eletr , ,43D 21/08/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pago cheque nº ref.1a. parc.-tecidos p/ confecção de toalhas 21/08/ INSS A RECOLHER (Estab:) 22/08/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº ref.inss PARCELAMENTO / /08/ ENERGIA ELÉTRICA (Estab:) 25/08/2008 (DIVERSAS) , ,25D , ,95D , ,02D Pago cheque nº ref.fatura Energisa - 08/ , ,75D Rec.ref. mensalidade , ,88D 25/08/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pg.despesas ref. cf Atavarejo , ,64D 25/08/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pago cheque nº ref.nf Sport Center Ltda , ,64D 26/08/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. mensal. assoc. - Juarez Everton , ,15D 27/08/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) 27/08/2008 (DIVERSAS) Rec deposito n/data ref. taxa de utilização da Sede Social Bessa , ,15D Rec.ref. mensalidade , ,48D 27/08/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:) Pg.despesas ref. estacionamento , ,48D 27/08/ DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:) Pago cheque nº ref.taxa de vistoria ambiental - sede Bessa - Prefeit. Municipal - SEMAM 27/08/ DESPESAS COM DIÁRIAS/PASSAGENS (Estab:) Pago cheque nº ref.despesas com viagem p/ organizar patrim.da Ascefet -Cajazeiras 28/08/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 28/08/2008 (DIVERSAS) , ,48D , ,48D Rec deposito n/data ref. conv. assoc. - Joaquim Avelino , ,28D
5 Livro Caixa Pág.: 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Período: 01/08/2008 a 31/08/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ Rec.ref. mensalidade , ,73D 28/08/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº170 ref.parc 2/2 s/ serv de buffet - festa dos pais 29/08/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) , ,27D Pg.despesas bancárias ref. 08/ CEF , ,27D 29/08/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. Sicob - 08/ CEF , ,63D 29/08/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. tarifas 08/ BB , ,23D 29/08/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. tarifas - 08/ Coopercret , ,48D 29/08/ MULTAS FISCAIS ( INDEDUTÍVEIS ) (Estab:) Pago cheque nº ref.parc. 026 s/ multa por atraso na entrega de dirf 30/08/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:) , ,51D Pg.despesas ref. nf Max Com de Combustiveis , ,51D Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.): 5.629,17D , , ,51D Fim
Rec deposito n/data ref. mensalidade , ,41D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 1/9/2008 a 30/9/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 6.095,51D 1/9/2008
Recebido Crédito Associados ref. 05/ , ,92D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/06/2008 a 30/06/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 7.355,00D
Recebido Crédito Associados ref. Abril/ , ,74D , ,85D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/05/2008 a 31/05/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 10.774,69D
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** ,41D , ,32D
Livro Caixa Pág.: 1 01/04/2008 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 10.167,41D Rec deposito n/data ref. conv. / mensal. - - Eulalia Souza 01/04/2008 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 5016
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D , ,40D
Livro Caixa Pág.: 1 02/02/2009 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves 02/02/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 3.265,13D
Pág.: 1 01/10/2007 (DIVERSAS) 01/10/2007 (DIVERSAS) 02/10/2007 (DIVERSAS) 02/10/2007 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 3.265,13D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. - José Camilo 3897 341,16 3.606,29D
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** ,09D
Pág.: 1 03/12/2007 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 16.420,09D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. assoc. - - 4117 261,31 16.681,40D Joaquim Avelino 03/12/2007 34201.0001 ORDENADOS, SALÁRIOS E
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 11.602,05D 01/06/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
0001 Pago cheque nº ref.serv prest. de pintura e grafitagem , ,93D
Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 10.171,52D 01/11/2007 34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001) 05/11/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº308098 ref.serv prest. de pintura e grafitagem 4047
, ,54D. Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,72D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 452,48D 01/03/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:)
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 4.311,73D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2007 a 31/07/2007; Estabelecimento(s): - MATRIZ 02/07/2007 (DIVERSAS) *** SALDO
, ,08D , ,28D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/02/2008 a 29/02/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 3.668,51D
Recebido Crédito Associados ref. julho/ , ,26D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/08/2007 a 31/08/2007; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 4.649,64D
,00 870,77D , ,74D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 750,77D 01/09/2009 42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. venda de mesas da festa Brega e Chique 2009 01/09/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** ,28D
Pág.: 1 02/04/2007 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 14.813,28D 0001 Rec deposito n/data ref. desp. Antônio Joaquim 3113 67,62 14.880,90D 02/04/2007 34201.0024 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)
0001 Pago cheque nº ref.auto de infração trabalhista no , ,13D
Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 4.164,23D 02/05/2007 34201.0009 VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº007869 ref.v.transp. dos func. Nilsane e 3319 182,40 3.981,83D Rogério em
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 23.604,89D 01/07/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Livro Caixa Pág.: 1 de 6
Livro Caixa Pág.: 1 de 6 *** SALDO ANTERIOR *** 20.485,84D 01/03/2007 41101. MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. estorno de folha-mens. de fev/07-edijane da Silva 02/03/2007 11401.
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/03/15 17:50 Balancete. Folha: 1 Período: 01/02/15 a 28/02/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 ** total de DISPONIVEL 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA.
IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA. Movimento Contabil de Receitas e Despesas referente Ano 2016 Descrição 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 46.352.182,59 D 7.283.315,67 6.781.954,94 46.853.543,32 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 399.700,49 D 4.424.035,25 4.707.504,17 116.231,57 D 1.01.01 DISPONIBILIDADES
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB / PI CNPJ: / Siscontw - v
Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 139.137,33C 8.703.818,51 7.192.020,13 1.372.661,05D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 3.365.107,24D 7.942.380,97 6.174.642,85 5.132.845,36D 2.1.1 DISPONÍVEL 56.031,02D 7.725.254,29 5.982.502,70
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.209,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 14,00 Banco do Brasil Aplicação
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ 157,61 Banco do Brasil - C/C 605.411-0
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.213,15D 170.220,15 96.262,75 1.281.170,55D 1.174.055,17D
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO Saldo Anterior em:31/05/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ ,44
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO - 2014 Saldo Anterior em:31/05/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 37.593,44 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 30/06/14...R$ 121.699,19 TOTAL R$ 159.292,63 TOTAL
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 50 51 62 01/02/2012 17,59 P 17,59
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 4.955,02 D 5.554,17 8.339,17 2.170,02 D TOTAL =>
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO 2010 Saldo Anterior em:31/05/10 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 2.028,34 TOTAL DAS RECEITAS 01 à 30/06/10...R$ 84.937,67 TOTAL R$ 86.966,01
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2017 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:
BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: 72.100 9 SALDO MÊS JUNHO DE 2017 Página 08 87,75 MENSALIDADE ASSOCIADO 146.931,73 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 532 136.782,49 136.782,49
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 9 28,34 P 28,34 04203
LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI 25.604,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório 21.600,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS AGOSTO Saldo Anterior em:31/07/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.880,08
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS AGOSTO - 2014 Saldo Anterior em:31/07/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.880,08 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/08/14...R$ 122.342,22 TOTAL R$ 126.222,30 TOTAL
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JANEIRO Saldo Anterior em:31/12/12 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 13.
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JANEIRO - 2013 Saldo Anterior em:31/12/12 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 13.224,42 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/01/13...R$ 122.802,32 TOTAL R$ 136.026,74
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017)
(Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 33.321,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicação
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
630,00 e 26/02/2016 Danfe NF Eletrônica Ticket Serviços. Ticket alimentação 32 19/fev dos funcionários
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL CNPJ: 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO FEVEREIRO/2016 Nº DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO ANTERIOR R$ 515,69 1 01/fev Receita Bacen 86.749,46
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
11:11:11 Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 295.670,55C 358.758,48 498.802,23 435.714,30C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.609.745,46D 248.207,66 429.910,50 2.428.042,62D 2.1.1 DISPONÍVEL 273.150,83D 226.715,28 415.619,92
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 458.940,06C 437.816,17 369.624,66 390.748,55C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.410.940,02D 322.422,47 296.865,71 2.436.496,78D 2.1.1 DISPONÍVEL 72.597,31D 321.294,07 295.737,31 98.154,07D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45
Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.218.108,00D 203.974,68 228.855,49 1.193.227,19D 1.154.904,30D
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 464.082,80C 341.764,38 336.621,64 458.940,06C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.378.595,89D 295.779,59 263.435,46 2.410.940,02D 2.1.1 DISPONÍVEL 41.175,15D 289.468,26 258.046,10 72.597,31D
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0.978.54/000-5 - Condominio
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
Conta Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.249,733 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D Total do Grupo 1.249,73 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/06/2016 a 30/06/2016)
(Resumo do balancete mensal período de 01/06/2016 a 30/06/2016) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 29.379,61 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,60 Banco do Brasil Aplicação
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2017 a 30/04/2017)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2017 a 30/04/2017) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 33.544,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicação
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 115.768,69 D 3.281.326,75 3.267.057,01 130.038,43 D 11 Ativo Circulante 22.096,81 D 3.268.729,43 3.267.057,01 23.769,23 D 111 Disponível 15.389,40 D 2.490.041,31 2.485.971,79 19.458,92
B A L A N C E T E APLICACOES FINANCEIRAS ,21D , , ,15D
FOLHA : 1 1 ATIVO 9.998.814,64D 799.305,31 827.652,96 9.970.466,99D 1.01 2 ATIVO CIRCULANTE 518.243,37D 782.837,81 827.652,96 473.428,22D 1.01.01 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 268.798,01D 698.119,81
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 28.923,51 Cooperjuris Conta Corrente R$ 13,60 Banco do Brasil Aplicação
Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1 Caixa AACD 355.632,38D 486.513,21 572.196,95 269.948,64 D 306.981,65D 486.513,21 571.197,14 222.297,72
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 435.714,30C 757.605,38 640.394,28 318.503,20C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.428.042,62D 659.319,15 569.848,92 2.517.512,85D 2.1.1 DISPONÍVEL 84.246,19D 639.458,64 552.386,57 171.318,26D
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 27/02/14 14:51 Balancete. Folha: 1 Período: 01/12/13 a 31/12/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 ** total de DISPONIVEL 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
Marchi & Auditores Associados
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS COM POSTAIS TELEGRÁFICAS E SIMILARES DO ESTADO DO PARANÁ Rua Engenheiro Rebouças n.º 1595 bairro Rebouças, Curitiba Estado do Paraná. CNPJ/MF N.º 81.187.619/0001-59
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
CNPJ : Balancete Analítico de 01/08/2014 até 31/08/2014. Diário:0 Folha: 1 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 1 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] 73.476,53D 214.792,71 191.035,31 97.233,93D 65.315,35D 214.692,71 191.009,31 88.998,75D
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33 4 5 32 34 39 08.206
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 318.503,20C 295.001,87 382.722,78 406.224,11C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.517.512,85D 233.579,06 307.424,20 2.443.667,71D 2.1.1 DISPONÍVEL 171.318,26D 215.954,33 287.519,14 99.753,45D
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43