TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS AGOSTO Saldo Anterior em:31/07/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.880,08
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- Yan da Cunha
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1 TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS AGOSTO Saldo Anterior em:31/07/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.880,08 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/08/14...R$ ,22 TOTAL R$ ,30 TOTAL DAS DESPESAS - 01 à 31/08/14...R$ ,49 Saldo Atual em: 31/08/14 Caixa Econômica Federal... R$ ,81 Caixa Econômica - Aplicação p/ 13º Salário R$ ,00 Caixa Econômica Federal - Poupança... R$ ,00 Saldo a Transportar para Agosto de 2014 João Pessoa - PB, 01 de Setembro de 2014 Obs. Os documentos que deram origem ao presente balancete encontram-se à disposição dos senhores condôminos.
2 CONDOMÍNIO EDF. TAMBAÚ FLAT SERVICE BALANCETE DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2014 DESPESAS Data Sicob Tx.Ext. Despesas N.Fiscal Cheque Valor R$ Pgtº Assinatura Jornal Correio - 04/ , Compra Material Limpeza Piscina 09/07/ , Compra Material Limpeza 08/07/ , Compra Material Limpeza 10/07/ , Compra Material Limpeza 10/07/ , Pgtº Telefonia Celular ref. Julho/ , Pgtº Serviço de RH ref. Julho/ , Pgtº Plano Saúde Funcionários ref. Agosto/ , Pgtº Médico do Trabalho ref. Julho/ , ,60 Tarifa Caixa Programado 61, Pgtº Vidros/Ferragens/Inox p/ Piscina - 06/ , ,95 Débito Sicob 2, Compra Material Manutenção 03/07/ , ,25 Débito Sicob 19, ,15 Débito Sicob 2, Compra Óleo Eucalípto p/ Sauna 23/07/ , Pgtº IRRF ref. Julho/ , Pgtº PIS S/Folha ref. Julho/ , Pgtº INSS ref. Julho/ , ,20 Débito Sicob 10, ,55 Débito Sicob 26, Pgtº Confecção Tampas p/ Caixa Esgoto 04/11 16/ , Compra Material Pintura - 02/ , Compra Material Limpeza - 16/07/ , Compra Material Limpeza - 15/07/ , Pgtº Consumo Gás Natural ref. Julho/ , Compra Material Elétrico/Lâmpadas , Compra Material Impermeabilização , Pgtº Manutenção Central Telefonica Julho/ , Pgtº Locação Andaimes ref. Julho/ , Pgtº Cagepa ref. Julho/ , Pgtº Energisa ref. Julho/ , ,35 Débito Sicob 22, Compra 03 Rádios Motorola - 04/ , ,40 Débito Sicob 10, ,55 Débito Sicob 1, Pgtº Telefonia /5750 ref. Julho/ , Compra Material Expediente 04/08/ , Pgtº Café da Manhã Funcionários ref. Jul/ , Pgtº Seguro Funcionários ref. Agosto/ , Compra Amortecedor Elevador 2º Andar 02/ , Pgtº Renovação Certificado Bombeiros , Substit. Roldanas/Fechos/Fechaduras Janelas , Pgtº Complemento Vale Transporte Ago/ , ,00 Débito Cesta Pessoa Jurídica 63, Aplicação p/ Pgtº 13º Salário e INSS s/ 13º , Aplicação p/ Pgtº 13º Salário e INSS s/ 13º 8.000, Compra 4 Cadeiras Adm. e Reservas 03/ , Compra Material Limpeza Piscina 06/08/ , Pgtº Internet ref. Julho/ , Compra Café p/ Recepção/Eventos - 14/08/ , Prateleiras p/ Almoxarifado+Armário WC 10/ , ,95 Débito Sicob 2, ,95 Débito Sicob 2, Pgtº Aluguel Sistema CM ref. Julho/ , ,95 Débito Sicob 2,95
3 ,00 Débito Sicob 9, ,95 Débito Sicob 2, Pgtº Manut. de Elevadores ref. Agosto/ , Pgtº Segurança Eletrônica ref. Agosto/ , Pgtº Férias Sr. Rivaldo 2013/ , Pgtº Férias Srª Mª Fátima 2013/ , Pgtº Férias Srª Joelma 2013/ , Pgtº Férias Sr. Carlos 2013/ , Pgtº Telefonia ref. Agosto/ , Pgtº Férias Srª Dolly 2013/ , Compl Vale Transporte p/ Funcionários Set/ ,30 TOTAL GERAL ,49
4 CONDOMÍNIO EDF. TAMBAÚ FLAT SERVICE BALANCETE DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2014 RECEITAS Data Tx.Cond. Outros Multa Mês Aptº Vlr. Total Entrada Repasse Taxa Condominial Pool ref. Agosto/2014 Aptº's ,00 TED ,00 Taxa Condominial Ago/14 REST 4.034,00 Sicob ,00 Taxa Condominial 19,22 Jul/ ,22 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/ ,00 Dep.Che ,00 Taxa Condominial Ago/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/14 LJ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/14 LJ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/14 LJ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/14 LJ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/14 LJ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/14 LJ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/14 LJ ,00 Sicob Aluguel Salão p/ Eventos 300,00 Dep.Din Aluguel Salão p/ Eventos 530,00 Dep.Din Crédito Não Identificado 1.067,70 Dep.Din Crédito Não Identificado 426,30 Dep.Che Aluguel Salão p/ Eventos 250,00 Dep.Che ,00 Taxa Condominial 19,22 Jul/ ,22 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jul/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/ ,00 Sicob Aluguel Salão p/ Eventos 174,17 Cartão ,00 Taxa Condominial 12,20 Ago/ ,20 Sicob Locação Stand p/ Receptivo Luck 560,00 Dep.Din Repasse Salão Eventos ref. Julho/ ,00 DOC Repasse Telefone/Fax ref. Julho/ ,68 DOC Repasse Salário Reservas ref. Julho/ ,45 DOC
5 Taxa Condominial Junho e Julho/ ,44 Dep.Din 1.500,00 Dep.Che ,00 Taxa Condominial Mar/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Set/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/ ,00 Sicob Aluguel Salão p/ Eventos 38,36 Dep.Din Aluguel Salão p/ Eventos 311,64 Dep.Che ,00 Taxa Condominial 12,20 Jul/ ,20 Sicob ,00 Taxa Condominial 19,22 Jul/ ,22 Sicob ,00 Taxa Condominial 19,22 Mai/ ,22 Sicob ,00 Taxa Condominial 12,20 Jul/ ,20 Sicob ,00 Taxa Condominial Ago/ ,00 Sicob Aluguel Salão p/ Eventos 300,00 Dep.Din TOTAL GERAL ,22
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO Saldo Anterior em:31/05/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ ,44
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO - 2014 Saldo Anterior em:31/05/14 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 37.593,44 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 30/06/14...R$ 121.699,19 TOTAL R$ 159.292,63 TOTAL
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MAIO Saldo Anterior em:30/04/15 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.556,25
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MAIO - 2015 Saldo Anterior em:30/04/15 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.556,25 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/05/15...R$ 135.069,79 BAIXA DA APLICAÇÃO...R$
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO Saldo Anterior em: 29/02/16 Conta Corrente Caixa Econômica Federal...R$ 3.363,02
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO - 2016 Saldo Anterior em: 29/02/16 Conta Corrente Caixa Econômica Federal...R$ 3.363,02 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/03/16...R$ 147.366,41 SUB TOTAL R$ 150.729,43 TOTAL
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JANEIRO Saldo Anterior em:31/12/12 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 13.
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JANEIRO - 2013 Saldo Anterior em:31/12/12 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 13.224,42 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/01/13...R$ 122.802,32 TOTAL R$ 136.026,74
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO 2010 Saldo Anterior em:31/05/10 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 2.028,34 TOTAL DAS RECEITAS 01 à 30/06/10...R$ 84.937,67 TOTAL R$ 86.966,01
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO Saldo Anterior em:28/02/11 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.558,39
TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS MARÇO - 2011 Saldo Anterior em:28/02/11 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 3.558,39 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à...r$ 88.535,66 Receita em Caixa...R$ 30.498,50
Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais Taxa Manut. Sócio Patrimonial
1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRA Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Receitas Operacionais Taxa Manut. Sócio Patrimonial 290.697,71 275.815,27 284.610,12 273.597,43 Taxa de Manut. de Sócio Junior 50.147,31 47.411,14
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015 Abr/15 Mai/15 Variação Variação(%) Saldo anterior 47.956,50 45.832,99
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 14.172,50 0,00% Receitas Taxa de Condominio - REF. AO MÊS 02/2016. 800,00 3,31% Taxa de Condominio - REF. MÊS 04/2016 1,66% Taxa
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
, ,54D. Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,72D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 452,48D 01/03/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:)
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
, ,08D , ,28D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/02/2008 a 29/02/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 3.668,51D
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 3.265,13D
Pág.: 1 01/10/2007 (DIVERSAS) 01/10/2007 (DIVERSAS) 02/10/2007 (DIVERSAS) 02/10/2007 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 3.265,13D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. - José Camilo 3897 341,16 3.606,29D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** ,09D
Pág.: 1 03/12/2007 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 16.420,09D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. assoc. - - 4117 261,31 16.681,40D Joaquim Avelino 03/12/2007 34201.0001 ORDENADOS, SALÁRIOS E
Recebido Crédito Associados ref. jul/ , ,44D , ,73D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/08/2008 a 31/08/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.629,17D
Rec deposito n/data ref. mensalidade , ,41D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 1/9/2008 a 30/9/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 6.095,51D 1/9/2008
0001 Pago cheque nº ref.serv prest. de pintura e grafitagem , ,93D
Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 10.171,52D 01/11/2007 34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001) 05/11/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº308098 ref.serv prest. de pintura e grafitagem 4047
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 01/01/2017 A 31/12/2017 PRESIDENTE: EDUARDO BUZZATTI
CONTAS VALORES VALORES DISPONÍVEL NO INÍCIO DO PERÍODO 01/01/2017 1.651.723,61 Caixa 0,02 Bancos Conta Corrente 2.308,03 Bancos Conta Aplicação 1.649.415,56 ATIVO PERMANENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 11.602,05D 01/06/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 23.604,89D 01/07/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
BRASIL Demonstrativo mensal com base no regime caixa mês de abril/2018
BRASIL Demonstrativo mensal com base no regime caixa mês de abril/2018 GERADO EM 20/04/2018 15:47:41 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS RECEITAS VALOR R$ 1.1 TAXA 1.1.1 MORADOR ACORDO PARCELA 1 DE 1 REF. MÊS ABR
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D
Balancete: ORÇAMENTO PARA O ANO DE Despesas. Rubrica Real (A) Orçamentada (B) Desvio (A-B) Jardinagem 258, ,20-774,90
Condomínio: 00000 3040-37 Coimbra Orçamento de : 2013/01/01 a 2013/12/31 - FCR: 10% Balancete: ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2013 Despesas Rubrica Real (A) Orçamentada (B) Desvio (A-B) Jardinagem 28,30 1.033,20-774,90
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 8.210,61 0,00% 34.062,13 0,00% RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 350.356,01 90,77% 766.945,90 76,55% Taxa de
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D , ,40D
Livro Caixa Pág.: 1 02/02/2009 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves 02/02/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.213,15D 170.220,15 96.262,75 1.281.170,55D 1.174.055,17D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45
Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.218.108,00D 203.974,68 228.855,49 1.193.227,19D 1.154.904,30D
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2017 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:
BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: 72.100 9 SALDO MÊS JUNHO DE 2017 Página 08 87,75 MENSALIDADE ASSOCIADO 146.931,73 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 532 136.782,49 136.782,49
Recebido Crédito Associados ref. julho/ , ,26D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/08/2007 a 31/08/2007; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 4.649,64D
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE:
BANCO DA AMÂZONIA AGÊNCIA: 022 CONTA CORRENTE: 72.100 9 SALDO MÊS JULHO DE 2017 Página 08,83 MENSALIDADE ASSOCIADO 146.931,73 Páginas Quant. Folha Deb C/C Boleto TOTAL Efetivo 532 136.782,49 136.782,49
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/06/2014 até 30/06/2014. Folha: 1 HD INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14 1.250,95 TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 12/15 1.542,19 TAXA DE AGUA - Ref:
Balancete Contábil 14/02/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.534.293,48 D 3.543.056,94 3.490.135,79 19.587.214,63 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.658.887,94 D 3.534.149,93 3.490.135,79 1.702.902,08 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 428.457,44 D 2.284.341,26
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/01/2015 até 31/01/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.215.429,33D 163.575,44 150.859,36 1.228.145,41D 1.089.418,27D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** ,41D , ,32D
Livro Caixa Pág.: 1 01/04/2008 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 10.167,41D Rec deposito n/data ref. conv. / mensal. - - Eulalia Souza 01/04/2008 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 5016
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.223.491,59D 157.294,43 152.551,17 1.228.234,85D 1.097.480,53D 157.294,43 152.551,17 1.102.223,79D
Nome do Condomínio. Demonstrativo Financeiro
Mês: Janeiro 1.5 - Mês: Fevereiro 1.5 - Mês: Março 1.5 - Mês: Abril 1.5 - Mês: Maio 1.5 - Mês: Junho 1.5 - Mês: Julho 1.5 - Mês: Agosto 1.5 - Mês: Setembro 1.5 - Mês: Outubro 1.5 - Mês: Novembro 1.5 -
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 318.503,20C 295.001,87 382.722,78 406.224,11C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.517.512,85D 233.579,06 307.424,20 2.443.667,71D 2.1.1 DISPONÍVEL 171.318,26D 215.954,33 287.519,14 99.753,45D
,00 870,77D , ,74D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 750,77D 01/09/2009 42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. venda de mesas da festa Brega e Chique 2009 01/09/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/02/2015 até 28/02/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015. Diário:0 Folha: 610 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 610 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.217.418,91D 161.678,45 165.508,61 1.213.588,75D 1.091.407,85D 161.678,45 165.508,61 1.087.577,69D
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 458.940,06C 437.816,17 369.624,66 390.748,55C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.410.940,02D 322.422,47 296.865,71 2.436.496,78D 2.1.1 DISPONÍVEL 72.597,31D 321.294,07 295.737,31 98.154,07D
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 464.082,80C 341.764,38 336.621,64 458.940,06C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.378.595,89D 295.779,59 263.435,46 2.410.940,02D 2.1.1 DISPONÍVEL 41.175,15D 289.468,26 258.046,10 72.597,31D
Recebido Crédito Associados ref. 05/ , ,92D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/06/2008 a 30/06/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 7.355,00D
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
11:11:11 Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 295.670,55C 358.758,48 498.802,23 435.714,30C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.609.745,46D 248.207,66 429.910,50 2.428.042,62D 2.1.1 DISPONÍVEL 273.150,83D 226.715,28 415.619,92
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
BALANCETE MENSAL Janeiro/2008. 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19
Janeiro/2008 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19 1. RECEITAS 15.586,36 01. Receitas de Associados 6.350,56 01. Mensalidades de Associados 6.133,96 02. Mensalidades de CEDASC 216,60
ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, CONFINS Ref.: Novembro de 2017 Saldo Inicial : R$ ,41 Saldo Final : R$ 105.
1632 - ASSOC RES GRAN ROYALLE AEROPORTO AV. LARA, 230 - CONFINS Ref.: Novembro de 2017 Saldo Inicial : R$ 92.180,41 Saldo Final : R$ 105.664,43 TAXA DE CONDOMINIO NOV/17 R$ 159.862,74 TRANSF SALDO MELHORIA
BALANCETE MENSAL Janeiro /2016
Janeiro /2016 0. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 1. RECEITAS 36.961,98 01. Receitas de Associados 16.217,04 01. Mensalidades de Associados 16.217,04
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
CNPJ : Balancete Analítico de 01/08/2014 até 31/08/2014. Diário:0 Folha: 1 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 1 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] 73.476,53D 214.792,71 191.035,31 97.233,93D 65.315,35D 214.692,71 191.009,31 88.998,75D
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - DEZEMBRO DE 2012
CAIXA GERAL - DEZEMBRO DE 2012 SALDO ANTERIOR Receita Parcial Duplique BH 21.933,32 Depositos e Doc. em Conta Corrente Banco Itau 984,46 Movimentação de Título Banco Itau 1.101,85 Acordo (Depositos Duplique)
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 18.378,60 0,00% 34.062,13 0,00% RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 260.358,25 94,86% 416.589,89 67,64% Taxa
Associação Fazenda Tamboré Residencial
Associação Fazenda Tamboré Residencial Filtros/Dados: Despesas/Receitas = DESPESA Data de competência INTERVALO 01 JAN 2014 ATÉ 31 DEZ 2014 Centro de Custo EXCETO 16 - NÃO OPERACIONAL Centro de Custo EXCETO
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.213.588,75D 177.983,70 182.052,71 1.209.519,74D 1.087.577,69D 177.983,70 182.052,71 1.083.508,68D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 435.714,30C 757.605,38 640.394,28 318.503,20C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.428.042,62D 659.319,15 569.848,92 2.517.512,85D 2.1.1 DISPONÍVEL 84.246,19D 639.458,64 552.386,57 171.318,26D
Balancete de Verificação De 01/03/2016 até 31/03/2016
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 25,10D 1.506,10 1.308,40 222,80 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 164,65D 85,35 131,85 118,15 D Total do Grupo 189,75D 1.591,45 1.440,25 340,95 D BANCOS
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.234,85D 178.035,44 188.851,38 1.217.418,91D 1.102.223,79D 178.035,44 188.851,38 1.091.407,85D
0001 Pago cheque nº ref.auto de infração trabalhista no , ,13D
Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 4.164,23D 02/05/2007 34201.0009 VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº007869 ref.v.transp. dos func. Nilsane e 3319 182,40 3.981,83D Rogério em
Recebido Crédito Associados ref. Abril/ , ,74D , ,85D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/05/2008 a 31/05/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 10.774,69D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA taxa(s) - Ref: 10/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Outubro / 2016 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 03/16 332,81 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 264.864,24 0,00% RECEITAS TAXA DE 184.928,00 63,41% 18.492,80 6,34% 39.041,63 13,39% ENERGIA (EDP) 4.115,25 1,41% ACORDOS 10.657,23
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/16 TAXA DE MANUTENÇÃO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.929.147,74 318.578,77 305.600,21 2.942.126,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 414.022,21 313.478,64 305.600,21 421.900,64 11100 1101000000 DISPONIVEL 2.113,00 14.802,72
28/09/2017. Controlar Administração de Condomínios
28/09/2017 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Agosto / 2017 - Período: 01/ a 31/ Receitas Rendimento poupança Rendimento Aplicação Unicred Aluguel do Quiosque Celpe Campo Society Compesa Campo
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 205.603,47C 382.495,65 360.955,66 184.063,48C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 1.604.869,49D 334.825,26 263.690,76 1.676.003,99D 2.1.1 DISPONÍVEL 91.280,92D 334.825,26 263.690,76 162.415,42D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
Data Número Descrição Tipo Valor
Período 01/07/2015 à 31/12/2015 Data Número Descrição Tipo Valor 13/07/2015 S/N Saldo Restante do Mês Anterior CRÉDITO R$ 178,93 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 1.013,24 13/07/2015 S/N
B A L A N C E T E APLICACOES FINANCEIRAS ,21D , , ,15D
FOLHA : 1 1 ATIVO 9.998.814,64D 799.305,31 827.652,96 9.970.466,99D 1.01 2 ATIVO CIRCULANTE 518.243,37D 782.837,81 827.652,96 473.428,22D 1.01.01 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 268.798,01D 698.119,81
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Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:27 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
Demonstração de Resultado Analítica de 01/01/2012 a 31/12/2012 Folha :1 Descrição Classificação Conta Movimento do Período
Demonstração de Resultado Analítica de 01/01/2012 a 31/12/2012 Folha :1 RECEITA RECEITA CORRENTES RENDA TRIBUTADA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 3-1-01-01-00 406 232.274,97C CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL 3-1-01-02-00
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 439,41D 10.893,22 10.228,77 1.103,86D =Numerários em caixa
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES
BALANCETES ABRIL 2014 01 PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES Centro de Formação CETAI SALDO CONTA CORRENTE EM 01/03/2014 16.572,48 TOTAL DO SALDO EM 01/03/2014 16.572,48 CONTRIBUIÇÕES 22.111,55 Contribuição
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99