PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 01/01/2017 A 31/12/2017 PRESIDENTE: EDUARDO BUZZATTI

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1 CONTAS VALORES VALORES DISPONÍVEL NO INÍCIO DO PERÍODO 01/01/ ,61 Caixa 0,02 Bancos Conta Corrente 2.308,03 Bancos Conta Aplicação ,56 ATIVO PERMANENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 01/01/2017 A 31/12/2017 PRESIDENTE: EDUARDO BUZZATTI Máquinas e Equipam/Móveis e Utensílios ,04 Adquiridos em 2017 RECEITA ARRECADADA NO PERIODO TOTAL ,20 Receita Arrecadada Total ,53 Taxas Administrativas ,84 Taxas Exames e Consultas Taxas Admin. Central de Medicamentos Atend. Especializados de Saúde ,89 Taxas Central de Medicamentos- CISA ,55 Atendimentos Especializados Sistema Único de Saúde (SUS) ,50 Ref.09/2016 A 12/2016 e 01/17 A 05/17 e 08/17. Taxas de Credenciamento Taxa Adm. Convenio- COMAJA Taxa Adm. Convenio - COIS ,35 1% mensal faturamento entidades credenciadas ,00 Convênio Consórcio - COMAJA ,40 Convênio Consórcio - COIS Consulta Popular Total ,00 COREDE-Amuplan 2010/2011 Total Repasse de Medicamentos Total ,09 CISA COMAJA COIS ,42 Medicamentos ,77 Medicamentos ,90 Medicamentos Juros Aplicações Financeiras Total ,43 Multas - Empresas Central de Medicam. Total ,32 Aplicações, Banrisul, B. Brasil e Caixa E. Federal Multas empresas Central de Medicamentos, cfe Edital Pregões Eletronicos. CEO- Centro de Especialidades Municípios Estado - RS União Total , ,02 CEO - 22 Municípios CEO I e II , ,00 CEO I e II

2 Imposto de Renda Retido dos Servidores e Outras Receitas (Impostos Federais) Total no ano ,81 Prestadores de Serviços. DESPESAS TOTAIS ,80 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS Despesas com Servidores Total ,45 1,93 % sobre Receita Total de R$ ,20 Venc. Servidores Ativos ,71 Encargos Sociais ,74 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Total ,06 Diárias Material de Expediente Material de Consumo Conservação de Bens Móveis ,00 Contabilidade: 320,00 Administrativo: ,00 Central Med.: 360,00 Controle Interno: 5.400,00 Com Licitações: 4.500,00 Comissão Avaliação Servidores Concursados: 1.800, ,92 R$ 788,16 - media mensal 8.845,05 Material Copa e Cozinha, Papel toalhas, copos descartáveis, tapetes, enfeites de natal, agua mineral. Media Mensal R$ 737, ,00 Recapagem de cadeiras. Aquisição de Material Permanente CISA/CEO ,04 01 mesa c/gaveteiros; 04 climatizadores de ar; 01 CPU; 01 monitor; 01 central de alarmes; 01 Rack para equipamentos telefonia; 01 cuba ultrassonica odontologica; 01 refrigerador Eletrolux; 01 arquivo de metal e 01 armário de madeira 02 portas. Assinaturas e Anuidades Correios e Telégrafos 1.783,90 Jornal da Manha e Zero Hora 8.718,60 Cartas, Sedex e AR CISA ; Central e CEO Energia Elétrica ,46 Telefone/Provedor Internet Combustíveis ,74 Media mensal R$ 954,39 Material de Sinalização Visual e Segurança 516,00 Associações Federações e Confederações 6.548,52 Agconp Serviços Limpeza Cisa Locação de Imóveis ,58 Telefone normal, Celular e Internet ,88 Despesas c/adequações prédio novo Cisa ,30 Água, Esgoto 2.201,97 Serviços de Estagiários ,03 Adequação Bombeiros, placas de identificaçao e Renovação de Alvaras. Empresa Serviços de Limpeza terceirizada e limpezas extras ref limpeza obra ,00 Aluguel arquivo morto - Cisa Adequações de salas, divisorias arquivos morto, reparação janelas, Mão de obra montagem divisorias, pinturas das adequações, readequações ar condicionados. (03/02 Estagiários) 13º salário; Férias e 10% Taxas Administrativa CEFORS.

3 Consultas e Exames Especializados Compra de Medicamentos CISA Compra de Medicamentos - COMAJA Compra de Medicamentos - COIS Despesas c/treinamentos/cursos Serviços Técnicos Profissionais Propaganda e Publicidade Institucional ,42 Atendimentos Especializados ,51 Medicamentos ,12 Medicamentos ,20 Medicamentos 8.700, , ,90 Cursos e Aperfeiçoamento de servidores.(licitacon, Dueto e curso Licitações) Dueto, HPR, Dygitus, SS Inform; Site; Questor- Media Mensal R$ 6.759,92 Editais: Diário Oficial e Publicações em Jornais- R$ 737,05 (media mensal) Outros Serviços Pessoas Jurídicas ,06 Despesas c/ locações de impressoras, Averbação do Predio do Cisa, serviços dedetização, encadernação de documentos, desmontagens e montagens de prateleiras arquivos, pinturas palet p/separação de medicamentos, sistema segurança, reprogramação Central Telefonica, Custas Processos, IRRF, Mimos Ex-Presidentes, Autenticação de Documentos, Certificados Digitais e Vagas p/estacionamento e xerox documentos. Serviços de Vigilância Ostensiva 4.690,00 Security. Material Processamento de Dados 2.208,00 Material de Limpeza Mat. de Distrib. Gratuita Desp. c/reuniões, festividades e homenagens Aquisição de Teclados, Recarga toner/cartuchos, Mouse e Memórias p/cp 4.406,85 CISA Material de limpeza Receituários, FAA, Termo de retirada de 3.975,00 medicamentos ,15 Aquisição de Coquetel e Águas, aluguéis de mesas, cadeiras e salas, para Inaguração do Cisa, Prestação de Contas exercicio 2016 e Posse nova Diretoria do Cisa. Manut. e Cons. Maq. Equip ,00 IPTU (restituido) 2.311,02 Confecções de Bandeiras 640,00 Despesas - CEO ,72 Despesas Gerais (manutenção) DESPESAS FINANCEIRAS Total ,29 Cisa, Central e Ceo Despesas Bancárias ,29 Taxas de cobrança, TED, DOC, BBpag, BRR, Manutenção C/C. Créditos a receber até 31/12/2017 Total ,75 Subtotal ,42 Atendimentos Especializados ,49 Taxa Administrativa CISA 5.821,05 Taxa Central de Medicamemtos ,88 Total a receber Estado Subtotal ,91 Repasse União, Estado - CEO ,53

4 TOTAL SUS A RECEBER - REF 2014; 2015 E 2017 TOTAL SUS A RECEBER ,38 SUS ,84 Sus - ref 08/2014 e 09/2014 a 12/2014 SUS ,33 SUS - REF 07/2015 SUS ,21 SUS - 06/2017 e 07/2017; 09/2017 a 12/2017 Central Medicamentos Subtotal ,28 Medicamentos, Cisa, Comaja e Cois,. CISA ,12 COMAJA ,97 COIS ,19 PM Cruz Alta - Processo ,14 SAMU/SALAVR Estoque de Medicamentos.12/ ,32 Medicamentos não entregues aos Municípios, até 31/12/ /12/2017 SALDO DISPONIVEL FINAL DO EXERCICIO EM 31/12/ ,95 Caixa 0,02 Bancos Conta Corrente 30,52 Bancos Conta Aplicação ,41 RESULTADO FINAL DO EXERCICIO 2017 SUPERAVIT (Receitas Despesas) SALDO ,54 TOTAL RECEITAS RECEBIDAS E A RECEBER ATE 12/2017 Total ,20 Receitas do Período 01/01/2017 a 31/12/2017 Subtoital ,20 RECEITAS RECEBIDAS Saldo bancos em 31/12/2017 Creditos a receber até12/2017 Estoques Mercadorias 31/12/ ,93 SALDO BANCARIO ,75 A RECEBER ,32 A RECEBER TOTAL DESPESAS EXECUTADAS E A EXECUTAR PROXIMO EXERCICIO Total ,66 TOTAL GERAL DAS DESPESAS EXECUTADAS E A EXECUTAR Despesas do Período de 01/01/2017 a 31/12/2017 Subtotal ,80 EXECUTADAS Restos a Pagar ,62 Restos a Pagar 2017 A empenhar ref Atedimentos Espec ref 12/2017 Levantamento em 31/12/2017 Fonte: Departamento de Contabilidade Cisa ,55 Empenhado e não pagos, falta de emissão notas fiscais empresas- Atendimentos Especializados de Saude. EMPENHADOS, LIQUIDADOS E NÃO PAGOS ,69 A EMPENHAR, LIQUIDAR E PAGAR

5 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO ANEXO 01 CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RECEITAS ,02 Total Arrecadado Aplicação Financeira - SUPERAVIT(Receitas-Despesas) 911,30 DESPESAS TOTAL ,72 Material Odontológico ,76 Serviços Profissionais ,55 Material de Consumo 801,16 Apar. Equip. e Utens. Med. Odont. Lab. Hospitalar Manut. de Bens Imóveis 6.679,40 Material, mao de obra, adequaçoes sede CEO. Manut. e Cons. Maq. E Equipamentos 8.353,50 Locações de Imóveis ,50 Aluguel, sede CEO Outros Serv. Pessoa Jurídica ,58 Manutenção cadeiras Odontologicas,transportes mudança, coleta lixo contaminado, Serviços Manutenção e conservação Imoveis, Serviços de Limpeza e Conservação ,66 Serviço água/esgoto 812,70 IPTU - CEO 1.348,03 Vigilância Ostensiva 2.720,00 Energia Elétrica 5.976,17 Telefone, Provedor Internet e ,01 Material de Limpeza 2.162,32 Mat. Processamento de Dados 510,00 Mat. Elétrico, Eletrônico, Segurança, Pinturas 146,47 Material de Proteção e Segurança 2.264,00 Material de Expediente 1.552,65 Material de Sinalização Visual 2.000,00 Fachada com logo - CEO. Material p/manutenção de Imoveis 859,26 Despesas c/locação de Impressoras 1.520,00 Despesas Bancarias 284,00 Levantamento em 31/12/2017 Fonte: Departamento de Contabilidade Cisa. -