DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS

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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

2 DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR ,50 0,00% Receitas Taxa de Condominio - REF. AO MÊS 02/ ,00 3,31% Taxa de Condominio - REF. MÊS 04/2016 1,66% Taxa de Condominio - REF. MÊS 05/ ,66% Taxa de Condominio - REF. MÊS ,00 97,74% Acordo 333,81 1,38% Desconto - REF. DESCONTO SUBSÍNDICO. (180,00) -0,75% Creditos a compensar - ref. ao crédito a compensar, pg em (750,40) -3,11% Aluguel de Espaço/Antena - REF. AO PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/ /24 788,00 3,26% Acordo Judicial Receita de Multa/Juros 750,40 3,11% Multa/Juros 123,81 0,51% Descontos (2.120,00) -8,78% TOTAL DA RECEITA ,62 100,00% SALDO ANTERIOR + RECEITA ,12 0,00% 1 - Despesas com Pessoal Salarios 5.720,00 16,62% Vale Refeicao 1.155,00 3,36% Vale Transporte 473,60 1,38% Contribuicao Sindical 357,40 1,04% Ferias 2.928,00 8,51% Diária Zeladoria 2 - Administração Condominial 150,00 0,44% Inocoop Petrolina 3 - Concessionárias 1.762,25 5,12% Água 373,55 1,09% Energia 1.409,45 4,10% TV Por Assinatura 4 - Manutenção e Conservação 192,97 0,56% Manutenção de elevadores 1.346,78 3,91% Serviços de dedetização 450,00 1,31% Serviços de eletricista 1,16% Manutenção do motor 612,10 1,78% Serv. de Limpeza e Manut. da Piscina 450,00 1,31% Serviços de Pintura 4.676,00 13,59% Serviço de Metalúrgica 5 - Material de Consumo e Permanente 650,00 1,89% Materiais de Limpeza 482,50 1,40% Materiais Permanentes 2.548,85 7,41% Gás GLP 3.060,22 8,89% Material elétrico. 10,00 0,03% Material elétrico. 220,90 0,64% Material hidraulico 6 - Despesas Administrativas 89,00 0,26% Cópias Reprográficas 7 - Despesas Bancárias 47,50 0,14% Despesa SICOB 191,75 0,56% Tarifas Bancárias 8 - Saque Suprim. Caixa/Aplic. Financ. 54,30 0,16% Saque para Aplicação Financeira 9 - Outras Despesas 1.050,00 3,05% Outros 10 - Tributos 599,45 1,74% ISS 92,75 0,27% DARF 66,53 0,19% GPS 2.261,09 6,57% FGTS 532,25 1,55% TOTAL DA DESPESA ,19 100,00% SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA 3.903,93 0,00%

3 RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Mês/Ano Vencimento Taxa de Condominio Acordo Desconto Aluguel de Espaço/Antena Acordo Judicial Acréscimo/Desconto Total / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / /05/2016 0,00 333,81 0,00 0,00 0,00 7,12 340, / 0,00 (180,00) 0,00 0,00 (40,00) 180, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0,00 8,52 408, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0,00 9,73 409, / 0,00 0,00 0,00 0, / /02/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 26,67 426, / /05/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 10,99 410, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0,00 750,40 0,00 750, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / /02/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 25,07 425, / /04/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 17,07 417, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0,00 8,91 408, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0,00 9,73 409, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0,00 TS-EAI 10/ 0,00 0,00 0,00 788,00 0,00 0,00 788,00 Total: ,00 333,81 (180,00) 788,00 750,40 (1.996,19) ,02 Creditos a compensar (750,40) (750,40) TOTAL DA RECEITA: ,62

4 DESPESAS/HISTÓRICO NOTA FISCAL CHEQUE BAIXA VALOR 1 - Despesas com Pessoal Salarios FUNCIONÁRIOS - PGTO COM A FOLHA DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA 05/2016, PG EM 03/. Vale Refeicao SODEXO PASS DO BRASIL SERVILO E COMÉRCIO - PGTO COM AQUISIÇÃO DE VALE ALMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, PARA USO EM JULHO/2016, PG EM 22/. Vale Transporte FUNCIONÁRIOS - PGTO COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, PARA USO EM JULHO/2016, PG EM Contribuicao Sindical SIEMACO SINDICATO - PGTO COM A TAXA ASSOCIATIVA, COBERTURA SOCIAL, COMPETÊNCIA 05/2016, PG EM 07/. SIEMACO SINDICATO - PGTO COM A TAXA ASSISTENCIAL PARCELA 2ª, COMPETÊNCIA 05/2016, PG EM 17/. Ferias JOSÉ DOS SANTOS - PGTO COM AS FÉRIA DE FUNCIONÁRIO, PERÍODO DE GOZO 01/ A 30/, PG EM 01/. JOSÉ ARNALDO DA SILVA - PGTO COM AS FÉRIA DE FUNCIONÁRIO, PERÍODO DE GOZO 01/07/2016 A 30/07/2016, PG EM Diária Zeladoria ANA PAULA DA SILVA - PGTO COM O SERVIÇO DE 03 DIARIAS NA ZELADORIA DO CONDOMÍNIO, MÈS, PG EM 13/. 2 - Administração Condominial Inocoop Petrolina BASE IMOBILIARIA - PGTO COM ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO, COMPETÊNCIA 05/2016, PG EM 07/. 3 - Concessionárias Água COMPESA - PGTO COM O CONSUMO DE ÁGUA DA ÁREA DE LAZER, FATURA 05/2016, PG EM 07/. Energia CELPE - PGTO COM O CONSUMO DE ENERGIA DA ÁREA DE LAZER, FATURA, PG EM 17/. TV Por Assinatura Oi Fixo - PGTO COM A TV POR ASSINATURA DOS BLOCOS, FATURA 05/2016, PG EM 13/. 4 - Manutenção e Conservação Manutenção de elevadores ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - PGTO COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS ELEVADORES, FATURA, PG EM Serviços de dedetização EXTERMINA INSETOS - PGTO COM O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, MÊS, PG EM 09/. Serviços de eletricista EDSON JOSE SILVA DO NASCIMENTO - PGTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL, MÊS, PG EM 17/. Manutenção do motor KRC CENTURY - PGTO COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DO PORTÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS, MÊS, PG EM 22/. Serv. de Limpeza e Manut. da Piscina SHALLON PISCINAS - PGTO COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA, MÊS 05/2016, PG EM 13/. DEPOSITO / 5.720, ,00 16/ / 1.155, ,00 DEPOSITO / 473,60 473,60 TXA / 282,40 ASS / 75,00 357,40 DEPOSITO / 1.574,00 DEPOSITO / 1.354, ,00 RECIBO / 150,00 150, ,00 000,000, / 1.762, , ,25 A11U / 373,55 373, / 1.409, , E / 192,97 192, , / 1.346, ,78 RECIBO / 450,00 450,00 RECIBO / / 612,10 612, / 450,00

5 DESPESAS/HISTÓRICO NOTA FISCAL CHEQUE BAIXA VALOR Serviços de Pintura EDMILSON NOVAES REBOUÇAS - PGTO COM O SERVIÇO DE PINTURA NAS GARAGENS E QUADRA DE ESPORTES, PARCELA 01/02, MÊS, PG EM 10/. EDMILSON NOVAES REBOUÇAS - PGTO COM O SERVIÇO DE PINTURA NAS GARAGENS E QUADRA DE ESPORTES, PARCELA 02/02, MÊS, PG EM 17/. EDMILSON NOVAES REBOUÇAS - PGTO COM O SERVIÇO DE PINTURA NAS GRADES EXTERNAS DO CONDOMÍNIO, MÊS, PG EM 22/. Serviço de Metalúrgica JOSÉ ARNALDO DA SILVA - PGTO COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PORTÃO, E GRADES DA PISCINA E CONFECÇÃO GRADES P/ LIXEIRAS, PARC 1/2 MÊS, PG EM 17/ 5 - Material de Consumo e Permanente Materiais de Limpeza ATACADÃO DA LIMPEZA - PGTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MÊS 05/2016, PG EM 22/. AYRESMAIA COMERCIO - PGTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MÊS 05/2016, PG EM 22/. Materiais Permanentes CENTERMAQ - PGTO COM AQUISIÇÃO DE CADERIA CAIXA GIRATORIA, MÊS, PG EM 01/. WALMART.COM - PGTO COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PURIFI. MF 40 INOX 220V, MÊS, PG EM 01/. JETA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - PGTO COM AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PVC TRAMONTINA, MÊS 05/2016, PG EM Gás GLP BAHIANA DIST DE GAS - PGTO COM AQUISIÇÃO DE GÁS, MÊS, PG EM 27/. Material elétrico. PREMOLNITOS - PGTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARCELA 01/02, MÊS 05/2016, PG EM 01/. GTA MATERIAL DE CONSTRUÇÕES - PGTO COM AQUISIÇÃO DE PULSADOR CAMPANHIA, MÊS 05/2016, PG EM 074/. Material hidraulico LOJÃO DA IRRIGAÇÃO - PGTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, MÊS, PG EM 17/. 6 - Despesas Administrativas Cópias Reprográficas BOA IMPRESSÃO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME - PGTO COM AQUISIÇÃO DE COPIAS DIVERSAS, MÊS 04/2016, PG EM 07/. IMPRESS COMUNICÇÃO VISUAL - PGTO COM AQUISIÇÃO DE COPIAS DIVERSAS, MÊS 05/2016, PG EM 13/. 7 - Despesas Bancárias Despesa SICOB CAIXA - PGTO COM A DESPESA SICOB, MÊS, PG EM Tarifas Bancárias CAIXA - PGTO COM TARIFAS BANCÁRIAS DB CEST PJ, MÊS, PG EM 06/. CAIXA - PGTO COM A MANUTENÇÃO DA CONTA, MÊS, PG EM 27/. 8 - Saque Suprim. Caixa/Aplic. Financ. Saque para Aplicação Financeira CAIXA - PGTO COM O DEPOSITO MENSAL EM CONTA POUPANÇA APROVADO PELA ADM INTERNA, MÊS, PG EM 13/. 9 - Outras Despesas 450,00 RECIBO / 1.638,00 RECIBO / 1.638,00 RECIBO / , / 650,00 650, ,88 000,050, / 270,00 000,003, / 212,50 482,50 000,033, / 258,00 000,035, / 706, / 1.583, , / 3.060, , / 220, / 10,00 230,90 000,000, / 89,00 89, ,47 000,001, / 21,95 000,000, / 25,55 47,50 47,50 Débito Aut. 30/ 191,75 191,75 Débito Aut. 06/ 29,00 Débito Aut. 27/ 25,30 54,30 246,05 DEPOSITO / 1.050, , ,00

6 DESPESAS/HISTÓRICO NOTA FISCAL CHEQUE BAIXA VALOR Outros INDEFINIDO - PGTO COM AQUISIÇÃO E OU SERVIÇO (CRÉDITO CELULAR, SHOWER GEL 3 EM 1, VÁRIOS PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO, CELULAR E CHIP, MATERIAL DE PEPELARIA, ENFEITES JUNINOS, SABONETEIRA, PORTA TOALHA E TOALHAS, MÊS 05 E, PG EM 15/ Tributos ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - PGTO COM O IMPOSTO ISS SOBRE EMISSÃO DA NF DE ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMINIO, COMPETENCIA 05/2016, PG EM 13/. DARF MINISTÉRIO DA FAZENDA - PGTO COM O ENCARGO SOCIAL DARF/PIS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA 05/2016, PG EM 07/. GPS MINISTÉRIO DA FAZENDA - PGTO COM O ENCARGO SOCIAL GPS/INSS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA 05/2016, PG EM 07/. FGTS FGTS - PGTO COM O ENCARGO SOCIAL FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA 05/2016, PG EM 03/. VARIAS NF / 599,45 599,45 599, / 92,75 92, / 66,53 66, / 2.261, , / 532,25 532, ,62 TOTAL DA DESPESA: ,19

7 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 - CAIXA ( + ) ( - ) SALDO ANTERIOR ,50 RECEITAS RECEBIMENTOS ,02 CREDITOS A COMPENSAR 750,40 DESPESAS CHEQUES EMITIDOS ,14 Despesa SICOB 191,75 Tarifas Bancárias 54,30 SALDO A SER TRANSFERIDO 3.913, RESUMO DOS SALDOS ( + ) ( - ) SALDO A SER TRANSFERIDO - CAIXA 3.913,93 CHEQUES À COMPENSAR 10,00 TOTAL 3.903,93 OBS.:

8 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: CAIXA RECEBIMENTOS Creditos a compensar DESPESAS 360,00 (750,40) 2.759, , ,25 720,00 29, , , ,00 450, , , , , ,00 599,45 408, ,45 842, ,60 408, ,52 819, ,08 426,67 750, ,02 (750,40) ,19 CONDOMÍNIO: SALDO ANTERIOR: ,50 RESUMO SALDO ANTERIOR ,50 (+) RECEBIMENTOS ,02 (+) Creditos a compensar (750,40) (-) DESPESAS ,19 (=) SALDO A SER TRANSFERIDO 3.913,93

9 CONDOMÍNIO: INADIMPLÊNCIA - 01/07/2016 UNIDADE MÊS REF. VALOR 05/ / / / / / / / / ,81 333,81 800,00 90,00 90,00 440,00 90,00 90,00 800,00 0,00 0,00 50,00 50,00 TOTAL: 3.983,81

10 UNIDADE CONDOMÍNIO: ACORDO , ,22 VALOR TOTAL DO ACORDO: ,66