DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
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- Renato Henriques Machado
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1 Janeiro / Período: 01/ a 31/ DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
2 Janeiro / Período: 01/ a 31/ DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR ,54 0,00% Receitas Taxa de Condominio - REF. MÊS ,89 65,33% Taxa de Condominio - REF. MÊS. 432,11 6,94% Acordo 1.735,24 27,88% Isenção Síndico (a)/subsíndico (a) - REF. MÊS. () -2,25% Acordo Judicial 130,00 2,09% TOTAL DA RECEITA 6.223,24 100,00% SALDO ANTERIOR + RECEITA ,78 0,00% 1 - Despesas com Pessoal Salarios 818,80 18,75% Vale Alimentação 231,00 5,29% Contribuicao Sindical 28,00 0,64% Despesas de exames adm/dem 2 - Administração Condominial 47,69 1,09% Inocoop Petrolina 3 - Concessionárias 836,00 19,14% Água 195,98 4,49% Energia 4 - Manutenção e Conservação 289,58 6,63% Manutenção Predial 695,00 15,91% Serviço de Manut. Filtro/Bebedouro 5 - Material de Consumo e Permanente 237,50 5,44% Material de Construção 3,21% Aquisição com Material de Pintura 6 - Despesas Administrativas 84,69 1,94% Conectividade Social 7 - Despesas Bancárias 255,00 5,84% Despesa SICOB 100,95 2,31% Tarifas Bancárias 10 - Tributos 32,50 0,74% GPS 298,15 6,83% FGTS 77,13 1,77% TOTAL DA DESPESA 4.367,97 100,00% SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA ,81 0,00%
3 RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Mês/Ano Vencimento Taxa de Condominio Acordo Isenção Síndico (a)/subsíndico (a) Janeiro / Período: 01/ a 31/ Acordo Judicial Acréscimo/Desconto Total / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 333,88 0,00 0,00 0,00 0,01 333, / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 91,16 0,00 0,00 0,00 0,00 91, / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 (70,00) 0,00 0,00 0,00 70, / 0,00 (70,00) 0,00 0,00 0,00 70, / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4, / 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 270, / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / 179,08 0,00 0,00 0,00 9,13 328, / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 142, / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0,00 4,01 144, / 0,00 451,08 0,00 0,00 0,00 0,00 451, / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4, / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 45,32 0,00 0,00 0,00 0,00 45, / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 129,82 0,00 0,00 0,00 0,00 129, / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 142, / 0,00 0,00 0,00 0,00 4,05 144, / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 436,63 0,00 0,00 0,00 0,02 436, / 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4, / 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total: 4.480, ,13 () 130,00 0,00 23, ,24 TOTAL DA RECEITA: 6.223,24
4 Janeiro / Período: 01/ a 31/ DESPESAS/HISTÓRICO NOTA FISCAL CHEQUE BAIXA VALOR 1 - Despesas com Pessoal Salarios JOSEFA ANA NUNES MARINHO - PGTO COM A FOLHA DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA, PG EM 02/. Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVILO E COMÉRCIO - PGTO COM AQUISIÇÃO DE VALE ALMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, PARA USO EM FEVEREIRO/2017, PG EM 25/. Contribuicao Sindical SIEMACO SINDICATO - PGTO COM COBERTURA SOCIAL, COMPETÊNCIA, PG EM 02/. Despesas de exames adm/dem MEDICAT- MEDICINA DO TRABALHO - PGTO COM EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL, MÊS, PG EM 06/. 2 - Administração Condominial Inocoop Petrolina BASE IMOBILIARIA - PGTO COM ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO, COMPETÊNCIA, PG EM 06/. 3 - Concessionárias Água COMPESA - PGTO COM O CONSUMO DE ÁGUA DA ÁREA DE LAZER E DOS BLOCOS, FATURA, PG EM 06/. Energia CELPE - PGTO COM O CONSUMO DE ENERGIA DA ÁREA DE LAZER, FATURA, PG EM 19/. 4 - Manutenção e Conservação Manutenção Predial KRC CENTURY - PGTO COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (CONTRATO), MÊS, PG EM 23/. Serviço de Manut. Filtro/Bebedouro PETROZON - PGTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO (HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE FILTRO EM PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL FR 600, MÊS, PG EM 02/. 5 - Material de Consumo e Permanente Material de Construção CORDEIRO CONSTRUÇÕES - PGTO COM AQUISIÇÃO DE FUNDO PREPARADOR, MÊS, PG EM 01/. Aquisição com Material de Pintura PREMOLNITOS - PGTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, MÊS, PG EM 02/. 6 - Despesas Administrativas Conectividade Social CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL S.A - PGTO COM A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O CONDOMÍNIO, MÊS, PG EM 10/. 7 - Despesas Bancárias Despesa SICOB CAIXA - PGTO COM A DESPESA SICOB, MÊS, PG EM 16/. Tarifas Bancárias CAIXA - PGTO COM TARIFAS BANCÁRIAS CH INFERIOR, MÊS, PG EM 09/. CAIXA - PGTO COM A MANUTENÇÃO DA CONTA, MÊS, PG EM 25/. DEPOSITO / 818,80 818,80 17/ / 231,00 231,00 COB / 28,00 28,00 000,025, / 47,69 47, , / 836,00 836,00 836,00 A11U / 195,98 195, / 289,58 289,58 485, / 695,00 695,00 000,001, / 237,50 237,50 932, / / 84,69 84,69 224, / 255,00 255,00 255,00 Débito Aut. 16/ 100,95 100,95 Débito Aut. 09/ 2,50 Débito Aut. 25/ 30,00 32,50
5 Janeiro / Período: 01/ a 31/ DESPESAS/HISTÓRICO NOTA FISCAL CHEQUE BAIXA VALOR 10 - Tributos GPS MINISTÉRIO DA FAZENDA - PGTO COM O ENCARGO SOCIAL GPS/INSS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA, PG EM 02/. FGTS FGTS - PGTO COM O ENCARGO SOCIAL FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, COMPETÊNCIA, PG EM 02/. 133, / 298,15 298, / 77,13 77,13 375,28 TOTAL DA DESPESA: 4.367,97
6 Janeiro / Período: 01/ a 31/ CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 - CAIXA ( + ) ( - ) SALDO ANTERIOR ,54 RECEITAS RECEBIMENTOS 6.223,24 DESPESAS CHEQUES EMITIDOS 4.234,52 Despesa SICOB 100,95 Tarifas Bancárias 32,50 SALDO A SER TRANSFERIDO , RESUMO DOS SALDOS ( + ) ( - ) SALDO A SER TRANSFERIDO - CAIXA ,81 CHEQUES À COMPENSAR 2.025,00 TOTAL ,81 OBS.:
7 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: CAIXA RECEBIMENTOS DESPESAS 280,00 682, ,27 424, ,67 280,00 2,50 420,00 255, ,08 100,95 142,94 289,58 142,95 695, ,00 261, , ,97 CONDOMÍNIO: Janeiro / Período: 01/ a 31/ SALDO ANTERIOR: ,54 RESUMO SALDO ANTERIOR ,54 (+) RECEBIMENTOS 6.223,24 (-) DESPESAS 4.367,97 (=) SALDO A SER TRANSFERIDO ,81
8 CONDOMÍNIO: Janeiro / Período: 01/ a 31/ INADIMPLÊNCIA - 01/02/2017 UNIDADE MÊS REF. VALOR 09/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ,88 473,88 473,88 333, ,52 231,16 231,16 231,16 91,16 784,64 4,20 4,20 4,20 4,20 156,80 319,08 319,08 319,08 957,24 554,66 554, ,31 290,00 200,00 200,00
9 CONDOMÍNIO: Janeiro / Período: 01/ a 31/ 08/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ,00 101,12 288,00 288,00 288,00 162,00 162,00 162, ,00 4, ,80 290,00 200,00 200,00
10 CONDOMÍNIO: Janeiro / Período: 01/ a 31/ 08/ / / / / / / / / / / / / / , ,00 200, ,00 45,32 45,32 45,32 45,32 181,28 269,82 269,82 269,82 129,82 939,28 200,00 165,28 581,12
11 Janeiro / Período: 01/ a 31/ 306,32 306,32 576,63 576,63 576,63 436, ,52 07/ / / / / / / / / / / / / / / ,80 TOTAL: ,75
12 UNIDADE CONDOMÍNIO: ACORDO Janeiro / Período: 01/ a 31/ , , , , , , , , , , ,42 VALOR TOTAL DO ACORDO: 2.916,65
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 14.172,50 0,00% Receitas Taxa de Condominio - REF. AO MÊS 02/2016. 800,00 3,31% Taxa de Condominio - REF. MÊS 04/2016 1,66% Taxa
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