OCA ORGANIZAÇÃO CULTURAL AMBIENTAL

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1 OCA ORGANIZAÇÃO CULTURAL AMBIENTAL Nota 01 Contexto Operacional A OCA Organização Cultural Ambiental, fundada em 27/05/2004, é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública pelo município de Ouro Preto em 28/12/2009, e tem prazo indeterminado de duração. Tem por finalidade desenvolver atividades culturais, difundir atividades educativas, promover a assistência social beneficente nas áreas de cultura, meio-ambiente e cidadania e desenvolver outras atividades ligadas ao meio ambiente e cultura. Nota 02 Apresentação das Demonstrações Contábeis As demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil as quais abrangem a legislação Societária, e as Normas emitidas pelo conselho Federal de Contabilidade (CFC). Nota 03 Principais Práticas Contábeis O resultado das operações é apurado pelo regime de competência. A Organização arrecada receitas de doações, subvenções, convênios e parcerias, dentre outras de menor relevância. A totalidade das receitas arrecadadas é aplicada em suas finalidades institucionais, em conformidade com o estatuto Social, e demonstrado pelos projetos, Investimentos Patrimoniais e Despesas. a) Apresentação das contas Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazos inferiores há 365 dias, estão classificados como circulante. b) Critério de avaliação de ativos: b.1) Caixa e Equivalente de Caixa: Fornece informações acerca das alterações no caixa e equivalente de caixa da entidade para um período contábil. Equivalente de Caixa são os depósitos em conta corrente, e as aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Portanto um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa apenas quando possui vencimento de curto prazo. A entidade inclui na definição de caixa os valores disponíveis, não movimentados em bancos para atender à pequenas despesas.

2 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2016 A T I V O C I R C U L A N T E ,06 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ,06 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco do Brasil Subvenção C/C ,10 Bradesco C/C ,00 APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA Banco do Brasil FIA ,32 Banco do Brasil Subvenção ,41 Bradesco 1.857,23 TOTAL DO A T I V O ,06 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2016 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ ,06 (Cento e vinte e cinco mil setecentos e sessenta e dois reais e seis centavos). CPF:

3 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2016 A T I V O C I R C U L A N T E ,06 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ,06 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco do Brasil Subvenção C/C ,10 Bradesco C/C ,00 APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA Banco do Brasil FIA ,32 Banco do Brasil Subvenção ,41 Bradesco 1.857,23 TOTAL DO A T I V O ,06 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2016 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ ,06 (Cento e vinte e cinco mil setecentos e sessenta e dois reais e seis centavos). CPF:

4 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2016 P A S S I V O P A S S I V O C I R C U L A N T E 4.263,21 EXIGIVEL 4.263,21 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS Salários a Pagar 1.729,00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER INSS a Recolher 2.191,90 FGTS a Recolher 342,31 P A T R I M O N I O S O C I A L ,85 PATRIMONIO SOCIAL ,85 FUNDO PATRIMONIAL Superávit Acumulado Com Restrição ,16 Superávit do Exercicio Com Restrição ,69 TOTAL DO P A S S I V O ,06 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2016 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ ,06 (Cento e vinte e cinco mil setecentos e sessenta e dois reais e seis centavos). CPF:

5 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2016 P A S S I V O P A S S I V O C I R C U L A N T E 4.263,21 EXIGIVEL 4.263,21 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS Salários a Pagar 1.729,00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER INSS a Recolher 2.191,90 FGTS a Recolher 342,31 P A T R I M O N I O S O C I A L ,85 PATRIMONIO SOCIAL ,85 FUNDO PATRIMONIAL Superávit Acumulado Com Restrição ,16 Superávit do Exercicio Com Restrição ,69 TOTAL DO P A S S I V O ,06 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2016 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ ,06 (Cento e vinte e cinco mil setecentos e sessenta e dois reais e seis centavos). CPF:

6 Demonstração Fluxo de Caixa Método Direto Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (+) Recebimento contribuições e Doações ,84 (+) Recebimento Convênios e Parcerias ,00 (+)Recebimento Receitas Financeiras 4.625,73 (-) Pagamento Prestadores de Servicos P. FÍSICA (36.156,00) Pagamento Prestadores de Serviços MEI ( ,00) Pagamento Prestadores Serviços P JURIDICA (9.100,00) (-) Pagamento de Empregados (9.874,78) (-) Pagamento de Impostos (11.215,30) (-) Pagamento Despesas Financ e Tributárias (3.024,72) (-) Pagamento Despesas Operacionais ( ,20) (-) Pagamento Despesas Administrativas (5.177,67) Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais , Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento 0, Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento 0,00 Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3) ,90 Caixa e equivalentes de caixa no início do período ,16 Caixa e equivalentes de caixa no fim do período ,06 RG: MG /03/ CPF:

7 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016 RECEITAS OPERACIONAIS ,84 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 3.485,84 CONVENIOS E PARCERIAS ,00 DOAÇÕES COM INCENTIVO FISCAL ,00 OUTRAS RECEITAS 4.625,73 OUTRAS RECEITAS 4.625,73 CONVIVÊNCIA E FORTAL. VINCULOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES-OP ( ,43) DESPESAS COM PESSOAL ( ,78) DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (13.659,45) DESPESAS OPERACIONAIS ( ,20) CONVIVÊNCIA E FORTL. VINCULOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES- M. BURNIER (22.484,02) DESPESAS COM PESSOAL (20.910,00) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (1.574,02) ADMINISTRAÇÃO GERAL (31.668,43) DESPESAS COM PESSOAL (24.950,00) DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (90,06) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3.603,65) DESPESAS FINANCEIRAS (2.904,72) DESPESAS TRIBUTÁRIAS (120,00) RESULTADO DO EXERCÍCIO ,69 Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de Ouro Preto, 31 de dezembro de 2017 RG: MG /03/ CPF:

8 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 3.485,84 Doações Pessoas Físicas 3.485,84 CONVENIOS E PARCERIAS ,00 Convênios e Subvenções ,00 DOAÇÕES COM INCENTIVO FISCAL ,00 Leis de Incentivo à Cultura ,00 OUTRAS RECEITAS 4.625,73 Rendimentos Sobre Aplicação 3.696,93 Juros Ativos 928,80 DESPESAS COM PESSOAL ( ,78) Salários (10.684,93) Décimo Terceiro Salário (862,85) Prestador de Serviços PF (36.156,00) Prestador de Serviços MEI (81.110,00) Plano Odontológico (56,00) DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (13.659,45) INSS (12.410,36) FGTS (1.152,50) PIS s/ Folha Pagamento (96,59) DESPESAS OPERACIONAIS ( ,20) Alimentação (38.845,04) Material Pedagógico (862,70) Vale Transportes Alunos (34.983,20) Despesas com Deslocamento (301,54) Eventos (49.090,50) Conservação e Manutenção (300,02) Uniformes (1.651,20) DESPESAS COM PESSOAL (20.910,00) Prestador de Serviços MEI (20.910,00) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (1.574,02) Despesas com Deslocamento (1.574,02) DESPESAS COM PESSOAL (24.950,00) Prestador de Serviços MEI (15.850,00) Prestador de Serviços PJ (9.100,00) DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (90,06) Contribuções Sindicais (20,46) IRRF (69,60) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3.603,65) Material de Escritório (417,10) Correios (76,63) Cartórios (564,30) Serviços de Terceiros PJ (1.800,00) Material Pedagógico (745,62) DESPESAS FINANCEIRAS (2.904,72) Tarifas Bancárias (2.560,85) IR sobre Aplicação Financeira (68,22)

9 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016 Multas (275,65) DESPESAS TRIBUTÁRIAS (120,00) Outras Taxas (120,00) RESULTADO DO EXERCÍCIO ,69 Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de Ouro Preto, 31 de dezembro de 2017 RG: MG /03/ CPF:

10 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO Em 31/12/2016 Saldos iniciais em Movimentação do Período Superávit/Déficit do Período Ajustes de Avaliação Patrimonial Recursos de Superávit com Restrição Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição Saldos finais em Patrimônio social Outras Reservas Ajustes de Avaliação Patrimonial Superávit /Déficit Total do Patrimônio Líquido , , , , , ,85 ( ,85) , ,85 RG: MG CPF: