PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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1 1 IDENTIFICAÇÃO 01 Razão Social 02 Número do CNPJ / Período de Execução 04 Exercício Endereço 06 Município 07 UF Rua São Francisco de Assis, 366 Centro Diadema/ SP Diadema SP 2 PAGAMENTOS EFETUADOS O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado. 8Item 9 Nome do Favorecido 10 CNPJ/CPF 11 Especificação das Despesas 12Documentos 13 Forma Pagamento 14 Valor Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto. (R$1,00) 1 Crami / Retorno para C/C ref Cota PIS Recibo 03/05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 194,85 2 Fabio Henrique Canhassi da Cunha EPP / Pagto. Produtos de limpeza NF /04/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 263,15 3 Império Comércio de Gás e Água LTDAME / Pagto ref Àgua Mineral Recibo 26/04/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 56,00 4 CORSO & ARTESLTDA / Compra ref Material Didático NF 7 13/05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 50,00 5 Livia Auto Posto LTDA / Pagto ref combustivel NF /04/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 150,00 6 Vivo / Pagto conta telefone Recibo 03/05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 215,92 7 D. Rodrigues / Pagto. Aluguel e IPTU Recibo 05/04/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 3.581,13 8 Promobom Autopass S. A / Pagto Vl. Transporte Luana NF /05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 455,31 9 Vivo / Pagto conta telefone Recibo 07/05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 104,55 10 Vivo / Pagto conta telefone Recibo 13/05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 129,61 11 Cartão SOU / Vale Transporte Usuários Recibo 14/05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 616,40 12 Tecnoton Informatica LTDA / Pagto ref compra de material de Escritorio NF /05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 90,00 13 Clube Pasi de Seguros / Seguro de vida dos funcionarios Recibo 11/05/52018 Transf. Banc /05/2018 R$ 68,64 14 Rafael dos Santos Rescisão de Contarto Recibo 17/05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 4.028,25 15 FGTS Pagto ref FGTS /Rescisão Recibo 17/05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 236,00 16 Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A / Pagto. V. Refeição Funcionarios NF /05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 1.351,08 17 Sodexo Pass do Brasil inovação / Pagto. V.transporte Funcionarios NF /05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 428,15 18 Promobom Autopass S. A / Pagto Vl. Transporte Luana e Simone Recibo 21/05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 305,90 19 Sabesp / Pagto ref conta àgua Recibo 21/05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 95,17 20 AES Eletropaulo / Pagto conta de energia Recibo 14/05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 174,72 21 Kalunga Com. E IND. Grafica LTDA / Compra de material de escritorio Recibo 22/05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 91,15 22 Armarinhos Fernando LTDA / Compra de material Didatico Recibo 23/05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 136,90 23 Amanda Wachtler Pagto Salario/Maio2018 Recibo 30/05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 3.214,00 24 Aline Alves Dias Pagto Salario/Maio2018 Recibo 30/05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 3.164,00 25 Elaine Cristina Dos Santos Freitas Pagto Salario/Maio2018 Recibo 30/05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 1.369,00 26 Franciana lacerda Dos Santos Pagto Salario/Maio2018 Recibo 30/05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 1.204,00 27 Luana Duarte Pontes Pagto Salario/Maio2018 Recibo 30/05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 2.366,00 28 Simone Zan Pinheiro Pagto Salario/Maio2018 Recibo 30/05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 1.386,00 29 Stephanie Cassia da Silva Pereira Pagto Salario/Maio2018 Recibo 30/05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 975,00 30 Papelaria Queiroz / Compra ref Material de Escritorio NF /05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 97,37 31 Paulino Contabilidade / Pagto ref Serviços prestados Recibo 16/05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 410,00 32 Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A / Pagto. V. Refeição Luana NF /06/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 367,92 33 Promobom Autopass S. A / Pagto Vl. Transporte Luana Recibo 30/05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 372,53 34 Ministério da Fazenda / Pagto ref IR S/Salario MAIO/2018 Recibo 30/05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 355,14 35 FGTS Pagto ref Cota FGTS Recibo 30/05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 1.339,94 15 TOTAL ,78 3 SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00) PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL 16 Valor Reprogramado mês (anterior) 17 Valor Recebido no Mês 18Provisão (Aplic.Financeira) no mês() 19Reversão Aplic.Fin20 Despesa Realizada no mês () 21 Saldo a devolver a PMD

2 PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL 1 IDENTIFICAÇÃO 01 Razão Social 02 Número do CNPJ / Período de Execução 04 Exercício Endereço 06 Município 07 UF Rua São Francisco de Assis, 366 Centro Diadema/ SP Diadema SP 2 PAGAMENTOS EFETUADOS O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado. 8Item 9 Nome do Favorecido 10 CNPJ/CPF 11 Especificação das Despesas 12Documentos 13 Forma Pagamento 14 Valor R$ 296,49 R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,78 R$ 52,71 4 AUTENTICAÇÃO Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supraepigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Diadem04/06/2018

3 PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 1 IDENTIFICAÇÃO 01 Razão Social 02 Número do CNPJ / Período de Execução 04 Exercício Endereço 06 Município 07 UF Rua São Francisco de Assis, 366 Centro Diadema/ SP Diadema 2 PAGAMENTOS EFETUADOS O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado. 8Item 9 Nome do Favorecido 10 CNPJ/CPF 11 Especificação das Despesas 12Documentos 13 Forma Pagamento SP 14 Valor Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto. (R$1,00) 1 15 TOTAL 3 SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00) 16 Valor Reprogramado mês (anterior) 17 Valor Recebido no mês (+) 18Provisão (Aplic.Financeira) no mês() 19Reversão Aplic.Fin.no mês(+) 20 Despesa Realizada no mês () 21 Saldo a devolver a PMD R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 4 AUTENTICAÇÃO Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supraepigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Diadem04/06/2018

4 1 IDENTIFICAÇÃO 01 Razão Social 02 Número do CNPJ / Período de Execução 04 Exercício Endereço 06 Município 07 UF Rua São Francisco de Assis, 366 Centro Diadema/ SP Diadema SP 2 PAGAMENTOS EFETUADOS O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado. 8Item 9 Nome do Favorecido 10 CNPJ/CPF 11 Especificação das Despesas 12Documentos 13 Forma Pagamento 14 Valor Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto. (R$1,00) 1 Ministério da Fazenda / Pagto ref IR S/Aluguel Maio/2018 Recibo 30/05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 218,87 2 Crami / Devolução para C/C ref PIS Recibo 28/05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 196,99 3 Livia Auto Posto LTDA / Pagto ref combustivel NF /05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 250,00 4 Império Comércio de Gás e Água LTDAME / Pagto ref Àgua Mineral Recibo 30/05/2018 Transf. Banc /05/2018 R$ 32,00 5 Banco do brasil Taxa Bancária Extrato R$ 156,35 15 TOTAL 854,21 3 SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00) 16 Valor Reprogramado mês (anterior) 17 Valor Recebido no Mês18Provisão (Aplic.Financeira) no mês() 19Reversão Aplic.Fin.no 20 Despesa Realizada no mês () 21 Saldo a devolver a PMD 4 AUTENTICAÇÃO R$ 1.145,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 854,21 R$ 291,08 Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supraepigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Diadem04/06/2018 PRESTAÇÃO DE CONTAS Federal

5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PENDÊNCIAS 15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros Data Histórico Valor 285,53 (R$ 285,53) (10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas Documento nº Data Histórico Valor R$ 0,00 (10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio) Documento nº Data Histórico Valor (10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio Documento nº Data Histórico Valor 30/05/2018 Deposito ref sobra da nota fiscal do Armarinhos Fernandes R$ 0,40 R$ 0,40 (10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas Documento nº Data Histórico Valor R$ 0,00

6 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SINTÉTICA (1) Executor: Centro Regional de Atenção Aos Maus Tratos na Infância do ABCD (2) Convênio nº /2017 (4) Período de: (3) Parcela nº 03 (5)Fonte Recurso (6) Agente Financeiro (7) Agência FMAS Banco do Brasil 5688X (8) Conta Bancária (9) Item (10) Histórico (11) Valor em R$ = (10.1) Saldo da contacorrente, em 31/05/ ,66 (menos) (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros (285,53) + (mais) (10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da contacorrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas + (mais) (10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio) (menos) (10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na contacorrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio 0,40 (menos) (10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas = (10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas R$ 343,79 R$ 343,79 Responsável pela Elaboração Responsável pela Entidade

7 BALANCETE DA RECEITA E DESPESA Executor: Nº do Convênio: /2017 RECEITA BALANCETE DA RECEITA E DESPESA PARCELA 05/2018 DESPESA Período 01 à 31/05/2018 Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos Despesas Realizadas conforme relação de pagamento Recursos Financeiros Pagamentos realizados.transferidos pelo Concedente (no Mês) R$ ,00.Com Recursos do Concedente R$ ,99.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R$ 1.441,78.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R$ 0,00.Recursos Próprios (10.2) (R$ 285,53).Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R$ 0,00.Recursos Próprios Creditados (10.5) R$ 0,40 Total dos Recursos Financeiros (R$) R$ ,65 Total dos Pagamentos R$ ,99 Provisão (Aplicação Financeira) Provisão (Aplicação Financeira) Reversão da Aplicação Financeira R$ 0,00 Aplicação Financeira R$ 0,00 (10.1) Saldo da contacorrente, em 31/05/2018 R$ 58,66 Total = R$ ,65 Total = R$ ,65 (10.1) Saldo da contacorrente, em 31/05/2018 R$ 58,66. Cheques a compensar... R$ 0,00. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio... (R$ 285,13). Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)... R$ ,99 Responsável pela Elaboração Responsável pela Entidade

8 DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS POUPANÇA 1. Entidade Convenente 2. Convênio nº 3. Período de 01/05/ /2017 a 31/05/2018 DADOS BANCÁRIOS 4. Banco 001 Banco do Brasil 5. Agência 5688X 6. Conta Corrente nº Tipo de Aplicação MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R$ 1,00) 8. DATA 9. APLICAÇÃO (A) 10. RESGATE (B) 11. RENDIMENTO (C) 12. SALDO (D) 13. Transporte do período anterior TOTAIS 15. A transportar para o período seguinte... Responsável pela Elaboração Responsável pela Entidade