10.528, , ,50 6,47 897,72 241,23 1,20-105,95 529,34 590,23 491,46 211,75 580,80 1,18 12,22 292,16 1,04 7,77 2.

Transcrição

1 Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA RECEITA DE MULTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COTAS REC. DE COBRANÇA OBRAS/MELHORIAS COTAS REC. DE COBRANÇA OBRAS/MELHORIAS SUPRIMENTO DE de Arrecadações , , ,50 6,47 897,72 241,23 1,20-105,95 529,34 590,23 491, ,99 211,75 580,80 1,18 12,22 805,95 292,16 1,04 7,77 300, ,91 Despesas SUPRIMENTO DE 2.800,00 PESSOAL 4.511,86 ALIMENTAÇÃO 184,00 ENCARGOS SOCIAIS 2.929,23 CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO 6.862,23 OBRAS E MELHORIAS S 2.323,20 CONSUMOS 8.394,70 MATERIAL DE EXPEDIENTE 95,00 634,50 DESPESAS DIVERSAS 240,00 REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRETIVO ADVOGADO 896,67 ADMINISTRAÇÃO 1.705, ,39 DESPESAS DE de Despesas Data Histórico SUPRIMENTO DE SUPRIMENTO DE 15/04/2014 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE 22/04/2014 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE 28/04/2014 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE 29/04/2014 SAQUE PARA SUPRIMENTO DE PESSOAL SALÁRIOS SALÁRIOS ADIANTAMENTOS 22/04/2014 RECIBO SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS JORGE DA CUNHA PRADO,LUCINEIA MIRANDA SILVA E VANDERLEIA RODRIGUES DA SILVA (ADIANTAMENTO) RESCISÕES 25/04/2014 RECISÃO FUNCIONÁRIA LUCINÉIA S.MIRANDA E SILVA 28/04/2014 RESCISÃO FUNCIONÁRIA LUCINÉIA S. MIRANDA E SILVA VALE TRANSPORTE 23/04/2014 TRANSFACIL RECIBO DE VALE ELETRONICO N VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS PERÍODO 04/2014 TOTAL DA CONTA PESSOAL ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO TICKETS ALIMENTAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS I.N.S.S. 17/04/2014 I.N.S.S. - COMPETENCIA 03/2014 F.G.T.S. 03/04/2014 F.G.T.S COMPETENCIA 03/ /04/2014 FGTS - COMPETÊNCIA 04/ ,00 500, ,00 500, , ,00 892,75 892,75 278,36 184, ,32 255,30 96, , , , ,50 278, ,86 184, ,32 8,60% 4,44% 3,08% 5,48% 0,85% 13,85% 0,56% 3,29%

2 Página : 2 25/04/2014 FGTS -COMPETÊNCIA 05/ /04/2014 FGTS - COMPETÊNCIA 04/2014. P.I.S. 03/04/2014 P.I.S. S/ FOLHA COMPETENCIA 03/2014. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 30/04/2014 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFÍCIOS EMP ASSEIO CONSERVAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. TOTAL DA CONTA ENCARGOS SOCIAIS CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DETETIZAÇÃO/CONTROLE DE PRAGAS LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA PORTÃO ELETRONICO/PORTARIAS 16/04/2014 RECIBO RONORI ALVES DOS SANTOS - MANUTENÇÃO EM FECHADURA BLOCO 5, TROCA DE SENSORES BLOCO 06 E 12, CAPACITOR E MÃO DE OBRA PORTÃO DE GARAGEM 28/04/2014 NF 5088 MADEREIRA MONTE CARMELO LTDA- SINAL DAS MADEIRAS PARA PORTARIAS DOS BLOCOS 1,2 E 7. SERVIÇOS DE TERCEIROS 15/04/2014 RECIBO JEFERSON MENDES - CONSERTO E TROCA DE SENSOR DE PRESENÇA DO BLOCO 1 15/04/2014 RS ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS - LEITURA DE AGUA DOS BLOCOS E OUTROS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÕES 17/04/2014 IZAP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - CESSÃO DE USO IZAP PLUS REEFERENTE 04/ /04/2014 RS ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS - PARCELA 01/02 INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA APARTAMENTO 102 BLOCO 02 ANTENA COLETIVA 15/04/2014 RECIBO ISRAEL GOMES DE SOUZA - SERVIÇO DE CONSERTO DA ANTENA COLETIVA E TROCA DA ANTENA DE VHF E DE VISORES MATERIAL ELÉTRICO 16/04/2014 REEMBOLSO RONORI ALVES DOS SANTOS - REFERENTE A COMPRA DE 5 CONTROLES MATERIAL DE LIMPEZA 22/04/2014 NF BRANDÃO MATERIAIS DE LIMPEZA - COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONDOMINIO 30/04/2014 CUPON FISCAL WAL MART BRASIL LTDA - COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS 28/04/2014 NF LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA MULTICLEAN LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO N /2013. DESENTUPIDORA 28/04/2014 RECIBO DESENTUPIDORA MASTER - DESOBISTRUÇÃO DO ESGOTO GERAL FEITO DA CAIXA DE PASSAGEM GERAL. OUTROS 08/04/2014 NOTA DE BALCÃO TOFFU REFORMAS EM GERAL- LIMPEZA DAS ENTRADAS DOS BLOCOS TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO OBRAS E MELHORIAS S CONSUMOS OBRAS E MELHORIAS S CONSUMOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GÁS ENERGIA ELÉTRICA 22/04/2014 CEMIG INSTALAÇÃO REFERÊNCIA 03 / /04/2014 CEMIG INSTALAÇÃO REFERÊNCIA 03 / /04/2014 CEMIG INSTALAÇÃO REFERÊNCIA 03/ /04/2014 CEMIG INSTALAÇÃO REFERÊNCIA 03/ /04/2014 CEMIG INSTALAÇÃO REFERÊNCIA 03/ /04/2014 CEMIG INSTALAÇÃO REFERÊNCIA 03/ /04/2014 CEMIG INSTALAÇÃO REFERÊNCIA 03/ /04/2014 CEMIG INSTALAÇÃO REFERÊNCIA 03/ , ,76 32,16 83,39 235, ,00 275,00 120,00 720,00 145,37 510,00 345,00 150,00 463,20 105,66 360, ,20 508,83 38,92 59,48 56,87 40,67 72,55 69,07 61,66 79, ,36 32,16 83, , , , ,37 345,00 150,00 568,86 360, , ,20 508,83 5,34% 0,10% 0,26% 8,99% 4,10% 3,91% 4,59% 1,06% 0,46% 1,75% 1,02% 3,07% 1,11% 21,07% 7,13% 1,56%

3 Página : 3 22/04/2014 CEMIG INSTALAÇÃO REFERÊNCIA 03/ /04/2014 CEMIG INSTALAÇÃO REFERÊNCIA 03/ /04/2014 CEMIG INSTALAÇÃO REFERÊNCIA 03/2014 ÁGUA/ESGOTO 08/04/2014 COPASA MATRÍCULA REFERÊNCIA 03/ /04/2014 COPASA MATRÍCULA REFERÊNCIA 03 / /04/2014 COPASA MATRÍCULA REFERÊNCIA 03/ /04/2014 COPASA MATRÍCULA REFERÊNCIA 03 / /04/2014 COPASA MATRÍCULA REFERÊNCIA 03 / /04/2014 COPASA MATRÍCULA REFERÊNCIA 03 / /04/2014 COPASA MATRÍCULA REFERÊNCIA 03 / /04/2014 COPASA MATRÍCULA REFERÊNCIA 03/ /04/2014 COPASA MATRÍCULA REFERÊNCIA 03/ /04/2014 COPASA MATRÍCULA REFERÊNCIA 03 /2014 TELEFONE 08/04/2014 OI FIXO CORPORATIVO CONTA Nº REFERÊNCIA 03 /2014 TOTAL DA CONTA CONSUMOS MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE IMPRESSÕES E DIGITALIZAÇÕES DESPESAS DIVERSAS DESPESAS DIVERSAS 10/04/2014 CONTROTEL COMERCIO E SERVIÇOS REFERENTE A O.S RELÓGIO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRETIVO RETIRADA DO SINDICO 01/04/2014 RETIRADA DE PRO LABORE SINDICA VANIA MARIA DE OLIVEIRA ADVOGADO HONORARIOS ADVOCATICIOS 15/04/2014 RC LOUBACK ASSESSORIA JURIDICA - ACOMPANHAMENTO DE RECEBIMENTOS DE PROCESSOS DE COBRANÇA DE INADIMPLENCIA ADMINISTRAÇÃO HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO 22/04/2014 NF 2014/37 CONECTIVA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS- SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO COMPETÊNCIA 03/ ,40 55,55 45,47 26, ,11 650,03 930,19 897,87 412,28 977,35 608,98 474,52 646,16 247,84 95,00 634,50 240,00 896, ,00 642, ,29 247, ,70 95,00 634,50 240,00 896, ,00 1,97% 21,47% 0,76% 25,77% TOTAL DA CONTA ,39 100,00% 0,29% 1,95% 0,74% 3,07% 2,75% 5,23% DESPESAS DE DESPESAS DE 01/04/2014 FLECHA VIDROS - COLOCAÇÃO DE VIDRO QUE FOI QUEBRADO DURANTE A LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA. 01/04/2014 NF ELETROFERRAGENS OLIVEIRA LTDA-COMPRA DE CADEADOS 02/04/2014 RECIBO JOSÉ AMARO DOS SANTOS - RETIRADA DE ENTULHOS DO PÁTIO 04/04/2014 RECIBO TOFFÚ REFORMAS EM GERAL - MANUTENÇÃO DE TAMPAS NAS CAIXAS D' AGUA DOS BLOCOS 6 E /04/2014 RECIBO JOSÉ AMARO DOS SANTOS - RETIRADA DE GALHOS,SACOS DE CAPIM E ENTULHOS DO PÁTIO E QUADRA 10/04/2014 CUPON FISCAL N WAL MART BRASIL LTDA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 10/04/2014 RECIBO EXAME DEMISSIONAL CLÍNICA SANTA MARCELINA - FUNCIONÁRIA LUCINEIA DA SILVA MIRANDA. 10/04/2014 RECIBO CHAVEIRO - ABERTURA DA PORTA DA UNIDADE 09/402 74,00 29,40 40,00 70,00 40,00 44,62 23,00 15,00

4 Página : 4 14/04/2014 RECIBO DEDETIZADORA TOM MIX LTDA - TROCA E MANUTENÇÃO DE RETIRADA DE AR DAS TORNEIRAS DOS APARTAMENTOS 101/102/104/201/202/203/204/301/302/303/304/401/402/ /04/2014 NOTA DE BALCÃO TOFFÚ REFORMAS EM GERAL - MÃO DE OBRA REBOCO DA LATERAL DA CAIXA D'AGUA BLOCO 12 22/04/2014 RECIBO JOSÉ AMARO DOS SANTOS - RETIRADA DE GALHOS DO ESTACIONAMENTO 28/04/2014 RECIBO TOFFÚ REFORMAS EM GERAL - OBRA DO MURO E PORTARIAS (ADIANTAMENTO) 28/04/2014 RECIBO FLECHA VIDROS - REGULAGEM E TROCA DE DOBRADIÇAS INFERIOR DA PORTA BLOCO 06 29/04/2014 NF MADEREIRA MONTE CARMELO - PAGAMENTO RESTANTE DE MADEIRA PARA PORTARIA 510,00 120,00 20, ,00 90,00 350,00 100,00% TOTAL DA CONTA 100,00% TOTAL DAS DESPESAS Resumo Financeiro Contábil Saldo Anterior s s Saldo Atual 5.205, , , , ,91 805,95 0, ,86 OBRAS/MELHORIAS 3.059,08 300,97 0, ,05 925,83 199,81 ACORDOS/PARCELAMENTOS 0,00 0,00 TOTAL Resumo Financeiro Bancário Conta Bancária CONTA CORRENTE (RES.HELIOPOLIS II) RECEITA DE TAXAS EM ATRASO RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EM 31/03/2014 EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EM 30/04/ , , ,01 Saldo Anterior 9.794,68 925, ,51 s , ,91 s ,39 Saldo Atual 6.898,20 199, ,01 480,00 320, , , , , , ,50 443,83 241,23 1,20 1,20-276,77-105, , , , ,69 RECEITA DE TAXAS EM ATRASO ,15 EMISSÃO DO PERÍODO ,64 RECEITA DE TAXA DE ÁGUA 3.768,50 RECEITA DE MULTAS E 6,47 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 897,72 RECEITA DE TAXA DE GÁS 241,23 REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO 1,20 OUTRAS RECEITAS 105,95 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 529,34 590,23 491,46 SUPRIMENTO DE 2.800,00 PESSOAL 4.511,86 ALIMENTAÇÃO 184,00 ENCARGOS SOCIAIS 2.929,23 CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO 6.862,23 OBRAS E MELHORIAS S 2.323,20 CONSUMOS 8.394,70 MATERIAL DE EXPEDIENTE 95,00

5 Página : 5 634,50 DESPESAS DIVERSAS 240,00 REMUNERAÇÃO DO CORPO DIRETIVO ADVOGADO 896,67 ADMINISTRAÇÃO 1.705,00 TOTAIS , ,63 SALDO ATUAL CREDOR 1.202,29 508,20 211,75 865,15 580, ,35 792,55 580, ,91 COTAS REC. DE COBRANÇA 211,75 580,80 1,18 12,22 TOTAIS 2.002,86 SALDO ATUAL CREDOR 2.002,86 OBRAS/MELHORIAS 1.307,96 292, ,96 292, , ,08 COTAS REC. DE COBRANÇA 292,16 1,04 7,77 TOTAIS 3.360,05 SALDO ATUAL CREDOR 3.360,05 925,83 SUPRIMENTO DE DESPESAS DE TOTAIS 3.625,83 SALDO ATUAL CREDOR 199,81 ACORDOS/PARCELAMENTOS Previsto 1.039,33 Realizado 1.039,33 0, ,33 TOTAIS SALDO ATUAL CREDOR