PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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1 1 IDENTIFICAÇÃO 01 Razão Social 02 Número do CNPJ / Período de Execução 04 Exercício Endereço 06 Município 07 UF Rua São Francisco de Assis, 366 Centro Diadema/ SP Diadema SP 2 PAGAMENTOS EFETUADOS O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado. 8Item 9 Nome do Favorecido 10 CNPJ/CPF 11 Especificação das Despesas 12Documentos 13 Forma Pagamento 14 Valor Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto. (R$1,00) 1 D. Rodrigues / Pagto. Aluguel e IPTU Recibo 12/04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 3.581,13 2 Americanas.com / Pagto ref compra de material didatico Recibo 12/04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 137,11 3 Vivo / Pagto conta telefone Recibo 06/04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 104,55 4 Janaina Matareli Braz Pagto ref Férias Recibo 17/04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 4.126,77 5 Vivo / Pagto conta telefone Recibo 03/04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 255,62 6 Sabesp / Pagto ref conta àgua Recibo 19/04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 90,85 7 AES Eletropaulo / Pagto conta de energia Recibo 12/04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 173,02 8 Papelaria Queiroz / Compra ref Material de Escritorio NF 16/04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 178,00 9 Vivo / Pagto conta telefone Recibo 19/04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 129,61 10 Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A / Pagto. V. Refeição Funcionarios NF /04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 1.733,82 11 Sodexo Pass do Brasil inovação / Pagto. V.transporte Funcionarios NF /04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 583,69 12 Promobom Autopass S. A / Pagto Vl. Transporte Luana e Simone NF /04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 132,40 13 Elaine Cristina Dos Santos Freitas Pagto Salario/Abril2018 Recibo 27/04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 1.214,00 14 Aline Alves Dias Pagto Salario/Abril2018 Recibo 27/04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 3.141,00 15 Franciana lacerda Dos Santos Pagto Salario/Abril2018 Recibo 27/04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 1.277,00 16 Janaina Matareli Braz Pagto Salario/Abril2018 Recibo 27/04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 1.967,00 17 Luana Duarte Pontes Pagto Salario/Abril2018 Recibo 27/04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 2.545,00 18 Rafael dos Santos Pagto Salario/Abril2018 Recibo 27/04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 2.332,00 19 Simone Zan Pinheiro Pagto Salario/Abril2018 Recibo 27/04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 1.239,00 20 Stephanie Cassia da Silva Pereira Pagto Salario/Abril2018 Recibo 27/04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 900,00 21 Ministério da Fazenda / Pagto ref IR S/Salario Abril/2018 Recibo 27/04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 237,83 22 Ministério da Fazenda / Pagto ref IR S/Férias Recibo 27/04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 377,28 23 Clube Pasi de Seguros / Seguro de vida dos funcionarios Recibo 27/04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 68,00 24 Ministério da Fazenda / Pagto ref IR S/Aluguel Abril/2018 Recibo 27/04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 218,87 25 Paulino Contabilidade / Pagto ref Serviços prestados Recibo 27/04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 410,00 15 TOTAL ,55 3 SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00) 16 Valor Reprogramado mês (anterior) 17 Valor Recebido no Mês 18Provisão (Aplic.Financeira) no mês() 19Reversão Aplic.Fin20 Despesa Realizada no mês () 21 Saldo a devolver a PMD 4 AUTENTICAÇÃO R$ ,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,55 R$ 296,49 Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supraepigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Diadem05/04/2018 PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

2 PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 1 IDENTIFICAÇÃO 01 Razão Social 02 Número do CNPJ / Período de Execução 04 Exercício Endereço 06 Município 07 UF Rua São Francisco de Assis, 366 Centro Diadema/ SP Diadema 2 PAGAMENTOS EFETUADOS O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado. 8Item 9 Nome do Favorecido 10 CNPJ/CPF 11 Especificação das Despesas 12Documentos 13 Forma Pagamento SP 14 Valor Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto. (R$1,00) 1 15 TOTAL 3 SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00) 16 Valor Reprogramado mês (anterior) 17 Valor Recebido no mês (+) 18Provisão (Aplic.Financeira) no mês() 19Reversão Aplic.Fin.no mês(+) 20 Despesa Realizada no mês () 21 Saldo a devolver a PMD R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 4 AUTENTICAÇÃO Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supraepigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Diadem05/04/2018

3 1 IDENTIFICAÇÃO 01 Razão Social 02 Número do CNPJ / Período de Execução 04 Exercício Endereço 06 Município 07 UF Rua São Francisco de Assis, 366 Centro Diadema/ SP Diadema SP 2 PAGAMENTOS EFETUADOS O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado. 8Item 9 Nome do Favorecido 10 CNPJ/CPF 11 Especificação das Despesas 12Documentos 13 Forma Pagamento 14 Valor Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto. (R$1,00) 1 Janaina Matareli Braz Retorno para C/C ref Salário Janaina/2018 Recibo 04/04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 3.142,00 2 Cartão SOU / Vale Transporte Usuários Recibo 02/04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 644,00 3 Santa Helena Assistência Médica S/A / Pagto. Ref. Convênio dos Funcionários Recibo 27/04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 725,89 4 FGTS / Pgto ref FGTS Fevereiro/2018 Recibo 27/04/2018 Transf. Banc /04/2018 R$ 1.558,82 5 Banco do brasil Taxa Bancária Extrato 27/04/2018 R$ 138,25 15 TOTAL 6.208,96 3 SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00) 16 Valor Reprogramado mês (anterior) 17 Valor Recebido no Mês 18Provisão (Aplic.Financeira) no mês() 19Reversão Aplic.Fin.no 20 Despesa Realizada no mês () 21 Saldo a devolver a PMD 4 AUTENTICAÇÃO R$ 7.354,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.208,96 R$ 1.145,29 Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supraepigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Diadem05/04/2018 PRESTAÇÃO DE CONTAS Federal

4 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PENDÊNCIAS 15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros Data Histórico Valor 285,53 (R$ 285,53) (10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas R$ 0,00 (10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio) (10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio R$ 0,00 (10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas R$ 0,00

5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SINTÉTICA (1) Executor: Centro Regional de Atenção Aos Maus Tratos na Infância do ABCD (2) Convênio nº /2017 (4) Período de: (3) Parcela nº 03 (5)Fonte Recurso (6) Agente Financeiro (7) Agência FMAS Banco do Brasil 5688X (8) Conta Bancária (9) Item (10) Histórico (11) Valor em R$ = (10.1) Saldo da contacorrente, em 31/04/ ,25 (menos) (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros (285,53) + (mais) (10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da contacorrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas + (mais) (10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio) (menos) (10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na contacorrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio (menos) (10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas = (10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas R$ 1.441,78 R$ 1.441,78 Responsável pela Elaboração Responsável pela Entidade

6 BALANCETE DA RECEITA E DESPESA Executor: Nº do Convênio: /2017 RECEITA BALANCETE DA RECEITA E DESPESA PARCELA 03/2018 DESPESA Período 01 à 31/04/2018 Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos Despesas Realizadas conforme relação de pagamento Recursos Financeiros Pagamentos realizados.transferidos pelo Concedente (no Mês) R$ 0,00.Com Recursos do Concedente R$ ,51.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R$ ,29.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R$ 0,00.Recursos Próprios (10.2) (R$ 285,53).Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R$ 0,00.Recursos Próprios Creditados (10.5) R$ 0,00 Total dos Recursos Financeiros (R$) R$ ,76 Total dos Pagamentos R$ ,51 Provisão (Aplicação Financeira) Provisão (Aplicação Financeira) Reversão da Aplicação Financeira R$ 0,00 Aplicação Financeira R$ 0,00 (10.1) Saldo da contacorrente, em 31/04/2018 R$ 1.156,25 Total = R$ ,76 Total = R$ ,76 (10.1) Saldo da contacorrente, em 31/04/2018 R$ 1.156,25. Cheques a compensar... R$ 0,00. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio... (R$ 285,53). Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)... R$ ,51 Responsável pela Elaboração Responsável pela Entidade

7 DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS POUPANÇA 1. Entidade Convenente 2. Convênio nº 3. Período de 01/03/ /2017 a 31/03/2018 DADOS BANCÁRIOS 4. Banco 001 Banco do Brasil 5. Agência 5688X 6. Conta Corrente nº Tipo de Aplicação MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R$ 1,00) 8. DATA 9. APLICAÇÃO (A) 10. RESGATE (B) 11. RENDIMENTO (C) 12. SALDO (D) 13. Transporte do período anterior TOTAIS 15. A transportar para o período seguinte... Responsável pela Elaboração Responsável pela Entidade