TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial)

Transcrição

1 Pg. 1 TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial) RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA) Referente ao mês de maio Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón

2 São Roque, 21 de junho de Pg. 2 Ao Exmo. Sr. Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho MM. Juiz da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP Em atendimento ao quanto dispõe o art. 22, II, c, da Lei nº /2005, submetemos a apreciação de Vossa Excelência o Relatório Mensal de Atividades (RMA), acompanhado do Fluxo de Caixa, Situação Operacional, Demonstrações Financeiras e Tributos, referente ao mês de maio de 2016 e demais informações reputadas relevantes em relação à empresa TNTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME (em Recuperação Judicial). O presente RMA reúne e sintetiza informações que foram fornecidas ao Administrador Judicial pela própria Recuperanda. As informações prestadas única e exclusivamente pela Recuperanda (itens III, IV, V e VI do RMA) estão sendo objeto de análise, uma vez que se tratam de declarações unilaterais de modo que o Administrador Judicial no atual momento não pode garantir ou assegurar a sua precisão. Permanecemos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem mister. Atenciosamente, Ricardo de Moraes Cabezón Administrador Judicial OAB/SP

3 Pg. 3 TNTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME Referência MAIO DE ÍNDICE I INTRODUÇÃO 4 II VISTORIAS E VISITAS MENSAIS 4 III SITUAÇÃO OPERACIONAL 5 IV - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 6 V FLUXO DE CAIXA 7 VI - TRIBUTOS 8 VII OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 10 Anexos 01. Fotos Vistoria na sede da Recuperanda em 20 de maio de 2016; e 02. Balancete do período maio de 2016.

4 I - INTRODUÇÃO Pg. 4 Em 29 de julho de 2015 a empresa TNTECH INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME, ajuizou pedido de Recuperação Judicial, com base na Lei nº Lei de Recuperação de Empresas e Falências - de 09 de fevereiro de 2005, cujo processamento foi deferido por decisão datada de 09 de setembro de 2015, pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Visando a atender ao disposto no art. 22, II, c, da Lei nº /2005, o Administrador Judicial nomeado apresenta este Relatório Mensal de Atividades (RMA), do mês de maio 2016, consolidando as principais informações pertinentes às atividades da Recuperanda, conforme dados e documentos disponibilizados pela empresa. II VISTORIAS E VISITA MENSAL Em 20 de maio do corrente exercício comparecemos na sede da Recuperanda e realizamos vistoria em suas instalações, oportunidade em que se constatou que a empresa estava aberta, com funcionários trabalhando e em funcionamento regular. Os registros fotográficos de tal constatação estão disponíveis em anexo ao presente relatório (documento nº. 01).

5 III - SITUAÇÃO OPERACIONAL Pg. 5 Apresentamos abaixo a movimentação dos empregados da Recuperanda referente ao exercício de 2016, como também no segundo quadro a evolução dos pagamentos das verbas trabalhistas no período de referência do presente RMA: TNTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME. RMA REFERENTE A 2016 SITUAÇÃO OPERACIONAL QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 2016 INICIAL ADMISSÕES DEMISSÕES FINAL TOT. FUNCIONÁRIOS DEZ TOT. FUNCIONÁRIOS JAN TOT. FUNCIONÁRIOS FEV TOT. FUNCIONÁRIOS MAR TOT. FUNCIONÁRIOS ABR TOT. FUNCIONÁRIOS MAI VERBAS TRABALHISTAS 2016 PAGTOS. VERBAS TRABALHISTAS ABR VALORES TOTAL ABR SALÁRIOS, 13º, FÉRIAS, PLR, OUTRAS. R$ ,00 PAGTO. VERBAS RESCISÓRIAS NO MÊS: R$ 1.459,01 PAGTO. FGTS, INSS E SIND. PATRONAL NO MÊS R$ ,04 R$ ,05 PAGTOS. VERBAS TRABALHISTAS MAI VALORES TOTAL ABR SALÁRIOS, 13º, FÉRIAS, PLR, OUTRAS. R$ ,00 PAGTO. VERBAS RESCISÓRIAS NO MÊS: R$ 1.459,03 PAGTO. FGTS, INSS E SIND. PATRONAL NO MÊS R$ ,70 R$ ,73 TOT. PAGTOS. VERBAS TRABALHISTAS R$ ,78

6 As demonstrações de verbas trabalhistas apresentam a evolução das despesas com os empregados, em relação à quantidade de funcionários Pg. 6 registrados no período apresentado pela Recuperanda. Obs.: A Recuperanda manteve o mesmo número de empregados no mês de maio, ou seja, 09 funcionários. IV - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: PERÍODO VENDA LÍQUIDA CUSTOS PROD. % CUSTOS PREJUÍZOS JANEIRO A DEZEMBRO 2015 R$ ,62 R$ ,00 57,5% R$ ,88 A partir de outubro de 2015, ocasião em que a Recuperanda iniciou a prestação de serviços junto a terceiros (industrialização de matéria prima), houve uma melhoria de seus resultados, conforme se visualiza no quadro abaixo: PERÍODOS VENDAS LÍQUIDAS CUSTOS PROD. % CUSTOS PREJ. /LUCROS JANEIRO 2016 R$ ,69 R$ 585,12 0,5% - R$ ,71 FEVEREIRO 2016 R$ ,15 R$ 923,79 0,7% R$15.032,09 MARÇO 2016 R$ ,82 R$ 740,56 0,5% R$ ,45 ABRIL 2016 R$ ,45 R$ 4.460,36 3,5% R$ 9.476,25 MAIO 2016 R$ ,53 R$ 0,00 0,0% R$ ,01 TOTAL ACUM R$ ,64 R$ 6.709,83 1,0% R$ ,09 O faturamento da Recuperanda apresentou um aumento percentual 15,3 % em relação ao mês anterior, revelando em maio um lucro de R$ ,01 (vinte e sete mil, duzentos e dez reais e um centavo), melhor resultado no ano corrente.

7 No que pertine ao lucro total acumulado no período obteve o montante de R$ ,09 (cinquenta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e nove centavos). Pg. 7 V - FLUXO DE CAIXA EM REAIS ENTRADAS ABRIL MAIO TOTAL DE ENTRADAS SAÍDAS Impostos e Taxas - DARE - IPTU GPS FGTS IRRF SOBRE ALUGUEIS IRRF ISS PIS COFINS ICMS - IPI - CSLL IRPJ DESPESAS - Devolução Empréstimos - Pro Labore Comissões Representantes - Folha de Pagamento Acordo Judicial Férias - Rescisões Funcionários - Cesta Básica Contribuição Sindicato Vale transporte Funcionários Alugueis Energia Elétrica+ parcelamento Água e Esgoto Assessoria segurança do trabalho Manut. de Máquinas e Equipamentos Manut. e Conservação Predial Serviços de Portaria / Limpeza Serviços Contábil Serviços Programa Telefonia Fixo EDI / Internet/Site Despesas Diversas / CX Seguro Predial Seguro de Vida - Serviços Terceiros Fornecedores (NF Consumo) Adto. Fornecedores Aplicação Financeira Resgate Aplicação Financeira DESPESAS BANCÁRIAS - Tarifas Bancárias Empréstimos Bancários 76 75

8 - Juros e Encargos Despesas de Cobrança - IOF Outras Saídas TOTAL DOS PAGAMENTOS Pg. 8 SALDO FLUXO DA CAIXA MENSAL O Fluxo de Caixa no período apresentou saldo positivo no valor de R$ ,00 (quarenta e três mil e quatrocentos e trinta e seis reais), melhor resultado do ano. Verificamos que os pagamentos em maio somam o valor de R$ ,00 (cento e vinte e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais), os quais, em comparação aos ocorridos no mês anterior, revelam uma redução de 8,14%, uma vez que em abril o valor de pagamentos foi de R$ ,00 (cento e trinta e um mil e quatrocentos e noventa reais). VI TRIBUTOS E IMPOSTOS períodos de abril e maio de 2016: Foram recolhidos os seguintes Tributos e Impostos nos TNTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. RMA TRIBUTOS E IMPOSTOS DIVERSOS PAGTOS. IMPOSTOS EM ABRIL 2016 ICMS ICMS-ST IPI ISS VALORES REF. MESES/ANOS CSLL R$ 957,74 Março 2016 IRPJ R$ 1.596,24 Março 2016 IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS

9 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA IPTU R$ 840, Pg. 9 IMPOSTOS S/ IMPORTAÇÕES IRRF ALUGUEL R$ 1.051,88 Março 2016 ISS - SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 1,56 Março 2016 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PIS R$ 1.713,38 Março 2016 COFINS R$ 7.891,94 Março 2016 CONTR. ASSISTENCIAL PATRONAL CONTR. ASSISTENCIAL R$ 262,84 Março 2016 IRRF SALÁRIOS R$ 270,22 Março 2016 TOTAL MÊS ABRIL 2016 R$ ,02 PAGTOS. IMPOSTOS EM MAI ICMS ICMS-ST IPI ISS CSLL VALORES REF. MESES/ANOS IRPJ R$ 873,60 Abril 2016 CSLL R$ 524,16 Abril 2016 IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA IPTU IMPOSTOS S/ IMPORTAÇÕES IRRF ALUGUEL R$ 1.051,88 Abril 2016 ISS - SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 929,01 Junho a Dez 2013 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PIS R$ 1.620,93 Abril 2016 COFINS R$ 7.466,08 Abril 2016 CONTR. ASSISTENCIAL PATRONAL CONTR. ASSISTENCIAL R$ 262,84 Abril 2016 IRRF SALÁRIOS R$ 213,97 Abril 2016 TOTAL MÊS MAIO 2016 R$ ,47 TOTAL TRIBUTOS E IMPOSTOS NO BIMESTRE R$ ,49

10 VII OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES Pg. 10 Informamos que mantemos disponíveis para contato o do procedimento [email protected], como também deste Administrador Judicial [email protected]. Ricardo de Moraes Cabezón Administrador Judicial OAB/SP Jaime Viana Santos Perito Contábil CRC 1SP163153/01 SP