Condomínio Villalva JANEIRO/ , ,05

Transcrição

1 JANEIRO/ ,77 161,45 Saldo Anterior Rendimento Aplicação 362,63 Banco SICREDI: R$ 1.876,48 Taxa de Condomínio 5.219,20 Banco SICREDI POUPANÇA: 7.574,29 Caixa: R$ 154,53 TOTAL R$ 9.605,30 DE : 04/01/2016 Disponibilidade Correios - pg cx Vale Refeição/Alimentação - Big Club Card ch /01/ /01/2016 Xerox - NF.324 Adriana Ramos pg cx FGTS - ch /01/2016 Serviços de Limpeza - Vanei de Souza Aquino ch.852 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - NF.8510 Elite Gas ch.854 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - Waldir Pugliese Laudo Estanq. 08/01/2016 Bancárias - tarifa s/ folha de cheque 11/01/2016 Serviços Administrativos - Not.4812 Dados e Serviços Impressos - Not.4812 Dados e Serviços Serviços Administrativos (13º sal.) - Not.4812 Dados e Serviços Serviços Eletricos - NF.13 R A Gonçalves ch.856 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - NF.2914/4702 CWM Com. ch ,05 (+) Receitas R$ 6.153,05 (-) Despesas R$ Saldo ,17 Banco SICREDI: R$ 1.419,91 38,89 Banco SICREDI POUPANÇA: R$ 6.026,24 37,55 Caixa: R$ 110,98 256,00 TOTAL R$ 7.557,13 6,00 14,35 868,00 370, ,30 5,00 612,00 306,00 578,00 867, , , ,55 13/01/ /01/2016 Serviços de Serralheria - NF.119 Serral. Teixeira ch /01/ ,00 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 10,50 21,00 18/01/2016 Total em aberto 1.358,59 Material de Manutenção/Conservação - NF448 Perfil10 Com-vidro ch858 19/01/ /01/2016 PIS - ch.860 INSS s/ autonomos - ch /01/ ,00 12,83 321,89 38,89 28/01/2016 Energia (Elektro) - ch ,42 Energia (Elektro) - ch ,27 Esgoto(SAAE) - ch.859 Água (SAAE) - ch.859 Contribuição Patronal - ch ,00 29/01/2016 IR s/ Aplicação 54,38 COTAS CONDOMINIAIS EM ABERTO ATÉ O DIA 29/01/2016 rolou entrar em contato pelo CASO AS NÃO SUPRIREM MAIS AS

2 Fevereiro/ ,73 21,94 Saldo Anterior Rendimento Aplicação 58,38 Banco SICREDI: R$ 1.419,91 Taxa de Condomínio 4.362,28 Banco SICREDI POUPANÇA: 6.026,24 Caixa: R$ 110,98 TOTAL R$ 7.557,13 (+) Receitas R$ 4.913,33 DE : 4.913,33 (-) Despesas R$ Saldo 898,68 03/02/2016 Disponibilidade Vale Refeição/Alimentação - Big Club Card ch ,00 Banco SICREDI: R$ 2.615,12 05/02/2016 Banco SICREDI POUPANÇA: R$ 5.775,86 Caixa: R$ 64,83 Correios - pg cx 39,15 TOTAL R$ 8.455,81 Serviços Administrativos - Not Dados e Serviços 683,00 Impressos - Not Dados e Serviços Serviços de Limpeza - Vanei de Souza Aquino ch /02/2016 Bancárias 12/02/ /02/2016 Material de Consumo e Limpeza - NF Divino ch /02/2016 Xerox - NF.395 Adriana Ramos pg cx 19/02/2016 INSS s/ autonomos - ch ,00 22/02/ /02/ /02/2016 Correios - ch /02/2016 3,86 6,30 94,00 8,40 10,50 25,20 7,00 900,06 74, , ,55 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 COTAS CONDOMINIAIS EM ABERTO ATÉ O DIA 29/02/ ,89 29/02/2016 Total em aberto 1.349,41 Energia (Elektro) - ch ,91 Energia (Elektro) - ch ,05 IR s/ Aplicação 8,76 Esgoto(SAAE) - ch.866 Água (SAAE) - ch.866 rolou entrar em contato pelo CASO AS NÃO SUPRIREM MAIS AS

3 Março/ ,37 4,36 Saldo Anterior Reembolso pagto feito a maior CNPJ e Cert. Digital 73,00 Banco SICREDI: R$ 2.615,12 Taxa de Condomínio 4.088,47 Banco SICREDI POUPANÇA: 5.775,86 Caixa: R$ 64,83 TOTAL R$ 8.455,81 (+) Receitas R$ 4.59 DE : 4.59 (-) Despesas R$ 3.553,16 Saldo 1.041,04 01/03/2016 Disponibilidade Bancárias 0,93 Banco SICREDI: R$ 2.954,09 02/03/2016 Banco SICREDI POUPANÇA: R$ 6.204,23 Serviços de Limpeza - Vanei de Souza Aquino ch ,20 Caixa: R$ 338,53 07/03/2016 TOTAL R$ 9.496,85 Xerox - NF. 456 Adriana Ramos pg cx 10,00 Correios - pg cx 39,30 Vale Refeição/Alimentação - Big Card Club ch ,00 09/03/ ,55 10/03/ ,16 Serviços Administrativos - Not Dados e Serviços 660,00 Impressos - Not Dados e Serviços RAIS - Not Dados e Serviços 90,00 14/03/ /03/2016 8,40 29,40 16/03/2016 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 17/03/2016 Material de Consumo e Limpeza - NF.58 Lucasmar Com. ch ,50 INSS s/ autonomos - ch ,14 28/03/ ,28 136,90 Bancárias - Cesta de relacionamento 38,89 Esgoto(SAAE) - ch. 872 Água (SAAE) - ch. 872 COTAS CONDOMINIAIS EM ABERTO ATÉ O DIA 31/03/2016 Total em aberto 1.875,66 rolou entrar em contato pelo 3.553,16 CASO AS NÃO SUPRIREM MAIS AS

4 Abril/ ,36 19,04 Saldo Anterior 2ª Via de Boleto 5,00 Banco SICREDI: R$ 2.954,09 Taxa de Condomínio 4.666,26 Banco SICREDI POUPANÇA: 6.204,23 Caixa: R$ 338,53 TOTAL R$ 9.496,85 DE : 04/04/2016 Disponibilidade (+) Receitas R$ 5.145,66 (-) Despesas R$ Saldo 1.648,24 Bancárias - folha de cheque 5,00 Banco SICREDI: R$ 4.177,22 Xerox - NF. 354 Photolab pg cx 9,25 Banco SICREDI POUPANÇA: R$ 6.659,59 Vale Refeição/Alimentação - Big Club Card ch ,00 Caixa: R$ 308,28 06/04/2016 TOTAL R$ ,09 Correios - pg caixa Serviços de Limpeza - Vanei de Souza ch /04/ /04/ /04/2016 Serviços Administrativos - Not Dados e Servicos Impressos - Not Dados e Servicos 12/04/ /04/ /04/ /04/ /04/2016 Seguros - Yasuda Maritima parc.1/5 ch875 INSS s/ autonomos - ch /04/ ,66 21,00 786,60 660,00 6,30 6,30 25,20 150,87 327, ,16 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 Cartório (Registros e outros) - ch ,57 38,89 27/04/2016 Total em aberto 1.797,13 Esgoto(SAAE) - ch. 877 Água (SAAE) - ch /04/ ,81 123,90 COTAS CONDOMINIAIS EM ABERTO ATÉ O DIA 29/04/2016 rolou entrar em contato pelo CASO AS NÃO SUPRIREM MAIS AS

5 Maio/ ,69 12,87 Saldo Anterior Troco de Cartório 7,37 Banco SICREDI: R$ 4.177,22 Taxa de Condomínio 4.007,21 Banco SICREDI POUPANÇA: 6.659,59 Caixa: R$ 308,28 TOTAL R$ ,09 (+) Receitas R$ 4.455,14 DE : 4.455,14 (-) Despesas R$ Saldo 552,24 03/05/2016 Disponibilidade Material de Manutenção/Conservação - NF Atilux ch ,00 Banco SICREDI: R$ 4.328,00 06/05/2016 Banco SICREDI POUPANÇA: R$ 7.087,28 Gás - NF.562 Galves Com. ch ,00 Caixa: R$ 282,05 Serviços de Limpeza - Vanei de Souza Aquino ch ,60 TOTAL R$ ,33 09/05/2016 Serviços Administrativos - Not Dados e Serviços Impressos - Not Dados e Serviços 10/05/2016 Xerox - CF.3983 Barqueta pg cx 11/05/2016 Correios - pg cx 12/05/ /05/ /05/ /05/ /05/2016 INSS s/ autonomos - ch /05/ /05/2016 Seguros - Maritima parc. 2/5 ch /05/2016 Bancárias 28/05/ /05/2016 Esgoto(SAAE) - ch.883 Água (SAAE) - ch ,00 5,00 28,60 12,60 23,10 357, ,16 150,85 30,22 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 70,93 130,23 Total em aberto 2.405,32 COTAS CONDOMINIAIS EM ABERTO ATÉ O DIA 31/05/2016 rolou entrar em contato pelo CASO AS NÃO SUPRIREM MAIS AS

6 Junho/ ,02 - Saldo Anterior Troco de Cartório - Banco SICREDI: R$ 4.328,00 Taxa de Condomínio 4.560,59 Banco SICREDI POUPANÇA: 7.087,28 Caixa: R$ 282,05 TOTAL R$ ,33 (+) Receitas R$ 5.070,61 DE : 5.070,61 (-) Despesas R$ 3.786,35 Saldo 1.284,26 01/06/2016 Disponibilidade Xerox - CF.4127 Barqueta pg cx 11,00 Banco SICREDI: R$ 5.132,14 06/06/2016 Banco SICREDI POUPANÇA: R$ 7.597,30 Serviços de Limpeza - Vanei de Souza Aquino ch ,60 Caixa: R$ 252,15 09/06/2016 TOTAL R$ ,59 Serviços Administrativos - Not Dados e Serviços 660,00 Impressos - Not Dados e Serviços 14/06/ , ,35 15/06/ , ,16 Correios - pg cx 18,90 17/06/ ,50 20/06/2016 Seguros - Maritima parc.3/5 ch ,85 INSS s/ autonomos - ch ,65 21/06/2016 Certificação Digital - Certisign Certif. ch ,50 27/06/2016 Bancárias - Cesta de relacionamento 30,22 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 Esgoto(SAAE) - ch. 887 Água (SAAE) - ch. 887 Tarifa de postagem SAAE - ch ,04 28/06/ ,19 125,08 30/06/2016 Interfone - NF. 443 R.A. Telecom. ch ,00 COTAS CONDOMINIAIS EM ABERTO ATÉ O DIA 30/06/2016 Total em aberto 2.404,79 rolou entrar em contato pelo T 3.786,35 CASO AS NÃO SUPRIREM MAIS AS

7 Julho/ ,37 6,78 Saldo Anterior Troco de Cartório - Banco SICREDI: R$ 5.132,14 Taxa de Condomínio 4.283,90 Banco SICREDI POUPANÇA: 7.597,30 Caixa: R$ 252,15 TOTAL R$ ,59 (+) Receitas R$ 4.719,05 DE : 4.719,05 (-) Despesas R$ 2.501,94 Saldo 2.217,11 06/07/2016 Disponibilidade Xerox - CF.4307 Barqueta pg cx 5,00 Banco SICREDI: R$ 6.958,18 Serviços de Limpeza - Vanei de Souza ch ,20 Banco SICREDI POUPANÇA: R$ 8.025,67 11/07/2016 Caixa: R$ 214,85 Serviços Administrativos - Not Dados e Serviços 660,00 TOTAL R$ ,70 Impressos - Not.4806 Dados e Serviços 12/07/ /07/ ,35 14/07/ ,94 Correios - pg cx 32,30 15/07/ ,30 18/07/ ,50 19/07/2016 Manutenção e Conservação - NF. 726 Adriana Ramos ch ,00 20/07/2016 Seguros - Maritima parc.4/5 ch ,85 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 INSS s/ autonomos - ch ,66 25/07/ ,22 Seguros Funcionarios - Sompo Seg. ch ,11 28/07/ ,80 117,40 COTAS CONDOMINIAIS EM ABERTO ATÉ O DIA 29/07/2016 Total em aberto 2.708,62 rolou entrar em contato pelo T 2.501,94 CASO AS NÃO SUPRIREM MAIS AS