02/02/ PENSÃO JUDICIAL R$ 233,41 02/02/ PENSÃO JUDICIAL R$ 355,38
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- David Macedo Lemos
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1 Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 02/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/02/ TELEMAR R$ 836,23 01/02/2012 NF 1473 EA USINAGENS COM. E SERVIÇOS LTDA R$ 4.127,00 01/02/2012 NF 2859 AREIA CARRETÃO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA R$ 2.820,00 01/02/2012 NF 3768 BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA R$ ,04 02/02/ PENSÃO JUDICIAL R$ 218,49 02/02/ PENSÃO JUDICIAL R$ 355,38 02/02/ PENSÃO JUDICIAL R$ 233,41 02/02/2012 NF 29 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA R$ 522,45 02/02/2012 NF 76 LANCHONETE E RESTAURANTE DA PRAÇA LTDA R$ 930,00 02/02/ AMPLA R$ ,89 03/02/2012 NF 125 PRIME RECUPERADORA E COM. EMBREAGEM LTDA R$ 666,40 03/02/ INPAS R$ 3.586,31 03/02/ ALUGUEL R$ 1.676,78 03/02/2012 NF 3567 EDITORA E GRÁFICA BIRA E FILHOS LTDA R$ 378,30 03/02/2012 NF 964 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 672,50 03/02/ ALUGUEL R$ 5.618,42 03/02/2012 NF 106 PRINCICAR AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA R$ 313,00 03/02/2012 NF 107 PRINCICAR AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA R$ 154,00 03/02/2012 NF 108 PRINCICAR AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA R$ 126,00 03/02/2012 NF 8827 GDTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA R$ 734,15 03/02/2012 NF 1688 GDTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA R$ 28,82 03/02/ PENSÃO JUDICIAL R$ ,77 03/02/ FOLHA COMPLEMENTAR R$ 1.121,80 06/02/ FGTS R$ ,19 06/02/ TECH CABLE DO BRASIL S/A R$ 393,88 06/02/2012 NF BARÃO DE PETRÓPOLIS HORTIFRUTI LTDA R$ 06/02/2012 NF BARÃO DE PETRÓPOLIS HORTIFRUTI LTDA R$ 06/02/2012 NF 3063 VINAQUE COM. DE VINHOS LTDA R$ ,00 06/02/2012 NF 3051 VINAQUE COM. DE VINHOS LTDA R$ ,00
2 06/02/2012 NF LOCANTY COM. SERVIÇOS LTDA R$ ,75 06/02/2012 NF 1322 STONERJ MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 625,00 07/02/2012 NF 3546 EDITORA E GRÁFICA BIRA E FILHOS LTDA R$ 1.299,80 07/02/2012 NF 3544 EDITORA E GRÁFICA BIRA E FILHOS LTDA R$ 2.890,60 07/02/2012 NF 3545 EDITORA E GRÁFICA BIRA E FILHOS LTDA R$ 543,20 07/02/2012 NF 3563 EDITORA E GRÁFICA BIRA E FILHOS LTDA R$ 2.037,00 07/02/ TELEMAR R$ 1.308,24 07/02/ EMPRÉSTIMO CONSIGNADO R$ ,67 08/02/2012 NF 9015 ADJUCOL ADM. JURÍDICA CONTÁBIL LTDA R$ 9.042,00 08/02/2012 NF 232 MOLG COMERCIAL LTDA R$ 4.013,80 08/02/2012 NF 235 MOLG COMERCIAL LTDA R$ 898,00 08/02/2012 NF 237 MOLG COMERCIAL LTDA R$ 699,90 08/02/2012 NF 233 MOLG COMERCIAL LTDA R$ 4.919,00 08/02/2012 NF 234 MOLG COMERCIAL LTDA R$ 860,70 08/02/2012 NF 236 MOLG COMERCIAL LTDA R$ 7.346,00 08/02/2012 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 236,87 08/02/2012 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 766,24 08/02/ AMPLA R$ 716,53 08/02/ AMPLA R$ 967,44 08/02/2012 NF 560 MDF PNEUS LTDA R$ ,20 08/02/2012 NF 6415 LEVITOR MAT. CONSTRUÇÃO LTDA R$ 1.072,50 08/02/ FGTS R$ ,30 09/02/2012 NF 123 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ ,00 09/02/2012 NF 124 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ ,00 09/02/2012 NF 446 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ 2.013,42 09/02/2012 NF 447 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ 4.251,36 09/02/2012 NF 181 METINOX COMERCIAL LTDA R$ 890,10 09/02/2012 NF 172 METINOX COMERCIAL LTDA R$ 3.820,00 09/02/2012 NF 173 METINOX COMERCIAL LTDA R$ ,00 09/02/2012 NF 168 METINOX COMERCIAL LTDA R$ 1.926,00 09/02/2012 NF 169 METINOX COMERCIAL LTDA R$ 7.371,58 09/02/2012 NF 165 METINOX COMERCIAL LTDA R$ ,00 09/02/2012 NF 166 METINOX COMERCIAL LTDA R$ ,00
3 09/02/2012 NF 5141 METINOX COMERCIAL LTDA R$ 7.100,00 09/02/2012 NF 5137 METINOX COMERCIAL LTDA R$ ,20 09/02/2012 NF 1133 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,25 09/02/2012 NF 1134 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,52 09/02/2012 NF 1135 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,39 09/02/2012 NF 1136 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,80 09/02/2012 NF 1137 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,12 09/02/2012 NF 1138 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,00 09/02/2012 NF 1139 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,10 09/02/2012 NF 1140 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,87 09/02/2012 NF 1141 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,00 09/02/2012 NF 1142 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,10 09/02/2012 NF 70 ECM HANSEN SERV. COLETA ME R$ ,00 09/02/2012 NF 121 AJ DA SERRA TRANSP. E ESERV. EM GERAL LTDA R$ ,38 09/02/2012 NF 1521 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA R$ ,82 09/02/2012 NF 1522 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA R$ ,00 09/02/2012 NF 1523 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA R$ ,52 09/02/2012 NF 1524 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA R$ ,63 09/02/2012 NF 1525 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA R$ ,26 09/02/ FUNDAÇÃO EDUC. PRINCESA ISABEL R$ ,00 09/02/ RESCISÃO R$ 2.608,80 09/02/ GRRF R$ 6.565,43 10/02/ TELEMAR R$ 113,77 10/02/ TELEMAR R$ 92,89 10/02/ TELEMAR R$ 344,30 10/02/ TELEMAR R$ 143,47 10/02/ TELEMAR R$ 554,35 10/02/ TELEMAR R$ 77,04 10/02/2012 NF 927 RG PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA R$ 2.553,39 10/02/2012 NF 334 CRISTIANO DE SOUZA BAYAO LTDA R$ 2.565,65 13/02/2012 NF 978 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 177,50 13/02/2012 NF 977 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 372,00 13/02/2012 NF 976 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 937,25
4 13/02/ ISS R$ 1.438,50 13/02/2012 NF 1551 RF RADIADORES LTDA R$ 4.520,00 13/02/ TNL PCS S/A R$ 4.345,73 13/02/ ISS R$ ,07 14/02/2012 NF 16 ORBE EXPRESS FREIOS LTDA R$ 530,10 14/02/2012 NF 221 WILSON JORGE JUSTEN R$ 427,50 14/02/2012 NF 155 ARTEFATOS DE CONCRETO NOVA CORREAS R$ 936,00 14/02/2012 NF 438 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ 242,10 14/02/2012 NF 439 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ 112,99 14/02/2012 NF 427 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ 112,30 14/02/2012 NF 426 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ 243,01 14/02/2012 NF 2663 SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA R$ 2.631,80 14/02/2012 NF 2674 SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA R$ 3.860,00 14/02/2012 NF 2662 SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA R$ 2.633,00 14/02/ ALUGUEL R$ 4.677,43 14/02/ ALUGUEL R$ 2.342,78 15/02/ ALUGUEL R$ 3.148,40 15/02/ ALUGUEL R$ 3.148,40 15/02/2012 NF 4075 MOTO MUNDI LTDA R$ 2.167,00 15/02/ SISEP R$ ,74 15/02/ RESCISÃO R$ 1.809,58 15/02/2012 NF 5213 INFORMARCA COM. E SERVIÇOS LTDA R$ 194,00 15/02/2012 NF 3859 BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA R$ ,46 15/02/2012 NF 37 PETROCORES COM. TINTAS LTDA R$ ,00 15/02/2012 NF ADR ANDAIMES LTDA R$ ,00 15/02/ GPS S/ NF R$ ,75 15/02/ ACORDO JUDICIAL R$ 4.000,00 15/02/ ISS S/ NF R$ ,54 15/02/ ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD R$ 311,40 15/02/ IR ALUGUÉIS R$ 3.288,29 15/02/2012 NF 3745 PARK DOS TAMBORES LTDA R$ 6.625,00 15/02/2012 NF 3741 PARK DOS TAMBORES LTDA R$ 6.625,00 15/02/ GPS R$ ,49
5 15/02/2012 NF 48 LANCHONETE E HOTEL VERANEIO LTDA R$ 590,00 15/02/2012 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 213,28 15/02/2012 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 211,30 15/02/2012 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 251,69 15/02/2012 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 604,74 15/02/2012 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 201,71 15/02/2012 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 207,18 15/02/2012 NF 168 ARTEFATOS DE CONCRETO NOVA CORREAS R$ 700,00 15/02/ RESCISÃO R$ 3.027,32 15/02/ GRRF R$ 5.402,90 15/02/2012 NF 2673 SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA R$ 161,46 15/02/2012 NF 5819 CENTER OFFICE MÓVEIS LTDA R$ 3.120,00 15/02/2012 NF 3368 SISTEMAS SENIOR RJ LTDA R$ 1.342,09 15/02/ ACORDO JUDICIAL R$ ,00 16/02/2012 NF 4614 LOOP LOOP COM. E REP. LTDA R$ 406,26 16/02/2012 NF 4612 LOOP LOOP COM. E REP. LTDA R$ 532,20 16/02/2012 NF 4611 LOOP LOOP COM. E REP. LTDA R$ 147,76 16/02/2012 NF 44 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA R$ 444,50 16/02/2012 NF 43 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA R$ 534,00 16/02/2012 NF PAPELARIA SEMADRI LTDA R$ 181,10 16/02/ IR FOLHA / FÉRIAS / RESCISÃO R$ ,37 16/02/2012 NF 2907 NILTON ANDRADE PEREIRA R$ 5.035,00 16/02/2012 NF 131 PRIME RECUPERADORA E COM. EMBREAGEM LTDA R$ 1.097,60 16/02/2012 NF 28 PRIME RECUPERADORA E COM. EMBREAGEM LTDA R$ 1.510,00 16/02/2012 NF 128 PRIME RECUPERADORA E COM. EMBREAGEM LTDA R$ 725,20 16/02/2012 NF 130 PRIME RECUPERADORA E COM. EMBREAGEM LTDA R$ 940,80 16/02/2012 NF 4156 FABRICA DE TELAS GUARA COM. IND. LTDA R$ 500,00 16/02/ AMPLA R$ 891,70 16/02/2012 NF 123 PRIME RECUPERADORA E COM. EMBREAGEM LTDA R$ 940,80 16/02/2012 NF 4120 MOTO MUNDI LTDA R$ 1.970,00 16/02/2012 NF 2228 MECANICA DO BOQUINHA R$ 3.295,00 16/02/2012 NF TELE RIO ELETRO DOMÉSTICOS LTDA R$ 858,00 16/02/2012 NF 1095 MAGUI ART. INFORMÁTICA LTDA R$ 1.667,25
6 16/02/2012 NF 1000 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 1.220,00 16/02/2012 NF 1002 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 1.530,00 16/02/2012 NF 1009 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 450,00 16/02/2012 NF 1004 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 240,00 16/02/2012 NF 1006 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 152,50 16/02/2012 NF 1007 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 215,00 16/02/2012 NF 1005 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 2.700,00 16/02/2012 NF 1008 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 780,00 16/02/2012 NF 126 USINAGEM E REC. VÁLVULAS PNEUMATICAS LTDA R$ 702,00 16/02/2012 NF 127 USINAGEM E REC. VÁLVULAS PNEUMATICAS LTDA R$ 2.721,00 16/02/2012 NF 134 USINAGEM E REC. VÁLVULAS PNEUMATICAS LTDA R$ 4.360,00 16/02/2012 NF 2701 SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA R$ 1.583,90 16/02/2012 NF 2685 SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA R$ 3.681,20 16/02/2012 NF 2702 SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA R$ 865,06 16/02/2012 NF 2706 SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA R$ 274,51 16/02/2012 NF 2698 SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA R$ 175,00 16/02/2012 NF 2728 SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA R$ 240,30 16/02/2012 NF 2697 SE 040 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA R$ 2.047,50 16/02/ ACORDO JUDICIAL R$ 207,34 16/02/ INPAS PARCELAMENTO R$ 8.892,11 16/02/ ALUGUEL R$ 5.412,53 16/02/2012 NF TELE RIO ELETRO DOMÉSTICOS LTDA R$ 199,00 16/02/2012 NF 40 GOMES DA SILVA BAR E RESTAURANTE R$ 659,00 17/02/2012 NF 1316 AGROLIMP MINI MERCADO LTDA R$ 5.625,00 17/02/2012 NF 3578 EDITORA E GRÁFICA BIRA E FILHOS LTDA R$ 349,20 17/02/2012 NF 46 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA R$ 441,60 17/02/2012 NF 45 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA R$ 445,60 17/02/2012 NF TELE RIO ELETRO DOMÉSTICOS LTDA R$ 1.499,00 17/02/2012 NF TELE RIO ELETRO DOMÉSTICOS LTDA R$ 1.499,00 17/02/2012 NF 8332 JARAMA AUTO ELÉTRICA LTDA R$ 548,80 17/02/2012 NF 8331 JARAMA AUTO ELÉTRICA LTDA R$ 1.401,40 17/02/2012 NF 74 AJ DA SERRA TRANSP. E SERV. EM GERAL LTDA R$ ,94 24/08/ FGTS PARCELAMENTO R$ ,44
7 24/08/ DIVIDA ATIVA R$ 7.328,51 24/08/2012 NF 401 DIGITAL SAT SEG. ELETRÔNICA LTDA R$ 280,00 24/08/ FGTS R$ ,97 24/08/2012 NF 130 JC ALVES COM. PEÇAS P/ VEÍCULOS LTDA R$ 580,00 24/08/ FETRANSPOR R$ ,02 27/02/ GRERJ R$ 466,85 27/02/2012 NF 52 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA R$ 5.070,00 27/02/2012 NF 51 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA R$ 770,50 27/02/2012 NF 999 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 329,50 27/02/2012 NF 1001 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 335,00 27/02/2012 NF 998 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 355,00 27/02/2012 NF 997 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 252,50 27/02/ ACORDO JUDICIAL R$ 2.000,00 27/02/2012 NF VIDROS RIO 2004 LTDA R$ 1.086,00 28/02/2012 NF 643 ELETROVOLTS COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA R$ 2.293,06 28/02/ CSLL R$ ,08 28/02/2012 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 196,40 28/02/2012 NF ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA R$ 163,46 28/02/ FUNDAÇÃO EDUC. PRINCESA ISABEL R$ ,00 28/02/ CIEE R$ 1.120,00 28/02/ CONSELHO FISCAL / ADMINISTRATIVO R$ 1.147,50 29/02/2012 NF 1143 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,52 29/02/2012 NF 1444 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,60 29/02/2012 NF 1145 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,10 29/02/2012 NF 1146 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,20 29/02/2012 NF 1147 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,05 29/02/2012 NF 1148 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,08 29/02/2012 NF 1149 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,34 29/02/2012 NF 1150 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,21 29/02/2012 NF 1151 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,00 29/02/2012 NF 1152 LIWAN CONSTRUTORA LTDA R$ ,65 29/02/2012 NF 1535 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA R$ ,99 29/02/2012 NF 1536 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA R$ ,62
8 29/02/2012 NF 1537 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA R$ ,38 29/02/2012 NF 1538 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA R$ ,58 29/02/2012 NF 1539 PROSPLAN OBRAS E SERVIÇOS LTDA R$ ,79 29/02/2012 NF 125 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ ,00 29/02/2012 NF 126 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ ,50 29/02/2012 NF 469 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ 2.025,61 29/02/2012 NF 470 HJ RODRIGUES MELO LTDA R$ 4.266,75 29/02/2012 NF BARÃO DE PETRÓPOLIS HORTIFRUTI LTDA R$ 4.696,32 29/02/2012 NF BARÃO DE PETRÓPOLIS HORTIFRUTI LTDA R$ 87,12 29/02/2012 NF BARÃO DE PETRÓPOLIS HORTIFRUTI LTDA R$ 29/02/2012 NF BARÃO DE PETRÓPOLIS HORTIFRUTI LTDA R$ 29/02/2012 NF BARÃO DE PETRÓPOLIS HORTIFRUTI LTDA R$ 29/02/2012 NF BARÃO DE PETRÓPOLIS HORTIFRUTI LTDA R$ 29/02/2012 NF BARÃO DE PETRÓPOLIS HORTIFRUTI LTDA R$ 29/02/2012 NF 74 PLANTERRA DE PETRÓPOLIS S. TERRAP. LTDA R$ 5.232,84 29/02/2012 NF 175 METINOX COMERCIAL LTDA R$ ,00 29/02/2012 NF174 METINOX COMERCIAL LTDA R$ ,50 29/02/ PENSÃO JUDICIAL R$ 4.185,98 29/02/2012 NF 239 MOLG COMERCIAL LTDA R$ 589,50 29/02/2012 NF 240 MOLG COMERCIAL LTDA R$ 261,60 29/02/2012 NF 241 MOLG COMERCIAL LTDA R$ 2.856,00 29/02/2012 NF 238 MOLG COMERCIAL LTDA R$ 3.559,00 29/02/2012 NF 122 AJ DA SERRA TRANSP. E SERV. EM GERAL LTDA R$ ,09 29/02/2012 NF 2795 VINAQUE COM. DE VINHOS LTDA R$ ,00 29/02/2012 NF 3064 VINAQUE COM. DE VINHOS LTDA R$ ,00 29/02/2012 NF 3065 VINAQUE COM. DE VINHOS LTDA R$ ,00 29/02/2012 NF 350 VINAQUE COM. DE VINHOS LTDA R$ ,00 29/02/2012 NF 71 ECM HANSEN SERV. COLETA ME R$ ,40 29/02/2012 NF 2863 AREIA CARRETÃO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA R$ 2.400,00 29/02/2012 NF 5859 SERRABYTE INFORMATICA LTDA R$ 349,00 29/02/2012 NF 1018 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 1.160,00 29/02/2012 NF 1028 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 1.075,00 29/02/ TELEMAR R$ 731,38
9 29/02/ TELEMAR R$ 59,90 29/02/ TELEMAR R$ 796,77 29/02/2012 NF 1406 MULTISEG UNIFORMES E EQUIP. LTDA R$ 7.625,00 29/02/2012 NF 3918 BR CORONEL VEIGA COMBUSTÍVEIS LTDA R$ ,30 29/02/2012 NF 3340 LOCANTY COM. SERVIÇOS LTDA R$ ,16 TOTAL: R$ ,89
01/12/2011 NF 552 MDF PNEUS LTDA R$ 01/12/2011 NF 825 ISACAMARA AUTO PECAS LTDA R$ 01/12/2011 NF 2472 SE 040 MAT ELETRONICO E HIDRAULICO LTDA R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 12/2011 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/12/2011 NF 8163 ADJUCOL ADM JURÍDICA CONTABIL LTDA R$ 9.042,00 01/12/2011 NF 28 PETROCORES COM. DE TINTAS
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 01/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 01/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/01/2012 PARTE NF 3 EMPORIO BENDITO PÃO E LANCHES LTDA R$ 9.200,60 02/01/2012 NF 8 EMPORIO BENDITO PÃO E LANCHES
14/05/2012 NF 1200 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$ 14/05/2012 NF 1199 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 04/05/2012 NF 503 DIGITAL SAT SEG. ELETRONICA TEL. LTDA R$ 280,00 04/05/2012... FOLHA COMPLEMENTAR R$ 16.229,50
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 03/09/2012... PENSAO R$ 4.520,85 03/09/2012... INPAS R$ 3.782,92 03/09/2012... GRU R$ 2.075,37 03/09/2012...
01/02/ PENSÃO R$ 168,83 01/02/2011 NF SÃO VICENTE VEÍCULOS LTDA R$ 648,87
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 02/2011 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/02/2011 NF 327 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA R$ 8.004,00 01/02/2011 NF 2582 NILTON ANDRADE PEREIRA R$ 1.710,00
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/05/2013 NF 3062 UNION QUÍMICA COM. E IMP LTDA R$ 2.480,00 02/05/2013 NF 2787 MAGUI ARTIGOS DE INFORMÁTICA
05/07/ AÇÕES CÍVEIS R$ 4.763,20
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 07/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/07/2013 NF 736 PETROMOSSA SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA R$ 2.866,01 03/07/2013... AMPLA R$ 12.114,09 03/07/2013...
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 04/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/04/ CIEE R$ 870,00 01/04/
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 04/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/04/2013... CIEE R$ 870,00 01/04/2013... TELEMAR R$ 1.631,91 01/04/2013... PENSÃO INDENIZATÓRIA R$ 4.534,05
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 11/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 03/11/2010 NF 2495 NILTON ANDRADE PEREIRA.
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 11/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 03/11/2010 NF 2495 NILTON ANDRADE PEREIRA. R$ 361,00 03/11/2010 NF 2494 NILTON ANDRADE PEREIRA. R$ 45,00 03/11/2010
03/08/2010 PENSÃO 07/10. R$ 03/08/2010 PENSÃO JUDICIAL 07/10. R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 08/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/08/2010 22929500 TELEMAR R$ 1.314,22 02/08/2010 07/2010. CIEE R$ 657,00 03/08/2010 NF 6148 TRAPÃO COMÉRCIO
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/09/2010 FGTS 12/60 FGTS PARCELAMENTO R$ 32.785,72 01/09/2010 PENSÃO 08/10. R$ 173,42 01/09/2010 NF 3950 PRS
05/07/2010 PENSÃO 06/10. R$ 166,49 05/07/2010 PENSÃO JUDICIAL 06/10. R$ 297,21 05/07/2010 PENSÃO 06/10. R$ 144,13
Portal da Transparência - Despesas Ref. 07/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/07/2010 06/10 2223 1666 TELEMAR R$ 1.132,34 01/07/2010 06/10 2292 9500 TELEMAR R$ 1.380,61 01/07/2010 FÉRIAS
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 08/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 05/08/ AMPLA R$ ,96 05/08/2013 NF 2263 GDAL
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 08/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 05/08/2013... AMPLA R$ 11.498,96 05/08/2013 NF 2263 GDAL PRA COMÉRCIO DE EXTINTORES R$ 1.660,00 05/08/2013 NF
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 01/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 04/01/2010 NF 8211 DIESEL TRACTOR PEÇAS PARA TRATORES
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 01/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 04/01/2010 NF 8211 DIESEL TRACTOR PEÇAS PARA TRATORES LTDA. R$ 250,00 04/01/2010 NF 1742 ACQUACLEAN PRODUTOS
05/04/2010 NF 1685 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 5.357,61
Portal da Transparência Ref. 04/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 05/04/2010 PENSÃO MARÇO/2010. R$ 181,47 05/04/2010 03/10 AMPLA R$ 8.188,27 05/04/2010 03/10 TECH CABLE DO BRASIL SISTEMAS
02/06/2010 PENSÃO 05/10. R$ 166,48 02/06/2010 NF 718 RF RADIADORES LTDA. ME. R$ 4.760,00
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 06/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/06/2010 NF 3205 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA. R$ 385,00 01/06/2010 NF 3206 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA. R$ 122,00
Portal da Transparência - Despesas Ref. 03/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/03/2010 NF 5640 TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
Portal da Transparência - Despesas Ref. 03/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/03/2010 NF 5640 TRAPÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA 14.933,33 01/03/2010 NF 4758 CENTER OFFICE MÓVEIS LTDA 846,67
04/03/2013 NF 6459 LEVITOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 03/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/03/2013 NF 12 (PARTE) TAG EVENTOS LTDA R$ 10.225,00 01/03/2013... SISEP R$ 59.346,21 01/03/2013 NFS 108 (RESTANTE),
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SJP Página: 1 Balancete de Verificação
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SJP Página: 1 1 ATIVO 1.157.875,79 1.007.420,23 1.096.352,29 1.068.943,73 11 ATIVO CIRCULANTE 938.604,03 1.007.420,23 1.085.691,06 860.333,20 1101 DISPONÍVEL 692.315,14
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO DATA_PAGAMENTO TIPO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA/RECEITA PC G 33.747.288/0001-11 Serviços de Terceiros -32,97 03.99.01 33.747.288/0001-11 Pessoal
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO NOVEMBRO/2018
01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 13,34 01/10/2018 01/11/2018 LG INFORMÁTICA 01.468.594/0001-22 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: ,31D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2014 a 31/08/2014 1 Conta : 4.1.1.004.0001 6000 ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: 930.771,31D 30/08/2014 580792 VALOR REF.BOLSA
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CGC:
IE 332165416119 01/07/2011 01845 42103000030 - Despesa de Pronto Pagamento Edilson Aleixo de Oliveira (0395-0) 01/07/2011 01846 42203000030 - Despesa de Pronto Pagamento ANA CLAUDIA CAVALCA CORREA (0396-5)
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: ,92D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2012 a 31/08/2012 1 Hora: 16:32 Conta : 4.1.1.004.0001 6000 ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: 935.255,92D 31/08/2012 395572
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 953 1003 2007 ANCORA ADMINISTRADORA
Niterói Transporte e Trânsito S/A NITTRANS
03/05/2011 Pagto de Empenho 000004, O.P. 153/2011 1- - NITERÓI TRANSPORTE E T 1.668,14 Valor pag. salário abril/2011 de Leonardo José Rabelo de Ara 0,00 1.668,14 213 1.1.1.2.1.0.00.002 BANCO REAL CONTA
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 30/06/2017
Folha : 1 1 ATIVO 1.936.712,55D 8.102.343,19 7.784.434,49 2.254.621,25D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 493.048,63D 8.084.698,69 7.784.434,49 793.312,83D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 170.218,95D 5.979.285,32 5.743.621,79
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS CONTA GRÁFICA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMUNS - RDC
Saldo a Debitar/Creditar do mês Anterior 742.659,75 770.396,75 479.731,88 (28.592,51) Saldo a Debitar/Creditar do mês anterior Atualização do Saldo Anterior (se negativo) pela Taxa Selic 0,00 0,00 0,00
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL I - Fluxo de Caixa
I - Fluxo de Caixa Descrição 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL RECEITA BRUTA 2.764.557 7.429.547 4.096.640 4.758.681 6.845.260 3.696.573 3.225.966 32.817.224 RECEITA BRUTA DE VENDAS
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
CREA/PE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CNPJ: 09.795.881/0001-59 Relação de Empenhos 1802 007/2015 Daniel Pereira de Almeida 1803 119/2015 CRISTIANO JOSÉ DA SILVA 1804 Fagner Barreto
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - Lista de Partes dos Autos Judiciais Sujeitos à Eliminação ou Preservação Seletiva - Edital GP Nº 02/2012
1 01884000720035020068 003 FREDDY ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA 68º VT de São Paulo - Capital 9/1/2003 13/10/2004 186/2004 2 02039004420025020070 007 PRODUÇÕES DE VIDEO LTDA ME 70º VT de São Paulo - Capital
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 827 830 832 836 839 841 844 846 847 858 859 860 862 863 08/06/2017 079/14 6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Assistência
Empresa: SAO PAULO PARCERIAS SA
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 4.310.532,63 4.121.949,78 4.892.918,02 D 4.367.373,38D 4.310.532,63 4.118.748,75
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: ,29D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/09/2013 a 30/09/2013 1 Conta : 4.1.1.004.0001 6000 ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: 1.081.503,29D 30/09/2013 501192 Ordenados
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Referente ao periodo: 01/08/016 à 31/08/016 Tipo de Pagamento : Autor.Débito AutDébt 858771 3 3 0/08/016 IMOBILIARIA SAO PAULO S/C LTDA 7/016 0,00.800,00.800,00 Efetivado PAGAMENTO DE ALUGUEL.800,00 AutDébt
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/05/ até 31/05/ ALEX RODRIGUES FERREIRA NF 432 EMISSÃO 432 432 25,00 DROGARIA CRISTO REI NF 179 179 179 69,12 DORIS SUPERMERCADO LTDA ND 49973 49973 49973 56,00 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
020A Cond. Resid. Village Azaléia Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/16 e 29/02/16 Saldo em 31/01/2016 64.986,30 Receitas Descrição Valor Taxas Condominiais* Taxas Condominiais
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D , ,40D
Livro Caixa Pág.: 1 02/02/2009 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves 02/02/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
,17D ,52D ,01D 0, ,50D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 6.467.798,59 5.861.233,17 5.310.900,59 D 4.367.373,38D 6.467.798,59 5.854.831,11
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 25/2013 30/01/2013
Valor de Credito de Orgão Publico R$ Serv. De PJ. Alimentos. Alimentos Alimentos. Alimentos Alimentos
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487032 Fone (19) 34457325 CNPJ 05.675.929/000215 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO SETEMBRO/2017
01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE R$ 29.179,25 R$ 29.179,25 05/09/2017 05/09/2017 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 03.458.001/0001-72
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 157.788.036,53 28.585.280,70 (26.756.847,03) 159.616.470,20 1.10... ATIVO CIRCULANTE 13.936.994,60 28.423.742,57 (26.361.740,48) 15.998.996,69 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 2.683.208,61 19.246.967,15
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 107 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a aquisição e aplicação de um jogo ERALDO MARTINS SANTOS 852025 de pelicula para o veículo desta Câmara, de placas KKU-3459. 108
96.689,11D ,22D 532,15D 3.336,40D ,37D ,40D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerários 1.1.1.01.001 CAIXA 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral 96.689,11D 135.505,23 131.963,34 100.231,00 D 14.747,74D 134.649,88 131.963,34
Resumo das Contas Mês Junho de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2014 a 30 de Junho de 2014 Resumo
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
SAE - Araguari POSIÇÃO GERAL DE NOTAS DE EMPENHO PROCESSADAS NO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 PÁGINA: 1 ANUENIO: 2014
POSIÇÃO GERAL DE NOTAS DE EMPENHO PROCESSADAS NO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 PÁGINA: 1 PROCESSADOS 0000071 1 1 07/01/2014 013645 CONSTRUTORA NAVES LTDA NFS 0000468 4 25/0 100 10/02/2014 11.122,95
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - DLU Sd. Ant.: ,17D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/05/2014 a 31/05/2014 1 Conta : 4.1.1.003.0001 5000 ORDENADOS E SALÁRIOS - DLU Sd. Ant.: 4.172.685,17D 31/05/2014 558817 Ordenados
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO DEZEMBRO/2018
ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,90 ENERGIA ELÉTRICA R$ 8,37 ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,46 ENERGIA ELÉTRICA R$ 7,86 ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,25 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,34 ENERGIA ELÉTRICA R$ 11,80 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,15
LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI 25.604,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório 21.600,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/01/2017 e 31/01/2017 Saldo em 31/12/2016 267.425,09 Receitas Descrição Valor Ressarcimento 02/01/17 Ressarcimento
Recebido Crédito Associados ref. jul/ , ,44D , ,73D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/08/2008 a 31/08/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.629,17D
Data Lancto Contrapartida Complemento Entradas Saídas Saldo Saldo Anterior : 317,62 LUIZ DO NASCIMENTO CPF
FOLHA: 000001 317,62 01/01/2011 0000000138 2.1.1.02.0002 EMPRESTIMO EFETUADO JUNTO AO SOCIO 24.000,00 24.317,62 04/01/2011 0000000278 3.1.1.01.0002 RECEBIMENTO REF. TITULOS - JOVAIR CARLOS TRINDADE CPF
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO ABRIL/2018
03/04/2018 03/04/2018 BANCO DO BRASIL 41.956,46 03/04/2018 03/04/2018 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO 41.956,46 03/04/2018 03/04/2018 REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96
Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
Despesa Mensal do Município de Juiz de Fora (Lei Complementar Nº. 131/2009) Novembro/ Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB
ABONO FAMÍLIA SALARIO FAMILIA 721,20 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PGTO PESSOAL 407.464,88 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LOPAC LOCADORA VEICULO E EQUIPAMENTOS LTDA 11.034,94 DIÁRIAS CIVIL ANDRE
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
Fluxo de Caixa. CDL Araripina. Emitido por: Wagner Pereira Conta: Conta Principal (P) Período: 01/11/2016 à 30/11/2016.
Fluxo de Caixa CDL Araripina Emitido por: Wagner Pereira Conta: Conta Principal (P) Período: 01/11/2016 à 30/11/2016 Recebimentos 08/11/2016 Emissão de boleto para Aliança Motos (de Aliança Motos) Boleto
Gestão de frotas pesadas gestão com econômia, segurança e eficiência
Gestão de frotas pesadas gestão com econômia, segurança e eficiência O Rei do Truck Diesel O Rei do Truck Diesel é uma empresa focada em Gestão e Solução de Manutenção de Frotas. Nosso objetivo é entender
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPECAETÁ
CH / OB / LP 111.02.30 20913 31 1404 1,00 18/09/2013 1945 BANCO BRADESCO S/A 1,00 BRADESCO - 1.258-0 TRIBUTOS 02/01/2013 18/09/2013 CNPJ/CPF: 60746948000112 1,00 Soma: 1,00 111.02.30 1957 31 1416 3,00
Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1 Caixa AACD 491.183,92D 476.574,32 561.756,58 406.001,66 D 444.047,19D 476.574,32 560.918,59 359.702,92
ATIVO A-CIRCULANTE D-CONTAS DE COMPENSACAO
0257 ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ FL. 1 BAIRRO: EXPANSUL DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74986-260 PG. 1 ATIVO A-CIRCULANTE 1-100000000 CAIXA E EQUIVALENTES
DESPESAS JUNHO 2018 DATA
DESPESAS JUNHO 2018 DATA DESPESAS CORRENTES/DESCRIÇÃO VALOR PAGTO 01/06/18 RWR SERVIÇOS DE LANCHONETE R$ 782,50 01/06/18 BRUNA DE FREITAS ALVES ME R$ 24,00 01/06/18 MERCADO MUNICIPAL R$ 280,00 01/06/18
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 50 51 62 01/02/2012 17,59 P 17,59
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - DLU Sd. Ant.: ,77D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2013 a 31/08/2013 1 Conta : 4.1.1.003.0001 5000 ORDENADOS E SALÁRIOS - DLU Sd. Ant.: 6.637.402,77D 31/08/2013 494346 Ordenados
DESPESAS JULHO 2018 DESPESAS CORRENTES/DESCRIÇÃO 03/07/2018 TELEMAR NORTE R$ 198,27 03/07/2018 MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A R$ 1.
DESPESAS JULHO 2018 DATA PAGTO DESPESAS CORRENTES/DESCRIÇÃO VALOR 03/07/2018 TELEMAR NORTE R$ 198,27 03/07/2018 MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A R$ 1.364,84 03/07/2018 DAT COM DE DERIV. PETROLEO R$ 100,00
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Outubro / Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 4.386.322,17 148.527,58 190.717,73 4.344.132,02 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.272.749,87 137.518,38 187.471,36 2.222.796,89 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 564.166,47 71.026,01
RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2015
RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO ANO DE 2015 DESCRIÇÃO 3700 TARIFA K2 1 ENERGIA 16.604,63 29.304,55 17.213,27 63,23 10.260,79 73.446,47 10,26% 1.1 Energia Pontos diversos 2.564,76 2.769,40 63,23 1.935,20
TOP OF MIND 2017 Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum
TOP OF MIND 2017 Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum CATEGORIA QUESTIONARIO 1 3 SITE 4 GRÁFICA 5 COMUNICAÇÃO VISUAL 6 EMPRESA DE SONORIZAÇÃO 7 PROVEDOR DE INTERNET 8 Assistência Técnica de
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013 166.628,48 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013 600,00 TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013 167.228,48 CONTRIBUIÇÕES
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1438 1439 1442 1443 1444 1445 1446 08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 003/17 027/14
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDA ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/ SESA
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDA ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA -
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI Av. Presidente Lincoln, 899 Jardim Meriti São João de Meriti - RJ CNPJ:
São João de Meriti RJ CNPJ: 29.138.336/000105 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DE MERITI 01/04/2015 139/2015 DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD.PLAS. LTDA 74.148.,95/800016 2690/2013
Página 1 de 5. SAE - Araguari. Título. Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 - Lei 4.
Página 1 de 5 0000001 - Banco do Brasil S/a 41.00 6.032,78 34.967,22 0000002 - Coop. de Credito de Livre Admis. do Tr 60.00 60.00 0000003 - Caixa Economica Federal. 150.00 37.784,73 112.215,27 0000004
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1221 1272 ANCORA ADMINISTRADORA
Fotografia: Perfil flanco direito e frontal lado embarque/desembarque
Inserir Brasão SISTEMA TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS CARACTERÍSTICA DO SISTEMA Inserir Logo CADERNO DA FROTA Tomadora dos Serviços: S/A LTDA Projeto: FORM.: 34/2 1. Documentação do Cadastro da Frota
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.89/000-69 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 37 93,50 P 93,50 298 0,2 P 0,2 340
IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA.
IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA. Movimento Contabil de Receitas e Despesas referente Ano 2016 Descrição 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 270.819,34D 21.606,91 34.131,23 258.295,02D 1.1 - ATIVO
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019
COOPERATIVA SICREDI AGÊNCIA: 810 CONTA CORRENTE: 74.425 2 SALDO MÊS DEZEMBRO DE 2018 Página 010 855,50 DE CRÉDITOS SICREDI 48.780,44 44.280,44 MENSALIDADE UNIMED PLANO 4638 44.250,44 Páginas Valor Valor
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Tipo de Pagamento : Autor.Débito Banco do Brasil Conta : 95 AGENCIA AutDébt 206 504 48 0/05/2014 BANCO DO BRASIL S.A 550/2014 18,90 0,00 18,90 Efetivado 1 mensal 18,90 Total Conta : 18,90 AutDébt 181 417
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 1 11/01/20 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Energisa Mato Grosso - Distribuidora
/ Período: 01/02/ /02/2018 CONSOLIDADO BALANCETE
Entidade: CLUBE ALBERT SCHARLE CNPJ: 17.385.261/0001-70 Período: 01/02/2018-28/02/2018 CONSOLIDADO Folha: 0001 BALANCETE Código 1 2 3 4 6 30 31 32 33 61 72 62 74 66 67 68 69 100 101 102 104 71 73 80 81
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:
Ativo ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Disponível Exigível a Curto Prazo Bancos Conta Movimento Fornecedores Caixa Econômica Federal Fornecedores a Pagar 32.402,68 11.777.276,66 Banco
Resumo das Contas Mês Fevereiro de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SAUS QD 04 LT 09/10 - SALAS 403 a 406 - BRASÍLIA/DF - CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
SAAE Exercício de 21 Pág. 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 7 8 9 10 17 32 36 37 39 41 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 67 72 107 109 111