Resumo das Contas Mês Fevereiro de Especificação das Despesas

Transcrição

1 SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SAUS QD 04 LT 09/10 - SALAS 403 a BRASÍLIA/DF - CNPJ: / Balancete Resumo : 01 de Fevereiro de 2016 a 29 de Fevereiro 2016 Resumo das Contas Mês Fevereiro de 2016 Receitas Mensalidade Associados ,02 Valor depositado em conta ,00 Valor transferido para Poupança ,00 Saldo em caixa 5.133,40 Saldo referente Janeiro ,57 Total Receitas ,99 Especificação das Despesas SALARIOS E ORDENADOS ,03 Luís Felipe Silva - Assessor de Imprensa 4.392,59 Patrícia Aparecida Rodarte - Assessora Financeiro 1.706,66 Maria Gorete Teixeira Durans - Secretária 1.531,59 Rennan Machado Proésio - Auxiliar Administrativo 1.396,67 Artur Maurício Sezerino - Assistente Jurídico 2.578,41 Artur Maurício Sezerino - Assistente Jurídico - Férias 3.523,63 Amanda Palhano de Salles Lora - Auxiliar Administrativo 1.346,48 Igor Luis da Silva Pereira - Estagiário de Direito 500,00 AUXILIO TRANSPORTE 984,00 Luís Felipe Silva - Assessor de Imprensa 120,00 Patrícia Aparecida Rodarte - Assessora Financeiro 160,00 Maria Gorete Teixeira Durans - Secretária 160,00 Rennan Machado Proésio - Auxiliar Administrativo 160,00 Artur Maurício Sezerino - Assistente Jurídico 64,00 Amanda Palhano de Salles Lora - Auxiliar Administrativo 160,00 Igor Luis da Silva Pereira - Estagiário de Direito 160,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 3.526,20 Luís Felipe Silva - Assessor de Imprensa 543,00 Patrícia Aparecida Rodarte - Assessora Financeiro 543,00 Maria Gorete Teixeira Durans - Secretária 543,00 Rennan Machado Proésio - Auxiliar Administrativo 543,00 Amanda Palhano de Salles Lora - Auxiliar Administrativo 543,00 Artur Maurício Sezerino - Assistente Jurídico 268,20 Igor Luis da Silva Pereira - Estagiário de Direito 543,00 PLANO DE SAÚDE 7.136,64 ENCARGOS SOCIAIS 7.845,03 FGTS - 01/ ,25 INSS - 01/ ,08 IRPF FUNC - 01/ ,67 PIS S/FOLHA DE PAGTO - 01/ ,03 ASSESSORIAS ,05 CIEE 01/2016 e 02/ ,00 Assessoria Jurídica - Ibaneis Advocacia e Consultoria - NF / ,52 Assessoria Jurídica - Ibaneis Advocacia e Consultoria - Ressarcimento de despesas - 01/ ,30 Assessoria Jurídica - Abreu, Nunes e Rodrigues Associados - Ressarcimento de despesas - 12/ ,86 Infobr Ltda - EPP - 01/ ,37 SI Suporte Informática - 01/ ,00 Assessoria Contábil - Serconta Contabilidade - 01/ ,00 Vértice Soc. Civil de Proj. Associados - 02/ ,00 SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 262,00 Gisele Guedes Gonçalves - Limpeza das Salas da Sede 262,00 Despesas Administrativas DESPESAS COM DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO/DESLOCAMENTO ,95

2 SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SAUS QD 04 LT 09/10 - SALAS 403 a BRASÍLIA/DF - CNPJ: / Balancete Resumo : 01 de Fevereiro de 2016 a 29 de Fevereiro 2016 COAD/DLOG/DPF - Mandato Classista - Éder Fernando da Silva - Referente 01/ ,65 Diárias (06) - Weston Ronney José Pereira (Goiânia/Brasília) 1.802,90 Diárias (03) - Éder Fernando da Silva (Brasília/Fortaleza/Brasília) R$ 856,40 Samuel Pretto Alves - Auxílio jurídico em Pecúnio 2.640,00 REEMBOLSO DESLOCAMENTO 110,00 Rennan Machado Proésio - Gasolina 110,00 DESPESAS OPERACIONAIS - SINPECPF ,66 Aluguel 2.380,09 Caução referente Locação salas Edifício Victoria Office Tower ,95 Condomínio 3.424,00 Telefone 1.530,39 Energia 578,77 Cópias 9,00 JRTV Franquia - Postagens - DF 0,00 Combustíveis 998,86 Combustíveis referente abastecimento em Dezembro/ ,65 Carrefour Comércio e Indústria Ltda - Material Copa/Cozinha 39,14 Cia. Brasileira de Distribuição - Material Copa/Cozinha 214,84 Extra. Com - Aquisição de ar condicionados 3.159,75 F&C Comércio Varejista de Materiais Elétricos Ltda - Aquisição de material elétrico 11,40 Krista Tecnologia Ltda - Material de Informática 94,31 Cartório do 2º Ofício de Notas e Protesto - Reconhecimento de firma 7,10 RGN Som Eletônica e Informática Ltda - Material de Informática 157,68 Cartório do 4º Ofício de Notas do DF - Reconhecimento de firma 14,20 Serasa Experian - Fornecimento de dados SINPECPF 45,00 2º Ofício de Notas e Protesto de Títulos - Cancelamento de Protesto 10,25 Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil - Certidão de Protesto 47,50 Sacaria Paraiso Ltda - Aquisição de material de cozinha 138,42 Armazém das Ferragens Ltda - Aquisição de material de cozinha 23,45 Pioneira da Borracha Ltda - Aquisição de Material de Cozinha 135,76 Plasir Import. E Export. Ltda - Aquisição de Material de Cozinha 160,00 Cartório do 1º Ofício de Notas - Autenticações 234,30 AC Coelho para Construção Ltda - Aquisição de tintas para pintura das salas antigas para entrega 1.718,00 Brasilar Mudanças e Transportes Ltda - ME - Transporte de Moveis 2.680,00 Jeanne Bispo dos Santos - Manutenção do ar condicionados 1.000,00 Gilvan Guedes Goçalves - Serviço de pintura das salas antigas para entrega 2.000,00 NETMAIS Teleinformática - Serviço de reestruturação da rede 1.800,00 Ceará Persianas Gonçalves - Aquisição de persianas 1.300,02 A Casa das Molduras Ltda - ME - Molduras em quadros 1.200,00 Manoel Lopes dos Santos Filho - Coroa de Flores - PB 140,00 Leka Sanduíches Naturais - Alimentação de funcionários na mudança da SEDE 42,68 Antônio Francisco da Silva - Transporte de móveis 200,00 D & Fcomércio de Materiais Elétricos Ltda - Aquisição de material elétrico 56,20 Vanderli Alves de Lima - Alimentação de funcionários na mudança da SEDE 501,31 Lefer Fechaduras e Puxadores - Material para reforma das salas 31,60 Só Reparos Super Loja da Construção Ltda - Material hidráulico 85,00 Ibyte Tecno Ind. E Com. De Computadores Ltda - Aquisição de material informática 89,90 Saldo em caixa 1.054,10 ANASA/BA - Repasse de recursos 02/ ,04 DESPESAS OPERACIONAIS - SINPECPF - PARCELADAS 0,00 DESPESAS OPERACIONAIS - EXTERNAS 0,00 DESPESAS OPERACIONAIS - EXTERNAS - GREVE/MANIFESTAÇÃO 0,00 PASSAGENS 2.032,34 Mix Travel - Fat: Multa de trânsito 81,72 Mix Travel - Fat: Locação de carro - 19/12/2015 a 21/12/ ,67

3 SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SAUS QD 04 LT 09/10 - SALAS 403 a BRASÍLIA/DF - CNPJ: / Balancete Resumo : 01 de Fevereiro de 2016 a 29 de Fevereiro 2016 Mix Travel - Fat: Éder Fernando da Silva - (Florianópolis/Brasília) 600,93 Mix Travel - Fat: Éder Fernando da Silva - (Brasília/Florianópolis) 931,02 DOAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES TAXAS E IMPOSTOS 916,70 IRPJ 01/ Referente NF Ibaneis Advocacia e Consultoria 168,23 PIS PJ 01/ Referente NF Ibaneis Advocacia e Consultoria 521,51 Seguro Obrigatório/ Ford/Fiesta 105,65 Notificação de Infração 121,31 Despesas Financeiras TARIFAS 309,36 Tarifa Bancária 219,37 Juros pagos 89,99 Total das Despesas ,96 Dívida Gestão Anterior - Triênio 2007/2009 Dívida Gestão Anterior ,61 Aumento referente Juros pagos por imposto atrasados 184,36 Total Dívida Gestão anterior ,97 Pagamentos INSS - Parcelamento dívida - 42/60 694,65 Juros pagos ref. parcelamento dívida junto ao INSS 184,36 Total de Dívidas Pagas 879,01 Dívida Gestão Anterior a ser Paga ,96 Dívida Gestão Anterior - Triênio 2010/2012 e 2013/2015 Mandato Classista ,90 WJA Papelaria Livraria Ltda ME - NF Parcela 01/02 856,42 Aumento referente Taxa cartorária 124,36 Total Dívida Gestão anterior ,68 Pagamentos WJA Papelaria Livraria Ltda ME - Material de Escritório - NF Parcela 03/03 417,54 WJA Papelaria Livraria Ltda ME - Material de Escritório - NF Parcela 01/02 856,42 Taxa cartorária referente NF ,36 COAD/DLOG/DPF - Mandato Classista - Leilane Ribeiro de Oliveira - Referente 09/2013 e 10/ ,72 Total de Dívidas Pagas 9.881,04 Dívida Gestão Anterior a ser Paga ,64 Resumo das Contas Mês Fevereiro 2016 Total de Receitas ,99 Despesas ,96 Despesas Referente Gestão Anterior ,05 Total ,01 Saldo a Transferir 6.337,98

4

5

6