Relatório Mensal de Controle de Despesas

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1 2014OB /10/ NE NL DYENE RIBEIRO DA SILVA NASCIMENTO / Diárias no ,00 Pagamento da NL nº 2014NL00483, REF. A 02 DIÁRIAS EM PRES.FIGUEIREDO/AM,NO PERÍODO DE 04 À 05/10/14, PARA PARTICIPAR DA FISCALIZAÇÃO 2014OB /10/ NE NL MAISA FERREIRA ALENCAR / Diárias no ,00 Pagamento da NL nº 2014NL00484, REF. A 02 DIÁRIAS EM PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, PARA PARTICIPAR DA FISCALIZAÇÃO DOS 2014OB /10/ NE NL HOMERO LEITE DE ALMEIDA / Diárias no ,00 Pagamento da NL nº 2014NL00485, REFERENTE A 02 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, PARA PARTICIPAR DA FISCALIZAÇÃO DOS 2014OB /10/ NE NL ELTON MELLO CAVALCANTE / Diárias no ,00 Pagamento da NL nº 2014NL00486, REF. A 02 DIÁRIAS NO RIO PRETO DA EVA/AM, PARA PARTICIPAR DA FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES 2014OB /10/ NE NL00464 PF AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG ,09 Pagamento da NL: 2014NL00464, Referente ao 2014OB /10/ NE NL MANAUS AMBIENTAL S.A / Servicos De Agua E Esgoto ,32 Pagamento da NL nº 2014NL00475, VALOR CONFORME A FATURA AGRUPADA Nº 40103, REFERENTE O MÊS 09/ OB /10/ NE NL INSTITUTO EUVALDO LODI / Contratos para Agenciamento de Estagiários ,89 Pagamento da NL nº 2014NL00448, ALOR CONFORME O RECIBO Nº 581, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, MÊS 08/ OB /10/ NE NL CHRISTIANE CESAR DANTAS / Locacao ,98 Pagamento da NL nº 2014NL00455, VALOR CONFORME LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DESTA ARSAM, MÊS AGOSTO/ OB /10/ NE NL SECRETARIA / Locacao ,15 Pagamento da NL nº 2014NL00455, VALOR DO TRIBUTO SOBRE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DESTA ARSAM, MÊS AGOSTO/ OB /10/ NE NL CHRISTIANE CESAR DANTAS ,72 Pagamento da NL nº 2014NL00457, VALOR CONFORME LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DESTA ARSAM, MÊS AGOSTO/ OB /10/ NE NL SECRETARIA ,85 Pagamento da NL nº 2014NL00457, VALOR DO TRIBUTO SOBRE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DESTA ARSAM, MÊS AGOSTO/ OB /10/ NE NL ONAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS EPP / Limpeza E ,98 Pagamento da NL nº 2014NL00470, VALOR CONFORME NFS-E Nº 65, DE 22/09/2014, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/ /01/2015 Página: 1

2 2014OB /10/ NE NL INSTITUTO / Limpeza E ,59 Pagamento da NL nº 2014NL00470, VALOR DO TRIBUTO SOBRE A NFS-E Nº 65, DE 22/09/2014, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/ ONAP 2014OB /10/ NE NL PREFEITURA / Limpeza E ,41 Pagamento da NL nº 2014NL00470, VALOR DO TRIBUTO SOBRE A NFS-E Nº 65, DE 22/09/2014, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/ ONAP 2014OB /10/ NE NL INSTITUTO EUVALDO LODI / Contratos para Agenciamento de Estagiários ,05 Pagamento da NL nº 2014NL00472,REF AO PGTO RECIBO Nº 611 DE 24/09/2014. BOLSA PERIODO DE 01/09 A 30/09/2014. CONTRATO Nº 002/ OB /10/ NE NL CHRISTIANE CESAR DANTAS ,64 Pagamento da NL nº 2014NL00476, VALOR VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DESTA AGÊNCIA REGULADORA, MÊS 09/ OB /10/ NE NL SECRETARIA ,30 Pagamento da NL nº 2014NL00476, VALOR DO TRIBUTO SOBRE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DESTA AGÊNCIA REGULADORA, MÊS 09/ OB /10/ NE NL M A DA COSTA DOS SANTOS / Limpeza E ,00 Pagamento da NL nº 2014NL00481, VALOR REFERENTE A NFS-E Nº 5193, DE 18/09/ M A DA COSTA DOS SANTOS. 2014OB /10/ NE NL PREFEITURA / Limpeza E ,00 Pagamento da NL nº 2014NL00481, VALOR REFERENTE AO TRIBUTO SOBRE A NFS-E Nº 5193, DE 18/09/ M A DA COSTA DOS SANTOS. 2014OB /10/ NE NL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A / Vale Alimentação ,45 Pagamento da NL nº 2014NL00459, VALOR CONFORME AS FATURAS NºS: DE 12/09/2014 E DE 16/09/ OB /10/ NE NL00463 PF FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF FOLHA DE PAGAMENT Fgts ,61 Pagamento da NL: 2014NL00463, Referente ao 2014OB /10/ NE NL CSI SERVICE / Servicos De Copias E Reproducoes De ,53 Pagamento da NL nº 2014NL00304, VALOR CONFORME O RECIBO Nº 10320, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 À 20/06/ OB /10/ NE NL INSTITUTO EUVALDO LODI / Contratos para Agenciamento de Estagiários ,92 Pagamento da NL nº 2014NL00488,REF AO PGTO RECIBO DE Nº 623 DE 29/09/2014, FOLHA ESTAGIO: THYAGO GIOVANNI, PERIODO DE 01/09/ A 2014OB /10/ NE NL FUNDAÇÃO AMAZONPREV ,42 Pagamento da NL: 2014NL00464, Referente ao 15/01/2015 Página: 2

3 2014OB /10/ NE NL FUNDAÇÃO AMAZONPREV FOLHA DE PAGAMENT Contrib. Amazonprev - Ativos ,27 Pagamento da NL: 2014NL00467, Referente ao 2014OB /10/ NE NL COMERCIAL REQUINTE EPP / Genero Alimenticios ,00 Pagamento da NL nº 2014NL00478, VALOR DA NF-E Nº , DE 09/09/2014, REF AO TCR Nº OB /10/ NE NL E L BARBOSA / De 2014OB /10/ NE NL E L BARBOSA / De 2014OB /10/ NE NL E L BARBOSA / De ,00 Pagamento da NL nº 2014NL00441, VALOR CONFORME AS DANFES NºS: , , , E , ,00 Pagamento da NL nº 2014NL00442, VALOR CONFORME AS DANFES NºS: E DE 04/09/2014. CONTRATO Nº 005/ ,00 Pagamento da NL nº 2014NL00443, VALOR CONFORME AS NFS-E NºS: 1645, 1646, 1647, 1648 E 1649, DE 01/09/2014. CONTRATO Nº 005/ OB /10/ NE NL PREFEITURA / De ,00 Pagamento da NL nº 2014NL00443, VALOR DO TRIBUTO AS NFS-E NºS: 1645, 1646, 1647, 1648 E 1649, DE 01/09/2014. CONTRATO Nº 005/ OB /10/ NE NL E L BARBOSA / De ,00 Pagamento da NL nº 2014NL00444, VALOR CONFORME AS NFS-E NºS: 1666 E 1667, DE 04/09/2014. CONTRATO Nº 005/ OB /10/ NE NL PREFEITURA / De ,00 Pagamento da NL nº 2014NL00444, VALOR DO TRIBUTO SOBRE AS NFS-E NºS: 1666 E 1667, DE 04/09/2014. CONTRATO Nº 005/ OB /10/ NE NL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA / Material De Copa E Cozinha ,30 Pagamento da NL nº 2014NL00447, VALOR CONFORME A DANFE Nº , DE 14/08/2014. TCR Nº OB /10/ NE NL SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -ME ,10 Pagamento da NL nº 2014NL00454, VALOR CONFORME A DANFE Nº , DE 27/08/2014. TCR Nº OB /10/ NE NL SECRETARIA ,90 Pagamento da NL nº 2014NL00454, VALOR DO TRIBUTO SOBRE A DANFE Nº , DE 27/08/ SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS 2014OB /10/ NE NL M A C DE MELO -EPP ,00 Pagamento da NL nº 2014NL00461, VALOR CONFORME A DANFE Nº , DE 11/09/2014. TCR Nº /01/2015 Página: 3

4 2014OB /10/ NE NL DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS ,27 Pagamento da NL nº 2014NL00462, VALOR CONFORME A DANFE Nº , DE 11/09/2014. TCR Nº OB /10/ NE NL SECRETARIA ,85 Pagamento da NL nº 2014NL00462, VALOR DO TRIBUTO SOBRE A DANFE Nº , DE 11/09/2014. TCR Nº OB /10/ NE NL C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS / Locacao De Maquinas E Equipamentos ,00 Pagamento da NL nº 2014NL00482, VALOR CONFORME A FATURA Nº , DE 14/09/2014, REFERENTE AO MÊS 08/ OB /10/ NE NL CARTUZINHO COMERCIO ,72 Pagamento da NL nº 2014NL00446, VALOR CONFORME A DANFE Nº , DE 14/08/2014. TCR Nº OB /10/ NE NL CARTUZINHO COMERCIO ,76 Pagamento da NL nº 2014NL00460, VALOR CONFORME A DANFE Nº , DE 17/09/2014. TCR Nº OB /10/ NE NL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN / Multas ,34 Pagamento da NL nº 2014NL00473, REF AO PGTO DE MULTA PARA EFETUAR O LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO OFICIAL DE PLACA OAG- 2014OB /10/ NE NL INSTITUTO ,93 Pagamento da NL: 2014NL00464, Referente ao 2014OB /10/ NE NL INSTITUTO FOLHA DE PAGAMENT Contribuicoes Prividenciarias - Inss ,79 Pagamento da NL: 2014NL00466, Referente ao 2014OB /10/ NE NL AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA ,34 Pagamento da NL nº 2014NL00445, VALOR CONFORME A NFS-E Nº 1128, DE 21/08/2014, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO MÊS 08/ OB /10/ NE NL SECRETARIA ,76 Pagamento da NL nº 2014NL00445, VALOR DO TRIBUTO SOBRE A NFS-E Nº 1128, DE 21/08/2014, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO MÊS 08/ OB /10/ NE NL PREFEITURA ,82 Pagamento da NL nº 2014NL00445, VALOR DO TRIBUTO SOBRE A NFS-E Nº 1128, DE 21/08/2014, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO MÊS 08/ OB /10/ NE NL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS / Serviços de Publicações - Diário Oficial ,00 Pagamento da NL nº 2014NL00469, VALOR CONFORME NFS-E Nº 28937, DE 17/09/ /01/2015 Página: 4

5 2014OB /10/ NE NL AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA ,34 Pagamento da NL nº 2014NL00477, VALOR CONFORME A NFS-E Nº 1154, DE 22/09/2014, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS SET/ OB /10/ NE NL INSTITUTO ,39 Pagamento da NL nº 2014NL00477, VALOR DO TRIBUTO SOBRE A NFS-E Nº 1154, DE 22/09/2014, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS 2014OB /10/ NE NL SECRETARIA ,76 Pagamento da NL nº 2014NL00477, VALOR DO TRIBUTO SOBRE A NFS-E Nº 1154, DE 22/09/2014, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS 2014OB /10/ NE NL PREFEITURA ,82 Pagamento da NL nº 2014NL00477, VALOR DO TRIBUTO SOBRE A NFS-E Nº 1154, DE 22/09/2014, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS 2014OB /10/ NE NL PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA / Servicos De Processamentos De Dados ,25 Pagamento da NL nº 2014NL00491, VALOR CONFORME A NFS-E Nº 11927, DE 26/09/2014, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ OB /10/ NE NL PREFEITURA / Servicos De Processamentos De Dados ,91 Pagamento da NL nº 2014NL00491, VALOR DO TRIBUTO SOBRE A NFS-E Nº 11927, DE 26/09/2014, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ OB /10/ NE NL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS / Serviços de Publicações - Diário Oficial ,00 Pagamento da NL nº 2014NL00495, VALOR CONFORME AS NFS-E Nº E REFERENTE AO CONTRATO 10/ OB /10/ NE NL ABRAÃO DÁVILA DA COSTA / ,00 Pagamento da NL nº 2014NL00498, REF AO PGTO DE 2014OB /10/ NE NL ADRIANA LUCIA LOBO COELHO / ,00 Pagamento da NL nº 2014NL00499,REF AO PGTO DE 2014OB /10/ NE NL AMALIZA DA COSTA MENDES / ,00 Pagamento da NL nº 2014NL00500,REF AO PGTO DE 2014OB /10/ NE NL CLICIA COELHO HOLANDA / ,00 Pagamento da NL nº 2014NL00501,REF AO PGTO DE 2014OB /10/ NE NL AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A / Serviços De Energia Elétrica ,88 Pagamento da NL: 2014NL00471, Referente ao mês/ano:07/2014 Tipo de fatura:1 15/01/2015 Página: 5

6 2014OB /10/ NE NL AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A / Serviços De Energia Elétrica ,33 Pagamento da NL: 2014NL00503, Referente ao mês/ano:08/2014 Tipo de fatura:1 2014OB /10/ NE NL MAISA FERREIRA ALENCAR ,00 Pagamento da NL nº 2014NL00520, REF. A OB /10/ NE NL HOMERO LEITE DE ALMEIDA ,00 Pagamento da NL nº 2014NL00521, REF. A OB /10/ NE NL FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA MARQUES ,00 Pagamento da NL nº 2014NL00522, REF. A OB /10/ NE NL ELTON MELLO CAVALCANTE ,00 Pagamento da NL nº 2014NL00523, REF. A 02 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FISC. DOS TRANSP. INTERMUNICIPAIS COLETIVOS DE 2014OB /10/ NE NL DYENE RIBEIRO DA SILVA NASCIMENTO ,00 Pagamento da NL nº 2014NL00525, REF. A OB /10/ NE NL00516 PF FOLHA DE PAGAMENTO ,05 Pagamento da NL: 2014NL00516, Referente ao mês/ano:10/2014 Grupo:6 Orgão:115 Tipo Folha: OB /10/ NE NL TELEMAR NORTE LESTE S/A / Servicos De Telefonia Fixa ,51 Pagamento da NL nº 2014NL00526, VALOR CONFORME A NFST Nº 41489, REFERENTE AO MÊS 10/2014. Total : ,29 15/01/2015 Página: 6