Relatório Mensal de Controle de Despesas
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- Pedro Lucas Carneiro Fortunato
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1 2015OB /06/ NE NL PROPAG ,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA , REF. TAXA DU, CONF. CONTR. Nº 12/2014, SCDP Nº , PROC. 323/ OB /06/ NE NL PREFEITURA ,63 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE ISS DA FATURA 94, PROC. 323/2015. PROPAG 2015OB /06/ NE NL PROPAG ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00378 REF PAGTO DE FATURA 93, REF. TAXA DU, CONF. CONTR. Nº 12/2014, SCDP Nº , PROC. 323/ OB /06/ NE NL PREFEITURA ,47 Pagamento da NL nº 2015NL00378 REF PAGTO DE FATURA 93, REF. TAXA DU, CONF. CONTR. Nº 12/2014, SCDP Nº , PROC. 323/ OB /06/ NE NL PROPAG ,38 Pagamento da NL nº 2015NL00380 REF PAGTO DE FATURA 96, REF. TAXA DU, CONF. CONTR. Nº 12/2014, SCDP Nº , PROC. 323/ OB /06/ NE NL PREFEITURA ,65 Pagamento da NL nº 2015NL00380 REF PAGTO ISS DA FATURA 96, PROC. 323/2015. PROPAG. 2015OB /06/ NE NL PROPAG / Passagens Internacionais ,06 Pagamento da NL nº 2015NL00382 REF PAGTO DE FATURA 102 REF. TAXA DU, CONF. CONTR. Nº 12/2014, SCDP Nº , PROC. 336/ OB /06/ NE NL PREFEITURA / Passagens Internacionais ,58 Pagamento da NL nº 2015NL00382 REF PAGTO iss DA FATURA 102, PROC. 336/2015. PROPAG 2015OB /06/ NE NL00453 PF AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG FOLHA DE PAGAMENTO Representacao/Gratifica cao por Exercicio de ,78 Pagamento da NL: 2015NL00453, Referente ao 2015OB /06/ NE NL MEREIDE XAVIER FONSECA / Diárias a Colaboradores Eventuais no País ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00465 REF PAGTO DE DIARIAS A COLABORADORA MEREIDE XAVIER FONSECA, NO PERIODO 06 A 13/04/15, TRECHO 2015OB /06/ NE NL ROBERTA RUBIM DEL GIUDICE / Diárias a Colaboradores Eventuais no País ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00466 REF PAGTO DE DIARIAS A COLABORADORA ROBERTA RUBIM, NO PERIODO DE 15 A 18/03/15, TRECHO RIO DE 2015OB /06/ NE NL LUIS HENRIQUE PIVA / Diárias no País ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00467 REF PAGTO DE DIARIAS NO DIA 23/03/2015, TRECHO MAO/BRASILIA/MAO, SCDP N , PCD N 65, 15/07/2015 Página: 1
2 2015OB /06/ NE NL ANTONIO LUIS MENEZES DE ANDRADE / Diárias no ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00468 REF PAGTO DE DIARIAS NO PERIODO 25 A 27/03/2015, TRECHO MAO/TABATINGA/MAO, SCDP N , PCD N 2015OB /06/ NE NL MARCELE DE FREITAS LOPES / Diárias no ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00469 REF PAGTO DE DIARIAS NO PERIODO 24 A 27/02/2015, TRECHO MAO/SAO GABRIEL DA CACH./MAO, SCDP N 2015OB /06/ NE NL JACOB DA SILVA SICSU / Diárias no ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00470 REF PAGTO DE DIARIAS NOS DIAS 07 E 08/04/2015, TRECHO MAO/IRANDUBA/MANACAPURU/MAO, SCDP N 2015OB /06/ NE NL BERENICE PEREIRA DE BRITO / Diárias no ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00471 REF PAGTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 13/04/2015, TRECHO MAO/HUMAITA/MAO, SCDP N 257, PCD 2015OB /06/ NE NL JOSE ADAILTON ALVES / Diárias no ,50 Pagamento da NL nº 2015NL00472 REF PAGTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 13/04/2015, TRECHO MAO/HUMAITA/MAO, SCDP N , 2015OB /06/ NE NL MARCIO MONTEIRO DE SOUZA / Diárias no ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00481 REF PAGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO MONTEIRO DE SOUZA, NO DIA 09/01/2015, TRECHO 2015OB /06/ NE NL QUESIA DO ROSARIO REIS / Adiantamentos ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00483 REF PAGTO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORA QUESIA DO ROSARIO REIS, PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES 2015OB /06/ NE NL TUV RHEINLAND BRASIL LTDA / Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00391 REF PAGTO RELATIVO AO SERVIÇO DE AUDITORIA PARA MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA 2015OB /06/ NE NL TUV RHEINLAND BRASIL LTDA / Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00392 REF PAGTO RELATIVO AO SERVIÇO DE AUDITORIA DE FOLLOW-P, CONF. NF Nº 29564, PROC. 987/ OB /06/ NE NL PREFEITURA / Materiais Para Doação ,80 Pagamento da NL nº 2015NL00287 REF. PAGTO. DE ISS DAS NF Nº e 2236, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 2015OB /06/ NE NL FUNDAÇÃO AMAZONPREV FOLHA DE PAGAMENTO Representacao/Gratifica cao por Exercicio de ,69 Pagamento da NL: 2015NL00453, Referente ao 2015OB /06/ NE NL FUNDAÇÃO AMAZONPREV FOLHA DE PAGAMENTO Contrib. Amazonprev - Ativos ,32 Pagamento da NL: 2015NL00456, Referente ao 15/07/2015 Página: 2
3 2015OB /06/ NE NL FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00459 REF PAGTO DE NF N 520, REF SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA NO PARQUE SUMAUMA MES DE FEVEREIRO/15, 2015OB /06/ NE NL INSTITUTO NAAGENCIA ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00459 REF PAGTO DE INSS, DA EMPRESA FORTEVIP, NF N 520, SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA NO PARQUE 2015OB /06/ NE NL SECRETARIA NAAGENCIA ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00459 REF PAGTO DE IRRF, DA EMPRESA FORTEVIP, NF N 520, SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA NO PARQUE 2015OB /06/ NE NL PREFEITURA NAAGENCIA ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00459 REF PAGTO DE ISS, DA EMPRESA FORTEVIP, NF N 520, SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA NO PARQUE SUMAUMA 2015OB /06/ NE NL FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00458 REF PAGTO DE NF N 613, SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA NO PARQUE SUMAUMA MES DE ABRIL/15, CONF 2015OB /06/ NE NL INSTITUTO NAAGENCIA ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00458 REF PAGTO DE INSS REF NF N 613, SERVIÇO DE VIGILANCIA 2015OB /06/ NE NL SECRETARIA NAAGENCIA ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00458 REF PAGTO DE IRRF REF NF N 613, SERVIÇO DE VIGILANCIA 2015OB /06/ NE NL PREFEITURA NAAGENCIA ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00458 REF PAGTO DE ISS REF NF N 613, SERVIÇO DE VIGILANCIA 2015OB /06/ NE NL FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00457 REF PAGTO DA NF N 563, REF SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA NO PARQUE SUMAUMA MES DE MARÇO/ OB /06/ NE NL INSTITUTO NAAGENCIA ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00457 REF PAGTO DE INSS DA NF N 563, REF SERVIÇO DE VIGILANCIA 2015OB /06/ NE NL SECRETARIA NAAGENCIA ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00457 REF PAGTO DE IRRF DA NF N 563, REF SERVIÇO DE VIGILANCIA 2015OB /06/ NE NL PREFEITURA NAAGENCIA ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00457 REF PAGTO DE ISS DA NF N 563, REF SERVIÇO DE VIGILANCIA 15/07/2015 Página: 3
4 2015OB /06/ NE NL LUIS HENRIQUE PIVA / Diárias no País ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00482 REF PAGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUIS HENRIQUE PIVA, NO DIA 06/05/2015, TRECHO MAO/BRASILIA/MAO, 2015OB /06/ NE NL JOSE CARLOS RIBEIRO / Diárias no ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00497 REF PAGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE CARLOS RIBEIRO NO DIA 25/04/15, TRECHO MAO/NOVO 2015OB /06/ NE NL ANTONIO ADEMIR STROSKI / Diárias no País ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00498 REF PAGTO DE DIARIAS AO SECRETARIO ANTONIO ADEMIR STROSKI NO PERIODO DE 21 A 22/04/15, TRECHO 2015OB /06/ NE NL ANTONIO ADEMIR STROSKI / Diárias no ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00499 REF PAGTO DE DIARIAS AO SECRETARIO ANTONIO ADEMIR STROSKI NO PERIODO DE 25/04/15, TRECHO 2015OB /06/ NE NL EDSON PINHEIRO DA SILVA / Diárias no ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00500 REF PAGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDSON PINHEIRO DA SILVA NO PERIODO DE 15/04/15, TRECHO 2015OB /06/ NE NL EDSON PINHEIRO DA SILVA / Diárias no ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00501 REF PAGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDSON PINHEIRO DA SILVA NO PERIODO DE 24 A 25/04/15, TRECHO 2015OB /06/ NE NL JACOB DA SILVA SICSU / Diárias no ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00503 REF PAGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JACOB DA SILVA SICSU NO PERIODO DE 18 A 19/04/15, TRECHO 2015OB /06/ NE NL JACOB DA SILVA SICSU / Diárias no ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00502 REF PAGTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JACOB DA SILVA SICSU, NO PERIODO DE 04/05/2015, TRECHO MAO/RIO P. 2015OB /06/ NE NL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A / Vale Alimentação ,76 Pagamento da NL nº 2015NL00423 REF. PAGTO. NFS-E Nº , SERVIÇO DE TICKETS ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, MES 04/2015, CONTR. Nº 2015OB /06/ NE NL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A / Vale Alimentação ,87 Pagamento da NL nº 2015NL00479 REF PAGTO FATURA N , SERVIÇO DE TICKET ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA 2015OB /06/ NE NL CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE / Contratos para Agenciamento de Estagiários ,19 Pagamento da NL nº 2015NL00507 REF PAGTO DE FATURA N , REF FOLHA DE ESTAGIARIOS NO MES DE MAIO/15, CONF. CONTR. 02/15, PROC. 2015OB /06/ NE NL CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE / Contratos para Agenciamento de Estagiários ,33 Pagamento da NL nº 2015NL00511REF PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR DE ESTAGIARIOS MES ABRIL/15, CONF. FATURA N , CONTR. 02/15, 15/07/2015 Página: 4
5 2015OB /06/ NE NL INSTITUTO EUVALDO LODI / Contratos para Agenciamento de Estagiários ,83 Pagamento da NL nº 2015NL00513 REF PAGTO DE FOLHA DE ESTAGIARIOS MES 05/2105, CONF. CONTR. 01/15, PROC. N 569/ OB /06/ NE NL TELEMAR NORTE LESTE S/A / Servicos De Telefonia Fixa ,66 Pagamento da NL nº 2015NL00416 REF PAGTO DE FATURA Nº DO MES 03/2015, CONF. CONTR. Nº 32/2014, PROC OB /06/ NE NL TELEMAR NORTE LESTE S/A / Servicos De Telefonia Fixa ,48 Pagamento da NL nº 2015NL00443 REF PAGTO DE FATURAS Nº e , REF AO CONSUMO DE SERVIÇOS NO MES DE 2015OB /06/ NE NL NATIVE ORIGINAL PRODUTOS LTDA / Material De Expediente ,00 Pagamento da NL nº 2015NL00424 REF. PAGTO. DANFE Nº 86 CONFECÇÃO DE PORTA CARTÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO E PROC. 885/ OB /06/ NE NL A J B DE AVILAR E CIA LTDA / Manutencao E Conservacao De Bens ,20 Pagamento da NL nº 2015NL00440 REF PAGTO DE FATURA Nº 486, REF. A SERVÇOS EXECUTADOS NO PARQUE ESTADUAL SUMAUMA DE 2015OB /06/ NE NL PREFEITURA / Manutencao E Conservacao De Bens ,80 Pagamento da NL nº 2015NL00440 REF PAGTO DE ISS DA FATURA Nº 486, CONF. PROC. 1508/14. AJB AVILAR. 2015OB /06/ NE NL EWERTON FELIPE DA SILVA NASCIMENTO / Servicos Tecnicos Profissionais ,40 Pagamento da NL nº 2015NL00480 REF PAGTO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE ASSESSORIA 2015OB /06/ NE NL SECRETARIA / Servicos Tecnicos Profissionais ,59 Pagamento da NL nº 2015NL00480 REF PAGTO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE ASSESSORIA 2015OB /06/ NE NL INSTITUTO / Servicos Tecnicos Profissionais ,01 Pagamento da NL nº 2015NL00480 REF PAGTO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE ASSESSORIA 2015OB /06/ NE NL TELEMAR NORTE LESTE S/A / Servicos De Telefonia Fixa ,13 Pagamento da NL nº 2015NL00504 REF PAGTO DE FATURA N MES DE MAIO/15, CONTR. N 32/14, PROC. N 561/ OB /06/ NE NL INSTITUTO FOLHA DE PAGAMENTO Representacao/Gratifica cao por Exercicio de ,98 Pagamento da NL: 2015NL00453, Referente ao 2015OB /06/ NE NL INSTITUTO FOLHA DE PAGAMENTO Contribuicoes Prividenciarias - Inss ,75 Pagamento da NL: 2015NL00455, Referente ao 15/07/2015 Página: 5
6 2015OB /06/ NE NL AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO / Diversas Contribuições ,55 Pagamento da NL nº 2015NL00540 PAGTO DA 1 PARCELA DO CONTRATO DE GESTAO N 001/15- SEMA, PROC. N 616/ OB /06/ NE NL00543 PF FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil ,55 Pagamento da NL: 2015NL00543, Referente ao mês/ano:06/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha: OB /06/ NE NL00542 PF MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG FOLHA DE PAGAMENTO Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil ,92 Pagamento da NL: 2015NL00542, Referente ao mês/ano:06/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha: OB /06/ NE NL00550 PF FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil ,44 Pagamento da NL: 2015NL00550, Referente ao mês/ano:06/2015 Grupo:5 Orgão:065 Tipo Folha:62 Total : ,20 15/07/2015 Página: 6
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
Pagamentos Efetuados
AGUAS DO AMAZONAS S A 27/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00259, REF.CONSUMO DE AGUA REF.MES DE MARÇO/2006. 513,20 513,20 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 28/04/2006 Pagamento da NL nº
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00393 - REFERENTE INSS RF S/NFS-e Nº 00104 - PARCELA ABRIL - TERMO DE CONTRATO Nº 018/2008 - CONSERVADORA - A DO N ROCHA 568,33 568,33 ALFREDO JOSE FERRAZ
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2013OB52071 01/10/2013 2013NE00381 2013NL00576 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 2.521,54 Pagamento da NL: 2013NL00576, Referente ao 2013OB52079
Pagamentos Efetuados
A G EMPREENDIMENTOS LTDA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2006 - PROC. 0772/2008 - LIQUIDO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO
Pagamentos Efetuados
AFM PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00750, REF RD 17/2014, REF NFS-e 132 DE 28/05/2014-CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM APOIO LOGÍSTICO A PARTICIPAÇÃO DESTA
Pagamentos Efetuados
A G EMPREENDIMENTOS LTDA 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006 - NF: 000008 - ISS 6.991,12 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006
Pagamentos Efetuados
AIRTON ANGELO CLAUDINO 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00068, REF. SCDP-197593 MAT: 2166623A DESTINO:MANAUS/SAO PAULO EMB:23:25 DESEM:11:35 PERIODO: 29 A 04/12/2013. OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
Pagamentos Efetuados
AIRTON ANGELO CLAUDINO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01054, REF. SCDP 190873 MAT:2166623A DESTINO:MANAUS/BRASILIA EMB 02:40 DESEM:22:55, PERIODO:16/10/2013 OBJETIVO: PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO
33903301 - Passagens
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO
Pagamentos Efetuados
AGUAS DO AMAZONAS S A 19/11/ Pagamento da NL nº NL01058 - REF PAGAMENTO DE FATURA Nº 10106/13028 DO MÊS 10/. 2.302,94 19/11/ Pagamento da NL nº NL01210 Fatura 8086 referente ao mes de Outubro de. 2.302,94
PAGAMENTOS DE CUSTEIO AMAZONPREV - ABRIL/2011 FINALIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 AMAZONPREV
PAGAMENTOS DE CUSTEIO - DATA DE PAGAMENTO ESSO Nº PESSOA JURÍDICA / FÍSICA DESPESAS 01/04/11 2008.A.54934 OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 01/04/11 2009.A.01258
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012
05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB55893 01/12/2015 2015NE00240 2015NL00396 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG FOLHA DE PAGAMENT31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 237-03739-162000 237-03739-120863
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2013OB00149 02/05/2013 2013NE00022 2013NL00226 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 025201.000260/2012 33903958 - Servicos De Telecomunicacoes 104-01302-060000420 237-03739-126357 02010000 318,86 Pagamento
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
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2014OB43662 01/08/2014 2014NE00214 2014NL00313 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 02010000 39.630,21 Pagamento da NL: 2014NL00313, Referente ao 2014OB44005
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2014OB00365 01/10/2014 2014NE00328 2014NL00483 51545233268 - DYENE RIBEIRO DA SILVA NASCIMENTO 025201.000237/2014 33901401 - Diárias no 104-01302-060000420 237-03711-258962 02010000 240,00 Pagamento da
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2016OB09201 01/03/2016 2016NE00039 2016NL00065 PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 35.128,98 Pagamento da NL: 2016NL00065, Referente ao 2016OB00056
JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56
CNPJ: 07.083.538/0001-56 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 1.563.00 1.563.00 36.005,49 1.526.994,51 RECEITA TRIBUTÁRIA
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Período: 01/02/2015 à 28/02/2015
04/02/2015 158 20053900 210 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: 19.699.063/0001-06. Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Dezembro 2015
CHEQUE BB 850225 44.118,11 01/12/2015 GELSON BATISTA DOS SANTOS 049.179.958-68 ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO RECIBO 658/15 774,26 03/12/2015 MACIEL AUDITORES S/S 13.098.174/0001-80 PGTO A MACIEL
Pagamentos Efetuados
ALESSANDRA DUARTE DE SOUZA 23/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00139- Concessão de Diárias ANA PAULA DA SILVA SABELLI 09/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00074, Concessão de Diárias 31/03/2016 Pagamento
SUMÁRIO I - DIRETORIA
BOLETIM DE PESSOAL E SERVIÇO - V.4 N º 35 Brasília - DF, 28 de agosto de 2009 SUMÁRIO I - DIRETORIA II - ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA DIRETA E IMEDIATA À DIRETORIA DA ANAC a) Gabinete b) Assessoria Parlamentar
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Credor...: 00049800620400 Endereço...: RUA DR. TAVARES BASTOS, 55 Ordem de Pagamento...: 00000259 Exercício...:2013 Data Pagamento..:21/08/2013 Liquidação...:00000186 Data...:21/08/2013 Empenho...:00000186
Mês/Ano: FEVEREIRO/2015. Valor Empenhado Até o mês. Nota de Empenho. Modalidade de Licitação. Valor Pago até o Mês.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
Página: 1/11. Relação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/11 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor PREFEITURA 02.02.04.122.002 MUNICIPAL - 31901100 DE
1.575,58 1.575,58 Descritivo da Despesa: VALE-TRANSPORTE
ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 03/07/2015 21000167/2015 21000154/2015 3390396400 2227 1000000000 001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI 077171 1.575,58 1.575,58 1.575,58 1.575,58 VALE-TRANSPORTE
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
Conselho Regional dos CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 15 3 05/01/2015 00.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : FINEP-REDE DE MON. DE GASES DE EF. ESTUFA DE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E DE FLUXO DE ENERGIA NA AMAZONIA Período : 17/10/2011-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior FINEP-REDE
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 34.981.999,00 8.818.345,10 8.818.345,10 26.163.653,90
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/8 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33903900 - 0.1.00-00 UPB - UNIÃO DOS MUNÍCIPIOS DA BAHIA 14.305.759/0001-97 4554 470 1.445,50 DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO
Página: 1/8 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-31901100 - 0.1.00-00 2262 1 52.483,30 REF. AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MÊS MAIO/2013.
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015
Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 17:58:04 Folha : 1 01/03/2005 00218 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05 2.581,01 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários vl. ref. credito conforme
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
94 / 2011 6/4/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 1200109272001421513390390000 1001 1.199,31 Objeto: 176 / 2011 1/2011 18336 98 / 2011 14/4/2011 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 1200109272001421513390390000 1001 Objeto:
CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO
INAC - INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
CURSO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS (INSS, IRRF, CSLL, PIS, COFINS E ISS) Instruções Normativas 480/2004, (alterações INs 539, 706, 765, 791) e 03 e 938 do INSS
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ
-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 18/12/2013 47/73 000000 551,59 ENERGIA ELÉTRICA DO MEDIDOR LOCALIZADO A ESTR. MUNICIPAL, S/N, DEZ/13.
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2015. Página: 1/3
Página: 1/3 1 Serviços de segurança HS MDJ SEGURANÇA PRIVADA E VIGILANCIA LTDA. ME (11381) MDJ 0 21,7000 1 CR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI EPP (12384) CR 0 21,8000 2 2 Serviços de limpeza HS MDJ SERVIÇOS
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 03/05/2010 03/05/2010 4138/2010 REGINA MARCIA PAULA VALADAO 06/04/2010 2019/2010 2010.09.01.24210000 3390140000 2 LIQUIDAÇÃO: 2799/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Relação de Liquidação
01-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 0101-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 04/05/2015 540 363 04 122 33909301-0100000 500,00 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 500,00 Liquidação nesta data para
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 1 Conferência para nota fiscal de serviço Conferência da NF autuada folha do processo / -. Quadro I Divisão de Contratos Documentos Acompanhados da N.F. nº ( ) SICAF ( ) Certidão Negativa de Débitos
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48
24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ
ASSISLOC SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 20984879000160 06/05/2015 629/ 0 000000 110 360,00 17.512.0003.2.051-4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE MONITOR EM LED DE 19,5 POLEGADAS, DIRECIONADO PARA O SECRETARIA DA ETA.
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12
- v. 1 a. Débito. Conta 0,00
- v. e do U/BR 1 a Débito 19/1212011 1 Recebido do CAU RJ e CAU MG repasse referente parte da receita arrecadada 2011 2.550.00 19/12/2011 22 Vir transferido para conla aplicação BB Fix dez 11 2,55 2.55
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33901400 - 0.1.00-00 ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 048.297.785-04 5105 2629 300,00 DESTINA-SE A DIÁRIAS CIVIL DO SR. PREFEITO ADEMAR DELGADO
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CMZL Custeio R$ 4.840.702,60 Capital R$ 3.684.421,40 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 8.525.124,00 Executado R$ 3.823.625,16 Saldo R$ 4.701.498,84 44,85% 44905191 03/06/2015 VALOR DESTINADO
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 138.169,95 3.1.00.00.00.0000
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 171.049,71 3.1.00.00.00.0000
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Período : 01/09/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Subrubrica:
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CMZL Custeio R$ 4.840.702,60 Capital R$ 3.684.421,40 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 1.312.578,82 CAPITAL R$ 160.382,39 Saldo Saldo R$ 3.528.123,78 R$ 3.524.039,01 Total R$ 8.525.124,00
02/02/2012 254 020501 10.304.0012.2.142 3.3.9.0.39.00 14 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA Estimativa 001/2012 F 4.659,75
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/02/2012 250 020501 10.302.0011.2.134 3.3.9.0.30.00 14
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios Exercicio de 2011 - Balanco
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 01 Diretoria Executiva 3.289.410,51 125.016,87 3.414.427,38 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 2.037.742,29 125.016,87 2.162.759,16
12.109,00 12.109,00 384.684,77 384.684,77 30.080,00 30.080,00 211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
Código MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - Saldo Inicial Movimentação s s 111110200999 F BANCOS CONTA MOVIMENTO 443.573,70 313.822,66 257.740,04 499.656,32
Demonstrativos Contábeis OCB/RJ
Demonstrativos Contábeis OCB/RJ Balanço Patrimonial (em R$) ATIVO Circulante Caixa Bancos Creditos a Receber Adiantamento a Terceiros Não Circulante Comodatos Investimentos Imóveis 10.887,19 738,37 3.548,82
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
CRP/PA Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20
Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 723.347,50D 3.344.572,02 3.148.733,90 919.185,62D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Breves 01/05/2014 a 31/08/2014 Página : 0001 Prefeitura Municipal de Breves
Governo Municipal de Breves 01/05/2014 a 31/08/2014 Página : 0001 Prefeitura Municipal de Breves 10 01. 04 122 0002 2.007 Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito e Vice-Prefeito 3.1.90.11.00
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 167.623,68 3.1.00.00.00.0000
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
BALANCETE DA DESPESA ANEXO TC-06 Janeiro/2011 Página 1 Dotação Saldo Inicial Empenhado no Mês Empenhado no Ano Suplementações Liquidado no Mês Liquidado no Ano Reduções Anulado no Mês Anulado no Ano Total
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Leis de Incentivo à Cultura. Área de Música 12:13
Leis de Incentivo à Cultura Área de Música Cláudio Urgel claudiourgel@musica.ufmg.br Principais Finalidades Criar um instrumento de política cultural Apoiar uma área que necessita de recursos para crescer
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
151 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1005 800,00 Objeto: Adiantamento de viagem para despesas com Locomoção e Alimentação para o Superintendente Paulo Sérgio Bernardino
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
REITORIA_MANUTENÇÃO Custeio R$ 2.517.336,00 Capital R$ 515.000,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 2.470.365,42 CAPITAL R$ 1.363.283,20 Saldo Saldo R$ 46.970,58 -R$ 848.283,20 Total R$ 3.032.336,00
Contrato Medicina/PNUD/Andrea Maria/24301 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Contrato Medicina/PNUD/Andrea Maria/24301 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 92845,16 Total de Despesas 92845,16 Resultado 0,00 Valor referente a primeira parcela do
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ
01/02/2013 1 2 2 020601 15.452.0011.2.014 3.3.90.36.00 1 JAILMISON XAVIER DO NASCIMENTO Normal 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO URBANOS PARA ESSA SECRETARIA DE OBRA 01/02/2013 1 2 3 021201 18.122.0011.2.037
CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO
Página: 1/8 02 - GABINETE DO PREFEITO 1298 3,532.85 DE MATA DE SÃO JOÃO - GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - VALOR DO CONTRATO R$233.971,32-1298 299.84 DE MATA DE SÃO JOÃO - GABINETE DO PREFEITO
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
Fundo Brasileiro para Biodiversidade - Funbio. Abril/2013
Fundo Brasileiro para Biodiversidade - Funbio Abril/2013 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DECLARAÇÕES DE GASTOS (SOES) E RELATÓRIOS DE FONTES E CATEGORIAS (IFRS) GERIDOS PELO FUNDO BRASILEIRO
ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE CAMAMU Conciliação Bancária
Conciliação Bancária Betha Sistemas Exercício de 2014 Mês de Abril 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000002 (47165) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0000009-2 FTE "00" Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: