CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014

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1 DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/ / SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO ,00 592, , , ,44 0, /01/ /12/2014 0,00 Programada Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 19/12/ ,56 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. 1 03/01/ /01/ /01/ ,44 Paga 9 45,44 15/01/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 2 03/02/ /02/ /02/ ,18 Paga 86 83,18 14/02/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 3 05/03/ /03/ /03/ ,78 Paga ,78 18/03/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 4 03/04/ /04/ /04/ ,57 Paga ,57 15/04/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 5 05/05/ /05/ /05/ ,63 Paga ,63 16/05/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 6 03/06/ /06/ /06/ ,63 Paga ,63 13/06/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 7 02/07/ /07/ /07/ ,73 Paga ,73 15/07/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 8 04/08/ /08/ /08/ ,71 Paga ,71 14/08/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, REF A JULHO/ /09/ /09/ /09/ ,18 Paga ,18 12/09/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /10/ /10/ /10/ ,73 Paga ,73 14/10/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /10/ /10/ /11/ ,26 Paga ,26 14/11/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /12/ /12/ /12/ ,71 Paga ,71 12/12/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /12/ /12/ /01/ ,89 Paga ,89 12/12/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Total Credor: 1.700,00 592, , , ,44 0,00 03/02/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,03 0,00 0, , ,03 0,00 Página 1

2 03/02/2014 Criação 60/ Empenho Credor- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2005 Dotação Histórico do empenho Empenhado 8.725,03 Anulado 0,00 SubEmp. 0,00 Liquidado 8.725, ,03 Pago Pagar 0,00 RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA JANEIRO/ /02/ /02/ /03/ ,03 Paga ,03 05/02/2014 Normal RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA JANEIRO/ /03/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,99 0,00 0, , ,99 0,00 RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/ /03/ /03/ /03/ ,99 Paga ,99 07/03/2014 Normal RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/ /03/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,60 0,00 0, , ,60 0,00 RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA MARÇO/ /03/ /03/ /04/ ,60 Paga ,60 28/03/2014 Normal RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA MARÇO/ /04/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,96 0,00 0, , ,96 0,00 RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA ABRIL/ /04/ /04/ /05/ ,96 Paga ,96 30/04/2014 Normal RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA ABRIL/ /05/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,33 0,00 0, , ,33 0,00 RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA MAIO/2014. Página 2

3 0 27/05/ /05/ /06/ ,33 Paga ,33 28/05/2014 Normal RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA MAIO/ /06/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,13 0,00 0, , ,13 0,00 RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA JUNHO/ /06/ /06/ /07/ ,13 Paga ,13 27/06/2014 Normal RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA JUNHO/ /07/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,81 0,00 0, , ,81 0,00 FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA JULHO/ /07/ /07/ /08/ ,81 Paga ,81 30/07/2014 Normal FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA JULHO/ /08/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,51 0,00 0, , ,51 0,00 FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA AGOSTO/ /08/ /08/ /09/ ,51 Paga ,51 29/08/2014 Normal FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA AGOSTO/ /09/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,02 0,00 0, , ,02 0,00 RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO- COMPETÊNCIA SETEMBRO/ /09/ /09/ /09/ ,02 Paga ,02 26/09/2014 Normal RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO- COMPETÊNCIA SETEMBRO/ /10/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,47 0,00 0, , ,47 0,00 Página 3

4 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago Pagar RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPETENCIA OUTUBRO/ /10/ /10/ /11/ ,47 Paga ,47 30/10/2014 Normal RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPETENCIA OUTUBRO/ /11/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,95 0,00 0, , ,95 0,00 RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO- COMPETÊNCIA NOVEMBRO/ /11/ /11/ /11/ ,95 Paga ,95 27/11/2014 Normal RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO- COMPETÊNCIA NOVEMBRO/ /12/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,77 0,00 0, , ,77 0,00 RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEZ/2014, 13º SALÁRIO/2014, FÉRIAS E RESCISÕES,CONFORME 0 18/12/ /12/ /01/ ,77 Paga ,77 19/12/2014 Normal RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA COMPETÊNCIA DEZ/2014, 13º SALÁRIO/2014, FÉRIAS E RESCISÕES,CONFORME Total Credor: ,57 0,00 0, , ,57 0,00 02/01/2014 3/ ELOTEC INFORMATICA TECNOLOGIA E ,00 0, , , ,00 0,00 ADITIVO Nº2 DO CONTRATO Nº02/2011 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITCHES, ROTEADORES, MODENS ADSL, EQUIPAMENTOS CFTV DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO (VALOR TOTAL: R$ ,00 SENDO 04 PARCELAS DE 3.776,00, PARA O EXERCICIO CORRENTE) 0 02/01/ /04/2014 0,00 Programada Normal ADITIVO Nº2 DO CONTRATO Nº02/2011 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITC Página 4

5 1 22/01/ /01/ /01/ ,00 Paga ,00 31/01/2014 Normal ADITIVO Nº2 DO CONTRATO Nº02/2011 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITC 2 21/02/ /02/ /02/ ,00 Paga ,00 28/02/2014 Normal ADITIVO Nº2 DO CONTRATO Nº02/2011 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITC 3 21/03/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 31/03/2014 Normal ADITIVO Nº2 DO CONTRATO Nº02/2011 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITC 4 22/04/ /04/ /04/ ,00 Paga ,00 30/04/2014 Normal ADITIVO Nº2 DO CONTRATO Nº02/2011 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITC 14/03/ / ELOTEC INFORMATICA TECNOLOGIA E ,00 0,00 0,00 69,00 69,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA LASER JET 3600N DO DEP. LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 14/03/ /03/ /04/ ,00 Paga ,00 03/04/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA LASER JET 3600N DO DEP. LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 18/03/ / ELOTEC INFORMATICA TECNOLOGIA E ,00 0,00 0,00 69,00 69,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA LASER JET 3600N DO DEP. LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 18/03/ /03/ /04/ ,00 Paga ,00 03/04/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA LASER JET 3600N DO DEP. LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 24/04/ / ELOTEC INFORMATICA TECNOLOGIA E ,00 0, , , ,00 0,00 ADITIVO Nº3 DO CONTRATO Nº02/2011 DE 25/04/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITCHES, ROTEADORES, MODENS ADSL, EQUIPAMENTOS CFTV DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO (VALOR TOTAL: R$ SENDO 08 PARCELAS DE 3.993,50, PARA O EXERCICIO CORRENTE) Página 5

6 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Valor Empenhado Valor Anulado Valor SubEmp. Liquidado Pago 0 24/04/ /04/2015 0,00 Programada Normal ADITIVO Nº3 DO CONTRATO Nº02/2011 DE 25/04/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORE 1 22/05/ /05/ /05/ ,50 Paga ,50 30/05/2014 Normal ADITIVO Nº3 DO CONTRATO Nº02/2011 DE 25/04/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORE 2 02/07/ /07/ /07/ ,50 Paga ,50 03/07/2014 Normal ADITIVO Nº3 DO CONTRATO Nº02/2011 DE 25/04/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORE 3 28/07/ /07/ /07/ ,50 Paga ,50 30/07/2014 Normal ADITIVO Nº3 DO CONTRATO Nº02/2011 DE 25/04/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORE 4 19/08/ /08/ /08/ ,50 Paga ,50 29/08/2014 Normal ADITIVO Nº3 DO CONTRATO Nº02/2011 DE 25/04/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORE 5 22/09/ /09/ /09/ ,50 Paga ,50 30/09/2014 Normal ADITIVO Nº3 DO CONTRATO Nº02/2011 DE 25/04/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORE 6 21/10/ /10/ /10/ ,50 Paga ,50 30/10/2014 Normal ADITIVO Nº3 DO CONTRATO Nº02/2011 DE 25/04/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORE Pagar Página 6

7 7 18/11/ /11/ /11/ ,50 Paga ,50 28/11/2014 Normal ADITIVO Nº3 DO CONTRATO Nº02/2011 DE 25/04/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORE 8 15/12/ /12/ /12/ ,50 Paga ,50 18/12/2014 Normal ADITIVO Nº3 DO CONTRATO Nº02/2011 DE 25/04/2011, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD),SUPORTE E ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORE 28/04/ / ELOTEC INFORMATICA TECNOLOGIA E ,00 0,00 0, , ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NO BREAKS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 28/04/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 12/05/2014 Normal AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NO BREAKS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 18/07/ / ELOTEC INFORMATICA TECNOLOGIA E ,00 0,00 0,00 727,00 727,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( UNIDADE FUSORA E PICK-UP COM SEPARADOR DE PAPEL) PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNCIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 18/07/ /07/ /07/ ,00 Paga ,00 30/07/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( UNIDADE FUSORA E PICK-UP COM SEPARADOR DE PAPEL) PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNCIPAL DE VINHEDO, CONFORME 04/08/ / ELOTEC INFORMATICA TECNOLOGIA E ,00 0,00 0,00 369,00 369,00 0,00 AQUISIÇÃO DE HD PARA CONSERTO DE NOTEBOOK USO VEREADORA ANA GENEZINI DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 04/08/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 15/08/2014 Normal AQUISIÇÃO DE HD PARA CONSERTO DE NOTEBOOK USO VEREADORA ANA GENEZINI DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 20/08/ / ELOTEC INFORMATICA TECNOLOGIA E ,50 0,00 0,00 462,50 462,50 0,00 AQUISIÇÃO DE 5 GRAVADORES DE DVD -RW PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 7

8 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho AQUISIÇÃO DE 5 GRAVADORES Empenhado DE DVD -RW PARA Anulado A CAMARA MUNICIPAL SubEmp. Liquidado DE VINHEDO, CONFORME Pago Pagar 0 20/08/ /08/ /09/ ,50 Paga ,50 28/08/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 5 GRAVADORES DE DVD -RW PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 17/12/ / ELOTEC INFORMATICA TECNOLOGIA E ,00 0,00 0,00 570,00 570,00 0,00 AQUISIÇÃO DE 6 BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 17/12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 18/12/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 6 BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: ,50 0, , , ,50 0,00 02/01/ / TERRA NETWORKS BRASIL S/A ,00 192, , , ,46 0,00 DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 02/01/ /12/2014 0,00 Programada Normal DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 19/12/ ,54 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. 1 03/01/ /01/ /01/ ,86 Paga 8 121,86 20/01/2014 Normal DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 2 30/01/ /01/ /02/ ,86 Paga ,86 20/02/2014 Normal DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 3 01/04/ /04/ /04/ ,03 Paga ,03 03/04/2014 Normal DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 4 04/04/ /04/ /04/ ,86 Paga ,86 17/04/2014 Normal DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 5 05/05/ /05/ /05/ ,66 Paga ,66 20/05/2014 Normal DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 6 30/05/ /05/ /06/ ,86 Paga ,86 18/06/2014 Normal DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 7 03/07/ /07/ /07/ ,14 Paga ,14 21/07/2014 Normal DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 8 29/07/ /07/ /08/ ,14 Paga ,14 20/08/2014 Normal DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Página 8

9 9 08/09/ /09/ /09/ ,14 Paga ,14 19/09/2014 Normal DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /09/ /09/ /10/ ,14 Paga ,14 20/10/2014 Normal DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /10/ /10/ /11/ ,26 Paga ,26 20/11/2014 Normal DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /11/ /11/ /12/ ,51 Paga ,51 17/12/2014 Normal DESPESAS COM TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Total Credor: 1.700,00 192, , , ,46 0,00 02/01/2014 5/ KIZA SP INFORMATICA LTDA ,47 0,00 577,47 577,47 577,47 0,00 TERMO ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.309,88, SENDO 3 PARCELAS DE R$192,49 PARA O EXERCÍCIO CORRENTE) 0 02/01/ /03/2014 0,00 Programada Normal TERMO ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.309,88, SENDO 3 PA 1 03/02/ /02/ /02/ ,49 Paga ,49 13/02/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.309,88, SENDO 3 PA 2 05/03/ /03/ /03/ ,49 Paga ,49 13/03/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.309,88, SENDO 3 PA 3 03/04/ /04/ /04/ ,49 Paga ,49 11/04/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.309,88, SENDO 3 PA 31/03/ / KIZA SP INFORMATICA LTDA ,44 0, , , ,96 818,48 TERMO ADITIVO Nº4 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.455,44, SENDO 9 PARCELAS DE R$204,62 PARA O EXERCÍCIO CORRENTE) Página 9

10 0 31/03/ /03/ ,48 Programada Normal TERMO ADITIVO Nº4 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.455,44, SENDO 9 P 1 05/05/ /05/ /05/ ,62 Paga ,62 12/05/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº4 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.455,44, SENDO 9 P 2 02/06/ /06/ /06/ ,62 Paga ,62 12/06/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº4 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.455,44, SENDO 9 P 3 02/07/ /07/ /07/ ,62 Paga ,62 11/07/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº4 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.455,44, SENDO 9 P 4 06/08/ /08/ /08/ ,62 Paga ,62 08/08/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº4 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.455,44, SENDO 9 P 5 02/09/ /09/ /09/ ,62 Paga ,62 11/09/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº4 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.455,44, SENDO 9 P 6 03/10/ /10/ /10/ ,62 Paga ,62 10/10/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº4 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.455,44, SENDO 9 P 7 04/11/ /11/ /11/ ,62 Paga ,62 13/11/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº4 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.455,44, SENDO 9 P 8 01/12/ /12/ /12/ ,62 Paga ,62 11/12/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº4 AO CONTRATO Nº01/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES AO SUPORTE DO RELOGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$2.455,44, SENDO 9 P 21/07/ / KIZA SP INFORMATICA LTDA ,24 0,00 0,00 406,24 406,24 0,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA (FORPONTO) DO RELÓGIO BIOMÉTRICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 10

11 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Valor Empenhado 0 21/07/ /07/ /07/ ,24 Paga ,24 30/07/2014 Normal SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA (FORPONTO) DO RELÓGIO BIOMÉTRICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 3.439,15 0, , , ,67 818,48 12/05/ / EMPRESA JORNALISTICA LOUVEIRENSE ,00 0,00 0, , ,00 0,00 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE NOTICIAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 12/05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 30/05/2014 Normal RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE NOTICIAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 2.750,00 0,00 0, , ,00 0,00 22/01/ / EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE ,00 0,00 0,00 440,00 440,00 0,00 PUBLICAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DE VINHEDO DA TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS DA CÂMARA MUNCIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 22/01/ /02/ /02/ ,00 Paga ,00 12/02/2014 Normal PUBLICAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DE VINHEDO DA TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS DA CÂMARA MUNCIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 440,00 0,00 0,00 440,00 440,00 0,00 02/01/2014 1/ AUGUSTO RIBEIRO ANTUNES ,24 0, , , ,24 0,00 Valor Anulado Valor SubEmp. Liquidado Pago LOCAÇÃO DO TERRENO SITO À RUA MONTEIRO DE BARROS, 180 -UTILIZADO PARA ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO "ANEXO I" DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME ADITIVO 2/2013 AO CONTRATO 03/2011 (TOTAL DE R$17.115,72, SENDO 4 PARCELAS DE R$1.426,31 PARA O EXERCÍCIO CORRENTE) 0 02/01/ /05/2014 0,00 Programada Normal LOCAÇÃO DO TERRENO SITO À RUA MONTEIRO DE BARROS, 180 -UTILIZADO PARA ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO "ANEXO I" DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME ADITIVO 2/2013 AO CONTRATO 03/2011 (TOTAL DE Pagar Página 11

12 1 05/02/ /02/ /02/ ,31 Paga ,31 13/02/2014 Normal LOCAÇÃO DO TERRENO SITO À RUA MONTEIRO DE BARROS, 180 -UTILIZADO PARA ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO "ANEXO I" DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME ADITIVO 2/2013 AO CONTRATO 03/2011 (TOTAL DE 2 07/03/ /03/ /03/ ,31 Paga ,31 14/03/2014 Normal LOCAÇÃO DO TERRENO SITO À RUA MONTEIRO DE BARROS, 180 -UTILIZADO PARA ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO "ANEXO I" DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME ADITIVO 2/2013 AO CONTRATO 03/2011 (TOTAL DE 3 07/04/ /04/ /04/ ,31 Paga ,31 14/04/2014 Normal LOCAÇÃO DO TERRENO SITO À RUA MONTEIRO DE BARROS, 180 -UTILIZADO PARA ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO "ANEXO I" DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME ADITIVO 2/2013 AO CONTRATO 03/2011 (TOTAL DE 4 05/05/ /05/ /05/ ,31 Paga ,31 15/05/2014 Normal LOCAÇÃO DO TERRENO SITO À RUA MONTEIRO DE BARROS, 180 -UTILIZADO PARA ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO "ANEXO I" DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME ADITIVO 2/2013 AO CONTRATO 03/2011 (TOTAL DE 15/05/ / AUGUSTO RIBEIRO ANTUNES ,44 0, , , , ,43 TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO 03/2011 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO À RUA MONTEIRO DE BARROS, CENTRO-VINHEDO/SP, UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO ANEXO I DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. SENDO O VALOR TOTAL CONTRATADO R$ ,16 E O ESTIMADO PARA EMPENHO NO EXERCÍCIO EM VIGOR R$12.243,44 REFERENTE A 8 PARCELAS DE R$1.530,43 DAS COMPETÊNCIAS MAIO A DEZEMBRO/2014 E AS DEMAIS PARCELAS PARA EMPENHO NO EXERCÍCIO SEGUINTE. 0 15/05/ /05/ ,43 Programada Normal TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO 03/2011 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO À RUA MONTEIRO DE BARROS, CENTRO-VINHEDO/SP, UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO ANEXO 1 03/06/ /06/ /06/ ,43 Paga ,43 13/06/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO 03/2011 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO À RUA MONTEIRO DE BARROS, CENTRO-VINHEDO/SP, UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO ANEXO 2 02/07/ /07/ /07/ ,43 Paga ,43 14/07/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO 03/2011 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO À RUA MONTEIRO DE BARROS, CENTRO-VINHEDO/SP, UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO ANEXO Página 12

13 3 05/08/ /08/ /08/ ,43 Paga ,43 12/08/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO 03/2011 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO À RUA MONTEIRO DE BARROS, CENTRO-VINHEDO/SP, UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO ANEXO 4 05/09/ /09/ /09/ ,43 Paga ,43 15/09/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO 03/2011 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO À RUA MONTEIRO DE BARROS, CENTRO-VINHEDO/SP, UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO ANEXO 5 03/10/ /10/ /10/ ,43 Paga ,43 15/10/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO 03/2011 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO À RUA MONTEIRO DE BARROS, CENTRO-VINHEDO/SP, UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO ANEXO 6 04/11/ /11/ /11/ ,43 Paga ,43 12/11/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO 03/2011 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO À RUA MONTEIRO DE BARROS, CENTRO-VINHEDO/SP, UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO ANEXO 7 02/12/ /12/ /12/ ,43 Paga ,43 16/12/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO 03/2011 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO À RUA MONTEIRO DE BARROS, CENTRO-VINHEDO/SP, UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO ANEXO Total Credor: ,68 0, , , , ,43 02/01/ / COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ ,00 384, , , ,14 0,00 DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 02/01/ /12/2014 0,00 Programada Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 19/12/ ,86 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. 1 21/01/ /01/ /01/ ,80 Paga ,80 23/01/2014 Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 2 22/01/ /01/ /01/ ,29 Paga ,29 23/01/2014 Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 3 28/01/ /01/ /02/ ,11 Paga ,11 24/02/2014 Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 4 05/03/ /03/ /03/ ,12 Paga ,12 24/03/2014 Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Página 13

14 5 25/03/ /03/ /04/ ,02 Paga ,02 23/04/2014 Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 6 20/05/ /05/ /05/ ,69 Paga ,69 23/05/2014 Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 7 29/05/ /05/ /06/ ,53 Paga ,53 23/06/2014 Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 8 23/06/ /06/ /07/ ,41 Paga ,41 23/07/2014 Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 9 28/07/ /07/ /08/ ,99 Paga ,99 25/08/2014 Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /08/ /08/ /09/ ,51 Paga ,51 28/08/2014 Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /09/ /09/ /10/ ,81 Paga ,81 23/10/2014 Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /10/ /10/ /11/ ,79 Paga ,79 21/11/2014 Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /11/ /11/ /12/ ,07 Paga ,07 17/12/2014 Normal DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Total Credor: ,00 384, , , ,14 0,00 02/01/ / TELEFÔNICA BRASIL S.A , , , , ,02 0,00 DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 02/01/ /12/2014 0,00 Programada Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 22/12/ ,98 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. 1 10/01/ /01/ /01/ ,78 Paga ,78 13/01/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 2 16/01/ /01/ /01/ ,62 Paga ,62 21/01/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 3 16/01/ /01/ /01/ ,20 Paga 30 77,20 24/01/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 4 28/01/ /01/ /01/ ,42 Paga ,42 31/01/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 5 28/01/ /01/ /02/ ,18 Paga ,18 17/02/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Página 14

15 6 29/01/ /01/ /01/ ,96 Paga ,96 31/01/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 7 04/02/ /02/ /02/ ,78 Paga ,78 12/02/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 8 25/02/ /02/ /02/ ,63 Paga ,63 25/02/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 9 17/03/ /03/ /03/ ,61 Paga ,61 18/03/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /03/ /03/ /03/ ,07 Paga ,07 21/03/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /03/ /03/ /03/ ,72 Paga ,72 24/03/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /03/ /03/ /04/ ,38 Paga ,38 15/04/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /04/ /04/ /04/ ,67 Paga ,67 15/04/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /04/ /04/ /04/ ,45 Paga ,45 22/04/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /04/ /04/ /04/ ,20 Paga ,20 24/04/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /04/ /04/ /04/ ,78 Paga ,78 29/04/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /05/ /05/ /05/ ,55 Paga ,55 15/05/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /05/ /05/ /05/ ,55 Paga ,55 21/05/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /05/ /05/ /05/ ,20 Paga ,20 26/05/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /05/ /05/ /05/ ,78 Paga ,78 27/05/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /05/ /05/ /06/ ,67 Paga ,67 16/06/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /06/ /06/ /06/ ,07 Paga ,07 18/06/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /06/ /06/ /06/ ,20 Paga ,20 24/06/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /06/ /06/ /06/ ,78 Paga ,78 27/06/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Página 15

16 25 27/06/ /06/ /07/ ,71 Paga ,71 15/07/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /07/ /07/ /07/ ,07 Paga ,07 21/07/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /07/ /07/ /07/ ,20 Paga ,20 24/07/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /07/ /07/ /07/ ,78 Paga ,78 25/07/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /07/ /07/ /08/ ,13 Paga ,13 15/08/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /08/ /08/ /08/ ,65 Paga ,65 21/08/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /08/ /08/ /08/ ,20 Paga ,20 22/08/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /08/ /08/ /08/ ,59 Paga ,59 27/08/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /08/ /08/ /09/ ,04 Paga ,04 15/09/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /09/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 29/09/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /09/ /09/ /09/ ,59 Paga ,59 29/09/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /09/ /10/ /10/ ,50 Paga ,50 15/10/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /10/ /10/ /10/ ,47 Paga ,47 21/10/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /10/ /10/ /10/ ,59 Paga ,59 24/10/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /10/ /10/ /10/ ,81 Paga ,81 29/10/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /10/ /10/ /11/ ,60 Paga ,60 14/11/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /11/ /11/ /11/ ,80 Paga ,80 21/11/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /11/ /11/ /11/ ,87 Paga ,87 24/11/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /11/ /11/ /12/ ,93 Paga ,93 15/12/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Página 16

17 44 05/12/ /12/ /12/ ,59 Paga ,59 10/12/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /12/ /12/ /12/ ,65 Paga ,65 17/12/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Total Credor: , , , , ,02 0,00 02/01/ / RAPIDO LUXO CAMPINAS , , , , ,80 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 02/01/ /12/2014 0,00 Programada Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 16/12/ ,20 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO 1 23/01/ /01/ /01/ ,00 Paga ,00 28/01/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 2 18/02/ /02/ /02/ ,00 Paga ,00 25/02/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 3 24/03/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 27/03/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 4 22/04/ /04/ /04/ ,00 Paga ,00 25/04/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 5 09/05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 13/05/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA DAYANE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 6 23/05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 27/05/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 7 23/06/ /06/ /06/ ,80 Paga ,80 26/06/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 8 21/07/ /07/ /07/ ,00 Paga ,00 25/07/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 9 20/08/ /08/ /08/ ,60 Paga ,60 27/08/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /09/ /09/ /09/ ,60 Paga ,60 25/09/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /10/ /10/ /10/ ,60 Paga ,60 24/10/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /11/ /11/ /11/ ,60 Paga ,60 24/11/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Página 17

18 Total Credor: 8.000, , , , ,80 0,00 02/01/ / CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE , , , , ,85 0,00 DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /12/ /12/ /12/ ,60 Paga ,60 16/12/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 02/01/ /12/2014 0,00 Programada Normal DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 16/12/ ,15 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO 1 17/01/ /01/ /01/ ,28 Paga ,28 22/01/2014 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 2 17/02/ /02/ /02/ ,87 Paga ,87 19/02/2014 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 3 03/04/ /04/ /04/ ,75 Paga ,75 04/04/2014 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 4 22/04/ /04/ /04/ ,90 Paga ,90 24/04/2014 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 5 15/05/ /05/ /05/ ,83 Paga ,83 16/05/2014 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 6 16/06/ /06/ /06/ ,50 Paga ,50 18/06/2014 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 7 15/07/ /07/ /07/ ,20 Paga ,20 17/07/2014 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 8 20/08/ /08/ /08/ ,97 Paga ,97 22/08/2014 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 9 12/09/ /09/ /09/ ,93 Paga ,93 15/09/2014 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /10/ /10/ /10/ ,96 Paga ,96 16/10/2014 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /11/ /11/ /11/ ,68 Paga ,68 17/11/2014 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /12/ /12/ /12/ ,98 Paga ,98 17/12/2014 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO (SEM PARAR) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Total Credor: 4.500, , , , ,85 0,00 Página 18

19 03/07/ / PORTEL AUTOMACAO E SISTEMAS DE ,00 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 AQUISIÇÃO DE 10 CONTROLES REMOTO PARA O PORTÃO ELETRONICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 03/07/ /07/ /07/ ,00 Paga ,00 11/07/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 10 CONTROLES REMOTO PARA O PORTÃO ELETRONICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 320,00 0,00 0,00 320,00 320,00 0,00 28/01/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,00 0,00 0, , ,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 01/ /01/ /01/ /02/ ,00 Paga ,00 10/02/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 01/ /01/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE ALCIDES CENAQUE RPA 04/ /01/ /01/ /02/ ,00 Paga 72 60,00 10/02/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE ALCIDES CENAQUE RPA 04/ /02/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,43 0,00 0, , ,43 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E RESCISÃO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO DE COMPETENCIA 01/ /02/ /02/ /02/ ,43 Paga ,43 10/02/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E RESCISÃO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO DE COMPETENCIA 01/ /02/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,38 0,00 0,00 75,38 75,38 0,00 RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA APURADA NA GFIP 13/2009 PARA EMISSÃO DE CND PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 19

20 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Valor Empenhado 0 04/02/ /02/ /02/ ,38 Paga 92 75,38 30/05/2014 Normal DIVERGÊNCIA APURADA NA GFIP 13/2009 PARA EMISSÃO DE CND PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 21/02/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,00 0,00 0, , ,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 02/ /02/ /02/ /03/ ,00 Paga ,00 13/03/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 02/ /03/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,46 0,00 0, , ,46 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E RESCISÃO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO DE COMPETENCIA 02/ /03/ /03/ /03/ ,46 Paga ,46 13/03/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E RESCISÃO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO DE COMPETENCIA 02/ /03/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,00 0,00 0, , ,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 03/ /03/ /03/ /04/ ,00 Paga ,00 28/03/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 03/ /03/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,57 0,00 0, , ,57 0,00 Valor Anulado CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO DE COMPETENCIA 03/2014. Valor SubEmp. Liquidado Pago Pagar Página 20

21 0 27/03/ /03/ /04/ ,57 Paga ,57 28/03/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO DE COMPETENCIA 03/ /04/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,00 0,00 0, , ,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 04/ /04/ /04/ /05/ ,00 Paga ,00 30/04/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 04/ /04/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,31 0,00 0, , ,31 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, FÉRIAS E RESCISÃO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO DE COMPETENCIA 04/ /04/ /04/ /05/ ,31 Paga ,31 30/04/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, FÉRIAS E RESCISÃO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO DE COMPETENCIA 04/ /05/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,00 0,00 0, , ,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 05/ /05/ /05/ /06/ ,00 Paga ,00 28/05/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 05/ /05/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,70 0,00 0, , ,70 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO DE COMPETENCIA 05/ /05/ /05/ /06/ ,70 Paga ,70 28/05/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO DE COMPETENCIA 05/2014. Página 21

22 25/06/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,00 0,00 0, , ,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 06/ /06/ /06/ /07/ ,00 Paga ,00 27/06/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 06/ /06/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,55 0,00 0, , ,55 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO DE COMPETENCIA 06/ /06/ /06/ /07/ ,55 Paga ,55 27/06/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO DE COMPETENCIA 06/ /07/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,00 0,00 0, , ,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 07/ /07/ /07/ /08/ ,00 Paga ,00 30/07/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 07/ /07/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,33 0,00 0, , ,33 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO DE COMPETENCIA 07/ /07/ /07/ /08/ ,33 Paga ,33 30/07/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO DE COMPETENCIA 07/ /08/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,00 0,00 0, , ,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 08/2014. Página 22

23 0 21/08/ /08/ /09/ ,00 Paga ,00 29/08/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 08/ /08/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,71 0,00 0, , ,71 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO DE COMPETENCIA 08/ /08/ /08/ /09/ ,71 Paga ,71 29/08/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO DE COMPETENCIA 08/ /09/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,67 0,00 0, , ,67 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA COMPETÊNCIA SETEMBRO/ /09/ /09/ /09/ ,67 Paga ,67 26/09/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA COMPETÊNCIA SETEMBRO/ /09/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,42 0,00 0, , ,42 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA SETEMBRO/ /09/ /09/ /09/ ,42 Paga ,42 26/09/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA SETEMBRO/ /10/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,20 0,00 0,00 172,20 172,20 0,00 RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA MERCEDES FILOMENA GESTICH GEMI NF /10/ /10/ /11/ ,20 Paga ,20 30/10/2014 Normal RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA MERCEDES FILOMENA GESTICH GEMI NF 599 Página 23

24 22/10/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,90 0,00 0, , ,90 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/ /10/ /10/ /11/ ,90 Paga ,90 30/10/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/ /10/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,57 0,00 0, , ,57 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E RESCISÃO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO DE COMPETENCIA 10/ /10/ /10/ /11/ ,57 Paga ,57 30/10/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E RESCISÃO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO DE COMPETENCIA 10/ /11/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,74 0,00 0, , ,74 0,00 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO- COMPETÊNCIA NOVEMBRO/ /11/ /11/ /11/ ,74 Paga ,74 27/11/2014 Normal RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO- COMPETÊNCIA NOVEMBRO/ /11/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,00 0,00 0, , ,00 0,00 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO- COMPETÊNCIA NOVEMBRO/ /11/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 27/11/2014 Normal RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO- COMPETÊNCIA NOVEMBRO/ /12/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,00 0,00 0, , ,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 12/2014. Página 24

25 0 16/12/ /12/ /01/ ,00 Paga ,00 19/12/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 12/ /12/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,17 0,00 0, , ,17 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL, FÉRIAS E RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/ /12/ /12/ /01/ ,17 Paga ,17 19/12/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL, FÉRIAS E RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/ /12/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,61 0,00 0, , ,61 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2014 DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 18/12/ /12/ /12/ ,61 Paga ,61 19/12/2014 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2014 DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: ,72 0,00 0, , ,72 0,00 17/01/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ,50 0,00 0,00 752,50 752,50 0,00 REPASSE DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO BOLETIM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME 0 17/01/ /01/ /01/ ,50 Paga ,50 22/01/2014 Normal REPASSE DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO BOLETIM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME 11/03/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ,88 0,00 0,00 393,88 393,88 0,00 REPASSE DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO BOLETIM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME Página 25

26 0 11/03/ /03/ /03/ ,88 Paga ,88 14/03/2014 Normal REPASSE DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO BOLETIM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME 03/04/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ,60 0,00 0,00 954,60 954,60 0,00 REPASSE DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO BOLETIM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME 0 03/04/ /04/ /04/ ,60 Paga ,60 08/04/2014 Normal REPASSE DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO BOLETIM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME 23/04/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ,84 0,00 0, , ,84 0,00 REPASSE DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO BOLETIM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME 0 23/04/ /04/ /04/ ,84 Paga ,84 29/04/2014 Normal REPASSE DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO BOLETIM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME 15/05/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ,16 0,00 0,00 521,16 521,16 0,00 REPASSE DE VALORES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NO BOLETIM MUNICIPAL DA COMPETÊNCIA ABRIL/2014, CONFORME 0 15/05/ /05/ /05/ ,16 Paga ,16 20/05/2014 Normal REPASSE DE VALORES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NO BOLETIM MUNICIPAL DA COMPETÊNCIA ABRIL/2014, CONFORME 16/05/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ,65 0,00 0, , ,65 0,00 REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS PELA PREFEITURA A EMPRESA BIQ BENEFICIOS REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, CONFORME Página 26

27 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Valor Empenhado 0 16/05/ /05/ /05/ ,65 Paga ,65 21/05/2014 Normal REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS PELA PREFEITURA A EMPRESA BIQ BENEFICIOS REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, CONFO 19/05/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ,19 0,00 0, , ,19 0,00 REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS PELA PREFEITURA A EMPRESA BIQ BENEFICIOS REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2014, CONFORME 0 19/05/ /05/ /05/ ,19 Paga ,19 22/05/2014 Normal REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS PELA PREFEITURA A EMPRESA BIQ BENEFICIOS REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/ /05/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ,34 0,00 0, , ,34 0,00 REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS PELA PREFEITURA A EMPRESA BIQ BENEFICIOS REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS ABRIL/2014, CONFORME 0 21/05/ /05/ /05/ ,34 Paga ,34 27/05/2014 Normal REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS PELA PREFEITURA A EMPRESA BIQ BENEFICIOS REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS ABRIL/2014, CONFORME 26/06/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ,94 0,00 0,00 841,94 841,94 0,00 REPASSE DE VALORES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NO BOLETIM MUNICIPAL DA COMPETÊNCIA MAIO/2014, CONFORME 0 26/06/ /06/ /06/ ,94 Paga ,94 27/06/2014 Normal REPASSE DE VALORES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NO BOLETIM MUNICIPAL DA COMPETÊNCIA MAIO/2014, CONFORME 14/07/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ,74 0,00 0,00 910,74 910,74 0,00 Página 27 Valor Anulado Valor SubEmp. Liquidado Pago Pagar

28 14/07/2014 Criação 226/ Empenho Credor- PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 2012 Dotação Histórico do empenho Empenhado 910,74 Anulado 0,00 SubEmp. 0,00 Liquidado 910,74 910,74 Pago Pagar 0,00 REPASSE DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO BOLETIM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME 0 14/07/ /07/ /07/ ,74 Paga ,74 17/07/2014 Normal REPASSE DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO BOLETIM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME 15/08/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ,90 0,00 0, , ,90 0,00 REPASSE DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO BOLETIM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME 0 15/08/ /08/ /08/ ,90 Paga ,90 19/08/2014 Normal REPASSE DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO BOLETIM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME 23/09/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ,07 0,00 0,00 682,07 682,07 0,00 REPASSE DOS VALORES REFERENTES ÀS PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO NO BOLETIM MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA AGOSTO/ /09/ /09/ /09/ ,07 Paga ,07 26/09/2014 Normal REPASSE DOS VALORES REFERENTES ÀS PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO NO BOLETIM MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA AGOSTO/ /10/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ,29 0,00 0,00 786,29 786,29 0,00 REPASSE DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO BOLETIM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME 0 20/10/ /10/ /10/ ,29 Paga ,29 24/10/2014 Normal REPASSE DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO BOLETIM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME 06/11/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ,99 0,00 0, , ,99 0,00 REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS PELA PREFEITURA A EMPRESA BIQ BENEFICIOS REFERENTE AO VALE Página 28

29 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS Empenhado PELA PREFEITURA Anulado A EMPRESA SubEmp. Liquidado BIQ BENEFICIOS REFERENTE AO Pago VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014, CONFORME 0 06/11/ /11/ /11/ ,99 Paga ,99 11/11/2014 Normal REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS PELA PREFEITURA A EMPRESA BIQ BENEFICIOS REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2014, CONFORME D 20/11/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ,35 0,00 0, , ,35 0,00 REPASSE DE VALORES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NO BOLETIM MUNICIPAL DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014, CONFORME 0 20/11/ /11/ /11/ ,35 Paga ,35 25/11/2014 Normal REPASSE DE VALORES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NO BOLETIM MUNICIPAL DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014, CONFORME 11/12/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ,42 0,00 0,00 677,42 677,42 0,00 REPASSE DE VALORES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NO BOLETIM MUNICIPAL DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME 0 11/12/ /12/ /12/ ,42 Paga ,42 15/12/2014 Normal REPASSE DE VALORES À PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NO BOLETIM MUNICIPAL DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME Total Credor: ,86 0,00 0, , ,86 0,00 02/01/ / SECRETARIA DE ESTADOS NEGOCIOS DA ,50 34,25 526,25 526,25 526,25 0,00 SERVIÇO DE LICENCIAMENTO (SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA DE VINHEDO: VECTRA PLACA CZA 8606, VECTRA PLACA CZA 8607, CRUZE PLACA EHE 1707, SIENA PLACA CZA 8584 E HONDA PLACA CZA 8585, CONFORME 0 02/01/2014 0,00 Programada Normal SERVIÇO DE LICENCIAMENTO (SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA DE VINHEDO: VECTRA PLACA CZA 8606, VECTRA PLACA CZA 8607, CRUZE PLACA EHE 1707, SIENA PLACA CZA 8584 E HONDA PLACA C Página 29 Pagar

30 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 0 22/01/ ,25 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO 1 22/01/ /01/ /01/ ,25 Paga ,25 22/01/2014 Normal SERVIÇO DE LICENCIAMENTO (SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT) DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA DE VINHEDO: VECTRA PLACA CZA 8606, VECTRA PLACA CZA 8607, CRUZE PLACA EHE 1707, SIENA PLACA CZA 8584 E HONDA PLACA C Total Credor: 560,50 34,25 526,25 526,25 526,25 0,00 27/03/ / SAVIAN ESTUDIO GRAFICO LTDA - ME ,35 0,00 0,00 460,35 460,35 0,00 SERVIÇO DE POSTAGEM DOS CONVITES DA 3ª SESSÃO SOLENE DA 16ª LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 24/04/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME 0 27/03/ /03/ /03/ ,35 Paga ,35 31/03/2014 Normal SERVIÇO DE POSTAGEM DOS CONVITES DA 3ª SESSÃO SOLENE DA 16ª LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 24/04/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME 07/08/ / SAVIAN ESTUDIO GRAFICO LTDA - ME ,00 0,00 0, , ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE 3 MIL SELOS DE POSTAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Pagar 0 07/08/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 08/08/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 3 MIL SELOS DE POSTAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 23/10/ / SAVIAN ESTUDIO GRAFICO LTDA - ME ,00 0,00 0,00 324,00 324,00 0,00 SERVIÇO DE POSTAGEM DOS CONVITES DA 4ª SESSÃO SOLENE DA 16ª LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 20/11/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 23/10/ /10/ /10/ ,00 Paga ,00 29/10/2014 Normal SERVIÇO DE POSTAGEM DOS CONVITES DA 4ª SESSÃO SOLENE DA 16ª LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 20/11/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 01/12/ / SAVIAN ESTUDIO GRAFICO LTDA - ME ,00 0,00 0, , ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE SELOS COMERCIAL DE POSTAGEM, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 30

31 0 01/12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 09/12/2014 Normal AQUISIÇÃO DE SELOS COMERCIAL DE POSTAGEM, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 11/12/ / SAVIAN ESTUDIO GRAFICO LTDA - ME ,90 0,00 0,00 368,90 368,90 0,00 SERVIÇO DE POSTAGEM PARA O DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 11/12/ /12/ /12/ ,90 Paga ,90 12/12/2014 Normal SERVIÇO DE POSTAGEM PARA O DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: ,25 0,00 0, , ,25 0,00 02/01/2014 6/ LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA-ME ,20 0, , , ,20 0,00 ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº09/2011 DE 08/09/2011 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE 2 MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, VALOR TOTAL R$6.514,80, SENDO - 8 PARCELAS DE R$542,90 PARA O EXERCÍCIO CORRENTE). 0 02/01/ /09/2014 0,00 Programada Normal ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº09/2011 DE 08/09/2011 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE 2 MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, VALOR TOTAL R$6.514,80, SENDO /02/ /02/ /02/ ,90 Paga ,90 14/02/2014 Normal ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº09/2011 DE 08/09/2011 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE 2 MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, VALOR TOTAL R$6.514,80, SENDO /03/ /03/ /03/ ,90 Paga ,90 14/03/2014 Normal ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº09/2011 DE 08/09/2011 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE 2 MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, VALOR TOTAL R$6.514,80, SENDO /04/ /04/ /04/ ,90 Paga ,90 15/04/2014 Normal ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº09/2011 DE 08/09/2011 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE 2 MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, VALOR TOTAL R$6.514,80, SENDO /05/ /05/ /05/ ,90 Paga ,90 15/05/2014 Normal ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº09/2011 DE 08/09/2011 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE 2 MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, VALOR TOTAL R$6.514,80, SENDO - Página 31

32 5 13/06/ /06/ /06/ ,90 Paga ,90 16/06/2014 Normal ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº09/2011 DE 08/09/2011 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE 2 MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, VALOR TOTAL R$6.514,80, SENDO /07/ /07/ /07/ ,90 Paga ,90 15/07/2014 Normal ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº09/2011 DE 08/09/2011 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE 2 MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, VALOR TOTAL R$6.514,80, SENDO /08/ /08/ /08/ ,90 Paga ,90 15/08/2014 Normal ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº09/2011 DE 08/09/2011 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE 2 MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, VALOR TOTAL R$6.514,80, SENDO /09/ /09/ /09/ ,90 Paga ,90 15/09/2014 Normal ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº09/2011 DE 08/09/2011 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE 2 MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, VALOR TOTAL R$6.514,80, SENDO - 02/01/ / LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA-ME ,00 715, , , ,00 0,00 DESPESAS DE CAFÉ EM GRÃOS, CHOCOLATE EM PÓ, LEITE EM PÓ, AÇÚCAR E ADOÇANTE EM SACHÊ E MEXEDORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 02/01/ /12/2014 0,00 Programada Normal DESPESAS DE CAFÉ EM GRÃOS, CHOCOLATE EM PÓ, LEITE EM PÓ, AÇÚCAR E ADOÇANTE EM SACHÊ E MEXEDORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 19/12/ ,00 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. 1 05/03/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 19/03/2014 Normal DESPESAS DE CAFÉ EM GRÃOS, CHOCOLATE EM PÓ, LEITE EM PÓ, AÇÚCAR E ADOÇANTE EM SACHÊ E MEXEDORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 2 15/05/ /05/ /06/ ,00 Paga ,00 03/06/2014 Normal DESPESAS COM AÇÚCAR E ADOÇANTE EM SACHÊ E MEXEDORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 3 19/05/ ,00 Anulada Normal ACERTO DE LANÇAMENTO 4 30/05/ /05/ /06/ ,00 Paga ,00 18/06/2014 Normal DESPESAS DE CAFÉ EM GRÃOS, CHOCOLATE EM PÓ, LEITE EM PÓ, AÇÚCAR E ADOÇANTE EM SACHÊ E MEXEDORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 5 11/06/ /06/ /07/ ,00 Paga ,00 01/07/2014 Normal DESPESAS DE CAFÉ EM GRÃOS, CHOCOLATE EM PÓ, LEITE EM PÓ, AÇÚCAR E ADOÇANTE EM SACHÊ E MEXEDORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Página 32

33 6 06/08/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 26/08/2014 Normal DESPESAS DE CAFÉ EM GRÃOS, CHOCOLATE EM PÓ, LEITE EM PÓ, AÇÚCAR E ADOÇANTE EM SACHÊ E MEXEDORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 7 30/09/ /09/ /10/ ,00 Paga ,00 21/10/2014 Normal DESPESAS DE CAFÉ EM GRÃOS, CHOCOLATE EM PÓ, LEITE EM PÓ, AÇÚCAR E ADOÇANTE EM SACHÊ E MEXEDORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 8 07/11/ /11/ /12/ ,00 Paga ,00 03/12/2014 Normal DESPESAS DE CAFÉ EM GRÃOS, CHOCOLATE EM PÓ, LEITE EM PÓ, AÇÚCAR E ADOÇANTE EM SACHÊ E MEXEDORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 08/09/ / LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA-ME ,12 0, , , ,34 571,78 ADITIVO Nº3 AO CONTRATO Nº09/2011 DE 08/09/2011 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE 2 MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, VALOR TOTAL R$6.861,36, SENDO - 4 PARCELAS DE R$571,78 PARA O EXERCÍCIO CORRENTE). 0 08/09/ /09/ ,78 Programada Normal ADITIVO Nº3 AO CONTRATO Nº09/2011 DE 08/09/2011 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE 2 MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, VALOR TOTAL R$6.861,36, SENDO /10/ /10/ /10/ ,78 Paga ,78 15/10/2014 Normal ADITIVO Nº3 AO CONTRATO Nº09/2011 DE 08/09/2011 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE 2 MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, VALOR TOTAL R$6.861,36, SENDO /11/ /11/ /11/ ,78 Paga ,78 14/11/2014 Normal ADITIVO Nº3 AO CONTRATO Nº09/2011 DE 08/09/2011 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE 2 MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, VALOR TOTAL R$6.861,36, SENDO /12/ /12/ /12/ ,78 Paga ,78 15/12/2014 Normal ADITIVO Nº3 AO CONTRATO Nº09/2011 DE 08/09/2011 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE 2 MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, VALOR TOTAL R$6.861,36, SENDO - Total Credor: ,32 715, , , ,54 571,78 28/01/ / INFANGER & CIA LTDA ,11 0,00 0,00 856,11 856,11 0,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (AÇÚCAR, CAFÉ, CHÁ, ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 33

34 0 28/01/ /01/ /02/ ,11 Paga ,11 28/02/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (AÇÚCAR, CAFÉ, CHÁ, ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 23/07/ / INFANGER & CIA LTDA ,35 0,00 0,00 624,35 624,35 0,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (LEITE, AÇÚCAR, CAFÉ, ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 23/07/ /07/ /08/ ,35 Paga ,35 21/08/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (LEITE, AÇÚCAR, CAFÉ, ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 11/11/ / INFANGER & CIA LTDA ,60 0,00 0,00 75,60 75,60 0,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTICIO (LEITE) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 11/11/ /11/ /12/ ,60 Paga ,60 09/12/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTICIO (LEITE) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 1.556,06 0,00 0, , ,06 0,00 18/03/ / EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A ,30 0,00 0,00 840,30 840,30 0,00 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO COM VIGÊNCIA DE 12/03/2014 A 12/03/2015, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 18/03/ /03/ /03/ ,30 Paga ,30 25/03/2014 Normal RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO COM VIGÊNCIA DE 12/03/2014 A 12/03/2015, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 840,30 0,00 0,00 840,30 840,30 0,00 02/01/ / EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA ,00 0,00 0,00 280,00 280,00 0,00 PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE VINHEDO DA TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 34

35 0 02/01/ /01/ /01/ ,00 Paga ,00 30/05/2014 Normal PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE VINHEDO DA TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 28/04/ / EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA ,00 0,00 0, , ,00 0,00 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE VINHEDO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 28/04/ /05/ /06/ ,00 Paga ,00 10/06/2014 Normal RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE VINHEDO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 4.440,00 0,00 0, , ,00 0,00 02/01/ / SUPERMERCADO SEMPRE FACIL LTDA ,00 129, , , , ,46 DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº 07/2011, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 02/01/ /12/2014 0,00 Programada Normal DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº 07/2011, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 15/12/ ,77 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO 1 02/01/ /01/ /01/ ,18 Paga 7 981,18 10/01/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº 07/2011, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 2 25/02/ /02/ /03/ ,91 Paga ,91 07/03/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº 07/2011, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 3 17/04/ /04/ /04/ ,43 Paga ,43 22/04/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº 07/2011, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 4 07/05/ ,87 Anulada Normal ANULAÇÃO PARA ACERTO DE VALORES DE LANÇAMENTOS 5 23/05/ /05/ /05/ ,62 Paga ,62 23/05/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº 07/2011, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 6 27/05/ /05/ /06/ ,58 Paga ,58 10/06/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº 07/2011, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 7 26/06/ /06/ /07/ ,35 Paga ,35 07/07/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº 07/2011, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 8 28/07/ /07/ /08/ ,68 Paga ,68 08/08/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº 07/2011, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Página 35

36 9 29/08/ /08/ /09/ ,51 Paga ,51 29/10/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº 07/2011, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /09/ /09/ /10/ ,52 Paga ,52 15/10/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº 07/2011, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /11/ /11/ /11/ ,85 Paga ,85 14/11/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº 07/2011, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /11/ /11/ /12/ ,14 Paga ,14 10/12/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº 07/2011, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /12/ /12/ /01/ ,46 Liquidada ,46 Normal DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº 07/2011, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 04/04/ / SUPERMERCADO SEMPRE FACIL LTDA ,25 0,00 0,00 796,25 796,25 0,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (ACÚCAR, CAFÉ, LEITE, CHA, ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 04/04/ /05/ /05/ ,25 Paga ,25 23/05/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (ACÚCAR, CAFÉ, LEITE, CHA, ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 03/06/ / SUPERMERCADO SEMPRE FACIL LTDA ,82 0,00 0,00 833,82 833,82 0,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ( CAFÉ, CHÁ, LEITE, ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 03/06/ /06/ /07/ ,82 Paga ,82 03/07/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ( CAFÉ, CHÁ, LEITE, ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 04/09/ / SUPERMERCADO SEMPRE FACIL LTDA ,14 8,78 0, , ,36 0,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ( AÇÚCAR, CHÁ, CAFÉ, ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 04/09/ /09/ /10/ ,36 Paga ,36 15/10/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ( AÇÚCAR, CHÁ, CAFÉ, ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 25/09/2014 8,78 Canc. RP Normal Saldo de diferença no arredondamento no faturamento. Página 36

37 26/11/ / SUPERMERCADO SEMPRE FACIL LTDA ,39 0,03 0,00 874,36 874,36 0,00 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, AZEITE, CAFÉ EM PÓ, CHÁ MATE, FLTRO DE PAPEL, LEITE, ETC) PARA A COPA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO 0 26/11/ /12/ /12/ ,36 Paga ,36 18/12/2014 Normal AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, AZEITE, CAFÉ EM PÓ, CHÁ MATE, FLTRO DE PAPEL, LEITE, ETC) PARA A COPA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO 0 18/12/2014 0,03 Canc. RP Normal Acerto de lançamento conf. NF. Total Credor: ,60 138, , , , ,46 21/01/ / ELOY BRASIL SERVILHA EPP ,30 0,00 0, , ,30 0,00 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 21/01/ /01/ /02/ ,30 Paga ,30 19/02/2014 Normal AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 30/01/ / ELOY BRASIL SERVILHA EPP ,35 0,00 0,00 206,35 206,35 0,00 MATERIAIS DIVERSOS (CABO FLEXIVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE ENTRE OUTROS) PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 30/01/ /02/ /02/ ,35 Paga ,35 11/02/2014 Normal MATERIAIS DIVERSOS (CABO FLEXIVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE ENTRE OUTROS) PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 17/03/ / ELOY BRASIL SERVILHA EPP ,63 0,00 0,00 95,63 95,63 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS( SISTEMA X, DISJUNTOR ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 17/03/ /03/ /03/ ,63 Paga ,63 21/03/2014 Normal AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS( SISTEMA X, DISJUNTOR ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 12/05/ / ELOY BRASIL SERVILHA EPP ,08 0,00 0,00 294,08 294,08 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, Página 37

38 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS Empenhado PARA MANUTENÇÃO AnuladoDO PRÉDIO SubEmp. Liquidado DA CÂMARA MUNICIPAL DE Pago VINHEDO, CONFORME 0 12/05/ /05/ /05/ ,08 Paga ,08 16/05/2014 Normal AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 03/07/ / ELOY BRASIL SERVILHA EPP ,34 0,00 0,00 177,34 177,34 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS (LÂMPADAS, REATOR, ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 03/07/ /07/ /08/ ,34 Paga ,34 01/08/2014 Normal AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS (LÂMPADAS, REATOR, ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 03/09/ / ELOY BRASIL SERVILHA EPP ,42 0,00 0,00 156,42 156,42 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS (RESISTENCIA, LÃMPADAS ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 03/09/ /09/ /09/ ,42 Paga ,42 12/09/2014 Normal AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS (RESISTENCIA, LÃMPADAS ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 09/09/ / ELOY BRASIL SERVILHA EPP ,30 0,00 0,00 931,30 931,30 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABO DE REDE, CABDULETE ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 09/09/ /09/ /09/ ,30 Paga ,30 19/09/2014 Normal AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABO DE REDE, CABDULETE ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 04/11/ / ELOY BRASIL SERVILHA EPP ,45 0,00 0,00 249,45 249,45 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE MANUTENÇÃO (PASSA FIO, PARAFUSOS, FECHADURA ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Pagar Página 38

39 0 04/11/ /12/ /12/ ,45 Paga ,45 09/12/2014 Normal AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE MANUTENÇÃO (PASSA FIO, PARAFUSOS, FECHADURA ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 03/12/ / ELOY BRASIL SERVILHA EPP ,86 0,00 0,00 198,86 198,86 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (AQUECEDOR, PINOS E BROCAS) PARA MANUTENÇÃO DA PIA DA COPA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO 0 03/12/ /12/ /12/ ,86 Paga ,86 09/12/2014 Normal AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (AQUECEDOR, PINOS E BROCAS) PARA MANUTENÇÃO DA PIA DA COPA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO Total Credor: 3.527,73 0,00 0, , ,73 0,00 02/01/2014 2/ ELEVADORES OTIS LTDA ,58 0,00 638,58 638,58 638,58 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 ELEVADOR HIDRAULICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2012 ADITIVO Nº1 (VALOR TOTAL: R$ 3.831,48 SENDO 2 PARCELAS DE R$ 319,29 PARA O EXERCÍCIO CORRENTE) 0 02/01/ /03/2014 0,00 Programada Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 ELEVADOR HIDRAULICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2012 ADITIVO Nº1 (VALOR TOTAL: R$ 1 30/01/ /01/ /02/ ,29 Paga ,29 06/02/2014 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 ELEVADOR HIDRAULICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2012 ADITIVO Nº1 (VALOR TOTAL: R$ 2 11/02/ /02/ /02/ ,29 Paga ,29 27/02/2014 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 ELEVADOR HIDRAULICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2012 ADITIVO Nº1 (VALOR TOTAL: R$ 17/03/ / ELEVADORES OTIS LTDA ,30 0, , , ,30 0,00 ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº04/2012 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 ELEVADOR HIDRAULICO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$ 4.046,76 SENDO 10 PARCELAS DE R$ 337,23 PARA O EXERCÍCIO CORRENTE) Página 39

40 0 17/03/ /03/2015 0,00 Programada Normal ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº04/2012 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 ELEVADOR HIDRAULICO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL 1 23/06/ /06/ /06/ ,23 Paga ,23 26/06/2014 Normal ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº04/2012 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 ELEVADOR HIDRAULICO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL 2 23/06/ /06/ /07/ ,41 Paga ,41 08/07/2014 Normal ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº04/2012 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 ELEVADOR HIDRAULICO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL 3 24/07/ /07/ /08/ ,51 Paga ,51 08/08/2014 Normal ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº04/2012 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 ELEVADOR HIDRAULICO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL 4 13/08/ /08/ /09/ ,23 Paga ,23 28/08/2014 Normal ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº04/2012 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 ELEVADOR HIDRAULICO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL 5 19/09/ /09/ /09/ ,23 Paga ,23 29/09/2014 Normal ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº04/2012 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 ELEVADOR HIDRAULICO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL 6 21/10/ /10/ /10/ ,23 Paga ,23 30/10/2014 Normal ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº04/2012 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 ELEVADOR HIDRAULICO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL 7 24/11/ /11/ /11/ ,23 Paga ,23 26/11/2014 Normal ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº04/2012 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 ELEVADOR HIDRAULICO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL 8 12/12/ /12/ /12/ ,23 Paga ,23 16/12/2014 Normal ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº04/2012 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 ELEVADOR HIDRAULICO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL Total Credor: 4.010,88 0, , , ,88 0,00 21/11/ / MULTICAMP TELECOMUNICACOES LTDA ,00 0,00 0,00 280,00 280,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RAMAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME Página 40

41 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Empenhado EM RAMAIS Anulado DA CÂMARA SubEmp. Liquidado MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME Pago 0 21/11/ /11/ /12/ ,00 Paga ,00 05/12/2014 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RAMAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME Total Credor: 280,00 0,00 0,00 280,00 280,00 0,00 18/02/ / CARLOS ROBERTO RUZALEM - ME ,68 0,00 0,00 607,68 607,68 0,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ( ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DETERGENTE, DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS) PARA A CAMARA MUNCIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 18/02/ /02/ /03/ ,68 Paga ,68 18/03/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ( ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DETERGENTE, DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS) PARA A CAMARA MUNCIPAL DE VINHEDO, CONFORME 22/07/ / CARLOS ROBERTO RUZALEM - ME ,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS DE PAPEL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 22/07/ /07/ /08/ ,00 Paga ,00 19/08/2014 Normal AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS DE PAPEL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 11/09/ / CARLOS ROBERTO RUZALEM - ME ,00 0,00 0, , ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTÁVEL E GUARDANAPO DE PAPEL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME PEDIDO. 0 11/09/ /09/ /10/ ,00 Paga ,00 09/10/2014 Normal AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTÁVEL E GUARDANAPO DE PAPEL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME PEDIDO. 16/10/ / CARLOS ROBERTO RUZALEM - ME ,27 0,00 0,00 566,27 566,27 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DETERGENTE, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Pagar Página 41

42 0 16/10/ /10/ /11/ ,27 Paga ,27 14/11/2014 Normal AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DETERGENTE, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 3.223,95 0,00 0, , ,95 0,00 17/06/ / CONSIGO COMERCIO DE CINE FOTO E ,00 0,00 0,00 492,00 492,00 0,00 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A MANUTENÇÃO DA CÂMERA FOTOGRAFICA NIKON, CONFORME 0 17/06/ /06/ /06/ ,00 Paga ,00 26/06/2014 Normal AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A MANUTENÇÃO DA CÂMERA FOTOGRAFICA NIKON, CONFORME Total Credor: 492,00 0,00 0,00 492,00 492,00 0,00 15/01/ / BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS ,30 0,00 0,00 648,30 648,30 0,00 SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 15/01/ /01/ /01/ ,30 Paga ,30 30/01/2014 Normal SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 05/03/ / BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS ,40 0,00 0,00 171,40 171,40 0,00 SERVIÇO DE CÓPIA XEROGRÁFICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 05/03/ /03/ /03/ ,40 Paga ,40 19/03/2014 Normal SERVIÇO DE CÓPIA XEROGRÁFICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 14/03/ / BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS ,00 0,00 0,00 66,00 66,00 0,00 SERVIÇO DE CÓPIA XEROGRÁFICA PARA A CÃMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 14/03/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 28/03/2014 Normal SERVIÇO DE CÓPIA XEROGRÁFICA PARA A CÃMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 23/04/ / BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS ,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 Página 42

43 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago Pagar SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DO DEP. CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 23/04/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 19/05/2014 Normal SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DO DEP. CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 16/05/ / BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS ,50 0,00 0,00 337,50 337,50 0,00 SERVIÇO DE CÓPIA XEROGRÁFICA, REF. AO OFICIO DA SANEBAVI -LEI 1811/91 PARA O DEP. LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 16/05/ /06/ /06/ ,50 Paga ,50 18/06/2014 Normal SERVIÇO DE CÓPIA XEROGRÁFICA, REF. AO OFICIO DA SANEBAVI -LEI 1811/91 PARA O DEP. LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 10/10/ / BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS ,80 0,00 0,00 464,80 464,80 0,00 SERVIÇO DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 10/10/ /10/ /10/ ,80 Paga ,80 24/10/2014 Normal SERVIÇO DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 14/10/ / BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS ,80 104,25 128,55 128,55 128,55 0,00 SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 14/10/ /10/2014 0,00 Programada Normal SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 15/12/ ,25 Canc. RP Normal ANULAÇÃO DE SALDO DEVIDO A NÃO REALIZAÇÃO TOTAL DO SERVIÇO. 1 15/12/ /12/ /12/ ,55 Paga ,55 19/12/2014 Normal SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 04/11/ / BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS ,65 0,00 0,00 241,65 241,65 0,00 SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 43

44 Criação Empenho Credor Dotação SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS Valor PARA A CÂMARA Valor MUNICIPAL DE Valor Histórico do empenho VINHEDO, CONFORME Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 0 04/11/ /11/ /11/ ,65 Paga ,65 18/11/2014 Normal SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 2.462,45 104,25 128, , ,20 0,00 05/05/ / PRIMOS VINHEDO COMERCIO LTDA-ME ,30 0,00 0,00 181,30 181,30 0,00 AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DOS LANCHES DOS VEREADORES, CONFORME ATO Nº 07/2001 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 05/05/ /05/ /05/ ,30 Paga ,30 30/05/2014 Normal AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DOS LANCHES DOS VEREADORES, CONFORME ATO Nº 07/2001 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Total Credor: 181,30 0,00 0,00 181,30 181,30 0,00 27/03/ / STIJL DESENHOS, CALIGRAFIAS, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PERGAMINHOS E DIPLOMAS A SEREM ENTREGUES NA 3ª SESSÃO SOLENE DA 16ª LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 24/04/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 27/03/ /04/ /04/ ,00 Paga ,00 23/04/2014 Normal SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PERGAMINHOS E DIPLOMAS A SEREM ENTREGUES NA 3ª SESSÃO SOLENE DA 16ª LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 24/04/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 30/10/ / STIJL DESENHOS, CALIGRAFIAS, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 CONFECÇÃO DE PERGAMINHOS PARA SEREM ENTREGUES NA 4ª SESSÃO SOLENE DA 16ª LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 20/11/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 30/10/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 21/11/2014 Normal CONFECÇÃO DE PERGAMINHOS PARA SEREM ENTREGUES NA 4ª SESSÃO SOLENE DA 16ª LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 20/11/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: ,00 0,00 0, , ,00 0,00 12/11/ / WALTER APARECIDO DE OLIVEIRA ,00 0,00 0, , ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE FLORES PARA A 4ª SESSÃO SOLENE DA 16ª LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 20/11/2014 PELA Página 44 Pagar

45 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho AQUISIÇÃO DE FLORES PARA A Empenhado 4ª SESSÃO SOLENE Anulado DA 16ª LEGISLATURA SubEmp. Liquidado A SER REALIZADA EM 20/11/2014 Pago PELA Pagar CÃMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 12/11/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 25/11/2014 Normal AQUISIÇÃO DE FLORES PARA A 4ª SESSÃO SOLENE DA 16ª LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 20/11/2014 PELA CÃMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 2.700,00 0,00 0, , ,00 0,00 22/01/ / RODRIGO PIOTTO VINHEDO-ME ,00 0,00 0,00 480,00 480,00 0,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FRAGMENTADORA DE PAPEL DA CÃMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 22/01/ /01/ /01/ ,00 Paga ,00 29/01/2014 Normal SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FRAGMENTADORA DE PAPEL DA CÃMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 14/04/ / RODRIGO PIOTTO VINHEDO-ME ,00 0,00 0,00 140,00 140,00 0,00 SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS DE ARMÁRIO E PORTA DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 14/04/ /04/ /04/ ,00 Paga ,00 23/04/2014 Normal SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS DE ARMÁRIO E PORTA DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 620,00 0,00 0,00 620,00 620,00 0,00 28/01/ / PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA ,00 0,00 0, , ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E HIGIÊNICO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 28/01/ /02/ /03/ ,00 Paga ,00 28/02/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E HIGIÊNICO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 31/03/ / PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA ,00 0,00 0, , ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE (PAPEL TOALHA E HIGIÊNICO) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 45

46 0 31/03/ /04/ /04/ ,00 Paga ,00 29/04/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE (PAPEL TOALHA E HIGIÊNICO) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 15/05/ / PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA ,98 1, , , ,65 0,00 AQUISIÇÃO DE LIMPADOR NEUTRO, REMOVEDOR, ACABAMENTO ACRÍLICO E SELADOR PARA APLICAÇÃO NO PISO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 15/05/ /06/2014 0,00 Programada Normal AQUISIÇÃO DE LIMPADOR NEUTRO, REMOVEDOR, ACABAMENTO ACRÍLICO E SELADOR PARA APLICAÇÃO NO PISO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 21/05/2014 1,33 Canc. RP Normal DESCONTO NO VALOR DE PRODUTO 1 21/05/ /05/ /06/ ,65 Paga ,65 16/06/2014 Normal AQUISIÇÃO DE LIMPADOR NEUTRO, REMOVEDOR, ACABAMENTO ACRÍLICO E SELADOR PARA APLICAÇÃO NO PISO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 06/06/ / PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA ,60 0,00 0,00 936,60 936,60 0,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE HIGIENE ( 3 CAIXAS C/ 12 UNIDADES DE SABONETE LIQUIDO) PARA A CÂMARA MUNCIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 06/06/ /06/ /07/ ,60 Paga ,60 07/07/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE HIGIENE ( 3 CAIXAS C/ 12 UNIDADES DE SABONETE LIQUIDO) PARA A CÂMARA MUNCIPAL DE VINHEDO, CONFORME 02/12/ / PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA ,00 0,00 0, , ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 02/12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 15/12/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Total Credor: 9.449,58 1, , , ,25 0,00 12/02/ / PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ,88 0,00 0,00 831,88 831,88 0,00 RENOVAÇÃO ANUAL DE SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL HONDA CIVIC PLACA CZA8585, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 46

47 0 12/02/ /02/ /02/ ,88 Paga ,88 18/02/2014 Normal RENOVAÇÃO ANUAL DE SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL HONDA CIVIC PLACA CZA8585, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 14/08/ / PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ,82 0,00 0, , ,82 0,00 RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEÍCULOS OFICIAIS: VECTRA SEDAN PLACAS: CZA8606 E CZA8607 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 14/08/ /08/ /08/ ,82 Paga ,82 26/08/2014 Normal RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEÍCULOS OFICIAIS: VECTRA SEDAN PLACAS: CZA8606 E CZA8607 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 19/09/ / PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ,00 0,00 0, , ,00 0,00 RENOVAÇÃO DO SEGURO ANUAL DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME 0 19/09/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 24/09/2014 Normal RENOVAÇÃO DO SEGURO ANUAL DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME 19/12/ / PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ,54 0,00 0, , ,54 0,00 RENOVAÇÃO ANUAL DO SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL CRUZE, PLACA EHE 1707 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 19/12/ /12/ /12/ ,54 Paga ,54 19/12/2014 Normal RENOVAÇÃO ANUAL DO SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL CRUZE, PLACA EHE 1707 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Total Credor: 9.062,24 0,00 0, , ,24 0,00 02/12/ / ANICE DA SILVA TEIXEIRA DE NÓBREGA ,00 0,00 0,00 340,00 340,00 0,00 AQUISIÇÃO DE COPOS PARA ÁGUA, FACA DE MESA E DE PÃO E TAÇAS MÉDIAS COM TAMPA PARA A COPA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 0 02/12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 05/12/2014 Normal AQUISIÇÃO DE COPOS PARA ÁGUA, FACA DE MESA E DE PÃO E TAÇAS MÉDIAS COM TAMPA PARA A COPA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME Página 47

48 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago Pagar Total Credor: 340,00 0,00 0,00 340,00 340,00 0,00 28/01/ / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A ,20 0,00 0,00 387,20 387,20 0,00 PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PREGÃO Nº 1/2014, SOBRE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 28/01/ /01/ /01/ ,20 Paga ,20 29/01/2014 Normal PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PREGÃO Nº 1/2014, SOBRE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 18/02/ / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A ,20 0,00 0,00 387,20 387,20 0,00 PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PREGÃO Nº2/2014, SOBRE AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 18/02/ /02/ /02/ ,20 Paga ,20 19/02/2014 Normal PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PREGÃO Nº2/2014, SOBRE AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 03/07/ / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A ,71 0,00 0,00 829,71 829,71 0,00 PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PREGÃO Nº 3/2014, SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 03/07/ /07/ /07/ ,71 Paga ,71 10/07/2014 Normal PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PREGÃO Nº 3/2014, SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 29/07/ / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A ,26 0,00 0,00 516,26 516,26 0,00 PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PREGÃO Nº 5/2014, SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LONGARINAS E CADEIRA GIRATÓRIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 48

49 0 29/07/ /07/ /07/ ,26 Paga ,26 30/07/2014 Normal PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PREGÃO Nº 5/2014, SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LONGARINAS E CADEIRA GIRATÓRIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 12/08/ / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A ,26 0,00 0,00 516,26 516,26 0,00 PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PREGÃO Nº 6/2014, SOBRE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 12/08/ /08/ /08/ ,26 Paga ,26 14/08/2014 Normal PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PREGÃO Nº 6/2014, SOBRE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 13/08/ / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A ,66 0,00 0,00 322,66 322,66 0,00 PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO COMUNICADO Nº01 SUSPENDENDO O PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2014 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 13/08/ /08/ /08/ ,66 Paga ,66 14/08/2014 Normal PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO COMUNICADO Nº01 SUSPENDENDO O PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2014 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 18/08/ / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A ,26 0,00 0,00 516,26 516,26 0,00 PUBLICAÇÃO DA 2ª VERSÃO DO PREGÃO Nº5/2014, SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LONGARINAS E CADEIRA GIRATÓRIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 18/08/ /08/ /08/ ,26 Paga ,26 19/08/2014 Normal PUBLICAÇÃO DA 2ª VERSÃO DO PREGÃO Nº5/2014, SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LONGARINAS E CADEIRA GIRATÓRIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 16/09/ / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A ,26 0,00 0,00 516,26 516,26 0,00 PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2014 NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE S.PAULO CONFORME Página 49

50 0 16/09/ /09/ /09/ ,26 Paga ,26 17/09/2014 Normal PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2014 NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE S.PAULO CONFORME 21/10/ / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A ,33 0,00 0,00 645,33 645,33 0,00 PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PREGÃO Nº 8/2014, SOBRE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 2 MÁQUINAS FOTOCOPIADORA, IMPRESSORA/DIGITALIZADORA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 21/10/ /10/ /10/ ,33 Paga ,33 22/10/2014 Normal PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PREGÃO Nº 8/2014, SOBRE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 2 MÁQUINAS FOTOCOPIADORA, IMPRESSORA/DIGITALIZADORA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME DOCUMENT Total Credor: 4.637,14 0,00 0, , ,14 0,00 08/10/ / CAMARGO & THOMPSON LTDA ME ,00 0,00 0, , ,00 0,00 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BLOCO PROTOCOLO, PASTA CANGURU, PASTA CERTIFICADO) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 08/10/ /10/ /11/ ,00 Paga ,00 18/11/2014 Normal SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BLOCO PROTOCOLO, PASTA CANGURU, PASTA CERTIFICADO) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 08/10/ / CAMARGO & THOMPSON LTDA ME ,00 0,00 0, , ,00 0,00 CONFECÇÃO DE CONVITES PARA A 4ª SESSÃO SOLENE DA 16ª LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 20/11/2014, PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 08/10/ /10/ /11/ ,00 Paga ,00 14/11/2014 Normal CONFECÇÃO DE CONVITES PARA A 4ª SESSÃO SOLENE DA 16ª LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 20/11/2014, PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 4.300,00 0,00 0, , ,00 0,00 02/01/2014 9/ PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA ,00 0, , , ,00 0,00 TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO Nº03/2012 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INFORMATICA DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA LICENÇA DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, ADM. ORÇ. E FINANCEIRA, COMPRAS, FROTAS, RH, PATRIMÔNIO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO (VALOR TOTAL R$64.746,00, SENDO ESTIMADO 02 PARCELAS DE R$5.395,50 PARA O EXERCÍCIO CORRENTE) Página 50

51 0 02/01/ /02/2014 0,00 Programada Normal TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO Nº03/2012 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INFORMATICA DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA LICENÇA DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, ADM. ORÇ. E FINANCEIRA, COMPRAS, FROTAS, RH, PATRI 1 29/01/ /01/ /02/ ,50 Paga ,50 04/02/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO Nº03/2012 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INFORMATICA DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA LICENÇA DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, ADM. ORÇ. E FINANCEIRA, COMPRAS, FROTAS, RH, PATRI 2 24/02/ /02/ /03/ ,50 Paga ,50 06/03/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO Nº03/2012 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INFORMATICA DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA LICENÇA DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, ADM. ORÇ. E FINANCEIRA, COMPRAS, FROTAS, RH, PATRI 21/02/ / PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA ,90 0, , , , ,79 TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO Nº03/2012 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INFORMATICA DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA LICENÇA DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, ADM. ORÇ. E FINANCEIRA, COMPRAS, FROTAS, RH, PATRIMÔNIO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO (VALOR TOTAL R$68.313,48, SENDO ESTIMADO 10 PARCELAS DE R$5.692,79 PARA O EXERCÍCIO CORRENTE) 0 21/02/ /02/ ,79 Programada Normal TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO Nº03/2012 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INFORMATICA DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA LICENÇA DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, ADM. ORÇ. E FINANCEIRA, COMPRAS, FROTAS, RH, PATRI 1 25/03/ /03/ /04/ ,79 Paga ,79 04/04/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO Nº03/2012 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INFORMATICA DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA LICENÇA DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, ADM. ORÇ. E FINANCEIRA, COMPRAS, FROTAS, RH, PATRI 2 25/04/ /04/ /05/ ,79 Paga ,79 05/05/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO Nº03/2012 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INFORMATICA DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA LICENÇA DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, ADM. ORÇ. E FINANCEIRA, COMPRAS, FROTAS, RH, PATRI 3 29/05/ /05/ /06/ ,79 Paga ,79 03/06/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO Nº03/2012 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INFORMATICA DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA LICENÇA DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, ADM. ORÇ. E FINANCEIRA, COMPRAS, FROTAS, RH, PATRI Página 51

52 4 25/06/ /06/ /07/ ,79 Paga ,79 03/07/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO Nº03/2012 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INFORMATICA DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA LICENÇA DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, ADM. ORÇ. E FINANCEIRA, COMPRAS, FROTAS, RH, PATRI 5 30/07/ /07/ /08/ ,79 Paga ,79 04/08/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO Nº03/2012 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INFORMATICA DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA LICENÇA DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, ADM. ORÇ. E FINANCEIRA, COMPRAS, FROTAS, RH, PATRI 6 28/08/ /08/ /09/ ,79 Paga ,79 05/09/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO Nº03/2012 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INFORMATICA DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA LICENÇA DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, ADM. ORÇ. E FINANCEIRA, COMPRAS, FROTAS, RH, PATRI 7 02/10/ /10/ /10/ ,79 Paga ,79 03/10/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO Nº03/2012 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INFORMATICA DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA LICENÇA DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, ADM. ORÇ. E FINANCEIRA, COMPRAS, FROTAS, RH, PATRI 8 29/10/ /10/ /11/ ,79 Paga ,79 03/11/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO Nº03/2012 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INFORMATICA DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA LICENÇA DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, ADM. ORÇ. E FINANCEIRA, COMPRAS, FROTAS, RH, PATRI 9 27/11/ /11/ /12/ ,79 Paga ,79 04/12/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO Nº03/2012 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE INFORMATICA DESTINADOS AO FORNECIMENTO DA LICENÇA DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO, ADM. ORÇ. E FINANCEIRA, COMPRAS, FROTAS, RH, PATRI Total Credor: ,90 0, , , , ,79 14/10/ / CORREIO POPULAR ,00 0,00 0,00 594,00 594,00 0,00 RENOVAÇÃO ANUAL DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO POPULAR PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 14/10/ /10/ /10/ ,00 Paga ,00 17/10/2014 Normal RENOVAÇÃO ANUAL DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO POPULAR PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 594,00 0,00 0,00 594,00 594,00 0,00 02/01/ / EDITORA ABRIL S/A ,40 0,00 0,00 257,40 257,40 0,00 RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA VEJA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 52

53 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 0 02/01/ /01/ /01/ ,40 Paga 2 257,40 31/01/2014 Normal RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA VEJA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 257,40 0,00 0,00 257,40 257,40 0,00 02/01/ / BANCO DO BRASIL ,00 0, , , ,00 0,00 DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 02/01/ /12/2014 0,00 Programada Normal DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE A SETEMBRO/ /02/ /02/ /02/ ,25 Paga ,25 03/02/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, REFERENTE A JANEIRO/2014 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 2 05/03/ /03/ /03/ ,84 Paga ,84 05/03/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO,REFERENTE A FEVEREIVO/ /04/ /04/ /04/ ,45 Paga ,45 01/04/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO,REFERENTE A MARÇO/ /05/ /05/ /05/ ,60 Paga ,60 05/05/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 5 02/06/ /06/ /06/ ,00 Paga ,00 02/06/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE A MAIO/ /07/ /07/ /07/ ,11 Paga ,11 01/07/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE 06/ /08/ /08/ /08/ ,75 Paga ,75 01/08/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE A JULHO/ /09/ /09/ /09/ ,99 Paga ,99 01/09/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE A AGOSTO/ /10/ /10/ /10/ ,45 Paga ,45 01/10/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE A SETEMBRO/ /11/ /11/ /11/ ,56 Paga ,56 03/11/2014 Normal DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 03/11/ / BANCO DO BRASIL ,00 0, , , ,00 0,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 22/2014 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Página 53 Pagar

54 0 03/11/ /12/2014 0,00 Programada Normal COMPLEMENTO DO EMPENHO 22/2014 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 1 03/11/ /11/ /11/ ,13 Paga ,13 03/11/2014 Normal COMPLEMENTO DO EMPENHO 22/2014 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 2 01/12/ /12/ /12/ ,58 Paga ,58 01/12/2014 Normal COMPLEMENTO DO EMPENHO 22/2014 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 3 22/12/ /12/ /12/ ,29 Paga ,29 22/12/2014 Normal COMPLEMENTO DO EMPENHO 22/2014 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 22/12/ / BANCO DO BRASIL ,79 0,00 0,00 209,79 209,79 0,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 359/2014 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 22/12/ /12/ /12/ ,79 Paga ,79 22/12/2014 Normal COMPLEMENTO DO EMPENHO 359/2014 REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Total Credor: 8.209,79 0, , , ,79 0,00 30/10/ / L C P FERRAZ DOS SANTOS ME ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 SERVIÇO DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE FOTOS DA 4ª SESSÃO SOLENE DA 16ª LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 20/11/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 30/10/ /11/ ,00 Programada Normal SERVIÇO DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE FOTOS DA 4ª SESSÃO SOLENE DA 16ª LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 20/11/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 1.935,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 22/04/ / MARCIA DA SILVA DINIZ VINHEDO-ME ,00 0,00 0,00 240,00 240,00 0,00 AQUISIÇÃO DE FLORES PARA O JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 54

55 0 22/04/ /04/ /04/ ,00 Paga ,00 28/04/2014 Normal AQUISIÇÃO DE FLORES PARA O JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 240,00 0,00 0,00 240,00 240,00 0,00 12/03/ / FRANCISCA PAULA DE ABREU GOIM ,00 597,40 0,00 402,60 402,60 0,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS OU DE PRONTO PAGAMENTO, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA VIÁGEM A BRASÍLIA ONDE OS VEREADORES NIL RAMOS E RUBENS NUNES PARTICIPARÃO DO "ENCONTRO DE MUNICIPIOS" NOS DIAS 18 E 19/03/2014, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 01/2014 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 12/03/ /03/ /03/ ,60 Paga ,00 14/03/2014 Normal ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS OU DE PRONTO PAGAMENTO, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA VIÁGEM A BRASÍLIA ONDE OS VEREADORES NIL RAMOS E RUBENS NUNES PARTICIPARÃO DO "ENCONTRO DE MUNICIPIOS" 0 24/03/ ,40 Anulada Anul. Desp. SALDO NÃO UTILIZADO 19/11/ / FRANCISCA PAULA DE ABREU GOIM , ,71 0, , ,29 0,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA VIAGEM A BRASÍLIA ONDE OS VEREADORES PARTICIPARÃO DO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 25 A 27/11/2014, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 04 DE 13/10/2014 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 19/11/ /11/ /11/ ,29 Paga ,00 24/11/2014 Normal ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA VIAGEM A BRASÍLIA ONDE OS VEREADORES PARTICIPARÃO DO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE CÂMARAS MUNICIPAIS, N 0 03/12/ ,71 Anulada Anul. Desp. DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO. Total Credor: 7.000, ,11 0, , ,89 0,00 03/12/ / NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA ,00 0,00 0, , ,00 0,00 ADESÃO AO PLANO NEXTEL SEM CONTA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 03/12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 10/12/2014 Normal ADESÃO AO PLANO NEXTEL SEM CONTA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Página 55 Total Credor: 9.990,00 0,00 0, , ,00 0,00

56 09/01/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,05 0,00 0, , ,05 0,00 ADIANTAMENTO QUINZENAL A FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 01/ /01/ /01/ /01/ ,05 Paga ,05 15/01/2014 Normal ADIANTAMENTO QUINZENAL A FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 01/ /01/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,22 0,00 0, , ,22 0,00 FÉRIAS DE 10 DIAS, COM ABONO PECUNIÁRIO DA FUNCIONARIA ANDRESSA, PERIODO AQUISITIVO 01/02/2013 A 31/01/2014, CONFORME FOLHA. 0 23/01/ /01/ /01/ ,22 Paga ,22 30/01/2014 Normal FÉRIAS DE 10 DIAS, COM ABONO PECUNIÁRIO DA FUNCIONARIA ANDRESSA, PERIODO AQUISITIVO 01/02/2013 A 31/01/2014, CONFORME FOLHA. 23/01/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,51 0,00 0, , ,51 0,00 FÉRIAS DE 15 DIAS DA FUNCIONARIA DA CÂMARA MUNICIPAL, FRANCISCA PAULA, PERÍODO AQUISITIVO 02/01/2011 A 01/01/2012, CONFORME FOLHA. 0 23/01/ /01/ /01/ ,51 Paga ,51 28/01/2014 Normal FÉRIAS DE 15 DIAS DA FUNCIONARIA DA CÂMARA MUNICIPAL, FRANCISCA PAULA, PERÍODO AQUISITIVO 02/01/2011 A 01/01/2012, CONFORME FOLHA. 24/01/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,03 0,00 0, , ,03 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ /01/ /01/ /01/ ,03 Paga ,03 28/01/2014 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ /01/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,64 0,00 0, , ,64 0,00 PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. Página 56

57 Criação Parcela Empenho Data Credor Dotação Histórico do empenho Liquidação Vencimento Valor Situação Nº OP Total OP Data PagtoEmpenhado Tipo Histórico Anulado SubEmp. Liquidado Pago Pagar 0 24/01/ /01/ /01/ ,64 Paga ,64 28/01/2014 Normal PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ /01/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0,00 PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ /01/ /01/ /01/ ,00 Paga ,00 28/01/2014 Normal PAGAMENTOAUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ /01/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,90 0,00 0, , ,90 0,00 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMISSIONADO DA ASSESSORA PARLAMENTAR DAYANE, CONFORME TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 0 28/01/ /01/ /01/ ,90 Paga ,90 31/01/2014 Normal RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMISSIONADO DA ASSESSORA PARLAMENTAR DAYANE, CONFORME TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 31/01/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,25 0,00 0, , ,25 0,00 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMISSIONADO DO ASSESSOR PARLAMENTAR THIAGO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 0 31/01/ /01/ /02/ ,25 Paga ,25 10/02/2014 Normal RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMISSIONADO DO ASSESSOR PARLAMENTAR THIAGO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 05/02/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,46 0,00 0, , ,46 0,00 ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014, AOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 05/02/ /02/ /02/ ,46 Paga ,46 07/02/2014 Normal ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014, AOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Página 57

58 11/02/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,86 0,00 0, , ,86 0,00 ADIANTAMENTO QUINZENAL A FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 02/ /02/ /02/ /02/ ,86 Paga ,86 14/02/2014 Normal ADIANTAMENTO QUINZENAL A FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 02/ /02/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,51 0,00 0, , ,51 0,00 FÉRIAS DE 15 DIAS DA FUNCIONARIA DA CÂMARA MUNICIPAL, FRANCISCA PAULA, PERÍODO AQUISITIVO 02/01/2012 A 01/01/2013, CONFORME FOLHA. 0 13/02/ /02/ /02/ ,51 Paga ,51 13/02/2014 Normal FÉRIAS DE 15 DIAS DA FUNCIONARIA DA CÂMARA MUNICIPAL, FRANCISCA PAULA, PERÍODO AQUISITIVO 02/01/2012 A 01/01/2013, CONFORME FOLHA. 19/02/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,57 0,00 0, , ,57 0,00 FÉRIAS DE 11 DIAS DA FUNCIONARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, KELY, PERÍODO AQUISITIVO 01/02/2013 A 31/01/2014, CONFORME FOLHA. 0 19/02/ /02/ /02/ ,57 Paga ,57 20/02/2014 Normal FÉRIAS DE 11 DIAS DA FUNCIONARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, KELY, PERÍODO AQQUISITIVO 01/02/2013 A 31/01/2014, CONFORME FOLHA. 21/02/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,98 0,00 0, , ,98 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ /02/ /02/ /02/ ,98 Paga ,98 26/02/2014 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ /02/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,28 0,00 0, , ,28 0,00 PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. Página 58

59 Criação Parcela Empenho Data Credor Dotação Histórico do empenho Liquidação Vencimento Valor Situação Nº OP Total OP Data PagtoEmpenhado Tipo Histórico Anulado SubEmp. Liquidado Pago Pagar 0 21/02/ /02/ /02/ ,28 Paga ,28 26/02/2014 Normal PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ /02/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0,00 PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ /02/ /02/ /02/ ,00 Paga ,00 26/02/2014 Normal PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ /02/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,52 0,00 0, , ,52 0,00 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMISSIONADO DA ASSESSORA MÁRCIA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO. 0 25/02/ /02/ /02/ ,52 Paga ,52 26/02/2014 Normal RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMISSIONADO DA ASSESSORA MÁRCIA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO. 27/02/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,66 0,00 0, , ,66 0,00 FÉRIAS DE 20 DIAS DO FUNCIONARIO DA CÂMARA MUNICIPAL, ALEXANDRE, PERÍODO AQUISITIVO 01/02/2013 A 31/01/2014, CONFORME FOLHA. 0 27/02/ /02/ /02/ ,66 Paga ,66 27/02/2014 Normal FÉRIAS DE 20 DIAS DO FUNCIONARIO DA CÂMARA MUNICIPAL, ALEXANDRE, PERÍODO AQUISITIVO 01/02/2013 A 31/01/2014, CONFORME FOLHA. 10/03/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,31 0,00 0, , ,31 0,00 ADIANTAMENTO QUINZENAL A FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 03/ /03/ /03/ /03/ ,31 Paga ,31 14/03/2014 Normal ADIANTAMENTO QUINZENAL A FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 03/ /03/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,80 0,00 0, , ,80 0,00 Página 59

60 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago DIFERENÇA DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME 0 24/03/ /03/ /03/ ,80 Paga ,80 27/03/2014 Normal DIFERENÇA DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME 24/03/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,56 0,00 0, , ,56 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 03/ /03/ /03/ /03/ ,56 Paga ,56 27/03/2014 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 03/ /03/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,68 0,00 0, , ,68 0,00 PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ /03/ /03/ /03/ ,68 Paga ,68 27/03/2014 Normal PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ /03/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0,00 PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ /03/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 27/03/2014 Normal PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ /03/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,52 0,00 0, , ,52 0,00 FÉRIAS DE 1O DIAS DO FUNCIONARIO DA CÂMARA MUNICIPAL, ANTONIO, PERÍODO AQUISITIVO 15/03/2013 A 14/03/2014, CONFORME FOLHA. Página 60 Valor Valor Valor Pagar

61 0 24/03/ /03/ /03/ ,52 Paga ,52 27/03/2014 Normal FÉRIAS DE 1O DIAS DO FUNCIONARIO DA CÂMARA MUNICIPAL, ANTONIO, PERÍODO AQUISITIVO 15/03/2013 A 14/03/2014, CONFORME FOLHA. 09/04/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,30 962, , , ,75 0,00 ADIANTAMENTO QUINZENAL A FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 04/ /04/2014 0,00 Programada Normal ADIANTAMENTO QUINZENAL A FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 04/ /04/ ,55 Canc. RP Normal VALOR ANULADO REF A RESCISÃO DE FUNCIONARIO COMISSIONADO 1 11/04/ /04/ /04/ ,75 Paga ,75 15/04/2014 Normal ADIANTAMENTO QUINZENAL A FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 04/ /04/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,22 0,00 0, , ,22 0,00 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMISSIONADO DA ASSESSORA PARLAMENTAR SILVANA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 0 11/04/ /04/ /04/ ,22 Paga ,22 16/04/2014 Normal RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMISSIONADO DA ASSESSORA PARLAMENTAR SILVANA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 23/04/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,63 0,00 0, , ,63 0,00 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMISSIONADO DA ASSESSORA PARLAMENTAR VANDECLEYA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 0 23/04/ /04/ /04/ ,63 Paga ,63 25/04/2014 Normal RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMISSIONADO DA ASSESSORA PARLAMENTAR VANDECLEYA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 24/04/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,33 0,00 0, , ,33 0,00 FÉRIAS DE 30 DIAS DA FUNCIONARIA ROSALVA, PERÍODO AQUISITIVO 10/05/2013 A 09/05/2014, CONFORME FOLHA. Página 61

62 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 0 24/04/ /04/ /04/ ,33 Paga ,33 25/04/2014 Normal FÉRIAS DE 30 DIAS DA FUNCIONARIA ROSALVA, PERÍODO AQUISITIVO 10/05/2013 A 09/05/2014, CONFORME FOLHA. 24/04/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,01 0,00 0, , ,01 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 04/ /04/ /04/ /04/ ,01 Paga ,01 30/04/2014 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 04/ /04/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,27 0,00 0, , ,27 0,00 PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ /04/ /04/ /04/ ,27 Paga ,27 25/04/2014 Normal PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ /04/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0,00 PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ /04/ /04/ /04/ ,00 Paga ,00 25/04/2014 Normal PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ /05/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0,00 96,00 96,00 0,00 AUXÍLIO TRANSPORTE DA ASSESSORA PARLAMENTAR BRUNA, CONFORME Pagar 0 09/05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 15/05/2014 Normal AUXÍLIO TRANSPORTE DA ASSESSORA PARLAMENTAR BRUNA, CONFORME 12/05/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,96 0,00 0, , ,96 0,00 ADIANTAMENTO QUINZENAL A FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 05/2014. Página 62

63 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho 05/2014. Valor Empenhado 0 12/05/ /05/ /05/ ,96 Paga ,96 15/05/2014 Normal ADIANTAMENTO QUINZENAL A FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 05/ /05/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,67 0,00 0, , ,67 0,00 FÉRIAS COM ABONO PECUNIÁRIO, DO ASSESSOR PARLAMENTAR JONATAN, PERIODO AQUISITIVO 01/02/2013 A 31/01/2014, CONFORME FOLHA. 0 21/05/ /05/ /05/ ,67 Paga ,67 27/05/2014 Normal FÉRIAS COM ABONO PECUNIÁRIO, DO ASSESSOR PARLAMENTAR JONATAN, PERIODO AQUISITIVO 01/02/2013 A 31/01/2014, CONFORME FOLHA. 23/05/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,53 0,00 0, , ,53 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 05/ /05/ /05/ /05/ ,53 Paga ,53 27/05/2014 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 05/ /05/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,97 0,00 0, , ,97 0,00 PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ /05/ /05/ /05/ ,97 Paga ,97 27/05/2014 Normal PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ /05/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Valor Anulado Valor SubEmp. Liquidado Pago PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ /05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 27/05/2014 Normal PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. Pagar Página 63

64 23/05/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0,00 144,00 144,00 0,00 PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, BRUNA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ /05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 27/05/2014 Normal PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, BRUNA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ /06/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,11 0,00 0,00 595,11 595,11 0,00 FÉRIAS DE 10 DIAS DA FUNCIONARIA DA CÂMARA MUNICIPAL, ANDRESSA, PERIODO AQUISITIVO 01/02/2013 A 31/01/2014, CONFORME FOLHA. 0 02/06/ /06/ /06/ ,11 Paga ,11 05/06/2014 Normal FÉRIAS DE 10 DIAS DA FUNCIONARIA DA CÂMARA MUNICIPAL, ANDRESSA, PERIODO AQUISITIVO 01/02/2013 A 31/01/2014, CONFORME FOLHA. 09/06/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,66 0,00 0, , ,66 0,00 ADIANTAMENTO QUINZENAL A FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 06/ /06/ /06/ /06/ ,66 Paga ,66 13/06/2014 Normal ADIANTAMENTO QUINZENAL A FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 06/ /06/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,33 0,00 0, , ,33 0,00 FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNCIPAL: ALINE, MAGDA E MÁRCIO FARIAS, CONFORME FOLHA. 0 11/06/ /06/ /06/ ,33 Paga ,33 17/06/2014 Normal FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNCIPAL, ALINE, MAGDA E MÁRCIO FARIAS, CONFORME FOLHA. 16/06/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0,00 DIFERENÇA DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE AOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO CONFORME Página 64

65 0 16/06/ /06/ /06/ ,00 Paga ,00 26/06/2014 Normal DIFERENÇA DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE AOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO CONFORME 24/06/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,92 0,00 0, , ,92 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ /06/ /06/ /06/ ,92 Paga ,92 26/06/2014 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ /06/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,34 0,00 0, , ,34 0,00 PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ /06/ /06/ /06/ ,34 Paga ,34 26/06/2014 Normal PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ /06/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0,00 PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ /06/ /06/ /06/ ,00 Paga ,00 26/06/2014 Normal PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ /07/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,02 0,00 0, , ,02 0,00 FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, ROBERTO GADIOLI, ROSANGELA, SONIA SILVA E VANESSA, CONFORME FOLHA. 0 01/07/ /07/ /07/ ,02 Paga ,02 04/07/2014 Normal FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, ROBERTO GADIOLI, ROSANGELA, SONIA SILVA E VANESSA, CONFORME FOLHA. Página 65

66 07/07/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,91 0,00 0, , ,91 0,00 ADIANTAMENTO QUINZENAL A FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 07/ /07/ /07/ /07/ ,91 Paga ,91 15/07/2014 Normal ADIANTAMENTO QUINZENAL A FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 07/ /07/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,67 0,00 0, , ,67 0,00 FÉRIAS DE 20 DIAS, COM ABONO PECUNIÁRIO DA FUNCIONARIA LUCIENE, PERIODO AQUISITIVO 04/04/2013 A 03/04/2014, CONFORME FOLHA. 0 21/07/ /07/ /07/ ,67 Paga ,67 24/07/2014 Normal FÉRIAS DE 20 DIAS, COM ABONO PECUNIÁRIO DA FUNCIONARIA LUCIENE, PERIODO AQUISITIVO 04/04/2013 A 03/04/2014, CONFORME FOLHA. 21/07/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0,00 SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 07/ /07/ /07/ /07/ ,00 Paga ,00 25/07/2014 Normal SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 07/ /07/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,52 0,00 0, , ,52 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ /07/ /07/ /07/ ,52 Paga ,52 25/07/2014 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ /07/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,32 0,00 0, , ,32 0,00 PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. Página 66

67 0 23/07/ /07/ /07/ ,32 Paga ,32 25/07/2014 Normal PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ /07/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,80 0,00 0, , ,80 0,00 PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ /07/ /07/ /07/ ,80 Paga ,80 25/07/2014 Normal PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ /08/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,81 0,00 0, , ,81 0,00 ADIANTAMENTO QUINZENAL A FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 08/ /08/ /08/ /08/ ,81 Paga ,81 15/08/2014 Normal ADIANTAMENTO QUINZENAL A FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 08/ /08/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,09 0,00 0, , ,09 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ /08/ /08/ /08/ ,09 Paga ,09 27/08/2014 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ /08/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,53 0,00 0, , ,53 0,00 PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ /08/ /08/ /08/ ,53 Paga ,53 27/08/2014 Normal PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ /08/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Página 67

68 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ /08/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 27/08/2014 Normal PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ /08/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,75 0,00 0, , ,75 0,00 LICENÇA PRÊMIO DA FUNCIONÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL VALDENIR MELO, CONFORME FOLHA. 0 22/08/ /08/ /08/ ,75 Paga ,75 29/08/2014 Normal LICENÇA PRÊMIO DA FUNCIONÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL VALDENIR MELO, CONFORME FOLHA. 02/09/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,67 0,00 0, , ,67 0,00 FÉRIAS DE 30 DIAS DA FUNCIONARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, ELIANA, PERIODO AQUISITIVO 16/05/2013 A 15/05/2014, CONFORME FOLHA. 0 02/09/ /09/ /09/ ,67 Paga ,67 02/09/2014 Normal FÉRIAS DE 30 DIAS DA FUNCIONARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, ELIANA, PERIODO AQUISITIVO 16/05/2013 A 15/05/2014, CONFORME FOLHA. 08/09/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,33 0,00 0, , ,33 0,00 FÉRIAS DE 15 DIAS, DA FUNCIONARIA MONALISA PERIODO AQUISITIVO 02/06/2013 A 01/06/2014, CONFORME FOLHA. 0 08/09/ /09/ /09/ ,33 Paga ,33 11/09/2014 Normal FÉRIAS DE 15 DIAS, DA FUNCIONARIA MONALISA PERIODO AQUISITIVO 02/06/2013 A 01/06/2014, CONFORME FOLHA. 09/09/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,81 0,00 0, , ,81 0,00 ADIANTAMENTO QUINZENAL A FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 09/ /09/ /09/ /09/ ,81 Paga ,81 15/09/2014 Normal ADIANTAMENTO QUINZENAL A FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 09/2014. Página 68 Pagar

69 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Valor Empenhado 12/09/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0,00 DIFERENÇA DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE AOS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2014 CONFORME 0 12/09/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 19/09/2014 Normal DIFERENÇA DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE AOS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2014 CONFORME 17/09/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,80 0,00 0, , ,80 0,00 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA ASSESSORA PARLAMENTAR VANESSA GROSSO, A PARTIR DE 12/09/2014, CONFORME 0 17/09/ /09/ /09/ ,80 Paga ,80 19/09/2014 Normal RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA ASSESSORA PARLAMENTAR VANESSA GROSSO, A PARTIR DE 12/09/2014, CONFORME 22/09/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,61 0,00 0, , ,61 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/ /09/ /09/ /09/ ,61 Paga ,61 26/09/2014 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/ /09/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,42 0,00 0, , ,42 0,00 HORAS EXTRAS DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA SETEMBRO/ /09/ /09/ /09/ ,42 Paga ,42 26/09/2014 Normal HORAS EXTRAS DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA SETEMBRO/ /09/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Valor Anulado Valor SubEmp. Liquidado Pago Pagar AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. Página 69

70 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Valor Empenhado 0 22/09/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 26/09/2014 Normal AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA SETEMBRO/ /10/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,78 0,00 0, , ,78 0,00 PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FÉRIAS NORMAIS E 10 DIAS DE FÉRIAS C/ABONO PECUNIÁRIO AO DIRETOR JURÍDICO - RAFAEL CARVALHO, REFERENTE PERIODO AQUISITIVO DE 24/01/ /01/2014, CONFORME FOLHA DE FÉRIAS. 0 01/10/ /10/ /10/ ,78 Paga ,78 03/10/2014 Normal PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FÉRIAS NORMAIS E 10 DIAS DE FÉRIAS C/ABONO PECUNIÁRIO AO DIRETOR JURÍDICO - RAFAEL CARVALHO, REFERENTE PERIODO AQUISITIVO DE 24/01/ /01/2014, CONFORME FOLHA DE FÉRIAS. 06/10/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,56 0,00 0, , ,56 0,00 PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FÉRIAS A A FUNCIONARIA ANA LUCIA REFERENTE PERIODO AQUISITIVO DE 01/02/2013 A 31/01/2014, CONFORME FOLHA DE FÉRIAS. 0 06/10/ /10/ /10/ ,56 Paga ,56 09/10/2014 Normal PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FÉRIAS A A FUNCIONARIA ANA LUCIA REFERENTE PERIODO AQUISITIVO DE 01/02/2013 A 31/01/2014, CONFORME FOLHA DE FÉRIAS. 07/10/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,67 0,00 0, , ,67 0,00 PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FÉRIAS AO FUNCIONARIO LUIZ CARLOS REFERENTE PERIODO AQUISITIVO DE 01/08/2013 A 31/07/2014, CONFORME FOLHA DE FÉRIAS. 0 07/10/ /10/ /10/ ,67 Paga ,67 10/10/2014 Normal PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FÉRIAS AO FUNCIONARIO LUIZ CARLOS REFERENTE PERIODO AQUISITIVO DE 01/08/2013 A 31/07/2014, CONFORME FOLHA DE FÉRIAS. 09/10/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,56 0,00 0, , ,56 0,00 Valor Anulado ADIANTAMENTO QUINZENAL A FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 10/2014. Valor SubEmp. Liquidado Pago Pagar Página 70

71 0 09/10/ /10/ /10/ ,56 Paga ,56 16/10/2014 Normal ADIANTAMENTO QUINZENAL A FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 10/ /10/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,96 0,00 0, , ,96 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/ /10/ /10/ /10/ ,96 Paga ,96 24/10/2014 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/ /10/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,30 0,00 0, , ,30 0,00 PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ /10/ /10/ /10/ ,30 Paga ,30 24/10/2014 Normal PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ /10/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0,00 PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA OUTUBRO/ /10/ /10/ /10/ ,00 Paga ,00 24/10/2014 Normal PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA OUTUBRO/ /10/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,67 0,00 0, , ,67 0,00 FÉRIAS DE 20 DIAS, COM ABONO PECUNIÁRIO DA FUNCIONARIA MIRIAN, PERIODO AQUISITIVO 22/02/2013 A 21/02/2014, CONFORME FOLHA. 0 29/10/ /10/ /10/ ,67 Paga ,67 30/10/2014 Normal FÉRIAS DE 20 DIAS, COM ABONO PECUNIÁRIO DA FUNCIONARIA MIRIAN, PERIODO AQUISITIVO 22/02/2013 A 21/02/2014, CONFORME FOLHA. 04/11/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,67 0,00 0, , ,67 0,00 PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FÉRIAS COM ABONO CONSTITUCIONAL AO DIRETOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2013 A 02/01/2014, CONFORME Página 71

72 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho VINHEDO, REFERENTE AO PERÍODO Empenhado AQUISITIVO DE Anulado 03/01/2013 A SubEmp. Liquidado 02/01/2014, CONFORME Pago 0 04/11/ /11/ /11/ ,67 Paga ,67 05/11/2014 Normal PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FÉRIAS COM ABONO CONSTITUCIONAL AO DIRETOR GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2013 A 02/01/2014, CONFORME 06/11/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,34 0,00 0, , ,34 0,00 FÉRIAS DE 20 DIAS, COM ABONO PECUNIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÃMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, MARCELO CIPRIANO E JOSE FAZION, CONFORME FOLHA. 0 06/11/ /11/ /11/ ,34 Paga ,34 12/11/2014 Normal FÉRIAS DE 20 DIAS, COM ABONO PECUNIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÃMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, MARCELO CIPRIANO E JOSE FAZION, CONFORME FOLHA. 10/11/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,76 0,00 0, , ,76 0,00 ADIANTAMENTO QUINZENAL A FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 11/ /11/ /11/ /11/ ,76 Paga ,76 14/11/2014 Normal ADIANTAMENTO QUINZENAL A FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 11/ /11/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,61 0,00 0, , ,61 0,00 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME FOLHA. 0 17/11/ /11/ /11/ ,61 Paga ,61 20/11/2014 Normal 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME FOLHA. 18/11/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,33 0,00 0, , ,33 0,00 FÉRIAS DE 15 DIAS, COM ABONO CONSTITUCIONAL DA FUNCIONARIA MONALISA PERIODO AQUISITIVO 02/06/2013 A 01/06/2014, CONFORME FOLHA. 0 18/11/ /11/ /11/ ,33 Paga ,33 20/11/2014 Normal FÉRIAS DE 15 DIAS, COM ABONO CONSTITUCIONAL DA FUNCIONARIA MONALISA PERIODO AQUISITIVO 02/06/2013 A 01/06/2014, CONFORME FOLHA. Página 72 Pagar

73 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Valor Empenhado 24/11/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,64 0,00 0, , ,64 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/ /11/ /11/ /11/ ,64 Paga ,64 26/11/2014 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/ /11/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,37 0,00 0, , ,37 0,00 HORAS-EXTRAS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/ /11/ /11/ /11/ ,37 Paga ,37 26/11/2014 Normal HORAS-EXTRAS SOB FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/ /11/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0,00 AUXÍLIO TRANSPORTE PAGO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/ /11/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 26/11/2014 Normal AUXÍLIO TRANSPORTE PAGO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/ /12/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,34 0,00 0, , ,34 0,00 PAGAMENTO DE FÉRIAS COM ABONO PECUNIÁRIO AO FUNCIONÁRIO CELSO A. LIMA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/02/2013 A 08/02/ /12/ /12/ /12/ ,34 Paga ,34 02/12/2014 Normal PAGAMENTO DE FÉRIAS COM ABONO PECUNIÁRIO AO FUNCIONÁRIO CELSO A. LIMA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/02/2013 A 08/02/ /12/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,73 0,00 0, , ,73 0,00 Valor Anulado Valor SubEmp. Liquidado Pago PAGAMENTO DE 20 DIAS DE FÉRIAS NORMAIS PARA A SERVIDORA FRANCISCA PAULA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2012 A 01/01/2013. Página 73 Pagar

74 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Valor Empenhado 0 02/12/ /12/ /12/ ,73 Paga ,73 05/12/2014 Normal PAGAMENTO DE 20 DIAS DE FÉRIAS NORMAIS PARA A SERVIDORA FRANCISCA PAULA, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2012 A 01/01/ /12/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,03 0,00 0, , ,03 0,00 PAGAMENTO DE 20 DIAS DE FÉRIAS COM ABONO CONSTITUCIONAL AO SERVIDOR ANTONIO CORDEIRO, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/03/2014 A 14/03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 0 03/12/ /12/ /12/ ,03 Paga ,03 04/12/2014 Normal PAGAMENTO DE 20 DIAS DE FÉRIAS COM ABONO CONSTITUCIONAL AO SERVIDOR ANTONIO CORDEIRO, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/03/2014 A 14/03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 05/12/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,45 0,00 0, , ,45 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL AOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/ /12/ /12/ /12/ ,45 Paga ,45 12/12/2014 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL AOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/ /12/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,80 0,00 0, , ,80 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO DE 14º SALÁRIO PRÊMIO ASSIDUIDADE AOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº DE 04/04/2012). 0 05/12/ /12/ /12/ ,80 Paga ,80 12/12/2014 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE 14º SALÁRIO PRÊMIO ASSIDUIDADE AOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº DE 04/04/2012). 09/12/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,60 0,00 0, , ,60 0,00 Valor Anulado DIFERENÇA DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME Valor SubEmp. Liquidado Pago Pagar Página 74

75 0 09/12/ /12/ /12/ ,60 Paga ,60 18/12/2014 Normal DIFERENÇA DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME 09/12/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,30 0,00 0, , ,30 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO DE 14º SALÁRIO PRÊMIO ASSIDUIDADE AOS EX-FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, DO EXERCÍCIO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº DE 04/04/2012). 0 09/12/ /12/ /12/ ,30 Paga ,30 12/12/2014 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE 14º SALÁRIO PRÊMIO ASSIDUIDADE AOS EX-FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, DO EXERCÍCIO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº DE 04/04/2012). 15/12/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,34 0,00 0, , ,34 0,00 FÉRIAS DE 20 DIAS, COM ABONO PECUNIÁRIO DO FUNCIONARIO ALEXANDRE FONSECA, PERIODO AQUISITIVO 21/02/2013 A 20/02/2014, CONFORME FOLHA. 0 15/12/ /12/ /12/ ,34 Paga ,34 18/12/2014 Normal FÉRIAS DE 20 DIAS, COM ABONO PECUNIÁRIO DO FUNCIONARIO ALEXANDRE FONSECA, PERIODO AQUISITIVO 21/02/2013 A 20/02/2014, CONFORME FOLHA. 17/12/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,30 0,00 0, , ,30 0,00 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMISSIONADO DO ASSESSOR PARLAMENTAR SAMUEL, CONFORME TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 0 17/12/ /12/ /12/ ,30 Paga ,30 18/12/2014 Normal RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMISSIONADO DO ASSESSOR PARLAMENTAR SAMUEL, CONFORME TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 17/12/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,94 0,00 0, , ,94 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. Página 75

76 0 17/12/ /12/ /12/ ,94 Paga ,94 18/12/2014 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ /12/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,78 0,00 0, , ,78 0,00 PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ /12/ /12/ /12/ ,78 Paga ,78 18/12/2014 Normal PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ /12/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0,00 PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ /12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 18/12/2014 Normal PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ /12/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,42 0,00 0, , ,42 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS NORMAIS E COM ABONO PECUNIÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO: ALESSANDRO, ALINE, ANA LÚCIA, DANIELA, ERICHK, IVAIR, JOSÉ ANTONIO, JO SE RUBENS, KELY, MAGDA, NATÁLIA, ODIRLEI, PATRICIA, ROSANGELA E VALDENIR, CONFORME 0 18/12/ /12/ /12/ ,42 Paga ,42 19/12/2014 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS NORMAIS E COM ABONO PECUNIÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO: ALESSANDRO, ALINE, ANA LÚCIA, DANIELA, ERICHK, IVAIR, JOSÉ ANTONIO, JO SE RUBENS, KELY, MAG Total Credor: ,87 962, , , ,32 0,00 22/01/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ,00 0,00 0, , ,00 0,00 SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 01/2014. Página 76

77 0 22/01/ /01/ /01/ ,00 Paga ,00 28/01/2014 Normal SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 01/ /02/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ,00 0,00 0, , ,00 0,00 SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 02/ /02/ /02/ /02/ ,00 Paga ,00 26/02/2014 Normal SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 02/ /03/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ,00 0,00 0, , ,00 0,00 SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 03/ /03/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 27/03/2014 Normal SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 03/ /04/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ,00 0,00 0, , ,00 0,00 SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 04/ /04/ /04/ /04/ ,00 Paga ,00 25/04/2014 Normal SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 04/ /05/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ,00 0,00 0, , ,00 0,00 SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 05/ /05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 27/05/2014 Normal SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 05/ /06/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ,00 0,00 0, , ,00 0,00 SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 06/2014. Página 77

78 0 23/06/ /06/ /06/ ,00 Paga ,00 26/06/2014 Normal SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 06/ /08/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ,00 0,00 0, , ,00 0,00 SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 08/ /08/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 27/08/2014 Normal SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 08/ /09/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ,00 0,00 0, , ,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/ /09/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 26/09/2014 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/ /10/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ,00 0,00 0, , ,00 0,00 SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 10/ /10/ /10/ /10/ ,00 Paga ,00 24/10/2014 Normal SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 10/ /11/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ,00 0,00 0, , ,00 0,00 SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 11/ /11/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 26/11/2014 Normal SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 11/ /12/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ,00 0,00 0, , ,00 0,00 SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 12/2014. Página 78

79 0 16/12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 18/12/2014 Normal SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 12/2014. Total Credor: ,00 0,00 0, , ,00 0,00 11/07/ / JOBER COMERCIO E INSTALACOES ,12 0,00 0, , ,12 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAS E REATORES) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 11/07/ /07/ /08/ ,12 Paga ,12 08/08/2014 Normal AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAS E REATORES) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 29/08/ / JOBER COMERCIO E INSTALACOES ,00 0,00 0,00 380,00 380,00 0,00 AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS TELEFONICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 29/08/ /08/ /09/ ,00 Paga ,00 30/09/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS TELEFONICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 14/10/ / JOBER COMERCIO E INSTALACOES ,00 0,00 0,00 160,00 160,00 0,00 AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE CABO ELETRICO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 14/10/ /10/ /11/ ,00 Paga ,00 04/11/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE CABO ELETRICO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 2.210,12 0,00 0, , ,12 0,00 05/11/ / EMBACAMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ,10 6, , , ,22 0,00 AQUISIÇÃO DE 300 CAIXAS DE ARQUIVO DE PAPELÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO., CONFORME 0 05/11/ /11/2014 0,00 Programada Normal AQUISIÇÃO DE 300 CAIXAS DE ARQUIVO DE PAPELÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO., CONFORME 0 06/11/2014 6,88 Canc. RP Normal ANULAÇÃO REFERENTE AO VALOR DE 1 CAIXA, NÃO FATURADA Página 79

80 1 06/11/ /11/ /11/ ,22 Paga ,22 27/11/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 300 CAIXAS DE ARQUIVO DE PAPELÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO., CONFORME Total Credor: 2.063,10 6, , , ,22 0,00 02/01/ / PADARIA E CONFEITARIA VINHEDENSE ,00 139, , , ,29 0,00 DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, DE ACORDO COM O ATO Nº05/ /01/ /12/2014 0,00 Programada Normal DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, DE ACORDO COM O ATO Nº05/ /12/ ,71 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. 1 07/01/ /01/ /01/ ,65 Paga ,65 16/01/2014 Normal DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, DE ACORDO COM O ATO Nº05/ /03/ /03/ /03/ ,60 Paga ,60 14/03/2014 Normal DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, DE ACORDO COM O ATO Nº05/ /04/ /04/ /04/ ,97 Paga ,97 16/04/2014 Normal DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, DE ACORDO COM O ATO Nº05/ /05/ /05/ /05/ ,22 Paga ,22 13/05/2014 Normal DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, DE ACORDO COM O ATO Nº05/ /06/ /06/ /06/ ,20 Paga ,20 06/06/2014 Normal DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, DE ACORDO COM O ATO Nº05/ /07/ /07/ /07/ ,45 Paga ,45 15/07/2014 Normal DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, DE ACORDO COM O ATO Nº05/ /09/ /09/ /09/ ,67 Paga ,67 10/09/2014 Normal DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, DE ACORDO COM O ATO Nº05/ /11/ /11/ /11/ ,53 Paga ,53 12/11/2014 Normal DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, DE ACORDO COM O ATO Nº05/2011. Total Credor: 2.500,00 139, , , ,29 0,00 Página 80

81 18/12/ / COMERCIAL CORREA BAFFA LTDA ,00 0,00 0,00 370,00 370,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA (TINTA, ÁGUA RAZ, PINCEL, ROLO, ENTRE OUTROS) PARA A SALA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 18/12/ /12/ /01/ ,00 Paga ,00 18/12/2014 Normal AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA (TINTA, ÁGUA RAZ, PINCEL, ROLO, ENTRE OUTROS) PARA A SALA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 370,00 0,00 0,00 370,00 370,00 0,00 15/01/ / ALCIDES CENAQUE ,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 MANUTENÇÃO GERAL NO TELHADO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 15/01/ /01/ /01/ ,00 Paga ,00 17/01/2014 Normal MANUTENÇÃO GERAL NO TELHADO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 17/06/ / T. TANAKA S/A ,00 0,00 0,00 470,00 470,00 0,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CÂMERA FOTOGRAFICA NIKON, CONFORME 0 17/06/ /06/ /07/ ,00 Paga ,00 25/07/2014 Normal SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CÂMERA FOTOGRAFICA NIKON, CONFORME 23/10/ / T. TANAKA S/A ,50 0,50 458,00 458,00 458,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DIGITAIS (NIKON D-80 E COLPIX 9510) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 23/10/ /11/2014 0,00 Programada Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DIGITAIS (NIKON D-80 E COLPIX 9510) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 04/11/2014 0,50 Canc. RP Normal ANULAÇÃO DE SALDO DEVIDO A DESCONTO Página 81

82 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 1 04/11/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 19/11/2014 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DIGITAIS (NIKON D-80 E COLPIX 9510) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 928,50 0,50 458,00 928,00 928,00 0,00 03/02/ / ELVIO LOURENSON & CIA LTDA-ME ,00 0,00 0,00 396,00 396,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA O JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Pagar 0 03/02/ /02/ /03/ ,00 Paga ,00 06/03/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA O JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 25/03/ / ELVIO LOURENSON & CIA LTDA-ME ,00 0,00 0,00 190,00 190,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA O JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 25/03/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 28/05/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA O JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 25/08/ / ELVIO LOURENSON & CIA LTDA-ME ,00 0,00 0, , ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MUDAS, CASCA DE PINUS, PEDRAS E TERRA VEGETAL PARA O JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 25/08/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 04/09/2014 Normal AQUISIÇÃO DE MUDAS, CASCA DE PINUS, PEDRAS E TERRA VEGETAL PARA O JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 2.290,00 0,00 0, , ,00 0,00 11/07/ / MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E ,00 0,00 0, , ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS (BRASIL, ESTADO DE SÃO PAULO E VINHEDO) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 11/07/ /07/ /08/ ,00 Paga ,00 26/08/2014 Normal AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS (BRASIL, ESTADO DE SÃO PAULO E VINHEDO) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 82

83 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago Pagar Total Credor: 1.900,00 0,00 0, , ,00 0,00 17/01/ / MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A ,00 0,00 0, , ,00 0,00 RENOVAÇAO DO SEGURO ANUAL DO VEÍCULO OFICIAL SIENA, PLACA CZA 8584, DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 17/01/ /01/ /01/ ,00 Paga ,00 23/01/2014 Normal RENOVAÇAO DO SEGURO ANUAL DO VEÍCULO OFICIAL SIENA, PLACA CZA 8584, DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 07/08/ / MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº07/2013 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS FUNCIONÁRIOS, SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO ( VALOR TOTAL DE R$ ,00, SENDO 6 PARCELAS DE R$900,00 PARA O EXERCÍCIO CORRENTE) 0 07/08/ /07/2015 0,00 Programada Normal ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº07/2013 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS FUNCIONÁRIOS, SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL D 0 24/09/ ,00 Canc. RP Normal ACERTO DE LANÇAMENTO - CREDOR CORRETO MAPFRE VIDA S.A. Total Credor: 6.453, ,00 0, , ,00 0,00 02/01/2014 8/ SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ,20 0, , , ,20 0,00 ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 10/2012, SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$33.825,60, SENDO 9 PARCELAS DE R$2.818,80 PARA O EXERCÍCIO CORRENTE) 0 02/01/ /10/2014 0,00 Programada Normal ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 10/2012, SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO DA CAMARA M 1 06/02/ /02/ /02/ ,80 Paga ,80 10/02/2014 Normal ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 10/2012, SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO DA CAMARA M Página 83

84 2 05/03/ /03/ /03/ ,80 Paga ,80 10/03/2014 Normal ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 10/2012, SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO DA CAMARA M 3 04/04/ /04/ /04/ ,80 Paga ,80 10/04/2014 Normal ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 10/2012, SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO DA CAMARA M 4 05/05/ /05/ /05/ ,80 Paga ,80 09/05/2014 Normal ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 10/2012, SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO DA CAMARA M 5 03/06/ /06/ /06/ ,80 Paga ,80 10/06/2014 Normal ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 10/2012, SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO DA CAMARA M 6 03/07/ /07/ /07/ ,80 Paga ,80 10/07/2014 Normal ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 10/2012, SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO DA CAMARA M 7 04/08/ /08/ /08/ ,80 Paga ,80 08/08/2014 Normal ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 10/2012, SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO DA CAMARA M 8 05/09/ /09/ /09/ ,80 Paga ,80 10/09/2014 Normal ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 10/2012, SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO DA CAMARA M 9 03/10/ /10/ /10/ ,80 Paga ,80 10/10/2014 Normal ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 10/2012, SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO DA CAMARA M 16/10/ / SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ,92 0, , , , ,64 ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 10/2012, SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$35.479,68, SENDO 3 PARCELAS DE R$2.956,64 PARA O EXERCÍCIO CORRENTE E O RESTANTE PARA O PRÓXIMO). VIGÊNCIA: 16/10/2014 A 15/10/2015. Página 84

85 0 16/10/ /10/ ,64 Programada Normal ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 10/2012, SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO DA CAMARA M 1 10/11/ /11/ /11/ ,64 Paga ,64 14/11/2014 Normal ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 10/2012, SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO DA CAMARA M 2 04/12/ /12/ /12/ ,64 Paga ,64 10/12/2014 Normal ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 10/2012, SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA O CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO DA CAMARA M Total Credor: ,12 0, , , , ,64 27/03/ / GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ,00 0,00 0, , ,00 0,00 RENOVAÇÃO ANUAL DO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA GRIFFON PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 27/03/ /04/ /04/ ,00 Paga ,00 30/04/2014 Normal RENOVAÇÃO ANUAL DO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA GRIFFON PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 6.264,00 0,00 0, , ,00 0,00 05/12/ / KIZA COMERCIO E SERVIÇOS DE ,00 0,00 0,00 360,00 360,00 0,00 AQUISIÇÃO DE 12 BOBINAS PARA O RELÓGIO DIGITAL DE PONTO DA CÂMARA MUNICIPAL. 0 05/12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 16/12/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 12 BOBINAS PARA O RELÓGIO DIGITAL DE PONTO DA CÂMARA MUNICIPAL. Total Credor: 360,00 0,00 0,00 360,00 360,00 0,00 21/01/ / FELLINI EDITORA EIRELI ME ,20 0,00 0,00 487,20 487,20 0,00 PUBLICAÇÃO NO JORNAL FOLHA NOTÍCIAS DA TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 85

86 0 21/01/ /01/ /01/ ,20 Paga ,20 30/05/2014 Normal PUBLICAÇÃO NO JORNAL FOLHA NOTÍCIAS DA TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 487,20 0,00 0,00 487,20 487,20 0,00 01/08/ / ART ÁUDIO E VÍDEO, PROJEÇÕES & ,00 0,00 0, , ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VÍDEO (CÂMERA PAN/TILT E PAINEL DE CONTROLE PARA 5 CÂMERAS TIPO AW-RP50N) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME PROCESSO 33/2013; CONTRATO Nº 5/ /08/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 27/08/2014 Normal AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VÍDEO (CÂMERA PAN/TILT E PAINEL DE CONTROLE PARA 5 CÂMERAS TIPO AW-RP50N) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME PROCESSO 33/2013; CONTRATO Nº 5/2014. Total Credor: ,00 0,00 0, , ,00 0,00 20/11/ / COMERCIAL AGRO-TINTAS SÃO MATHEUS ,60 0,00 0,00 137,60 137,60 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO (PULVERIZADOR, ELIMINADORA DE AR, LATERNA RECARREGÁVEL) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 20/11/ /11/ /12/ ,60 Paga ,60 15/12/2014 Normal AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO (PULVERIZADOR, ELIMINADORA DE AR, LATERNA RECARREGÁVEL) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 137,60 0,00 0,00 137,60 137,60 0,00 05/09/ / MICROSTART COMÉRCIO DE ,00 0,00 0, , ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE 5 NOTEBOOKS PARA O CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME PREGÃO 06/2014 E CONTRATO 09/ /09/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 30/09/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 5 NOTEBOOKS PARA O CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME PREGÃO 06/2014 E CONTRATO 09/2014. Total Credor: ,00 0,00 0, , ,00 0,00 26/08/ / PRINTMAQ INFORMÁTICA LTDA EPP ,00 0,00 0,00 570,00 570,00 0,00 AQUISIÇÃO DE 3 HD INTERNO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 86

87 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Valor Empenhado 0 26/08/ /08/ /09/ ,00 Paga ,00 03/09/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 3 HD INTERNO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 570,00 0,00 0,00 570,00 570,00 0,00 09/10/ / MERCEDES FILOMENA GESTICH GEMI ,00 0,00 0,00 861,00 861,00 0,00 SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO DPVAT OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS: CZA8584; CZA8606; CZA8607; EHE1707 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 09/10/ /10/ /10/ ,00 Paga ,00 14/10/2014 Normal SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO DPVAT OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS: CZA8584; CZA8606; CZA8607; EHE1707 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 861,00 0,00 0,00 861,00 861,00 0,00 02/01/ / XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA-EPP ,50 0, , , ,50 0,00 Valor Anulado Valor SubEmp. Liquidado Pago ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO 12/2009,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA PARA PROCESSAMENTO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE TONNER PARA DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CAMARA MUNICIPAL, (VALOR TOTAL CONTRATO: R$18.655,80, SENDO 10 PARCELAS DE R$1.554,65 PARA O EXERCÍCIO CORRENTE) 0 02/01/ /10/2014 0,00 Programada Normal ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO 12/2009,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA PARA PROCESSAMENTO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE TONNER PARA DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CAMARA MUNICIPAL, (VALOR TOTAL C 1 12/02/ /02/ /02/ ,40 Paga ,40 17/02/2014 Normal ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO 12/2009,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA PARA PROCESSAMENTO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE TONNER PARA DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CAMARA MUNICIPAL, (VALOR TOTAL C 2 06/03/ /03/ /03/ ,10 Paga ,10 14/03/2014 Normal ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO 12/2009,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA PARA PROCESSAMENTO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE TONNER PARA DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CAMARA MUNICIPAL, (VALOR TOTAL C 3 05/05/ /05/ /05/ ,98 Paga ,98 15/05/2014 Normal ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO 12/2009,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA PARA PROCESSAMENTO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE TONNER PARA DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CAMARA MUNICIPAL, (VALOR TOTAL C Pagar Página 87

88 4 08/05/ /05/ /05/ ,65 Paga ,65 15/05/2014 Normal ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO 12/2009,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA PARA PROCESSAMENTO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE TONNER PARA DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CAMARA MUNICIPAL, (VALOR TOTAL C 5 03/06/ /06/ /06/ ,94 Paga ,94 13/06/2014 Normal ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO 12/2009,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA PARA PROCESSAMENTO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE TONNER PARA DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CAMARA MUNICIPAL, (VALOR TOTAL C 6 02/07/ /07/ /07/ ,65 Paga ,65 15/07/2014 Normal ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO 12/2009,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA PARA PROCESSAMENTO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE TONNER PARA DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CAMARA MUNICIPAL, (VALOR TOTAL C 7 04/08/ /08/ /08/ ,65 Paga ,65 15/08/2014 Normal ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO 12/2009,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA PARA PROCESSAMENTO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE TONNER PARA DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CAMARA MUNICIPAL, (VALOR TOTAL C 8 03/09/ /09/ /09/ ,26 Paga ,26 15/09/2014 Normal ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO 12/2009,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA PARA PROCESSAMENTO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE TONNER PARA DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CAMARA MUNICIPAL, (VALOR TOTAL C 9 02/10/ /10/ /10/ ,65 Paga ,65 15/10/2014 Normal ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO 12/2009,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA PARA PROCESSAMENTO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE TONNER PARA DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CAMARA MUNICIPAL, (VALOR TOTAL C 10 03/11/ /11/ /11/ ,22 Paga ,22 14/11/2014 Normal ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO 12/2009,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA PARA PROCESSAMENTO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE TONNER PARA DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CAMARA MUNICIPAL, (VALOR TOTAL C 03/11/ / XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA-EPP ,43 0,00 0, , ,43 0,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº10 REFERENTE A EXCEDENTES DE CÓPIAS DAS DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 12/2009 E TERMO ADITIVO Nº /11/ /11/ /11/ ,43 Paga ,43 14/11/2014 Normal COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº10 REFERENTE A EXCEDENTES DE CÓPIAS DAS DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 12/2009 E TERMO ADITIVO Nº 4. 14/11/ / XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA-EPP ,00 0, , , , ,00 Página 88

89 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago Pagar LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E FRANQUIA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 16/2014, PREGÃO Nº8/2014, (VALOR TOTAL R$20.484,00 SENDO 2 PARCELAS DE R$1.707,00 MAIS CÓPIAS EXCEDENTES PARA O EXERCÍCIO CORRENTE E O RESTANTE, R$17.070,00,PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO). COM VIGÊNCIA DE 14/11/2014 A 13/11/ /11/ /11/ ,00 Programada Normal LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E FRANQUIA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 16/2014, PREGÃO Nº8/2014, (VALOR TOTAL R$20.484,00 SENDO 1 01/12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 12/12/2014 Normal LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E FRANQUIA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 16/2014, PREGÃO Nº8/2014, (VALOR TOTAL R$20.484,00 SENDO Total Credor: ,93 0, , , , ,00 16/06/ / SERVICE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ,86 0,00 0,00 929,86 929,86 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL VECTRA PLACA CZA8606 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 16/06/ /06/ /07/ ,86 Paga ,86 11/07/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL VECTRA PLACA CZA8606 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 16/06/ / SERVICE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ,00 0,00 0,00 170,00 170,00 0,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL VECTRA PLACA CZA8606 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 16/06/ /06/ /07/ ,00 Paga ,00 11/07/2014 Normal SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL VECTRA PLACA CZA8606 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 08/09/ / SERVICE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ,54 0,00 0, , ,54 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL VECTRA PLACA CZA8606 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 89

90 0 08/09/ /09/ /10/ ,54 Paga ,54 09/10/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL VECTRA PLACA CZA8606 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 08/09/ / SERVICE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ,50 0,00 0,00 957,50 957,50 0,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL VECTRA PLACA CZA8606 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 08/09/ /09/ /10/ ,50 Paga ,50 09/10/2014 Normal SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL VECTRA PLACA CZA8606 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 4.707,90 0,00 0, , ,90 0,00 17/02/ / FATO CONFECÇÃO DE UNIFORMES ,00 0,00 0, , ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME PROCESSO 42/2013, PP Nº01/2014 E CONTRATO Nº 01/ /02/ /04/ /04/ ,00 Paga ,00 22/04/2014 Normal AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME PROCESSO 42/2013, PP Nº01/2014 E CONTRATO Nº 01/ /04/ / FATO CONFECÇÃO DE UNIFORMES ,00 0,00 0,00 189,00 189,00 0,00 AQUISIÇÃO DE 9 ECHARPES PARA COMPOSIÇÃO DO UNIFORME DA EQUIPE DE CERIMONIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 28/04/ /04/ /05/ ,00 Paga ,00 06/05/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 9 ECHARPES PARA COMPOSIÇÃO DO UNIFORME DA EQUIPE DE CERIMONIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: ,00 0,00 0, , ,00 0,00 09/10/ / RODRIGO TONELOTTO ,34 0, , , ,34 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (BLOCO POST-IT, CANETAS,PASTA CATÁLOGO, ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME PROC. 36/2014, CONTRATO Nº13/2014, VIGENCIA DE 09/10/2014 A 08/10/2015. Página 90

91 0 09/10/ /11/2014 0,00 Programada Normal AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (BLOCO POST-IT, CANETAS,PASTA CATÁLOGO, ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME PROC. 36/2014, CONTRATO Nº13/2014, VIGENCIA DE 09/10/2014 A 08/ 1 23/10/ /10/ /11/ ,75 Paga ,75 12/11/2014 Normal AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (BLOCO POST-IT, CANETAS,PASTA CATÁLOGO, ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME PROC. 36/2014, CONTRATO Nº13/2014, VIGENCIA DE 09/10/2014 A 08/ 2 11/11/ /11/ /12/ ,59 Paga ,59 03/12/2014 Normal AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (BLOCO POST-IT, CANETAS,PASTA CATÁLOGO, ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME PROC. 36/2014, CONTRATO Nº13/2014, VIGENCIA DE 09/10/2014 A 08/ 3 27/11/ /11/ /12/ ,00 Paga ,00 03/12/2014 Normal AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (BLOCO POST-IT, CANETAS,PASTA CATÁLOGO, ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME PROC. 36/2014, CONTRATO Nº13/2014, VIGENCIA DE 09/10/2014 A 08/ Total Credor: 4.721,34 0, , , ,34 0,00 26/08/ / KALUNGA COMERCIO E INDÚSTRIA ,60 0,00 0,00 517,60 517,60 0,00 AQUISIÇÃO DE CARTUCHO COLORIDO COMPATÍVEL C/ HP6980, E PAPEL VERGE A4 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 26/08/ /08/ /09/ ,60 Paga ,60 25/09/2014 Normal AQUISIÇÃO DE CARTUCHO COLORIDO COMPATÍVEL C/ HP6980, E PAPEL VERGE A4 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 517,60 0,00 0,00 517,60 517,60 0,00 03/04/ / COLUMBIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ,70 0,00 0,00 778,70 778,70 0,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA( ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DESINFETANTE ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 03/04/ /04/ /05/ ,70 Paga ,70 30/04/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA( ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DESINFETANTE ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 09/06/ / COLUMBIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ,50 0,00 0,00 896,50 896,50 0,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE ( PAPE TOALHA E HIGIÊNICO) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, Página 91

92 Criação Empenho Credor Dotação 0 09/06/ /06/ /06/ ,50 Paga ,50 30/06/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE ( PAPE TOALHA E HIGIÊNICO) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 04/08/ / COLUMBIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ,70 0,00 0, , ,70 0,00 AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DETERGENTE, ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 04/08/ /08/ /09/ ,70 Paga ,70 28/08/2014 Normal AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DETERGENTE, ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 22/09/ / COLUMBIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ,50 0,00 0,00 916,50 916,50 0,00 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 22/09/ /09/ /10/ ,50 Paga ,50 20/10/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 09/12/ / COLUMBIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ,30 0,00 0,00 364,30 364,30 0,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ( ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, DETERGENTE ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 09/12/ /12/ /12/ ,30 Paga ,30 16/12/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ( ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, DETERGENTE ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 4.713,70 0,00 0, , ,70 0,00 25/03/ / MARISTELA SANVIDO PEREZ - ME ,00 0,00 0,00 245,00 245,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA SEREM ENTREGUES NA 3º SESSÃO SOLENE DA 16º LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 24/04/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Histórico do empenho AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE Empenhado ( PAPE TOALHA Anulado E HIGIÊNICO) SubEmp. Liquidado PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE Pago VINHEDO, Pagar CONFORME Página 92

93 0 25/03/ /04/ /04/ ,00 Paga ,00 17/04/2014 Normal AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA SEREM ENTREGUES NA 3º SESSÃO SOLENE DA 16º LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 24/04/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 16/10/ / MARISTELA SANVIDO PEREZ - ME ,00 0,00 0,00 736,00 736,00 0,00 AQUISIÇÃO DE 23 MEDALHAS A SEREM ENTREGUES NA 4ª SESSÃO SOLENE DA 16ª LEGISLATURA A SER REALIZADA NO DIA 20/11/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 16/10/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 21/11/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 23 MEDALHAS A SEREM ENTREGUES NA 4ª SESSÃO SOLENE DA 16ª LEGISLATURA A SER REALIZADA NO DIA 20/11/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 981,00 0,00 0,00 981,00 981,00 0,00 08/04/ / PRECCISA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ,40 0,00 0, , ,40 0,00 SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO NAS PORTAS E JANELAS DA FACHADA DA CÂMARA MUNCIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 08/04/ /05/ /05/ ,40 Paga ,40 15/05/2014 Normal SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO NAS PORTAS E JANELAS DA FACHADA DA CÂMARA MUNCIPAL DE VINHEDO, CONFORME 30/10/ / PRECCISA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ,00 0,00 0,00 722,00 722,00 0,00 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (BOX TRUSS) E IMPRESSÃO DE LONA PARA PAINEL FOTOGRÁFICO A SER USADO NA 4ª SESSÃO SOLENE DA 16ª LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 20/11/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 30/10/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 05/12/2014 Normal LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (BOX TRUSS) E IMPRESSÃO DE LONA PARA PAINEL FOTOGRÁFICO A SER USADO NA 4ª SESSÃO SOLENE DA 16ª LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 20/11/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, Total Credor: 1.984,40 0,00 0, , ,40 0,00 26/05/ / CENTER CAR AUTO POSTO GASPARINI ,57 0,00 0,00 0,00 0, ,57 ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº6/2013, SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (11 MIL LITROS DE ÁLCOOL E 1000 LITROS GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME PROC. 13/2013, VIGÊNCIA DE 17/05/2014 A 16/05/2015.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 200/2013) Página 93

94 0 26/05/ /05/ ,57 Programada Normal ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº6/2013, SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (11 MIL LITROS DE ÁLCOOL E 1000 LITROS GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFO Total Credor: ,57 0,00 0,00 0,00 0, ,57 14/01/ / DGN TURISMO LTDA - ME ,53 0,00 0, , ,53 0,00 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O RIO DE JANEIRO PARA O DIA 17/01, ONDE O DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS E O DIRETOR GERAL, PARTICIPARÃO DE REUNIÃO COM O DR. MARCOS A. NEVES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PARECER Nº63/2014 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 14/01/ /01/ /01/ ,53 Paga ,53 17/01/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O RIO DE JANEIRO PARA O DIA 17/01, ONDE O DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS E O DIRETOR GERAL, PARTICIPARÃO DE REUNIÃO COM O DR. MARCOS A. NEVES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS Total Credor: 2.392,53 0,00 0, , ,53 0,00 02/09/ / BRASITONE COMPONENTES ,20 0,00 0,00 347,20 347,20 0,00 AQUISIÇÃO DE 2 SUPORTES DE TV PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 02/09/ /09/ /09/ ,20 Paga ,20 30/09/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 2 SUPORTES DE TV PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 347,20 0,00 0,00 347,20 347,20 0,00 22/04/ / BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E ,72 0,00 0,00 101,72 101,72 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS( CONDULETE, ABRAÇADEIRA, ELETRODUTO, ENTRE OUTROS) PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 22/04/ /04/ /05/ ,72 Paga ,72 30/04/2014 Normal AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS( CONDULETE, ABRAÇADEIRA, ELETRODUTO, ENTRE OUTROS) PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 94 Total Credor: 101,72 0,00 0,00 101,72 101,72 0,00

95 02/06/ / SEICON SISTEMA EMPRESARIAL ,40 0,00 0, , ,40 0,00 AQUISIÇÃO DE 620 VALES-REFEIÇÃO PARA OS VIGIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 02/06/ /06/ /06/ ,40 Paga ,40 30/06/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 620 VALES-REFEIÇÃO PARA OS VIGIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 7.979,40 0,00 0, , ,40 0,00 02/01/2014 4/ ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E ,00 0, , , ,00 0,00 ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº 15/2011,SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$12.171,60 SENDO 10 PARCELAS DE R$1.014,30 PARA O EXERCICIO CORRENTE) 0 02/01/ /11/2014 0,00 Programada Normal ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº 15/2011,SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$12.171,60 SENDO 10 PARCELA 1 21/02/ /02/ /03/ ,30 Paga ,30 06/03/2014 Normal ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº 15/2011,SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$12.171,60 SENDO10 PARCELAS 2 27/02/ /02/ /03/ ,30 Paga ,30 06/03/2014 Normal ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº 15/2011,SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$12.171,60 SENDO 10 PARCELA 3 26/03/ /03/ /04/ ,30 Paga ,30 08/04/2014 Normal ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº 15/2011,SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$12.171,60 SENDO 10 PARCELA 4 30/04/ /04/ /05/ ,30 Paga ,30 14/05/2014 Normal ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº 15/2011,SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$12.171,60 SENDO 10 PARCELA 5 12/05/ /05/ /06/ ,30 Paga ,30 05/06/2014 Normal ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº 15/2011,SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$12.171,60 SENDO 10 PARCELA Página 95

96 6 12/06/ /06/ /07/ ,30 Paga ,30 08/07/2014 Normal ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº 15/2011,SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$12.171,60 SENDO 10 PARCELA 7 17/07/ /07/ /08/ ,30 Paga ,30 05/08/2014 Normal ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº 15/2011,SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$12.171,60 SENDO 10 PARCELA 8 27/08/ /08/ /09/ ,30 Paga ,30 10/09/2014 Normal ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº 15/2011,SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$12.171,60 SENDO 10 PARCELA 9 30/10/ /10/ /10/ ,30 Paga ,30 31/10/2014 Normal ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº 15/2011,SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$12.171,60 SENDO 10 PARCELA 10 03/11/ /11/ /11/ ,30 Paga ,30 07/11/2014 Normal ADITIVO Nº2 AO CONTRATO Nº 15/2011,SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL (VALOR TOTAL: R$12.171,60 SENDO 10 PARCELA Total Credor: ,00 0, , , ,00 0,00 26/03/ / PERSONAL GRAFIK GRÁFICA E EDITORA ,00 0,00 0, , ,00 0,00 SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 400 LIVRETOS PARA A 3º SESSÃO SOLENE DA 16º LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 24/04/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 26/03/ /04/ /05/ ,00 Paga ,00 30/04/2014 Normal SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 400 LIVRETOS PARA A 3º SESSÃO SOLENE DA 16º LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 24/04/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 2.480,00 0,00 0, , ,00 0,00 23/09/ / A ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA ,00 0,00 0,00 943,00 943,00 0,00 AQUISIÇÃO DE 10 CARTUCHOS PRETO PARA IMPRESSORAS HP 6980 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO,CONFORME Página 96

97 0 23/09/ /09/ /10/ ,00 Paga ,00 23/10/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 10 CARTUCHOS PRETO PARA IMPRESSORAS HP 6980 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO,CONFORME Total Credor: 943,00 0,00 0,00 943,00 943,00 0,00 02/10/ / TOKIO MARINE SEGURADORA S.A ,90 0,00 0, , ,90 0,00 RENOVAÇÃO DE SEGURO ANUAL DE 10 NOTEBOOKS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 02/10/ /10/ /10/ ,90 Paga ,90 10/10/2014 Normal RENOVAÇÃO DE SEGURO ANUAL DE 10 NOTEBOOKS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 08/10/ / TOKIO MARINE SEGURADORA S.A ,20 0,00 0, , ,20 0,00 SEGURO ANUAL DE 05 NOTEBOOKS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 08/10/ /10/ /10/ ,20 Paga ,20 10/10/2014 Normal SEGURO ANUAL DE 05 NOTEBOOKS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 9.524,10 0,00 0, , ,10 0,00 15/08/ / SIDNEI VICTORIO ME ,00 0,00 0, , ,00 0,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DE VÁRIAS SALAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 15/08/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 05/09/2014 Normal SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DE VÁRIAS SALAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 09/12/ / SIDNEI VICTORIO ME ,00 0,00 0, , ,00 0,00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA PARECE DE DRYWALL, LUMINÁRIAS E REMANEJAMENTO DE FORRO PERFILADO NA SALA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL MARCIO MELLE, CONFORME Página 97

98 0 09/12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 18/12/2014 Normal SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA PARECE DE DRYWALL, LUMINÁRIAS E REMANEJAMENTO DE FORRO PERFILADO NA SALA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL MARCIO MELLE, CONFORME Total Credor: 6.205,00 0,00 0, , ,00 0,00 30/04/ / MARQUES E GUERREIRO MATERIAIS P/ ,80 0,00 0,00 99,80 99,80 0,00 AQUISIÇÃO DE 2 ASSENTOS PARA VASO SANITÁRIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 30/04/ /05/ /05/ ,80 Paga ,80 28/05/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 2 ASSENTOS PARA VASO SANITÁRIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 99,80 0,00 0,00 99,80 99,80 0,00 30/04/ / GRÁFICA JM DE VINHEDO LTDA ME ,00 0,00 0, , ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE 40 MIL FOLHAS DE PAPEL OFÍCIO TIMBRADO PARA A CÂMARA MUNCIIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 30/04/ /05/ /06/ ,00 Paga ,00 06/06/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 40 MIL FOLHAS DE PAPEL OFÍCIO TIMBRADO PARA A CÃMARA MUNCIIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 4.940,00 0,00 0, , ,00 0,00 26/08/ / KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA ,60 0,00 0,00 399,60 399,60 0,00 AQUISIÇÃO DE CARTUCHO COLORIDO COMPATÍVEL C/ HP6980, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 26/08/ /08/ /09/ ,60 Paga ,60 25/09/2014 Normal AQUISIÇÃO DE CARTUCHO COLORIDO COMPATÍVEL C/ HP6980, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 399,60 0,00 0,00 399,60 399,60 0,00 18/12/ / FERNANDO LEITE DE ARAUJO FILHO ,00 0,00 0,00 317,00 317,00 0,00 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 8 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 98

99 0 18/12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 19/12/2014 Normal SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 8 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 317,00 0,00 0,00 317,00 317,00 0,00 01/08/ / LEANDRO MOUTINHO CAÇAPAVA COM. DE ,00 0, , , ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO (PLACA DE CAPTURA HDMI TIPO INTENSITY, SORAGE EONNAS PRO 500 E TELEVISÃO LED 60" SMARTTV, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME PROCESSO 33/2013; CONTRATO 06/ /08/ /07/2015 0,00 Programada Normal AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO (PLACA DE CAPTURA HDMI TIPO INTENSITY, SORAGE EONNAS PRO 500 E TELEVISÃO LED 60" SMARTTV, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME PROCESSO 33/2013; CONTRAT 1 20/08/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 26/08/2014 Normal AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO (PLACA DE CAPTURA HDMI TIPO INTENSITY, SORAGE EONNAS PRO 500 E TELEVISÃO LED 60" SMARTTV, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME PROCESSO 33/2013; CONTRAT 2 25/08/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 27/08/2014 Normal AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO (PLACA DE CAPTURA HDMI TIPO INTENSITY, SORAGE EONNAS PRO 500 E TELEVISÃO LED 60" SMARTTV, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME PROCESSO 33/2013; CONTRAT 3 11/09/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 16/09/2014 Normal AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO (PLACA DE CAPTURA HDMI TIPO INTENSITY, SORAGE EONNAS PRO 500 E TELEVISÃO LED 60" SMARTTV, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME PROCESSO 33/2013; CONTRAT 01/08/ / LEANDRO MOUTINHO CAÇAPAVA COM. DE ,00 0,00 0, , ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA TIPO SCANJET N 6350 E SWITCH GERENCIAL 24 PORTAS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME PROCESSO 33/2013; CONTRATO 06/ /08/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 26/08/2014 Normal AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA TIPO SCANJET N 6350 E SWITCH GERENCIAL 24 PORTAS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME PROCESSO 33/2013; CONTRATO 06/ /09/ / LEANDRO MOUTINHO CAÇAPAVA COM. DE ,00 0,00 0, , ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE 4 MICROCOMPUTADORES PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME PREGÃO 06/2014 E CONTRATO 10/2014. Página 99

100 Criação Empenho Credor Dotação Valor Valor Histórico do empenho VINHEDO, CONFORME PREGÃO Empenhado 06/2014 E CONTRATO Anulado 10/ /09/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 19/09/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 4 MICROCOMPUTADORES PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME PREGÃO 06/2014 E CONTRATO 10/2014. Total Credor: ,00 0, , , ,00 0,00 21/01/ / MERLIN VÍDEO LTDA ,00 0,00 0,00 182,00 182,00 0,00 SERVIÇO DE CONSERTO NO DATA SHOW DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 21/01/ /01/ /02/ ,00 Paga ,00 10/02/2014 Normal SERVIÇO DE CONSERTO NO DATA SHOW DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 04/07/ / MERLIN VÍDEO LTDA ,00 0,00 0,00 220,00 220,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 04/07/ /07/ /08/ ,00 Paga ,00 04/08/2014 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 16/10/ / MERLIN VÍDEO LTDA ,20 0,00 0,00 719,20 719,20 0,00 AQUISIÇÃO DE 1 HD SSD 240GB PARA A SALA DE COMUNICAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 16/10/ /12/ /12/ ,20 Paga ,20 17/12/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 1 HD SSD 240GB PARA A SALA DE COMUNICAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 16/10/ / MERLIN VÍDEO LTDA ,80 0,00 0,00 607,80 607,80 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ( CABO DE REDE, CABO SDI DIGITAL, CONECTOR E PLUG) PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA SALA DE COMUNICAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Valor SubEmp. Liquidado Pago Pagar Página 100

101 0 16/10/ /12/ /12/ ,80 Paga ,80 17/12/2014 Normal AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ( CABO DE REDE, CABO SDI DIGITAL, CONECTOR E PLUG) PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA SALA DE COMUNICAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME DOCUMENT 16/10/ / MERLIN VÍDEO LTDA ,00 0,00 0, , ,00 0,00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMARA ROBOTICA, PLACA DE CAPTURA E NOVO COMPUTADOR, MELHORIAS DA TRICASTER E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, AJUSTE E MANUTENÇÃO DE MICROFONES EM EQUIPAMENTOS DA SALA DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 16/10/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 17/12/2014 Normal SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMARA ROBOTICA, PLACA DE CAPTURA E NOVO COMPUTADOR, MELHORIAS DA TRICASTER E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, AJUSTE E MANUTENÇÃO DE MICROFONES EM EQUIPAMENTOS DA SALA DE COMUNICAÇÃO D Total Credor: 6.719,00 0,00 0, , ,00 0,00 28/01/ / IRMÃOS LUCHINI S.A. - COMERCIAL AUTO ,95 0,00 0, , ,95 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PALHETA DE LIMPADOR, PASTILHAS DE FREIO) PARA CONSERTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA EHE 1707 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 28/01/ /02/ /03/ ,95 Paga ,95 14/03/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PALHETA DE LIMPADOR, PASTILHAS DE FREIO) PARA CONSERTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA EHE 1707 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 28/01/ / IRMÃOS LUCHINI S.A. - COMERCIAL AUTO ,00 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00 SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA EHE 1707 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME DOCUMENTO 0 28/01/ /02/ /03/ ,00 Paga ,00 14/03/2014 Normal SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA EHE 1707 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME DOCUMENTO 08/04/ / IRMÃOS LUCHINI S.A. - COMERCIAL AUTO ,98 0,00 0, , ,98 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO OFICIAL VECTRA PLACA CZA8607 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 101

102 0 08/04/ /04/ /05/ ,98 Paga ,98 09/05/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO OFICIAL VECTRA PLACA CZA8607 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 08/04/ / IRMÃOS LUCHINI S.A. - COMERCIAL AUTO ,00 0,00 0,00 909,00 909,00 0,00 SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO OFICIAL VECTRA PLACA CZA8607 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 08/04/ /04/ /05/ ,00 Paga ,00 09/05/2014 Normal SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO OFICIAL VECTRA PLACA CZA8607 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 20/05/ / IRMÃOS LUCHINI S.A. - COMERCIAL AUTO ,48 0,00 0,00 210,48 210,48 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TAMPA DO RESERVATÓRIO, JOGOS DE FIOS), PARA CONSERTO DO VEÍCULO OFICIAL VECTRA PLACA CZA8607, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 20/05/ /05/ /06/ ,48 Paga ,48 18/06/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TAMPA DO RESERVATÓRIO, JOGOS DE FIOS), PARA CONSERTO DO VEÍCULO OFICIAL VECTRA PLACA CZA8607, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 22/07/ / IRMÃOS LUCHINI S.A. - COMERCIAL AUTO ,13 0,00 0,00 567,13 567,13 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ANEL RETENTOR, FILTRO DE AR E OUTROS) PARA CONSERTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA EHE 1707 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 22/07/ /07/ /08/ ,13 Paga ,13 22/08/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ANEL RETENTOR, FILTRO DE AR E OUTROS) PARA CONSERTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA EHE 1707 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 22/07/ / IRMÃOS LUCHINI S.A. - COMERCIAL AUTO ,50 0,00 0,00 540,50 540,50 0,00 SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA EHE 1707 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 22/07/ /07/ /08/ ,50 Paga ,50 22/08/2014 Normal SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA EHE 1707 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Página 102

103 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago Pagar Total Credor: 6.251,04 0,00 0, , ,04 0,00 24/04/ / CAROLINE CORCELLI ME ,02 0,00 0, , ,02 0,00 AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA COMPOSIÇÃO DOS UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME PROCESSO 42/ /04/ /04/ /05/ ,02 Paga ,02 27/05/2014 Normal AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA COMPOSIÇÃO DOS UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME PROCESSO 42/2013. Total Credor: 6.700,02 0,00 0, , ,02 0,00 02/01/ / BRISQUE COMÉRCIO DE FRUTAS E ,00 0, , , ,00 0,00 DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº07/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 02/01/ /12/2014 0,00 Programada Normal DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº07/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 1 05/03/ /03/ /03/ ,50 Paga ,50 07/03/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº07/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 2 07/04/ /04/ /04/ ,50 Paga ,50 10/04/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº07/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 3 05/05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 09/05/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº07/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 4 02/06/ /06/ /06/ ,30 Paga ,30 06/06/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº07/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 5 11/08/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 15/08/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº07/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 6 08/09/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 12/09/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº07/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 7 20/10/ /10/ /10/ ,10 Paga ,10 24/10/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº07/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 8 25/11/ /11/ /11/ ,60 Paga ,60 01/12/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº07/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 24/11/ / BRISQUE COMÉRCIO DE FRUTAS E ,00 107,60 292,40 292,40 292,40 0,00 DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº07/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Página 103

104 0 24/11/ /12/2014 0,00 Programada Normal DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº07/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 15/12/ ,60 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO 1 25/11/ /11/ /11/ ,90 Paga ,90 01/12/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº07/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 2 15/12/ /12/ /12/ ,50 Paga ,50 17/12/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DOS VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº07/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Total Credor: 2.300,00 107, , , ,40 0,00 18/03/ / GRÁFICA CASA VERDE VINHEDO LTDA ,00 0,00 0,00 895,00 895,00 0,00 AQUISIÇÃO DE 1200 ENVELOPES E CONVITES PARA A 3º SESSÃO SOLENE DA 16º LEGISLATURA DE ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS QUE SERÁ REALIZADA EM 24/04/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 18/03/ /03/ /04/ ,00 Paga ,00 17/04/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 1200 ENVELOPES E CONVITES PARA A 3º SESSÃO SOLENE DA 16º LEGISLATURA DE ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS QUE SERÁ REALIZADA EM 24/04/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME DOCUMENT 30/10/ / GRÁFICA CASA VERDE VINHEDO LTDA ,00 246, , , ,96 0,00 AQUISIÇÃO DE LIVRETOS PARA A 4ª SESSÃO SOLENE DA 16ª LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 20/11/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 30/10/ /11/2014 0,00 Programada Normal AQUISIÇÃO DE LIVRETOS PARA A 4ª SESSÃO SOLENE DA 16ª LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 20/11/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 18/11/ ,04 Canc. RP Normal ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO 1 18/11/ /11/ /12/ ,96 Paga ,96 15/12/2014 Normal AQUISIÇÃO DE LIVRETOS PARA A 4ª SESSÃO SOLENE DA 16ª LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 20/11/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 7.046,00 246, , , ,96 0,00 14/02/ / INPUT CENTER INFORMATICA LTDA ,01 0, , , ,10 342,91 TERMO ADITIVO Nº1 AO CONTRATO Nº14/2012 SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UM WEBSITE COM BANCO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Página 104

105 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO Empenhado DE UM WEBSITE Anulado COM BANCO SubEmp. Liquidado DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL Pago DE VINHEDO Pagar (VALOR TOTAL R$4.114,92, SENDO 11 PARCELAS DE R$342,91 MENSAIS, PARA O EXERCÍCIO CORRENTE) 0 14/02/ /02/ ,91 Programada Normal TERMO ADITIVO Nº1 AO CONTRATO Nº14/2012 SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UM WEBSITE COM BANCO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO (VALOR 1 05/03/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 13/03/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº1 AO CONTRATO Nº14/2012 SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UM WEBSITE COM BANCO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO (VALOR 2 03/04/ /04/ /04/ ,82 Paga ,82 10/04/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº1 AO CONTRATO Nº14/2012 SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UM WEBSITE COM BANCO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO (VALOR 3 05/05/ /05/ /05/ ,91 Paga ,91 13/05/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº1 AO CONTRATO Nº14/2012 SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UM WEBSITE COM BANCO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO (VALOR 4 03/06/ /06/ /06/ ,91 Paga ,91 30/06/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº1 AO CONTRATO Nº14/2012 SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UM WEBSITE COM BANCO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO (VALOR 5 02/07/ /07/ /07/ ,91 Paga ,91 15/07/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº1 AO CONTRATO Nº14/2012 SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UM WEBSITE COM BANCO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO (VALOR 6 01/08/ /08/ /08/ ,91 Paga ,91 15/08/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº1 AO CONTRATO Nº14/2012 SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UM WEBSITE COM BANCO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO (VALOR 7 02/09/ /09/ /09/ ,91 Paga ,91 26/09/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº1 AO CONTRATO Nº14/2012 SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UM WEBSITE COM BANCO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO (VALOR 8 03/10/ /10/ /10/ ,91 Paga ,91 15/10/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº1 AO CONTRATO Nº14/2012 SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UM WEBSITE COM BANCO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO (VALOR Página 105

106 9 04/11/ /11/ /11/ ,91 Paga ,91 14/11/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº1 AO CONTRATO Nº14/2012 SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UM WEBSITE COM BANCO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO (VALOR 10 02/12/ /12/ /12/ ,91 Paga ,91 11/12/2014 Normal TERMO ADITIVO Nº1 AO CONTRATO Nº14/2012 SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UM WEBSITE COM BANCO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO (VALOR Total Credor: 3.772,01 0, , , ,10 342,91 15/09/ / MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP ,00 0,00 0, , ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE LONGARINAS E CADEIRAS PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME PREGÃO 5/2014 E CONTRATO 11/ /09/ /10/ /10/ ,00 Paga ,00 10/10/2014 Normal AQUISIÇÃO DE LONGARINAS E CADEIRAS PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME PREGÃO 5/2014 E CONTRATO 11/2014. Total Credor: ,00 0,00 0, , ,00 0,00 07/01/ / EDISON CARLOS RUIZ ,00 267,93 0,00 232,07 232,07 0,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 07/01/ /01/ /01/ ,07 Paga ,00 07/01/2014 Normal ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 01/04/ ,93 Anulada Anul. Desp. SALDO NÃO UTILIZADO 07/01/ / EDISON CARLOS RUIZ ,00 0,00 0, , ,00 0,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 07/01/ /01/ /01/ ,00 Paga ,00 07/01/2014 Normal ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 19/03/ / EDISON CARLOS RUIZ ,00 77,88 0, , ,12 0,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. Página 106

107 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho ADIANTAMENTO PARA DESPESAS Empenhado MIÚDAS E DE PRONTO Anulado PAGAMENTO SubEmp. Liquidado COM POSTERIOR PRESTAÇÃO Pago DE CONTAS. Pagar 0 19/03/ /03/ /03/ ,12 Paga ,00 19/03/2014 Normal ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 16/06/ ,88 Anulada Anul. Desp. SALDO NÃO UTILIZADO 01/04/ / EDISON CARLOS RUIZ ,00 39,70 0,00 460,30 460,30 0,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 01/04/ /04/ /04/ ,30 Paga ,00 01/04/2014 Normal ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 09/05/ ,70 Anulada Anul. Desp. SALDO NÃO UTILIZADO 09/05/ / EDISON CARLOS RUIZ ,00 502,40 0,00 297,60 297,60 0,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 09/05/ /05/ /05/ ,60 Paga ,00 09/05/2014 Normal ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 12/08/ ,40 Anulada Anul. Desp. SALDO NÃO UTILIZADO. 16/06/ / EDISON CARLOS RUIZ ,00 610,13 0,00 889,87 889,87 0,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 16/06/ /06/ /06/ ,87 Paga ,00 16/06/2014 Normal ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 12/08/ ,13 Anulada Anul. Desp. SALDO NÃO UTILIZADO. 12/08/ / EDISON CARLOS RUIZ ,00 72,37 0,00 427,63 427,63 0,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. Página 107

108 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 0 12/08/ /08/ /08/ ,63 Paga ,00 12/08/2014 Normal ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 19/09/ ,37 Anulada Anul. Desp. DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO. 12/08/ / EDISON CARLOS RUIZ ,00 261,19 0,00 738,81 738,81 0,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. Pagar 0 12/08/ /08/ /08/ ,81 Paga ,00 12/08/2014 Normal ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 19/09/ ,19 Anulada Anul. Desp. DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO. 19/09/ / EDISON CARLOS RUIZ ,00 251,30 0,00 248,70 248,70 0,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 19/09/ /09/ /09/ ,70 Paga ,00 19/09/2014 Normal ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 06/11/ ,30 Anulada Anul. Desp. SALDO NÃO UTILIZADO 19/09/ / EDISON CARLOS RUIZ ,00 500,23 0,00 499,77 499,77 0,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 19/09/ /09/ /09/ ,77 Paga ,00 19/09/2014 Normal ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 06/11/ ,23 Anulada Anul. Desp. SALDO NÃO UTILIZADO 06/11/ / EDISON CARLOS RUIZ ,00 673,11 0,00 326,89 326,89 0,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 06/11/ /11/ /11/ ,89 Paga ,00 06/11/2014 Normal ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. Página 108

109 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 0 18/12/ ,11 Anulada Anul. Desp. DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. 06/11/ / EDISON CARLOS RUIZ ,00 248,62 0,00 251,38 251,38 0,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. Pagar 0 06/11/ /11/ /11/ ,38 Paga ,00 06/11/2014 Normal ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 18/12/ ,62 Anulada Anul. Desp. DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. Total Credor: , ,86 0, , ,14 0,00 02/01/ / ADEMIR GARUTTI ,00 0, , , ,00 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA C/ GÁS, FARDOS DE ÁGUA NATURAL E DE TALÕES DE GALÃO DE 20 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 02/01/ /12/2014 0,00 Programada Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA C/ GÁS, FARDOS DE ÁGUA NATURAL E DE TALÕES DE GALÃO DE 20 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 1 03/02/ /02/ /02/ ,50 Paga ,50 07/02/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA C/ GÁS, FARDOS DE ÁGUA NATURAL E DE TALÕES DE GALÃO DE 20 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 2 26/02/ /02/ /03/ ,00 Paga ,00 06/03/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA C/ GÁS, FARDOS DE ÁGUA NATURAL E DE TALÕES DE GALÃO DE 20 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 3 20/03/ /03/ /04/ ,00 Paga ,00 04/04/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA C/ GÁS, FARDOS DE ÁGUA NATURAL E DE TALÕES DE GALÃO DE 20 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 4 15/04/ /04/ /04/ ,00 Paga ,00 24/04/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA C/ GÁS, FARDOS DE ÁGUA NATURAL E DE TALÕES DE GALÃO DE 20 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 5 28/05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 30/05/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA C/ GÁS, FARDOS DE ÁGUA NATURAL E DE TALÕES DE GALÃO DE 20 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 6 13/06/ /06/ /06/ ,00 Paga ,00 26/06/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA C/ GÁS, FARDOS DE ÁGUA NATURAL E DE TALÕES DE GALÃO DE 20 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 109

110 7 27/06/ /06/ /07/ ,00 Paga ,00 03/07/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA C/ GÁS, FARDOS DE ÁGUA NATURAL E DE TALÕES DE GALÃO DE 20 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 8 18/08/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 22/08/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA C/ GÁS, FARDOS DE ÁGUA NATURAL E DE TALÕES DE GALÃO DE 20 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 9 22/09/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 26/09/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA C/ GÁS, FARDOS DE ÁGUA NATURAL E DE TALÕES DE GALÃO DE 20 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 10 03/10/ /10/ /10/ ,00 Paga ,00 09/10/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA C/ GÁS, FARDOS DE ÁGUA NATURAL E DE TALÕES DE GALÃO DE 20 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 11 13/11/ /11/ /11/ ,50 Paga ,50 20/11/2014 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA C/ GÁS, FARDOS DE ÁGUA NATURAL E DE TALÕES DE GALÃO DE 20 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 13/11/ / ADEMIR GARUTTI ,00 877, , , ,50 0,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 24/2014 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA C/ GÁS, FARDOS DE ÁGUA NATURAL E DE TALÕES DE GALÃO DE 20 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 13/11/ /12/2014 0,00 Programada Normal COMPLEMENTO DO EMPENHO 24/2014 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA C/ GÁS, FARDOS DE ÁGUA NATURAL E DE TALÕES DE GALÃO DE 20 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME DOCUME 0 17/12/ ,50 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO 1 13/11/ /11/ /11/ ,50 Paga ,50 20/11/2014 Normal COMPLEMENTO DO EMPENHO 24/2014 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA C/ GÁS, FARDOS DE ÁGUA NATURAL E DE TALÕES DE GALÃO DE 20 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME DOCUME 2 08/12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 12/12/2014 Normal COMPLEMENTO DO EMPENHO 24/2014 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA C/ GÁS, FARDOS DE ÁGUA NATURAL E DE TALÕES DE GALÃO DE 20 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME DOCUME 3 11/12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 16/12/2014 Normal COMPLEMENTO DO EMPENHO 24/2014 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA C/ GÁS, FARDOS DE ÁGUA NATURAL E DE TALÕES DE GALÃO DE 20 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME DOCUME Página 110

111 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago Pagar Total Credor: 8.000,00 877, , , ,50 0,00 02/01/ / PAZELI & PAZELI LTDA - ME ,00 712, , , ,79 0,00 DESPESAS COM LANCHES DE VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº07/2001 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 02/01/ /12/2014 0,00 Programada Normal DESPESAS COM LANCHES DE VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº07/2001 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 15/12/ ,21 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO 1 05/03/ /03/ /03/ ,19 Paga ,19 07/03/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DE VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº07/2001 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 2 03/04/ /04/ /04/ ,31 Paga ,31 08/04/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DE VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº07/2001 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 3 05/05/ /05/ /05/ ,92 Paga ,92 09/05/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DE VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº07/2001 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 4 03/06/ /06/ /06/ ,21 Paga ,21 06/06/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DE VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº07/2001 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 5 04/08/ /08/ /08/ ,17 Paga ,17 29/08/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DE VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº07/2001 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 6 08/09/ /09/ /09/ ,48 Paga ,48 17/09/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DE VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº07/2001 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 7 14/10/ /10/ /10/ ,67 Paga ,67 17/10/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DE VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº07/2001 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 8 03/11/ /11/ /11/ ,39 Paga ,39 07/11/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DE VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº07/2001 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 9 08/12/ /12/ /12/ ,82 Paga ,82 12/12/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DE VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº07/2001 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO /12/ /12/ /12/ ,63 Paga ,63 17/12/2014 Normal DESPESAS COM LANCHES DE VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº07/2001 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Total Credor: 6.000,00 712, , , ,79 0,00 04/09/ / COTA.COM COMÉRCIO DE SERVIÇOS ,00 0,00 0,00 900,00 900,00 0,00 AQUISIÇÃO DE 2 CARTUCHOS COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA HP LASER JET 3600 BLACK, CONFORME 0 04/09/ /09/ /10/ ,00 Paga ,00 03/10/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 2 CARTUCHOS COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA HP LASER JET 3600 BLACK, CONFORME Página 111

112 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Valor Empenhado 09/10/ / COTA.COM COMÉRCIO DE SERVIÇOS ,00 0,00 0, , ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHOS E PEN-DRIVE) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME PROC. 36/2014, CONTRATO Nº15/2014, VIGÊNCIA 09/10/2014 A 08/10/ /10/ /10/ /11/ ,00 Paga ,00 18/11/2014 Normal AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHOS E PEN-DRIVE) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME PROC. 36/2014, CONTRATO Nº15/2014, VIGÊNCIA 09/10/2014 A 08/10/20 Total Credor: ,00 0,00 0, , ,00 0,00 02/01/2014 7/ MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI ,00 0, , , ,00 0,00 Valor Anulado Valor SubEmp. Liquidado Pago CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TV ON LINE EM STREAMING DE VÍDEO FLASH MEDIA SERVER C/ACESSO E TRANSFERENCIA ILIMITADA E TREINAMENTO P/ OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME CONTRATO Nº5/2013. ( VALOR TOTAL: R$6.000,00, SENDO 04 PARCELAS DE R$500,00 PARA O EXERCÍCIO CORRENTE). 0 02/01/ /05/2014 0,00 Programada Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TV ON LINE EM STREAMING DE VÍDEO FLASH MEDIA SERVER C/ACESSO E TRANSFERENCIA ILIMITADA E TREINAMENTO P/ OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA P 1 06/02/ /02/ /02/ ,00 Paga ,00 11/02/2014 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TV ON LINE EM STREAMING DE VÍDEO FLASH MEDIA SERVER C/ACESSO E TRANSFERENCIA ILIMITADA E TREINAMENTO P/ OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA P 2 05/03/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 07/03/2014 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TV ON LINE EM STREAMING DE VÍDEO FLASH MEDIA SERVER C/ACESSO E TRANSFERENCIA ILIMITADA E TREINAMENTO P/ OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA P 3 07/04/ /04/ /04/ ,00 Paga ,00 10/04/2014 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TV ON LINE EM STREAMING DE VÍDEO FLASH MEDIA SERVER C/ACESSO E TRANSFERENCIA ILIMITADA E TREINAMENTO P/ OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA P Pagar Página 112

113 4 05/05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 09/05/2014 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TV ON LINE EM STREAMING DE VÍDEO FLASH MEDIA SERVER C/ACESSO E TRANSFERENCIA ILIMITADA E TREINAMENTO P/ OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA P 05/05/ / MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI ,00 0, , , ,50 536,50 ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº 5/2013, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TV ON LINE EM STREAMING DE VÍDEO FLASH MEDIA SERVER C/ACESSO E TRANSFERENCIA ILIMITADA E TREINAMENTO P/ OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, ( VALOR TOTAL: R$6.438,00, SENDO 08 PARCELAS DE R$536,50 PARA O EXERCÍCIO CORRENTE). 0 05/05/ /05/ ,50 Programada Normal ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº 5/2013, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TV ON LINE EM STREAMING DE VÍDEO FLASH MEDIA SERVER C/ACESSO E TRANSFERENCIA ILIMITADA E TREINAMENTO P/ OPERACIONALIZAÇÃO, M 1 06/06/ /06/ /06/ ,50 Paga ,50 12/06/2014 Normal ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº 5/2013, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TV ON LINE EM STREAMING DE VÍDEO FLASH MEDIA SERVER C/ACESSO E TRANSFERENCIA ILIMITADA E TREINAMENTO P/ OPERACIONALIZAÇÃO, M 2 07/07/ /07/ /07/ ,50 Paga ,50 15/07/2014 Normal ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº 5/2013, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TV ON LINE EM STREAMING DE VÍDEO FLASH MEDIA SERVER C/ACESSO E TRANSFERENCIA ILIMITADA E TREINAMENTO P/ OPERACIONALIZAÇÃO, M 3 02/09/ /09/ /09/ ,50 Paga ,50 03/09/2014 Normal ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº 5/2013, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TV ON LINE EM STREAMING DE VÍDEO FLASH MEDIA SERVER C/ACESSO E TRANSFERENCIA ILIMITADA E TREINAMENTO P/ OPERACIONALIZAÇÃO, M 4 06/10/ /10/ /10/ ,50 Paga ,50 10/10/2014 Normal ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº 5/2013, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TV ON LINE EM STREAMING DE VÍDEO FLASH MEDIA SERVER C/ACESSO E TRANSFERENCIA ILIMITADA E TREINAMENTO P/ OPERACIONALIZAÇÃO, M 5 20/10/ /10/ /10/ ,50 Paga ,50 24/10/2014 Normal ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº 5/2013, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TV ON LINE EM STREAMING DE VÍDEO FLASH MEDIA SERVER C/ACESSO E TRANSFERENCIA ILIMITADA E TREINAMENTO P/ OPERACIONALIZAÇÃO, M Página 113

114 6 05/11/ /11/ /11/ ,50 Paga ,50 11/11/2014 Normal ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº 5/2013, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TV ON LINE EM STREAMING DE VÍDEO FLASH MEDIA SERVER C/ACESSO E TRANSFERENCIA ILIMITADA E TREINAMENTO P/ OPERACIONALIZAÇÃO, M 7 05/12/ /12/ /12/ ,50 Paga ,50 10/12/2014 Normal ADITIVO Nº01 AO CONTRATO Nº 5/2013, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TV ON LINE EM STREAMING DE VÍDEO FLASH MEDIA SERVER C/ACESSO E TRANSFERENCIA ILIMITADA E TREINAMENTO P/ OPERACIONALIZAÇÃO, M Total Credor: 6.292,00 0, , , ,50 536,50 24/09/ / MAPFRE VIDA S/A ,00 0, , , ,00 900,00 ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº07/2013 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS FUNCIONÁRIOS, SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO ( VALOR TOTAL DE R$ ,00, SENDO 6 PARCELAS DE R$900,00 PARA O EXERCÍCIO CORRENTE. 0 24/09/ /07/ ,00 Programada Normal ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº07/2013 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS FUNCIONÁRIOS, SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL D 1 25/09/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 29/09/2014 Normal ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº07/2013 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS FUNCIONÁRIOS, SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL D 2 25/09/ /09/ /10/ ,00 Paga ,00 29/09/2014 Normal ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº07/2013 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS FUNCIONÁRIOS, SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL D 3 29/10/ /10/ /11/ ,00 Paga ,00 30/10/2014 Normal ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº07/2013 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS FUNCIONÁRIOS, SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL D 4 31/10/ /10/ /11/ ,00 Paga ,00 06/11/2014 Normal ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº07/2013 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS FUNCIONÁRIOS, SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL D Página 114

115 5 28/11/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 01/12/2014 Normal ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº07/2013 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS FUNCIONÁRIOS, SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL D Total Credor: 5.400,00 0, , , ,00 900,00 02/01/ / TELEFÔNICA DATA S.A , , , , ,00 0,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS DDR DA CÂMARA MUNICIPAL. 0 02/01/ /12/2014 0,00 Programada Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS DDR DA CÂMARA MUNICIPAL. 0 19/12/ ,00 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. 1 29/01/ /01/ /02/ ,00 Paga ,00 14/02/2014 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS DDR DA CÂMARA MUNICIPAL. 2 10/02/ /02/ /02/ ,00 Paga ,00 12/02/2014 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS DDR DA CÂMARA MUNICIPAL. 3 27/03/ /03/ /04/ ,00 Paga ,00 15/04/2014 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS DDR DA CÂMARA MUNICIPAL. 4 31/03/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 31/03/2014 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS DDR DA CÂMARA MUNICIPAL. 5 05/05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 15/05/2014 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS DDR DA CÂMARA MUNICIPAL. 6 30/05/ /05/ /06/ ,00 Paga ,00 13/06/2014 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS DDR DA CÂMARA MUNICIPAL. 7 27/06/ /06/ /07/ ,00 Paga ,00 15/07/2014 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS DDR DA CÂMARA MUNICIPAL. 8 29/07/ /07/ /08/ ,00 Paga ,00 15/08/2014 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS DDR DA CÂMARA MUNICIPAL. 9 27/08/ /08/ /09/ ,00 Paga ,00 15/09/2014 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS DDR DA CÂMARA MUNICIPAL /09/ /09/ /10/ ,00 Paga ,00 15/10/2014 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS DDR DA CÂMARA MUNICIPAL /10/ /10/ /11/ ,00 Paga ,00 14/11/2014 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS DDR DA CÂMARA MUNICIPAL /11/ /11/ /12/ ,00 Paga ,00 15/12/2014 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS DDR DA CÂMARA MUNICIPAL. Página 115

116 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago Pagar Total Credor: , , , , ,00 0,00 14/10/ / ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CÂMARAS ,00 0,00 0, , ,00 0,00 INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DOS 10 VEREADORES: ALEXANDRE VIOLA; APARECIDO ANTONIO DIAS; PAULINHO PALMEIRA; NIL RAMOS; RODRIGO PAIXÃO; RUBENS NUNES; EDU GELMI; MARTA LEÃO; JUNIOR CHOCA E DARIO PACHECO, NO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE CÂMARAS MUNICIPAIS, ENTRE OS DIAS 25 E 27/11/2014, CONF. RES. Nº4 DE 13/10/14 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 14/10/ /10/ /10/ ,00 Paga ,00 29/10/2014 Normal INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DOS 10 VEREADORES: ALEXANDRE VIOLA; APARECIDO ANTONIO DIAS; PAULINHO PALMEIRA; NIL RAMOS; RODRIGO PAIXÃO; RUBENS NUNES; EDU GELMI; MARTA LEÃO; JUNIOR CHOCA E DARIO PACHECO, Total Credor: 3.500,00 0,00 0, , ,00 0,00 26/03/ / FARE MARKETING E EVENTOS LTDA ,00 0,00 0, , ,00 0,00 SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA 3º SESSÃO SOLENE DA 16º LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 24/04/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 26/03/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 14/05/2014 Normal SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA 3º SESSÃO SOLENE DA 16º LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 24/04/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 08/10/ / FARE MARKETING E EVENTOS LTDA ,00 0,00 0, , ,00 0,00 SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA 4ª SESSÃO SOLENE DA 16ª LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 20/11/2014, PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 08/10/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 27/11/2014 Normal SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA 4ª SESSÃO SOLENE DA 16ª LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 20/11/2014, PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 2.400,00 0,00 0, , ,00 0,00 19/09/ / JOSÉ CARLOS DA SILVA ,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PODA DO COQUEIRO DA FACHADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO,CONFORME Página 116

117 0 19/09/ /09/ /10/ ,00 Paga ,00 06/10/2014 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PODA DO COQUEIRO DA FACHADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO,CONFORME Total Credor: 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 29/08/ / FONSECA E BESSA ADVOCACIA E ,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA E PARECER AVULSO REFERENTE A GRATIFICAÇÕES E QUINQUÊNIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 29/08/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 05/09/2014 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA E PARECER AVULSO REFERENTE A GRATIFICAÇÕES E QUINQUÊNIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 03/11/ / FONSECA E BESSA ADVOCACIA E ,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA, CONSULTA E PARECER AVULSO REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº48/2014 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 03/11/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 14/11/2014 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA, CONSULTA E PARECER AVULSO REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº48/2014 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Total Credor: 1.300,00 0,00 0, , ,00 0,00 15/01/ / J.D. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA-ME ,00 0,00 0,00 960,00 960,00 0,00 SERVIÇO DE TROCAS DE LÂMPADAS, REATORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 15/01/ /02/ /02/ ,00 Paga ,00 13/02/2014 Normal SERVIÇO DE TROCAS DE LÂMPADAS, REATORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 12/03/ / J.D. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA-ME ,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 117

118 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 0 12/03/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 25/03/2014 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 21/05/ / J.D. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA-ME ,00 0,00 0, , ,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 21/05/ /06/ /06/ ,00 Paga ,00 26/06/2014 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 2.810,00 0,00 0, , ,00 0,00 30/01/ / CENTRO AUTOMOTIVO WASH LTDA ME ,00 0,00 0,00 140,00 140,00 0,00 SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Pagar 0 30/01/ /01/ /02/ ,00 Paga ,00 05/02/2014 Normal SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 140,00 0,00 0,00 140,00 140,00 0,00 30/01/ / CENTRINET TECNOLOGIA LTDA EPP ,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PARA CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO DEPARTAMENTO JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 30/01/ /02/2014 0,00 Programada Normal AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PARA CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO DEPARTAMENTO JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 23/05/ ,00 Canc. RP Normal ANULAÇÃO PELO CANCELAMENTO DA DESPESA 17/02/ / CENTRINET TECNOLOGIA LTDA EPP ,00 0,00 0,00 130,00 130,00 0,00 AQUISIÇÃO DE KIT INSTALAÇÃO PARA O APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL, DA SALA DOS MOTORISTAS, CONFORME Página 118

119 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 0 17/02/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 25/03/2014 Normal AQUISIÇÃO DE KIT INSTALAÇÃO PARA O APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL, DA SALA DOS MOTORISTAS, CONFORME 26/03/ / CENTRINET TECNOLOGIA LTDA EPP ,00 0,00 0, , ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DA IMPRENSA NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 26/03/ /04/ /04/ ,00 Paga ,00 15/04/2014 Normal AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DA IMPRENSA NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 09/04/ / CENTRINET TECNOLOGIA LTDA EPP ,00 0,00 0,00 220,00 220,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA IMPRENSA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 09/04/ /04/ /04/ ,00 Paga ,00 25/04/2014 Normal AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA IMPRENSA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 30/05/ / CENTRINET TECNOLOGIA LTDA EPP ,00 0,00 0, , ,00 0,00 SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 CONDENSADORA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 30/05/ /06/ /06/ ,00 Paga ,00 18/06/2014 Normal SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 CONDENSADORA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 13/06/ / CENTRINET TECNOLOGIA LTDA EPP ,00 0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR E CAPACITOR PARA CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE INFORMÁRTICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 13/06/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 25/09/2014 Normal AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR E CAPACITOR PARA CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE INFORMÁRTICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Pagar Página 119

120 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago Pagar Total Credor: 4.863,00 578,00 0, , ,00 0,00 06/03/ / ATIPEL DISTRIBUIDORA DE PAP E INF E ,00 0,00 0, , ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE DVDS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 06/03/ /03/ /04/ ,00 Paga ,00 11/04/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE DVDS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 31/03/ / ATIPEL DISTRIBUIDORA DE PAP E INF E ,75 0,00 0, , ,75 0,00 AQUISIÇÃO DE 10 CARTUCHOS PRETO P/ IMPRESSORA HP5550/5650 E DE 5 CARTUCHOS PRETOS P/ IMPRESSORA HP LASER JET 3600, PARA A CÂMARA MUICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 31/03/ /04/ /05/ ,75 Paga ,75 06/05/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 10 CARTUCHOS PRETO P/ IMPRESSORA HP5550/5650 E DE 5 CARTUCHOS PRETOS P/ IMPRESSORA HP LASER JET 3600, PARA A CÂMARA MUICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 10/04/ / ATIPEL DISTRIBUIDORA DE PAP E INF E ,25 0,00 0, , ,25 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (APONTADOR, BOBINA PARA CALCULADORA, ARQUIVO ORGANIZADOR DE PASTAS SUSPENSAS, ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 10/04/ /04/ /05/ ,25 Paga ,25 13/05/2014 Normal AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (APONTADOR, BOBINA PARA CALCULADORA, ARQUIVO ORGANIZADOR DE PASTAS SUSPENSAS, ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 27/06/ / ATIPEL DISTRIBUIDORA DE PAP E INF E ,60 0,00 0,00 141,60 141,60 0,00 AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 27/06/ /07/ /07/ ,60 Paga ,60 28/07/2014 Normal AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 28/07/ / ATIPEL DISTRIBUIDORA DE PAP E INF E ,75 800, , , ,75 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS (CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DVD, PILHA RECARREGÁVEL), Página 120

121 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO Empenhado DIVERSOS Anulado (CARTUCHOS SubEmp. Liquidado PARA IMPRESSORA, DVD, PILHA Pago RECARREGÁVEL), Pagar PARA A CAMÂRA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 28/07/ /08/2014 0,00 Programada Normal AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS (CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DVD, PILHA RECARREGÁVEL), PARA A CAMÂRA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 04/09/ ,00 Canc. RP Normal CANCELAMENTO DE SALDO DEVIDO AO PRAZO DE ENTREGA EXCEDIDO E A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO PRODUTO. 1 25/08/ /08/ /08/ ,75 Paga ,75 26/08/2014 Normal AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS (CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DVD, PILHA RECARREGÁVEL), PARA A CAMÂRA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: ,35 800, , , ,35 0,00 12/03/ / DGN AGÊNCIA DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS ,65 0,00 0, , ,65 0,00 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA, ONDE OS VEREADORES NIL RAMOS E RUBENS NUNES, PARTICIPARÃO DO ENCONTRO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº01/2014 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 12/03/ /03/ /03/ ,65 Paga ,65 14/03/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA, ONDE OS VEREADORES NIL RAMOS E RUBENS NUNES, PARTICIPARÃO DO ENCONTRO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº01/2014 DA CÂ 12/03/ / DGN AGÊNCIA DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS ,00 0,00 0,00 898,00 898,00 0,00 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA BRASÍLIA, ONDE OS VEREADORES NIL RAMOS E RUBENS NUNES, PARTICIPARÃO DO ENCONTRO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº01/2014 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 12/03/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 14/03/2014 Normal SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA BRASÍLIA, ONDE OS VEREADORES NIL RAMOS E RUBENS NUNES, PARTICIPARÃO DO ENCONTRO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº01/2014 DA CÂMARA MUN 14/10/ / DGN AGÊNCIA DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS ,20 0,00 0, , ,20 0,00 PASSAGENS AÉREAS PARA BRASILIA ONDE OS 10 VEREADORES: ALEXANDRE VIOLA; APARECIDO ANTONIO DIAS; PAULINHO PALMEIRA; NIL RAMOS; RODRIGO PAIXÃO; RUBENS NUNES; EDU GELMI; MARTA LEÃO; JUNIOR CHOCA E Página 121

122 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho PAULINHO PALMEIRA; NIL RAMOS; Empenhado RODRIGO PAIXÃO; Anulado RUBENS NUNES; SubEmp. Liquidado EDU GELMI; MARTA LEÃO; JUNIOR Pago CHOCA EPagar DARIO PACHECO, PARTICIPARÃO DO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE CÂMARAS MUNICIPAIS, ENTRE OS DIAS 25 E 27/11/2014, CONF. RES. Nº4 DE 13/10/14 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 14/10/ /10/ /10/ ,20 Paga ,20 17/10/2014 Normal PASSAGENS AÉREAS PARA BRASILIA ONDE OS 10 VEREADORES: ALEXANDRE VIOLA; APARECIDO ANTONIO DIAS; PAULINHO PALMEIRA; NIL RAMOS; RODRIGO PAIXÃO; RUBENS NUNES; EDU GELMI; MARTA LEÃO; JUNIOR CHOCA E DARIO P 14/10/ / DGN AGÊNCIA DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS ,00 0,00 0, , ,00 0,00 HOSPEDAGENS EM BRASILIA, NO HOTEL MELIA BRASIL, ONDE OS 10 VEREADORES: ALEXANDRE VIOLA; APARECIDO ANTONIO DIAS; PAULINHO PALMEIRA; NIL RAMOS; RODRIGO PAIXÃO; RUBENS NUNES; EDU GELMI; MARTA LEÃO; JUNIOR CHOCA E DARIO PACHECO, PARTICIPARÃO DO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE CÂMARAS MUNICIPAIS, ENTRE OS DIAS 25 E 27/11/2014, CONF. RES. Nº4 DE 13/10/14 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 0 14/10/ /10/ /10/ ,00 Paga ,00 17/10/2014 Normal HOSPEDAGENS EM BRASILIA, NO HOTEL MELIA BRASIL, ONDE OS 10 VEREADORES: ALEXANDRE VIOLA; APARECIDO ANTONIO DIAS; PAULINHO PALMEIRA; NIL RAMOS; RODRIGO PAIXÃO; RUBENS NUNES; EDU GELMI; MARTA LEÃO; JUNIO Total Credor: ,85 0,00 0, , ,85 0,00 14/03/ / ALLEGRO VEÍCULOS LTDA ,27 3,77 558,50 558,50 558,50 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO OFICIAL SIENA PLACA CZA8584 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 14/03/ /03/2014 0,00 Programada Normal AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO OFICIAL SIENA PLACA CZA8584 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 19/03/2014 3,77 Canc. RP Normal ANULAÇÃO DE SALDO DEVIDO A DESCONTO 1 19/03/ /03/ /04/ ,50 Paga ,50 03/04/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO OFICIAL SIENA PLACA CZA8584 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 14/03/ / ALLEGRO VEÍCULOS LTDA ,50 0,00 0,00 921,50 921,50 0,00 SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO OFICIAL SIENA PLACA CZA8584 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 122

123 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 0 14/03/ /03/ /04/ ,50 Paga ,50 03/04/2014 Normal SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO OFICIAL SIENA PLACA CZA8584 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 1.483,77 3,77 558, , ,00 0,00 17/03/ / DUPLIC VÍDEO CAMPINAS LTDA. EPP ,00 0,00 0,00 790,00 790,00 0,00 AQUISIÇÃO DE 5 DVCAM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Pagar 0 17/03/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 26/03/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 5 DVCAM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 790,00 0,00 0,00 790,00 790,00 0,00 24/03/ / ERICK LEITE FOTOGRAFIA E FILMAGEM ,00 0,00 0, , ,00 0,00 SERVIÇO DE FILMAGEM, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE FOTOS DA 3º SESSÃO SOLENE DA 16º LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 24/04/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME DOCUEMENTO /03/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 30/05/2014 Normal SERVIÇO DE FILMAGEM, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE FOTOS DA 3º SESSÃO SOLENE DA 16º LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 24/04/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME DOCUEMENTO.. Total Credor: 1.690,00 0,00 0, , ,00 0,00 11/04/ / CAMP TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO ,00 0,00 0,00 610,00 610,00 0,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO MINI DVCAM DA SALA DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 11/04/ /04/ /04/ ,00 Paga ,00 14/04/2014 Normal SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO MINI DVCAM DA SALA DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 610,00 0,00 0,00 610,00 610,00 0,00 14/04/ / HERMITEX MODAS IND E COMERCIO LTDA ,00 0,00 0,00 294,00 294,00 0,00 AQUISIÇÃO DE 14 GRAVATAS PARA COMPOSIÇÃO DOS UNIFORMES DOS MOTORISTAS E VIGIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 123

124 0 14/04/ /04/ /05/ ,00 Paga ,00 14/05/2014 Normal AQUISIÇÃO DE 14 GRAVATAS PARA COMPOSIÇÃO DOS UNIFORMES DOS MOTORISTAS E VIGIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 294,00 0,00 0,00 294,00 294,00 0,00 17/04/ / PHB PRIMAVERA FB LTDA ME ,00 0,00 0, , ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE FLORES PARA A 3ª SESSÃO SOLENE DA 16ª LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 24/04/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 17/04/ /04/ /05/ ,00 Paga ,00 06/05/2014 Normal AQUISIÇÃO DE FLORES PARA A 3ª SESSÃO SOLENE DA 16ª LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 24/04/2014 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 1.350,00 0,00 0, , ,00 0,00 05/05/ / GALVANI MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÕES ,00 0, , , ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO PARA APLICAÇÃO DE CAMADA NO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 05/05/ /05/2014 0,00 Programada Normal AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO PARA APLICAÇÃO DE CAMADA NO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 1 27/05/ /05/ /06/ ,91 Paga ,91 09/06/2014 Normal AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO PARA APLICAÇÃO DE CAMADA NO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 2 17/06/ /06/ /06/ ,09 Paga ,09 26/06/2014 Normal AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO PARA APLICAÇÃO DE CAMADA NO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 27/05/ / GALVANI MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÕES ,41 0,00 0,00 180,41 180,41 0,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 161/2014 PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO PARA APLICAÇÃO DE CAMADA NO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 124

125 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 0 27/05/ /06/ /06/ ,41 Paga ,41 26/06/2014 Normal COMPLEMENTO DO EMPENHO 161/2014 PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO PARA APLICAÇÃO DE CAMADA NO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 6.760,41 0, , , ,41 0,00 12/05/ / COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS ,00 0,00 0,00 685,00 685,00 0,00 SERVIÇO DE CONSERTO EM APARELHO DE TV DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 12/05/ /05/ /06/ ,00 Paga ,00 12/06/2014 Normal SERVIÇO DE CONSERTO EM APARELHO DE TV DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 685,00 0,00 0,00 685,00 685,00 0,00 23/05/ / JOSÉ LUIZ ROCCATTI EPP ,00 0,00 0,00 186,00 186,00 0,00 AQUISIÇÃO DE ESPELHO CONVEXO PARA ESTACIONAMENTO DA CÃMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 23/05/ /06/ /06/ ,00 Paga ,00 18/06/2014 Normal AQUISIÇÃO DE ESPELHO CONVEXO PARA ESTACIONAMENTO DA CÃMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 186,00 0,00 0,00 186,00 186,00 0,00 30/06/ / ELIEL GARCIA CANDEIAS EPP ,00 0,00 0, , ,00 0,00 SERVIÇOS DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME PROC.25/2014, CONTRATO 02/2014 DE 30/06/ /06/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 06/08/2014 Normal SERVIÇOS DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME PROC.25/2014, CONTRATO 02/2014 DE 30/06/2014. Total Credor: ,00 0,00 0, , ,00 0,00 29/05/ / DEVANIR MARTINS COSTA SERRALHERIA ,00 0,00 0, , ,00 0,00 SERVIÇO DE COBERTURA DO CORREDOR LOCALIZADO NA LATERAL DO PLENÁRIO E FECHAMENTO DO PORTÃO LATERAL DA FACHADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Pagar Página 125

126 0 29/05/ /06/ /06/ ,00 Paga ,00 30/06/2014 Normal SERVIÇO DE COBERTURA DO CORREDOR LOCALIZADO NA LATERAL DO PLENÁRIO E FECHAMENTO DO PORTÃO LATERAL DA FACHADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 11/06/ / DEVANIR MARTINS COSTA SERRALHERIA ,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA DUAS CONDENSADORAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO, CONFORME 0 11/06/ /06/ /06/ ,00 Paga ,00 30/06/2014 Normal SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA DUAS CONDENSADORAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO, CONFORME Total Credor: 5.700,00 0,00 0, , ,00 0,00 17/06/ / DROGARIA GABRIELLE LTDA - ME ,82 0,14 299,68 299,68 299,68 0,00 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 17/06/ /06/2014 0,00 Programada Normal AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 18/06/2014 0,14 Canc. RP Normal ANULAÇÃO REFERENTE A DESCONTO OBTIDO 1 18/06/ /06/ /06/ ,68 Paga ,68 27/06/2014 Normal AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 299,82 0,14 299,68 299,68 299,68 0,00 03/07/ / CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS ,00 0, , , ,00 700,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME CONTRATO Nº 03/2014, COM 6 PARCELAS DE R$700, /07/ /01/ ,00 Programada Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME CONTRATO Nº 03/2014, COM 6 PARCELAS DE R$700,00. Página 126

127 1 04/08/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 08/08/2014 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME CONTRATO Nº 03/2014, COM 6 PARCELAS DE R$700,00 - COMPETÊNCIA JULHO/ /09/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 19/09/2014 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME CONTRATO Nº 03/2014, COM 6 PARCELAS DE R$700, /10/ /10/ /10/ ,00 Paga ,00 10/10/2014 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME CONTRATO Nº 03/2014, COM 6 PARCELAS DE R$700, /11/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 14/11/2014 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME CONTRATO Nº 03/2014, COM 6 PARCELAS DE R$700, /12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 10/12/2014 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME CONTRATO Nº 03/2014, COM 6 PARCELAS DE R$700,00. Total Credor: 4.200,00 0, , , ,00 700,00 01/08/ / ALLAN RODRIGUES SILVA ME ,00 0,00 0, , ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SERVIDOR DE REDE TIPO ML 350G8) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME PROCESSO 33/2013; CONTRATO 07/ /08/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 23/09/2014 Normal AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SERVIDOR DE REDE TIPO ML 350G8) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME PROCESSO 33/2013; CONTRATO 07/2014. Total Credor: ,00 0,00 0, , ,00 0,00 01/08/ / FEDERAL SECURITY COM. DE ,00 0,00 0, , ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (CÂMERA) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME PROCESSO 33/2013; CONTRATO 04/2014. Página 127

128 0 01/08/ /08/ /09/ ,00 Paga ,00 05/09/2014 Normal AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (CÂMERA) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME PROCESSO 33/2013; CONTRATO 04/ /08/ / FEDERAL SECURITY COM. DE ,00 0,00 0,00 299,00 299,00 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VÍDEO (HARD DISC) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME PROCESSO 33/2013; CONTRATO 04/ /08/ /08/ /09/ ,00 Paga ,00 05/09/2014 Normal AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VÍDEO (HARD DISC) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME PROCESSO 33/2013; CONTRATO 04/ /08/ / FEDERAL SECURITY COM. DE ,00 0,00 0,00 299,00 299,00 0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (HARD DISC) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME PROCESSO 33/2013; CONTRATO 04/ /08/ /08/ /09/ ,00 Paga ,00 05/09/2014 Normal AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (HARD DISC) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME PROCESSO 33/2013; CONTRATO 04/2014. Total Credor: ,00 0,00 0, , ,00 0,00 01/08/ / JOEL GILBERTONI ME ,00 0,00 0, , ,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE TOLDOS NOS ESTACIONAMENTOS DA CÃMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA; CONFORME PROCESSO 19/2014 E CONTRATO 08/ /08/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 10/09/2014 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE TOLDOS NOS ESTACIONAMENTOS DA CÃMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA; CONFORME PROCESSO 19/2014 E CONTRATO 08/2014. Total Credor: ,00 0,00 0, , ,00 0,00 18/09/ / ZUM AUTO ELÉTRICA LTDA ME ,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO OFICIAL VECTRA CZA 8606 DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME Página 128

129 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 0 18/09/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 29/09/2014 Normal SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO OFICIAL VECTRA CZA 8606 DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME 11/11/ / ZUM AUTO ELÉTRICA LTDA ME ,00 0,00 0,00 419,00 419,00 0,00 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO OFICIAL VECTRA PLACA CZA8607 DA CÃMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 11/11/ /11/ /12/ ,00 Paga ,00 10/12/2014 Normal AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO OFICIAL VECTRA PLACA CZA8607 DA CÃMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 619,00 0,00 0,00 619,00 619,00 0,00 09/10/ / RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME ,60 0,00 0, , ,60 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CD-R, DVD, PAPEL SULFITE, ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME PROC. 36/2014, CONTRATO 14/2014, VIGÊNCIA 09/10/2014 A 08/10/ /10/ /10/ /11/ ,60 Paga ,60 12/11/2014 Normal AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CD-R, DVD, PAPEL SULFITE, ENTRE OUTROS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME PROC. 36/2014, CONTRATO 14/2014, VIGÊNCIA 09/10/ Total Credor: ,60 0,00 0, , ,60 0,00 09/10/ / L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP ,00 0,00 0, , ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHO COLORIDO, COMPATÍVEL C EQUIP. HP6980) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME PROC. 36/2014, CONTRATO 12/2014, VIGÊNCIA 09/10/2014 A 08/10/ /10/ /10/ /10/ ,00 Paga ,00 31/10/2014 Normal AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHO COLORIDO, COMPATÍVEL C EQUIP. HP6980) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME PROC. 36/2014, CONTRATO 12/2014, VIGÊNCIA 09/10/2014 A 08/10/2015. Total Credor: ,00 0,00 0, , ,00 0,00 09/12/ / CEDRO & PISONI LTDA ME ,00 0,00 0,00 304,00 304,00 0,00 SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 129 Pagar

130 Criação Empenho Credor Dotação Histórico do empenho SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA Empenhado A CÂMARA MUNICIPAL AnuladoDE VINHEDO, SubEmp. Liquidado CONFORME Pago Pagar 0 09/12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 12/12/2014 Normal SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 304,00 0,00 0,00 304,00 304,00 0,00 12/12/ / MAGAZINE LUIZA S/A ,00 0,00 0, , ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS, PARA A SALA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 12/12/ /12/ /01/ ,00 Paga ,00 17/12/2014 Normal AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS, PARA A SALA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 1.370,00 0,00 0, , ,00 0,00 17/12/ / C. R. GASPARINI E FAVRIM LTDA ,50 0,00 0,00 205,50 205,50 0,00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME ATO Nº05 DE 20/05/2011 DA CÂMARA MUNICIPAL, 0 17/12/ /12/ /12/ ,50 Paga ,50 19/12/2014 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME ATO Nº05 DE 20/05/2011 DA CÂMARA MUNICIPAL, Total Credor: 205,50 0,00 0,00 205,50 205,50 0,00 19/12/ / DANIEL AUGUSTO FRANCO ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 19/12/ /01/ ,00 Programada Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 Total Geral: , , , , , ,56 Emitido por: Rosangela Santos Pereira da Silva Página 130