CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2012

Transcrição

1 0 29/03/ /04/ /04/ ,00 Paga ,00 26/04/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 10 CARTUCHOS COLORIDOS E 10 PRETOS PARA IMPRESSORA HP675, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 19/10/ / A ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA ,25 0,00 0,00 549,25 549,25 0, /10/ /10/ /11/ ,25 Paga ,25 14/11/2012 Normal AQUISIÇÃO DE CD-R, DVD-R E ETIQUETA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 12/12/ / A ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA ,29 0,00 0, ,29 0, , /12/ /12/ /01/ ,29 Paga ,29 14/01/2013 Normal AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Total Credor: 4.002,54 0,00 0, , , ,29 18/12/ / A.N.V.BARNABÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS ,00 0,00 0,00 0,00 0, , /12/ /01/ ,00 Paga ,00 30/01/2013 Normal APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SESSÃO DE POSSE, A REALIZAR-SE NO DIA 01/01/2013 NO TEATRO MUNICIPAL, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 2.950,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 18/01/ / ACAV COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS P/ ,00 0,00 0, , ,00 0, /01/ /02/ /02/ ,00 Paga ,00 17/02/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO PARA AS SALAS DE CONTABILIDADE E RH DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 16/02/ / ACAV COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS P/ ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Orgão: 02 LEGISLATIVO 29/03/ / A ARANTES PAPELARIA E INFORMÁTICA ,00 0,00 0,00 647,00 647,00 0,00 Página 1

2 Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 0 16/02/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 28/03/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 19/12/ / ACAV COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS P/ ,00 0,00 0,00 0,00 0, , /12/ /12/ ,00 Programada Normal AQUISIÇÃO DE 2 PORTAS DE VIDRO TEMPERADO PARA A SALA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 6.260,00 0,00 0, , , ,00 03/02/ / AGRAVI ARTES GRAFICAS LTDA-ME ,00 0,00 0, , ,00 0, /02/ /02/ /03/ ,00 Paga ,00 13/03/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO E PASTAS DE PROCESSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 31/05/ / AGRAVI ARTES GRAFICAS LTDA-ME ,00 0,00 0,00 870,00 870,00 0, /05/ /06/ /07/ ,00 Paga ,00 28/06/2012 Normal AQUISIÇÃO DE CONVITES E ENVELOPES PARA A 11ª SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS A SER REALIZADA EM 28/06/2012, CONFORME Total Credor: 5.950,00 0,00 0, , ,00 0,00 07/12/ / ALESSANDRO CARLOS MAYER VINHEDO ,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0, /12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 13/12/2012 Normal SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO OFICIAL VECTRA PLACA CZA 8606 DA CÂMARA MUNICIPAL. 12/12/ / ALESSANDRO CARLOS MAYER VINHEDO ,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0, /12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 13/12/2012 Normal MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO OFICIAL VECTRA PLACA CZA 8607 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME Total Credor: 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 11/07/ / ALMERINDO DIAS DE SA ME ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Página 2 Pagar

3 11/07/2012 Criação 263/ Empenho Credor- ALMERINDO DIAS DE SA ME 2007 Dotação Empenhado 1.710,00 Anulado 0,00 SubEmp. 0,00 Liquidado 1.710, ,00 Pago Pagar 0, /07/ /07/ /07/ ,00 Paga ,00 13/07/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO OFICIAL VECTRA SEDAN PLACA CZA 8606 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 1.710,00 0,00 0, , ,00 0,00 30/01/ / ANDERSON PIRES DA SILVA ,00 0,00 0, , ,00 0, /01/ /01/ /02/ ,00 Paga ,00 01/02/2012 Normal SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOVOS MICROFONES NA MESA PRINCIPAL DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 1.930,00 0,00 0, , ,00 0,00 14/08/ / ANICE DA SILVA TEIXEIRA DE NÓBREGA ,00 0,00 0,00 486,00 486,00 0, /08/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 17/08/2012 Normal AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO DE 360ML, GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1,8L E GUARDANAPOS DE PANO PARA COPA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME Total Credor: 486,00 0,00 0,00 486,00 486,00 0,00 02/01/2012 7/ ATRIUM - A. TELECOM S/A , , , , ,69 0, /01/ /12/2012 0,00 Programada Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS DDR. DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 10/12/ ,31 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO. 1 05/01/ /01/ /01/ ,41 Paga ,41 13/01/2012 Normal ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS DDR. DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 2 02/02/ /02/ /02/ ,41 Paga ,41 15/02/2012 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS DDR. DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 3 08/03/ /03/ /03/ ,41 Paga ,41 15/03/2012 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS DDR. DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 4 04/04/ /04/ /04/ ,41 Paga ,41 13/04/2012 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS DDR. DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 5 16/08/ /08/ /08/ ,41 Paga ,41 16/08/2012 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS DDR. DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 3

4 6 03/09/ /09/ /09/ ,41 Paga ,41 14/09/2012 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS DDR. DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 7 05/10/ /10/ /10/ ,41 Paga ,41 15/10/2012 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS DDR. DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 8 06/11/ /11/ /11/ ,41 Paga ,41 14/11/2012 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS DDR. DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 9 05/12/ /12/ /12/ ,41 Paga ,41 14/12/2012 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS DDR. DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: , , , , ,69 0,00 02/01/ / AUGUSTO RIBEIRO ANTUNES ,10 0, , , ,10 0, /01/ /05/2012 0,00 Programada Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA MONTEIRO DE BARROS,180- UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO "ANEXO I" DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME CONTRATO Nº03/2011 (05 PAR 1 02/01/ /01/ /01/ ,62 Paga ,62 13/01/2012 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA MONTEIRO DE BARROS,180- UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO "ANEXO I" DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME CONTRATO Nº03/2011 (05 PAR 2 10/02/ /02/ /02/ ,62 Paga ,62 15/02/2012 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA MONTEIRO DE BARROS,180- UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO "ANEXO I" DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME CONTRATO Nº03/2011 (05 PAR 3 08/03/ /03/ /03/ ,62 Paga ,62 21/03/2012 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA MONTEIRO DE BARROS,180- UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO "ANEXO I" DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME CONTRATO Nº03/2011 (05 PAR 4 10/04/ /04/ /04/ ,62 Paga ,62 17/04/2012 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA MONTEIRO DE BARROS,180- UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO "ANEXO I" DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME CONTRATO Nº03/2011 (05 PAR 5 07/05/ /05/ /05/ ,62 Paga ,62 16/05/2012 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA MONTEIRO DE BARROS,180- UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO "ANEXO I" DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME CONTRATO Nº03/2011 (05 PAR 15/06/ / AUGUSTO RIBEIRO ANTUNES ,44 0, , , ,44 0,00 Página 4

5 Criação Parcela Empenho Data Credor Dotação Liquidação Vencimento Valor Situação Nº OP Total OP Data PagtoEmpenhado Tipo Histórico Anulado SubEmp. Liquidado Pago Pagar 0 15/06/ /05/2013 0,00 Programada Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA MONTEIRO DE BARROS,180- UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO "ANEXO I" DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME ADITIVO 01/12 DO CONTRATO 1 15/06/ /06/ /06/ ,92 Paga ,92 18/06/2012 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA MONTEIRO DE BARROS,180- UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO "ANEXO I" DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME ADITIVO 01/12 DO CONTRATO 2 04/07/ /07/ /07/ ,92 Paga ,92 13/07/2012 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA MONTEIRO DE BARROS,180- UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO "ANEXO I" DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME ADITIVO 01/12 DO CONTRATO 3 06/08/ /08/ /08/ ,92 Paga ,92 15/08/2012 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA MONTEIRO DE BARROS,180- UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO "ANEXO I" DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME ADITIVO 01/12 DO CONTRATO 4 12/09/ ,92 Anulada Normal ACERTO DE LANÇAMENTO 5 12/09/ /09/ /09/ ,92 Paga ,92 14/09/2012 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA MONTEIRO DE BARROS,180- UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO "ANEXO I" DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME ADITIVO 01/12 DO CONTRATO 6 11/10/ /10/ /10/ ,92 Paga ,92 16/10/2012 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA MONTEIRO DE BARROS,180- UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO "ANEXO I" DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME ADITIVO 01/12 DO CONTRATO 7 01/11/ /11/ /11/ ,92 Paga ,92 14/11/2012 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA MONTEIRO DE BARROS,180- UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO "ANEXO I" DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME ADITIVO 01/12 DO CONTRATO 8 05/12/ /12/ /12/ ,92 Paga ,92 17/12/2012 Normal DESPESAS COM LOCAÇÃO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA MONTEIRO DE BARROS,180- UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO PRÉDIO "ANEXO I" DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME ADITIVO 01/12 DO CONTRATO Total Credor: ,54 0, , , ,54 0,00 02/01/ / BANCO DO BRASIL ,00 615, , , ,92 0, /01/ /12/2012 0,00 Programada Normal DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 5

6 Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 0 26/12/ ,08 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO 1 02/02/ /02/ /02/ ,00 Paga 89 45,00 02/02/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, DE COMPETENCIA 01/2012 E DIFERENÇA 12/2011 CONFORME 2 01/03/ /03/ /03/ ,50 Paga ,50 01/03/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO COMPETENCIA 02/2012, CONFORME 3 03/04/ /04/ /04/ ,04 Paga ,04 03/04/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 4 02/05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 02/05/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 5 01/06/ /06/ /06/ ,34 Paga ,34 01/06/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 6 02/07/ /07/ /07/ ,00 Paga ,00 02/07/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 7 01/08/ /08/ /08/ ,69 Paga ,69 01/08/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 8 03/09/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 03/09/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 9 01/10/ /10/ /10/ ,50 Paga ,50 01/10/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A SETEMBRO/2012 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 10 01/11/ /11/ /11/ ,81 Paga ,81 01/11/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 11 03/12/ /12/ /12/ ,72 Paga ,72 03/12/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 12 26/12/ /12/ /12/ ,32 Paga ,32 26/12/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 1.800,00 615, , , ,92 0,00 24/04/ / BEATRIZ CAVALLI ME ,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0, /04/ /04/ /05/ ,00 Paga ,00 10/05/2012 Normal PUBLICAÇÃO NO JORNAL FOLHA DE NOTICIAS DE COMUNICADO SOBRE O USO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 09504/97 E DECRETO MUNICIPAL Nº 52/2012, CONFORME 21/06/ / BEATRIZ CAVALLI ME ,60 0,00 0,00 993,60 993,60 0,00 Página 6 Pagar

7 0 21/06/ /07/ /07/ ,60 Paga ,60 25/07/2012 Normal PUBLICAÇÃO NO JORNAL FOLHA DE NOTICIAS SOBRE ESCLARECIMENTO A POPULAÇÃO SOBRE PROJETO DE INICIATIVA POPULAR -FICHA LIMPA- PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME Total Credor: 1.643,60 0,00 0, , ,60 0,00 10/02/ / BEL PORT IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO ,00 0,00 0, , ,00 0, /02/ /02/ /02/ ,00 Paga ,00 27/02/2012 Normal AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ADOBE ACROBAT 10-PRO. PARA O DEP. ADM. DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 2.710,00 0,00 0, , ,00 0,00 18/12/ / BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 121, /12/ /01/ ,50 Paga ,50 18/01/2013 Normal SERVIÇO DE FOTOCÓPIA PARA DEFESA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME Total Credor: 121,50 0,00 0,00 0,00 0,00 121,50 14/12/ / BRAGA MENDES COMÉRCIO DE ,00 0,00 0,00 358,00 358,00 0, /12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 20/12/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 2 SUPORTES PARA TELEVISÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Total Credor: 358,00 0,00 0,00 358,00 358,00 0,00 10/12/ / BRASIL OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS ,00 0,00 0,00 0,00 0, , /12/ /02/ ,00 Paga ,00 21/02/2013 Normal AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, MESAS E GAVETEIROS PARA AS SALAS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME Total Credor: 6.192,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 11/09/ / BRISQUE COMÉRCIO DE FRUTAS E ,00 342,70 657,30 657,30 657,30 0,00 Página 7

8 0 11/09/ /12/2012 0,00 Programada Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 11/12/ ,00 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 0 18/12/ ,70 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 1 11/09/ /09/ /09/ ,60 Paga ,60 17/09/2012 Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 2 06/11/ /11/ /11/ ,10 Paga ,10 09/11/2012 Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 3 18/12/ /12/ /12/ ,60 Paga ,60 20/12/2012 Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 1.000,00 342,70 657,30 657,30 657,30 0,00 30/01/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,18 0,00 0, , ,18 0, /01/ /01/ /02/ ,18 Paga ,18 30/01/2012 Normal FGTS DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, DE COMPETENCIA 01/ /02/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,48 0,00 0, , ,48 0, /02/ /02/ /03/ ,48 Paga ,48 28/02/2012 Normal FGTS DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, DE COMPETENCIA 02/ /03/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,70 0,00 0, , ,70 0, /03/ /03/ /04/ ,70 Paga ,70 29/03/2012 Normal FGTS DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, DE COMPETENCIA MARÇO/ /04/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,72 0,00 0,00 531,72 531,72 0, /04/ /04/ /04/ ,72 Paga ,72 11/04/2012 Normal RECOLHIMENTO DO FGTS DA RESCISÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº02/2012. Página 8

9 Valor Empenhado 25/04/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,96 0,00 0,00 75,96 75,96 0, /04/ /04/ /04/ ,96 Paga ,96 26/04/2012 Normal RECOLHIMENTO DO FGTS DA RESCISÃO DA FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, MÁRCIA, CONFORME 25/04/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,84 0,00 0,00 98,84 98,84 0, /04/ /04/ /04/ ,84 Paga ,84 26/04/2012 Normal RECOLHIMENTO DO FGTS DA RESCISÃO DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, VANDERLEI, CONFORME 27/04/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,99 0,00 0, , ,99 0, /04/ /04/ /05/ ,99 Paga ,99 27/04/2012 Normal FGTS DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, DE COMPETENCIA ABRIL/ /05/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,22 0,00 0, , ,22 0, /05/ /05/ /06/ ,22 Paga ,22 31/05/2012 Normal FGTS DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, DE COMPETENCIA MAIO/ /06/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,67 0,00 0, , ,67 0, /06/ /06/ /07/ ,67 Paga ,67 28/06/2012 Normal FGTS DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 06/ /07/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,27 0,00 0, , ,27 0, /07/ /07/ /08/ ,27 Paga ,27 31/07/2012 Normal FGTS DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 07/ /08/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,14 0,00 0, , ,14 0,00 Valor Anulado Valor SubEmp. Liquidado Pago Pagar Página 9

10 0 28/08/ /08/ /09/ ,14 Paga ,14 29/08/2012 Normal FGTS DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 08/ /09/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,92 0,00 0, , ,92 0, /09/ /09/ /10/ ,92 Paga ,92 28/09/2012 Normal FGTS DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 09/ /10/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,21 0,00 0, , ,21 0, /10/ /10/ /11/ ,21 Paga ,21 30/10/2012 Normal FGTS DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 10/ /11/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,47 0,00 0, , ,47 0, /11/ /11/ /12/ ,47 Paga ,47 29/11/2012 Normal FGTS DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 11/ /12/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,77 0,00 0, , ,77 0, /12/ /12/ /12/ ,77 Paga ,77 21/12/2012 Normal RECOLHIMENTO DO FGTS DA RESCISÃO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, DEBORA SOUZA, DEBORA CECCHETTI, EURIPEDES, GABRIELA MALAGODI E VIVIANE, CONFORME 20/12/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,80 0,00 0, , ,80 0, /12/ /12/ /01/ ,80 Paga ,80 21/12/2012 Normal RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. - COMPETÊNCIA 12/2012. Total Credor: ,34 0,00 0, , ,34 0,00 27/03/ / CAMPOSOM COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS E ,00 0,00 0,00 260,00 260,00 0,00 Página 10

11 0 27/03/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 04/04/2012 Normal AQUISIÇÃO DE ACIONADOR DE VIDRO ELETRICO PARA O VEICILO OFICIAL DA CAMARA DE VINHEDO CRUZE PLACA EHE1707, CONFORME Total Credor: 260,00 0,00 0,00 260,00 260,00 0,00 17/01/ / CARLOS ROBERTO RUZALEM - ME ,30 0,00 0,00 308,30 308,30 0, /01/ /02/ /03/ ,30 Paga ,30 13/03/2012 Normal AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA "CAMARA VERDE" DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº5 DE 04/10/2011, CONFORME 27/02/ / CARLOS ROBERTO RUZALEM - ME ,25 0,00 0,00 543,25 543,25 0, /02/ /02/ /03/ ,25 Paga ,25 26/03/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 03/05/ / CARLOS ROBERTO RUZALEM - ME ,70 0,00 0,00 532,70 532,70 0, /05/ /05/ /06/ ,70 Paga ,70 01/06/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 17/07/ / CARLOS ROBERTO RUZALEM - ME ,00 0,00 0,00 252,00 252,00 0, /07/ /07/ /08/ ,00 Paga ,00 14/08/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 19/07/ / CARLOS ROBERTO RUZALEM - ME ,00 0,00 0,00 164,00 164,00 0, /07/ /07/ /08/ ,00 Paga ,00 16/08/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, (ÁLCOOL GEL E SABONETEIRA) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 17/09/ / CARLOS ROBERTO RUZALEM - ME ,90 0,00 0,00 187,90 187,90 0, /09/ /09/ /10/ ,90 Paga ,90 15/10/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 11

12 13/11/ / CARLOS ROBERTO RUZALEM - ME ,75 0,00 0,00 509,75 509,75 0, /11/ /11/ /12/ ,75 Paga ,75 12/12/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (DESINFETANTE, DETERGENTE,ETC) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 2.497,90 0,00 0, , ,90 0,00 19/06/ / CAROLINE CORCELLI ME ,83 0,00 0, , ,83 0, /06/ /12/ /12/ ,83 Paga ,83 05/12/2012 Normal AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA COMPOSIÇÃO DO UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 1.870,83 0,00 0, , ,83 0,00 01/02/ / CASA DA IMPERMEABILIZAÇÃO COMÉRCIO ,00 0,00 0,00 488,00 488,00 0, /02/ /02/ /03/ ,00 Paga ,00 08/03/2012 Normal AQUISIÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DO TETO E DA LATERAL DA SALA DE IMPRENSA DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 488,00 0,00 0,00 488,00 488,00 0,00 21/03/ / CASA DOS BEBEDOUROS LTDA ,00 0,00 0, , ,00 0, /03/ /03/ /04/ ,00 Paga ,00 23/04/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 2 BEBEDOURO E 1 PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 1.647,00 0,00 0, , ,00 0,00 12/12/ / CECAPA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS ,00 0,00 0, , ,00 0, /12/ /12/ /01/ ,00 Paga ,00 20/12/2012 Normal FORNECIMENTO DE 50 KITS DE NATAL PARA OS FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME Total Credor: 5.500,00 0,00 0, , ,00 0,00 19/03/ / CENTER CAR AUTO POSTO GASPARINI ,55 0, , , , ,80 Página 12

13 0 19/03/ /03/ ,63 Programada Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (10 MIL LITROS DE ETANOL E 1 MIL LITROS GASOLINA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, PREGÃO 01/2012, CONFORME CONTRATO /04/ /04/ /04/ ,81 Paga ,81 13/04/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (10 MIL LITROS DE ETANOL E 1 MIL LITROS GASOLINA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, PREGÃO 01/2012, CONFORME CONTRATO /05/ /05/ /05/ ,64 Paga ,64 15/05/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (10 MIL LITROS DE ETANOL E 1 MIL LITROS GASOLINA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, PREGÃO 01/2012, CONFORME CONTRATO /06/ /06/ /06/ ,11 Paga ,11 15/06/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (10 MIL LITROS DE ETANOL E 1 MIL LITROS GASOLINA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, PREGÃO 01/2012, CONFORME CONTRATO /07/ /07/ /07/ ,28 Paga ,28 10/07/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (10 MIL LITROS DE ETANOL E 1 MIL LITROS GASOLINA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, PREGÃO 01/2012, CONFORME CONTRATO /08/ /08/ /08/ ,66 Paga ,66 10/08/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (10 MIL LITROS DE ETANOL E 1 MIL LITROS GASOLINA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, PREGÃO 01/2012, CONFORME CONTRATO /09/ /09/ /09/ ,56 Paga ,56 14/09/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (10 MIL LITROS DE ETANOL E 1 MIL LITROS GASOLINA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, PREGÃO 01/2012, CONFORME CONTRATO /10/ /10/ /10/ ,93 Paga ,93 15/10/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (10 MIL LITROS DE ETANOL E 1 MIL LITROS GASOLINA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, PREGÃO 01/2012, CONFORME CONTRATO /11/ /11/ /11/ ,80 Paga ,80 14/11/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (10 MIL LITROS DE ETANOL E 1 MIL LITROS GASOLINA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, PREGÃO 01/2012, CONFORME CONTRATO 05 Página 13

14 9 04/12/ /12/ /12/ ,96 Paga ,96 14/12/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (10 MIL LITROS DE ETANOL E 1 MIL LITROS GASOLINA) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, PREGÃO 01/2012, CONFORME CONTRATO 05 20/03/ / CENTER CAR AUTO POSTO GASPARINI ,40 0,00 0,00 267,40 267,40 0, /03/ /03/ /04/ ,40 Paga ,40 13/04/2012 Normal AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL VINHEDO, CONFORME Total Credor: ,95 0, , , , ,80 02/01/2012 9/ CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE , , , , ,16 0, /01/ /12/2012 0,00 Programada Normal DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 10/12/ ,84 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO. 1 10/01/ /01/ /01/ ,82 Paga ,82 13/01/2012 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 2 10/02/ /02/ /02/ ,19 Paga ,19 15/02/2012 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 3 08/03/ /03/ /03/ ,50 Paga ,50 14/03/2012 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 4 10/04/ /04/ /04/ ,50 Paga ,50 16/04/2012 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 5 10/05/ /05/ /05/ ,59 Paga ,59 15/05/2012 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 6 25/06/ /06/ /06/ ,59 Paga ,59 26/06/2012 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 7 03/08/ /08/ /08/ ,24 Paga ,24 06/08/2012 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 14

15 Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 8 09/08/ /08/ /08/ ,69 Paga ,69 10/08/2012 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 9 10/09/ /09/ /09/ ,02 Paga ,02 12/09/2012 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 10 09/10/ /10/ /10/ ,21 Paga ,21 11/10/2012 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 11 19/11/ /11/ /11/ ,02 Paga ,02 21/11/2012 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 12 10/12/ /12/ /12/ ,79 Paga ,79 12/12/2012 Normal DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 3.500, , , , ,16 0,00 27/11/ / CIBRASIL MATERIAIS PARA TELEFONIA ,90 0,00 0,00 929,90 929,90 0, /11/ /11/ /12/ ,90 Paga ,90 20/12/2012 Normal AQUISIÇÃO DE CABOS PARA TELEFONIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 929,90 0,00 0,00 929,90 929,90 0,00 27/01/ / COLUMBIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ,00 0,00 0,00 830,00 830,00 0, /01/ /02/ /02/ ,00 Paga ,00 27/02/2012 Normal AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 27/02/ / COLUMBIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ,00 0,00 0,00 354,00 354,00 0, /02/ /02/ /03/ ,00 Paga ,00 26/03/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 03/05/ / COLUMBIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ,40 0,00 0,00 443,40 443,40 0, /05/ /05/ /06/ ,40 Paga ,40 01/06/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 15 Pagar

16 Valor Empenhado 25/06/ / COLUMBIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ,00 0,00 0,00 275,00 275,00 0, /06/ /06/ /07/ ,00 Paga ,00 23/07/2012 Normal AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DE CAFÉ PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 17/09/ / COLUMBIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ,20 0,00 0,00 212,20 212,20 0, /09/ /09/ /09/ ,20 Paga ,20 27/09/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 13/11/ / COLUMBIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ,45 0,00 0,00 417,45 417,45 0, /11/ /11/ /12/ ,45 Paga ,45 11/12/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (AGUA SANITÁRIA, ALCOOL, SABÃO EM PÓ, ETC) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 19/11/ / COLUMBIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ,00 0,00 0,00 525,00 525,00 0, /11/ /11/ /12/ ,00 Paga ,00 14/12/2012 Normal AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTÁVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 3.057,05 0,00 0, , ,05 0,00 02/01/ / COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ ,00 506, , , ,75 0,00 Valor Anulado Valor SubEmp. Liquidado Pago 0 02/01/ /12/2012 0,00 Programada Normal TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 19/12/ ,25 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO 1 02/01/ /01/ /01/ ,20 Paga ,20 23/01/2012 Normal TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 2 24/01/ /01/ /02/ ,45 Paga ,45 23/02/2012 Normal TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 3 17/02/ /02/ /03/ ,87 Paga ,87 23/02/2012 Normal TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 4 22/03/ /03/ /04/ ,43 Paga ,43 23/04/2012 Normal TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Pagar Página 16

17 Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 5 24/04/ /04/ /05/ ,67 Paga ,67 23/05/2012 Normal TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 6 23/05/ /05/ /06/ ,50 Paga ,50 25/06/2012 Normal TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 7 25/06/ /06/ /07/ ,25 Paga ,25 23/07/2012 Normal TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 8 25/07/ /07/ /08/ ,81 Paga ,81 23/08/2012 Normal TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 9 06/09/ /09/ /09/ ,71 Paga ,71 24/09/2012 Normal TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 10 24/09/ /09/ /10/ ,82 Paga ,82 23/10/2012 Normal TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 11 25/10/ /10/ /11/ ,49 Paga ,49 23/11/2012 Normal TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 12 05/12/ /12/ /12/ ,50 Paga ,50 20/12/2012 Normal TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 13 19/12/ /12/ /12/ ,05 Paga ,05 20/12/2012 Normal TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: ,00 506, , , ,75 0,00 06/03/ / COOKS E COOQUERY COMÉRCIO DE ,00 0,00 0, , ,00 0, /03/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 08/03/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NATURAIS, INTEGRAIS E ORGANICOS PARA O LANÇAMENTO DO PROJETO "CAMARA VERDE" DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº5 DE 04/10/2011, A SER REALIZADO EM 07/03/2012 NA CAMARA MUNICIPAL DE VINH Total Credor: 1.100,00 0,00 0, , ,00 0,00 08/10/ / CORREIO POPULAR ,00 0,00 0,00 534,00 534,00 0, /10/ /10/ /10/ ,00 Paga ,00 10/10/2012 Normal RENOVAÇÃO ANUAL DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO POPULAR PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 534,00 0,00 0,00 534,00 534,00 0,00 09/11/ / CPTEL COMERCIO E SERVIÇOS EM ,30 0,00 0, , ,30 0,00 Página 17 Pagar

18 0 09/11/ /11/ /12/ ,30 Paga ,30 20/12/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PLACAS ADICIONAIS PARA O EQUIPAMENTO DE PABX DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 09/11/ / CPTEL COMERCIO E SERVIÇOS EM ,00 0,00 0,00 901,00 901,00 0, /11/ /11/ /12/ ,00 Paga ,00 20/12/2012 Normal AQUISIÇÃO DE MESA ATENDENTE ( TELEFONE VIRTUAL) PARA RECEPÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 09/11/ / CPTEL COMERCIO E SERVIÇOS EM ,00 0,00 0, , ,00 0, /11/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 11/12/2012 Normal INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TREINAMENTO DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 7.530,30 0,00 0, , ,30 0,00 22/02/ / CYBERSHOP TECNOLOGIA E TELECOM ,00 0,00 0,00 796,00 796,00 0, /02/ /02/ /03/ ,00 Paga ,00 27/03/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PLACAS DE VIDEO PARA COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 17/04/ / CYBERSHOP TECNOLOGIA E TELECOM ,00 0,00 0,00 915,00 915,00 0, /04/ /04/ /05/ ,00 Paga ,00 23/05/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 1 HD EXTERNO NETWORK 02TB PARA A IMPRENSA DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 11/10/ / CYBERSHOP TECNOLOGIA E TELECOM ,00 0,00 0,00 409,00 409,00 0, /10/ /10/ /11/ ,00 Paga ,00 13/11/2012 Normal AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TP-LINK TL-R480T PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 2.120,00 0,00 0, , ,00 0,00 08/11/ / D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Página 18

19 0 08/11/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 28/11/2012 Normal SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE LOCALIZADO NA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME Total Credor: 5.840,00 0,00 0, , ,00 0,00 24/04/ / DGN TURISMO LTDA - ME ,40 0,00 0, , ,40 0, /04/ /04/ /04/ ,40 Paga ,40 25/04/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA ONDE O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA COM VÁRIOS DEPUTADOS FEDERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. Total Credor: 1.884,40 0,00 0, , ,40 0,00 18/01/ / DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BENSERVIR ,00 0,00 0,00 252,00 252,00 0, /01/ /01/ /01/ ,00 Paga ,00 27/01/2012 Normal AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 30/01/ / DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BENSERVIR ,00 0,00 0,00 882,00 882,00 0, /01/ /01/ /02/ ,00 Paga ,00 06/02/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 3 FARDOS DE ÁGUA COM GÁS E 40 FARDOS DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 27/02/ / DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BENSERVIR ,00 0,00 0,00 630,00 630,00 0, /02/ /02/ /03/ ,00 Paga ,00 06/03/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 20 FARDOS DE ÁGUA COM GÁS E 30 FARDOS DE ÁGUA MINERAL, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 14/03/ / DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BENSERVIR ,00 0,00 0,00 504,00 504,00 0, /03/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 22/03/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 40 FARDOS DE AGUA MINERAL NATURAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 02/05/ / DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BENSERVIR ,00 0,00 0,00 504,00 504,00 0,00 Página 19

20 0 02/05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 11/05/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 10 FARDOS DE AGUA COM GAS E 30 FARDOS DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 04/06/ / DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BENSERVIR ,00 0,00 0,00 252,00 252,00 0, /06/ /06/ /06/ ,00 Paga ,00 13/06/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 10 FARDOS DE ÁGUA COM GÁS E 10 FARDOS DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 10/07/ / DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BENSERVIR ,50 0,00 0,00 132,50 132,50 0, /07/ /07/ /07/ ,50 Paga ,50 19/07/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 10 FARDOS DE ÁGUA COM GÁS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 20/08/ / DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BENSERVIR ,00 0,00 0,00 265,00 265,00 0, /08/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 29/08/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 10 FARDOS DE ÁGUA MINERAL E 10 FARDOS DE ÁGUA COM GÁS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 10/09/ / DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BENSERVIR ,50 0,00 0,00 397,50 397,50 0, /09/ /09/ /09/ ,50 Paga ,50 19/09/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 15 FARDOS DE ÁGUA COM GÁS E 15 FARDOS DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 05/10/ / DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BENSERVIR ,50 0,00 0,00 397,50 397,50 0, /10/ /10/ /10/ ,50 Paga ,50 11/10/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 15 FARDOS DE ÁGUA COM GÁS E 15 FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 29/10/ / DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BENSERVIR ,00 0,00 0,00 402,00 402,00 0,00 Página 20

21 0 29/10/ /10/ /11/ ,00 Paga ,00 07/11/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 15 FARDOS DE ÁGUA MINERAL E 15 FARDOS DE ÁGUA COM GÁS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 19/11/ / DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BENSERVIR ,00 0,00 0,00 335,00 335,00 0, /11/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 27/11/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 5 FARDOS DE ÁGUA COM GAS E 20 FARDOS DE ÁGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 17/12/ / DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BENSERVIR ,00 0,00 0,00 536,00 536,00 0, /12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 20/12/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 20 FARDOS DE AGUA COM GAS E 20 FARDOS DE ÁGUA MINERAL ONATURAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 5.489,50 0,00 0, , ,50 0,00 02/01/2012 6/ E.L. GARCIA - ME ,54 0, , , ,54 0, /01/ /11/2012 0,00 Programada Normal TERMO ADITIVO Nº2 DO CONTRATO 13/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO E HOSPEDAGEM DAS SESSÕES DA CMV, ATRAVÉS DA INTERNET, COM ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO GERENCIADA DA TRANSMISS 1 17/01/ /01/ /01/ ,14 Paga ,14 20/01/2012 Normal TERMO ADITIVO Nº2 DO CONTRATO 13/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO E HOSPEDAGEM DAS SESSÕES DA CMV, ATRAVÉS DA INTERNET, COM ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO GERENCIADA DA TRANSMISS 2 06/02/ /02/ /03/ ,14 Paga ,14 10/02/2012 Normal TERMO ADITIVO Nº2 DO CONTRATO 13/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO E HOSPEDAGEM DAS SESSÕES DA CMV, ATRAVÉS DA INTERNET, COM ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO GERENCIADA DA TRANSMISS 3 05/03/ /03/ /03/ ,14 Paga ,14 09/03/2012 Normal TERMO ADITIVO Nº2 DO CONTRATO 13/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO E HOSPEDAGEM DAS SESSÕES DA CMV, ATRAVÉS DA INTERNET, COM ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO GERENCIADA DA TRANSMISS Página 21

22 4 03/04/ /04/ /04/ ,14 Paga ,14 10/04/2012 Normal TERMO ADITIVO Nº2 DO CONTRATO 13/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO E HOSPEDAGEM DAS SESSÕES DA CMV, ATRAVÉS DA INTERNET, COM ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO GERENCIADA DA TRANSMISS 5 03/05/ /05/ /05/ ,14 Paga ,14 10/05/2012 Normal TERMO ADITIVO Nº2 DO CONTRATO 13/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO E HOSPEDAGEM DAS SESSÕES DA CMV, ATRAVÉS DA INTERNET, COM ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO GERENCIADA DA TRANSMISS 6 04/06/ /06/ /06/ ,14 Paga ,14 06/06/2012 Normal TERMO ADITIVO Nº2 DO CONTRATO 13/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO E HOSPEDAGEM DAS SESSÕES DA CMV, ATRAVÉS DA INTERNET, COM ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO GERENCIADA DA TRANSMISS 7 03/07/ /07/ /07/ ,14 Paga ,14 10/07/2012 Normal TERMO ADITIVO Nº2 DO CONTRATO 13/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO E HOSPEDAGEM DAS SESSÕES DA CMV, ATRAVÉS DA INTERNET, COM ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO GERENCIADA DA TRANSMISS 8 06/08/ /08/ /08/ ,14 Paga ,14 10/08/2012 Normal TERMO ADITIVO Nº2 DO CONTRATO 13/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO E HOSPEDAGEM DAS SESSÕES DA CMV, ATRAVÉS DA INTERNET, COM ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO GERENCIADA DA TRANSMISS 9 06/09/ /09/ /09/ ,14 Paga ,14 10/09/2012 Normal TERMO ADITIVO Nº2 DO CONTRATO 13/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO E HOSPEDAGEM DAS SESSÕES DA CMV, ATRAVÉS DA INTERNET, COM ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO GERENCIADA DA TRANSMISS 10 02/10/ /10/ /10/ ,14 Paga ,14 10/10/2012 Normal TERMO ADITIVO Nº2 DO CONTRATO 13/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO E HOSPEDAGEM DAS SESSÕES DA CMV, ATRAVÉS DA INTERNET, COM ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO GERENCIADA DA TRANSMISS 11 06/11/ /11/ /11/ ,14 Paga ,14 09/11/2012 Normal TERMO ADITIVO Nº2 DO CONTRATO 13/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO E HOSPEDAGEM DAS SESSÕES DA CMV, ATRAVÉS DA INTERNET, COM ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO GERENCIADA DA TRANSMISS 28/11/ / E.L. GARCIA - ME ,04 0, , , , , /11/ /11/2013 0,00 Programada Normal TERMO ADITIVO Nº3 DO CONTRATO 13/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO E HOSPEDAGEM DAS SESSÕES DA CMV, ATRAVÉS DA INTERNET, COM ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO GERENCIADA DA TRANSMISS Página 22

23 1 05/12/ /12/ /12/ ,02 Paga ,02 10/12/2012 Normal TERMO ADITIVO Nº3 DO CONTRATO 13/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO E HOSPEDAGEM DAS SESSÕES DA CMV, ATRAVÉS DA INTERNET, COM ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO GERENCIADA DA TRANSMISS Total Credor: ,58 0, , , , ,02 02/02/ / ECOMAC MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ,00 0,00 0, , ,00 0, /02/ /02/ /03/ ,00 Paga ,00 01/03/2012 Normal AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O PLENÁRIO DA CAMARA DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 5.000,00 0,00 0, , ,00 0,00 07/02/ / EDITORA ABRIL S/A ,80 0,00 0,00 376,80 376,80 0, /02/ /02/ /02/ ,80 Paga ,80 17/02/2012 Normal RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VEJA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 30/11/ / EDITORA ABRIL S/A ,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0, /11/ /11/ /12/ ,00 Paga ,00 07/12/2012 Normal RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA VEJA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2013, CONFORME Total Credor: 726,80 0,00 0,00 726,80 726,80 0,00 24/04/ / EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA ,50 0,00 0,00 262,50 262,50 0, /04/ /04/ /05/ ,50 Paga ,50 04/05/2012 Normal PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE VINHEDO DE COMUNICADO SOBRE O USO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 09504/97 E DECRETO MUNICIPAL Nº 52/2012, CONFORME 08/05/ / EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA ,00 0,00 0, , ,00 0, /05/ /05/ /06/ ,00 Paga ,00 20/06/2012 Normal RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE VINHEDO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, VIGÊNCIA 27/05/2012 A 26/05/2013, CONFORME 24/05/ / EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA ,00 0,00 0,00 56,00 56,00 0,00 Página 23

24 24/05/2012 Criação 203/ Empenho Credor- EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA 2012 Dotação Empenhado 56,00 Anulado 0,00 SubEmp. 0,00 Liquidado 56,00 Pago 56,00 Pagar 0, /05/ /05/ /06/ ,00 Paga ,00 11/06/2012 Normal PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE EDITAL DE CHAMADA Nº10 DO CONCURSO PUBLICO Nº01/2010 PARA VAGA DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 19/06/ / EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA ,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0, /06/ /06/ /07/ ,00 Paga ,00 10/07/2012 Normal PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº02/2012, PROCESSO 23/2012, SOBRE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 21/06/ / EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA ,50 0,00 0,00 937,50 937,50 0, /06/ /06/ /07/ ,50 Paga ,50 13/07/2012 Normal PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE VINHEDO SOBRE ESCLARECIMENTO A POPULAÇÃO SOBRE PROJETO DE INICIATIVA POPULAR -FICHA LIMPA- PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME 19/09/ / EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA ,00 0,00 0,00 84,00 84,00 0, /09/ /10/ /10/ ,00 Paga ,00 19/10/2012 Normal PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº3/2012 PROCESSO Nº 32/2012- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMATICA PARA O CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO-, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 04/10/ / EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA ,00 0,00 0,00 91,00 91,00 0, /10/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 30/11/2012 Normal PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE VINHEDO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CARTA CONVITE Nº 02/2012 PARA EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE DO TIPO DRY WALL, CONFORME 08/11/ / EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA ,00 0,00 0,00 84,00 84,00 0, /11/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 30/11/2012 Normal PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº04/2012-LOTE 1 NO JORNAL DE VINHEDO, CONFORME Página 24

25 19/11/ / EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA ,00 0,00 0,00 182,00 182,00 0, /11/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 30/11/2012 Normal PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº4/2012 -LOTE 2 E DO COMUNICADO Nº 1 PREGÃO 5/2012 NO JORNAL DE VINHEDO, CONFORME 04/12/ / EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA ,00 0,00 0,00 98,00 98,00 0, /12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 20/12/2012 Normal PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO POR MAIS 2 ANOS DO PRAZO DO CONCURSO Nº 1/2010 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 07/12/ / EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA ,00 0,00 0,00 336,00 336,00 0, /12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 20/12/2012 Normal PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES 5/2012 E 6/2012 DA CÂMARA MUNICIPAL. Total Credor: 4.073,00 0,00 0, , ,00 0,00 04/06/ / EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA ,00 0,00 0, , ,00 0, /06/ /07/ /07/ ,00 Paga ,00 04/07/2012 Normal MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA TROCA DE 3 JANELAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 08/11/ / EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA ,00 0,00 0, , ,00 0, /11/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 20/11/2012 Normal SERVIÇO DE PEDREIRO PARA REBAIXAMENTO DO PISO DO ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME Total Credor: 5.516,00 0,00 0, , ,00 0,00 08/03/ / ELEVADORES OTIS LTDA ,40 0, , , ,40 0, /03/ /03/2013 0,00 Programada Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 ELEVADOR HIDRAULICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2012 (VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ Página 25

26 1 16/04/ /04/ /04/ ,34 Paga ,34 26/04/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 ELEVADOR HIDRAULICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2012 (VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 2 20/04/ /04/ /05/ ,34 Paga ,34 10/05/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 ELEVADOR HIDRAULICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2012 (VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 3 14/05/ /05/ /05/ ,34 Paga ,34 30/05/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 ELEVADOR HIDRAULICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2012 (VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 4 13/06/ /06/ /06/ ,34 Paga ,34 28/06/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 ELEVADOR HIDRAULICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2012 (VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 5 16/07/ /07/ /07/ ,34 Paga ,34 30/07/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 ELEVADOR HIDRAULICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2012 (VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 6 17/08/ /08/ /08/ ,34 Paga ,34 30/08/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 ELEVADOR HIDRAULICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2012 (VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 7 11/09/ /09/ /09/ ,34 Paga ,34 27/09/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 ELEVADOR HIDRAULICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2012 (VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 8 09/10/ /10/ /10/ ,34 Paga ,34 30/10/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 ELEVADOR HIDRAULICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2012 (VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 9 14/11/ /11/ /11/ ,34 Paga ,34 29/11/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 ELEVADOR HIDRAULICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2012 (VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 10 10/12/ /12/ /12/ ,34 Paga ,34 20/12/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 ELEVADOR HIDRAULICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2012 (VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ Página 26

27 Total Credor: 2.953,40 0, , , ,40 0,00 02/01/2012 1/ ELOTEC INFORMATICA TECNOLOGIA E ,00 0, , , ,00 0, /01/ /04/2012 0,00 Programada Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD), SUPORTE A ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE DE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITCHES, ROTEADORES, MODENS ADSL, 1 25/01/ /01/ /01/ ,00 Paga ,00 31/01/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD), SUPORTE A ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE DE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITCHES, ROTEADORES, MODENS ADSL, 2 23/02/ /02/ /02/ ,00 Paga ,00 29/02/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD), SUPORTE A ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE DE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITCHES, ROTEADORES, MODENS ADSL, 3 23/03/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 30/03/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD), SUPORTE A ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE DE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITCHES, ROTEADORES, MODENS ADSL, 4 24/04/ /04/ /04/ ,00 Paga ,00 27/04/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD), SUPORTE A ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE DE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITCHES, ROTEADORES, MODENS ADSL, 12/01/ / ELOTEC INFORMATICA TECNOLOGIA E ,00 0,00 0,00 473,00 473,00 0, /01/ /02/ /02/ ,00 Paga ,00 13/02/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA IMPRESSORA LASER HP 3600 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 27/02/ / ELOTEC INFORMATICA TECNOLOGIA E ,00 0,00 0,00 160,00 160,00 0, /02/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 15/03/2012 Normal AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA CONSERTO DO NO BREAK DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 27

28 Valor Empenhado 24/04/ / ELOTEC INFORMATICA TECNOLOGIA E ,88 0, , , ,88 0,00 Valor Anulado Valor SubEmp. Liquidado Pago 0 24/04/ /04/2013 0,00 Programada Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD), SUPORTE A ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE DE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITCHES, ROTEADORES, MODENS ADSL, 1 25/05/ /05/ /05/ ,36 Paga ,36 31/05/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD), SUPORTE A ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE DE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITCHES, ROTEADORES, MODENS ADSL, 2 25/06/ /06/ /06/ ,36 Paga ,36 29/06/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD), SUPORTE A ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE DE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITCHES, ROTEADORES, MODENS ADSL, 3 25/07/ /07/ /07/ ,36 Paga ,36 31/07/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD), SUPORTE A ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE DE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITCHES, ROTEADORES, MODENS ADSL, 4 23/08/ /08/ /08/ ,36 Paga ,36 31/08/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD), SUPORTE A ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE DE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITCHES, ROTEADORES, MODENS ADSL, 5 25/09/ /09/ /09/ ,36 Paga ,36 28/09/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD), SUPORTE A ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE DE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITCHES, ROTEADORES, MODENS ADSL, 6 01/11/ /11/ /11/ ,36 Paga ,36 06/11/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD), SUPORTE A ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE DE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITCHES, ROTEADORES, MODENS ADSL, Pagar Página 28

29 7 26/11/ /11/ /11/ ,36 Paga ,36 30/11/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD), SUPORTE A ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE DE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITCHES, ROTEADORES, MODENS ADSL, 8 11/12/ /12/ /12/ ,36 Paga ,36 20/12/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE TI (CPD), SUPORTE A ENGENHARIA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE DE TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA SERVIDORES DE REDE, SWITCHES, ROTEADORES, MODENS ADSL, 02/05/ / ELOTEC INFORMATICA TECNOLOGIA E ,00 497,00 0,00 0,00 0,00 0, /05/ /05/2012 0,00 Programada Normal AQUISIÇÃO DE CONJ. MOTOR DO CARRO DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA OFFICE JET PRO850 DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 19/12/ ,00 Canc. RP Normal ANULAÇÃO POR NÃO HAVER PEÇA DISPONÍVEL NO MERCADO. 04/06/ / ELOTEC INFORMATICA TECNOLOGIA E ,00 0,00 0,00 489,00 489,00 0, /06/ /06/ /06/ ,00 Paga ,00 22/06/2012 Normal AQUISIÇÃO DE UNIDADE FUSORA PARA A IMPRESSORA HP 3600 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: ,88 497, , , ,88 0,00 14/12/ / ELOY BRASIL SERVILHA EPP ,60 0,00 0,00 218,60 218,60 0, /12/ /12/ /12/ ,60 Paga ,60 20/12/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 10 LÂMPADAS COMPACTA ESPIRAL 220V. PARA AS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Total Credor: 218,60 0,00 0,00 218,60 218,60 0,00 02/07/ / EMBACAMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ,50 0,00 0, , ,50 0, /07/ /07/ /07/ ,50 Paga ,50 31/07/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 300 CAIXAS DE PAPELAO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 1.690,50 0,00 0, , ,50 0,00 Página 29

30 29/02/ / EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A ,40 0,00 0,00 732,40 732,40 0, /02/ /02/ /03/ ,40 Paga ,40 01/03/2012 Normal RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA FOLHA DE SÃO PAULO, VIGENCIA DE 10/03/2012 A 10/03/2013, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 732,40 0,00 0,00 732,40 732,40 0,00 17/04/ / EMPRESA JORNALISTICA LOUVEIRENSE ,00 0,00 0, , ,00 0, /04/ /05/ /06/ ,00 Paga ,00 04/06/2012 Normal RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE NOTÍCIAS, VIGENCIA 26/05/2012 A 25/05/2013 PARA A CAMARA DE VINHEDO, CONFORME DOCUMENTO Total Credor: 1.980,00 0,00 0, , ,00 0,00 21/06/ / EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE ,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0, /06/ /06/ /06/ ,00 Paga ,00 28/06/2012 Normal PUBLICAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DE ESCLARECIMENTO A POPULAÇÃO SOBRE PROJETO DE INICIATIVA POPULAR -FICHA LIMPA- PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME 04/07/ / EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE ,00 0,00 0,00 180,00 180,00 0, /07/ /07/ /07/ ,00 Paga ,00 06/07/2012 Normal PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO NO JORNAL TRIBUNA DE VINHEDO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 680,00 0,00 0,00 680,00 680,00 0,00 22/02/ / ENCADERNADORA IFANGER LTDA-ME ,00 0,00 0,00 210,00 210,00 0, /02/ /02/ /02/ ,00 Paga ,00 27/02/2012 Normal ENCADERNAÇÃO DE 14 LIVROS CONTÁBEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 210,00 0,00 0,00 210,00 210,00 0,00 02/01/2012 4/ ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E ,00 0, , , ,00 0,00 Página 30

31 Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 0 02/01/ /11/2012 0,00 Programada Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONTRATO Nº15/2011 DE 10/11/2011, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2012 (V 1 26/01/ /01/ /02/ ,00 Paga ,00 17/02/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONTRATO Nº15/2011 DE 10/11/2011, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2012 (V 2 29/02/ /02/ /03/ ,00 Paga ,00 15/03/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONTRATO Nº15/2011 DE 10/11/2011, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2012 (V 3 23/03/ /03/ /04/ ,00 Paga ,00 13/04/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONTRATO Nº15/2011 DE 10/11/2011, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2012 (V 4 07/05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 15/05/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONTRATO Nº15/2011 DE 10/11/2011, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2012 (V 5 11/06/ /06/ /06/ ,00 Paga ,00 14/06/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONTRATO Nº15/2011 DE 10/11/2011, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2012 (V 6 26/06/ /06/ /07/ ,00 Paga ,00 13/07/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONTRATO Nº15/2011 DE 10/11/2011, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2012 (V 7 23/07/ /07/ /08/ ,00 Paga ,00 15/08/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONTRATO Nº15/2011 DE 10/11/2011, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2012 (V 8 17/09/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 19/09/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONTRATO Nº15/2011 DE 10/11/2011, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2012 (V 9 05/11/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 14/11/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONTRATO Nº15/2011 DE 10/11/2011, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2012 (V Página 31 Pagar

32 Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 10 13/11/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 19/11/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONTRATO Nº15/2011 DE 10/11/2011, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2012 (V 09/11/ / ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E ,10 0, , , ,10 0, /11/ /11/2013 0,00 Programada Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. ADITIVO Nº 01 CONTRATO Nº15/2011 DE 10/11/2011, (VALOR CONTRATO R$ ,60, SENDO 1 04/12/ /12/ /12/ ,55 Paga ,55 07/12/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. ADITIVO Nº 01 CONTRATO Nº15/2011 DE 10/11/2011, (VALOR CONTRATO R$ ,60, SENDO 2 18/12/ /12/ /01/ ,55 Paga ,55 20/12/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. ADITIVO Nº 01 CONTRATO Nº15/2011 DE 10/11/2011, (VALOR CONTRATO R$ ,60, SENDO Total Credor: ,10 0, , , ,10 0,00 09/01/ / EURIPEDES BALSANULFO ALVES ,00 14,30 0,00 985,70 985,70 0, /01/ /01/ /01/ ,70 Paga ,00 09/01/2012 Normal ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 10/02/ ,30 Anulada Anul. Desp. SALDO NÃO UTILIZADO 09/01/ / EURIPEDES BALSANULFO ALVES ,00 28,79 0, , ,21 0, /01/ /01/ /01/ ,21 Paga ,00 09/01/2012 Normal ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 06/02/ ,79 Anulada Anul. Desp. VALOR NÃO UTILIZADO 06/02/ / EURIPEDES BALSANULFO ALVES ,00 101,66 0, , ,34 0, /02/ /02/ /02/ ,34 Paga ,00 06/02/2012 Normal ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. Página 32 Pagar

33 Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 0 20/03/ ,66 Anulada Anul. Desp. SALDO NÃO UTILIZADO. 10/02/ / EURIPEDES BALSANULFO ALVES ,00 0,64 0, , ,36 0, /02/ /02/ /02/ ,36 Paga ,00 10/02/2012 Normal ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 19/03/2012 0,64 Anulada Anul. Desp. VALOR NÃO UTILIZADO 19/03/ / EURIPEDES BALSANULFO ALVES ,00 12,58 0, , ,42 0, /03/ /03/ /03/ ,42 Paga ,00 19/03/2012 Normal ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 04/05/ ,58 Anulada Anul. Desp. Devolução de saldo não utilizado.- 20/03/ / EURIPEDES BALSANULFO ALVES ,00 17,79 0, , ,21 0, /03/ /03/ /03/ ,21 Paga ,00 20/03/2012 Normal ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 18/04/ ,79 Anulada Anul. Desp. VALOR NÃO UTILIZADO 18/04/ / EURIPEDES BALSANULFO ALVES ,00 50,05 0, , ,95 0, /04/ /04/ /04/ ,95 Paga ,00 18/04/2012 Normal ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 23/05/ ,05 Anulada Anul. Desp. VALOR NÃO UTILIZADO. 04/05/ / EURIPEDES BALSANULFO ALVES ,00 16,66 0, , ,34 0, /05/ /05/ /05/ ,34 Paga ,00 04/05/2012 Normal ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 16/07/ ,66 Anulada Anul. Desp. SALDO NÃO UTILIZADO 23/05/ / EURIPEDES BALSANULFO ALVES ,00 11,28 0, , ,72 0,00 Pagar Página 33

34 0 23/05/ /05/ /05/ ,72 Paga ,00 23/05/2012 Normal ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 25/06/ ,28 Anulada Anul. Desp. SALDO NÃO UTILIZADO. 25/06/ / EURIPEDES BALSANULFO ALVES ,00 96,97 0, , ,03 0, /06/ /06/ /06/ ,03 Paga ,00 25/06/2012 Normal ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 24/07/ ,97 Anulada Anul. Desp. SALDO NÃO UTILIZADO 16/07/ / EURIPEDES BALSANULFO ALVES ,00 16,69 0, , ,31 0, /07/ /07/ /07/ ,31 Paga ,00 16/07/2012 Normal ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 28/09/ ,69 Anulada Anul. Desp. SALDO NÃO UTILIZADO 24/07/ / EURIPEDES BALSANULFO ALVES ,00 2,44 0, , ,56 0, /07/ /07/ /07/ ,56 Paga ,00 24/07/2012 Normal ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 06/09/2012 2,44 Anulada Anul. Desp. VALOR NÃO UTILIZADO. 06/09/ / EURIPEDES BALSANULFO ALVES ,00 1,66 0, , ,34 0, /09/ /09/ /09/ ,34 Paga ,00 06/09/2012 Normal ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 25/10/2012 1,66 Anulada Anul. Desp. SALDO NÃO UTILIZADO 28/09/ / EURIPEDES BALSANULFO ALVES ,00 46,84 0, , ,16 0, /09/ /09/ /09/ ,16 Paga ,00 01/10/2012 Normal ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 26/11/ ,84 Anulada Anul. Desp. SALDO NÃO UTILIZADO 25/10/ / EURIPEDES BALSANULFO ALVES ,00 13,77 0, , ,23 0,00 Página 34

35 0 25/10/ /10/ /10/ ,23 Paga ,00 25/10/2012 Normal ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 20/12/ ,77 Anulada Anul. Desp. SALDO NÃO UTILIZADO 26/11/ / EURIPEDES BALSANULFO ALVES ,00 15,64 0,00 984,36 984,36 0, /11/ /11/ /11/ ,36 Paga ,00 26/11/2012 Normal ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 0 20/12/ ,64 Anulada Anul. Desp. SALDO NÃO UTILIZADO Total Credor: ,00 447,76 0, , ,24 0,00 15/02/ / FATO CONFECÇÃO DE UNIFORMES ,87 0,00 0,00 717,87 717,87 0, /02/ /03/ /03/ ,87 Paga ,87 20/03/2012 Normal AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA O FUNCIONARIO ERIC DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 12/06/ / FATO CONFECÇÃO DE UNIFORMES ,01 56, , , ,04 0, /06/ /07/2012 0,00 Programada Normal AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALINE E MAGDA, FUNCIONÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ATO Nº 4 DE 17/05/ /12/ ,97 Canc. RP Normal ANULAÇÃO DE SALDO POR NÃO HAVER FIO DE LÃ NA COR, PARA CONFECÇÃO DAS BLUSAS DE LÃ. 1 10/09/ /09/ /09/ ,04 Paga ,04 17/09/2012 Normal AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALINE E MAGDA, FUNCIONÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ATO Nº 4 DE 17/05/2011. Total Credor: 2.527,88 56, , , ,91 0,00 22/02/ / FERNANDO LEITE DE ARAUJO FILHO ,00 0,00 0,00 780,00 780,00 0, /02/ /02/ /03/ ,00 Paga ,00 01/03/2012 Normal AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 780,00 0,00 0,00 780,00 780,00 0,00 09/01/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,05 0,00 0, , ,05 0,00 Página 35

36 0 09/01/ /01/ /01/ ,05 Paga ,05 13/01/2012 Normal ADIANTAMENTO QUINZENAL AOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA JANEIRO/ /01/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,80 0,00 0, , ,80 0, /01/ /01/ /01/ ,80 Paga ,80 27/01/2012 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA COMPETENCIA 01/ /01/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,76 0,00 0,00 908,76 908,76 0, /01/ /01/ /01/ ,76 Paga ,76 27/01/2012 Normal PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DE COMPETENCIA 01/ /01/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0, /01/ /01/ /01/ ,00 Paga ,00 27/01/2012 Normal PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE A FUNCIONARIOS DE COMPETENCIA 01/ /01/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,67 0,00 0, , ,67 0, /01/ /01/ /01/ ,67 Paga ,67 27/01/2012 Normal FERIAS COM ABONO PECUNIÁRIO DA FUNCIONARIA ANDRESSA, PERIODO AQUISITIVO 01/02/2011 A 31/01/2012, CONFORME DOCUMENTO 01/02/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,49 0,00 0, , ,49 0, /02/ /02/ /02/ ,49 Paga ,49 03/02/2012 Normal PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012 DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 10/02/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,77 0,00 0, , ,77 0, /02/ /02/ /02/ ,77 Paga ,77 15/02/2012 Normal ADIANTAMENTO QUINZENAL AOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2012. Página 36

37 10/02/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,67 0,00 0, , ,67 0, /02/ /02/ /02/ ,67 Paga ,67 14/02/2012 Normal FERIAS COM ABONO PECUNIÁRIO DO FUNCIONARIO VANDERLEI, PERIODO AQUISITIVO 14/02/2011 A 13/02/2012, CONFORME 23/02/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0,00 878,00 878,00 0, /02/ /02/ /02/ ,00 Paga ,00 24/02/2012 Normal PAGAMENTO DE FÉRIAS COM ABONO AO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, JESUS, PERIODO AQUISITIVO 21/02/2011 A 20/02/2012, CONFORME 23/02/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,92 0,00 0, , ,92 0, /02/ /02/ /02/ ,92 Paga ,92 24/02/2012 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/ /02/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,89 0,00 0,00 919,89 919,89 0, /02/ /02/ /02/ ,89 Paga ,89 24/02/2012 Normal PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME 23/02/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0, /02/ /02/ /02/ ,00 Paga ,00 24/02/2012 Normal PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO 24/02/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,67 0,00 0, , ,67 0, /02/ /02/ /02/ ,67 Paga ,67 28/02/2012 Normal FÉRIAS COM ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO RAFAEL, PERIODO AQUISITIVO 24/01/2011 A 23/01/2012, CONFORME 13/03/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,67 0,00 0, , ,67 0,00 Página 37

38 0 13/03/ /03/ /03/ ,67 Paga ,67 15/03/2012 Normal ADIANTAMENTO QUINZENAL AOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA MARÇO/ /03/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,34 0,00 0, , ,34 0, /03/ /03/ /03/ ,34 Paga ,34 23/03/2012 Normal PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, DA DIFERENÇA DO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO 1º TRIMENSTRE 2012, CONFORME RESOLUÇÃO 3/2006 E LEI Nº2976/ /03/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,73 0,00 0, , ,73 0, /03/ /03/ /03/ ,73 Paga ,73 27/03/2012 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DA COMPETÊNCIA MARÇO/ /03/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,59 0,00 0, , ,59 0, /03/ /03/ /03/ ,59 Paga ,59 27/03/2012 Normal PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DA COMPETÊNCIA MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO 22/03/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0, /03/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 27/03/2012 Normal PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE A FUNCIONARIOS DE COMPETENCIA 03/ /04/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,67 0,00 0, , ,67 0, /04/ /04/ /04/ ,67 Paga ,67 12/04/2012 Normal FÉRIAS DA FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, LUCIENE, PERIODO AQUISITIVO 04/04/2011 A 03/04/2012, CONFORME 10/04/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS , ,50 0, , ,80 0,00 Página 38

39 0 10/04/ /04/ /04/ ,80 Paga ,80 12/04/2012 Normal RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DOS CARGOS EM COMISSÃO - COORDENADOR DE GABINETE PARLAMENTAR - EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO DOS CARGOS EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº2 DE 03/04/ /04/ ,50 Canc. RP Normal Anulação de parcela referente a desconto de adiantamento do 13º Salário. 11/04/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,47 0,00 0, , ,47 0, /04/ /04/ /04/ ,47 Paga ,47 12/04/2012 Normal FOLHA DE ADIANTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 04/ /04/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0, /04/ /04/ /04/ ,00 Paga ,00 13/04/2012 Normal ADIANTAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO DIRETOR JURÍDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 23/04/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,78 0,00 0,00 911,78 911,78 0, /04/ /05/ /05/ ,78 Paga ,78 31/05/2012 Normal RESCISÃO DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, VANDERLEI, CONFORME 23/04/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,37 0,00 0, , ,37 0, /04/ /04/ /04/ ,37 Paga ,37 26/04/2012 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA COMPETENCIA 04/ /04/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,06 0,00 0, , ,06 0, /04/ /04/ /04/ ,06 Paga ,06 26/04/2012 Normal PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DE COMPETENCIA 04/ /04/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0, /04/ /04/ /04/ ,00 Paga ,00 26/04/2012 Normal PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE A FUNCIONARIOS DE COMPETENCIA 04/2012 Página 39

40 25/04/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,95 0,00 0, , ,95 0, /04/ /04/ /04/ ,95 Paga ,95 26/04/2012 Normal RESCISÃO DA FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICPAL DE VINHEDO, MÁRCIA, CONFORME 27/04/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,67 0,00 0, , ,67 0, /04/ /04/ /04/ ,67 Paga ,67 27/04/2012 Normal PAGAMENTO DE 20 DIAS DE FÉRIAS COM ABONO PECUNIÁRIO AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEXANDRE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2011 A 31/01/2012, CONFORME 07/05/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,33 0,00 0, , ,33 0, /05/ /05/ /05/ ,33 Paga ,33 08/05/2012 Normal FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, DANIELA, PERIODO AQUISITIVO 01/02/2011 A 31/01/2012, CONFORME FOLHA DE FÉRIAS. 08/05/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0,00 384,00 384,00 0, /05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 11/05/2012 Normal AUXÍLIO TRANSPORTE DAS NOVAS FUNCIONARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME 08/05/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,07 0,00 0, , ,07 0, /05/ /05/ /05/ ,07 Paga ,07 11/05/2012 Normal FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 05/ /05/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,42 0,00 0, , ,42 0, /05/ /05/ /05/ ,42 Paga ,42 25/05/2012 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO DA COMPETENCIA 05/ /05/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,99 0,00 0, , ,99 0,00 Página 40

41 Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 0 23/05/ /05/ /05/ ,99 Paga ,99 25/05/2012 Normal PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DE COMPETENCIA 05/ /05/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0, /05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 25/05/2012 Normal PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DE COMPETENCIA 05/ /05/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,97 0,00 0, , ,97 0, /05/ /05/ /05/ ,97 Paga ,97 31/05/2012 Normal RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A PEDIDO DA FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO MARIA ANGELA, CONFORME 05/06/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0,00 268,00 268,00 0, /06/ /06/ /06/ ,00 Paga ,00 06/06/2012 Normal PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA NOVAS FUNCIONÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 11/06/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,61 0,00 0, , ,61 0, /06/ /06/ /06/ ,61 Paga ,61 15/06/2012 Normal ADIANTAMENTO QUINZENAL AOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA JUNHO/ /06/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,08 0,00 0,00 850,08 850,08 0, /06/ /06/ /06/ ,08 Paga ,08 27/06/2012 Normal PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, DA DIFERENÇA DO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO 2º TRIMENSTRE 2012, CONFORME RESOLUÇÃO 3/2006 E LEI Nº2976/ /06/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,07 0,00 0, , ,07 0, /06/ /06/ /06/ ,07 Paga ,07 27/06/2012 Normal SALDO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, FRANCISCA PAULA, PERIODO AQUISITIVO 02/01/2010 A 01/01/2011 CONFORME Página 41 Pagar

42 Valor Empenhado 25/06/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,18 0,00 0, , ,18 0, /06/ /06/ /06/ ,18 Paga ,18 27/06/2012 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA JUNHO/ /06/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,76 0,00 0, , ,76 0, /06/ /06/ /06/ ,76 Paga ,76 27/06/2012 Normal HORAS EXTRAS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 06/ /06/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0, /06/ /06/ /06/ ,00 Paga ,00 27/06/2012 Normal AUXILIO TRASPORTE DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 06/ /06/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,11 0,00 0, , ,11 0, /06/ /06/ /06/ ,11 Paga ,11 27/06/2012 Normal FÉRIAS DA FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, FRANCISCA PAULA, PERIODO AQUISITIVO 02/01/2011 A 01/01/2012, (FÉRIAS DE 10/07 A 24/07/2012)CONFORME 26/06/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0, /06/ /06/ /06/ ,00 Paga ,00 29/06/2012 Normal FÉRIAS COM ABONO PECUNIARIO DA FUNCIONARIA DA CAMARA ROSALVA, PERIODO AQUISITIVO 10/05/2011 A 09/05/2012, CONFORME 27/06/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,22 0,00 0, , ,22 0, /06/ /06/ /06/ ,22 Paga ,22 29/06/2012 Normal PAGAMENTO DE 10 DIAS FERIAS COM ABONO PECUNIARIO DA FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPAL, DEBORA, PERIODO AQUISITIVO 03/02/2011 A 02/02/2012, CONFORME 02/07/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,80 0,00 0, , ,80 0,00 Valor Anulado Página 42 Valor SubEmp. Liquidado Pago Pagar

43 Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 0 02/07/ /07/ /07/ ,80 Paga ,80 05/07/2012 Normal ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 03/07/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,09 0,00 0, , ,09 0, /07/ /07/ /07/ ,09 Paga ,09 23/07/2012 Normal ACERTO DE LANÇAMENTO.PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS ROBERTO, ROSANGELA E SONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 06/07/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,87 0,00 0, , ,87 0, /07/ /07/ /07/ ,87 Paga ,87 12/07/2012 Normal PAGAMENTO DE RESCISÃO DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, MÁRIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº20/ /07/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,84 0,00 0, , ,84 0, /07/ /07/ /07/ ,84 Paga ,84 13/07/2012 Normal ADIANTAMENTO QUINZENAL DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA JUNHO/ /07/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,18 0,00 0, , ,18 0, /07/ /07/ /07/ ,18 Paga ,18 25/07/2012 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA JULHO/ /07/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,45 0,00 0, , ,45 0, /07/ /07/ /07/ ,45 Paga ,45 25/07/2012 Normal HORAS EXTRAS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 07/ /07/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0, /07/ /07/ /07/ ,00 Paga ,00 25/07/2012 Normal AUXILIO TRASPORTE DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 07/ /07/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,33 0,00 0, , ,33 0,00 Pagar Página 43

44 0 25/07/ /07/ /07/ ,33 Paga ,33 31/07/2012 Normal PAGAMENTO DE 15 DIAS FERIAS DA FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPAL, MONALISA, PERIODO AQUISITIVO 02/06/2011 A 01/06/2012, CONFORME 09/08/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,56 0,00 0, , ,56 0, /08/ /08/ /08/ ,56 Paga ,56 14/08/2012 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL AOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO/ /08/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,43 0,00 0, , ,43 0, /08/ /08/ /08/ ,43 Paga ,43 24/08/2012 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA AGOSTO/ /08/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,08 0,00 0, , ,08 0, /08/ /08/ /08/ ,08 Paga ,08 24/08/2012 Normal HORAS EXTRAS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 08/ /08/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0, /08/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 24/08/2012 Normal AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 08/ /09/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,03 0,00 0, , ,03 0, /09/ /09/ /09/ ,03 Paga ,03 05/09/2012 Normal FÉRIAS DE19 DIAS DA FUNCIONÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, KELY, PERIODO AQUISITIVO 01/02/2011 A 31/01/2012, CONFORME FOLHA DE FÉRIAS. 10/09/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,21 0,00 0, , ,21 0,00 Página 44

45 0 10/09/ /09/ /09/ ,21 Paga ,21 14/09/2012 Normal ADIANTAMENTO QUINZENAL AOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA SETEMBRO/ /09/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,80 0,00 0,00 910,80 910,80 0, /09/ /09/ /09/ ,80 Paga ,80 27/09/2012 Normal PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, DA DIFERENÇA DO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO 3º TRIMENSTRE 2012, CONFORME RESOLUÇÃO 3/2006 E LEI Nº2976/ /09/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,16 0,00 0, , ,16 0, /09/ /09/ /09/ ,16 Paga ,16 27/09/2012 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DA COMPETÊNCIA SETEMBRO/ /09/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,42 0,00 0, , ,42 0, /09/ /09/ /09/ ,42 Paga ,42 27/09/2012 Normal PAGAMENTOS DE HORAS EXTRAS DE COMPETENCIA SETEMBRO/ /09/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0, /09/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 27/09/2012 Normal PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE A FUNCIONARIOS DE COMPETENCIA 09/ /09/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,28 0,00 0, , ,28 0, /09/ /09/ /09/ ,28 Paga ,28 27/09/2012 Normal FÉRIAS DE10 DIAS DA FUNCIONÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, ROSELY, PERIODO AQUISITIVO 15/01/2010 A 14/01/2011, CONFORME FOLHA DE FÉRIAS. 25/09/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0, /09/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 27/09/2012 Normal FÉRIAS DE 15 DIAS DO FUNCIONÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, ERICH, PERIODO AQUISITIVO 21/02/2011 A 20/02/2012, CONFORME FOLHA DE FÉRIAS. Página 45

46 Valor Empenhado 05/10/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,67 0,00 0, , ,67 0, /10/ /10/ /10/ ,67 Paga ,67 10/10/2012 Normal FÉRIAS COM ABONO PECUNIARIO DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL LUIZ, PERIODO AQUISITIVO 01/08/2011 A 31/07/2012, CONFORME 08/10/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,71 0,00 0, , ,71 0, /10/ /10/ /10/ ,71 Paga ,71 11/10/2012 Normal ADIANTAMENTO QUINZENAL A FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 10/ /10/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,37 0,00 0, , ,37 0, /10/ /10/ /10/ ,37 Paga ,37 25/10/2012 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/ /10/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,22 0,00 0, , ,22 0, /10/ /10/ /10/ ,22 Paga ,22 25/10/2012 Normal HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/ /10/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0, /10/ /10/ /10/ ,00 Paga ,00 25/10/2012 Normal AUXILIO TRANSPORTEDOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/ /10/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,43 0,00 0, , ,43 0, /10/ /10/ /10/ ,43 Paga ,43 25/10/2012 Normal COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 10/2012, DEVIDO A PRORROGAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 85/2009 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 07/11/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,67 0,00 0, , ,67 0,00 Valor Anulado Página 46 Valor SubEmp. Liquidado Pago Pagar

47 0 07/11/ /11/ /11/ ,67 Paga ,67 09/11/2012 Normal FÉRIAS COM ABONO PECUNIÁRIO DO FUNCIONARIO JOSÉ ANTONIO, REF AO PERIODO AQUISITIVO 03/01/2011 A 02/01/ /11/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,21 0,00 0, , ,21 0, /11/ /11/ /11/ ,21 Paga ,21 14/11/2012 Normal ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA NOVEMBRO/ /11/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,32 0,00 0, , ,32 0, /11/ /11/ /11/ ,32 Paga ,32 14/11/2012 Normal FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, DANIELA, JESUS E SONIA REGINA CONFORME FOLHA DE FÉRIAS. 14/11/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,84 0,00 0, , ,84 0, /11/ /11/ /11/ ,84 Paga ,84 20/11/2012 Normal SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012 DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 22/11/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,42 0,00 0, , ,42 0, /11/ /11/ /11/ ,42 Paga ,42 27/11/2012 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/ /11/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,93 1,98 0, , ,95 0, /11/ /11/ /11/ ,95 Paga ,95 30/11/2012 Normal HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/ /11/2012 1,98 Canc. RP Normal ACERTO DE LANÇAMENTO 22/11/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0, /11/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 27/11/2012 Normal AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/ /11/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,45 0,00 0, , ,45 0,00 Página 47

48 0 26/11/ /11/ /11/ ,45 Paga ,45 28/11/2012 Normal FERIAS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO (ANA, ANTONIO, CELSO, DÉBORA E MONALISA), CONFORME 04/12/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,32 360, , , ,32 0, /12/2012 0,00 Programada Normal PAGAMENTO DE FÉRIAS COM ABONO PECUNIÁRIO DAS FUNCIONÁRIAS GABRIELA, KELY E MIRIAM, CONFORME 0 05/12/ ,00 Canc. RP Normal ACERTO DE LANÇAMENTO 1 05/12/ /12/ /12/ ,32 Paga ,32 07/12/2012 Normal PAGAMENTO DE FÉRIAS COM ABONO PECUNIÁRIO DAS FUNCIONÁRIAS GABRIELA, KELY E MIRIAM, CONFORME 07/12/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,60 0,00 0, , ,60 0, /12/ /12/ /12/ ,60 Paga ,60 20/12/2012 Normal PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA DIFERENÇA DO VALE ALIMENTAÇÃO DO ÚLTIMO TRIMESTRE/2012 CONFORME 10/12/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,97 0,00 0, , ,97 0, /12/ /12/ /12/ ,97 Paga ,97 13/12/2012 Normal ADIANTAMENTO QUINZENAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/ /12/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,35 0,00 0, , ,35 0, /12/ /12/ /12/ ,35 Paga ,35 14/12/2012 Normal PAGAMENTO DO 14º SALÁRIO PRÊMIO ASSIDUIDADE INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº DE 04/ABRIL/ /12/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,67 0,00 0, , ,67 0, /12/ /12/ /12/ ,67 Paga ,67 20/12/2012 Normal FÉRIAS COM ABONO PECUNIÁRIO DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL ALEXANDRE JOSE, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 21/02/2011 A 20/02/2012, CONFORME FOLHA DE FÉRIAS. Página 48

49 Valor Empenhado 18/12/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,36 0,00 0, , ,36 0, /12/ /12/ /12/ ,36 Paga ,36 20/12/2012 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 12/ /12/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,75 0,00 0, , ,75 0, /12/ /12/ /12/ ,75 Paga ,75 20/12/2012 Normal HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/ /12/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,00 0,00 0, , ,00 0, /12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 20/12/2012 Normal PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE A FUNCIONARIOS DE COMPETENCIA 12/ /12/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,61 0,00 0, , ,61 0, /12/ /12/ /12/ ,61 Paga ,61 20/12/2012 Normal RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DOS CARGOS EM COMISSÃO -DÉBORA SANTOS, DEBORA FELIPE, EURÍPEDES, GABRIELA SANTOS, VIVIANE-, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO. 19/12/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,30 0,00 0, , ,30 0, /12/ /12/ /12/ ,30 Paga ,30 20/12/2012 Normal FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, ERICH, JOSÉ ANTONIO, ODIRLEI, PATRICIA, ROSANGELA E VALDENIR CONFORME FOLHA. Total Credor: , , , , ,32 0,00 24/01/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ,00 0,00 0, , ,00 0, /01/ /01/ /01/ ,00 Paga ,00 27/01/2012 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 01/ /02/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ,30 0,00 0, , ,30 0,00 Valor Anulado Página 49 Valor SubEmp. Liquidado Pago Pagar

50 0 23/02/ /02/ /02/ ,30 Paga ,30 24/02/2012 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 02/ /03/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ,00 0,00 0, , ,00 0, /03/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 27/03/2012 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 03/ /04/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ,10 0,00 0, , ,10 0, /04/ /04/ /04/ ,10 Paga ,10 26/04/2012 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 04/ /05/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ,00 0,00 0, , ,00 0, /05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 25/05/2012 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 05/ /06/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ,00 0,00 0, , ,00 0, /06/ /06/ /06/ ,00 Paga ,00 27/06/2012 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 06/ /07/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ,00 0,00 0, , ,00 0, /07/ /07/ /07/ ,00 Paga ,00 25/07/2012 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 07/ /08/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ,00 0,00 0, , ,00 0, /08/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 24/08/2012 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 08/ /09/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Página 50

51 0 21/09/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 27/09/2012 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 09/ /10/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ,00 0,00 0, , ,00 0, /10/ /10/ /10/ ,00 Paga ,00 25/10/2012 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 10/ /11/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ,00 0,00 0, , ,00 0, /11/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 27/11/2012 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 11/ /12/ / FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ,00 0,00 0, , ,00 0, /12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 20/12/2012 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 12/2012. Total Credor: ,40 0,00 0, , ,40 0,00 24/10/ / FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM ,00 0,00 0, , ,00 0, /10/ /10/ /10/ ,00 Paga ,00 25/10/2012 Normal ADESÃO AO SISTEMA CEPAM - ASSINATURA ANUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSISTENTES NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E CONSULTORIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 3.500,00 0,00 0, , ,00 0,00 23/10/ / GRÁFICA CASA VERDE VINHEDO LTDA ,00 0, , , ,00 0, /10/ /11/2012 0,00 Programada Normal AQUISIÇÃO DE CONVITES, ENVELOPES E LIVRETOS PARA A 12º SESSÃO SOLENE DE ENTREGAS DE HONRARIAS A SER REALIZADA EM 19/11/2012, CONFORME 1 31/10/ /10/ /11/ ,00 Paga ,00 28/11/2012 Normal AQUISIÇÃO DE CONVITES, ENVELOPES E LIVRETOS PARA A 12º SESSÃO SOLENE DE ENTREGAS DE HONRARIAS A SER REALIZADA EM 19/11/2012, CONFORME Página 51

52 2 14/11/ /11/ /12/ ,00 Paga ,00 12/12/2012 Normal AQUISIÇÃO DE CONVITES, ENVELOPES E LIVRETOS PARA A 12º SESSÃO SOLENE DE ENTREGAS DE HONRARIAS A SER REALIZADA EM 19/11/2012, CONFORME Total Credor: 2.530,00 0, , , ,00 0,00 07/02/ / GRÁFICA JM DE VINHEDO LTDA ME ,00 0,00 945,00 945,00 945,00 0, /02/ /03/2012 0,00 Programada Normal CONFECÇÃO DE CONVITES, CARTAZES E FILIPETAS P SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2012, A REALIZAR-SE NO DIA 01/03/2012 NA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 1 15/02/ /02/ /03/ ,00 Paga ,00 13/03/2012 Normal CONFECÇÃO DE CONVITES, CARTAZES E FILIPETAS P SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2012, A REALIZAR-SE NO DIA 01/03/2012 NA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 2 24/02/ /02/ /03/ ,00 Paga ,00 13/03/2012 Normal CONFECÇÃO DE CONVITES, CARTAZES E FILIPETAS P SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2012, A REALIZAR-SE NO DIA 01/03/2012 NA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 945,00 0,00 945,00 945,00 945,00 0,00 28/03/ / GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA ,00 0,00 0, , ,00 0, /03/ /04/ /04/ ,00 Paga ,00 13/04/2012 Normal RENOVAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO ANUAL DO SISTEMA GRIFFON PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 5.928,00 0,00 0, , ,00 0,00 24/07/ / GUIDINI & GUIDINI LTDA-ME ,00 0,00 0, , ,00 0, /07/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 21/08/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 20 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 6980, DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 15/10/ / GUIDINI & GUIDINI LTDA-ME ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Página 52

53 Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 0 15/10/ /10/ /11/ ,00 Paga ,00 13/11/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 20 CARTUCHOS PRETO P/ IMPRESSORA HP 6980,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 27/11/ / GUIDINI & GUIDINI LTDA-ME ,00 0,00 0, , ,00 0, /11/ /11/ /12/ ,00 Paga ,00 20/12/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 20 CARTUCHOS PRETO E 10 COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 6980,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 3.900,00 0,00 0, , ,00 0,00 27/08/ / IAC - INSTITUTO ALVARES CABRAL ,00 0,00 0, , ,00 0, /08/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 28/08/2012 Normal CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELOIAC - DESFAZIMENTO DOS BENS PÚBLICOS A REALIZAR-SE EM 29/08/2012, DESTINADO AAS FUNCIONARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO,FRANCISCA PAULA E DANIELA RODRIGUES,CONF 27/08/ / IAC - INSTITUTO ALVARES CABRAL ,00 0,00 0,00 595,00 595,00 0, /08/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 14/09/2012 Normal CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO IAC - DEPARTAMENTO PESSOAL MODELO P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- A REALIZAR-SE EM 18/09/2012, DESTINADO A FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, ALINE, CONFORME DO Total Credor: 1.695,00 0,00 0, , ,00 0,00 30/11/ / IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ,00 0,00 0, , ,00 0, /11/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 20/12/2012 Normal SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA, ESTUDOS E PESQUISAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. Total Credor: 2.038,00 0,00 0, , ,00 0,00 26/06/ / IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO ,40 0,00 0, , ,40 0,00 Pagar Página 53

54 0 26/06/ /06/ /07/ ,40 Paga ,40 02/07/2012 Normal CURSO DE CAPACITAÇÃO ADMINISTRADO PELO IBRAP -LEI ORGANICA DO MUNICIPIO E REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL- A REALIZA-SE DIAS 05 E 06 DE JULHO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS ALEXANDRE FERNANDES, GAB 27/08/ / IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO ,00 0,00 0,00 682,00 682,00 0, /08/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 03/09/2012 Normal CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO IBRAP- ATENDIMENTO AO PÚBLICO- A REALIZAR-SE EM 04 E 05/09/2012, DESTINADO A FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, LUCIENE, CONFORME 24/10/ / IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO ,00 0,00 0, , ,00 0, /10/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 06/11/2012 Normal CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO IBRAP "REDAÇÃO OFICIAL E REFORMA ORTOGRAFICA" DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, ROBERTO E ALEXANDRE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 E 09/11/20 25/10/ / IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO ,00 0,00 0, , ,00 0, /10/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 05/11/2012 Normal CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO IBRAP "CONTROLE INTERNO" DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, ALEXANDRE, ALINE, DANIELA, KELY E MONALISA, Á REALIZAR-SE NO DIA 07/11/2012, C Total Credor: 6.909,40 0,00 0, , ,40 0,00 20/01/ / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A ,40 0,00 0,00 774,40 774,40 0, /01/ /01/ /01/ ,40 Paga ,40 23/01/2012 Normal PUBLICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO DA CARTA CONVITE Nº01/2012 E CONTRATO 01/2012 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 25/01/ / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A ,14 0,00 0,00 553,14 553,14 0,00 Página 54

55 0 25/01/ /01/ /01/ ,14 Paga ,14 26/01/2012 Normal PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº7/2011 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 02/02/ / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A ,40 0,00 0,00 774,40 774,40 0, /02/ /02/ /02/ ,40 Paga ,40 03/02/2012 Normal PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DA SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2011-2ºVERSÃO E AVISO DA 3º VERSÃO, DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO 27/02/ / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A ,51 0,00 0,00 442,51 442,51 0, /02/ /02/ /02/ ,51 Paga ,51 28/02/2012 Normal PUBLICAÇÃO NO BOLETIM OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2012, PROCESSO Nº01/2012- SOBRE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 12/06/ / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A ,51 0,00 0,00 442,51 442,51 0, /06/ /06/ /06/ ,51 Paga ,51 13/06/2012 Normal PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº2/2012 PROCESSO Nº 23/2012- AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 07/08/ / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A ,51 0,00 0,00 442,51 442,51 0, /08/ /08/ /08/ ,51 Paga ,51 08/08/2012 Normal PUBLICAÇÃO DA 2ª VERSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2012 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONDENSADORAS E KITS DE INSTALAÇÃO, CONFORME 19/09/ / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A ,83 0,00 0,00 497,83 497,83 0, /09/ /09/ /09/ ,83 Paga ,83 19/09/2012 Normal PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº3/2012 PROCESSO Nº 32/2012- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMATICA PARA O CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO-, PARA A CAMARA MUNICIPAL D Página 55

56 15/10/ / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A ,51 0,00 0,00 442,51 442,51 0, /10/ /10/ /10/ ,51 Paga ,51 16/10/2012 Normal PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº4/2012 -PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, AUDIO E VIDEO PARA A CAMARA M UNICIPAL DE VINHEDO. 30/10/ / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A ,51 0,00 0,00 442,51 442,51 0, /10/ /10/ /10/ ,51 Paga ,51 31/10/2012 Normal PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº5/2012 -PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEB SITE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 21/11/ / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A ,71 0,00 0,00 829,71 829,71 0, /11/ /11/ /11/ ,71 Paga ,71 21/11/2012 Normal PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES Nº 5- VERSÃO 2 E 06/2012 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 5.642,03 0,00 0, , ,03 0,00 11/12/ / IND. E COM. DE MÓVEIS NATELSON RM ,56 0,00 0,00 0,00 0, , /12/ /01/ ,56 Paga ,56 25/01/2013 Normal AQUISIÇÃO DE 12 MESAS E PORTA BANDEIRA PARA VEREADORES E PLENÁRIO DA CÂMARA DE VINHEDO CONFORME PROCESSO Nº 33/2012, PP 6/2012 E CONTRATO 15/ /12/ / IND. E COM. DE MÓVEIS NATELSON RM ,44 0,00 0,00 0,00 0, , /12/ /01/ ,44 Paga ,44 25/01/2013 Normal AQUISIÇÃO DE CORRIMÃO, PEITORIL E RAMPAS PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME PROC. 33/2012 E CONTRATO 15/2012. Total Credor: ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 19/03/ / INFANGER & CIA LTDA ,50 0,00 0,00 390,50 390,50 0,00 Página 56

57 0 19/03/ /03/ /04/ ,50 Paga ,50 16/04/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CAFÉ, AÇÚCAR E CHÁ MATE) PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 20/08/ / INFANGER & CIA LTDA ,59 0,00 0,00 398,59 398,59 0, /08/ /08/ /09/ ,59 Paga ,59 21/09/2012 Normal AQUISIÇÃO DE ACÚCAR, CAFÉ E CHÁ PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 17/12/ / INFANGER & CIA LTDA ,12 0,00 0,00 186,12 0,00 186, /12/ /12/ /01/ ,12 Paga ,12 18/01/2013 Normal AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CHÁ PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 975,21 0,00 0,00 975,21 789,09 186,12 10/12/ / INPUT CENTER INFORMATICA LTDA ,00 0,00 0,00 0,00 0, , /12/ /12/ ,00 Programada Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE UM WEBSITE, NO VALORE DE R$ 3.900,00 E MANUTENÇÃO MENSAL PELO PERÍODO DE 12 MESES NO VALOR DE R$ 3.900,00, SENDO 325,00 MENSAIS, Total Credor: 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 24/01/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL , ,10 0,00 0,00 0,00 0, /01/2012 0,00 Programada Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMPETENCIA 01/ /03/ ,10 Canc. RP Normal REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA ACERTO DO SUBELEMENTO 25/01/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,00 0,00 0,00 142,00 142,00 0, /01/ /01/ /02/ ,00 Paga ,00 30/01/2012 Normal INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - RPA 02 DE LUIZ ALVES BARRETO. 30/01/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 57

58 CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2012 Empenhado Anulado 0 30/01/2012 0,00 Programada Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE COMPETENCIA 01/ /03/ ,35 Canc. RP Normal REGULARIZAÇÃO PARA ACERTO DE LANÇAMENTO DO SUBELEMENTO.- 23/02/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL , ,37 0,00 0,00 0,00 0, /02/2012 0,00 Programada Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMPETENCIA 02/ /03/ ,37 Canc. RP Normal REGULARIZAÇÃO PARA ACERTO DO SUBELEMENTO. 24/02/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,00 0,00 0,00 106,00 106,00 0, /02/ /02/ /03/ ,00 Paga ,00 28/02/2012 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUIZ ALVES BARRETO - RPA Nº 3 27/02/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL , ,80 0,00 0,00 0,00 0, /02/2012 0,00 Programada Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE COMPETENCIA 02/ /03/ ,80 Canc. RP Normal REGULARIZAÇÃO PARA ACERTO DO SUBELEMENTO. 12/03/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,10 0,00 0, , ,10 0, /03/ /03/ /03/ ,10 Paga ,10 12/03/2012 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA COMPETÊNCIA JANEIRO/ /03/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,35 0,00 0, , ,35 0, /03/ /03/ /03/ ,35 Paga ,35 12/03/2012 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPETÊNCIA JANEIRO/ /03/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,37 0,00 0, , ,37 0,00 Valor Valor Valor SubEmp. Liquidado Pago Pagar Página 58

59 0 12/03/ /03/ /03/ ,37 Paga ,37 12/03/2012 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/ /03/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,80 0,00 0, , ,80 0, /03/ /03/ /03/ ,80 Paga ,80 12/03/2012 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/ /03/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,10 0,00 0, , ,10 0, /03/ /03/ /04/ ,10 Paga ,10 29/03/2012 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA COMPETÊNCIA MARÇO/ /03/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,04 0,00 0, , ,04 0, /03/ /03/ /04/ ,04 Paga ,04 29/03/2012 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPETÊNCIA MARÇO/ /04/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,49 0,00 0, , ,49 0, /04/ /04/ /05/ ,49 Paga ,49 03/05/2012 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA COMPETÊNCIA ABRIL/ /05/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,29 0,00 0, , ,29 0, /05/ /05/ /05/ ,29 Paga ,29 03/05/2012 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPETÊNCIA ABRIL/ /05/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,10 0,00 0, , ,10 0, /05/ /05/ /06/ ,10 Paga ,10 31/05/2012 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA COMPETÊNCIA MAIO/ /05/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,50 0,00 0, , ,50 0,00 Página 59

60 0 28/05/ /05/ /06/ ,50 Paga ,50 31/05/2012 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPETÊNCIA MAIO/ /06/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,10 0,00 0, , ,10 0, /06/ /06/ /07/ ,10 Paga ,10 28/06/2012 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA COMPETÊNCIA JUNHO/ /06/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,32 0,00 0, , ,32 0, /06/ /06/ /07/ ,32 Paga ,32 28/06/2012 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPETÊNCIA JUNHO/ /07/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,10 0,00 0, , ,10 0, /07/ /07/ /08/ ,10 Paga ,10 31/07/2012 Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETENCIA 07/ /07/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,00 0,00 0,00 360,00 360,00 0, /07/ /07/ /08/ ,00 Paga ,00 31/07/2012 Normal INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - RPA 01 DE EDSON ANTONIO OLIVEIRA 25/07/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,06 0,00 0, , ,06 0, /07/ /07/ /08/ ,06 Paga ,06 31/07/2012 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPETÊNCIA JULHO/ /08/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,10 0,00 0, , ,10 0, /08/ /08/ /09/ ,10 Paga ,10 29/08/2012 Normal INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DE COMPETENCIA 08/ /08/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,19 0,00 0,00 463,19 463,19 0,00 Página 60

61 0 28/08/ /08/ /09/ ,19 Paga ,19 29/08/2012 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALDIR ALVES ALMEIDA RPA 02, LUIZ ALVES BARRETO RPA 4 E MERCEDES FILOMENA GESTICH GEMI NF /08/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,35 0,00 0, , ,35 0, /08/ /08/ /09/ ,35 Paga ,35 29/08/2012 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA COMPETÊNCIA AGOSTO/ /09/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,10 0,00 0, , ,10 0, /09/ /09/ /10/ ,10 Paga ,10 28/09/2012 Normal INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DE COMPETENCIA 09/ /09/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,46 0,00 0,00 31,46 31,46 0, /09/ /09/ /10/ ,46 Paga ,46 28/09/2012 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERCEDES FILOMENA GESTICH GEMI NF /09/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,25 0,00 0, , ,25 0, /09/ /09/ /10/ ,25 Paga ,25 28/09/2012 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/ /10/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,10 0,00 0, , ,10 0, /10/ /10/ /11/ ,10 Paga ,10 30/10/2012 Normal INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DE COMPETENCIA 10/ /10/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,85 0,00 0, , ,85 0, /10/ /10/ /10/ ,85 Paga ,85 30/10/2012 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/ /11/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,10 0,00 0, , ,10 0,00 Página 61

62 0 22/11/ /11/ /12/ ,10 Paga ,10 29/11/2012 Normal INSS (PATRONAL) S/ FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DE COMPETENCIA 11/ /11/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,80 0,00 0,00 884,80 884,80 0, /11/ /11/ /12/ ,80 Paga ,80 29/11/2012 Normal PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA (LUIZ ALVES BARRETO E EDSON ANTONIO DE OLIVERIA) COMPETENCIA 11/ /11/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,58 0,00 0, , ,58 0, /11/ /11/ /12/ ,58 Paga ,58 29/11/2012 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/ /11/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,80 0,00 0,00 24,80 24,80 0, /11/ /11/ /11/ ,80 Paga ,80 30/11/2012 Normal PAGAMENTO DE DÉBITO APURADO DE ERRO EM PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO GFIP DE COMPETENCIA 04/2008, CONFORME IP Nº / /12/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,10 0,00 0, , ,10 0, /12/ /12/ /01/ ,10 Paga ,10 21/12/2012 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA COMPETENCIA 12/ /12/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,00 0,00 0,00 416,00 416,00 0, /12/ /12/ /01/ ,00 Paga ,00 21/12/2012 Normal PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUIZ ALVES BARRETO RPA 05 E /12/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,62 0,00 0, , ,62 0, /12/ /12/ /12/ ,62 Paga ,62 20/12/2012 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, REFERENTE Página 62

63 20/12/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ,77 0,00 0, , ,77 0, /12/ /12/ /01/ ,77 Paga ,77 21/12/2012 Normal CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. - COMPETÊNCIA 12/2012 Total Credor: , ,62 0, , ,89 0,00 02/01/ / IRENE J. GODO VINHEDO-ME , , , , ,00 0, /01/ /12/2012 0,00 Programada Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TALÕES PARA GALÃO DE 10 E 20 LITROS DE ÁGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 12/12/ ,00 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 1 16/02/ /02/ /02/ ,00 Paga ,00 23/02/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TALÕES PARA GALÃO DE 10 E 20 LITROS DE ÁGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 2 12/07/ /07/ /07/ ,00 Paga ,00 13/07/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TALÕES PARA GALÃO DE 10 E 20 LITROS DE ÁGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 3 15/08/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 17/08/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TALÕES PARA GALÃO DE 10 E 20 LITROS DE ÁGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 4 12/12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 20/12/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TALÕES PARA GALÃO DE 10 E 20 LITROS DE ÁGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 3.000, , , , ,00 0,00 27/04/ / IRMAOS BRAGHETTO LTDA ,00 0,00 0, , ,00 0, /04/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 06/08/2012 Normal SERVIÇO DE FILMAGEM PARA A 10º E 11º SESSÃO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDOPARA A ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS QUE SERÁ REALIZADA EM 24/05/2012 E 28/06/2012 CONFORME Total Credor: 2.160,00 0,00 0, , ,00 0,00 24/05/ / IRMÃOS LUCHINI S.A. - COMERCIAL AUTO ,44 0,00 0,00 868,44 868,44 0,00 Página 63

64 0 24/05/ /06/ /06/ ,44 Paga ,44 28/06/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OFICIAL VECTRA SEDAN PLACA CZA8606 DA CAMARA MUNCIPAL DE VINHEDO, CONFORME 25/05/ / IRMÃOS LUCHINI S.A. - COMERCIAL AUTO ,00 0,00 0, , ,00 0, /05/ /06/ /06/ ,00 Paga ,00 28/06/2012 Normal SERVIÇO DE REVISÃO NO VEÍCULO OFICIAL VECTRA SEDAN PLACAS CZA8606 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 28/05/ / IRMÃOS LUCHINI S.A. - COMERCIAL AUTO ,79 0,00 0,00 289,79 289,79 0, /05/ /06/ /06/ ,79 Paga ,79 28/06/2012 Normal COMPLEMENTO DO EMPENHO 202/2012 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OFICIAL VECTRA SEDAN PLACAS CZA8606 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 28/05/ / IRMÃOS LUCHINI S.A. - COMERCIAL AUTO ,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0, /05/ /06/ /06/ ,00 Paga ,00 28/06/2012 Normal COMPLEMENTO DO EMPENHO 206 SERVIÇO DE REVISÃO NO VEÍCULO OFICIAL VECTRA SEDAN PLACAS CZA8606 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 11/07/ / IRMÃOS LUCHINI S.A. - COMERCIAL AUTO ,43 0,00 0,00 283,43 283,43 0, /07/ /07/ /08/ ,43 Paga ,43 24/08/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO OFICIAL CRUZE PLACA EHE1707 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 30/07/ / IRMÃOS LUCHINI S.A. - COMERCIAL AUTO ,16 0,00 0, , ,16 0, /07/ /08/ /08/ ,16 Paga ,16 30/08/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL VECTRA PLACA CZA8607 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 30/07/ / IRMÃOS LUCHINI S.A. - COMERCIAL AUTO ,00 0,00 0,00 880,00 880,00 0,00 Página 64

65 Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 0 30/07/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 30/08/2012 Normal SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL VECTRA PLACA CZA8607 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 30/07/ / IRMÃOS LUCHINI S.A. - COMERCIAL AUTO ,02 0,00 0,00 327,02 327,02 0, /07/ /08/ /08/ ,02 Paga ,02 30/08/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO PARA REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL VECTRA PLACA CZA8607 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 5.829,84 0,00 0, , ,84 0,00 23/11/ / IT2 BRASIL COMERCIO DE EQUIP. E ,00 0,00 0, , ,00 0, /11/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 26/12/2012 Normal AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, (IMPRESSORA, MICROCOMPUTADOR E MONITOR) PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROC. 34/2012, CONTRATO 13/2012. Total Credor: ,00 0,00 0, , ,00 0,00 24/01/ / J.R. MIGLIOZZI MANUTENÇÕES-ME ,00 0,00 0, , ,00 0, /01/ /02/ /03/ ,00 Paga ,00 13/02/2012 Normal SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TROCA DAS LUMINÁRIAS DE VÁRIOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA,CONFORME CONTRATO 01/ /04/ / J.R. MIGLIOZZI MANUTENÇÕES-ME ,00 0,00 0, , ,00 0, /04/ /04/ /04/ ,00 Paga ,00 11/04/2012 Normal SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TOMADAS NA BANCADA DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: ,00 0,00 0, , ,00 0,00 19/06/ / JJM COMÉRCIO, SERVIÇO DE ,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0, /06/ /07/ /07/ ,00 Paga ,00 23/07/2012 Normal SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Pagar Página 65

66 Total Credor: 650,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00 02/01/ / JOSE ARNALDO VON ZUBEN BRISQUE - ME , ,10 848,90 848,90 848,90 0, /01/ /12/2012 0,00 Programada Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 11/12/ ,10 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO. 1 10/04/ /04/ /04/ ,60 Paga ,60 13/04/2012 Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 2 27/06/ /06/ /07/ ,30 Paga ,30 05/07/2012 Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 2.000, ,10 848,90 848,90 848,90 0,00 02/01/ / KALUNGA COMERCIO E INDÚSTRIA ,90 0,00 0,00 717,90 717,90 0, /01/ /01/ /02/ ,90 Paga 5 717,90 01/02/2012 Normal AQUISIÇÃO DE CALENDÁRIO/AGENDA DE MESA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 08/02/ / KALUNGA COMERCIO E INDÚSTRIA ,30 0,00 0,00 457,30 457,30 0, /02/ /02/ /03/ ,30 Paga ,30 12/03/2012 Normal AQUISIÇÃO DE ENVELOPES E ETIQUETAS PARA A SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2012, NA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 08/02/ / KALUNGA COMERCIO E INDÚSTRIA ,00 0,00 0,00 236,00 236,00 0, /02/ /02/ /03/ ,00 Paga ,00 12/03/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 4 APOIOS ERGONOMICO PARA OS PÉS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 1.411,20 0,00 0, , ,20 0,00 08/02/ / KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA ,50 0,00 0,00 166,50 166,50 0,00 Página 66

67 Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 0 08/02/ /02/ /03/ ,50 Paga ,50 12/03/2012 Normal AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA A SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2012, NA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 13/06/ / KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA ,90 0,00 0,00 191,90 191,90 0, /06/ /06/ /07/ ,90 Paga ,90 13/07/2012 Normal AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO: ENVELOPE, PAPEL RECICLADO E PAPEL VERGE, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 358,40 0,00 0,00 358,40 358,40 0,00 18/01/ / KARINA HENRIQUE DOS SANTOS ,00 0,00 0, , ,00 0, /01/ /02/ /02/ ,00 Paga ,00 10/02/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PLANTAS E INSUMOS PARA OS JARDINS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 03/02/ / KARINA HENRIQUE DOS SANTOS ,00 0,00 0,00 138,00 138,00 0, /02/ /02/ /02/ ,00 Paga ,00 10/02/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PLANTAS E INSUMOS PARA A CAMARA DE VINHEDO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 37/2012, CONFORME DOCUMENTO Total Credor: 1.253,00 0,00 0, , ,00 0,00 14/03/ / KEITH MOREIRA DE PAULA ME ,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0, /03/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 21/03/2012 Normal AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO OFICIAL VECTRA PLACA CZA8607 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 04/05/ / KIZA COMERCIO E SERVIÇOS DE ,00 0,00 0,00 220,00 220,00 0, /05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 17/05/2012 Normal AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA IMPRESSORA DO COLETOR DE PONTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 16/05/ / KIZA COMERCIO E SERVIÇOS DE ,27 2,44 248,83 248,83 248,83 0,00 Página 67 Pagar

68 16/05/2012 Criação 191/ Empenho Credor 2012 Dotação Empenhado 251,27 Anulado 2,44 SubEmp. 248,83 Liquidado 248,83 248,83 Pago Pagar 0, /05/ /06/2012 0,00 Programada Normal MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO SISTEMA DO RELÓGIO BIOMÉTRICO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 18/07/2012 2,44 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO 1 18/07/ /07/ /07/ ,83 Paga ,83 25/07/2012 Normal MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO SISTEMA DO RELÓGIO BIOMÉTRICO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 471,27 2,44 248,83 468,83 468,83 0,00 30/03/ / KIZA SP INFORMATICA LTDA ,45 0, , , ,40 178, /03/ /03/2013 0,00 Programada Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E SUPORTE AO SOFTWARE DO RELÓGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01/2011 TERMO ADITIVO Nº 01 (VALOR TOTAL DE R$ /05/ /05/ /05/ ,05 Paga ,05 14/05/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E SUPORTE AO SOFTWARE DO RELÓGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01/2011 TERMO ADITIVO Nº 01 (VALOR TOTAL DE R$ /06/ /06/ /06/ ,05 Paga ,05 11/06/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E SUPORTE AO SOFTWARE DO RELÓGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01/2011 TERMO ADITIVO Nº 01 (VALOR TOTAL DE R$ /07/ /07/ /07/ ,05 Paga ,05 12/07/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E SUPORTE AO SOFTWARE DO RELÓGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01/2011 TERMO ADITIVO Nº 01 (VALOR TOTAL DE R$ /08/ /08/ /08/ ,05 Paga ,05 13/08/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E SUPORTE AO SOFTWARE DO RELÓGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01/2011 TERMO ADITIVO Nº 01 (VALOR TOTAL DE R$ /09/ /09/ /09/ ,05 Paga ,05 20/09/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E SUPORTE AO SOFTWARE DO RELÓGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01/2011 TERMO ADITIVO Nº 01 (VALOR TOTAL DE R$ 2.1 Página 68

69 6 01/10/ /10/ /10/ ,05 Paga ,05 11/10/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E SUPORTE AO SOFTWARE DO RELÓGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01/2011 TERMO ADITIVO Nº 01 (VALOR TOTAL DE R$ /11/ /11/ /11/ ,05 Paga ,05 12/11/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E SUPORTE AO SOFTWARE DO RELÓGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01/2011 TERMO ADITIVO Nº 01 (VALOR TOTAL DE R$ /12/ /12/ /12/ ,05 Paga ,05 13/12/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E SUPORTE AO SOFTWARE DO RELÓGIO FORPONTO DA CAMARA MUNICIPAL DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01/2011 TERMO ADITIVO Nº 01 (VALOR TOTAL DE R$ 2.1 Total Credor: 1.602,45 0, , , ,40 178,05 24/04/ / LAILA DANIELLE ZEINOUN ME ,50 0,00 0,00 361,50 361,50 0, /04/ /04/ /04/ ,50 Paga ,50 26/04/2012 Normal AQUISIÇÃO DE TAPETE PARA SALA DA PRESIDÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 361,50 0,00 0,00 361,50 361,50 0,00 19/06/ / LOJA DE VESTUARIO CALCON LTDA-ME ,00 0,00 0, , ,00 0, /06/ /06/ /06/ ,00 Paga ,00 26/06/2012 Normal AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA COMPOSIÇÃO DO UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 3.843,00 0,00 0, , ,00 0,00 27/03/ / LOPASSO & TARTAROTTI COMÉRCIO DE ,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0, /03/ /03/ /04/ ,00 Paga ,00 13/04/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 10 KITS DE TECLADO E MOUSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 650,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00 02/01/ / LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA-ME ,00 889, , , ,00 315,00 Página 69

70 0 02/01/ /12/2012 0,00 Programada Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃOS, CHOCOLATE E LEITE EM PÓ, PARA A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE CAFÉ LOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 14/12/ ,00 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO. 1 06/02/ /02/ /03/ ,00 Paga ,00 01/03/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃOS, CHOCOLATE E LEITE EM PÓ, PARA A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE CAFÉ LOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 2 04/06/ /06/ /07/ ,00 Paga ,00 02/07/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃOS, CHOCOLATE E LEITE EM PÓ, PARA A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE CAFÉ LOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 3 08/08/ /08/ /09/ ,00 Paga ,00 04/09/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃOS, CHOCOLATE E LEITE EM PÓ, PARA A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE CAFÉ LOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 4 24/10/ /10/ /11/ ,00 Paga ,00 20/11/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃOS, CHOCOLATE E LEITE EM PÓ, PARA A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE CAFÉ LOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 5 14/12/ /12/ /01/ ,00 Paga ,00 10/01/2013 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃOS, CHOCOLATE E LEITE EM PÓ, PARA A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE CAFÉ LOCADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 02/01/ / LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA-ME ,28 0, , , ,28 0, /01/ /09/2012 0,00 Programada Normal LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUAS MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME CONTRATO Nº9/2011 (08 PARCELAS DE R$516,16 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO 2012) 1 09/02/ /02/ /02/ ,16 Paga ,16 15/02/2012 Normal LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUAS MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME CONTRATO Nº9/2011 (08 PARCELAS DE R$516,16 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO 2012) Página 70

71 2 02/03/ /03/ /03/ ,16 Paga ,16 15/03/2012 Normal LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUAS MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME CONTRATO Nº9/2011 (08 PARCELAS DE R$516,16 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO 2012) 3 03/04/ /04/ /04/ ,16 Paga ,16 13/04/2012 Normal LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUAS MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME CONTRATO Nº9/2011 (08 PARCELAS DE R$516,16 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO 2012) 4 08/05/ /05/ /05/ ,16 Paga ,16 15/05/2012 Normal LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUAS MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME CONTRATO Nº9/2011 (08 PARCELAS DE R$516,16 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO 2012) 5 04/06/ /06/ /06/ ,16 Paga ,16 15/06/2012 Normal LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUAS MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME CONTRATO Nº9/2011 (08 PARCELAS DE R$516,16 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO 2012) 6 02/07/ /07/ /07/ ,16 Paga ,16 13/07/2012 Normal LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUAS MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME CONTRATO Nº9/2011 (08 PARCELAS DE R$516,16 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO 2012) 7 30/07/ /07/ /08/ ,16 Paga ,16 15/08/2012 Normal LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUAS MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME CONTRATO Nº9/2011 (08 PARCELAS DE R$516,16 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO 2012) 8 03/09/ /09/ /09/ ,16 Paga ,16 14/09/2012 Normal LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUAS MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME CONTRATO Nº9/2011 (08 PARCELAS DE R$516,16 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO 2012) 11/09/ / LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA-ME ,48 0, , , ,48 0, /09/ /09/2013 0,00 Programada Normal LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUAS MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº01 DO CONTRATO Nº9/2011 (VALOR DO CONTRATO R$ 6.193,92, SENDO ESTIMADO R$ /10/ /10/ /10/ ,16 Paga ,16 15/10/2012 Normal LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUAS MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº01 DO CONTRATO Nº9/2011 (VALOR DO CONTRATO R$ 6.193,92, SENDO ESTIMADO R$1. Página 71

72 2 01/11/ /11/ /11/ ,16 Paga ,16 14/11/2012 Normal LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUAS MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº01 DO CONTRATO Nº9/2011 (VALOR DO CONTRATO R$ 6.193,92, SENDO ESTIMADO R$ /12/ /12/ /12/ ,16 Paga ,16 14/12/2012 Normal LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUAS MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº01 DO CONTRATO Nº9/2011 (VALOR DO CONTRATO R$ 6.193,92, SENDO ESTIMADO R$1. Total Credor: 9.177,76 889, , , ,76 315,00 06/01/ / LUIZ ALVES BARRETO ,00 0,00 0,00 710,00 710,00 0, /01/ /01/ /01/ ,00 Paga ,00 09/01/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE LUIZ ALVES BARRETO PARA A CAMARA DE VINHEDO, CONFORME 13/02/ / LUIZ ALVES BARRETO ,00 0,00 0,00 530,00 530,00 0, /02/ /02/ /02/ ,00 Paga ,00 17/02/2012 Normal SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 01/08/ / LUIZ ALVES BARRETO ,00 0,00 0,00 680,00 680,00 0, /08/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 07/08/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DIVERSAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 01/11/ / LUIZ ALVES BARRETO ,00 0,00 0,00 708,00 708,00 0, /11/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 09/11/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DIVERSAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME 30/11/ / LUIZ ALVES BARRETO ,00 0,00 0, , ,00 0, /11/ /11/ /12/ ,00 Paga ,00 04/12/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA ENTRE OUTROS DIVERSOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL CONFORME 20/12/ / LUIZ ALVES BARRETO ,00 0,00 0,00 940,00 940,00 0,00 Página 72

73 Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 0 20/12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 20/12/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DIVERSAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME Total Credor: 4.708,00 0,00 0, , ,00 0,00 01/02/ / LUMINOSOS VINHEDO LTDA ,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0, /02/ /02/ /03/ ,00 Paga ,00 02/03/2012 Normal PINTURA DE BRASÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 750,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 04/12/ / MADEIREIRA TORDIN LTDA - EPP ,68 0,00 0,00 852,68 852,68 0, /12/ /12/ /12/ ,68 Paga ,68 18/12/2012 Normal AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMA DAS SALAS DOS VEREADORES E NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME Total Credor: 852,68 0,00 0,00 852,68 852,68 0,00 17/04/ / MAGAZINE LUIZA S/A ,00 0,00 0, , ,00 0, /04/ /04/ /05/ ,00 Paga ,00 02/05/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 1 FOGÃO ELÉTRICO, COOKTOP 4 BOCAS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 2.299,00 0,00 0, , ,00 0,00 16/01/ / MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A ,95 0,00 0, , ,95 0, /01/ /01/ /01/ ,95 Paga ,95 17/01/2012 Normal RENOVAÇÃO ANUAL DO SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL SIENA PLACA CZA8584 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 1.094,95 0,00 0, , ,95 0,00 01/03/ / MARCIA DA SILVA DINIZ VINHEDO-ME ,00 0,00 0,00 717,00 717,00 0, /03/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 14/03/2012 Normal AQUISIÇÃO DE FLORES PARA A SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2012, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 73 Pagar

74 Valor Empenhado 24/05/ / MARCIA DA SILVA DINIZ VINHEDO-ME ,00 0,00 0,00 740,00 740,00 0, /05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 31/05/2012 Normal AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES PARA A 10º SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS A SER REALIZADA EM 24/05/2012, CONFORME 28/06/ / MARCIA DA SILVA DINIZ VINHEDO-ME ,00 10,00 790,00 790,00 790,00 0, /06/ /07/2012 0,00 Programada Normal ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES PARA A 11º SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS A SER REALIZADA EM 28/06/2012, CONFORME 0 29/06/ ,00 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO 1 29/06/ /06/ /07/ ,00 Paga ,00 02/07/2012 Normal ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES PARA A 11º SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS A SER REALIZADA EM 28/06/2012, CONFORME 19/11/ / MARCIA DA SILVA DINIZ VINHEDO-ME ,00 300,00 0, , ,00 0, /11/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 29/11/2012 Normal ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES PARA A 12º SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS A SER REALIZADA EM 19/11/2012, CONFORME DOCUMENTO 0 26/11/ ,00 Canc. RP Normal VALOR NÃO UTILIZADO 21/12/ / MARCIA DA SILVA DINIZ VINHEDO-ME ,00 0,00 0,00 0,00 0, , /12/ /01/ ,00 Paga ,00 16/01/2013 Normal AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA 16º LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 01/01/2013, PELA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 5.808,00 310,00 790, , , ,00 31/10/ / MARCO ANTONIO VALLADAO LOCACAO ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Valor Anulado Valor SubEmp. Liquidado Pago 0 31/10/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 07/12/2012 Normal SERVIÇO DE FILMAGEM, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE FOTOS DA 12º SESSÃO SOLENE A SER REALIZADA EM 19/11/2012, CONFORME Pagar Página 74

75 19/12/ / MARCO ANTONIO VALLADAO LOCACAO ,00 0,00 0,00 0,00 0, , /12/ /01/ ,00 Paga ,00 18/01/2013 Normal SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO PARA A SESSÃO SOLENE DE POSSE DA 16º LEGISLATURA A SER REALIZADA EM 01/01/2013, PELA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 3.950,00 0,00 0, , , ,00 11/12/ / MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP ,00 0,00 0,00 0,00 0, , /12/ /01/ ,00 Paga ,00 24/01/2013 Normal AQUISIÇÃO DE 22 CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA DE VINHEDO CONFORME PROCESSO Nº 33/2012 E PP 6/2012- CONTRATO 16/2012. Total Credor: ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 03/05/ / MARISTELA SANVIDO PEREZ - ME ,00 0,00 0,00 732,00 732,00 0, /05/ /05/ /06/ ,00 Paga ,00 01/06/2012 Normal AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA SEREM ENTREGUES NA 10º SESSÃO SOLENE, DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, QUE SERÁ REALIZADA EM 24/05/2012, CONFORME 05/06/ / MARISTELA SANVIDO PEREZ - ME ,00 0,00 0,00 264,00 264,00 0, /06/ /06/ /07/ ,00 Paga ,00 05/07/2012 Normal AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA A 11º SESSÃO SOLENE A SER REALIZADA EM 28/06/2012 PELA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 19/06/ / MARISTELA SANVIDO PEREZ - ME ,00 0,00 0,00 864,00 864,00 0, /06/ /06/ /07/ ,00 Paga ,00 05/07/2012 Normal AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA SEREM ENTREGUES NA 11º SESSÃO SOLENE, DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, QUE SERÁ REALIZADA EM 28/06/2012, CONFORME 05/11/ / MARISTELA SANVIDO PEREZ - ME ,00 0,00 0,00 132,00 132,00 0,00 Página 75

76 0 05/11/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 07/12/2012 Normal AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA A 12º SESSÃO SOLENE A SER REALIZADA EM 19/11/2012 PELA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 1.992,00 0,00 0, , ,00 0,00 02/01/ / MARÍTIMA SEGUROS , , , , ,99 0, /01/ /12/2012 0,00 Programada Normal DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 11/12/ ,01 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 1 05/01/ /01/ /01/ ,03 Paga ,03 16/01/2012 Normal DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 2 09/02/ /02/ /02/ ,03 Paga ,03 15/02/2012 Normal DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 3 08/03/ /03/ /03/ ,03 Paga ,03 15/03/2012 Normal DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 4 10/04/ /04/ /04/ ,03 Paga ,03 16/04/2012 Normal DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 5 07/05/ /05/ /05/ ,03 Paga ,03 15/05/2012 Normal DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 6 11/06/ /06/ /06/ ,12 Paga ,12 15/06/2012 Normal DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 7 06/07/ /07/ /07/ ,12 Paga ,12 13/07/2012 Normal DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 8 06/08/ /08/ /08/ ,12 Paga ,12 15/08/2012 Normal DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 9 06/09/ /09/ /09/ ,12 Paga ,12 17/09/2012 Normal DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 76

77 10 28/09/ /09/ /10/ ,12 Paga ,12 15/10/2012 Normal DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 11 01/11/ /11/ /11/ ,12 Paga ,12 14/11/2012 Normal DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 12 04/12/ /12/ /12/ ,12 Paga ,12 14/12/2012 Normal DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 19/09/ / MARÍTIMA SEGUROS ,49 0,00 0, , ,49 0, /09/ /09/ /09/ ,49 Paga ,49 19/09/2012 Normal RENOVAÇÃO DO SEGURO ANUAL DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: , , , , ,48 0,00 06/08/ / MERCEDES FILOMENA GESTICH GEMI ,95 0,00 0,00 235,95 235,95 0, /08/ /08/ /08/ ,95 Paga ,95 08/08/2012 Normal LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, PLACAS CZA8584, CZA 8585 E CZA8606, CONFORME 17/09/ / MERCEDES FILOMENA GESTICH GEMI ,30 0,00 0,00 157,30 157,30 0, /09/ /09/ /09/ ,30 Paga ,30 19/09/2012 Normal LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, PLACAS CZA8607, E EHE1707, CONFORME Total Credor: 393,25 0,00 0,00 393,25 393,25 0,00 02/05/ / MERLIN VÍDEO LTDA ,00 0,00 0, , ,00 0, /05/ /05/ /06/ ,00 Paga ,00 06/06/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ÁUDIO E VIDEO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME CONTRATO Nº7/ /11/ / MERLIN VÍDEO LTDA ,90 0, , , ,57 0,00 Página 77

78 0 12/11/ /12/2012 0,00 Programada Normal AQUISIÇÃO DE CABOS, ADAPTADORES, CONVERSORES ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA CÂMARA, CONFORME CONTRATO Nº12/ /11/2012 0,33 Canc. RP Normal VALOR NÃO UTILIZADO 1 26/11/ /11/ /12/ ,27 Paga ,27 04/12/2012 Normal AQUISIÇÃO DE CABOS, ADAPTADORES, CONVERSORES ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA CÂMARA, CONFORME CONTRATO Nº12/ /11/ /11/ /12/ ,30 Paga ,30 04/12/2012 Normal AQUISIÇÃO DE CABOS, ADAPTADORES, CONVERSORES ENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA CÂMARA, CONFORME CONTRATO Nº12/ /11/ / MERLIN VÍDEO LTDA ,64 0, , , ,58 0, /11/ /12/2012 0,00 Programada Normal AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIO E VÍDEO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROC. 34/2012, CONTRATO Nº12/ /12/2012 0,06 Canc. RP Normal ACERTO DE LANÇAMENTO. 1 26/11/ /11/ /12/ ,40 Paga ,40 04/12/2012 Normal AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIO E VÍDEO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROC. 34/2012, CONTRATO Nº12/ /11/ /11/ /12/ ,62 Paga ,62 04/12/2012 Normal AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIO E VÍDEO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROC. 34/2012, CONTRATO Nº12/ /11/ /11/ /12/ ,24 Paga ,24 07/12/2012 Normal AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIO E VÍDEO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROC. 34/2012, CONTRATO Nº12/ /12/ /12/ /12/ ,32 Paga ,32 20/12/2012 Normal AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIO E VÍDEO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROC. 34/ /11/ / MERLIN VÍDEO LTDA ,46 0, , , , , /11/ /12/2012 0,00 Programada Normal AQUISIÇÃO DE SOFTWARES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AÚDIO E VÍDEO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO NECESSÁRIO CONFORME PROC. 34/2012, CONTRATO Nº12/2012. Página 78

79 1 26/11/ /11/ /12/ ,19 Paga ,19 04/12/2012 Normal AQUISIÇÃO DE SOFTWARES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AÚDIO E VÍDEO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO NECESSÁRIO CONFORME PROC. 34/2012, CONTRATO Nº12/2012. Total Credor: ,00 0, , , , ,27 08/11/ / MICHELLE DE FÁTIMA PIMENTA - ME ,00 0,00 0, , ,00 0, /11/ /11/ /12/ ,00 Paga ,00 11/12/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 3 MESAS EM MDF PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 1.791,00 0,00 0, , ,00 0,00 25/04/ / MULTICAMP TELECOMUNICACOES LTDA ,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0, /04/ /04/ /05/ ,00 Paga ,00 04/05/2012 Normal CONSERTO DE RAMAL DA SALA DO VEREADOR ALCIDES VENDEMIATTI JUNIOR DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 29/10/ / MULTICAMP TELECOMUNICACOES LTDA ,00 45,00 0,00 150,00 150,00 0, /10/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 09/11/2012 Normal CONSERTO DE RAMAL DE TELEFONE DA SALA DE RH DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 01/11/ ,00 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO 06/12/ / MULTICAMP TELECOMUNICACOES LTDA ,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0, /12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 14/12/2012 Normal TAXA DE VISITA PARA VERIFICAÇÃO DOS RAMAIS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME 06/12/ / MULTICAMP TELECOMUNICACOES LTDA ,50 0,00 0,00 351,50 351,50 0, /12/ /12/ /12/ ,50 Paga ,50 14/12/2012 Normal SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE CABOS PARA OS NOVOS RAMAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME 06/12/ / MULTICAMP TELECOMUNICACOES LTDA ,50 0,00 0,00 613,50 613,50 0,00 Página 79

80 Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 0 06/12/ /12/ /12/ ,50 Paga ,50 14/12/2012 Normal PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. 14/12/ / MULTICAMP TELECOMUNICACOES LTDA ,00 0,00 0,00 0,00 0, , /12/ /01/ ,00 Paga ,00 18/01/2013 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAPEAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DOS RAMAIS TELEFÔNICOS E REDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Total Credor: 3.230,00 45,00 0, , , ,00 04/12/ / NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA ,00 0,00 0, , ,00 0, /12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 07/12/2012 Normal RENOVAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO AO PLANO NEXTEL SEM CONTA PARA A CÂMARA MUNICIPAL POR MAIS 12 MESES. Total Credor: 9.990,00 0,00 0, , ,00 0,00 06/02/ / OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS , ,00 0,00 0,00 0,00 0, /02/ /02/2012 0,00 Programada Normal AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE ADOBE ACROBAT PARA O DEP. ADM DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 08/02/ ,00 Canc. RP Normal CANCELAMENTO DE EMPENHO Total Credor: 2.410, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/01/ / OLIVEIRA & SILVEIRA METALURGICA, ,00 0,00 0, , ,00 0, /01/ /02/ /02/ ,00 Paga ,00 14/02/2012 Normal MANUTENÇÃO NAS CALHAS DO PRÉDIO ANEXO 1 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME CONTRATO Nº02/2012 Total Credor: 5.180,00 0,00 0, , ,00 0,00 02/01/ / PADARIA E CONFEITARIA VINHEDENSE , , , , ,14 0, /01/ /12/2012 0,00 Programada Normal DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM O ATO Nº 05/2011 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 26/12/ ,86 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO Página 80 Pagar

81 Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 1 01/02/ /02/ /02/ ,72 Paga ,72 10/02/2012 Normal DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM O ATO Nº 05/2011 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 2 01/03/ /03/ /03/ ,87 Paga ,87 09/03/2012 Normal DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM O ATO Nº 05/2011 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 3 03/04/ /04/ /04/ ,88 Paga ,88 10/04/2012 Normal DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM O ATO Nº 05/2011 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 4 03/05/ /05/ /05/ ,21 Paga ,21 09/05/2012 Normal DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM O ATO Nº 05/2011 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 5 04/06/ /06/ /06/ ,14 Paga ,14 06/06/2012 Normal DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM O ATO Nº 05/2011 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 6 01/08/ /08/ /08/ ,04 Paga ,04 06/08/2012 Normal DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM O ATO Nº 05/2011 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 7 03/09/ /09/ /09/ ,39 Paga ,39 10/09/2012 Normal DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM O ATO Nº 05/2011 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 8 04/10/ /10/ /10/ ,94 Paga ,94 10/10/2012 Normal DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM O ATO Nº 05/2011 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 9 01/11/ /11/ /11/ ,59 Paga ,59 09/11/2012 Normal DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM O ATO Nº 05/2011 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 10 04/12/ /12/ /12/ ,87 Paga ,87 07/12/2012 Normal DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM O ATO Nº 05/2011 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 11 26/12/ /12/ /12/ ,49 Paga ,49 26/12/2012 Normal DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM O ATO Nº 05/2011 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 02/07/ / PADARIA E CONFEITARIA VINHEDENSE ,51 0,00 0,00 313,51 313,51 0, /07/ /07/ /07/ ,51 Paga ,51 12/07/2012 Normal DESPESAS COM LANCHE DOS VEREADORES, CONFORME ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Pagar Página 81

82 Total Credor: 5.313, , , , ,65 0,00 27/04/ / PERSONAL GRAFIK GRÁFICA E EDITORA ,00 0,00 0,00 936,00 936,00 0, /04/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 23/05/2012 Normal IMPRESSÃO DE CONVITES E CONFECÇÃO DE ENVELOPES PARA A 10º SESSÃO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDOPARA A ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS QUE SERÁ REALIZADA EM 24/05/2012, CONFORME 11/05/ / PERSONAL GRAFIK GRÁFICA E EDITORA ,00 0,00 0, , ,00 0, /05/ /06/ /06/ ,00 Paga ,00 18/06/2012 Normal IMPRESSÃO DE LIVRETOS PARA OS HOMENAGEADOS NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULOS A SER REALIZADA EM 24/05/2012, CONFORME 12/06/ / PERSONAL GRAFIK GRÁFICA E EDITORA ,00 0,00 0, , ,00 0, /06/ /06/ /07/ ,00 Paga ,00 17/07/2012 Normal IMPRESSÃO DE LIVRETOS PARA OS HOMENAGEADOS DA 11º SESSÃO SOLENE DE TÍTULOS A SER REALIZADA EM 28/06/2012, CONFORME Total Credor: 7.134,00 0,00 0, , ,00 0,00 16/02/ / PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ,66 0,00 0,00 931,66 931,66 0, /02/ /02/ /02/ ,66 Paga ,66 16/02/2012 Normal RENOVAÇÃO DE SEGURO ANUAL DO VEICULO OFICIAL HONDA CIVIC PLACA CZA 8585 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 23/08/ / PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ,58 0,00 0, , ,58 0, /08/ /08/ /08/ ,58 Paga ,58 24/08/2012 Normal RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS CZA 8606 E CZA 8607 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO,CONFORME Total Credor: 4.224,24 0,00 0, , ,24 0,00 30/01/ / PRECCISA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Página 82

83 0 30/01/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 20/03/2012 Normal SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E IMPRESSOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO "PROGRAMA CAMARA VERDE" DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº5/2011 E PLACAS DE PVC, CONFORME 01/03/ / PRECCISA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ,60 0,00 0,00 522,60 522,60 0, /03/ /03/ /03/ ,60 Paga ,60 20/03/2012 Normal CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PLACAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO "PROGRAMA CAMARA VERDE" DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº5/2011 E PLACAS DE PVC, CONFORME Total Credor: 2.636,60 0,00 0, , ,60 0,00 06/02/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ,50 0,00 0, , ,50 0, /02/ /02/ /02/ ,50 Paga ,50 10/02/2012 Normal REENBOLSO DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS, PAGOS PELA PREFEITURA DE VINHEDO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO 01/03/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ,74 0,00 0, , ,74 0, /03/ /03/ /03/ ,74 Paga ,74 06/03/2012 Normal REEMBOLSO DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS, PAGOS PELA PREFEITURA DE VINHEDO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO 27/03/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ,92 0,00 0, , ,92 0, /03/ /03/ /03/ ,92 Paga ,92 29/03/2012 Normal DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO BOLETIM MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME 24/05/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 83

84 0 24/05/2012 0,00 Programada Normal DEPÓSITO JUDICIAL PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA DE TERRAS OBJETO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 87 DE 17/05/2012, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA CÂMARA MUNICIPAL 0 20/12/ ,50 Canc. RP Normal ANULAÇÃO DA DESPESA PREVISTA DEVIDO À NÃO LIBERAÇÃO JUDICIAL PARA A REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA DE TERRAS OBJETO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 87 DE 17/05/ /05/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ,81 0,00 0, , ,81 0, /05/ /05/ /05/ ,81 Paga ,81 31/05/2012 Normal REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS PELA PREFEITURA À EMPRESA PLANVALE REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA DO PERÍODO MARÇO E ABRIL/2012, CONFORME 17/08/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ,95 0,00 0, , ,95 0, /08/ /08/ /08/ ,95 Paga ,95 22/08/2012 Normal REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS PELA PREFEITURA À EMPRESA PLANVALE E BIQ BENEFÍCIOS REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA DO PERÍODO MAIO A JULHO/2012, CONFORME 30/08/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ,33 0,00 0, , ,33 0, /08/ /08/ /09/ ,33 Paga ,33 04/09/2012 Normal REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS PELA PREFEITURA À EMPRESA BIQ BENEFÍCIOS REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA DO PERÍODO AGOSTO/2012, CONFORME 02/10/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ,51 0,00 0, , ,51 0, /10/ /10/ /10/ ,51 Paga ,51 05/10/2012 Normal REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS PELA PREFEITURA À EMPRESA BIQ BENEFÍCIOS REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA DO PERÍODO SETEMBRO/2012, CONFORME 04/10/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ,12 0,00 0, , ,12 0,00 Página 84

85 0 04/10/ /10/ /10/ ,12 Paga ,12 08/10/2012 Normal PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO NO BOLETIM MUNICIPAL DE MARÇO A AGOSTO DE 2012, CONFORME 26/10/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ,74 0,00 0,00 824,74 824,74 0, /10/ /10/ /10/ ,74 Paga ,74 30/10/2012 Normal PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO NO BOLETIM MUNICIPAL REF 09/2012, CONFORME 23/11/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ,32 0,00 0,00 569,32 569,32 0, /11/ /11/ /11/ ,32 Paga ,32 28/11/2012 Normal REPASSE A PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO NO BOLETIM MUNICIPAL REF 10/2012, CONFORME 10/12/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ,51 0,00 0, , ,51 0, /12/ /12/ /12/ ,51 Paga ,51 13/12/2012 Normal REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS PELA PREFEITURA Á EMPRESA BIQ BENEFÍCIOS REFERENTE AOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012. Total Credor: , ,50 0, , ,45 0,00 24/02/ / PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA ,00 0, , , , , /02/ /02/ ,00 Programada Normal Contratação de Empresa de Informática para implantação de Sistemas Integrados de Compras, Administração Orçamentária e Financeira, RH, Protocolo, Controle de Frotas e Patrimônio, conforme Contrato 3/2 1 16/05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 21/05/2012 Normal Contratação de Empresa de Informática para implantação de Sistemas Integrados de Compras, Administração Orçamentária e Financeira, RH, Protocolo, Controle de Frotas e Patrimônio.(Pagamento mensal de R 2 18/05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 28/05/2012 Normal Contratação de Empresa de Informática para implantação de Sistemas Integrados de Compras, Administração Orçamentária e Financeira, RH, Protocolo, Controle de Frotas e Patrimônio, conforme Contrato 3/2 Página 85

86 3 25/05/ /05/ /06/ ,00 Paga ,00 05/06/2012 Normal Contratação de Empresa de Informática para implantação de Sistemas Integrados de Compras, Administração Orçamentária e Financeira, RH, Protocolo, Controle de Frotas e Patrimônio, conforme Contrato 3/2 4 26/06/ /06/ /07/ ,00 Paga ,00 05/07/2012 Normal Contratação de Empresa de Informática para implantação de Sistemas Integrados de Compras, Administração Orçamentária e Financeira, RH, Protocolo, Controle de Frotas e Patrimônio, conforme Contrato 3/2 5 20/07/ /07/ /07/ ,00 Paga ,00 25/07/2012 Normal Contratação de Empresa de Informática para implantação de Sistemas Integrados de Compras, Administração Orçamentária e Financeira, RH, Protocolo, Controle de Frotas e Patrimônio, conforme Contrato 3/2 6 23/08/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 27/08/2012 Normal Contratação de Empresa de Informática para implantação de Sistemas Integrados de Compras, Administração Orçamentária e Financeira, RH, Protocolo, Controle de Frotas e Patrimônio, conforme Contrato 3/2 7 25/09/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 28/09/2012 Normal Contratação de Empresa de Informática para implantação de Sistemas Integrados de Compras, Administração Orçamentária e Financeira, RH, Protocolo, Controle de Frotas e Patrimônio, conforme Contrato 3/2 8 24/10/ /10/ /11/ ,00 Paga ,00 05/11/2012 Normal Contratação de Empresa de Informática para implantação de Sistemas Integrados de Compras, Administração Orçamentária e Financeira, RH, Protocolo, Controle de Frotas e Patrimônio, conforme Contrato 3/2 9 26/11/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 30/11/2012 Normal Contratação de Empresa de Informática para implantação de Sistemas Integrados de Compras, Administração Orçamentária e Financeira, RH, Protocolo, Controle de Frotas e Patrimônio, conforme Contrato 3/ /12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 20/12/2012 Normal Contratação de Empresa de Informática para implantação de Sistemas Integrados de Compras, Administração Orçamentária e Financeira, RH, Protocolo, Controle de Frotas e Patrimônio, conforme Contrato 3/2 Total Credor: ,00 0, , , , ,00 02/10/ / PRICE SOLUTION COMERCIO DE , ,00 0,00 0,00 0,00 0, /10/ /10/2012 0,00 Programada Normal AQUISIÇÃO DE 20 CARTUCHOS PRETO P/ IMPRESSORA HP 6980,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 15/10/ ,00 Canc. RP Normal CANCELAMENTO DEVIDO A MUDANÇA DE RAZÃO SOCIAL E CNPJ Total Credor: 1.100, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21/05/ / PRINTMAQ INFORMÁTICA LTDA EPP ,00 0,00 0, , ,00 0, /05/ /05/ /06/ ,00 Paga ,00 18/06/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 4 FONTES C3 TECH 750 WATTS PARA A CAMARA MUNCIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 86

87 Valor Empenhado Total Credor: 1.800,00 0,00 0, , ,00 0,00 17/01/ / PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA ,90 0,00 0, , ,90 0, /01/ /01/ /02/ ,90 Paga ,90 15/02/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 03/05/ / PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA ,20 0,00 0, , ,20 0, /05/ /05/ /05/ ,20 Paga ,20 31/05/2012 Normal AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CAMAR MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 17/07/ / PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA ,80 0,00 0, , ,80 0, /07/ /07/ /08/ ,80 Paga ,80 15/08/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E LIMPADOR PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 19/10/ / PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA ,00 0,00 0, , ,00 0, /10/ /10/ /11/ ,00 Paga ,00 14/11/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE PAPEL TOALHA COM 4000 FOLHAS CADA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 13/11/ / PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA ,70 0,00 0, , ,70 0, /11/ /11/ /12/ ,70 Paga ,70 11/12/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (ÁLCOOL GEL, PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: ,60 0,00 0, , ,60 0,00 26/06/ / R.L. GUARDA DE DOCUMENTOS E ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Valor Anulado Valor SubEmp. Liquidado Pago 0 26/06/ /10/ /11/ ,00 Paga ,00 07/11/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO ARQUIVO MORTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº08/2012. Página 87 Pagar Total Credor: 7.740,00 0,00 0, , ,00 0,00

88 02/01/ / RAPIDO LUXO CAMPINAS ,00 456, , , ,00 0, /01/ /12/2012 0,00 Programada Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 12/12/ ,00 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO. 1 24/01/ /01/ /01/ ,80 Paga ,80 27/01/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 2 23/02/ /02/ /02/ ,20 Paga ,20 28/02/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 3 29/05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 30/05/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 4 11/06/ /06/ /06/ ,00 Paga ,00 13/06/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 5 21/06/ /06/ /06/ ,00 Paga ,00 28/06/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 6 20/07/ /07/ /07/ ,00 Paga ,00 25/07/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 7 20/08/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 27/08/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 8 17/09/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 24/09/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 9 19/10/ /10/ /10/ ,00 Paga ,00 25/10/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 10 19/11/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 26/11/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 88

89 11 12/12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 19/12/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 2.000,00 456, , , ,00 0,00 01/02/ / RODRIGUES E ALVES INFORMATICA ,00 0,00 0, , ,00 0, /02/ /02/ /02/ ,00 Paga ,00 06/02/2012 Normal CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELA PEOPLE INFORMATICA "FUNDAMENTOS DE REDES" (CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS), DESTINADO AO FUNCIONÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO MÁRIO SESSO JR., CONFORME Total Credor: 1.140,00 0,00 0, , ,00 0,00 22/05/ / RODRIGUEZ E MATINEZ DISTRIBUIDORA ,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0, /05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 29/05/2012 Normal AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO OFICIAL VECTRA PLACA CZA8606 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 31/08/ / ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO ,00 0,00 0, , ,00 0, /08/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 28/09/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 07 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CONDENSADORAS,BEM COMO KITS DE INSTALAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO 09/2012 Total Credor: 7.140,00 0,00 0, , ,00 0,00 02/01/ / SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO ,00 343, , , ,20 0, /01/ /12/2012 0,00 Programada Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 18/12/ ,80 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 1 02/01/ /01/ /01/ ,89 Paga 7 218,89 13/01/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 2 25/01/ /01/ /02/ ,15 Paga ,15 14/02/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 89

90 3 24/02/ /02/ /03/ ,34 Paga ,34 02/03/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 4 23/03/ /03/ /04/ ,10 Paga ,10 17/04/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 5 27/04/ /04/ /05/ ,68 Paga ,68 15/05/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 6 25/05/ /05/ /06/ ,10 Paga ,10 18/06/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 7 26/06/ /06/ /07/ ,10 Paga ,10 29/06/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 8 24/07/ /07/ /08/ ,84 Paga ,84 14/08/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 9 27/08/ /08/ /09/ ,84 Paga ,84 31/08/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 10 25/09/ /09/ /10/ ,74 Paga ,74 15/10/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 11 26/10/ /10/ /11/ ,34 Paga ,34 19/11/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 12 28/11/ /11/ /12/ ,08 Paga ,08 14/12/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 1.500,00 343, , , ,20 0,00 15/02/ / SAVIAN ESTUDIO GRAFICO LTDA - ME ,50 0,00 0,00 313,50 313,50 0, /02/ /02/ /02/ ,50 Paga ,50 16/02/2012 Normal AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGEM DE CONVITES DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2012, A REALIZAR-SE NA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO DIA 01/03/2012, CONFORME 17/09/ / SAVIAN ESTUDIO GRAFICO LTDA - ME ,00 0,00 0, , ,00 0, /09/ /09/ /09/ ,00 Paga ,00 19/09/2012 Normal AQUISIÇÃO DE SELOS DE POSTAGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 01/11/ / SAVIAN ESTUDIO GRAFICO LTDA - ME ,20 0,00 0,00 421,20 421,20 0,00 Página 90

91 Empenhado Anulado SubEmp. Liquidado Pago 0 01/11/ /11/ /11/ ,20 Paga ,20 05/11/2012 Normal POSTAGEM DOS CONVITES DA 12º SESSÃO SOLENE A SER REALIZADA EM 19/11/2012, CONFORME 06/12/ / SAVIAN ESTUDIO GRAFICO LTDA - ME ,00 0,00 0, , ,00 0, /12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 07/12/2012 Normal AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Total Credor: 4.334,70 0,00 0, , ,70 0,00 02/01/ / SECRETARIA DE ESTADOS NEGOCIOS DA ,52 27,40 0,00 403,12 403,12 0, /01/ /01/ /01/ ,12 Paga ,12 17/01/2012 Normal TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO, DPVAT 2012 E POSTAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 17/01/ ,40 Canc. RP Normal ACERTO DE EMPENHO Total Credor: 430,52 27,40 0,00 403,12 403,12 0,00 07/05/ / SEICON SISTEMA EMPRESARIAL ,80 0,00 0, , ,80 0, /05/ /05/ /06/ ,80 Paga ,80 22/05/2012 Normal AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE VALE REFEIÇÃO PARA OS VIGIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME DOCUMENTO Total Credor: 7.840,80 0,00 0, , ,80 0,00 05/09/ / SERVICE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ,65 0,00 0,00 972,65 972,65 0, /09/ /09/ /10/ ,65 Paga ,65 17/10/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO OFICIAL VECTRA PLACA CZA8607, DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 05/09/ / SERVICE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ,50 0,00 0,00 292,50 292,50 0, /09/ /09/ /10/ ,50 Paga ,50 17/10/2012 Normal SERVIÇO PARA CONSERTO DO VEICULO OFICIAL VECTRA PLACA CZA8607, DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 08/11/ / SERVICE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ,30 0,00 0,00 194,30 194,30 0,00 Pagar Página 91

92 0 08/11/ /11/ /11/ ,30 Paga ,30 14/11/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A TROCA DE ÓLEO DO VEICULO OFICIAL CRUZE PLACA EHE1707 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 1.459,45 0,00 0, , ,45 0,00 11/05/ / SIDNEI VICTORIO ME ,00 0,00 0, , ,00 0, /05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 01/06/2012 Normal MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO PISO ELEVADO DO PREDIO ANEXO I DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 10/07/ / SIDNEI VICTORIO ME ,00 0,00 0, , ,00 0, /07/ /07/ /07/ ,00 Paga ,00 20/07/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 3 PERSIANAS PARA AS SALAS DE CONTABILIDADE, RH E DE VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 23/10/ / SIDNEI VICTORIO ME ,00 0,00 0,00 375,00 375,00 0, /10/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 09/11/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 2 PORTAS SANFONADAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 06/11/ / SIDNEI VICTORIO ME ,00 0, , , , , /11/ /12/2012 0,00 Programada Normal INSTALAÇÃO DE DRY WALL NO PAVIMENTO DOS VEREADORES E ASSESSORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 11/ /12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 07/12/2012 Normal INSTALAÇÃO DE DRY WALL NO PAVIMENTO DOS VEREADORES E ASSESSORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 11/ /12/ / SIDNEI VICTORIO ME ,00 0,00 0,00 0,00 0, , /12/ /01/ ,00 Paga ,00 08/01/2013 Normal AQUISIÇÃO DE PERSIANAS E PISO PAVIFLEX PARA SALA DOS VEREADORES E PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME Página 92

93 Valor Empenhado Total Credor: ,00 0, , , , ,00 02/01/2012 2/ SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ,00 0, , , ,00 0, /01/ /07/2012 0,00 Programada Normal TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO Nº 8/2008 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS, ESTOQUE E CONTROLE DE PATRIMÔNIO PARA A CÂMARA MUNICIP 1 01/03/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 15/03/2012 Normal TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO Nº 8/2008 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS, ESTOQUE E CONTROLE DE PATRIMÔNIO PARA A CÂMARA MUNICIP 2 03/04/ /04/ /04/ ,00 Paga ,00 10/04/2012 Normal TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO Nº 8/2008 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS, ESTOQUE E CONTROLE DE PATRIMÔNIO PARA A CÂMARA MUNICIP 3 03/04/ /04/ /04/ ,00 Paga ,00 16/04/2012 Normal TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO Nº 8/2008 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS, ESTOQUE E CONTROLE DE PATRIMÔNIO PARA A CÂMARA MUNICIP 4 04/05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 15/05/2012 Normal TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO Nº 8/2008 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS, ESTOQUE E CONTROLE DE PATRIMÔNIO PARA A CÂMARA MUNICIP 5 01/06/ /06/ /06/ ,00 Paga ,00 15/06/2012 Normal TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO Nº 8/2008 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS, ESTOQUE E CONTROLE DE PATRIMÔNIO PARA A CÂMARA MUNICIP 6 02/07/ /07/ /07/ ,00 Paga ,00 13/07/2012 Normal TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO Nº 8/2008 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS, ESTOQUE E CONTROLE DE PATRIMÔNIO PARA A CÂMARA MUNICIP 7 01/08/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 15/08/2012 Normal TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO Nº 8/2008 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS, ESTOQUE E CONTROLE DE PATRIMÔNIO PARA A CÂMARA MUNICIP Total Credor: 4.620,00 0, , , ,00 0,00 02/01/2012 3/ SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ,11 0, , , ,11 0,00 Valor Anulado Valor SubEmp. Liquidado Pago Pagar Página 93

94 0 02/01/ /10/2012 0,00 Programada Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMATICA,COM LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS PARA CONTROLE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO 9/2008, 1 01/02/ /02/ /02/ ,79 Paga ,79 24/02/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMATICA,COM LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS PARA CONTROLE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO 9/2008, 2 02/03/ /03/ /03/ ,79 Paga ,79 15/03/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMATICA,COM LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS PARA CONTROLE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO 9/2008, 3 03/04/ /04/ /04/ ,79 Paga ,79 13/04/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMATICA,COM LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS PARA CONTROLE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO 9/2008, 4 03/05/ /05/ /05/ ,79 Paga ,79 15/05/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMATICA,COM LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS PARA CONTROLE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO 9/2008, 5 04/06/ /06/ /06/ ,79 Paga ,79 18/06/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMATICA,COM LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS PARA CONTROLE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO 9/2008, 6 04/07/ /07/ /07/ ,79 Paga ,79 13/07/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMATICA,COM LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS PARA CONTROLE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO 9/2008, 7 03/08/ /08/ /08/ ,79 Paga ,79 15/08/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMATICA,COM LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS PARA CONTROLE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO 9/2008, 8 05/09/ /09/ /09/ ,79 Paga ,79 14/09/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMATICA,COM LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS PARA CONTROLE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO 9/2008, Página 94

95 9 03/10/ /10/ /10/ ,79 Paga ,79 15/10/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMATICA,COM LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS PARA CONTROLE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO 9/2008, 16/10/ / SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ,00 0, , , , , /10/ /10/2013 0,00 Programada Normal Contratação de Serviços continuados de informática com aquisição de Licença de Uso de Programas específicos para o controle do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Vinhedo. CONTRATO N 10/2012, 1 20/11/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 23/11/2012 Normal Contratação de Serviços continuados de informática com aquisição de Licença de Uso de Programas específicos para o controle do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Vinhedo. CONTRATO N 10/2012, 2 11/12/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 14/12/2012 Normal Contratação de Serviços continuados de informática com aquisição de Licença de Uso de Programas específicos para o controle do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Vinhedo. CONTRATO N 10/2012, Total Credor: ,11 0, , , , ,00 25/01/ / SOUND ONE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ,00 0,00 0, , ,00 0, /01/ /01/ /02/ ,00 Paga ,00 06/02/2012 Normal AQUISIÇÃO DE MICROFONES PARA O PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 27/06/ / SOUND ONE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ,00 0,00 0,00 153,00 153,00 0, /06/ /06/ /07/ ,00 Paga ,00 04/07/2012 Normal AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 1.509,00 0,00 0, , ,00 0,00 16/02/ / STIJL DESENHOS, CALIGRAFIAS, ,00 0,00 0,00 390,00 390,00 0, /02/ /02/ /03/ ,00 Paga ,00 06/03/2012 Normal CONFECÇÃO DE DIPLOMAS DE "CIDADÃO VINHEDENSE" A SER ENTREGUE NA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2012, CONFORME 02/05/ / STIJL DESENHOS, CALIGRAFIAS, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Página 95

96 0 02/05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 28/05/2012 Normal CONFECÇÃO DE PERGAMINHOS A SEREM ENTREGUES NA 10º SESSÃO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO A SER REALIZADA NO DIA 24/05/2012, CONFORME 22/05/ / STIJL DESENHOS, CALIGRAFIAS, ,00 0,00 0,00 345,00 345,00 0, /05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 28/05/2012 Normal COMPLEMENTO DO EMPENHO 171 PARA A CONFECÇÃO DE PERGAMINHOS A SEREM ENTREGUES NA 10º SESSÃO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO A SER REALIZADA NO DIA 24/05/2012, CONFORME 22/06/ / STIJL DESENHOS, CALIGRAFIAS, ,00 0,00 0, , ,00 0, /06/ /06/ /06/ ,00 Paga ,00 02/07/2012 Normal CONFECÇÃO DE PERGAMINHOS A SEREM ENTREGUES NA 11º SESSÃO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO A SER REALIZADA NO DIA 28/06/2012, CONFORME 25/10/ / STIJL DESENHOS, CALIGRAFIAS, ,00 0,00 0, , ,00 0, /10/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 21/11/2012 Normal CONFECÇÃO DE PERGAMINHOS A SEREM ENTREGUES NA 12º SESSÃO SOLENE A REALIZAR-SE EM 19/11/2012, CONFORME 26/11/ / STIJL DESENHOS, CALIGRAFIAS, ,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0, /11/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 30/11/2012 Normal CONFECÇÃO DE 01 DIPLOMA DE RECONHECIMENTO AO LIONS CLUB DE VINHEDO EM CONFORMIDADE COM O DECRETO LEGISLATIVO Nº 21/ /12/ / STIJL DESENHOS, CALIGRAFIAS, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , /12/ /01/ ,00 Paga ,00 07/01/2013 Normal CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALAS DOS VEREADORES E PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Total Credor: ,00 0,00 0, , , ,00 02/01/ / SUPERMERCADO SEMPRE FACIL LTDA ,00 0, , , ,00 0,00 Página 96

97 0 02/01/ /12/2012 0,00 Programada Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 1 27/01/ /03/ /03/ ,81 Paga ,81 20/03/2012 Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 2 13/03/ /03/ /03/ ,02 Paga ,02 20/03/2012 Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 3 26/03/ /03/ /04/ ,76 Paga ,76 05/04/2012 Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 4 27/04/ /04/ /05/ ,59 Paga ,59 04/05/2012 Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 5 21/05/ /05/ /06/ ,00 Paga ,00 04/06/2012 Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 6 25/06/ /06/ /07/ ,57 Paga ,57 25/07/2012 Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 7 24/08/ /08/ /09/ ,44 Paga ,44 05/09/2012 Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 8 10/10/ /10/ /10/ ,42 Paga ,42 18/10/2012 Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 9 05/11/ /11/ /11/ ,58 Paga ,58 09/11/2012 Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 10 18/12/ /12/ /12/ ,81 Paga ,81 20/12/2012 Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 27/01/ / SUPERMERCADO SEMPRE FACIL LTDA ,81 0,00 0,00 113,81 113,81 0, /01/ /01/ /02/ ,81 Paga ,81 24/02/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA LANCHES DE VEREADORES, CONFORME ATO Nº7/2001. Página 97

98 30/01/ / SUPERMERCADO SEMPRE FACIL LTDA ,51 0,00 0,00 647,51 647,51 0, /01/ /01/ /02/ ,51 Paga ,51 27/02/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PAR A A COPA DA CAMAARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 03/05/ / SUPERMERCADO SEMPRE FACIL LTDA ,09 45,80 0,00 315,29 315,29 0, /05/ /05/ /05/ ,29 Paga ,29 04/06/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 07/05/ ,80 Canc. RP Normal VALOR QUE SE ANULA 27/06/ / SUPERMERCADO SEMPRE FACIL LTDA ,80 0,00 0,00 374,80 374,80 0, /06/ /06/ /07/ ,80 Paga ,80 25/07/2012 Normal AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E PÓ DE CAFÉ PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 17/09/ / SUPERMERCADO SEMPRE FACIL LTDA ,94 0,00 0,00 174,94 174,94 0, /09/ /09/ /10/ ,94 Paga ,94 18/10/2012 Normal AQUISIÇÃO DE AZEITE, CHÁ MATE, PAPEL ALUMINIO, PAPEL FILME ENTRE OUTROS PRODUTOS PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO,CONFORME 23/10/ / SUPERMERCADO SEMPRE FACIL LTDA ,14 0,00 0,00 638,14 638,14 0, /10/ /10/ /11/ ,14 Paga ,14 23/11/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CAFÉ AÇÚCAR, ENTRE OUTROS) PARA A COPA DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 17/12/ / SUPERMERCADO SEMPRE FACIL LTDA ,23 0,00 0,00 327,23 327,23 0, /12/ /12/ /12/ ,23 Paga ,23 20/12/2012 Normal COMPLEMENTO DO EMPENHO 19/2012 DAS DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 98 Total Credor: 8.637,52 45, , , ,72 0,00

99 24/04/ / TABOADA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME ,00 0,00 0,00 105,00 105,00 0, /04/ /04/ /04/ ,00 Paga ,00 26/04/2012 Normal PEÇAS PARA CONSERTO DO FOGÃO COOKTOP DA CAMARA DE VINHEDO, CONFORME 24/04/ / TABOADA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME ,00 0,00 0,00 130,00 130,00 0, /04/ /04/ /04/ ,00 Paga ,00 26/04/2012 Normal MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO FOGÃO COOKTOP DA CAMARA DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 235,00 0,00 0,00 235,00 235,00 0,00 02/01/2012 8/ TELEFÔNICA BRASIL S.A , , , , ,46 0, /01/ /12/2012 0,00 Programada Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 11/12/ ,00 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 0 21/12/ ,54 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO 1 05/01/ /01/ /01/ ,23 Paga ,23 12/01/2012 Normal TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 2 17/01/ /01/ /01/ ,44 Paga ,44 20/01/2012 Normal ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 3 25/01/ /01/ /01/ ,50 Paga 43 74,50 26/01/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 4 02/02/ /02/ /02/ ,88 Paga ,88 15/02/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 5 16/02/ /02/ /02/ ,16 Paga ,16 17/02/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 6 08/03/ /03/ /03/ ,45 Paga ,45 12/03/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 7 16/03/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 21/03/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 8 27/03/ /03/ /03/ ,50 Paga ,50 27/03/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 9 03/04/ /04/ /04/ ,15 Paga ,15 12/04/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 99

100 10 04/04/ /04/ /04/ ,57 Paga ,57 13/04/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 11 16/04/ /04/ /04/ ,80 Paga ,80 23/04/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 12 16/04/ /04/ /04/ ,00 Paga ,00 23/04/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 13 23/04/ /04/ /04/ ,02 Paga ,02 24/04/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 14 14/05/ /05/ /05/ ,15 Paga ,15 14/05/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 15 14/05/ /05/ /05/ ,02 Paga ,02 15/05/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 16 22/05/ /05/ /05/ ,00 Paga ,00 23/05/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 17 22/05/ /05/ /05/ ,50 Paga ,50 24/05/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 18 01/06/ /06/ /06/ ,20 Paga ,20 15/06/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 19 06/06/ /06/ /06/ ,15 Paga ,15 12/06/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 20 15/06/ /06/ /06/ ,05 Paga ,05 22/06/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 21 15/06/ /06/ /06/2012 0,03 Paga 455 0,03 22/06/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 22 05/07/ /07/ /07/ ,50 Paga ,50 05/07/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 23 12/07/ /07/ /07/ ,15 Paga ,15 12/07/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 24 12/07/ /07/ /07/ ,27 Paga ,27 13/07/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 25 17/07/ /07/ /07/ ,47 Paga ,47 20/07/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 26 23/07/ /07/ /07/ ,15 Paga ,15 24/07/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 27 03/08/ ,65 Anulada Normal ACERTO DE LANÇAMENTO 28 03/08/ /08/ /08/ ,15 Paga ,15 10/08/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 100

101 29 14/08/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 21/08/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 30 16/08/ /08/ /08/ ,24 Paga ,24 16/08/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 31 17/08/ /08/ /08/ ,76 Paga ,76 24/08/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 32 03/09/ /09/ /09/ ,15 Paga ,15 12/09/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 33 03/09/ /09/ /09/ ,83 Paga ,83 14/09/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 34 13/09/ /09/ /09/ ,40 Paga ,40 21/09/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 35 18/09/ /09/ /09/ ,85 Paga ,85 24/09/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 36 02/10/ /10/ /10/ ,15 Paga ,15 11/10/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 37 05/10/ /10/ /10/ ,49 Paga ,49 15/10/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 38 18/10/ /10/ /10/ ,40 Paga ,40 22/10/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 39 22/10/ /10/ /10/ ,20 Paga ,20 24/10/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 40 06/11/ /11/ /11/ ,78 Paga ,78 12/11/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 41 06/11/ /11/ /11/ ,32 Paga ,32 14/11/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 42 14/11/ /11/ /11/ ,20 Paga ,20 21/11/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 43 20/11/ /11/ /11/ ,20 Paga ,20 21/11/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 44 20/11/ ,77 Anulada Normal acerto lançamento 45 20/11/ /11/ /11/ ,27 Paga ,27 21/11/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 46 05/12/ /12/ /12/ ,78 Paga ,78 12/12/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 47 05/12/ /12/ /12/ ,35 Paga ,35 17/12/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 101

102 48 18/12/ /12/ /12/ ,40 Paga ,40 21/12/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 49 20/12/ /12/ /12/ ,20 Paga ,20 21/12/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DAS LINHAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: , , , , ,46 0,00 02/01/ / TERRA NETWORKS BRASIL S/A ,00 267, , , ,23 0, /01/ /12/2012 0,00 Programada Normal DESPESAS COM TARIFAS DA TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 11/12/ ,77 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO. 1 05/01/ /01/ /01/ ,17 Paga ,17 20/01/2012 Normal ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TARIFAS DA TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 2 30/01/ /01/ /02/ ,17 Paga ,17 17/02/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DA TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 3 12/03/ /03/ /03/ ,17 Paga ,17 20/03/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DA TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 4 28/03/ /03/ /04/ ,17 Paga ,17 20/04/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DA TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 5 14/05/ /05/ /05/ ,17 Paga ,17 18/05/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DA TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 6 01/06/ /06/ /06/ ,32 Paga ,32 20/06/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DA TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 7 27/06/ /06/ /07/ ,32 Paga ,32 20/07/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DA TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 8 30/07/ /07/ /08/ ,32 Paga ,32 20/08/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DA TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 102

103 9 30/08/ /08/ /09/ ,32 Paga ,32 20/09/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DA TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 10 28/09/ /09/ /10/ ,32 Paga ,32 19/10/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DA TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 11 30/10/ /10/ /11/ ,39 Paga ,39 20/11/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DA TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 12 03/12/ /12/ /12/ ,39 Paga ,39 20/12/2012 Normal DESPESAS COM TARIFAS DA TERRA BANDA LARGA, SPEEDY E DIVULGA FÁCIL DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 1.500,00 267, , , ,23 0,00 30/11/ / THIAGO DA SILVA ,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0, /11/ /12/ /12/ ,00 Paga ,00 04/12/2012 Normal SERVIÇOS DE LIMPEZA E PODA NO COQUEIRO DA FACHADA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL,CONFORME Total Credor: 650,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00 13/02/ / THZ FLEX COMERCIO E CONSERTO DE ,00 0,00 0, , ,00 0, /02/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 16/03/2012 Normal AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 24/02/ / THZ FLEX COMERCIO E CONSERTO DE ,00 0,00 0, , ,00 0, /02/ /03/ /03/ ,00 Paga ,00 26/03/2012 Normal AQUISIÇÃO DE 1 MESA E 3 POLTRONAS PARA A RECEPÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 4.925,00 0,00 0, , ,00 0,00 04/10/ / TOKIO MARINE SEGURADORA S.A ,60 0,00 0, , ,60 0, /10/ /10/ /10/ ,60 Paga ,60 05/10/2012 Normal RENOVAÇÃO DE SEGURO ANUAL DE 10 NOTEBOOKS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 103

104 Total Credor: 6.778,60 0,00 0, , ,60 0,00 02/01/ / TRANSURB TRANSPORTES URBANOS DE ,00 143, , , ,60 0, /01/ /12/2012 0,00 Programada Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 12/12/ ,40 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO. 1 24/01/ /01/ /01/ ,50 Paga ,50 27/01/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 2 23/02/ /02/ /02/ ,50 Paga ,50 28/02/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 3 20/03/ /03/ /03/ ,50 Paga ,50 23/03/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 4 20/04/ /04/ /04/ ,50 Paga ,50 27/04/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 5 23/05/ /05/ /05/ ,50 Paga ,50 25/05/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 6 21/06/ /06/ /06/ ,50 Paga ,50 27/06/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 7 20/07/ /07/ /07/ ,10 Paga ,10 25/07/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 8 20/08/ /08/ /08/ ,50 Paga ,50 27/08/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 9 17/09/ /09/ /09/ ,50 Paga ,50 27/09/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 10 19/10/ /10/ /10/ ,50 Paga ,50 25/10/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 104

105 11 19/11/ /11/ /11/ ,50 Paga ,50 26/11/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 12 12/12/ /12/ /12/ ,50 Paga ,50 19/12/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 1.600,00 143, , , ,60 0,00 31/07/ / VALDIR ALVES DE ALMEIDA ,00 0,00 0, , ,00 0, /07/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 06/08/2012 Normal SERVIÇO DE PINTURA EM DIVERSAS SALAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME DOCUMENTO Total Credor: 1.400,00 0,00 0, , ,00 0,00 02/05/ / VALLIUN ENGENHARIA E AVALIAÇÕES S/S ,00 0,00 0, , ,00 0, /05/ /07/ /07/ ,00 Paga ,00 27/07/2012 Normal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DO INVENTÁRIO, AVALIAÇÃO E DEPRECIAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 6/2012. Total Credor: 7.950,00 0,00 0, , ,00 0,00 02/01/ / VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA ,00 927, , , ,32 0, /01/ /12/2012 0,00 Programada Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 12/12/ ,68 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO. 1 24/01/ /01/ /01/ ,48 Paga ,48 27/01/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 2 23/02/ /02/ /02/ ,48 Paga ,48 28/02/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 3 20/03/ /03/ /03/ ,48 Paga ,48 23/03/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 105

106 4 20/04/ /04/ /04/ ,24 Paga ,24 26/04/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 5 23/05/ /05/ /05/ ,48 Paga ,48 24/05/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 6 21/06/ /06/ /06/ ,48 Paga ,48 26/06/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 7 20/07/ /07/ /07/ ,48 Paga ,48 24/07/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 8 20/08/ /08/ /08/ ,48 Paga ,48 22/08/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 9 17/09/ /09/ /09/ ,48 Paga ,48 25/09/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 10 19/10/ /10/ /10/ ,48 Paga ,48 25/10/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 11 19/11/ /11/ /11/ ,48 Paga ,48 23/11/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 12 27/11/ /11/ /11/ ,40 Paga ,40 27/11/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 13 12/12/ /12/ /12/ ,88 Paga ,88 19/12/2012 Normal DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 6.000,00 927, , , ,32 0,00 04/06/ / VIDRAÇARIA ABL LTDA - ME ,00 0,00 0, , ,00 0, /06/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 09/08/2012 Normal AQUISIÇÃO DE VITROS DE ALUMINIO PARA TROCAS DE JANELAS DE 3 SALAS DA CAMARA MNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 106 Total Credor: 1.665,00 0,00 0, , ,00 0,00

107 27/08/ / VIEIRA & MATOS CONFECÇÕES E ,00 0,00 0,00 367,00 367,00 0, /08/ /08/ /08/ ,00 Paga ,00 30/08/2012 Normal AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA USO EM SESSÕES SOLENES DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 367,00 0,00 0,00 367,00 367,00 0,00 02/01/ / VILLANIA PANIFICADORA, ROTISSERIE, , , , , ,43 0, /01/ /12/2012 0,00 Programada Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 0 11/12/ ,00 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO. 0 21/12/ ,57 Canc. RP Normal SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO 1 06/03/ /03/ /03/ ,43 Paga ,43 09/03/2012 Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 2 03/04/ /04/ /04/ ,55 Paga ,55 10/04/2012 Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 3 04/05/ /05/ /05/ ,13 Paga ,13 09/05/2012 Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 4 05/06/ /06/ /06/ ,48 Paga ,48 11/06/2012 Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 5 19/07/ /07/ /07/ ,56 Paga ,56 23/07/2012 Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 6 11/09/ /09/ /09/ ,34 Paga ,34 17/09/2012 Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 7 09/10/ /10/ /10/ ,69 Paga ,69 15/10/2012 Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Página 107

108 8 05/11/ /11/ /11/ ,20 Paga ,20 09/11/2012 Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 9 04/12/ /12/ /12/ ,09 Paga ,09 07/12/2012 Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 10 21/12/ /12/ /12/ ,96 Paga ,96 21/12/2012 Normal DESPESAS COM LANCHES PARA VEREADORES DE ACORDO COM O ATO Nº7/2001 DA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: 6.500, , , , ,43 0,00 17/12/ / VVV FESTAS & FESTAS LTDA ME ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158, /12/ /01/ ,00 Paga ,00 21/01/2013 Normal LOCAÇÃO DE CAVALETES E TOALHAS PARA A ELEIÇÃO DA NOVA MESA DIRETIVA NO DIA 01/01/2013 NA CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Total Credor: 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,00 08/05/ / WORLD MUSIC CONSERVATÓRIO LTDA ME ,00 0,00 0, , ,00 0, /05/ /07/ /07/ ,00 Paga ,00 05/07/2012 Normal APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A 10º E 11º SESSÕES SOLENES DE ENTREGAS DE TÍTULOS HONORIFICOS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 24/05 E 28/06/2012 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO, CONFORME 29/10/ / WORLD MUSIC CONSERVATÓRIO LTDA ME ,00 0,00 0, , ,00 0, /10/ /11/ /11/ ,00 Paga ,00 23/11/2012 Normal APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A 12º SESSÃO SOLENE A SER REALIZADA EM 19/11/2012, CONFORME. Total Credor: 4.800,00 0,00 0, , ,00 0,00 02/01/2012 5/ XEROGRAFIA COPIADORAS E ,80 0, , , ,80 0, /01/ /11/2012 0,00 Programada Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA PROCESSAMENTO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE TONNER PARA DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CÂMARA CONFORME TERMO ADITIVO Nº 2 CONTRATO 12/2009. VALOR DA PRORRO Página 108

109 1 06/02/ /02/ /02/ ,78 Paga ,78 10/02/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA PROCESSAMENTO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE TONNER PARA DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CÂMARA CONFORME TERMO ADITIVO Nº 2 CONTRATO 12/2009. VALOR DA PRORRO 2 08/03/ /03/ /03/ ,68 Paga ,68 09/03/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA PROCESSAMENTO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE TONNER PARA DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CÂMARA CONFORME TERMO ADITIVO Nº 2 CONTRATO 12/2009. VALOR DA PRORRO 3 03/04/ /04/ /04/ ,78 Paga ,78 10/04/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA PROCESSAMENTO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE TONNER PARA DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CÂMARA CONFORME TERMO ADITIVO Nº 2 CONTRATO 12/2009. VALOR DA PRORRO 4 14/05/ /05/ /05/ ,78 Paga ,78 15/05/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA PROCESSAMENTO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE TONNER PARA DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CÂMARA CONFORME TERMO ADITIVO Nº 2 CONTRATO 12/2009. VALOR DA PRORRO 5 06/06/ /06/ /06/ ,78 Paga ,78 11/06/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA PROCESSAMENTO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE TONNER PARA DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CÂMARA CONFORME TERMO ADITIVO Nº 2 CONTRATO 12/2009. VALOR DA PRORRO 6 02/07/ /07/ /07/ ,78 Paga ,78 11/07/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA PROCESSAMENTO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE TONNER PARA DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CÂMARA CONFORME TERMO ADITIVO Nº 2 CONTRATO 12/2009. VALOR DA PRORRO 7 01/08/ /08/ /08/ ,78 Paga ,78 10/08/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA PROCESSAMENTO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE TONNER PARA DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CÂMARA CONFORME TERMO ADITIVO Nº 2 CONTRATO 12/2009. VALOR DA PRORRO 8 03/09/ /09/ /09/ ,78 Paga ,78 10/09/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA PROCESSAMENTO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE TONNER PARA DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CÂMARA CONFORME TERMO ADITIVO Nº 2 CONTRATO 12/2009. VALOR DA PRORRO 9 03/10/ /10/ /10/ ,78 Paga ,78 10/10/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA PROCESSAMENTO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE TONNER PARA DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CÂMARA CONFORME TERMO ADITIVO Nº 2 CONTRATO 12/2009. VALOR DA PRORRO 10 07/11/ /11/ /11/ ,88 Paga ,88 09/11/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA PROCESSAMENTO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE TONNER PARA DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CÂMARA CONFORME TERMO ADITIVO Nº 2 CONTRATO 12/2009. VALOR DA PRORRO Página 109

110 25/10/ / XEROGRAFIA COPIADORAS E ,22 0, , , ,22 0, /10/ /10/2013 0,00 Programada Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA PROCESSAMENTO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE TONNER PARA DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CÂMARA CONFORME TERMO ADITIVO Nº 3 CONTRATO 12/2009. VALOR DO CONTRA 1 04/12/ /12/ /12/ ,78 Paga ,78 10/12/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA PROCESSAMENTO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE TONNER PARA DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CÂMARA CONFORME TERMO ADITIVO Nº 3 CONTRATO 12/2009. VALOR DO CONTRA 2 12/12/ /12/ /12/ ,44 Paga ,44 20/12/2012 Normal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA PROCESSAMENTO DE CÓPIAS E FORNECIMENTO DE TONNER PARA DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CÂMARA CONFORME TERMO ADITIVO Nº 3 CONTRATO 12/2009. VALOR DO CONTRA 07/11/ / XEROGRAFIA COPIADORAS E ,90 0,00 0,00 295,90 295,90 0, /11/ /11/ /11/ ,90 Paga ,90 09/11/2012 Normal COMPLEMENTO DO EMPENHO 5/2012 REF.ÁS COPIAS EXCEDENTES DAS DUAS MÁQUINAS DE XEROX DA CÂMARA DE VINHEDO, CONFORME Total Credor: ,92 0, , , ,92 0,00 Total Geral: , , , , , ,05 Emitido por: Rosangela Santos Pereira da Silva Página 110