CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
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- Martim Van Der Vinne Felgueiras
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1 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA ,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa de passagens aéreas MGF/SAO/MGF para o Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira e o Conselheiro Carlos Roberto Falaschi participarem da palestra com o Dr. Mailson da Nóbrega e visitar a Bolsa de es de São Paulo nos dias 11 e 12/08/ /8/ ,34 Documento nº: Tipo Documento: Recibo de Entidades 2/8/2011 : 1.151, ,34 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 222 / /8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA ,00 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa Hospedagens para o Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira e o Conselheiro Carlos Roberto Falaschi participarem da palestra com o Dr. Mailson da Nóbrega e visitar a Bolsa de es de São Paulo nos dias 11 e 12/08/ /8/ ,00 Documento nº: Tipo Documento: Recibo de Entidades 2/8/2011 : 606,00 606,00 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 223 / /8/2011 ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR ,00 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa referente adiantamento para gastos com Alimentação e Locomoção para o Servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior e os Conselheiros Anésio José da Silva e João Alcântara da Silva Neto participarem do Curso de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos a ser realizado na cidade de São Paulo/SP nos dias 03 e 04 de Agosto de /8/ ,00 Documento nº: 08 Tipo Documento: Processo de Adiantamento 1/8/2011 : 1.000, ,00 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 224 / /8/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ,29 Tomada de Pr 0 / 2011 Objeto: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 6/8/ ,29 Documento nº: 825 Tipo Documento: Nota Fiscal nf-e 6/8/2011 : 58,29 58,29 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 225 / /8/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ,00 Tomada de Pr 0 / 2011 Objeto: DESPESA REFERENTA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE Pág. 1
2 6/8/ ,00 Documento nº: 825 Tipo Documento: Nota Fiscal nf-e 6/8/2011 : 220,00 220,00 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 226 / /8/2011 EDITORA SETENTRIAO LTDA ,00 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa referente publicação de edital de Dispensa de Licitação na edição do Jornal do Povo do dia 06/08/ /8/ ,00 Documento nº: Tipo Documento: Nota Fiscal F 9/8/2011 : 80,00 80,00 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 227 / /8/2011 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN ,00 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme Contrato de Aluguel 10/2010 firmado em 15/09/ /8/ ,00 Documento nº: 08 Tipo Documento: Recibos Alugueis 13/8/2011 : 1.200, ,00 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 228 / /8/2011 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA ,00 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa de adiantamento de viagem para gastos com alimentação e locomoção para o Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira e o Conselheiro Carlos Roberto Falaschi participarem da palestra com o Dr. Mailson da Nóbrega e visitar a Bolsa de es de São Paulo nos dias 11 e 12/08/ /8/ ,00 Documento nº: 10 Tipo Documento: Processo de Adiantamento 10/8/2011 : 600,00 600,00 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 229 / /8/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA ,31 Tomada de Pr 4 / / 2011 Objeto: Despesa referente Manutenção dos Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Tesouraria, Compras e Licitações, Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, Lei Responsabilidade Fiscal e Atendimento ao TCE SIM AM - relativo ao mês de Agosto de Processo de Licitação TP - 4/ /8/ ,31 Documento nº: 3855 Tipo Documento: Nota Fiscal F 10/8/2011 : 1.199, ,31 Pág. 2
3 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 230 / /8/2011 HF GESTAO PUBLICA LTDA ,00 Proc. Dispensa 5 / / 2011 Objeto: Despesa referente serviços de elaboração e execução dos Bimestres do SIM-AM bem como capacitação dos servidores do PRESERV relativo ao mês de Agosto de /8/ ,00 Documento nº: 265 Tipo Documento: Nota Fiscal F Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 23 15/8/2011 CAT - CENTRO DE ASSESSORIA E MEDICINA DO TRABALHO LT ,00 Tomada de Pr 7 / / 2011 Objeto: Despesa referente Assessoria Médica Operacional nas perícias para concessão de benefícios, relativo ao mês de Julho de Processo de Licitação TP - 7/ /8/ ,00 Documento nº: 486 Tipo Documento: Nota Fiscal F Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 232 / /8/2011 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A ,45 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa referente Energia Elétrica da sede do PRESERV relativo ao mês de Agosto de Parte inferior - Identificação Vencimento 12/09/2011 e da Parte superior - Identificação Vencimento 12/09/ /8/ ,45 Documento nº: Tipo Documento: Fatura de Energia Eletrica 22/8/2011 : Documento nº: Tipo Documento: Fatura de Energia Eletrica 22/8/2011 : Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 233 / /8/2011 ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR ,89 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa com Alimentação do Servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior e os Conselheiros Anésio José da Silva e João Alcântara da Silva Neto participarem do Curso de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos a ser realizado na cidade de São Paulo/SP nos dias 03 e 04 de Agosto de SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 223/ /8/ /8/2011 : : 500,00 500, , ,00 112,39 115,06 227,45 16/8/ ,89 Documento nº: 949 Tipo Documento: Nota Fiscal Documento nº: Tipo Documento: Nota Fiscal Documento nº: Tipo Documento: Cupom Fiscal Documento nº: Tipo Documento: Cupom Fiscal Documento nº: Tipo Documento: Cupom Fiscal Documento nº: Tipo Documento: Cupom Fiscal m-2 nf-e 4/8/2011 8/8/2011 4/8/2011 3/8/2011 4/8/2011 3/8/2011 : : : : : : 39,80 146,50 74,25 39,00 109,00 98,34 Pág. 3
4 Documento nº: Tipo Documento: Cupom Fiscal Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 234 / /8/2011 ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR ,00 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa com Locomoção no curso para o Servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior e os Conselheiros Anésio José da Silva e João Alcântara da Silva Neto participarem do Curso de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos a ser realizado na cidade de São Paulo/SP nos dias 03 e 04 de Agosto de SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 223/ /8/ ,00 Documento nº: 16 Tipo Documento: Processo de Adiantamento Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 235 / /8/2011 EDITORA SETENTRIAO LTDA ,00 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa referente publicação de edital de Retificação de Extrato de Dispensa de Licitação na edição do Jornal do Povo do dia 13/08/ /8/ ,00 Documento nº: Tipo Documento: Nota Fiscal Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 236 / /8/2011 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA ,76 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa de Alimentação decorrente da viagem do Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira e o Conselheiro Carlos Roberto Falaschi que participarem da palestra com o Dr. Mailson da Nóbrega e visitaram a Bolsa de es de São Paulo nos dias 11 e 12/08/2011. SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 228/ /8/ ,76 Documento nº: Tipo Documento: Recibo de Entidades 12/8/2011 : Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 237 / /8/2011 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA ,00 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa com Locomoção (Táxi) decorrente da viagem do Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira e o Conselheiro Carlos Roberto Falaschi que participarem da palestra com o Dr. Mailson da Nóbrega e visitaram a Bolsa de es de São Paulo nos dias 11 e 12/08/2011. SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 228/ /8/ ,00 Documento nº: 17 Tipo Documento: Processo de Adiantamento 23/8/2011 : F 4/8/2011 5/8/ /8/2011 : : : 64,00 570,89 263,00 263,00 60,00 60,00 172,76 172,76 238,00 238,00 Pág. 4
5 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 238 / /8/2011 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS D ,44 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa referente ao fornecimento e prestação de serviços de água e esgoto da sede do PRESERV do período de Agosto de vencimento 12/09/ /8/ ,44 Documento nº: Tipo Documento: Fatura de Agua 22/8/2011 : 39,44 39,44 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 239 / /8/2011 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA ,00 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa de Adiantamento de Viagem para o Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira para a cidade de Brasília/DF no dia 24/08/2011 para entrega da Lei nº 255/2011 no Ministério da Previdência Social e na Caixa Econômica Federal (GEPEV), e no dia 25/08/2011 visita a cidade de São Paulo/SP ao Administrador dos Fundos do PRESERV aplicados na CAIXA. 23/8/ ,00 Documento nº: 15 Tipo Documento: Processo de Adiantamento 23/8/2011 : 800,00 800,00 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 240 / /8/2011 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO ,96 Dispensavel / / Objeto: Folha de Pagamento do Mês de Agosto de /8/ ,96 Documento nº: 8 Tipo Documento: Folha de Pagamento 22/8/2011 : , ,96 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 24 22/8/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS ,50 Dispensavel / / Objeto: Folha de Pagamento do Mês de Agosto de /8/ ,50 Documento nº: 8 Tipo Documento: Folha de Pagamento 22/8/2011 : , ,50 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 242 / /8/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS ,66 Dispensavel / / Objeto: Folha de Pagamento do Mês de Agosto de /8/ ,66 Documento nº: 8 Tipo Documento: Folha de Pagamento 22/8/2011 : ,66 Pág. 5
6 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 243 / /8/2011 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO ,86 Dispensavel / / Objeto: Folha de Pagamento do Mês de Agosto de /8/ ,86 Documento nº: 8 Tipo Documento: Folha de Pagamento Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 244 / /8/2011 PRESERV ,62 Dispensavel / / Objeto: Encargos sobre a Folha de Pagamento do Mês de Agosto de /8/ ,62 Documento nº: 8 Tipo Documento: Folha de Pagamento Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 245 / /8/2011 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA ,00 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa referente Folha de Pagamento dos estagiários Guilherme Mariano Sirino e Gabriela Efigenia de Calais relativo ao mês de Agosto de /8/ ,00 Documento nº: Tipo Documento: Recibo de Entidades Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 246 / /8/2011 LOURDES APARECIDA BIZETTI ,50 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa referente folha de pagamento complementar do período de Janeiro a Dezembro de 2010 da aposentada Lourdes Aparecia Bizetti relativo a revisão na cálculo de sua aposentadoria, conforme Parecer Jurídico de 22/08/ /8/ ,50 Documento nº: 08 Tipo Documento: Folha de Pagamento 22/8/2011 : Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 247 / /8/2011 LOURDES APARECIDA BIZETTI ,71 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa referente folha de pagamento complementar do período de Janeiro a Agosto de 2011 da aposentada Lourdes Aparecia Bizetti relativo a revisão na cálculo de sua aposentadoria, conforme Parecer Jurídico de 22/08/ /8/ /8/ /8/2011 : : : ,66 58,86 58, , ,62 649,00 649, , ,50 Pág. 6
7 22/8/ ,71 Documento nº: 08 Tipo Documento: Folha de Pagamento 22/8/2011 : 1.711, ,71 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 248 / /8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA ,68 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa de Passagem Aérea MGF/BSB/SÃO/MGF para o Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira para a cidade de Brasília/DF no dia 24/08/2011 para entrega da Lei nº 255/2011 no Ministério da Previdência Social e na Caixa Econômica Federal (GEPEV), e no dia 25/08/2011 visita a cidade de São Paulo/SP ao Administrador dos Fundos do PRESERV aplicados na CAIXA. 23/8/ ,68 Documento nº: Tipo Documento: Recibo de Entidades 23/8/2011 : 1.628, ,68 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 249 / /8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA ,00 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa de Hospedagem no Hotel London Class Suites para o Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira na viagem para a cidade de Brasília/DF no dia 24/08/2011 para entrega da Lei nº 255/2011 no Ministério da Previdência Social e na Caixa Econômica Federal (GEPEV), e no dia 25/08/2011 visita a cidade de São Paulo/SP ao Administrador dos Fundos do PRESERV aplicados na CAIXA. 23/8/ ,00 Documento nº: Tipo Documento: Recibo de Entidades 23/8/2011 : 383,00 383,00 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 250 / /8/2011 SCELTA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS RH LTDA ,00 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa referente Inscrição no Curso de Departamento Pessoal RH para a Servidora Karen Cristina Alves e a Conselheira Sandra Aparecida Klebis nos dias 03 e 04 de Setembro de 2011 na cidade de São Paulo/SP. 26/8/ ,00 Documento nº: 162 Tipo Documento: Nota Fiscal NF-e 26/8/2011 : 1.045, ,00 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 25 24/8/2011 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA ,00 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa referente rescisão da Estagiária Aline Surany Santana do mês de Junho de 2011 (pagamento de 15 dias de recesso não gozados pela estagiária). 25/8/ ,00 Documento nº: Tipo Documento: Recibo de Entidades 25/8/2011 : 165,00 165,00 Pág. 7
8 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 252 / /8/2011 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA ,18 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa referente fatura telefônica da GVT relativo ao mês de Agosto de Vencimento 16/09/ /8/ ,18 Documento nº: Tipo Documento: Fatura Telefonica 24/8/2011 : Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 253 / /8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA ,72 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa referente Passagem Aérea MGF/SÃO/MGF para a Servidora Karen Cristina Alves e a Conselheira Sandra Aparecida Klebis participarem do Curso de Departamento Pessoal RH nos dias 03 e 04 de Setembro de 2011 na cidade de São Paulo/SP. 30/8/ ,72 Documento nº: Tipo Documento: Recibo de Entidades 30/8/2011 : Documento nº: Tipo Documento: Recibo de Entidades 30/8/2011 : Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 254 / /8/2011 G 4 SM - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ,00 Proc. Dispensa 7 / / 2011 Objeto: DESPESA REF. A SERVIÇO DE MONITORAMENTO REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/ /8/ ,00 Documento nº: 2236 Tipo Documento: Nota Fiscal F 29/8/2011 : Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 255 / /8/2011 G 4 SM - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ,00 Proc. Dispensa 7 / / 2011 Objeto: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS COM LEDS. 30/8/ ,00 Documento nº: 199 Tipo Documento: Nota Fiscal M-01 30/8/2011 : Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 256 / /8/2011 G 4 SM - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ,00 Proc. Dispensa 7 / / 2011 Objeto: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PREDIAL PARA A SEDE DO PRESERV 30/8/ ,00 493,18 493,18 632,86 632, ,72 100,00 100, , ,00 Pág. 8
9 Documento nº: 198 Tipo Documento: Nota Fiscal M-01 30/8/2011 : Documento nº: 199 Tipo Documento: Nota Fiscal M-01 30/8/2011 : Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 257 / /8/2011 SANDER ROGERIO PEREIRA ME ,29 Tomada de Pr 0 / 2011 Objeto: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 31/8/ ,29 Documento nº: 609 Tipo Documento: Nota Fiscal nf-e 31/8/2011 : Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 258 / /8/2011 SANDER ROGERIO PEREIRA ME ,06 Tomada de Pr 0 / 2011 Objeto: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 31/8/ ,06 Documento nº: 609 Tipo Documento: Nota Fiscal nf-e 31/8/2011 : Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 259 / /8/2011 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI ,43 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Câmara Municipal referente a folha de pagamento do mês de Agosto de /8/ ,43 Documento nº: 646 Tipo Documento: Folha de Pagamento 30/8/2011 : Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 260 / /8/2011 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS D ,84 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de Agosto de /8/ ,84 Documento nº: 219 Tipo Documento: Folha de Pagamento 30/8/2011 : Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 26 30/8/2011 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS D ,60 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de Agosto de ,00 800, ,00 74,29 74,29 83,06 83,06 29,43 29, , ,84 Pág. 9
10 30/8/ ,60 Documento nº: 219 Tipo Documento: Folha de Pagamento 30/8/2011 : Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 262 / /8/2011 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS D ,24 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Maternidade dos servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de Agosto de /8/ ,24 Documento nº: 219 Tipo Documento: Folha de Pagamento 30/8/2011 : Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 263 / /8/2011 SANDER ROGERIO PEREIRA ME ,29 Tomada de Pr 0 / 2011 Objeto: Despesa referente aquisição de produtos para Copa e Cozinha (café e acúcar). ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 196/2011 PARA CORREÇÃO DO DESDOBRAMENTO. 30/8/ ,29 Documento nº: 516 Tipo Documento: Nota Fiscal NF-E 23/7/2011 : Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 264 / /8/2011 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI ,20 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Agosto de /8/ ,20 Documento nº: 747 Tipo Documento: Folha de Pagamento 30/8/2011 : Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 265 / /8/2011 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI ,36 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Maternidade dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Agosto de /8/ ,36 Documento nº: 747 Tipo Documento: Folha de Pagamento 30/8/2011 : 91,60 91, , ,24 74,29 74, , , , ,36 Pág. 10
11 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 266 / /8/2011 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI ,28 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Agosto de /8/ ,28 Documento nº: 747 Tipo Documento: Folha de Pagamento Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 267 / /8/2011 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA ,00 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa com Locomoção (Taxia) deocrrente da viagem do Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira para a cidade de Brasília/DF no dia 24/08/2011 para entrega da Lei nº 255/2011 no Ministério da Previdência Social e na Caixa Econômica Federal (GEPEV), e no dia 25/08/2011 visita a cidade de São Paulo/SP ao Administrador dos Fundos do PRESERV aplicados na CAIXA - SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO N. 239/ /8/ ,00 Documento nº: 18 Tipo Documento: Processo de Adiantamento Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 268 / /8/2011 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA ,41 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa com Alimentação deocrrente da viagem do Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira para a cidade de Brasília/DF no dia 24/08/2011 para entrega da Lei nº 255/2011 no Ministério da Previdência Social e na Caixa Econômica Federal (GEPEV), e no dia 25/08/2011 visita a cidade de São Paulo/SP ao Administrador dos Fundos do PRESERV aplicados na CAIXA - SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO N. 239/ /8/ ,41 Documento nº: Tipo Documento: Nota Fiscal d-1 25/8/2011 : Documento nº: Tipo Documento: Recibo de Entidades 25/8/2011 : Documento nº: Tipo Documento: Cupom Fiscal 24/8/2011 : Documento nº: Tipo Documento: Cupom Fiscal 25/8/2011 : Documento nº: Tipo Documento: Cupom Fiscal 25/8/2011 : Documento nº: Tipo Documento: Cupom Fiscal 25/8/2011 : Documento nº: Tipo Documento: Cupom Fiscal 24/8/2011 : Documento nº: Tipo Documento: Cupom Fiscal 24/8/2011 : 30/8/ /8/2011 : : 5.289, ,28 255,00 255,00 65,61 144,45 26,10 10,20 6,00 12,90 47,85 18,30 331,41 Pág. 11
12 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO PERÍODO Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 196 / /7/2011 SANDER ROGERIO PEREIRA ME ,80 Tomada de Pr 0 / 2011 Nº Estorno Nº Liquidação Data Estorno Estorno 26 1/ /08/ ,29 Documento nº: 515 Tipo Documento: Nota Fiscal NF-E 23/07/2011 : 0,00 Documento nº: 516 Tipo Documento: Nota Fiscal NF-E 23/07/211 : 74, / /8/2011 ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR ,00 Dispensavel / 0 / 2011 Nº Estorno Nº Liquidação Data Estorno Estorno 23 1/ /08/ ,00 Documento nº: 08 Tipo Documento: Processo de Adiantamento 01/08/2011 : 1.000, / /8/2011 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA ,00 Dispensavel / 0 / 2011 Nº Estorno Nº Liquidação Data Estorno Estorno 24 1/ /08/ ,00 Documento nº: 10 Tipo Documento: Processo de Adiantamento 10/08/2011 : 600, / /8/2011 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA ,00 Dispensavel / 0 / 2011 Comentários - Nº Estorno Nº Liquidação Data Estorno Estorno 25 1/ /08/ ,00 Documento nº: 15 Tipo Documento: Processo de Adiantamento 23/08/2011 : 800,00 TOTAL LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR: TOTAL ESTORNADO: 0,00 TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR: 0,00 TOTAL LIQUIDADO: , ,29 TOTAL GERAL: ,58 Pág. 12
13 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA SUPERINTENDENTE Pág. 13
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro
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Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:
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94 / 2011 6/4/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 1200109272001421513390390000 1001 1.199,31 Objeto: 176 / 2011 1/2011 18336 98 / 2011 14/4/2011 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 1200109272001421513390390000 1001 Objeto:
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151 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1005 800,00 Objeto: Adiantamento de viagem para despesas com Locomoção e Alimentação para o Superintendente Paulo Sérgio Bernardino
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158 / 2011 6/6/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 1200109272001421513390390000 1001 1 Objeto: Despesa referente Manutenção dos Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Tesouraria, Compras e Licitações,
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32 06/02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 42,30 Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Janeiro de 2012, conforme Contrato 9912287221.
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450 12/12/2012 RAFAEL DOMINGUES GOTARDO 120010927200142151339036000 1005 716,40 Objeto: Adiantamento de viagens para despesas com Alimentação e Locomoção para Superintendente Paulo Sergio Bernardino de
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:57:52 (Página: 1 / 15) Movimentação do dia 02 de Março de 2010 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 135 700029/2010 099.818.838-75 54 - MAURICIO
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3 / 2013 03/01/2013 IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO ADM PUBLICA LTDA 1200104122001622543390390000 1005 2.286,00 Dispensavel / 0 / 2013 Objeto: Referente Prestação de Serviços de Treinamento, curso Licitações,
Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Data: 13/06/2011 10:41:21 (Página: 1 / 10) Movimentação do dia 02 de Maio de 2011 03.00.00 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA 03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Abril de 2015 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
MARINGA PREVIDENCIA Estado do Paraná
547 01/08/2014 ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA-ME 310100412200022302339035000 1001 1.637,90 Tomada de Preco 1 / 2010 12 / 2010 Objeto: Referente a prestação de serviços técnicos, especificamente
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
73 1/3/2013 EMPRESA JORNALISTICA ROTTA MARINGA LTDA 010100103100012301339039000 1005 5.060,00 Proc. Inexigibilidade 3 / 2013 2 / 2013 Objeto: A presente solicitação tem por finalidade a renovação das assinaturas
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:59:59 (Página: 1 / 14) Movimentação do dia 05 de Maio de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 319034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 32215 /2013-1 1-ORD 4 01.001.01.031.0001.2001.319034000000 25/03/2013 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2109 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/11/2011 1615 020201 04.122.0003.2.035
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
Pagamentos Efetuados
A G EMPREENDIMENTOS LTDA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2006 - PROC. 0772/2008 - LIQUIDO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
BALANCETE DA DESPESA ANEXO TC-06 Janeiro/2011 Página 1 Dotação Saldo Inicial Empenhado no Mês Empenhado no Ano Suplementações Liquidado no Mês Liquidado no Ano Reduções Anulado no Mês Anulado no Ano Total
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ decretou e eu PREFEITO MUNICIPAL sanciono a presente LEI: SEÇÃO I.
LEI Nº 2927/2014 Estabelece o Regime de Diárias e Adiantamentos do Poder Legislativo, normas para o pagamento de despesas e revoga a Lei nº. 2.887/2014. A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ decretou
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 5 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.003 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS JANEIRO/2013 DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 015/2013 Nº DO PROCESSO: 001/2013 CONTRATADO : CELIA BATISTA DA SILVA SETIMIO - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA
Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria www.multproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA 1 of 1 Data Orçado Adicional Anulação Total No Periodo da a 000005 IPS-INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERVID. DO MUNICIPIO DE SERRA 0025 IPS-Instituto de Previdência dos Serv.
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU ITUPREV RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012 PROCESSO: 001/2012 OBJETO: Publicações (Chamamento Público- Perícias Médicas) CONTRATADO 1 : JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA (IMPRENSA LOCAL) CONTRATADO 2 : JORNAL
Sistema CECAM (Página: 1 / 18) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 13:50:41 (Página: 1 / 18) Movimentação do dia 01 de Setembro de 2011 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 60 700135/2010 000.626.646/0001-89 3
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56
CNPJ: 07.083.538/0001-56 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 1.563.00 1.563.00 36.005,49 1.526.994,51 RECEITA TRIBUTÁRIA
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Execução Orçamentária
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Unidade Orçamentária: 10.101 - Defensoria Pública Exercício - 2011 Programa: 036 - Apoio Administrativo Execução Orçamentária Fonte: SIG-MT em 09 fev 2012 Exercício
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA. Listagem de Empenhos AGOSTO/2012
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 Listagem de Empenhos
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL GERÊNCIA DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL
Nota Técnica GENOC/DCOG n. 005/2011 Florianópolis, 13 de maio de 2011. Assunto: Emissão de nota de empenho utilizando-se Inscrição Genérica para credor. Senhor Diretor de Contabilidade Geral, 1 Trata-se
02/01/2013 13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 4.000,00 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE CASA NOVA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030201 04.122.0002.2.005
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 02 de Julho de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/10/2015 SALDO ANTERIOR 7.474,84
COOPERJUS nov/15 SICREDI - 748 AGÊNCIA: 0810 CONTA: 16522-6 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/10/2015 SALDO ANTERIOR 7.474,84 03/11/2015 Ch
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
PROCEDIMENTO DE VIAGEM
PG.GAF.001 003 01/11/2015 1 de 16 CENTRO INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS BIOGÁS Novembro 2015 PG.GAF.001 003 01/11/2015 2 de 16 Sumário 1. OBJETIVO...3 2. DEFINIÇÕES E SIGLAS...3 3. FLUXO DO PROCESSO
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês) - OPÇÃO 01
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês) - OPÇÃO 01 Unidade Gestora: 032301 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade Orçamentária: 32301 - UNIVERSIDADE
ANEXO IV INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
ANEXO IV INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL A orientação padrão para a elaboração da PROPOSTA DE TARIFA REFERENCIAL DE ÁGUA (TRA) e TARIFA REFERENCIAL DE ESGOTO objetiva propiciar a Comissão:
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE.
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE. Gerência de Contabilidade Março/2014 APRESENTAÇÃO A finalidade deste guia é orientar
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.01..04.122.0026.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE Despesa: 33903300
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33901400 - 0.1.00-00 ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 048.297.785-04 5105 2629 300,00 DESTINA-SE A DIÁRIAS CIVIL DO SR. PREFEITO ADEMAR DELGADO
621.927,10 284.748,83 239.680,43 666.995,50 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos 111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 621.927,10
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015
Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão Secretaria de Orçamento Federal. Ações Orçamentárias Integrantes da Lei Orçamentária para 2014
Programa 2123 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Esporte 00M1 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade Tipo: Operações Especiais Número de Ações 11 Despesas
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
CURSO: SICONV 1) NOÇÕES GERAIS, CREDENCIAMENTO, CADASTRAMENTO E PROGRAMAS DE CONVÊNIO
CURSO: SICONV TEMAS CENTRAIS 1) NOÇÕES GERAIS, CREDENCIAMENTO, CADASTRAMENTO E PROGRAMAS DE CONVÊNIO 2) PROPOSIÇÃO, AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS - CEDENTE, CELEBRAÇÃO DE UM CONVÊNIO E ALTERAÇÕES 3) EXECUÇÃO,
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS/PASSAGENS - SERVIDORES DA UFPB -
Página 1 de 5 SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS/PASSAGENS - SERVIDORES DA UFPB - Atualizado em: 18/05/2015 Abaixo segue o passo a passo (dividido em 3 tópicos) para este tipo de solicitação. A partir da página 03
O presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:
Ofício nº. 147/2015 Valdemar Sterchile Diretor do Departamento de Contabilidade Ronisa Biscoli Assessora Jurídica Emanuel Aron dos Santos Presidente da Comissão de Licitação Preliminarmente à autorização
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Agosto de 2013 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
Estado de Santa Catarina Empenhos A Pagar 15 de Setembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Empenhos A Pagar 15 de Setembro de 2011 Folha: 1 03.01.2011 2011/000015 20 22 BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 160,19 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI
Acordos de Compensação de Horas 05 anos CF artigo 7º, inciso XXIX. Advertência e Suspensão 05 anos CF artigo 7º, inciso XXIX. Alvará Permanente ****
PRAZOS PARA GUARDA DE DOCUMENTOS Importante: Os documentos contidos nessa lista não são exaustivos, o intuito é direcionar e contribuir para organização da empresa. Porém deve-se analisar qualquer particularidade
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão Secretaria de Orçamento Federal. Ações Orçamentárias Integrantes da Lei Orçamentária para 2014
Programa 2114 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Previdência Social Número de Ações 27 00M1 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade Tipo: Operações Especiais
Data ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 0,00 0,00 0,00 8,43. Total Liquido: 8,43. Histórico: 0,00 0,00 432,43 0,00
: ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 18000438/2015 16/2015 18000016/2015 2015.18.30040000 3390471200 100000000000 089095 - RECEITA FEDERAL 8,43 - SEQUENCIAL: 25-11632/2015
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
123 1/4/2013 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA. - ME 010100103100012301339039000 1005 13.701,40 Pregão Presencial 4 / 2013 14 / 2013 Objeto: Estimativa de despesas com aquisição de material gráfico, para
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 21.549,38D 3709 Receita Divida Administrativa do Sr. Marcio Anderson de lorena Figueiroa. 1.552,61 1.552,61
Despesas 01/07/2.012 a 06/07/2.012
Atendimento da Lei 131 de 27 de Maio de 2010. Despesas 01/07/2.012 a 06/07/2.012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Equipe Técnica o o o o Prefeito Municipal Luiz Goularte Alves Secretaria Municipal
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes
Programa 2123 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Esporte Número de Ações 10 Tipo: Operações Especiais 09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO
Folha: 1 1 ATIVO 8.544.240.885,03D 1.187.712.812,83 1.039.959.543,84 8.691.994.154,02D 1.1 DISPONIVEL 746.563,71D 790.856.397,54 790.554.320,33 1.048.640,92D 1.1.1 IMEDIATO 139.546,54D 596.064.600,66 596.064.241,19
DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara Contab - Sistema de Contabilidade Pública
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030101 - Superintendência 030101.17 Saneamento 1.245.000,00 1.245.000,00 030101.17122 Administração Geral 1.245.000,00 1.245.000,00 030101.171220107 Desenvolvimento Organizacional
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 Nº PAD 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015
Nº PAD nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015 0468/2013 010/2013 17/09/2015 0032/2014 028/2014 03/10/2015 0812/2013 029/2014
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 09/05/2012 904 020602 26.782.0022.2.224
09/12/2014 Diário Oficial de Cassilândia MS Edição 266 - Pág. 1
09/12/2014 Diário Oficial de Cassilândia MS Edição 266 - Pág. 1 Ano II - Edição 266 Cassilândia - MS 09 de Dezembro de 2014 Pág. 01 TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO MARCELINO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2013
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 005/2013 Processo Administrativo nº. 079/2013 Dispensa de Licitação Art. 24, II, da Lei 8.666/93 Pelo presente instrumento que entre si celebram CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO
Orç.Total(j=a+b-c) Saldo Disp(k=j-d-e-g) Saldo a Pagar (g-i) Saldo Utiliz.(l=k-f) Acréscimos (b) Bloqueado (e) Liquidado (h) Liquidado no Mês
Unidade Orçamentária: 11 PLENÁRIO DA CÂMARA 10.11.00.01.031.4000.2001 31901100 000 42 1 944.816,32 88.00 856.816,32 MANUTENÇÃO DA UNIDADE / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 785.125,20
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
Orientações Básicas. FAPERGS Edital 16/2013 TECNOVA/RS
1 FAPERGS Edital 16/2013 Orientações Básicas Execução Financeira dos Recursos de Subvenção Econômica FAPERGS Edital 16/2013 TECNOVA/RS 2 1. Regras Básicas Vedado alteração do objeto do Termo de Subvenção
Procedimento Administrativo de Incentivo à Participação em Eventos e Cursos para Capacitação dos Servidores do IFG 2013
Procedimento Administrativo de Incentivo à Participação em Eventos e Cursos para Capacitação dos Servidores do IFG 2013 O Programa Institucional de Incentivo à Participação em Eventos e Cursos para Capacitação
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
NÚMERO 29 DATA 10/07/23 272248 031 031 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas 113,72 70,32 43,40 BANCO DO BRASIL - VALENÇA DO PIAUÍ Valença do Piauí/PI Valor empenhado para pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
Listagem de s Liquidados 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.003 3.1.9.0.11.00 0 FOPAG-BB/VEREADORES 02/01/2014 19/02/2014 200.423,40 VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FOLHA VEREADORES NO EXERCICIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
Comparativo Autorizada, Empenhada, 157.477.00 1.637.328,84 142.800.869,09 0.1.00.000000 157.477.00 1.637.328,84 142.800.869,09 30.00.00.00 s Correntes 154.517.00 1.612.332,06 142.600.826,32 30.00.00.00
CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS Av. Francisco Glicério, nº 479 Pompeia Santos SP CNPJ. 58.197.
CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS Av. Francisco Glicério, nº 479 Pompeia Santos SP CNPJ. 58.197.948/0001-69 1º Quadrimestre Santos, 30 de Abril de 2013 Receitas de contribuições
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA SÃO PAULO DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA - 31/ 8/2010 No.EMPENHO: 1653/2010 DATA: 31/08/2010 PROCESSO: LICITAÇÃO: FORNECEDOR: 37071041253 - PATRICIA DO SOCORRO MAGALHAES
ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00
100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -
EDITAL FASA/UNICAP 2015 MODELO PARA PROJETO DE EXTENSÃO
EDITAL FASA/UNICAP 2015 MODELO PARA PROJETO DE EXTENSÃO I IDENTIFICAÇÃO GERAL DA ATIVIDADE 1. Título: 2. Instituição: Universidade Católica de Pernambuco 3. Centro: 4. Curso: 5. Área Temática: ( ) Sustentabilidade
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
Encontro Nacional de Gestores Públicos em CERTAMES LICITATÓRIOS
Encontro Nacional de Gestores Públicos em CERTAMES LICITATÓRIOS 23 a 25 de Junho 2015 - Foz do Iguaçu - PR Capacitação h O EVENTO O Encontro Nacional de Gestores Públicos em Certames Licitatórios tem a
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO - CRA / SP CNPJ: 43.060.078/0001-04 - Sipro - v. 2.0.117.05 Relação de Pagamentos
14/09/2015 17:25:46 Página : 1 104 3150 CR/F/0048/201 28/01/2013 JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS 429,80 28/01/2013 429,80 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores SEC S.J.RIO PRETO: PAGAMENTO
PROCEDIMENTO DE VIAGENS
São Luís MA 2/ 8 Sumário 1. INTRODUÇÃO... 3 2. OBJETIVO... 3 3. REFERÊNCIA... 3 4. ABRANGÊNCIA... 3 5. DEFINIÇÃO... 3 5.1 Viagem... 3 5.2 Tipos de viagens... 3 5.3 Meios de transporte;... 4 5.4 Cargos...
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/01/2012 à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.296,58D 02/01/2012 592 CH 901346 6 6 2.236,58D 04/01/2012 182 TRANSFERÊNCIA a,