Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

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1 CNPJ.: / Data: 10/07/ :59:59 (Página: 1 / 14) Movimentação do dia 05 de Maio de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA PENSÃO ALIMENTÍCIA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL/ PREVIDENCIÁRIOPENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE IS-C 0/0 0,00 0, ,86 PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL/ MASSA SEGREGADA I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C IRRF S/ NOTA DIGITAL Nº 5307 DA META IS-C 0/0 64,27 64,27 0, / / PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C IRRF DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº DA CECAM IS-C 0/0 34,05 34,05 0, / / PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C IRRF DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº DA SUPREV IS-C 0/0 16,50 16,50 0, / / PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C IRRF S/ NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº DA CECAM IS-C 0/0 19,08 19,08 0, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM Administração Administração Geral MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM SERVIÇOS DE CONSULTORIA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SUPREV SERV. DE CONS. E ASSESS. EM P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SISTEMA DE CO-C 4/2009 0, ,00 0,00 GESTÃO DO PASSIVO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2010 ATÉ 22/12/ / / META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIAS MÉDICAS IS-C 0/0 0, ,45 0, / / CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/01/2010 ATÉ 26/12/2010 CO-C 2/2009 0, ,00 0, / / CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E A INCLUSÃO DE REAJUSTE DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. IS-C 0/0 0, ,06 0, / / APOLO ARTES GRÁFICAS IMPRESSOS DE CARTILHA DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 35 DE 05 DE JU LHO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES NO TAMANHO DE 145 X 210 MM (FECHADO), 44 PÁGINAS COM IMPRESSÃO 1X1 COR, NO PAPEL OFFSET 75G, CAPA NO PAP IS-C 5/ ,00 0,00 0, / / ELIZABETH MASSUMI KATO - ME IS-C 6/ ,00 0,00 0,00

2 CNPJ.: / Data: 10/07/ :59:59 (Página: 2 / 14) CHAPAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO , , ,86 Movimentação do dia 06 de Maio de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. 04/2010 IS-C 0/0 0,00 0, , / MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA IS-C 0/0 300,00 300,00 0,00 AUTARQUIA Previdência Social Previdência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIAS E REFORMAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 04/2010 IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PELOS ENTES REF. 04/2010 IS-C 0/0 0,00 0, , PENSÕES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 04/2010 IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PELOS ENTES REF. 04/2010 IS-C 0/0 0,00 0, ,51 300,00 300, ,45 Movimentação do dia 07 de Maio de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA I.R.R.F RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C IS-C 0/0 0,00 0, ,20

3 CNPJ.: / Data: 10/07/ :59:59 (Página: 3 / 14) IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL/ SUPERINTENDÊNCIAIRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL/ PREVIDENCIÁRIO.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL/ MASSA SEGREGADA SAMED RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C SAMED-PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL/ PREVIDENCIÁRIO.SAMED-MASSA SEGREGADA RETIDO DA FOLHA DE IS-C 0/0 0,00 0, ,47 PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL/ MASSA SEGRAGADA A.S.M.M.C RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL/ ADMINISTRAÇÃOASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS IS-C 0/0 0,00 0, ,45 DE ABRIL/ PREVIDENCIÁRIO.ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL/ MASSA SEGREGADA SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL/ PREVIDENCIÁRIO.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO IS-C 0/0 0,00 0, ,19 MÊS DE ABRIL/2010. MASSA SEGREGADA SAMED - SEMAE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT SAMED-SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL/ PREVIDENCIÁRIO.SAMED-SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/0 0,00 0, ,04 REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL/ MASSA SEGREGADA EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BANCO SANTANDER BANESPA S/A. EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL/2010. PREVIDENCIÁRIO.EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE IS-C 0/0 0,00 0, ,48 PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL/ MASSA SEGREGADA EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL IS-C 0/0 0,00 0, ,46

4 CNPJ.: / Data: 10/07/ :59:59 (Página: 4 / 14) EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL/ ADMINISTRAÇÃO.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL/ PREVIDENCIÁRIO / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL/ MASSA SEGREGADA PMMC. IS-C 0/0 0,00 0, , / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL/ MASSA SEGREGADA SEMAE. IS-C 0/0 0,00 0,00 894, / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL/ MASSA SEGREGADA CMMC IS-C 0/0 0,00 0,00 170, SAMED - CÂMARA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE SAMED-CÂMARA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL/ PREVIDENCIÁRIOSAMED -CÂMARA RETIDO DA FOLHA DE IS-C 0/0 0,00 0, ,88 PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL/ MASSA SEGREGADA EMPRÉSTIMO BANCO SCHAHIM RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BANCO SCHAHIM S.A. EMPR.B.SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL/ PREVIDENCIÁRIO.EMPR.B.SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE IS-C 0/0 0,00 0, ,85 PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL/ MASSA SEGREGADA EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BV FINANCEIRA S/A - CFI EMPR.BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL/ PREVIDENCIÁRIO.EMPR.BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO IS-C 0/0 0,00 0, ,16 MÊS DE ABRIL/ MASSA SEGREGADA MOGIDONTO - PMMC RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C MOGIDONTO-PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE IS-C 0/0 0,00 0,00 100,22 ABRIL/ MASSA SEGREGADA PMMC EMPR. BANCO DO BRASIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BANCO DO BRASIL S.A. EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE IS-C 0/0 0,00 0,00 85,61 ABRIL/ MASSA SEGREGADA EMPR. BANCO REAL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BANCO REAL S.A. IS-C 0/0 0,00 0, ,21

5 CNPJ.: / Data: 10/07/ :00:00 (Página: 5 / 14) EMPR.B.REAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL/ MASSA SEGREGADA MOGIDONTO - CÂMARA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE MOGIDONTO-CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE IS-C 0/0 0,00 0,00 525,05 ABRIL/ MASSA SEGREGADA CMMC MOGIDONTO - SEMAE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT MOGIDONTO-SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE IS-C 0/0 0,00 0,00 54,75 ABRIL/ MASSA SEGREGADA SEMAE I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C IRRF S/ NOTA DIGITAL Nº 5307 DA META IS-C 0/0 0,00 0,00 64, / / PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C IRRF DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº DA CECAM IS-C 0/0 0,00 0,00 34, / / PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C IRRF DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº DA SUPREV IS-C 0/0 0,00 0,00 16, / / PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C IRRF S/ NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº DA CECAM IS-C 0/0 0,00 0,00 19, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM Administração Administração Geral MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM SERVIÇOS DE CONSULTORIA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SUPREV SERV. DE CONS. E ASSESS. EM P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SISTEMA DE CO-C 4/2009 0,00 0, ,00 GESTÃO DO PASSIVO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2010 ATÉ 22/12/ / / META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIAS MÉDICAS IS-C 0/0 0,00 0, , / / CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/01/2010 ATÉ 26/12/2010 CO-C 2/2009 0,00 0, , / / CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI IS-C 0/0 0,00 0, ,06

6 CNPJ.: / Data: 10/07/ :00:00 (Página: 6 / 14) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E A INCLUSÃO DE REAJUSTE DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, POR UM PERÍODO DE 12 MESES / / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME PUBLICAÇÃO DO PROC /2009, EDITAL DE CONCURSO IS-C 0/0 0,00 0,00 295, / MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA. IS-C 0/0 0,00 0,00 300, Previdência Social Previdência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIAS E REFORMAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O RGPS REF. 04/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 98,41 0,00 0, ,93 Movimentação do dia 10 de Maio de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA IPREM RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL/2010. PREVIDENCIÁRIO.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS IS-C 0/0 0,00 0, ,64 DE ABRIL/2010. MASSA SEGREGADA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM Previdência Social Previdência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 04/2010 IS-C 0/0 0,00 0, , / / PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C SALARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 04/2010 IS-C 0/0 0,00 0, , / / CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC REF. 04/2010 IS-C 0/0 0,00 0, , / / SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF. 04/2010 IS-C 0/0 0,00 0, ,88 0,00 0, ,74 Movimentação do dia 11 de Maio de Administração Administração Geral MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

7 CNPJ.: / Data: 10/07/ :00:00 (Página: 7 / 14) / / PLUGIN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INF CAMERA DIGITAL DE 10.1 MEGAPIXEL, ZOOM ÓTICO 10X, ESTABILIZADOR DE IMAGEM, 720P HD VÍDEO, LCD 3 POLEGADAS E MEMÓRIA STICK 4GB, COM BATERIA RECARREGÁVEL. IS-C 6/2010 0,00 0,00 799,90 0,00 0,00 799,90 Movimentação do dia 14 de Maio de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. 05/2010 IS-C 0/ ,10 0,00 0, / / FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS ATUARIAL, DE LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO FINANCEIRA COM DISP 3/ ,00 0,00 0,00 ACOMPANHAMENTO MENSAL Previdência Social Previdência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIAS E REFORMAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 05/2010 IS-C 0/ ,76 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA SEGREGADA REF. 05/2010 IS-C 0/ ,83 0,00 0, PENSÕES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 05/2010 IS-C 0/ ,95 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS MASSA SEGREGADA REF. 05/2010 IS-C 0/ ,44 0,00 0, ,08 0,00 0,00 Movimentação do dia 19 de Maio de Administração Administração Geral MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM / / ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU IS-C 0/0 0,00 50,00 0,00

8 CNPJ.: / Data: 10/07/ :00:00 (Página: 8 / 14) ANUIDADE DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA ABIPEM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE ,00 50,00 0,00 Movimentação do dia 20 de Maio de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA I.N.S.S RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL/2010. IS-C 0/0 0,00 0, , INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM Administração Administração Geral MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. 05/2010 IS-C 0/0 0, , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2010 IS-C 0/0 0,00 0, , / / ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU ANUIDADE DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA ABIPEM REFERENTE AO IS-C 0/0 0,00 0,00 50,00 EXERCÍCIO DE Previdência Social Previdência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIAS E REFORMAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/0 0, , ,76

9 CNPJ.: / Data: 10/07/ :00:01 (Página: 9 / 14) FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 05/ / FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA SEGREGADA REF. 05/2010 IS-C 0/0 0, , , PENSÕES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 05/2010 IS-C 0/0 0, , , / FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS MASSA SEGREGADA REF. 05/2010 IS-C 0/0 0, , ,44 0, , ,29 Movimentação do dia 21 de Maio de Administração Administração Geral MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM / / ELIZABETH MASSUMI KATO - ME CHAPAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO. IS-C 6/2010 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 Movimentação do dia 25 de Maio de / / ELIZABETH MASSUMI KATO - ME CHAPAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO. IS-C 6/2010 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 Movimentação do dia 27 de Maio de SERVIÇOS DE CONSULTORIA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / ROCCA, PRANDINI & RABBAT FINANCIAL S SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA FINANCEIRA, COMPOSTO DE AVALIAÇÃO MENSAL E TRIMESTRAL DE RISCO DE MERCADO E ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 3790/2009 DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPREM IS-C 4/ ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Movimentação do dia 31 de Maio de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA I.R.R.F RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C IS-C 0/0 123,59 123,59 0,00

10 CNPJ.: / Data: 10/07/ :00:01 (Página: 10 / 14) IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DEMISSIONÁRIO DE JOEL L. VASCONCELLOS / / PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/ SUPERINTENDENCIAIRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/ IS-C 0/ , ,88 0,00 PREVIDENCIÁRIO.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/ MASSA SEGRAGADA I.N.S.S RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DEMISSIONÁRIO DE JOEL L. VASCONCELLOS IS-C 0/0 617,18 617,18 0, / / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2010. IS-C 0/ , ,56 0, SAMED RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/ PREVIDENCIÁRIO.SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/ IS-C 0/ , ,30 0,00 MASSA SEGREGADA A.S.M.M.C RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/ IS-C 0/ , ,60 0,00 ADMINISTRATIVO.ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/ PREVIDENCIÁRIO.ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/ MASSA SEGREGADA IPREM RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/ PREVIDENCIÁRIO.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/ IS-C 0/ , ,46 0,00 MASSA SEGREGADA SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/ PREVIDENCIÁRIOSINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/ IS-C 0/ , ,16 0,00 MASSA SEGREGADA SAMED - SEMAE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT IS-C 0/ , ,72 0,00

11 CNPJ.: / Data: 10/07/ :00:01 (Página: 11 / 14) SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. PREVIDENCIÁRIOSAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. MASSA SEGREGADA EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BANCO SANTANDER BANESPA S/A. EMPR.SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/ PREVIDENCIÁRIO.EMPR.SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. IS-C 0/ , ,78 0,00 MAIO/ MASSA SEGRAGADA EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGTO DEMISSIONÁRIO DE JOEL L. VASCONCELLOS IS-C 0/0 440,36 440,36 0, / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPR.CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. ADMINISTRAÇÃOEMPR.CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. PREVIDENCIÁRIO IS-C 0/ , ,37 0, / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPR.CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. MASSA SEGREGADA PMMC IS-C 0/ , ,47 0, / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPR.CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. MASSA SEGREGADA SEMAE IS-C 0/0 894,69 894,69 0, / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPR.CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. MASSA SEGREGADA CÂMARA IS-C 0/ , ,20 0, PENSÃO ALIMENTÍCIA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/ PREVIDENCIÁRIO.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. IS-C 0/ , ,19 0,00 MAIO/ MASSA SEGREGADA SAMED - CÂMARA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE SAMED CÂMARA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/ PREVIDENCIÁRIOSAMED CÂMARA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO IS-C 0/ , ,88 0,00 MÊS DE MAIO/2010. MASSA SEGREGADA EMPRÉSTIMO BANCO SCHAHIM RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BANCO SCHAHIM S.A. EMPR.B.SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. PREVIDENCIÁRIOEMPR.B.SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO IS-C 0/ , ,36 0,00 MÊS DE MAIO/2010. MASSA SEGREGADA EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BV FINANCEIRA S/A - CFI IS-C 0/ , ,78 0,00

12 CNPJ.: / Data: 10/07/ :00:01 (Página: 12 / 14) EMPR BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. PREVIDENCIÁRIOEMPR BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. MASSA SEGREGADA MOGIDONTO - PMMC RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C MOGIDONTO PMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE IS-C 0/0 100,22 100,22 0,00 MAIO/2010. MASSA SEGREGADA EMPR. BANCO DO BRASIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BANCO DO BRASIL S.A. EMPR BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. MAS SA IS-C 0/ , ,44 0,00 SEGREGADA EMPR. BANCO REAL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / BANCO REAL S.A. EMPR B.REAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO/2010. IS-C 0/ , ,21 0,00 MASSA SEGREGADA MOGIDONTO - CÂMARA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE IS-C 0/0 525,05 525,05 0,00 MAIO/2010. MASSA SEGREGADA MOGIDONTO - SEMAE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT MOGIDONTO SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE IS-C 0/0 54,75 54,75 0,00 MAIO/2010. MASSA SEGREGADA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM Administração Administração Geral MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DIREÇÃO E COORD GERAL DO IPREM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS IS-C 0/ , ,18 0,00

13 CNPJ.: / Data: 10/07/ :00:02 (Página: 13 / 14) SALDO DE SALÁRIO DA FOLHA DE PAGTO DEMISSIONÁRIO DE JOEL L. VASCONCELLOS / JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DEMISSIONÁRIO DE JOEL L. VASCONCELLOS IS-C 0/ , ,84 0, / FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 05/2010 IS-C 0/ , ,50 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2010 IS-C 0/ , ,55 0, / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2010 IS-C 0/0 220,49 0,00 0, / MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA. IS-C 0/0-194,10-194,10-194, / / APOLO ARTES GRÁFICAS 300 CARTAZES, TAMANHO 310 X 420MM, PAPEL COUCHÊ, FOTOLITO INCLUSO E IMPRESSÃO 4X0 CORES, PARA DIVULGAÇÃO DA 5ª ASSEMBLÉIA GERAL ANUAL DE IS-C 7/ ,00 0,00 0,00 PRESTAÇÃO DE CONTAS/ Previdência Social Previdência do Regime Estatutário MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIAS E REFORMAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA COMPREV DO IPREM PARA RGPS REF. 05/2010 IS-C 0/ , ,24 0, APOSENTADORIAS E REFORMAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 05/2010 IS-C 0/ , ,78 0, / FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PELOS ENTES REF. 05/2010 IS-C 0/ , ,41 0, PENSÕES RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 05/2010 IS-C 0/ , ,41 0, / FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PELOS ENTES REF. 05/2010 IS-C 0/ , ,56 0, OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C IS-C 0/ , ,57 0,00

14 CNPJ.: / Data: 10/07/ :00:02 (Página: 14 / 14) AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 05/ / / PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C SAL. MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA CMMC REF. 05/2010 IS-C 0/ , ,88 0, / / CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC REF. 05/2010 IS-C 0/ , ,92 0, / / SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF. 05/2010 IS-C 0/ , ,52 0, , ,46-194,10 TOTAL , , ,07 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2010 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC 1SP150138/0-8 DIRETOR FINANCEIRO